◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆研报摘要◆
- ●2018-02-12 星光农机:收购濮阳农发和沃野农机专利权,推进全程机械化产业链布局
(太平洋证券 钱建江,刘国清)
- ●我们预计公司2017-2019年净利润分别为4515万、7291万和1.16亿,对应PE分别为75倍、47倍和29倍,维持“买入”评级。
- ●2017-12-25 星光农机:受益乡村振兴战略,行业低迷期稳中有进静待拐点到来
(太平洋证券 钱建江,刘国清)
- ●我们预计公司2017-2019年净利润分别为4515万、7291万和1.16亿,对应PE分别为89倍、55倍和35倍,维持“买入”评级。
- ●2017-08-27 星光农机:新机型推广提升盈利水平,打造全程机械化农机提供商
(太平洋证券 钱建江,刘国清)
- ●预计公司2017-2019年收入分别为7.53亿、10.67亿和14.40亿,EPS分别为0.27元、0.44元和0.62元,对应PE分别为73倍、45倍和32倍。考虑到公司产品梯队已成型,发展进入快车道,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2017-05-11 星光农机:一季度业绩逐步企稳,完善产业布局发展可期
(国海证券 冯胜)
- ●基于审慎性原则,暂不考虑定增对公司业绩的影响,预计2017-2019年公司净利润分别为60百万元、75百万元、99百万元,对应EPS分别为0.30元/股、0.37元/股、0.49元/股,按照5月10日收盘价19.99元计算,对应PE分别为67、54、41倍。随着农业供给侧改革的推进,公司联合收割机有望凭借差异化竞争优势实现稳定增长,同时公司通过定增加码全产业布局不断完善,未来业绩有望多点开花。此外,公司当前股价低于定增基准价,具备安全边际,上调公司至“增持”评级。
- ●2016-11-21 星光农机:定增拓展产品梯队,股权激励彰显信心
(国海证券 冯胜)
- ●基于审慎性原则,暂不考虑定增对公司业绩的影响,预计2016-2018年公司净利润分别为80、139、214百万元,对应EPS分别为0.40、0.69、1.07元/股,按照11月18日股价31.01元计算,对应PE分别为78、45、29倍。我们认为公司通过多元化产品布局将有效提升业绩,首次覆盖给予公司“中性”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:专用设备
- ●2024-04-30 迈瑞医疗:海内海内外持续高端突破,业绩增长稳健
(招银国际 Jill Wu,Cathy WANG)
- ●维持买入评级,目标价383.49元人民币。我们预计公司2024E收入和净利润均将实现20%的稳健增长,基于9年的DCF模型,给予383.49元人民币的目标价(WACC:9.6%,永续增长率:3.0%)。
- ●2024-04-30 迈瑞医疗:海内外持续高端突破,业绩增长稳健
(招银国际 Jill Wu,Cathy WANG)
- ●维持买入评级,目标价383.49元人民币。我们预计公司2024E收入和净利润均将实现20%的稳健增长,基于9年的DCF模型,给予383.49元人民币的目标价(WACC:9.6%,永续增长率:3.0%)。
- ●2024-04-30 迈普医学:集采压力期已过,国内海外双丰收
(信达证券 唐爱金)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为66、82、126百万元,同比增长61%、25%、53%,EPS分别为1.00、1.25、1.90元,现价对应PE为35、28、18倍。
- ●2024-04-30 佰仁医疗:业绩稳定增长,新产品引领成长新动力
(中银证券 刘恩阳)
- ●由于公司研发投入高于我们此前预期,且受到医疗反腐影响,我们调整了盈利预期。2024-2026年归母净利润分别为1.65亿元、2.30亿元、3.26亿元,EPS分别为1.21元、1.68元和2.37元,PE分别为92.5倍、66.4倍、46.8倍,我们认为重点产品将维持稳定增速,新产品也可能带来业绩新动力,所以维持买入评级。
- ●2024-04-30 日联科技:2024年一季度收入同比增长35%,股权激励计划彰显信心
(国信证券 吴双,田丰)
- ●公司是国内领先的工业X射线检测装备供应商,自研核心部件微焦点X射线源打破海外垄断,在国产替代大趋势下快速成长,长期发展空间广阔。考虑到下游锂电和电子制造行业需求承压,并且公司加大销售和研发投入力度,我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为1.68/2.27/2.83亿元(2024-2025年前值2.23/3.44亿元)对应PE为35/26/21倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-30 徐工机械:2023年年报及2024年一季报点评:新兴业务进展顺利,国际化布局进一步完善
(民生证券 李哲,罗松)
- ●徐工机械在工程机械产品市场地位稳固,新兴业务发展顺利,我们预测公司2024-2026年收入分别为1015.32、1195.16、1432.05亿元,EPS分别为0.55、0.69、0.90元,当前股价对应PE分别为13、10、8倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-30 杰克股份:2024Q1业绩超预期,全球缝制设备龙头有望充分受益周期复苏
(中泰证券 王可,郑雅梦)
- ●受益缝制机械行业复苏,公司作为国内缝制设备龙头有望充分受益,同时公司开启智联成套设备第二成长极,未来市占率有望持续提升;我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为6.83亿元、8.57亿元、10.52亿元(2024-2025年预测前值为8.13亿元、10.21亿元),按照2024年4月29日股价对应PE分别为17.1、13.6、11.1倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-30 华兴源创:23年业绩短期承压,毛利率维持稳定
(国投证券 马良,郭旺)
- ●我们预计公司2024年-2026年收入分别为23.26亿元、30.24亿元、39.32亿元,归母净利润分别为3.65亿元、4.80亿元、6.01亿元。考虑半导体行业回暖,消费电子市场景气度提升、产品出货量增加。给予公司2024年PE37.00X的估值,对应目标价30.71元。给予“买入-A”投资评级。
- ●2024-04-30 拓荆科技:产品验收节奏影响24Q1利润,预计24年反应腔出货量同比翻倍以上增长
(国投证券 马良,郭旺)
- ●我们预计公司2024年-2026年收入分别为40.58亿元、52.75亿元、65.93亿元,归母净利润分别为8.26亿元、10.07亿元、13.96亿元。考虑公司业务规模逐步扩大和先进产品陆续推出,设备出货量逐年大幅增加。给予公司2024年PE55.00X的估值,对应目标价241.45元。给予“买入-A”投资评级。
- ●2024-04-30 中联重科:海外业务持续突破,盈利能力显著提升
(华鑫证券 吕卓阳)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为555.50、650.00、749.70亿元,EPS分别为0.54、0.69、0.82元,当前股价对应PE分别为15.6、12.4、10.4倍,考虑到公司传统业务稳健发展,海外业务和新兴业务共振,未来增长可期,给予“买入”投资评级。