西安旅游(000610) 最新公司公告|查股网

						西安旅游股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 本公司董事长夏富喜先生、总经理胡昌民先生、财务总监武丽娟女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 西安旅游
    股票代码 000610
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 刘勇
    联系地址 西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层
    电话 029-82065555
    传真 029-82065500
    电子信箱 xatour@000610.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 946,903,390.21 921,361,395.96 2.77%
    归属于上市公司股东的所有者权益 387,370,308.27 386,894,239.44 0.12%
    股本 196,747,901.00 196,747,901.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.9689 1.9664 0.13%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 144,335,613.07 129,337,305.97 11.60%
    营业利润 1,264,140.52 -673,673.42 287.65%
    利润总额 809,135.02 -3,385,771.43 123.90%
    归属于上市公司股东的净利润 476,068.83 -3,134,864.85 115.19%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 931,074.33 -422,766.84 320.23%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.0024 -0.01593 115.07%
    稀释每股收益（元/股） 0.0024 -0.01593 115.07%
    净资产收益率（%） 0.12% -0.81% 0.93%
    经营活动产生的现金流量净额 8,535,922.32 61,701,802.86 -86.17%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04339 0.3136 -86.16%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -166,777.60
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -271,928.20
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -16,299.70
    合计 -455,005.50 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 3,260,343 1.66% -535,840 -535,840 2,724,503 1.38%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 3,259,297 1.66% -535,840 -535,840 2,723,457 1.38%
    其中：境内非国有 3,242,297 1.65% -529,040 -529,040 2,713,257 1.38%
    法人持股
    境内自然人持 17,000 0.01% -6,800 -6,800 10,200 0.01%
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 1,046 0.00% 1,046 0.00%
    二、无限售条件股份 193,487,558 98.34% 535,840 535,840 194,023,398 98.62%
    1、人民币普通股 193,455,605 98.33% 535,840 535,840 193,991,445 98.60%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他 31,953 0.02% 31,953 0.02%
    三、股份总数 196,747,901 100.00% 196,747,901 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 31,927
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    西安旅游集团有限责任公司 国有法人 32.30% 63,557,900 0 0
    浙江博鸿投资顾问有限公司 境内非国有法人 5.94% 11,683,354 0 0
    西安江洋商贸公司 境内非国有法人 3.14% 6,169,217 0 0
    中国工商银行－诺安平衡证 基金 2.82% 5,548,333 0 0
    券投资基金
    布立晖 境内自然人 0.83% 1,640,028 0 0
    朱巧英 境内自然人 0.63% 1,230,359 0 0
    安徽安粮兴业有限公司 国有法人 0.56% 1,102,524 0 0
    黄和平 境内自然人 0.46% 906,600 0 0
    邵斌良 境内自然人 0.43% 847,892 0 0
    张秀英 境内自然人 0.29% 561,900 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    西安旅游集团有限责任公司 63,557,900 人民币普通股
    浙江博鸿投资顾问有限公司 11,683,354 人民币普通股
    西安江洋商贸公司 6,169,217 人民币普通股
    中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 5,548,333 人民币普通股
    布立晖 1,640,028 人民币普通股
    朱巧英 1,230,359 人民币普通股
    安徽安粮兴业有限公司 1,102,524 人民币普通股
    黄和平 906,600 人民币普通股
    邵斌良 847,892 人民币普通股
    张秀英 561,900 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
    动的说明
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    旅游服务业 14,329.56 9,601.29 33.00% 12.00% 13.71% -1.00%
    石油开采业 104 126.24 -21.38% -25.55% -26.27% 1.20%
    主营业务分产品情况
    旅游客房 2,021.01 0 100.00% 14.34%
    旅游餐饮 1,465.59 679.02 53.67% 38.12% 36.39% 0.59%
    旅游服务 10,842.96 8,922.27 17.71% 8.81% 12.29% -2.55%
    石油开采业 104 126.24 -21.38% -25.55% -26.27% 1.20%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    西安市 14,281.38 12.00%
    延安市 104 -25.55%
    北海市 48.18 13.84%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 11,891.53
    报告期内投入募集资金总额 0
    报告期内变更用途的募集资金总额 3,003.00
    累计变更用途的募集资金总额 3,003.00
    已累计投入募集资金总额 11,891.53
    累计变更用途的募集资金总额比例 25.25%
    截至期 项目
    是否 末累计 可行
    已变 投入金 性是
    更项 募集资金 调整 截至期末 报告 截至期 额与承 截至期末 项目达到预 报告期 是否 否发
    目（含 承诺投资 后投 承诺投入 期内 末累计 诺投入 投入进度 定可使用状 内实现 达到 生重
    承诺投资项目 部分 总额 资总 金额(1) 投入 投入金 金额的 （%）(4) 态日期 的效益 预计 大变
    变更） 额 金额 额(2) 差额(3) ＝(2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    西安旅游城墙开发有 是 3,003.00 0 3,003.00 0 3,003.00 0 100.00% - 0 否 是
    限责任公司
    合计 - 3,003.00 0 3,003.00 0 3,003.00 0 - - 0 - -
    西安旅游城墙开发有限责任公司（以下简称“城墙公司”）成立后，一方面随着《文物保护法》的再
    次修订，各有关部担心城墙公司的组建和城墙旅游资源的利用同文物保护的精神相悖；另一方面，西安
    市关于城墙旅游开发的规划以及城墙旅游的管理体制进行了数次调整，开发总公司未能按照协议约定移
    未达到计划进度或预 交经营性资产，导致城墙公司的管理机制无法理顺，城墙公司一直未能进入实质性运营，未产生任何经
    计收益的情况和原因 济效益。期间，公司多次向有关部门反映，但上述问题一直未能得到妥善解决。2009年7月16日，经
    （分具体项目） 申请，西安市人民政府以市政发〔2009〕84 号文批复同意撤销城墙公司，并要求按程序办理善后处理工
    作。(相关内容详见公告2010-17)
    按照该次募集资金使用计划，公司利用募集资金3,003万元出资，与西安环城建设旅游开发总公司
    （以下简称：“开发总公司”）合作组建成立西安城墙旅游开发有限责任公司（以下简称“城墙公司”）。
    但自城墙公司成立以来，由于受文物管理、西安市关于城墙旅游开发规划与管理体制调整等因素的影响，
    开发总公司用于出资的营性资产和经营权未移交到位，城墙公司一直未能正常经营。根据西安市人民政
    项目可行性发生重大 府市政发〔2009〕84号《关于同意撤销西安城墙旅游开发有限责任公司的批复》，经公司与开发总公司
    变化的情况说明 协商后，决定清算解散城墙公司，公司拟将清算解散城墙公司后收回的3,003 万元资金用于追加公司正
    在建设的“西旅国际中心”项目，该事项已经公司2009年度股东大会审议通过（相关公告详见公司指定
    的信息披露网站“巨潮咨询网”及证券时报）。
    适用
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况
    本次变更用途的3003万元募集资金，变更投入公司正在建设的“西旅国际中心”项目。
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    按照该次募集资金使用计划，公司已投入募集资金3,003 万元，与西安环城建设旅游开发总公司合作组
    建成立西安城墙旅游开发有限责任公司。
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 不适用
    用途及去向
    募集资金使用及披露 不适用
    中存在的问题或其他
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相关 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 公告披露日和 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    编号 日）
    购买西安小寨西 详见2008年8 22.5 2008年8月 611.5 连带保证 截止购房者 否 否
    旅国际中心商品 月25日披露的 按揭贷款合
    房的购房人 2008-25号公告 22日 同办理完成
    购买西安小寨西 详见2008年10 2008年10月 截止购房者
    旅国际中心商品 月28日披露的 50.00 24日 9,550.40 连带保证 按揭贷款合 否 否
    房的购房人 2008-35号公告 同办理完成
    购买西安小寨西 详见2009年2 2009年02月 截止购房者
    旅国际中心商品 月25日披露的 0.00 24日 2,380.00 连带保证 按揭贷款合 否 否
    房的购房人 2009-05号公告 同办理完成
    购买西安小寨西 详见2009年12 2009年12月 截止购房者
    旅国际中心商品 月10日披露的 0.00 01日 3,050.40 连带保证 按揭贷款合 否 否
    房的购房人 2009-36号公告 同办理完成
    购买西安小寨西 详见2009年12 2009年12月 截止购房者
    旅国际中心商品 月10日披露的 1.17 09日 116.60 连带保证 按揭贷款合 否 否
    房的购房人 2009-36号公告 同办理完成
    报告期内审批的对外担保额度 4,107.40 报告期内对外担保实际发生额 4,107.40
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 15,708.90 报告期末实际对外担保余额合 15,708.90
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际发 0
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 0 报告期末对子公司实际担保余 0
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 4,107.40 报告期内担保实际发生额合计 4,107.40
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 15,708.90 报告期末实际担保余额合计 15,708.90
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 40.55%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金 0
    额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    购房人是否已办妥房产证，也无论公司于购房人之前签订
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 的买卖合同是否被确认无货或被撤销、被解除、公司均需
    要承担连带责任。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    一、独立董事对控股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
    （一）公司与控股股东及其他关联方资金占用专项说明
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）以及《公司章程》的有关规定，我们审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司截止2010年6月30日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表如下独立意见：
    1、公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用的情况
    2、公司与关联方资金往来属于正常经营性关联交易的资金往来，交易程序合法、定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。
    （二）公司对外担保专项情况说明
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事对公司2010年半年度对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况做出专项说明并发表如下独立意见：
    1、根据西安旅游股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通过的《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》（相关内容见2007 年10 月15 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。截至
    2010年6月30日，累计为西旅国际中心749户购房者提供总额为15,708.90万元的住房按揭贷款担保。
    2、公司未对控股股东及其关联方提供担保，也没有为非法人单位、个人提供担保。不存在损害股东利益的违规担保。二、西旅洽川风景区有限责任公司100%股权转让事项
    2010年4月21日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让西旅洽川风景区有限责任公司股权》的议案，公司拟将所持有的下属全资子公司—西旅洽川风景区有限责任公司100%股权转让给洽川风景名胜区管理委员会，股权转让总价款为4,172.75万元人民币，股权转让完成后，公司不再持有西旅洽川风景区有限责任公司股权。
    公司于2010年7月23日与洽川风景名胜区管理委员会签订股权转让合同，以总价款4,172.75万元向洽川风景名胜区管理委员会转让我公司持有的西旅洽川风景区有限责任公司100%股权，截止2010年8月18日收到全额股权转让价款的97%，股权过户等工作正在办理中。
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 浙江博鸿投资顾 该公司拟计划自2009年7月简式权益变动书 已履行
    诺 问有限公司 披露之日起未来12月继续减持公司股票
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    询问公司经营情况，公司工作人员按
    照相关法律法规及公司《信息披露管
    2010年04月14日 公司会议室 实地调研 大成基金管理有限公司 理制度》、《投资者关系管理制度》的
    规定予以答复。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：西安旅游股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 96,998,777.93 74,613,672.25 157,500,667.43 135,833,431.40
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 22,771,754.13 9,742,114.48 16,279,629.37 6,312,559.21
    预付款项 66,822,624.92 62,659,626.03 19,658,785.20 18,682,886.38
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 379,800.00 379,800.00 379,800.00 379,800.00
    应收股利 1,911,415.56
    其他应收款 17,403,296.63 14,231,612.64 18,179,243.15 17,745,315.35
    买入返售金融资产
    存货 246,535,994.09 243,991,001.31 222,574,408.81 219,933,604.30
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 450,912,247.70 407,529,242.27 434,572,533.96 398,887,596.64
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 24,247,758.51 204,061,975.54 24,542,663.21 198,356,880.24
    投资性房地产
    固定资产 369,353,260.43 267,301,754.52 338,560,585.66 234,833,133.35
    在建工程 2,499,084.25 1,458,165.40 37,910,687.16 37,442,656.91
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产 160,831.07 1,302,054.91
    无形资产 69,485,543.39 29,331,131.12 70,701,217.34 29,888,375.18
    开发支出
    商誉 250,583.91 250,583.91
    长期待摊费用 21,861,818.76 17,947,542.03 5,388,807.62 1,040,895.71
    递延所得税资产 2,032,262.19 1,593,352.32 2,032,262.19 1,593,352.32
    其他非流动资产 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
    非流动资产合计 495,991,142.51 527,793,920.93 486,788,862.00 509,255,293.71
    资产总计 946,903,390.21 935,323,163.20 921,361,395.96 908,142,890.35
    流动负债：
    短期借款 80,100,000.00 80,100,000.00 120,100,000.00 120,100,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 32,960,226.18 5,687,670.15 27,396,019.56 3,097,909.73
    预收款项 383,356,152.60 380,996,467.70 311,741,468.94 309,652,875.36
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 7,201,509.39 5,443,424.00 7,862,862.64 4,938,253.55
    应交税费 -23,940,083.57 -24,700,664.44 -14,747,476.59 -15,712,722.42
    应付利息 375,406.14 375,406.14 165,884.03 165,884.03
    应付股利 436,432.96 436,432.96 436,432.96 436,432.96
    其他应付款 44,166,220.72 94,660,436.53 46,354,569.96 97,114,536.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 1,903,765.65 1,903,765.65
    流动负债合计 526,559,630.07 542,999,173.04 501,213,527.15 519,793,169.83
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 526,559,630.07 542,999,173.04 501,213,527.15 519,793,169.83
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 196,747,901.00 196,747,901.00 196,747,901.00 196,747,901.00
    资本公积 95,135,682.40 94,120,006.21 95,135,682.40 94,120,006.21
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 27,033,551.32 26,623,152.61 27,033,551.32 26,623,152.61
    一般风险准备
    未分配利润 68,453,173.55 74,832,930.34 67,977,104.72 70,858,660.70
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 387,370,308.27 392,323,990.16 386,894,239.44 388,349,720.52
    少数股东权益 32,973,451.87 33,253,629.37
    所有者权益合计 420,343,760.14 392,323,990.16 420,147,868.81 388,349,720.52
    负债和所有者权益总计 946,903,390.21 935,323,163.20 921,361,395.96 908,142,890.35
    7.2.2 利润表
    编制单位：西安旅游股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 144,335,613.07 47,320,901.36 129,337,305.97 35,967,479.19
    其中：营业收入 144,335,613.07 47,320,901.36 129,337,305.97 35,967,479.19
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 142,776,567.85 44,224,331.45 130,967,805.37 35,492,533.93
    其中：营业成本 97,275,264.16 14,699,353.30 86,151,595.66 9,472,578.10
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,463,397.90 2,383,304.29 2,928,568.92 1,788,912.24
    销售费用 32,045,950.98 21,025,834.50 28,391,512.37 14,991,885.36
    管理费用 10,555,482.38 6,753,905.25 11,556,807.36 7,443,272.58
    财务费用 119,914.72 81,002.93 1,796,381.47 1,713,356.92
    资产减值损失 -683,442.29 -719,068.82 142,939.59 82,528.73
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 -294,904.70 1,616,510.86 956,825.98 -947,442.53
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 1,264,140.52 4,713,080.77 -673,673.42 -472,497.27
    列）
    加：营业外收入 151,511.82 15,200.00 97,502.68 1,330.00
    减：营业外支出 606,517.32 279,774.30 2,809,600.69 2,806,081.97
    其中：非流动资产处置损失 297,727.12 1,384.10
    四、利润总额（亏损总额以“-” 809,135.02 4,448,506.47 -3,385,771.43 -3,277,249.24
    号填列）
    减：所得税费用 613,243.69 474,236.82 69,145.10
    五、净利润（净亏损以“-”号填 195,891.33 3,974,269.65 -3,454,916.53 -3,277,249.24
    列）
    归属于母公司所有者的净 476,068.83 3,974,269.65 -3,134,864.85 -3,277,249.24
    利润
    少数股东损益 -280,177.50 -320,051.68
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0024 0.0202 -0.01593 -0.0167
    （二）稀释每股收益 0.0024 0.0202 -0.01593 -0.0167
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 195,891.33 3,974,269.65 -3,454,916.53 -3,277,249.24
    归属于母公司所有者的综 476,068.83 3,974,269.65 -3,134,864.85 -3,277,249.24
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -280,177.50 -320,051.68
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：西安旅游股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 157,710,796.39 63,523,089.38 128,132,121.88 37,447,543.58
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 54,611,274.76 49,297,183.41 89,908,788.45 70,800,558.13
    的现金
    经营活动现金流入小计 212,322,071.15 112,820,272.79 218,040,910.33 108,248,101.71
    购买商品、接受劳务支付的 139,199,183.56 56,506,430.56 90,383,309.41 8,688,061.96
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 20,280,795.67 16,072,870.02 21,717,674.15 16,046,251.11
    付的现金
    支付的各项税费 16,069,949.72 14,119,729.77 8,170,755.00 7,021,087.99
    支付其他与经营活动有关 28,236,219.88 12,970,895.27 36,067,368.91 19,180,010.97
    的现金
    经营活动现金流出小计 203,786,148.83 99,669,925.62 156,339,107.47 50,935,412.03
    经营活动产生的现金 8,535,922.32 13,150,347.17 61,701,802.86 57,312,689.68
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和 13,850.00 13,850.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 13,850.00 13,850.00
    购建固定资产、无形资产和 27,106,054.47 26,457,110.97 53,234,430.97 53,003,488.97
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 6,000,000.00 11,200,000.00 11,200,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 27,106,054.47 32,457,110.97 64,434,430.97 64,203,488.97
    投资活动产生的现金 -27,092,204.47 -32,443,260.97 -64,434,430.97 -64,203,488.97
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 60,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
    偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 1,945,607.35 1,926,845.35 2,738,550.08 2,727,561.37
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 101,945,607.35 101,926,845.35 122,738,550.08 122,727,561.37
    筹资活动产生的现金 -41,945,607.35 -41,926,845.35 -2,738,550.08 -2,727,561.37
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -60,501,889.50 -61,219,759.15 -5,471,178.19 -9,618,360.66
    加：期初现金及现金等价物 157,500,667.43 135,833,431.40 78,512,331.28 62,549,460.38
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 96,998,777.93 74,613,672.25 73,041,153.09 52,931,099.72
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：西安旅游股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    196,74 95,135, 27,033, 67,977, 33,253, 420,14 196,74 94,120, 27,033, 70,804, 33,114, 421,82
    一、上年年末余额 7,901.0 682.40 551.32 104.72 629.37 7,868.8 7,901.0 006.21 551.32 814.05 321.19 0,593.7
    0 1 0 7
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    196,74 95,135, 27,033, 67,977, 33,253, 420,14 196,74 94,120, 27,033, 70,804, 33,114, 421,82
    二、本年年初余额 7,901.0 682.40 551.32 104.72 629.37 7,868.8 7,901.0 006.21 551.32 814.05 321.19 0,593.7
    0 1 0 7
    三、本年增减变动金额（减 476,06 -280,17 195,89 1,015,6 -2,827, 139,30 -1,672,
    少以“-”号填列） 8.83 7.50 1.33 76.19 709.33 8.18 724.96
    476,06 -280,17 195,89 -2,827, 139,30 -2,688,
    （一）净利润 8.83 7.50 1.33 709.33 8.18 401.15
    1,015,6 1,015,6
    （二）其他综合收益 76.19 76.19
    上述（一）和（二）小计 476,06 -280,17 195,89 1,015,6 -2,827, 139,30 -1,672,
    8.83 7.5 1.33 76.19 709.33 8.18 724.96
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    196,74 95,135, 27,033, 68,453, 32,973, 420,34 196,74 95,135, 27,033, 67,977, 33,253, 420,14
    四、本期期末余额 7,901.0 682.40 551.32 173.55 451.87 3,760.1 7,901.0 682.40 551.32 104.72 629.37 7,868.8
    0 4 0 1
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：西安旅游股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    196,747,9 94,120,00 26,623,15 70,858,66 388,349,7 196,747,9 94,120,00 26,623,15 71,132,76 388,623,8
    一、上年年末余额 01.00 6.21 2.61 0.70 20.52 01.00 6.21 2.61 2.71 22.53
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    196,747,9 94,120,00 26,623,15 70,858,66 388,349,7 196,747,9 94,120,00 26,623,15 71,132,76 388,623,8
    二、本年年初余额 01.00 6.21 2.61 0.70 20.52 01.00 6.21 2.61 2.71 22.53
    三、本年增减变动金额（减 3,974,269 3,974,269 -274,102. -274,102.
    少以“-”号填列） .64 .64 01 01
    3,974,269 3,974,269 -274,102. -274,102.
    （一）净利润 .64 .64 01 01
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 3,974,269 3,974,269 ####################
    0.64 0.64 01 01
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    196,747,9 94,120,00 26,623,15 74,832,93 392,323,9 196,747,9 94,120,00 26,623,15 70,858,66 388,349,7
    四、本期期末余额 01.00 6.21 2.61 0.34 90.16 01.00 6.21 2.61 0.70 20.52
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    经公司第五届董事会第五次会议审议通过关于设立西安秦颐餐饮管理有限公司的议案，2010年5月12日，公司以货币出资设立全资子公司西安秦颐餐饮管理有限责任公司，注册资本为人民币600万元，经营范围为餐饮企业管理咨询、投资、营销策划。本报告期纳入合并报表范围。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    西安旅游股份有限公司
    董事长：夏富喜
    　　二〇一〇年八月十八日