西安旅游(000610) 最新公司公告|查股网

						西安旅游股份有限公司2010年第一季度报告全文 
    §1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    朱正威 独立董事 工作原因 王 沛
    1.3公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4公司董事长夏富喜先生、总经理胡昌民先生、财务总监岳福云先生及财务管理部经理武丽娟女士
    声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 907,001,688.63 921,361,395.96 -1.56%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 384,694,428.70 386,894,239.44 -0.57%
    股本（股） 196,747,901.00 196,747,901.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.9553 1.9664 -0.56%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 53,621,970.20 45,759,909.20 17.18%
    归属于上市公司股东的净利润（元） -2,199,810.74 -6,311,603.78 66.65%
    经营活动产生的现金流量净额（元） 21,202,195.25 5,631,898.06 276.47%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1078 0.0286 276.92%
    基本每股收益（元/股） -0.01118 -0.0321 65.17%
    稀释每股收益（元/股） -0.01118 -0.0321 65.17%
    加权平均净资产收益率（%） -0.57% -1.63% 1.06%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -0.55% -1.68% 1.13%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,060.96
    合计 -59,060.96
    对重要非经常性损益项目的说明
    报告期公司处置非流动资产净损失59,010.96元.
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 30,618
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    西安旅游集团有限责任公司 63,557,900 人民币普通股
    浙江博鸿投资顾问有限公司 11,734,854 人民币普通股
    西安江洋商贸公司 6,268,837 人民币普通股
    布立晖 2,232,328 人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普 1,479,205 人民币普通股
    通保险产品
    黄和平 903,900 人民币普通股
    邵斌良 847,892 人民币普通股
    宋刚 614,500 人民币普通股
    吉林省电力有限公司企业年金计划－交通银 608,400 人民币普通股
    行
    宋诚 600,000 人民币普通股
    §3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    (1) 营业收入同比增加，主要是因为西安中旅同比增加台湾游项目，旅游业收入同比增加218.24万元；新增长乐未央项目收
    入304.15万元。
    -2 营业成本同比增加，主要是因为旅游成本同比增加211.43万元；新增长乐未央项目增加成本156.21万元。
    -3 销售费用同比增加，主要是因为新增长乐未央项目增加销售费用254.7万元。
    -4 管理费用同比减少，主要是因为报告期公司精简开支，节约经费开支所致。
    -5 财务费用同比减少，主要是因为报告期流动资金贷款减少，利息支出减少及专门借款利息资本化所致。
    -6 预付帐款占总资产的比例较年初数增加，主要原因是本报告期预付西旅国际中心项目工程款增加所致。
    -7 存货占总资产的比例较年初数增加,主要原因是本报告期公司西旅国际中心项目开发成本增加所致。
    -8 在建工程占总资产的比例较年初数增加，主要原因是本报告期公司所属分公司长乐未央装修工程增加所致。
    -9 短期借款占总资产的比例较年初数减少，主要原因是本报告期偿还银行短期借款4,500万元所致。
    (10)预收帐款占总资产的比例较年初数增加，主要原因是本报告期公司西旅国际中心项目预收房款增加所致。
    (11)报告期公司支付的各项税费同比增加310.95万元，主要原因是本报告期公司小寨项目部所承建的西旅国际中心项目预交营业税、土地增值税等税款增加所致。
    (12)报告期公司投资所支付的现金同比减少600万元，主要原因是上年同期公司出资600万元，兼并收购陕西光华酒店有限责任公司所致。
    (13)报告期公司借款所收到的现金同比减少4,500万元，偿还债务所支付的现金同比增加3,000万元，导致的筹资活动产生的现金净流量减少7,452.34万元。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、西旅国际中心项目
    报告期内，项目主体已封顶。完成了电梯设备工程、电器火灾监控工程、发电机组、公寓精装修施工工程等招标工作，其中电器火灾监控工程、公寓精装修施工工程已开始进入施工工地工作。报告期内，西旅国际中心项目投入货币资金1,874.18
    万元，截止报告期末，项目已累计投资资金22,713.30万元。报告期内，西旅国际中心已签订预售合同的房产面积约1,270.12平方米，累计签订预售合同的房产面积约47,309.53平方米。报告期内，收到预售房款4,440.63万元，累计收到预售房款34,255.51万元。报告期内，公司为西旅国际中心173户购房者提供总额为3,709.50万元的住房按揭贷款担保，累计为西旅国际中心730
    户购房者提供总额为15,311万元的住房按揭贷款担保。
    2、长乐未央餐饮项目
    公司下属的汉文化主题餐厅长乐未央分公司已于2009年12月底开业，本报告期，新增餐饮收入304.15万元。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 —— —— ——
    股份限售承诺 —— —— ——
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺；该公
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 浙江博鸿投资顾 司拟计划自2009年7月简式权益变动书披露之
    诺 问有限公司 日起未来12月继续减持公司股票 已履行
    重大资产重组时所作承诺 —— —— ——
    发行时所作承诺 —— —— ——
    其他承诺（含追加承诺） —— —— ——
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5其他需说明的重大事项
    3.5.1证券投资情况
    □适用√不适用
    3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    投资者询问公司经营情况和年报相关事宜。
    公司工作人员按照相关法律法规及公司《信
    2010年03月10日 董事会办公室 电话沟通 一般投资者 息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》
    的规定予以答复。
    3.5.3其他重大事项的说明
    √适用□不适用
    西旅国际中心项目合同
    1、西旅国际中心工程施工合同
    2007年12月29日，公司与陕西省第一建筑工程公司签署《西旅国际中心工程施工合同》，报告期内，项目主体已封顶，正在进行主体内部工程施工，报告期内，按照合同约定向陕西省第一建筑工程公司支付工程款546.16万元，累计共支付工程款10,128.93万元。
    2、西旅国际中心项目建设委托协议书
    2007年4月11日，公司与西安旅游集团恒大置业有限公司签署《西旅国际中心项目建设委托协议书》，报告期内，完成了主体施工工程、建设工程委托监理、建设工程造价咨询、地辐热采暖工程、高压供电工程、公寓精装修工程等项目招标工作，已开始地辐热采暖、外墙保温干挂石材、消防工程、公寓精装修等工作，已按照合同约定向西安旅游集团恒大置业有限公司支付委托代建服务费1,200万元。
    3.6衍生品投资情况
    □适用√不适用
    3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况
    □适用√不适用
    §4附录
    4.1资产负债表
    编制单位：西安旅游股份有限公司 2010年03月31日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 104,598,682.50 88,400,875.67 157,500,667.43 135,833,431.40
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 15,391,584.68 6,866,378.07 16,279,629.37 6,312,559.21
    预付款项 35,112,382.72 31,976,061.93 19,658,785.20 18,682,886.38
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 379,800.00 379,800.00 379,800.00 379,800.00
    应收股利
    其他应收款 22,646,339.01 19,316,343.00 18,179,243.15 17,745,315.35
    买入返售金融资产
    存货 236,810,091.22 233,584,614.36 222,574,408.81 219,933,604.30
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 414,938,880.13 380,524,073.03 434,572,533.96 398,887,596.64
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 24,778,972.26 198,203,578.11 24,542,663.21 198,356,880.24
    投资性房地产
    固定资产 335,395,094.57 232,693,783.54 338,560,585.66 234,833,133.35
    在建工程 46,237,806.14 45,767,275.89 37,910,687.16 37,442,656.91
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产 784,533.35 1,302,054.91
    无形资产 70,186,797.63 29,609,753.15 70,701,217.34 29,888,375.18
    开发支出
    商誉 250,583.91 250,583.91
    长期待摊费用 6,411,788.91 2,282,234.91 5,388,807.62 1,040,895.71
    递延所得税资产 1,917,231.73 1,593,352.32 2,032,262.19 1,593,352.32
    其他非流动资产 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
    非流动资产合计 492,062,808.50 516,249,977.92 486,788,862.00 509,255,293.71
    资产总计 907,001,688.63 896,774,050.95 921,361,395.96 908,142,890.35
    流动负债：
    短期借款 75,100,000.00 75,100,000.00 120,100,000.00 120,100,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 28,809,385.93 4,718,289.08 27,396,019.56 3,097,909.73
    预收款项 354,449,782.90 351,741,421.68 311,741,468.94 309,652,875.36
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6,019,527.75 4,148,538.85 7,862,862.64 4,938,253.55
    应交税费 -19,797,150.25 -20,745,312.66 -14,747,476.59 -15,712,722.42
    应付利息 270,404.38 270,404.38 165,884.03 165,884.03
    应付股利 436,432.96 436,432.96 436,432.96 436,432.96
    其他应付款 41,766,789.05 92,630,758.11 46,354,569.96 97,114,536.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 1,903,765.65 1,903,765.65
    流动负债合计 488,958,938.37 508,300,532.40 501,213,527.15 519,793,169.83
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 488,958,938.37 508,300,532.40 501,213,527.15 519,793,169.83
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 196,747,901.00 196,747,901.00 196,747,901.00 196,747,901.00
    资本公积 95,135,682.40 94,120,006.21 95,135,682.40 94,120,006.21
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 27,033,551.32 26,623,152.61 27,033,551.32 26,623,152.61
    一般风险准备
    未分配利润 65,777,293.98 70,982,458.73 67,977,104.72 70,858,660.70
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 384,694,428.70 388,473,518.55 386,894,239.44 388,349,720.52
    少数股东权益 33,348,321.56 33,253,629.37
    所有者权益合计 418,042,750.26 388,473,518.55 420,147,868.81 388,349,720.52
    负债和所有者权益总计 907,001,688.63 896,774,050.95 921,361,395.96 908,142,890.35
    4.2利润表
    编制单位：西安旅游股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 53,621,970.20 21,069,921.17 45,759,909.20 14,895,586.56
    其中：营业收入 53,621,970.20 21,069,921.17 45,759,909.20 14,895,586.56
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 55,444,419.65 20,751,904.99 51,604,569.31 18,251,737.23
    其中：营业成本 32,798,704.98 6,201,028.20 28,605,816.36 3,614,813.87
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,603,305.20 1,109,462.71 1,251,196.96 784,189.27
    销售费用 16,095,414.05 10,625,480.53 14,696,674.80 8,298,753.50
    管理费用 5,236,803.45 3,140,967.90 5,834,371.87 4,370,323.37
    财务费用 -289,808.03 -325,034.35 1,216,509.32 1,183,657.22
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 -153,302.13 -153,302.13 -187,919.33 -187,919.33
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 -1,975,751.58 164,714.05 -6,032,579.44 -3,544,070.00
    列）
    加：营业外收入 1,350.00 1,350.00 30.63 30
    减：营业外支出 60,410.96 1,000.00 100.8 0.8
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” -2,034,812.54 165,064.05 -6,032,649.61 -3,544,040.80
    号填列）
    减：所得税费用 70,306.01 41,266.02 805,906.74 766,339.80
    五、净利润（净亏损以“-”号填 -2,105,118.55 123,798.03 -6,838,556.35 -4,310,380.60
    列）
    归属于母公司所有者的净 -2,199,810.74 123,798.03 -6,311,603.78 -4,310,380.60
    利润
    少数股东损益 94,692.19 -526,952.57
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.01118 0.0006 -0.0321 -0.0219
    （二）稀释每股收益 -0.01118 0.0006 -0.0321 -0.0219
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -2,105,118.55 123,798.03 -6,838,556.35 -4,310,380.60
    归属于母公司所有者的综 -2,199,810.74 123,798.03 -6,311,603.78 -4,310,380.60
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 94,692.19 -526,952.57
    益总额
    4.3现金流量表
    编制单位：西安旅游股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 52,596,108.73 19,262,025.43 77,955,841.67 44,584,966.71
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 36,165,061.11 42,958,866.17 16,688,089.42 14,720,575.44
    的现金
    经营活动现金流入小计 88,761,169.84 62,220,891.60 94,643,931.09 59,305,542.15
    购买商品、接受劳务支付的 42,093,581.91 12,360,082.48 64,668,239.80 36,845,624.86
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 10,146,827.67 8,700,609.30 11,030,674.25 7,800,903.07
    付的现金
    支付的各项税费 8,017,473.16 7,241,384.75 4,907,932.79 4,172,024.75
    支付其他与经营活动有关 7,301,091.85 7,292,928.79 8,405,186.19 4,977,019.17
    的现金
    经营活动现金流出小计 67,558,974.59 35,595,005.32 89,012,033.03 53,795,571.85
    经营活动产生的现金 21,202,195.25 26,625,886.28 5,631,898.06 5,509,970.30
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和 28,279,328.88 28,242,971.65 27,399,112.42 26,844,559.31
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 6,000,000.00 6,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 28,279,328.88 28,242,971.65 33,399,112.42 32,844,559.31
    投资活动产生的现金 -28,279,328.88 -28,242,971.65 -33,399,112.42 -32,844,559.31
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
    偿还债务支付的现金 85,000,000.00 85,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 824,851.30 815,470.36 1,301,548.37 1,301,548.37
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 85,824,851.30 85,815,470.36 56,301,548.37 56,301,548.37
    筹资活动产生的现金 -45,824,851.30 -45,815,470.36 28,698,451.63 28,698,451.63
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -52,901,984.93 -47,432,555.73 931,237.27 1,363,862.62
    加：期初现金及现金等价物 157,500,667.43 135,833,431.40 78,016,191.36 62,549,460.38
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 104,598,682.50 88,400,875.67 78,947,428.63 63,913,323.00
    4.4审计报告
    审计意见：未经审计
    西安旅游股份有限公司董事会
    董事长：夏富喜
    　　二〇一〇年四月二十一日