山推工程机械股份有限公司关于对全资子公司追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2010年11月18日,公司第六届董事会第二十二次会议以全票审议通过了《关于对 山东山推工程机械进出口有限公司追加投资的议案》,将对全资子公司山东山推工程机 械进出口有限公司(以下简称"山推进出口")追加现金投资17,000万元。 鉴于本次投资不构成关联交易及投资金额未超过公司最近(即2009年度)经审计 净资产的50%,该交易事项无需提交公司股东大会批准,也无需征得其他第三方同意。 二、山东山推工程机械进出口有限公司基本情况 注册地址:山东济宁吴泰闸东路71号 法定代表人:李殿和 注册资本:3,000 万元 经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务;五金及工矿产品、金属材 料、电子产品、工程机械及配件、专用作业车及汽车底盘改装车的销售;工程机械维 修、租赁;承办"三来一补"业务;开展对外销贸易和转口贸易;承办展览展示服务。 股东持股比例:公司持有 100%的股权。 山推进出口的资产财务数据见下表: 单位:万元 项 目 2010年9月30日 2009年12月31日 资产总额 69,986.08 29,832.09 负债总额 57,060.96 17,776.06 净资产 12,925.12 12,056.03 2010年1-9月 2009年度 营业收入 131,355.73 100,907.83 营业利润 1,116.70 5,771.81 净利润 890.24 4,263.67 三、公司运用自有资金对山推进出口追加投资 17,000 万元,增资完成后该公司注 册资本增加到 20,000 万元,公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变;公司持 股比例为 100%,仍为本公司全资子公司。 四、对外投资的目的以及影响情况 此次对外投资是为了进一步发展公司外向型经济,开拓国际市场,增强山推进出 口在国际市场的竞争力,有利于公司更好地实施公司的中长期发展战略。 五、备查文件目录 公司第六届董事会第二十二次会议决议。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月十八日