一致药业(000028) 最新公司公告|查股网

						深圳一致药业股份有限公司关于调整2010年度银行授信额度及担保安排的公告 
　　本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、申请授信及提供担保情况概述
　　深圳一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2010年8月16日审议通过了《关于调整2010年度银行授信额度及担保安排的议案》。董事会同意在年初申请39.735亿元银行授信额度的基础上对下半年银行额度进行调整，总额度减少0.15亿元，调整后一致药业总体银行授信额度为39.585亿元。
　　本次银行授信额度调整后，拟由国药控股股份有限公司担保4.1亿元，向银行申请信用担保3.24亿元，由一致药业内部各公司之间担保32.245亿元，授信额度及有关担保安排事项具体情况如下： 
                                                 单位：万元 
                                          本次拟调整 
        公司            授信银行                                     担保方 
                                          后授信额度 
      深圳一致       招商银行安联支行        37,500             致君制药、国控广州 
      药业股份 
      有限公司       中信银行深圳分行        6,000                  致君制药 
                                                   致君制药、致君医贸共享信用证额度， 
                                                   含在一致6000万元授信额度内,致君制 
                                      其中：2,500 
                                                   药使用时为信用担保，致君医贸使用时 
                                                            由致君制药担保 
                    深发展长城支行      10,000                致君制药 
                                                   致君制药、一致药业共享额度。一致药 
                                                   业最高使用1.5 亿，由致君制药担保； 
                   兴业银行深圳分行     15,000 
                                                   致君制药最高使用1 亿，由一致药业担 
                                                                 保 
                                                   致君制药、一致药业共享额度。一致药 
                                                   业最高使用2亿，致君制药最高使用 1 
                   交行深圳东门支行     20,000 
                                                   亿。由国药控股担保1.5 亿,0.5 亿为信 
                                                               用担保 
                                                   由一致药业为主体申请，其中：一致药 
                                                   业1 亿、致君制药1 亿、致君万庆0.5 
                                                   亿、国控南宁0.5亿、国控柳州0.5亿， 
                 中国银行深圳龙华支行    35,000 
                                                   其中：致君制药、致君万庆、国控南宁、 
                                                   国控柳州使用时由一致药业担保，一致 
                                                        药业使用时由致君制药担保 
                 中国银行深圳龙华支行    10,000          信用担保，应收保理额度 
                工商银行深圳上步支行     5,000                 致君制药 
                        小计            138,500 
                  招商银行安联支行       3,000           一致药业（项目贷款） 
    深圳致君                                       500万美元授信，可与致君医贸共同使 
    制药有限     招商银行八卦岭支行      3,400     用，致君制药使用时为信用担保，致君 
      公司                                              医贸使用时由致君制药担保 
                工商银行深圳上步支行     5,000                 一致药业 
                       小计              11,400 
    国药控股     工行广州市第二支行      32,500                一致药业 
    广州有限 
                                                    国药控股担保 1.1 亿,一致药业担保1 
      公司        交通银行广州分行       21,000 
                                                                 亿 
                 中国银行广东省分行      65,000                一致药业 
                  民生银行广州分行       20,000      一致药业担保1 亿，信用担保1 亿 
                  汇丰银行广州分行      18,000                 一致药业 
                  花旗银行广州分行      15,000                 国药控股 
                  中信银行广州分行       10,000                一致药业 
                 建设银行广东省分行      5,000                 一致药业 
                     招行人民中支行       10,000                一致药业 
                         小计             196,500 
      广东粤兴 
      医药有限     工行广州市第二支行     3,500                 一致药业 
        公司 
                    兴业银行南宁分行      6,000                 一致药业 
      国药控股 
                      交行广西分行        2,650                 一致药业 
      南宁有限 
        公司          工行广西分行        8,000                 一致药业 
                         小计             16,650 
      国药控股 
      柳州有限        工行柳州分行        2,300                 一致药业 
        公司 
                                                     一致药业（其中：0.6 亿为项目贷款期 
                   农行太仓新毛分理处     12,000 
                                                                限三年） 
      苏州致君 
      万庆药业 
                     建行太仓市支行       6,000                 一致药业 
      有限公司 
                       招商银行           4,000                 信用担保 
                         小计             22,000 
      深圳市延      招商银行安联支行      3,000                 一致药业 
      风医药有     深圳发展行五洲支行     2,000                 一致药业 
       限公司 
                         小计             5,000 
                   总计                  395,850 
      　　
　　注：对非全资子公司苏州致君万庆药业有限公司、国药控股柳州有限公司和深圳市延风医药有限公司申请授信提供的担保，已要求上述公司小股东按股权比例向本公司提供反担保。
　　授信及担保事项尚需提交股东大会批准。
　　二、担保各方基本情况
　　1、控股股东国药控股股份有限公司——本公司控股股东，详见年度报告介绍
　　2、深圳一致药业股份有限公司——本公司
　　3、深圳致君制药有限公司：本公司全资子公司，注册资本6,900万元。主要从事化学药品原药制造、中成药加工、医药化学原料的研发、生产经营。以生产呼吸系统用药和抗感染类药物为主。截至2009年12月31日，总资产72,296.66万元，净资产19,143.62万元，全年实现主营业务收入101,033.18万元，营业利润9,799.59万元，净利润8,142.00万元。
　　4、国药控股广州有限公司：本公司全资子公司，注册资本5,000万元。主要从事中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、治疗诊断性生物制品、定型包装食品、化工产品、
　　自营和代理各类商品和技术的进出口。截至2009年12月31日，总资产244,166.85万元，净资产20,282.51万元，全年实现主营业务收入610,943.80万元，营业利润16,281.68万元，净利润13,358.37万元。
　　5、广东粤兴医药有限公司:本公司全资子公司,注册资本3,000万元。主要从事批发：中成药，化学药制剂，化学原料药，抗生素，生化药品，生物制品（除疫苗）,第二类精神药品(制剂),蛋白同化制剂，肽类激素，定型包装食品，保健食品等。销售：三类注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具等。截至2009年12月31日，总资产31,668.43万元，净资产2,145.61万元，全年实现主营业务收入90,615.69万元，营业利润883.86万元，净利润677.60万元。
　　6、国药控股南宁有限公司:本公司全资子公司,注册资本2900万元。主要从事中成药、化学药制剂、诊断药品、治疗诊断性生物制品、自营和代理各类商品和技术的进出口。截至2009年12月31日，总资产33,536.11万元，净资产3,372.27万元，全年实现主营业务收入67,324.35万元，营业利润978.49万元，净利润780.02万元。
　　7、国药控股柳州有限公司：注册资本2,053.06万元。主要从事中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、抗生素、生化药品、精神药品、化学原料药及其制剂，生物制品（除疫苗）、家用医疗器械、玻璃仪器、日用消毒杀虫药（剧毒危险品及农药除外），I、II、III类医疗器械、化学试剂，麻醉药品、医疗用毒性药品销售等。截至2009年12月31日，总资产23,600.25万元，净资产4,263.50万元，全年实现主营业务收入44,988.98万元，营业利润1,425.81万元，净利润1,065.85万元。国药控股柳州有限公司是本公司控股子公司，本公司持有其51％股权。
　　8、苏州致君万庆药业有限公司：注册资本8,000万元，本公司持有其75%股权。主要从事开发、研究、生产头孢类原料及制剂等。
　　截至2009年12月31日，总资产29,934.87万元，净资产10,148.08万元，全年实现主营业务收入39,161.79万元，营业利润1,679.61万元，净利润1,699.77万元。
　　9、深圳市延风医药有限公司：注册资本3,000万元，主要从事成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、诊断药品、治疗诊断性生物制品的批发等。截至2009年12月31日，该公司总资产9,151万元，净资产2,184万元，2009年实现主营业务收入27,979万元，净利润644万元。本公司持有深圳市延风医药有限公司51%股权。
　　三、各公司使用额度时担保事项具体安排
　　1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
　　2、担保方名称：深圳一致药业股份有限公司、深圳致君制药有限公司、国药控股广州有限公司、国药控股股份有限公司
　　3、被担保方名称：深圳一致药业股份有限公司、深圳致君制药有限公司、国药控股广州有限公司、广东粤兴医药有限公司、国药控股南宁有限公司、国药控股柳州有限公司、苏州致君万庆药业有限公司、深圳市延风医药有限公司
　　4、债权人名称：见前述。
　　四、董事会意见
　　（一）为减少资金压力，确保公司持续发展，拓宽融资渠道，保证公司投资项目整合工作的顺利完成，董事会同意本公司及下属公司申请授信额度，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及本公司《章程》对于担保审批权限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准。
　　（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项全部为对下属控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
　　五、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
　　截至2010年6月30日，公司实际担保余额为153,978.25万元，占公司最近一期经审计净资产的168.20%，全部为公司对控股子公司的担保以及控股子公司对母公司的担保。
　　本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
　　六、备查文件
　　1、一致药业《公司章程》
　　2、一致药业《董事会议事规则》
　　3、独立董事意见
　　4、董事会“关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银行授信提供担保决议”
　　特此公告。
　　深圳一致药业股份有限公司董事会
　　二〇一〇年八月十八日