闽福发A(000547) 最新公司公告|查股网

						神州学人集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人章高路、主管会计工作负责人边勇壮及会计机构负责人(会计主管人员)郑薇声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 闽福发Ａ
股票代码 000547
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 章高路 -
联系地址 福州市五一南路17 号工行五一支行大楼十三层 -
电话 0591--83283128 -
传真 0591--83296358 -
电子信箱 fufa@szxrjt.com -
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 1,698,929,393.88 1,697,568,199.29 0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,086,013,410.30 1,091,636,918.43 -0.52%
股本 244,846,347.00 244,846,347.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.44 4.46 -0.45%
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期增
减（％）
营业总收入 149,416,647.33 158,371,098.49 -5.65%
神州学人集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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营业利润 22,592,808.37 24,651,341.64 -8.35%
利润总额 23,143,817.87 25,485,555.66 -9.19%
归属于上市公司股东的净利润 8,188,650.21 9,810,804.82 -16.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,519,534.24 7,163,234.61 -36.91%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
净资产收益率（%） 0.75% 0.97% 减少0.22 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 58,801,208.30 79,325,342.38 -25.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.24 0.32 -25.00%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
附注
（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
608,794.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,153,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
1,222,814.05
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 138,048.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,784.50
所得税影响额 -191,598.08
少数股东权益影响额 -204,657.94
合计 3,669,115.97 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 48,872,179 19.96% 0 0 0 11,250 11,250 48,883,429 19.96%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 48,872,179 19.96% 0 0 0 0 0 48,872,179 19.96%
其中：境内非国有法人持股 48,872,179 19.96% 0 0 0 0 0 48,872,179 19.96%
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境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 11,250 11,250 11,250 0.00%
二、无限售条件股份 195,974,168 80.04% 0 0 0 -11,250 -11,250 195,962,918 80.04%
1、人民币普通股 195,974,168 80.04% 0 0 0 -11,250 -11,250 195,962,918 80.04%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 244,846,347 100.00% 0 0 0 0 0 244,846,347 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,855
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例 持股总数
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻
结的股份
数量
福建国力民生科技投资有限公司 境内非国有法人19.96% 48,872,179 48,872,179 48,872,179
历琦岳 境内自然人 5.01% 12,258,849
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 境内非国有法人4.78% 11,700,246
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人4.41% 10,798,098
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人1.55% 3,801,148
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金境内非国有法人1.40% 3,429,400
中国建设银行－东吴新经济股票型证券投资基金 境内非国有法人0.76% 1,851,825
上海证券有限责任公司 境内非国有法人0.59% 1,452,606
长春铁发实业有限公司 境内非国有法人0.59% 1,441,150
许律波 境内自然人 0.50% 1,230,963
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
历琦岳 12,258,849 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 11,700,246 人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 10,798,098 人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 3,801,148 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 3,429,400 人民币普通股
中国建设银行－东吴新经济股票型证券投资基金 1,851,825 人民币普通股
上海证券有限责任公司 1,452,606 人民币普通股
长春铁发实业有限公司 1,441,150 人民币普通股
许律波 1,230,963 人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 1,200,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务 年初持股数
本期增持股份
数量
本期减持股
份数量 期末持股数
其中：持有
限制性股票
数量
期末持有股
票期权数量 变动原因
边勇壮 财务总监 0 15,000 0 15,000 11,250 0 二级市场买入
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同期增减
（%）
通信产业 13,588.23 7,808.95 42.53% -5.14% -7.78% 增加1.64 个百分点
发电机组 820.39 718.85 12.38% 4.06% 7.32% 减少2.66 个百分点
机电制造、安装 111.68 77.75 30.38% -46.95% -56.85% 增加15.97 个百分点
合计 14,520.30 8,605.55 40.73% -5.25% -7.64% 增加1.54 个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北地区 3,575.66 -16.45%
华南地区 772.34 287.10%
西南地区 939.81 259.69%
华东地区 5,345.88 11.65%
华中地区 3,494.08 -37.71%
西北地区 32.32 29.18%
东北地区 360.21 123.37%
合计 14,520.30 -5.25%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方或
最终控制方
被收购或置
入资产 购买日 交易价格
自购买日起至
报告期末为公
司贡献的净利
润（适用于非
同一控制下的
企业合并）
本年初至报告
期末为公司贡
献的净利润
（适用于同一
控制下的企业
合并）
是否为
关联交
易
定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）
福州金山工
业区开发建
设有限公司
福州市航空
港工业集中
标准厂房
（两幢）
2010 年05 月18
日
2,062.62 0.00 0.00 否
双方协
商确定 否 是 无
福清福捷塑
胶有限公
福州固嘉塑
胶有限公司2010 年06 月08 2,290.00 0.00 0.00 否 双方协否 是 无
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司、
CHATEX
INVESTME
NT
LIMITED
和BATCO
LIMITED
股权 日 商确定
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额 担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度
合计（A1）
0.00 报告期内对外担保实际发生额
合计（A2）
0.00
报告期末已审批的对外担保额
度合计（A3）
0.00 报告期末实际对外担保余额合
计（A4）
0.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额 担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
重庆金美通信
有限责任公司
2009 年9 月
5 日披露、公
告编号：
2009-024
5,000.00 2009 年09 月
02 日
5,000.00 连带责任一年 否 否
报告期内审批对子公司担保额
度合计（B1）
0.00 报告期内对子公司担保实际发
生额合计（B2）
0.00
报告期末已审批的对子公司担
保额度合计（B3）
5,000.00 报告期末对子公司实际担保余
额合计（B4）
5,000.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
（A1+B1）
0.00 报告期内担保实际发生额合计
（A2+B2）
0.00
报告期末已审批的担保额度合
计（A3+B3）
5,000.00 报告期末实际担保余额合计
（A4+B4）
5,000.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 4.60%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
0.00
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担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 当债务人未按约定清偿债务时，担保方应代为清偿债务。
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
燕京华侨大学 215.35 8,677.76 1,000.00 0.00
广州西尔思环境科技发展有限公司 0.00 120.00 0.00 0.00
合计 215.35 8,797.76 1,000.00 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 002416 爱施德 112,500.00 2,500 99,195.00 30.77% -13,305.00
2 股票 002418 康盛股份 9,990.00 500 8,435.00 2.62% -1,555.00
3 股票 002419 天虹商场 100,000.00 2,500 86,175.00 26.73% -13,825.00
4 股票 002440 闺土股份 62,400.00 2,000 62,400.00 19.36% 0.00
5 股票 300080 新大新材 21,700.00 500 18,000.00 5.58% -3,700.00
6 股票 300082 奥克股份 42,500.00 500 33,775.00 10.48% -8,725.00
7 股票 300094 国联水产 14,380.00 1,000 14,380.00 4.46% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,261,335.34
合计 363,470.00 - 322,360.00 100% 1,220,225.34
证券投资情况说明
为有效利用公司自有资金，提高公司盈利能力，经公司2009 年1 月19 日召开的第五届董事会临时会议，审议通过《关于公
司利用自有资金进行新股认购的议案》，同意公司利用不超过最近一期经审计净资产10%的自有资金进行新股认购。
公司证券帐户以公司名称进行专户管理。公司均在定期报告中披露公司在报告期内的新股认购情况。
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6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司
股权比例
期末账面值 报告期损益
报告期所有者
权益变动 会计核算科目
股份
来源
601099 太平洋 40,100,000.00 2.67% 338,619,447.14 0.00 -219,766,377.95 长期股权投资 投资
000776 广发证券 7,667,006.40 0.46% 279,691,843.20 3,249,974.33 204,018,627.60 可供出售金融资产投资
合计 47,767,006.40 - 618,311,290.34 3,249,974.33 -15,747,750.35 - -
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
福建国力民生科
技投资有限公司
自股权分置改革方案实施之日起，在十二个
月内不得上市交易或者转让；在前项规定期
满后，48 个月内不通过深圳证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股份。
报告期内，公司第一
大股东已履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 272,058,036.80
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 68,014,509.20
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 204,043,527.60
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 -291,111,145.26 185,701,082.06
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响-73,255,459.32 46,425,270.51
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -217,855,685.94 139,275,811.55
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00
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转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -13,812,158.34 139,275,811.55
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年1-6 月 公司办公室 电话沟通 公众投资者 公司生产经营情况，未提供相关资料
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：神州学人集团股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 214,043,688.39 102,693,258.75 282,022,024.50 80,051,659.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 322,360.00 20,310,255.00 116,105.00
应收票据 25,083,379.50 1,862,603.53
应收账款 132,282,161.54 1,806,501.99 160,665,268.70 1,858,339.51
预付款项 19,267,971.80 60,565,216.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 121,993,615.40 161,377,514.75 114,805,359.07 254,561,585.74
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买入返售金融资产
存货 156,815,217.48 95,939,258.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,249.99 5,749.97
流动资产合计 669,825,644.10 265,877,275.49 736,175,736.55 336,587,689.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 289,511,343.20 289,511,343.20 9,786,300.00 9,786,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 541,153,007.36 576,831,654.30 768,729,683.42 803,309,994.19
投资性房地产
固定资产 133,001,946.68 100,246,910.61 116,466,463.21 80,874,273.45
在建工程 98,290.60 215,600.00
工程物资
固定资产清理 23,301,811.58 23,301,811.58 23,301,811.58 23,301,811.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,019,301.52 14,059,629.52 15,255,143.34 14,257,475.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,924,503.62 2,499,446.12 3,052,210.99 2,627,153.49
其他非流动资产 24,093,545.22 24,093,545.22 24,585,250.20 24,585,250.20
非流动资产合计 1,029,103,749.78 1,030,544,340.55 961,392,462.74 958,742,258.35
资产总计 1,698,929,393.88 1,296,421,616.04 1,697,568,199.29 1,295,329,948.21
流动负债：
短期借款 309,000,000.00 259,000,000.00 406,500,000.00 321,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 95,866,354.81 882,000.00 57,864,560.00 882,000.00
预收款项 9,439,435.61 28,949.06 974,258.54 28,949.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 273,618.30 343,159.47 218,279.52
应交税费 1,812,639.41 -623,577.98 8,263,074.13 -250,883.98
应付利息
应付股利
其他应付款 35,754,722.04 20,271,313.43 34,309,454.41 19,321,780.73
应付分保账款
神州学人集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 452,146,770.17 279,558,684.51 508,254,506.55 341,700,125.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,289,419.45 2,692,319.16
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 68,011,555.80 68,006,209.20 5,346.60
其他非流动负债
非流动负债合计 69,300,975.25 68,006,209.20 2,697,665.76
负债合计 521,447,745.42 347,564,893.71 510,952,172.31 341,700,125.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 244,846,347.00 244,846,347.00 244,846,347.00 244,846,347.00
资本公积 590,124,169.66 585,791,371.33 603,936,328.00 601,514,221.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,241,141.86 25,241,141.86 24,146,166.88 24,146,166.88
一般风险准备
未分配利润 225,801,751.78 92,977,862.14 218,708,076.55 83,123,087.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,086,013,410.30 948,856,722.33 1,091,636,918.43 953,629,822.88
少数股东权益 91,468,238.16 94,979,108.55
所有者权益合计 1,177,481,648.46 948,856,722.33 1,186,616,026.98 953,629,822.88
负债和所有者权益总计 1,698,929,393.88 1,296,421,616.04 1,697,568,199.29 1,295,329,948.21
7.2.2 利润表
编制单位：神州学人集团股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 149,416,647.33 3,197,369.62 158,371,098.49 4,286,973.43
其中：营业收入 149,416,647.33 3,197,369.62 158,371,098.49 4,286,973.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 131,153,335.63 13,591,004.59 138,040,263.33 15,600,656.34
其中：营业成本 89,555,983.35 2,038,157.88 95,992,474.20 1,985,281.07
利息支出
神州学人集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 453,158.29 414,563.72 707,109.80 601,320.98
销售费用 5,181,132.00 4,689,706.67
管理费用 29,715,324.84 6,445,406.79 28,977,889.72 6,299,148.08
财务费用 6,385,785.59 5,170,505.69 7,434,169.99 7,065,960.21
资产减值损失 -138,048.44 -477,629.49 238,912.95 -351,054.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -41,110.00
投资收益（损失以“-”号填列） 4,370,606.67 21,494,792.14 4,320,506.48 23,056,275.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,106,682.62 21,244,418.79 4,317,669.46 23,053,438.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,592,808.37 11,101,157.17 24,651,341.64 11,742,592.37
加：营业外收入 623,021.00 880,632.74 222,821.00
减：营业外支出 72,011.50 32,000.00 46,418.72 7,486.00
其中：非流动资产处置损失 38,922.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,143,817.87 11,069,157.17 25,485,555.66 11,957,927.37
减：所得税费用 4,969,746.05 119,407.37 4,951,417.31 -147,195.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,174,071.82 10,949,749.80 20,534,138.35 12,105,122.43
归属于母公司所有者的净利润 8,188,650.21 10,949,749.80 9,810,804.82 12,105,122.43
少数股东损益 9,985,421.61 10,723,333.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
七、其他综合收益 -13,812,158.34 -15,722,850.35 139,275,811.55 139,275,811.55
八、综合收益总额 4,361,913.48 -4,773,100.55 159,809,949.90 151,380,933.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,623,508.13 -4,773,100.55 149,086,616.37 151,380,933.98
归属于少数股东的综合收益总额 9,985,421.61 10,723,333.53
7.2.3 现金流量表
编制单位：神州学人集团股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,562,413.46 3,297,369.62 158,564,364.30 3,373,701.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
神州学人集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 248,511.74
收到其他与经营活动有关的现金 59,084,580.45 107,889,555.95 66,963,916.60 67,064,585.74
经营活动现金流入小计 221,646,993.91 111,186,925.57 225,776,792.64 70,438,287.11
购买商品、接受劳务支付的现金 105,883,656.90 145,147.08 82,084,997.26 119,417.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,099,017.27 1,064,277.77 23,274,860.58 1,062,749.96
支付的各项税费 12,090,568.74 1,009,008.86 11,960,447.56 1,298,939.14
支付其他与经营活动有关的现金 19,772,542.70 4,769,083.62 29,131,144.86 15,034,110.58
经营活动现金流出小计 162,845,785.61 6,987,517.33 146,451,450.26 17,515,217.58
经营活动产生的现金流量净额 58,801,208.30 104,199,408.24 79,325,342.38 52,923,069.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,649,302.74 1,979,923.35 20,002,833.02 20,002,833.02
取得投资收益收到的现金 3,850,990.64 21,239,374.33 4,363,488.50 22,541,588.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额900.00 353,330.00 286,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,501,193.38 23,219,297.68 24,719,651.52 42,830,921.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,182,331.62 10,943,975.40 3,122,768.51 2,286,500.00
投资支付的现金 26,439,610.00 24,013,445.00 19,999,996.00 19,999,996.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,621,941.62 34,957,420.40 23,122,764.51 22,286,496.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,120,748.24 -11,738,122.72 1,596,887.01 20,544,425.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,348,587.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,348,587.47
取得借款收到的现金 161,000,000.00 161,000,000.00 211,500,000.00 176,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 161,000,000.00 161,000,000.00 214,848,587.47 176,500,000.00
偿还债务支付的现金 258,500,000.00 223,500,000.00 221,500,000.00 186,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,158,794.92 7,319,686.38 20,424,817.35 9,293,481.69
神州学人集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10,610,600.00 10,721,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 277,658,794.92 230,819,686.38 241,924,817.35 195,793,481.69
筹资活动产生的现金流量净额 -116,658,794.92 -69,819,686.38 -27,076,229.88 -19,293,481.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.25
五、现金及现金等价物净增加额 -67,978,336.11 22,641,599.14 53,845,999.51 54,174,013.36
加：期初现金及现金等价物余额 282,022,024.50 80,051,659.61 152,511,166.20 75,338,239.59
六、期末现金及现金等价物余额 214,043,688.39 102,693,258.75 206,357,165.71 129,512,252.95
神州学人集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：神州学人集团股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股东
权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
244,84
6,347.0
0
603,936,
328.00
24,146,16
6.88
218,70
8,076.5
5
94,979,10
8.55
1,186,6
16,026.
98
244,84
6,347.0
0
444,925,9
37.73
19,243,2
45.15
154,57
2,948.1
2
77,770,6
10.42
941,35
9,088.4
2
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
244,84
6,347.0
0
603,936,
328.00
24,146,16
6.88
218,70
8,076.5
5
94,979,10
8.55
1,186,6
16,026.
98
244,84
6,347.0
0
444,925,9
37.73
19,243,2
45.15
154,57
2,948.1
2
77,770,6
10.42
941,35
9,088.4
2
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-13,812,1
58.34
1,094,974.
98
7,093,6
75.23
-3,510,87
0.39
-9,134,
378.52
139,275,8
11.55
1,210,51
2.24
8,600,2
92.58
1,433.53
149,08
8,049.9
0
（一）净利润
8,188,6
50.21
9,985,421
.61
18,174,
071.82
9,810,8
04.82
10,723,3
33.53
20,534,
138.35
（二）其他综合收益
-13,812,1
58.34
-13,812
,158.34
139,275,8
11.55
139,27
5,811.5
神州学人集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
5
上述（一）和（二）小计
-13,812,1
58.34
8,188,6
50.21
9,985,421
.61
4,361,9
13.48
139,275,8
11.55
9,810,8
04.82
10,723,3
33.53
159,80
9,949.9
0
（三）所有者投入和减少
资本
-2,885,69
2.00
-2,885,
692.00
1．所有者投入资本
-2,885,69
2.00
-2,885,
692.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1,094,974.
98
-1,094,
974.98
-10,610,6
00.00
-10,610
,600.00
1,210,51
2.24
-1,210,
512.24
-10,721,9
00.00
-10,721
,900.00
1．提取盈余公积
1,094,974.
98
-1,094,
974.98
1,210,51
2.24
-1,210,
512.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-10,610,6
00.00
-10,610
,600.00
-10,721,9
00.00
-10,721
,900.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
神州学人集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
17
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
244,84
6,347.0
0
590,124,
169.66
25,241,14
1.86
225,80
1,751.7
8
91,468,23
8.16
1,177,4
81,648.
46
244,84
6,347.0
0
584,201,7
49.28
20,453,7
57.39
163,17
3,240.7
0
77,772,0
43.95
1,090,4
47,138.
32
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：神州学人集团股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
244,846,3
47.00
601,514,221
.68
24,146,166.88
83,123,087
.32
953,629,8
22.88
244,846,3
47.00
441,296,2
89.45
19,243,245.15
38,396,791.
77
743,782,6
73.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
244,846,3
47.00
601,514,221
.68
24,146,166.88
83,123,087
.32
953,629,8
22.88
244,846,3
47.00
441,296,2
89.45
19,243,245.15
38,396,791.
77
743,782,6
73.37
神州学人集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
18
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-15,722,850
.35
1,094,974.98
9,854,774.
82
-4,773,10
0.55
139,275,8
11.55
1,210,512.24
10,894,610.
19
151,380,9
33.98
（一）净利润
10,949,749
.80
10,949,74
9.80
12,105,122.
43
12,105,12
2.43
（二）其他综合收益
-15,722,850
.35
-15,722,8
50.35
139,275,8
11.55
139,275,8
11.55
上述（一）和（二）小计
-15,722,850
.35
10,949,749
.80
-4,773,10
0.55
139,275,8
11.55
12,105,122.
43
151,380,9
33.98
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 1,094,974.98
-1,094,974.
98
1,210,512.24
-1,210,512.
24
1．提取盈余公积 1,094,974.98
-1,094,974.
98
1,210,512.24
-1,210,512.
24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
神州学人集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
19
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
244,846,3
47.00
585,791,371
.33
25,241,141.86
92,977,862
.14
948,856,7
22.33
244,846,3
47.00
580,572,1
01.00
20,453,757.39
49,291,401.
96
895,163,6
07.35
神州学人集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
20
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2010 年8 月6 日