天源环保(301127)资本运作项目投资

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2023-06-30	112789.30	67202.84	4344.96	67202.84

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
1.宜宾市翠屏区天柏污水处理厂(三期)建设项目	17928.37	否	12620.26	417.80	否
2.环保装备智能制造生产线升级项目	8678.82	否	1991.61	-	否
3.研发中心升级改造建设项目	4064.50	否	1075.78	-	否
4.营销中心及营销网络建设项目	4871.48	否	2989.94	-	否
5.补充流动资金	27000.00	否	27084.80	-	否
超募资金投向：1.大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目	39591.61	否	21415.32	-	否
超募资金投向：2.临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目	11153.41	否	25.13	-	否

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1

天源转债

-

2023-07-28

2029-07-28

100000.00

深交所

是