西安旅游(000610) 最新公司公告|查股网

						西安旅游股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司董事长夏富喜先生、总经理胡昌民先生及财务总监武丽娟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 
总资产（元） 1,013,785,861.11 921,361,395.96 10.03% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 405,649,669.78 386,894,239.44 4.85% 
股本（股） 196,747,901.00 196,747,901.00 0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
    股） 
    2.062 1.966 4.88% 
    2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%） 
营业总收入（元） 118,399,424.34 20.17% 262,735,037.41 15.30% 
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,279,361.51 226.56% 18,755,430.34 661.61% 
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 19,308,573.13 -86.99% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
股） 
- - 0.0981 -86.99% 
基本每股收益（元/股） 0.09291 226.57% 0.09533 661.42% 
稀释每股收益（元/股） 0.09291 226.57% 0.09533 661.42% 
    加权平均净资产收益率（%） 4.61% 222.38% 4.73% 650.79% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
    收益率（%） 
    1.60% 10.41% 1.68% 696.97% 
    非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 
    非流动资产处置损益-322,154.07 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,949,537.52 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目619,897.19 
    少数股东权益影响额3,353.70 
    所得税影响额-4,062,658.59 
    合计12,187,975.75 - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户） 27,650 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称） 
    期末持有无限售条件流通 
    股的数量 
    种类 
    西安旅游集团有限责任公司63,557,900 人民币普通股 
    浙江博鸿投资顾问有限公司11,683,354 人民币普通股 
    中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金6,746,040 人民币普通股 
    西安江洋商贸公司6,054,977 人民币普通股 
    中国工商银行－诺安平衡证券投资基金5,684,833 人民币普通股 
    中国农业银行－工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金2,512,602 人民币普通股 
    中信信托有限责任公司－朱雀9 期2,328,690 人民币普通股 
    布立晖2,235,827 人民币普通股 
    黄和平907,700 人民币普通股 
    邵斌良818,100 人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用□ 不适用 
    (1) 货币资金较期初减少5725.92 万元，减幅为36.35%，主要原因是本报告期偿还银行借款及支付西旅国际中心工程款所致。 
    (2) 应收账款较期初增加1493.81 万元，增幅为91.76％，主要原因是本报告期旅行社增加旅游往来款项所致。 
    (3) 预付款项较期初增加6468.45 万元，增幅为329.04％，主要原因是本报告期西旅国际中心预付部分工程款所致。 
    (4) 存货较期初增加3897.94 万元，增幅为17.51％，主要原因是本报告期增加西旅国际中心项目开发成本所致。 
    (5) 固定资产较期初增加5089 万元，增幅为15.03％，在建工程较期初减少3580.75 万元，减幅为94.45％，主要原因是本报告期关中大院项目完工转入固定资产所致。 
    (6) 长期待摊费用较期初增加1651.69 万元,增幅为306.50％，主要原因是本报告期长乐未央餐厅装修增加所致。 
    (7) 应付账款较期初增加1864.28 万元,增幅为68.05％，主要原因是本报告期旅行社增加旅游往来款项所致。 
    (8) 预收款项较期初增加9358.02 万元，增幅为30.02％，主要原因是本报告期增加收到洽川风景区管委会股权转让款及西旅国际中心项目预售房款所致。 
(9) 2010 年7-9 月营业收入较上年同期增加1986.89 万元，主要原因是旅行社收入增加所致。 
(10) 2010 年7-9 月营业成本较上年同期增加1502.74 万元，主要原因是旅游成本增加所致。 
(11) 2010 年7-9 月营业外收入较上年同期增加1610.09 万元，主要原因是本报告期收到西安市宏府房地产开发（集团）有限 
公司支付的拆迁补偿款。 
(12) 2010 年1-9 月营业收入较上年同期增加3486.72 万元，主要原因是报告期同比新增长乐未央餐厅及旅行社业务收入同比 
增加所致。 
(13) 2010 年1-9 月营业成本较上年同期增加2615.10 万元，主要原因是报告期同比新增长乐未央餐厅及旅行社业务成本同比 
增加所致。 
(14) 2010 年1-9 月销售费用较上年同期增加547.66 万元，主要原因是报告期营业收入同比增加，相关销售费用相应增加。 
(15) 2010 年1-9 月财务费用较上年同期减少171.93 万元，主要原因是报告期公司压缩贷款规模，减少财务费用。 
(16) 2010 年1-9 月营业外收入较上年同期增加1615.49 万元，主要原因是本报告期收到西安市宏府房地产开发（集团）有限 
公司支付的拆迁补偿款。 
(17) 2010 年1-9 月公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加7908.13 万元，主要原因是本期新增长乐未央餐厅及旅行社 
业务收入增长所致。 
(18) 2010 年1-9 月公司支付的各项税费同比增加1033.81 万元，主要原因是本期公司西旅国际中心项目预交各项税款所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    √ 适用□ 不适用 
    西旅国际中心项目合同 
    2007 年12 月29 日，公司与陕西省第一建筑工程公司签署《西旅国际中心工程施工合同》。报告期内，项目完成屋面贴地砖，外立面零星贴瓷修补及采光井脚手架拆除，室内走廊吊顶龙骨安装，花架梁刮糙及贴瓷，室外工程管沟、化粪池开挖及垫层。报告期内，公司已按照合同约定向陕西省第一建筑工程公司支付工程款940.25 万元。截止报告期末，累计共支付工程款10,772.36 万元。 
    3.2.4 其他 
    √ 适用□ 不适用 
    1、西旅国际中心项目 
    报告期内，西旅国际中心签订预售合同的房产面积约459.75 平方米，累计签订预售合同的房产面积约47,759.09 平方米； 
    报告期内，收到预售房款308.60 万元，累计收到预售房款35,667.63 万元；报告期内，为西旅国际中心2 户购房者提供总额为35.50 万元的住房按揭贷款担保，累计为西旅国际中心751 户购房者提供总额为15,744.40 万元的住房按揭贷款担保。 
    截至报告期末，项目累计投资资金33,132.52 万元。 
    2、关于与西安市宏府房地产开发（集团）有限公司货币安置协议的事项 
    2010 年8 月18 日、2010 年9 月8 日，公司分别召开第六届董事会第二次会议、公司2010 年第二次临时股东大会，审议 
    通过了《关于与西安市宏府房地产开发（集团）有限公司货币安置协议的议案》。根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《西 
    安市城市建设拆迁安置办法》等法律法规，结合市场的实际，经协商，拆迁方西安市宏府房地产开发（集团）有限公司与被 
    安置方西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司就西安市北大街24 号、118 号两处房产的拆迁安置问题达成货币安置协议。报 
    告期内，公司已收到全部货币补偿款。（详情请参阅公司公告2010-34 号） 
    3、西旅洽川风景区有限责任公司股权转让事项 
    2010 年4 月21 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让西旅洽川风景区有限责任公司股权》的议案，公司拟将所持有的下属全资子公司—西旅洽川风景区有限责任公司100%股权转让给洽川风景名胜区管理委员会，股权转让总价款为4,172.75 万元人民币，股权转让完成后，公司不再持有西旅洽川风景区有限责任公司股权。 
    公司于2010 年7 月23 日与洽川风景名胜区管理委员会签订股权转让合同，以总价款4,172.75 万元向洽川风景名胜区管理委员会转让我公司持有的西旅洽川风景区有限责任公司100%股权。报告期内，已全部收到股权转让价款4057.75 万元，股权过户等工作正在办理中。 
    4、西安海外旅游有限责任公司股权收购事项 
    2009 年12 月10 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购西安海外旅游有限责任公司股权暨关联交易的议案》。报告期内，西安海外旅游有限责任公司股权转让事项已取得西安市国资委的批准，根据相关规定，股权转让信息已于2010 年9 月14 日在西安产权交易中心公告，公司已按照相关规定参与摘牌竞标。 
    5、陕西鼎盛长安娱乐有限责任公司股权转让事项 
    陕西鼎盛长安娱乐有限责任公司（以下简称“鼎盛长安”）原为公司的子公司，2009 年5 月18 日，公司与西安交大开元科技股份有限公司（以下简称“交大开元”）、杨凌田园实业有限公司（以下简称“田园实业”）签署《协议书》，将公司持有的陕西鼎盛长安文化娱乐有限责任公司100%股权转让给西安交大开元科技股份有限公司，交大开元以田园实业在建的杨凌田园水岸别墅项目中33、35 号两套别墅房产做为支付股权款的对价款。报告期内，过户手续正在办理中。 
    6、关于清算解散西安城墙旅游开发有限责任公司事项 
    西安城墙旅游开发有限责任公司（以下简称“城墙公司”）是由公司与西安环城建设旅游开发总公司（以下简称：“开发总公司”）共同合作组建成立的。由于受文物管理、西安市关于城墙旅游开发规划与管理体制调整等因素的影响，开发总公司用于出资的经营性资产和经营权未移交到位，城墙公司一直未能正常经营。根据西安市人民政府市政发〔2009〕84 号《关于同意撤销西安城墙旅游开发有限责任公司的批复》，经公司与开发总公司协商后，决定清算解散城墙公司。该事项已经公司第五届董事会2010 年第二次临时会议、2009 年年度股东大会审议通过。城墙公司于2010 年8 月9 日刊登了清算公告，目前债权申报期满，已进入清算报告编制阶段。 
    7、报告期内公司董事、监事和高级管理人员新聘情况 
    （1）报告期内公司董事变动情况： 
    2010 年7 月7 日，公司召开2010 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，选举王正斌先生、 
    马晓辉先生为公司第六届董事会独立董事，选举刘勇先生为公司第六届董事会董事。（任期自2010 年7 月7 日至2013 年7 月 
    6 日，详情请参阅公司公告2010-26 号） 
    （2）报告期内公司监事变动情况： 
    2010 年7 月7 日，公司召开2010 年第一次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，选举薛虹女士、张华女士为公司第六届监事会股东监事。（任期自2010 年7 月7 日至2013 年7 月6 日，详情请参阅公司公告2010-26 号）（3）报告期内公司高级管理人员变动情况： 
    2010 年7 月7 日，公司召开第六届董事会第一次会议，聘请刘勇先生、靳文平先生为公司副总经理，武丽娟女士为公司财务总监。（以上新聘高级管理人员任期自2010 年7 月7 日至2013 年7 月6 日，详情请参阅公司公告2010-27 号）（4）报告期内公司董事会秘书新聘情况： 
    2010 年8 月18 日，公司召开第六届董事会第二次会议，聘请刘勇先生为公司董事会秘书。（详情请参阅公司公告2010-35 
    号） 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    √ 适用□ 不适用 
业绩预告情况                扭亏 
                            年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 
累计净利润的预计数 （万元）             1,800.00  -287.77        不适用 
基本每股收益 （元/股）                    0.0915  -0.0144        不适用 
业绩预告的说明              主要原因是本年度收到货币拆迁补偿款，影响利润 
                            同比增长幅度较大。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 
    2010 年09 月14 日公司会议室实地调研北京高华证券有限责任公司 
    询问公司经营情况，公司工作人 
    员按照相关法律法规及公司《信息披 
    露管理制度》、《投资者关系管理制度》 
    的规定予以答复。 
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用√ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：西安旅游股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元 
    期末余额年初余额 
    项目 
    合并母公司合并母公司 
    流动资产： 
货币资金100,241,461.34 73,866,401.81 157,500,667.43 135,833,431.40 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款31,217,757.56 11,260,210.53 16,279,629.37 6,312,559.21 
预付款项84,343,268.80 77,778,131.63 19,658,785.20 18,682,886.38 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息379,800.00 379,800.00 379,800.00 379,800.00 
应收股利 1,911,415.56 
其他应收款20,851,272.89 17,156,146.35 18,179,243.15 17,745,315.35 
买入返售金融资产 
存货261,553,788.10 259,009,967.58 222,574,408.81 219,933,604.30 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计498,587,348.69 441,362,073.46 434,572,533.96 398,887,596.64 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 
长期应收款 
长期股权投资24,479,118.11 204,293,335.14 24,542,663.21 198,356,880.24 
投资性房地产 
固定资产389,450,551.58 287,800,926.96 338,560,585.66 234,833,133.35 
在建工程2,103,153.90 1,575,113.90 37,910,687.16 37,442,656.91 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产5,668.75 1,302,054.91 
无形资产68,871,515.36 29,052,509.09 70,701,217.34 29,888,375.18 
    开发支出 
商誉250,583.91 250,583.91 
长期待摊费用21,905,658.62 17,812,780.16 5,388,807.62 1,040,895.71 
递延所得税资产2,032,262.19 1,593,352.32 2,032,262.19 1,593,352.32 
其他非流动资产100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
非流动资产合计515,198,512.42 548,228,017.57 486,788,862.00 509,255,293.71 
资产总计1,013,785,861.11 989,590,091.03 921,361,395.96 908,142,890.35 
流动负债： 
短期借款100,100,000.00 100,100,000.00 120,100,000.00 120,100,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款46,038,837.98 5,845,158.66 27,396,019.56 3,097,909.73 
预收款项405,321,629.55 403,263,373.41 311,741,468.94 309,652,875.36 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬7,914,061.60 6,244,641.19 7,862,862.64 4,938,253.55 
应交税费-16,758,563.18 -17,583,201.80 -14,747,476.59 -15,712,722.42 
应付利息209,881.14 209,881.14 165,884.03 165,884.03 
应付股利436,432.96 436,432.96 436,432.96 436,432.96 
其他应付款29,488,080.52 80,784,414.35 46,354,569.96 97,114,536.62 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债1,903,765.65 1,903,765.65 
流动负债合计574,654,126.22 579,300,699.91 501,213,527.15 519,793,169.83 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计574,654,126.22 579,300,699.91 501,213,527.15 519,793,169.83 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 196,747,901.00 196,747,901.00 196,747,901.00 196,747,901.00 
资本公积95,135,682.40 94,120,006.21 95,135,682.40 94,120,006.21 
    减：库存股 
    专项储备 
盈余公积27,033,551.32 26,623,152.61 27,033,551.32 26,623,152.61 
一般风险准备 
未分配利润86,732,535.06 92,798,331.30 67,977,104.72 70,858,660.70 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计405,649,669.78 410,289,391.12 386,894,239.44 388,349,720.52 
少数股东权益33,482,065.11 33,253,629.37 
所有者权益合计439,131,734.89 410,289,391.12 420,147,868.81 388,349,720.52 
负债和所有者权益总计1,013,785,861.11 989,590,091.03 921,361,395.96 908,142,890.35 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：西安旅游股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元 
    本期金额上期金额 
    项目 
    合并母公司合并母公司 
一、营业总收入118,399,424.34 36,658,926.87 98,530,511.74 27,822,023.55 
其中：营业收入118,399,424.34 36,658,926.87 98,530,511.74 27,822,023.55 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本109,922,489.22 29,065,675.01 92,277,601.71 22,516,479.92 
其中：营业成本84,080,892.24 11,640,413.89 69,053,524.57 8,782,263.36 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加3,317,224.74 2,692,189.30 2,103,394.74 1,396,181.51 
销售费用17,169,353.13 11,089,412.21 15,347,238.50 8,768,430.65 
管理费用4,970,628.52 3,302,710.98 5,349,493.43 3,145,738.43 
财务费用384,390.59 340,948.63 427,213.97 427,129.47 
资产减值损失 -3,263.50 -3,263.50 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号 
填列） 
231,359.60 231,359.60 -95,965.49 -95,965.49 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填8,708,294.72 7,824,611.46 6,156,944.54 5,209,578.14 
    列） 
加：营业外收入16,124,130.95 16,124,129.79 23,228.30 33,220.30 
减：营业外支出41,742.00 54,236.00 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-” 
号填列） 
24,790,683.67 23,948,741.25 6,125,936.84 5,242,798.44 
减：所得税费用6,002,708.92 5,983,340.29 528,457.30 491,387.30 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
    列） 
18,787,974.75 17,965,400.96 5,597,479.54 4,751,411.14 
归属于母公司所有者的净 
利润 
18,279,361.51 17,965,400.96 5,597,479.54 4,751,411.14 
    少数股东损益508,613.24 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益0.09291 0.0913 0.02845 0.0241 
    （二）稀释每股收益0.09291 0.0913 0.02845 0.0241 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额18,787,974.75 17,965,400.96 5,597,479.54 4,751,411.14 
归属于母公司所有者的综 
合收益总额 
18,279,361.51 17,965,400.96 5,597,479.54 4,751,411.14 
    归属于少数股东的综合收 
    益总额 
    508,613.24 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：西安旅游股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元 
    本期金额上期金额 
    项目 
    合并母公司合并母公司 
一、营业总收入262,735,037.41 83,979,828.23 227,867,817.71 63,789,502.74 
其中：营业收入262,735,037.41 83,979,828.23 227,867,817.71 63,789,502.74 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本252,699,057.07 73,290,006.46 223,245,407.08 58,009,013.85 
其中：营业成本181,356,156.40 26,339,767.19 155,205,120.23 18,254,841.46 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加6,780,622.64 5,075,493.59 5,031,963.66 3,185,093.75 
销售费用49,215,304.11 32,115,246.71 43,738,750.87 23,760,316.01 
管理费用15,526,110.90 10,056,616.23 16,906,300.79 10,589,011.01 
财务费用504,305.31 421,951.56 2,223,595.44 2,140,486.39 
资产减值损失-683,442.29 -719,068.82 139,676.09 79,265.23 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号 
填列） 
-63,545.10 1,847,870.46 860,860.49 -1,043,408.02 
    其中：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
    列） 
9,972,435.24 12,537,692.23 5,483,271.12 4,737,080.87 
加：营业外收入16,275,642.77 16,139,329.79 120,730.98 34,550.30 
减：营业外支出648,259.32 279,774.30 2,863,836.69 2,806,081.97 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-” 
号填列） 
25,599,818.69 28,397,247.72 2,740,165.41 1,965,549.20 
减：所得税费用6,615,952.61 6,457,577.11 597,602.40 491,387.30 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
    列） 
18,983,866.08 21,939,670.61 2,142,563.01 1,474,161.90 
归属于母公司所有者的净 
利润 
18,755,430.34 21,939,670.61 2,462,614.69 1,474,161.90 
少数股东损益228,435.74 -320,051.68 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益0.09533 0.1115 0.01252 0.0075 
    （二）稀释每股收益0.09533 0.1115 0.01252 0.0075 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额18,983,866.08 21,939,670.61 2,142,563.01 1,474,161.90 
归属于母公司所有者的综 
合收益总额 
18,755,430.34 21,939,670.61 2,462,614.69 1,474,161.90 
归属于少数股东的综合收 
益总额 
228,435.74 -320,051.68 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：西安旅游股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元 
    本期金额上期金额 
    项目 
    合并母公司合并母公司 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的 
    现金 
    300,972,070.39 98,563,905.73 221,890,746.81 62,981,053.28 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还 
    收到其他与经营活动有关 
    的现金 
78,096,617.58 69,552,130.25 182,267,524.35 172,210,345.71 
经营活动现金流入小计379,068,687.97 168,116,035.98 404,158,271.16 235,191,398.99 
购买商品、接受劳务支付的 
现金 
256,608,386.89 86,688,310.60 156,130,866.42 22,011,569.94 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支 
付的现金 
29,872,726.74 24,392,650.72 31,612,944.10 24,498,281.27 
支付的各项税费21,177,306.07 16,882,876.41 10,839,181.69 9,603,180.66 
支付其他与经营活动有关 
的现金 
52,101,695.14 19,475,780.02 57,160,554.85 32,102,766.65 
经营活动现金流出小计359,760,114.84 147,439,617.75 255,743,547.06 88,215,798.52 
经营活动产生的现金 
流量净额 
19,308,573.13 20,676,418.23 148,414,724.10 146,975,600.47 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和 
其他长期资产收回的现金净额 
13,850.00 13,850.00 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
40,577,500.00 40,577,500.00 
收到其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流入小计40,591,350.00 40,591,350.00 
购建固定资产、无形资产和 
其他长期资产支付的现金 
94,324,423.65 94,324,423.65 87,044,398.25 85,295,623.50 
投资支付的现金 6,000,000.00 11,200,000.00 11,200,000.00 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单 
    位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关 
    的现金 
投资活动现金流出小计94,324,423.65 100,324,423.65 98,244,398.25 96,495,623.50 
投资活动产生的现金 
流量净额 
-53,733,073.65 -59,733,073.65 -98,244,398.25 -96,495,623.50 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金100,000,000.00 100,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流入小计100,000,000.00 100,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 
偿还债务支付的现金120,000,000.00 120,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息 
支付的现金 
2,834,705.57 2,910,374.17 7,108,152.79 7,090,379.04 
其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流出小计122,834,705.57 122,910,374.17 172,108,152.79 172,090,379.04 
筹资活动产生的现金 
流量净额 
-22,834,705.57 -22,910,374.17 -32,108,152.79 -32,090,379.04 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额-57,259,206.09 -61,967,029.59 18,062,173.06 18,389,597.93 
加：期初现金及现金等价物 
余额 
157,500,667.43 135,833,431.40 78,512,331.28 62,549,460.38 
六、期末现金及现金等价物余额100,241,461.34 73,866,401.81 96,574,504.34 80,939,058.31 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    西安旅游股份有限公司 
    董事长：夏富喜 
    二〇一〇年十月二十日