武汉天源(301127)资本运作项目投资

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2025-06-30	223307.50	181213.89	3015.24	181213.89

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
补充流动资金	27000.00	否	27089.50	-	--
补充流动资金1	25174.08	否	25241.59	-	--
长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目	5000.00	否	5016.80	-	--
超募资金投向：大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目	26551.76	是	26747.77	1219.59	--
超募资金投向：赫章县生活垃圾焚烧发电项目	4979.55	否	5005.10	-	--
超募资金投向：临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目	58.22	否	58.22	-	--
超募资金投向：文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目	8461.80	否	8461.80	-	--
怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目	5024.57	否	2256.19	-	--
环保装备智能制造生产线升级项目	5645.53	否	5291.57	958.94	--
获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目	2035.35	是	2035.35	-	--
建水县第二自来水厂及配套管网工程项目	8000.00	否	4241.10	-	--
鹿寨县城第一污水处理厂改	5000.00	否	5000.67	-	--
孟州市污泥与固体废物资源化利用项目	11130.74	是	11130.74	-	--
师宗县生活垃圾城乡一体化及转运服务项目	6387.00	否	5715.14	38.75	--
文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目	5538.20	否	5633.59	-47.84	--
文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目1	31109.09	否	24886.25	-	--
研发中心升级改造建设项目	1580.56	否	1580.56	-	--
宜宾市翠屏区天柏污水处理厂(三期)建设项目	12672.76	是	12672.76	204.92	--
营销中心及营销网络建设项目	3149.19	否	3149.19	-	--

变更后项目	原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	符合计划
赫章县生活垃圾焚烧发电项目	大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目	4979.55	5005.10	-	100.51%
怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目	孟州市污泥与固体废物资源化利用项目	5024.57	2256.19	-	44.90%
师宗县生活垃圾城乡一体化及转运服务项目	孟州市污泥与固体废物资源化利用项目	6387.00	5715.14	38.75	89.48%
文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目	宜宾市翠屏区天柏污水处理厂(三期)建设项目、大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目	14000.00	14095.39	-47.84	100.68%
文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目1	孟州市污泥与固体废物资源化利用项目、获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目	31109.09	24886.25	-	80.00%

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1

天源转债

-

2023-07-28

2029-07-28

100000.00

深交所

是

◆股权质押◆

质押日期	股东名称	质押股数(万股)	解押日期	质权人

2025-11-13	湖北天源环保集团有限公司	1000.00	-	招银金融租赁有限公司
2025-09-30	湖北天源环保集团有限公司	10000.00	-	招银金融租赁有限公司
2024-07-29	湖北天源环保集团有限公司	6000.00	2025-05-20	兴银理财有限责任公司