◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆同行业研报摘要◆行业:农副食品
- ●2024-04-30 安井食品:盈利能力提升,主业势能延续
(华鑫证券 孙山山)
- ●我们看好公司提升全渠道大单品竞争力,属地化研发不断收割区域爆品份额,通过产品结构优化不断推升盈利能力。根据年报与一季报,预计2024-2026年EPS分别为5.84/6.79/7.83元,当前股价对应PE分别为16/13/12倍,维持“买入”投资评级。
- ●2024-04-30 天味食品:季报点评:毛利率持续提升,盈利端表现亮眼
(海通证券 颜慧菁)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.54、0.64、0.74元/股。参考可比公司估值,我们给予公司2024年25-30倍PE,对应合理价值区间为13.62-16.34元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-04-30 千味央厨:2023年年报及2024年一季报点评:23年顺利收官,期待小B提速
(民生证券 王言海,张玲玉)
- ●预计公司2024-2026年营收分别为22.2/27.1/32.5亿元,同比增长16.9%/21.9%/20.0%,归母净利润分别为1.7/2.1/2.5亿元,同比增长25.2%/22.9%/21.1%;当前市值对应PE分别为21/17/14X,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-30 涪陵榨菜:季报点评:双拓战略推进,业绩保持稳健
(天风证券 吴立,何宇航)
- ●24年公司以“稳住榨菜,夯基拓新,寻求增长”为战略指引,继续推进双拓(拓市场和拓品类),做大佐餐开味菜,24年有望实现稳健增长(营收增速目标12%)。预计24-26年营收分别27.45/30.58/33.84亿元,同增12%/11%/11%,归母净利润分别9.30/10.43/11.63亿元,同增13%/12%/12%,对应PE分别为17X/16X/14X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 金龙鱼:价格下跌影响收入表现,厨房食品经营改善
(中信建投 安雅泽,陈语匆)
- ●我们预计2024-2026年公司实现收入2756、2992、3189亿元,实现归母净利润37.77、47.50、53.06亿元,对应EPS为0.70、0.88、0.98元/股。若还原股权激励费用,预计2024-2026年实现归母净利润38.63、47.92、53.18亿元,对应EPS为0.71、0.89、0.98元/股。
- ●2024-04-30 乖宝宠物:国产宠物食品领军者
(东莞证券 魏红梅)
- ●预计公司2024-2025年EPS分别为1.41元和1.77元,对应PE分别为38倍和30倍。我国宠物食品市场未来有望不断扩容,国产优质龙头有望不断扩大市场份额。公司是国内宠物食品领军企业,持续推进自有品牌建设,品牌知名度和影响力有望不断扩大;不断夯实研发实力,打造差异化产品体系,盈利能力有望保持提升。维持对公司的“买入”评级。
- ●2024-04-30 恒顺醋业:年报点评报告:短期业绩承压,期待改革深化
(国盛证券 陈熠)
- ●调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为2.0/2.4/2.8亿元(前次2024-2025年预测为2.2/2.8亿元),同比+130.8%/18.9%/16.5%,当前股价对应PE为46/39/33X,维持“增持”评级。
- ●2024-04-30 中炬高新:季报点评:盈利能力改善显著,改革成效初见端倪
(天风证券 吴立,何宇航)
- ●公司制定3年规划,从品牌/营销、研发创新、营运管理、投资并购等多方面着手,到2026年美味鲜营收目标100亿,营业利润目标15亿。2024年是三年战略期的开局之年和蓄势之年,全年12%目标有望顺利完成。根据公司三年规划,3年100亿营收目标中,内生增长或将达到80亿元,因此我们调整盈利预测,若不考虑外延增长,我们预计24-26年营收为57.68/68.17/80.47亿元(24-26年前值为57.68/68.17/100.26亿元),同增12%/18%/18%;根据一季报业绩,考虑到公司后续产品结构有望持续优化,费用投入产出比有望继续优化,我们略调高利润,归母净利润为8.03/9.55/11.46亿元(24-26年前值为7.50/8.98/13.54亿元),同比-53%/+19%/+20%,对应PE分别为29X/24X/20X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 伊利股份:主业平稳,非经常性损益造成盈利波动
(群益证券 顾向君)
- ●预计2024-2026年将分别实现净利润128.3亿、140.4亿和152.5亿,分别同比增23%、9.5%和8.6%,EPS分别为2.02元、2.21元和2.40元,当前股价对应PE分别为14倍、13倍和12倍,估值合理,维持“买进”。
- ●2024-04-30 爱普股份:营收同比修复,盈利端相对承压
(华鑫证券 孙山山)
- ●公司坚持“香精香料为引领,食品配料融合发展”的理念,深耕主营业务,同时持续关注乳品、饮料等传统领域及其他新兴业态的发展方向,我们看好公司工业巧克力扩产,打造第二增长曲线。根据一季报,预计2024-2026年EPS为0.36/0.42/0.47元,当前股价对应PE分别为21/18/16倍,维持“买入”投资评级。