柳工(000528) 最新公司公告|查股网

						广西柳工机械股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人李东辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘传捷女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1基本情况简介
    股票简称 柳 工
    股票代码 000528
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王祖光 黄华琳
    联系地址 广西柳州市柳太路1号 广西柳州市柳太路1号
    电话 0772-3886509 0772-3886510
    传真 0772-3886510 0772-3886510
    电子信箱 stock@liugong.com stock@liugong.com
    2.2主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 12,295,974,880.85 9,565,129,410.43 28.55%
    归属于上市公司股东的所有者权益 4,815,179,126.79 4,097,133,007.10 17.53%
    股本 650,161,424.00 650,161,424.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.41 6.3 17.62%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 8,158,115,513.50 4,988,891,148.71 63.53%
    营业利润 1,096,111,645.80 440,507,212.72 148.83%
    利润总额 1,106,690,075.75 450,882,802.42 145.45%
    归属于上市公司股东的净利润 917,712,559.93 369,378,596.19 148.45%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 908,720,894.47 360,559,344.95 152.03%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 1.41 0.73 93.15%
    稀释每股收益（元/股） 1.41 0.66 113.64%
    净资产收益率（%） 20.14% 13.08% 7.06%
    经营活动产生的现金流量净额 650,089,709.67 826,170,359.83 -21.31%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1 1.27 -21.26%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -1,016,182.94
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 10,159,579.02
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,435,033.87
    所得税影响额 -1,586,764.49
    合计 8,991,665.46 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 15,812 0.00% 15,812 0.00%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 15,812 15,812
    其中：境内非国有法人持股
    境内自然人持股 15,812 15,812 0.00%
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 650,145,612 100.00% 650,145,612 100.00%
    1、人民币普通股 650,145,612 100.00% 650,145,612 100.00%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 650,161,424 100.00% 650,161,424 100.00%
    3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 49,793
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结
    件股份数量 的股份数量
    广西柳工集团有限公司 国有法人 38.69% 251,536,976
    中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 境内非国有法人 2.50% 16,243,814
    中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 境内非国有法人 1.85% 12,000,000
    投资基金
    中国银行－易方达深证100交易型开放式指 境内非国有法人 1.21% 7,874,971
    数证券投资基金
    中国工商银行－南方成份精选股票型证券投 境内非国有法人 1.17% 7,615,745
    资基金
    交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.08% 7,000,000
    国际金融－渣打－GOV'T OF SINGAPORE 境内非国有法人 0.95% 6,146,586
    INVEST CORP. PTE LTD.
    中国银行－易方达积极成长证券投资基金 境内非国有法人 0.88% 5,709,580
    招商银行股份有限公司－光大保德信优势配 境内非国有法人 0.85% 5,534,566
    置股票型证券投资基金
    中国光大银行股份有限公司－光大保德信量 境内非国有法人 0.85% 5,519,367
    化核心证券投资基金
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    广西柳工集团有限公司 251,536,976 人民币普通股
    中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 16,243,814 人民币普通股
    中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股
    中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 7,874,971 人民币普通股
    中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 7,615,745 人民币普通股
    交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
    国际金融－渣打－GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD. 6,146,586 人民币普通股
    中国银行－易方达积极成长证券投资基金 5,709,580 人民币普通股
    招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 5,534,566 人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 5,519,367 人民币普通股
    （1）前10名股东中，国有法人股东与其他股东之间无关联关系；（2）公司未
    知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市
    上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    其中：持有
    本期增持股 本期减持股 限制性股票 期末持有股
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 数量 票期权数量 变动原因
    王晓华 董事长 14,137 0 0 14,137 11,603 0
    王相民 监事 414 0 0 414 0 0
    朱元虎 监事 6,945 0 0 6,945 5,209 0
    蒋建芳 监事 527 0 0 527 0 0
    §5 董事会报告
    5.1主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    工程机械 805,317.95 619,594.68 23.06% 62.17% 56.58% 2.74%
    其中:关联交易 3,824.42 3,239.28 15.30% -6.62% -6.62%
    主营业务分产品情况
    土石方机械 639,114.90 480,398.15 24.83% 62.43% 54.72% 3.74%
    其他工程机械及配件 166,203.05 139,196.53 16.25% 61.18% 63.37% -1.12%
    5.2主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    国 内 742,252.34 61.91%
    国 外 63,065.61 65.27%
    5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 78,254.50
    报告期内投入募集资金总额 4,355.82
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 68,420.46
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期末
    累计投入
    是否已 金额与承 截至期 项目可
    变更项 募集资金 截至期末 报告期 截至期末 诺投入金 末投入 报告期内 是否达 行性是
    目（含 承诺投资 调整后投 承诺投入 内投入 累计投入 额的差额 进度 项目达到预定可使 实现的效 到预计 否发生
    承诺投资项目 部分变 总额 资总额 金额(1) 金额 金额(2) (3)＝ （%）(4) 用状态日期 益 效益 重大变
    更） (2)-(1) ＝(2)/(1) 化
    提升装载机核心制造能力
    项目 否 35,993.60 35,993.60 35,993.60 3,284.05 27,669.18 -8,324.42 76.87% 2010年12月31日 64,830.22 是 否
    提升热处理及产能项目 否 3,414.07 3,414.07 3,414.07 130.92 3,084.81 -329.26 90.36% 2010年12月31日 6,149.29 是 否
    数字化柳工创新工程技术
    改造 否 2,744.58 999.08 999.08 0 999.08 0 100.00% 2010年12月31日 0 是 否
    海外营销网络建设项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 5,000.00 0 100.00% 2009年12月31日 460.71 否 否
    收购集团所属附件及福利
    厂产权项目 否 9,772.53 9,772.53 9,772.53 0 9,772.53 0 100.00% 2009年01月31日 0 是 否
    4430台挖掘机技术改造 否 19,418.47 19,418.47 19,418.47 940.85 18,238.11 -1,180.36 93.92% 2010年12月31日 21,274.02 是 否
    江阴路面机械设备项目 否 3,656.75 3,656.75 3,656.75 0 3,656.75 0 100.00% 2010年12月31日 5,371.93 是 否
    合计 - 80,000.00 78,254.50 78,254.50 4,355.82 68,420.46 -9,834.04 - - 98,086.17 - -
    未达到计划进度的主要原因是：1、项目建设周期较长，尤其是厂房建设项目受项目方案变更、工程结算、
    土地证办理等不可预见因素影响；2、受国际金融危机影响，公司固定资产投资有所放缓。
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 未达到收益的原因：受金融危机的影响，国际市场需求低于预期。
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大 报告期内不存在此情况。
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    公司募集资金于2008年4月25日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计28,367.99万元，
    现已于资金到帐后置换。
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    适用
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 截至2010年6月30日募集资金银行账户余额9,834.72万元，募集资金项目余额9,834.04万元，银行账户余
    额与募集资金项目余额之差0.68万元为项目实际发生但在报告期末未能及时置换，将在2010年7月置换。
    该款项主要为公司根据完工进度支付的项目余款，此款项将在后续时间根据完工进度陆续支付完毕。
    尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户中。
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况 报告期内不存在此情况。
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
    因说明
    √适用□不适用
    业绩预告情况 同向大幅上升
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
    累计净利润的预计数（万元） 111,000.00 56,584.86 增长 96.17%
    基本每股收益（元/股） 1.71 1.03 增长 66.02%
    业绩预告的说明 公司1-9月产品销量和销售收入增长，毛利率提升。
    5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相关 实际发生日期 是否为关
    公告披露日和 （协议签署 实际担保金 是否履行完 联方担保
    担保对象名称 编号 担保额度 日） 额 担保类型 担保期 毕 （是或否）
    柳州采埃孚机 2010年3月26 1,200.00 0 一般担保 2011-3-23 否 是
    械有限公司 日 2010-15
    报告期内审批的对外担保额度合 1,200.00 报告期内对外担保实际发生额 0
    计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额度 1,200.00 报告期末实际对外担保余额合 0
    合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相关 实际发生日期 是否为关
    公告披露日和 （协议签署 实际担保金 是否履行完 联方担保
    担保对象名称 编号 担保额度 日） 额 担保类型 担保期 毕 （是或否）
    柳州柳工挖掘 2010.02.04 20,000.00 0 一般担保 2011-2-4 否 是
    机有限公司 2010-11
    江阴柳工道路 2010.02.04 6,000.00 2010年06月 2,000.00 一般担保 2011-6-1 否 是
    机械有限公司 2010-11 03日
    江苏柳工机械 2010.02.04 12,000.00 2010年02月 2,020.00 一般担保 2010-10-21 否 是
    有限公司 2010-11 05日
    柳州柳工叉车 2010.02.04 8,000.00 0 一般担保 2011-2-4 否 是
    有限公司 2010-11
    柳州柳工液压 2010.02.04 20,000.00 0 一般担保 2011-2-4 否 是
    件有限公司 2010-11
    安徽柳工起重 2010.02.04 36,000.00 2008年08月 28,100.00 一般担保 2014-7-31 否 是
    机有限公司 2010-11;2010-0 11日
    4-20 2010-20
    天津柳工机械 2010.02.04 24,000.00 2009年09月 6,000.00 一般担保 2015-6-24 否 是
    有限公司 2010-11 27日
    柳工国际租赁 2010.02.04 173,000.00 2009年07月 83,022.00 一般担保 2013-1-20 否 是
    有限公司 2010-11; 10日
    柳工香港投资 2010.02.04 7,000.00 0 一般担保 2011-2-4 否 是
    有限公司 2010-11
    报告期内审批对子公司担保额度 306,000.00 报告期内对子公司担保实际发 121,142.00
    合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担保 306,000.00 报告期末对子公司实际担保余 121,142.00
    额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 307,200.00 报告期内担保实际发生额合计 121,142.00
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合计 307,200.00 报告期末实际担保余额合计 121,142.00
    （A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 25.16%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 121,142.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金 83,022.00
    额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 121,142.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额 -3,017,225.78 3,173,779.29
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 -3,017,225.78 3,173,779.29
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -3,017,225.78 3,173,779.29
    6.6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年04 公司总部 实地调研 瑞士信贷许凡幸 公司基本情况、行业竞争态势及公司发展战略等
    月07日
    2010年04 公司总部 实地调研 摩根士丹利Lionel Sauvage、Gerald 公司海外市场拓展现状及今后规划；钢铁价格上涨
    月08日 DuManoir、Dickon Corrado 对公司成本的影响
    中金公司吴慧敏、华夏基金王垠、摩根
    2010年04 士丹利黄皓、易方达基金陈皓等银华基 公司产品布局及目前发展现状、原材料走势分析、
    月22日 公司总部 实地调研 金彭颖颖、景顺长城鲍无可、混沌投 生产基地建设情况、出口复苏及海外市场拓展等
    2010年05 公司总部 实地调研 LBN Advisers Ltd投资主管Lilian Co、 行业下半年发展趋势、公司新业务发展情况等
    月07日 杨阳等2人
    公司基本情况，公司在产品规格、产品质量、销售
    2010年05 策略方面的优劣势，行业竞争态势及公司发展战略
    月23日 公司总部 实地调研 宏源证券机械行业研究员杜朴 等。
    §7 财务报告
    7.1审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：广西柳工机械股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 2,547,974,743.26 1,968,366,822.00 1,999,528,611.13 1,620,636,079.01
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 460,800,194.30 456,412,565.86 619,839,728.20 611,927,728.20
    应收账款 1,695,783,541.40 1,593,793,302.63 1,012,109,358.03 977,270,333.50
    预付款项 183,503,644.96 34,199,092.83 217,129,401.78 60,530,860.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 61,600,396.94 1,541,553,785.16 70,851,373.04 430,130,439.73
    买入返售金融资产
    存货 2,058,904,392.85 1,420,773,358.52 2,227,880,977.86 1,599,603,211.79
    一年内到期的非流动资产 1,931,450,835.13 734,136,105.77
    其他流动资产
    流动资产合计 8,940,017,748.84 7,015,098,927.00 6,881,475,555.81 5,300,098,652.79
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 150,500.00 150,500.00
    长期应收款 979,320,150.56 551,323,571.29
    长期股权投资 140,834,030.61 2,316,214,976.92 120,413,288.32 1,965,961,320.04
    投资性房地产 2,909,372.16 2,985,786.54
    固定资产 1,310,618,954.63 599,856,148.36 1,293,124,200.22 602,296,751.32
    在建工程 361,046,117.60 90,768,812.57 195,700,573.53 79,474,614.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 407,432,140.40 102,914,305.67 399,700,780.23 70,825,065.30
    开发支出
    商誉 20,431,934.57 21,099,989.21
    长期待摊费用 16,602,690.87 1,960,232.67 5,805,685.03 2,365,798.05
    递延所得税资产 116,611,240.61 96,848,243.21 93,349,480.25 75,256,660.00
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,355,957,132.01 3,208,562,719.40 2,683,653,854.62 2,796,180,208.90
    资产总计 12,295,974,880.85 10,223,661,646.40 9,565,129,410.43 8,096,278,861.69
    流动负债：
    短期借款 1,354,363,325.64 736,341,116.76 1,228,984,588.07 563,479,920.96
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 1,825,066,370.25 1,710,994,060.00 1,413,783,979.52 1,254,209,425.52
    应付账款 2,286,015,847.92 2,549,215,808.84 1,567,290,665.18 1,772,937,011.19
    预收款项 159,452,967.51 64,376,751.07 71,530,838.52 55,578,456.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 12,323,778.04 10,697,845.01 11,042,303.54 6,407,211.84
    应交税费 193,443,923.89 149,736,331.60 87,614,711.54 100,566,153.43
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 968,601,485.37 488,651,914.07 670,959,210.35 392,422,197.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 112,790,199.88
    其他流动负债
    流动负债合计 6,912,057,898.50 5,710,013,827.35 5,051,206,296.72 4,145,600,377.11
    非流动负债：
    长期借款 326,178,214.41 71,296,050.00 198,589,470.00 68,283,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 2,722,172.39 3,008,454.87
    预计负债
    递延所得税负债 8,314,113.41 8,314,113.41 6,680,937.47 6,680,937.47
    其他非流动负债 212,570,330.99 65,088,228.20 197,838,668.16 48,648,228.20
    非流动负债合计 549,784,831.20 144,698,391.61 406,117,530.50 123,612,165.67
    负债合计 7,461,842,729.70 5,854,712,218.96 5,457,323,827.22 4,269,212,542.78
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 650,161,424.00 650,161,424.00 650,161,424.00 650,161,424.00
    资本公积 1,035,544,088.18 1,082,488,918.44 1,037,144,875.44 1,084,089,705.70
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 476,316,889.08 432,340,441.93 476,316,889.08 432,340,441.93
    一般风险准备
    未分配利润 2,658,206,319.11 2,203,958,643.07 1,935,542,186.38 1,660,474,747.28
    外币报表折算差额 -5,049,593.58 -2,032,367.80
    归属于母公司所有者权益合计 4,815,179,126.79 4,368,949,427.44 4,097,133,007.10 3,827,066,318.91
    少数股东权益 18,953,024.36 10,672,576.11
    所有者权益合计 4,834,132,151.15 4,368,949,427.44 4,107,805,583.21 3,827,066,318.91
    负债和所有者权益总计 12,295,974,880.85 10,223,661,646.40 9,565,129,410.43 8,096,278,861.69
    7.2.2 利润表
    编制单位：广西柳工机械股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 8,158,115,513.50 7,501,844,579.02 4,988,891,148.71 4,644,031,988.69
    其中：营业收入 8,158,115,513.50 7,501,844,579.02 4,988,891,148.71 4,644,031,988.69
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 7,076,434,851.08 6,691,567,330.84 4,550,838,131.69 4,348,036,925.51
    其中：营业成本 6,256,044,551.06 6,060,600,340.37 3,964,229,951.97 3,913,661,003.85
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 44,869,481.94 31,746,893.11 26,437,106.26 21,848,796.47
    销售费用 439,466,985.57 413,290,581.63 293,461,222.11 240,025,145.24
    管理费用 269,859,422.99 156,167,006.65 186,624,523.00 116,595,616.08
    财务费用 -5,155,813.12 -13,234,004.27 38,382,726.29 29,699,922.17
    资产减值损失 71,350,222.64 42,996,513.35 41,702,602.06 26,206,441.70
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号填 14,430,983.38 43,950,131.62 2,454,195.70 127,748,611.13
    列）
    其中：对联营企业和合 14,420,742.29 14,420,742.29 1,104,181.12 1,104,181.12
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,096,111,645.80 854,227,379.80 440,507,212.72 423,743,674.31
    加：营业外收入 12,715,716.06 4,660,019.33 10,638,650.65 6,788,166.53
    减：营业外支出 2,137,286.11 2,020,111.34 263,060.95 222,659.81
    其中：非流动资产处置损失 2,080,306.29 2,007,809.08 -82,965.37 -178,148.44
    四、利润总额（亏损总额以“-” 1,106,690,075.75 856,867,287.79 450,882,802.42 430,309,181.03
    号填列）
    减：所得税费用 187,197,067.57 118,334,964.80 80,257,565.02 50,240,843.53
    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 919,493,008.18 738,532,322.99 370,625,237.40 380,068,337.50
    归属于母公司所有者的净 917,712,559.93 738,532,322.99 369,378,596.19 380,068,337.50
    利润
    少数股东损益 1,780,448.25 1,246,641.21
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 1.41 1.14 0.73 0.75
    （二）稀释每股收益 1.41 1.14 0.66 0.68
    七、其他综合收益 -3,017,225.78 3,173,779.29
    八、综合收益总额 916,475,782.40 738,532,322.99 373,799,016.69 380,068,337.50
    归属于母公司所有者的综 914,695,334.15 738,532,322.99 372,552,375.48 380,068,337.50
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 1,780,448.25 1,246,641.21
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：广西柳工机械股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 8,703,100,536.94 6,843,029,807.27 4,208,570,876.11 3,992,579,858.31
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 40,597,292.37 36,534,092.43 18,160,659.87 17,744,735.56
    收到其他与经营活动有关 62,070,374.21 55,130,849.29 80,231,406.00 31,440,962.96
    的现金
    经营活动现金流入小计 8,805,768,203.52 6,934,694,748.99 4,306,962,941.98 4,041,765,556.83
    购买商品、接受劳务支付的 6,875,383,746.01 3,913,282,493.24 2,760,397,880.23 2,165,908,930.58
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 396,498,092.62 288,563,451.66 233,127,724.42 162,144,806.84
    付的现金
    支付的各项税费 508,976,853.92 372,510,192.95 263,025,656.57 193,070,663.03
    支付其他与经营活动有关 374,819,801.30 301,511,262.93 224,241,320.93 175,636,200.40
    的现金
    经营活动现金流出小计 8,155,678,493.85 4,875,867,400.78 3,480,792,582.15 2,696,760,600.85
    经营活动产生的现金 650,089,709.67 2,058,827,348.21 826,170,359.83 1,345,004,955.98
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 10,241.09 125,294,415.43
    处置固定资产、无形资产和 2,006,154.97 1,518,339.74 30,730,771.79 28,732.48
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单 1,380,000.00 1,380,000.00
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 15,720,000.00 217,604.21
    的现金
    投资活动现金流入小计 17,736,396.06 1,518,339.74 32,328,376.00 126,703,147.91
    购建固定资产、无形资产和 241,338,658.52 28,770,642.30 258,823,686.24 27,119,484.56
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 6,000,000.00 541,425,564.00 2,487,500.00 461,823,998.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单 4,033,917.08 1,393,370.06 1,393,370.06
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 3,187,709.29 3,187,709.29
    的现金
    投资活动现金流出小计 254,560,284.89 573,383,915.59 262,704,556.30 490,336,852.62
    投资活动产生的现金 -236,823,888.83 -571,865,575.85 -230,376,180.30 -363,633,704.71
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 6,500,000.00
    其中：子公司吸收少数股东 6,500,000.00
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 965,990,456.17 291,411,806.05 1,414,697,680.66 561,329,745.90
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 117,000,000.00 19,400,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计 972,490,456.17 408,411,806.05 1,434,097,680.66 561,329,745.90
    偿还债务支付的现金 611,230,545.01 114,949,248.04 1,567,061,137.84 1,249,561,137.84
    分配股利、利润或偿付利息 209,137,460.44 199,580,918.72 83,182,142.36 74,218,857.02
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 1,235,000,000.00 248,600.24 248,600.24
    的现金
    筹资活动现金流出小计 820,368,005.45 1,549,530,166.76 1,650,491,880.44 1,324,028,595.10
    筹资活动产生的现金 152,122,450.72 -1,141,118,360.71 -216,394,199.78 -762,698,849.20
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -4,409,848.72 -1,300,377.95 -448,564.36 568,641.35
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 560,978,422.84 344,543,033.70 378,951,415.39 219,241,043.42
    加：期初现金及现金等价物 1,927,396,153.16 1,564,223,621.04 879,083,715.78 641,403,615.14
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 2,488,374,576.00 1,908,766,654.74 1,258,035,131.17 860,644,658.56
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    合并所有者权益变动表
    编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位：元币种：人民币
    本期金额（2010年6月30日）
    归属于母公司所有者权益
    实收资本 减：库存 一般风险 少数股东权益 所有者权益
    （或股本） 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 未分配利润 其他 合计
    650,161,424.00 1,037,144,875.44 - - 476,316,889.08 - 1,935,542,186.38 -2,032,367.80 10,672,576.11 4,107,805,583.21
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    650,161,424.00 1,037,144,875.44 - - 476,316,889.08 - 1,935,542,186.38 -2,032,367.80 10,672,576.11 4,107,805,583.21
    - -1,600,787.26 - - - - 722,664,132.73 -3,017,225.78 8,280,448.25 726,326,567.94
    - - - - - - 917,712,559.93 - 1,780,448.25 919,493,008.18
    - - - - - - - -3,017,225.78 - -3,017,225.78
    - - - - - - 917,712,559.93 -3,017,225.78 1,780,448.25 916,475,782.40
    - -1,600,787.26 - - - - - - 6,500,000.00 4,899,212.74
    - - - - - - - - 6,500,000.00 6,500,000.00
    - - - - - - - - - -
    - -1,600,787.26 - - - - - - - -1,600,787.26
    - - - - - - -195,048,427.20 - - -195,048,427.20
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - -195,048,427.20 - - -195,048,427.20
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    项目
    一、上年年末余额
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
    （一）净利润
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    本期金额（2010年6月30日）
    归属于母公司所有者权益
    实收资本 减：库存 一般风险 少数股东权益 所有者权益
    （或股本） 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 未分配利润 其他 合计
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    650,161,424.00 1,035,544,088.18 - - 476,316,889.08 - 2,658,206,319.11 -5,049,593.58 18,953,024.36 4,834,132,151.15
    项目
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额
    合并所有者权益变动表
    编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位：元币种：人民币
    上期金额（2009年12月31日）
    归属于母公司所有者权益
    所有者权益
    实收资本 减：库存 一般风险 少数股东权益
    合计
    （或股本） 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 未分配利润 其他
    472,456,265.00 574,341,263.41 - - 394,158,313.03 - 1,202,297,599.28 -3,290,513.55 11,784,555.28 2,651,747,482.45
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - 207,043.01 - - 207,043.01
    472,456,265.00 574,341,263.41 - - 394,158,313.03 - 1,202,504,642.29 -3,290,513.55 11,784,555.28 2,651,954,525.46
    177,705,159.00 462,803,612.03 - - 82,158,576.05 - 733,037,544.09 1,258,145.75 -1,111,979.17 1,455,851,057.75
    - - - - - - 865,694,309.44 - 1,748,094.54 867,442,403.98
    - - - - - - - 1,258,145.75 - 1,258,145.75
    - - - - - - 865,694,309.44 1,258,145.75 1,748,094.54 868,700,549.73
    76,708,781.00 563,799,990.03 - - - - - - -2,860,073.71 637,648,697.32
    76,708,781.00 - - - - - - - - 76,708,781.00
    - - - - - - - - - -
    - 563,799,990.03 - - - - - - -2,860,073.71 560,939,916.32
    - - - - 82,158,576.05 - -132,656,765.35 - - -50,498,189.30
    - - - - 82,158,576.05 - -82,158,576.05 - - -
    项目
    一、上年年末余额
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
    （一）净利润
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    上期金额（2009年12月31日）
    归属于母公司所有者权益
    所有者权益
    实收资本 减：库存 一般风险 少数股东权益
    合计
    （或股本） 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 未分配利润 其他
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - -50,498,189.30 - - -50,498,189.30
    - - - - - - - - - -
    100,996,378.00 -100,996,378.00 - - - - - - - -
    100,996,378.00 -100,996,378.00 - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - -
    650,161,424.00 1,037,144,875.44 - - 476,316,889.08 - 1,935,542,186.38 -2,032,367.80 10,672,576.11 4,107,805,583.21
    项目
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额
    _7.2.5 母公司所有者权益变动表
    母公司所有者权益变动表
    本期金额（2010年6月30日）
    项目
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 650,161,424.00 1,084,089,705.70 - - 432,340,441.93 - 1,660,474,747.28 3,827,066,318.91
    加：会计政策变更 - - - - - - - -
    前期差错更正 - - - - - - - -
    其他 - - - - - - - -
    二、本年年初余额 650,161,424.00 1,084,089,705.70 - - 432,340,441.93 - 1,660,474,747.28 3,827,066,318.91
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - -1,600,787.26 - - - - 543,483,895.79 541,883,108.53
    （一）净利润 - - - - - - 738,532,322.99 738,532,322.99
    （二）其他综合收益 - - - - - - - -
    上述（一）和（二）小计 - - - - - - 738,532,322.99 738,532,322.99
    （三）所有者投入和减少资本 - -1,600,787.26 - - - - - -1,600,787.26
    1．所有者投入资本 - - - - - - - -
    2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - -
    3．其他 - -1,600,787.26 - - - - - -1,600,787.26
    （四）利润分配 - - - - - - -195,048,427.20 -195,048,427.20
    1．提取盈余公积 - - - - - - - -
    2.提取一般风险准备 - - - - - - - -
    3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -195,048,427.20 -195,048,427.20
    本期金额（2010年6月30日）
    项目 实收资本
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    4．其他 - - - - - - - -
    （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
    1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
    2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
    3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
    4．其他 - - - - - - - -
    （六）专项储备 - - - - - - - -
    1．本期提取 - - - - - - - -
    2．本期使用 - - - - - - - -
    四、本期期末余额 650,161,424.00 1,082,488,918.44 - - 432,340,441.93 2,203,958,643.07 4,368,949,427.44
    母公司所有者权益变动表
    上期金额（2009年12月31日）
    项目
    实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    （或股本）
    一、上年年末余额 472,456,265.00 619,776,368.38 - - 350,181,865.88 - 972,895,766.71 2,415,310,265.97
    加：会计政策变更 - - - - - - - -
    前期差错更正 - - - - - - - -
    其他 - - - - - - -1,350,014.58 -1,350,014.58
    二、本年年初余额 472,456,265.00 619,776,368.38 - - 350,181,865.88 - 971,545,752.13 2,413,960,251.39
    上期金额（2009年12月31日）
    项目
    实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    （或股本）
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 177,705,159.00 464,313,337.32 - - 82,158,576.05 - 688,928,995.15 1,413,106,067.52
    （一）净利润 - - - - - - 821,585,760.50 821,585,760.50
    （二）其他综合收益 - - - - - - - -
    上述（一）和（二）小计 - - - - - - 821,585,760.50 821,585,760.50
    （三）所有者投入和减少资本 76,708,781.00 565,309,715.32 - - - - - 642,018,496.32
    1．所有者投入资本 76,708,781.00 - - - - - - 76,708,781.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - -
    3．其他 - 565,309,715.32 - - - - - 565,309,715.32
    （四）利润分配 - - - - 82,158,576.05 - -132,656,765.35 -50,498,189.30
    1．提取盈余公积 - - - - 82,158,576.05 - -82,158,576.05 -
    2.提取一般风险准备 - - - - - - - -
    3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -50,498,189.30 -50,498,189.30
    4．其他 - - - - - - - -
    （五）所有者权益内部结转 100,996,378.00 -100,996,378.00 - - - - - -
    1．资本公积转增资本（或股本） 100,996,378.00 -100,996,378.00 - - - - - -
    2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
    3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
    4．其他 - - - - - - - -
    （六）专项储备 - - - - - - - -
    1．本期提取 - - - - - - - -
    2．本期使用 - - - - - - - -
    四、本期期末余额 650,161,424.00 1,084,089,705.70 - - 432,340,441.93 - 1,660,474,747.28 3,827,066,318.91
    7.3报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    （1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位：元币种：人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    柳工荷兰控股公司 13,648,372.00 0
    柳工常州挖掘机有限公司 279,635,646.34 -364,353.66
    广西中信国际物流有限公司 9,637,145.79 -362,854.21
    （1-1）本公司于2009年10月28日召开五届三十次董事会，会议决议（柳工股董字（2009）第9-7号）：由柳工香港投资有
    限公司作为大成员（99%），本公司作为小成员（1%），在荷兰合作设立柳工荷兰控股公司（Liugong COOP），柳工香港投资
    有限公司作为主要回报收益人。该公司自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。同时决议同意变更公司董事会第五届二
    十九次决议中关于投资设立“柳工欧洲有限公司”的投资主体，改由柳工荷兰控股公司投资设立“柳工欧洲有限公司”（Liugong
    Machinery Europe B.V.）
    （1-2）本公司于2010年4月16日召开第六届第三次董事会，会议决议（柳工股董字（2010）第8-5号）：同意公司在江苏省
    常州市投资建设柳工东部基地，设立全资子公司“柳工常州挖掘机有限公司”，该公司注册地为江苏省常州市，注册资金为2.8
    亿元人民币。该公司执行董事、法定代表人为黄祥全先生。经营范围为：挖掘机、建筑工程机械设备及其配件的设计、制造、
    销售、售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）工程机
    械产品及零配件的研发、制造、分销、租赁、服务和培训。该公司自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。
    （1-3）本公司于2009年10月28日召开第五届第三十次董事会，会议决议（柳工股董字（2009）第9-4号）：同意公司与北
    京中信信通国际物流有限公司等七家公司共同投资组建“广西中信国际物流有限公司”，该公司注册资金为5,000万元人民币。
    其中本公司投入1,750万元，占该公司35%的股权，为第一大股东。公司董事长王晓华先生兼任该公司董事长及法定代表人。
    经营范围为：道路普通货物运输，大型物件运输，综合货运站，国内与国际货物代理业务、物流仓储、装卸服务、工程机械
    及零配件销售与包装服务，机械设备租赁，物流信息咨询，企业策划工程机械产品及配件的销售和服务。该公司自成立之日
    起纳入本公司合并财务报表范围。
    （2）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位：元币种：人民币
    处置日净资产 期初至处置日净利润
    6,773,001.63 1,212,388.90
    186,232,866.31 121,771.51
    34,947,586.46 5,416.18
    名称
    北京桂柳工机械有限责任公司
    柳州柳工路面机械有限公司
    柳州工程机械福利厂
    （2-1）本公司于2009年10月28日召开第五届第三十次董事会，会议决议（柳工股董字（2009）第9-5号）：审议通过《关
    于注销北京桂柳工机械有限责任公司的议案》，同意注销北京桂柳工机械有限责任公司，将该公司相关业务及人员纳入公司国
    内营销事业部统一管理。本公司自企业注销日2010年6月30日起不再将其纳入合并财务报表范围。
    （2-2）本公司于2009年4月28日召开第五届第二十六次董事会，会议决议（柳工股董字（2009）第3-3号）：审议通过《关
    于简化公司法人结构的议案》，同意公司为简化法人结构，减少内部交易和会计核算工作，避免税务风险，注销柳州柳工路面
    机械有限公司、柳州工程机械福利厂，将其所有资产和人员并入公司总部统一管理。本公司自柳州柳工路面机械有限公司注
    销日2010年3月31日和柳州工程机械福利厂注销日6月30日起不再将其纳入合并财务报表范围。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    广西柳工机械股份有限公司董事会
    　　2010年8日25日