◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2022-03-31 宝兰德:业绩持续高增长,行业市场放量
(兴业证券 蒋佳霖,吴鸣远)
- ●调整公司2021-2023年盈利预测,预计2021-2023年分别实现归母净利润为0.95/1.37/1.87亿元,对应2022年3月30日收盘价PE分别为39.4/27.2/19.9x,维持“审慎增持”评级。
- ●2022-03-18 宝兰德:电信行业中间件领军,全面受益信创改革
(天风证券 缪欣君,张若凡)
- ●我们预计公司2021-2023年营业收入分别为2.88/4.37/6.49亿元,同比增长58%、52%、49%;毛利率分别为85%、84%、83%,净利润分别为0.95/1.50/2.30亿元,对应P/E42.70/26.88/17.60倍。考虑公司正处于业务加速扩张阶段,我们给予公司2022年40倍PE,对应目标价150.33元,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2022-03-13 宝兰德:金融信创有望加速公司成长
(华鑫证券 宝幼琛,任春阳)
- ●我们看好创新业务及金融信创带动公司盈利能力的持续提升,预测公司2021-2023年归母净利润分别为0.85、1.37、1.98亿元,EPS分别为2.12、3.42、4.95元,当前股价对应PE分别为55、34、23倍,首次覆盖,给予“推荐”投资评级。
- ●2022-02-27 宝兰德:业绩高速增长,金融信创加速有望充分受益
(首创证券 翟炜,李星锦)
- ●预计公司2021-2023年营收分别为2.88、4.49、6.51亿元,同比增速分别为57.97%、56.00%、45.00%;归母净利润分别为0.95、1.52、2.33亿元,同比增速分别为55.22%、60.71%、53.20%,2021-2023年EPS分别为1.71、2.75、4.21,对应PE分别为66、41、27,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2022-01-26 宝兰德:2021年业绩预告点评:营收利润显著增长,党政金融信创空间巨大
(西南证券 王湘杰)
- ●预计2021-2023年EPS分别为2.85元、4.14元、6.14元,未来三年归母净利润将达到59.1%的复合增长率。考虑到国产化替代进程迅速推进,党政领域中间件需求旺盛,公司在金融信创覆盖率提升至50%以上,订单量高速增长,下游新签客户优质,预计公司订单量2022年在金融领域与党政领域将迎来显著增长,首次覆盖,给予“持有”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-04-28 航天宏图:季报点评:短期收入承压,全年营收增速或回正
(华泰证券 谢春生)
- ●考虑到短期收入承压,下调盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.52、1.15、2.30元(前值0.52、1.21、2.36元)。可比公司平均25E24.1xPE(Wind),给予公司25E24.1xPE,目标价27.74元(前值28.48元),“买入”。
- ●2024-04-28 云赛智联:季报点评:24Q1业绩超预期,上海数字经济核心平台空间广阔
(国盛证券 刘高畅,陈芷婧)
- ●公司为上海数字经济核心服务商,伴随着算力基础设施、数据要素、政企数字化转型的加快推进,业务有望稳健增长。我们预计公司2024-2026年实现营业收入60.23、68.17、76.61亿元,实现归母净利润2.32、2.77、3.23亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 中科江南:2024Q1收入符合预期,发挥“数据要素×”效应
(华安证券 金荣,王奇珏)
- ●我们预计公司2024-2026年分别实现收入15.1/19.5/25.0(前值:15.1/19.5/25.0)亿元,同比增长25%/29%/28%(前值:25%/29%/28%);实现归母净利润3.7/4.8/6.2(前值:3.7/4.9/6.3)亿元,同比增长25%/29%/29%(前值:25%/30%/30%),维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 长亮科技:季报点评:信创回暖或带动24年营收增长
(华泰证券 谢春生)
- ●长亮科技发布一季报,2024年Q1实现营收2.89亿元(yoy-2.49%、qoq-61.02%),归母净利-378.92万元(yoy+34.02%、23Q1为-574.29万元),扣非净利-585.44万元(yoy+21.11%、23Q1为-742.11万元)。我们认为,随着下游信创市场逐步回暖,公司有望凭借客户资源优势实现营收持续增长。维持盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.09、0.15、0.24元。可比公司平均24E2.8x PS(Wind),给予公司24E2.8x PS,对应目标价8.83元(前值7.88元),“买入”。
- ●2024-04-28 吉大正元:2023年年报点评:加大研发布局,“AI+密码”稳步迈进
(民生证券 吕伟)
- ●公司推出数字安全新型基础设施体系,将数字安全能力基础设施、数字安全智能中枢、数字安全操作系统有机结合,形成智能化、操作化、云原生化、安全业务化、业务安全化的全新数字安全防护体系,全面护航各行业客户数字化转型。我们预计公司2024-2026年实现营收10.0、14.0、18.0亿元,归母净利润分别为1.2、2.4、4.9亿元,当前股价对应市盈率分别为38X、20X、10X,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-28 安恒信息:新安全业务推进顺利,“恒脑”大模型已赋能多项核心产品
(信达证券 庞倩倩)
- ●我们认为,2023年网安行业下游需求恢复不及预期,致使公司收入端增速未达预期,此外,公司自23年Q4开始实施较大力度的降本增效,但23年全年人员基数较大,刚性人工成本支出较高,叠加公司为支持杭州亚运会、成都大运会产生了较大投入,致使公司利润端也受到影响。若未来下游需求改善,叠加公司降本增效的成果逐渐体现,公司有望重回快速增长轨道。我们预计2024-2026年EPS分别为0.22/1.16/2.24元,对应PE为259.00/48.38/25.10倍。
- ●2024-04-28 致远互联:2023年报&2024Q1季报点评:营收实现增长,COP-V8打造第二增长曲线
(浙商证券 刘雯蜀)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为11.39/12.53/13.82亿元,同比增速分别为9.01%/10.06%/10.27%;对应归母净利润分别为0.29/0.65/1.20亿元,2024年实现扭亏,2025/2026年增速分别为123.76%/85.09%,当前股价对应PE为77.80/34.77/18.78X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 纳芯微:2024年一季报点评:Q1营收环比增长,关注新品进展
(民生证券 方竞,童秋涛)
- ●我们预计公司2024/25/26年归母净利润分别为-1.34/0.78/3.29亿元,2025-26年对应现价PE分别为174/41倍,2023年公司业绩承压,但当下已逐步迎来拐点,且长期看,凭借公司在新能源汽车、泛能源领域卡位布局,成长性无虞。维持“推荐”评级。
- ●2024-04-27 恒华科技:2023年年报及2024年一季报点评:业绩持续向好,多点布局新业务潜力可期
(民生证券 吕伟,郭新宇)
- ●公司是电力IT领域领军企业,在电力BIM设计领域具有优势,且立足传统优势不断向新能源、光储充一体化、AI等方向拓展,长期潜力可期。预计2024-2026年归母净利润分别为0.43/0.73/1.06亿元,对应PE分别为75X、44X、30X,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-27 拓维信息:2023年年报及2024年一季报点评:拥抱华为布局AI软硬件,打开长期成长空间
(民生证券 吕伟,郭新宇)
- ●华为是国产算力的标杆,在AI浪潮持续深化的背景下,公司积极拥抱华为,在软硬件领域积极展开合作,有望打造增长新动能,预计公司2024-2026年归母净利润为0.89/1.29/1.84亿元,对应PE分别为194X、133X、94X维持“推荐”评级。