陕西金叶(000812) 最新公司公告|查股网

						陕西金叶科教集团股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    名 务
    杨嵘 独立董事 工作原因 李祥军
    1.3公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4公司负责人袁汉源、总裁苟继峰、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员)
    凤让怀声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 陕西金叶
    股票代码 000812
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 西安市高新技术开发区（西区）高新三路9号
    注册地址的邮政编码 710065
    办公地址 西安市高新区丈八五路55号
    办公地址的邮政编码 710061
    公司国际互联网网址 http://irm.p5w.net/000812/index.html
    电子信箱 yankai812@sina.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 赵天骄 闫凯
    联系地址 陕西省西安市南二环西段１００号金叶现代之 陕西省西安市南二环西段１００号金叶现代之
    窗五楼 窗五楼
    电话 （029）82333711 （029）82333711
    传真 （029）82333709 （029）82333709
    电子信箱 zhaotj_812@126.com yankai812@sina.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元
    2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年
    营业总收入 511,588,646.69 538,283,082.94 -4.96% 332,215,311.80
    利润总额 54,235,259.94 29,583,213.88 83.33% 67,791,659.22
    归属于上市公司股东 43,708,048.80 18,987,157.01 130.20% 57,745,242.25
    的净利润
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益 45,441,971.50 31,829,963.13 42.76% 28,273,618.90
    的净利润
    经营活动产生的现金 111,962,902.72 90,279,285.67 24.02% 91,751,914.95
    流量净额
    2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％ 2007年末
    ）
    总资产 1,072,479,540.80 1,013,577,032.15 5.81% 991,828,857.72
    归属于上市公司股东 563,804,214.16 517,228,312.95 9.00% 496,408,554.78
    的所有者权益
    股本 372,813,043.00 372,813,043.00 0.00% 338,920,949.00
    3.2 主要财务指标
    单位：元
    2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年
    基本每股收益（元/股） 0.1172 0.0509 130.26% 0.1549
    稀释每股收益（元/股） 0.1172 0.0509 130.26% 0.1549
    扣除非经常性损益后的基本每 0.1219 0.0854 42.74% 0.0758
    股收益（元/股）
    加权平均净资产收益率（%） 8.11% 3.75% 4.36% 12.24%
    扣除非经常性损益后的加权平 8.43% 6.29% 2.14% 5.99%
    均净资产收益率（%）
    每股经营活动产生的现金流量 0.3 0.242 23.97% 0.271
    净额（元/股）
    2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％ 2007年末
    ）
    归属于上市公司股东的每股净 1.512 1.387 9.01% 1.465
    资产（元/股）
    非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 46,903.07
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 90,560.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,300,000.00 预计对子公司少数股东
    的负债2,300,000.00元。
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180,616.09
    所得税影响额 290,447.28
    少数股东权益影响额 -42,449.14
    合计 -1,733,922.70 -
    3.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 62,001,104 16.63% -61,949,628-61,949,628 51,476 0.01%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 61,937,143 16.61% -61,937,143-61,937,143
    其中：境内非国有法 61,937,143 16.61% -61,937,143-61,937,143
    人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份 63,961 0.02% -12,485 -12,485 51,476 0.01%
    二、无限售条件股份 310,811,93 9 83.37% 61,949,628 61,949,628 372,761,567 99.99%
    1、人民币普通股 310,811,939 83.37% 61,949,628 61,949,628 372,761,567 99.99%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 372,813,043 100.00% 0 0 372,813,043 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位：股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 本年增加限售股 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    数 数
    万裕文化产业有 61,937,143 61,937,143 0 0 股改 2009年8月24日
    限公司
    合计 61,937,143 61,937,143 0 0 － －
    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 48,201
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数
    量
    万裕文化产业有限公司 境内非国有法人 16.61% 61,937,143 0 61,670,000
    中国烟草总公司陕西省公司 国有法人 3.54% 13,186,950 0 0
    宝鸡卷烟厂 国有法人 2.84% 10,577,378 0 0
    中国工商银行-广发稳健增长证券 其他 2.07% 7,700,000 0 0
    投资基金
    陕西省烟草公司西安市公司 国有法人 1.62% 6,051,497 0 0
    陕西省产业投资有限公司 国有法人 1.36% 5,073,474 0 0
    国泰君安证券股份有限公司 国有法人 1.26% 4,690,000 0 0
    中国工商银行-诺安平衡证券投资 其他 0.98% 3,635,800 0 0
    基金
    延安卷烟厂 国有法人 0.97% 3,622,422 0 0
    武汉烟草(集团)有限公司 国有法人 0.53% 1,969,890 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    0 0 其他
    上述股东关联关系或一致行动的说 （１）宝鸡卷烟厂与延安卷烟厂同属陕西中烟工业公司管理，存在关联关系。 （２）陕西省烟草公司西安
    明 市公司隶属中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总公司陕西省公司之间存在关联关系。未知其他前
    十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    万裕文化产业有限公司持有本公司股份61,937,143股，占公司总股本的16.61%，为公司第一大股东，其所持股份全部为无限售条件股份。
    万裕文化产业有限公司由香港万裕（集团）发展有限公司、陕西省国资委、陕西世纪彩印务有限公司三方在陕西省印刷厂整
    体改制基础上共同出资设立，注册资本2720万美元，为中外合资企业。经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印
    刷及印刷材料的生产经营。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    是否在股
    报告期内从公 东单位或
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 司领取的报酬 其他关联
    数 数 总额（万元） 单位领取
    （税前） 薪酬
    袁汉源 董事局主席 男 47 2006年09月02 2009年09月02 0 0 52 否
    日 日
    陈 晖 董事局副主席 男 48 2008年03月05 2009年09月02 0 0 0 是
    日 日
    张曼军 董事局副主席 男 57 2006年09月02 2009年09月02 0 0 0 是
    日 日
    苟继峰 董事总裁 男 54 2006年09月02 2009年09月02 11,482 11,482 56.5 否
    日 日
    闫举纲 董事 男 37 2006年09月02 2009年09月02 0 0 5 是
    日 日
    吴海宁 董事 男 41 2006年09月02 2009年09月02 0 0 5 是
    日 日
    李禄安 独立董事 男 66 2006年09月02 2009年09月02 0 0 6 否
    日 日
    李祥军 独立董事 男 47 2006年09月02 2009年09月02 0 0 6 否
    日 日
    杨嵘 独立董事 女 49 2006年09月02 2009年09月02 7,655 7,655 6 否
    日 日
    王洲锁 监事会主席 男 45 2008年11月02 2009年09月02 0 0 18.71 否
    日 日
    顾德刚 监事 男 57 2006年09月02 2009年09月02 0 0 0 是
    日 日
    闫凯 监事 男 35 2009年04月01 2009年09月02 0 0 10 否
    日 日
    赵天骄 董事局秘书 男 32 2009年05月22 2009年09月02 0 0 12.64 否
    日 日
    熊汉城 财务总监 男 45 2008年02月03 2009年09月02 0 0 30.33 否
    日 日
    罗建宏 常务副总裁 男 47 2008年02月03 2009年09月02 0 0 29.95 否
    日 日
    张赤雷 副总裁 男 51 2008年02月03 2009年09月02 0 0 27.87 否
    日 日
    李清泉 副总裁 男 39 2008年02月03 2009年09月02 0 0 29.44 否
    日 日
    李璟 副总裁 男 46 2008年02月03 2009年09月02 0 0 28.37 否
    日 日
    合计 - - - - - 19,137 19,137 - 323.81 -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □适用√不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    现场出席次 以通讯方式 委托出席次 是否连续两次
    董事姓名 具体职务 应出席次数 数 参加会议次 数 缺席次数 未亲自出席会
    数 议
    袁汉源 董事局主席 7 3 4 0 0 否
    陈 晖 董事局副主席 7 2 4 1 0 否
    张曼军 董事局副主席 7 2 3 2 0 否
    苟继峰 董事总裁 7 3 4 0 0 否
    闫举纲 董事 7 3 4 0 0 否
    吴海宁 董事 7 3 4 0 0 否
    李禄安 独立董事 7 3 4 0 0 否
    李祥军 独立董事 7 2 4 1 0 否
    杨嵘 独立董事 7 3 3 1 0 否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    年内召开董事会会议次数 7
    其中：现场会议次数 3
    通讯方式召开会议次数 4
    现场结合通讯方式召开会议次数 0
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    2009年，受金融危机的影响，经济环境复杂多变，市场竞争不断加剧。在公司董事局的正确领导下，经营管理层坚持“稳定市场、稳健经营、精细管理、提高效益”的指导方针，紧紧围绕公司发展战略和本年度生产经营计划，在对市场形势准确
    判断和科学预见的基础上，积极应对，果断决策，克难攻坚，以市场为导向，以内部管理为重点，强化内控管理，创新管理体制，有效化解和减缓了生产经营上诸多风险和压力，实现了总体经营业绩的大幅增长，各项经济指标创历史新高。
    烟标印刷业务在努力开拓市场的同时，抢抓卷烟产品结构调整的机遇，不断优化产品结构；通过精细化管理，创新管理，优化工艺技术和流程，生产成品率显著提升。丝束生产和咀棒加工业务在市场开发、产品创新和内部管理上超前思维、提前布局，不断加大研发投入，实现了新市场、新产品和新技术的突破。报告期内，烟草配套产业全年实现营业收入33,808.94万元,较上年同期增长13.51%,实现净利润3,062.83万元，较上年同期增长53.56%。
    西工大明德学院以建院10年为契机，努力实现质量、规模、效益的综合协调发展。2009年，学院22个专业实际录取2030人；首届本科毕业生1076人文明、安全、有序地离校，一次性就业率83.3%，考研上线率达7%。招生和就业工作均保持了良好的势头。学院努力提升办学水平，不断夯实教学基础设施建设，当年实际投资到位1000万元，新建及改造各类实验室30个。明德学院已被确立为省级“人才培养模式创新实验区”，为打造“明德”品牌，又好又快发展奠定了坚实的基础。报告期内，教育产业实现收入7623.68万元，较上年同期增长31.1%，实现净利润1650.33万元，较上年同期增长39.44%。
    房地产业务紧紧围绕长乐坊项目工程收尾、楼盘销售，以及朱宏路老厂区项目的前期筹备三项重点工作，统筹安排、精心组织，各项工作有序进行。实现了预期的经济指标，并与政府顺利达成了老厂区土地收储协议，维护了公司利益，也为下一步工作的开展打下了基础。房地产业初步呈现了良性发展的态势。报告期内，房地产业实现收入7030.45万元，较上年同期下降55.61%，实现净利润97.29万元，较上年同期下降75.97%。
    本届董事局履职三年以来，通过坚持不懈的清理整顿，解决了大量的历史遗留问题，撇清了沉重的包袱，扫除了制约公司发展的诸多障碍和隐患；通过全面持续的制度建设，不断完善法人治理结构，公司治理日益完善，风险控制不断加强；持续关注经营，科学决策，创新机制，经营效益稳步提升，各经营单位全面盈利，呈现出了良好的发展态势。公司基本面已经
    发生了根本性、全局性的变化。
    报告期内,公司实现营业收入 51,158.86万元，与上年同期相比下降了4.96%；实现归属于母公司净利润4370.80万元，与上年
    同期相比增长了130.2%。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
    年增减（%） 年增减（%） 减（%）
    印刷加工 27,336.85 18,782.32 31.29% 16.79% 11.86% 3.03%
    房地产 6,846.62 5,736.01 16.22% -56.77% -57.65% 1.75%
    商品流通 4,478.13 3,974.44 11.25% 9.26% 69.09% -31.40%
    烟用丝束滤咀棒 4,590.79 2,611.17 43.12% -1.76% -40.55% 37.11%
    高等教育 7,581.29 4,811.87 36.53% 30.38% 23.30% 3.64%
    合 计 50,833.68 35,915.81 29.35% -5.57% -12.36% 5.48%
    主营业务分产品情况
    0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
    6.3 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    1、陕西地区 42,856.66 -8.08%
    2、新疆地区 3,386.23 19.92%
    3、湖北地区 4,590.79 13.55%
    合计 50,833.68 -4.96%
    6.4 采用公允价值计量的项目
    □适用√不适用
    6.5 募集资金使用情况
    □适用√不适用
    变更项目情况
    □适用√不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    □适用√不适用
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    □适用√不适用
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，母公司2009年度实现净利润21,361,580.90元,提取10%的法定盈余公积金2,136,158.09元后，加上年初未分配利润24,605,577.13元,可供分配的利润为43,830,999.94元，资本公积金 49,354,820.06元。
    根据公司实际情况，考虑到公司生产经营、“金叶科技工业园”二期建设及朱宏路老厂区项目需要大量资金，经公司四届董事
    局第九次会议审议通过本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    该预案须经公司2009年度股东大会审议批准。
    公司独立董事同意上述预案，认为该预案符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和广大投资者的根本利益。
    公司最近三年现金分红情况表
    单位：元
    分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
    分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
    利润 比率
    2008年 0 18,987,157.01 0.00% 24,605,577.13
    2007年 0 57,745,242.25 0.00% 15,298,802.91
    2006年 0 -124,000,150.72 0.00% -29,320,956.22
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用□不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
    根据公司实际情况，考虑到公司生产经营、“金叶科技工业园” 1.公司生产经营;2.“金叶科技工业园”二期建设;3.朱宏路老厂
    二期建设及朱宏路老厂区项目需要大量资金。 区项目开发建设。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用√不适用
    7.2 出售资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    本年初起至 所涉及的所涉及 与交易对
    出售日该出 出售产 资产 产 的债权 方的关联
    交易对方 被出售或置 出售日 交易价格 售资产为公 生的损 是否为关 定价原则 权是否已债务是 关系（适
    出资产 司贡献的净 益 联交易 全部过户否已全 用关联交
    利润 部转移 易情形）
    西安市大兴
    路地区未央 朱宏路老区 经评估后
    区域城市综 土地及地面 2009年10月28 4,469.99 0 788.31 否 双方协议 否 否 不构成关
    合改造工作 建筑物 日 价 联交易
    协调领导小
    组办公室
    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    本公司生产经营及办公场所已迁入“金叶科技工业园”新区办公，朱宏路老厂区土地被政府收储对公司业务及管理层稳定无
    影响。
    7.3 重大担保
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或
    毕 否）
    无 2009年12月31日 0 无 无 否 否
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计（A） 0
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 3,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计（B） 3,000.00
    公司担保总额（包括对子公司的担保）
    担保总额（A+B） 3,000.00
    担保总额占公司净资产的比例 5.32%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    （C）
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 0
    供的债务担保金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
    例 例
    陕西中烟工业公司 11,790.92 43.08% 0 0.00%
    红云红河烟草(集团)有限责任公司 7,733.71 28.25% 0 0.00%
    新疆卷烟
    合计 19,524.63 100.00% 0 0.00%
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    万裕文化产业有限公司 -12 186.62 0 0
    陕西中烟工业公司 11,790.92 2,472.99 0 0
    澄城卷烟厂 -12.46 7.56 0 0
    红云红河烟草(集团)有限责任公司新 7,725.10 1,646.31 0 0
    疆卷烟厂
    汉中卷烟一厂 0 118.88 0 0
    陕西省卷烟材料厂 0 20.58 0 0
    汉中卷烟二厂 0 29.1 0 0
    陕西金叶西工大软件股份有限公司 -1.19 17.45 0 0
    美国金城实业股份有限公司 0 648.72 0 0
    西工大后勤集团公司 10 10 0 0
    合计 19,500.37 5,158.21 0 0
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额186.62万元。
    7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    7.5 委托理财
    □适用√不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    公司大股东万裕文化产业有限公司曾承诺于2006年底前开始实施公司的股权分置改革工作，2006年7月31日，公司的股权分置改革工作顺利完成。其就股权分置改革作出如下承诺：
    1、在法定的承诺期满后24个月内，万裕文化产业有限公司不通过证券交易所挂牌交易出售股份；
    2、若本次股权分置改革方案经陕西金叶相关股东会议表决通过，将向陕西金叶董事会提出2005 年度资本公积金转增股本议
    案，以2005 年年末股本总额为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的股东按每10股转增3股，并在2005 年年度股
    东大会上投赞成票。
    3、为保证公司股权分置改革工作的顺利进行，万裕文化产业有限公司承诺：若澄城卷烟厂在本次股权分置改革方案实施前未明确表示同意参加本次股权分置改革，将对澄城卷烟厂应执行的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，澄城卷烟厂所持原非流通股股份如上市流通，应向万裕文化产业有限公司偿还代为垫付的股票或折算成款项偿还，或者取得万裕文化产业有限公司的同意，并由陕西金叶向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
    截止本公告日，万裕文化产业有限公司未违反上述承诺并完全履行了上述承诺。
    2009年8月24日，万裕文化产业有限公司持有本公司有限售条件流通股61,937,143股（占公司总股本的16.61%）解除限售上市流通。（详细内容见2009年8月21日的《证券时报》和巨潮资讯网公告）
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
    □适用√不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
    √适用□不适用
    单位：元
    所持对象名称初始投资金额 持有数量 占该公司股 期末账面值 报告期损 报告期所有者会计核算科 股份来源
    权比例 益 权益变动 目
    西部信托投资 15,000,000.00 15,000,000 2.12%15,000,000.00 0 0 长期股权投 自购
    有限公司 资
    合计 15,000,000.00 15,000,000 - 15,000,000.00 0 0 - -
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用√不适用
    7.8.5 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0
    小计 0
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 -31,985.67
    有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 -31,985.67
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 0
    小计 0
    4．外币财务报表折算差额 0
    减：处置境外经营当期转入损益的净额 0
    小计 0
    5．其他 0 -641,946.54
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0
    小计 0 -641,946.54
    合计 -31,985.67 -641,946.54
    §8 监事会报告
    √适用□不适用
    2009年，公司监事会在董事局和经营管理层的大力支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职权，从切实维护公司利益和保护广大投资者权益出发，恪尽职守，履行监事会的各项职责，对公司全面运作、财务状况、重要投资、关联交易等事项认真监督检查，规范公司运作。现就2009年监事会主要工作汇报如下：
    一、监事会工作情况
    （一）全体监事列席了历次董事局会议、股东大会，参与重要议案的审议，了解重大决策的形成过程，能够及时掌握经营进展情况和经营成果，对重大决策、重大事项发表监事会意见，起到了知情、核审和法定监督的作用。
    （二）根据中国证监会关于加强上市公司内控制度建设的要求，积极参与了公司多项重要制度的制订和修改，进一步完善了内控制度体系。
    （三）监事会对公司的生产经营活动进行了有效地监督。认为公司经营班子认真执行了董事局的各项决议，取得了良好的经营业绩，超额完成了年初制订的生产经营计划，未发现经营中违规操作行为。
    （四）由监事会带队，公司相关部门配合组成调研组对各子公司及西工大明德学院开展了调研工作。通过实地调研，更加准确地掌握了各子公司生产经营的基本情况，并有针对性地提出了许多合理化建议，强化了各子公司及西工大明德学院制度建设和规范运作，提高了经营管理水平，收到了良好的效果，达到了调研的目的。
    （五）报告期内召开了3次监事会会议，各次会议审议通过的决议如下：
    1、四届监事会第十次会议于2009年4月26日在深圳大梅沙京基喜来登度假酒店召开，会议审议并通过了以下议案：《公司2008年年度报告及其摘要》；
    《公司2008年度监事会报告》；
    《公司2008年度财务决算报告》；
    《关于公司2008年度利润分配的议案》；
    《公司2009年度经营性关联交易总额（预计）的议案》；
    《公司2008年度内部控制自我评价报告》；
    《公司2009年第一季度报告》；
    2、四届监事会第十一次会议于2009年7月30日在陕西柞水营盘镇锦苑盘古山庄召开，会议审议并通过了《公司2009年半年度报告》。
    3、四届监事会第十二次会议于2009年10月28日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《公司2009年三季度报告》。二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见
    （一）公司治理规范运作
    监事会认为，2009年公司各项经营活动运行正常，经营决策程序规范；公司已形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间权责明确、有效制衡的法人治理结构；内部控制体系得到了进一步完善；公司董事、高级管理人员具备诚信、勤勉的职业操守，能够从切实维护股东利益出发，忠实履行职责，遵守国家法律、法规，无损害公司利益和股东利益的行为发生。（二）监事会对2009年年度报告发表的独立意见
    公司 2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定，公司2009 年年度报告的内容和格式
    符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009 年度的经营管理和财务状
    况，未发现参与2009 年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    （三）检查公司财务情况
    2009年，公司能够按照企业会计准则、会计制度以及监管政策要求编制真实、准确的财务报告并进行及时、公平披露，年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况及合并财务状况、经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。公司财务内部控制体系完善并能够有效的运行，为编制真实、准确的财务报告提供了保障，公司财务会计基础工作得到了进一步的规范。
    （四）募集资金使用情况
    本报告期内公司未募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本期使用的情况。
    （五）公司重大投资、重大资产重组、资产处置和对外担保情况
    面对2009年经济环境复杂多变的局面，公司按照内控制度的规定，加强了对于重大投资、资产处置、对外担保等项目的研究论证，有效的控制投资风险。报告期内，公司能够通过审慎的研究论证，按照规范程序成立了陕西金叶万润置业有限公司、处置朱宏路老厂区土地、为子公司金叶国际提供担保等重大事项，项目立项、调研、决策审批与实施符合公司内控制度规范。（六）关联交易情况
    报告期内，公司能够按照监管规范、公司章程和关联交易管理制度的规定审议、决策关联交易事项，能够及时、准确、完整的予以披露；监事会、独立董事能够于事前对关联交易事项独立的发表专业意见，监事会能够对关联交易审议与执行进行有效监督，审议程序符合规范要求，交易价格能够体现公允原则。公司2009年度关联交易总额（预计）、向股东销售烟草配套
    产品等关联交易事项的审议程序规范，交易价格公平合理，具备市场公允性，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
    2010年，监事会将一如既往的按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规范要求，积极发挥专业特长，以审
    慎、严谨、勤勉、务实的工作态度切实履行监督职责，为公司实现全年工作计划，有效防范控制风险作出积极贡献。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    是否审计 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 深鹏所股审字[2010]050号
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东
    我们审计了后附的陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称陕西金叶公司）财务报表，包括2009
    引言段 年12月31日的公司及合并资产负债表，2009年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公
    司及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则规定编制财务报表是陕西金叶公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
    段 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
    错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
    则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计
    工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财
    务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误
    注册会计师责任段 导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控
    制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
    层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我
    们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段 我们认为，陕西金叶公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了陕
    西金叶公司及合并2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
    非标意见
    审计机构名称 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
    审计机构地址 中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
    审计报告日期 2010年03月12日
    注册会计师姓名
    张兵舫、李泽浩
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 169,703,090.74 39,024,145.68 93,560,614.34 7,377,511.23
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 14,500,000.00
    应收票据 9,600,000.00 4,000,000.00 5,250,000.00 3,000,000.00
    应收账款 74,733,900.94 48,768,625.37 53,610,714.85 26,992,473.50
    预付款项 44,704,043.13 1,448,722.84 20,664,470.65 2,781,308.84
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 17,071,337.88 21,824,018.56 14,311,033.20 22,532,048.38
    买入返售金融资产
    存货 90,067,257.45 29,005,357.94 169,100,548.53 32,911,279.35
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1,172,433.90
    流动资产合计 420,379,630.14 144,070,870.39 357,669,815.47 95,594,621.30
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 21,337,980.51 315,303,173.87 21,337,980.51 295,303,173.87
    投资性房地产
    固定资产 487,346,685.30 180,975,041.72 510,217,479.13 200,770,266.23
    在建工程 4,026,288.97 3,550,946.77 6,451,630.74 5,780,298.74
    工程物资
    固定资产清理 36,816,881.65 36,816,881.65
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 90,388,614.43 22,065,727.95 105,222,923.91 35,406,492.35
    开发支出
    商誉 412,000.00 412,000.00
    长期待摊费用 120,698.57 196,929.17
    递延所得税资产 11,650,761.23 10,932,517.54 12,068,273.22 12,390,268.78
    其他非流动资产
    非流动资产合计 652,099,910.66 569,644,289.50 655,907,216.68 549,650,499.97
    资产总计 1,072,479,540.80 713,715,159.89 1,013,577,032.15 645,245,121.27
    流动负债：
    短期借款 91,351,599.24 38,000,000.00 76,100,000.00 23,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 12,000,000.00 12,000,000.00
    应付账款 89,678,135.61 41,858,387.21 120,836,265.18 35,223,948.38
    预收款项 75,611,597.26 1,300,786.32 68,752,177.84 881,026.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 10,714,219.88 7,754,472.19 6,647,037.21 5,112,794.99
    应交税费 15,699,426.43 4,909,477.47 18,470,018.17 3,815,971.10
    应付利息
    应付股利 2,211,442.90 2,211,442.90 2,395,186.90 2,395,186.90
    其他应付款 35,227,154.90 3,666,315.70 35,689,728.82 3,333,115.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 3,052,493.08
    流动负债合计 332,493,576.22 111,700,881.79 331,942,907.20 73,762,043.05
    非流动负债：
    长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
    预计负债 2,300,000.00 2,300,000.00 6,487,167.56 3,130,381.02
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 72,300,000.00 72,300,000.00 66,487,167.56 63,130,381.02
    负债合计 404,793,576.22 184,000,881.79 398,430,074.76 136,892,424.07
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 372,813,043.00 372,813,043.00 372,813,043.00 372,813,043.00
    资本公积 49,399,834.39 49,354,820.06 49,431,820.06 49,354,820.06
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 63,715,415.10 63,715,415.10 61,579,257.01 61,579,257.01
    一般风险准备
    未分配利润 77,875,921.67 43,830,999.94 33,745,370.35 24,605,577.13
    外币报表折算差额 -341,177.47
    归属于母公司所有者权益合计 563,804,214.16 529,714,278.10 517,228,312.95 508,352,697.20
    少数股东权益 103,881,750.42 97,918,644.44
    所有者权益合计 667,685,964.58 529,714,278.10 615,146,957.39 508,352,697.20
    负债和所有者权益总计 1,072,479,540.80 713,715,159.89 1,013,577,032.15 645,245,121.27
    9.2.2 利润表
    编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 511,588,646.69 229,686,979.28 538,283,082.94 202,264,935.27
    其中：营业收入 511,588,646.69 229,686,979.28 538,283,082.94 202,264,935.27
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 457,671,465.91 206,681,175.41 502,531,159.77 189,780,427.69
    其中：营业成本 360,642,613.77 159,626,421.59 409,815,641.84 148,692,695.76
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 6,221,128.55 1,545,044.12 10,710,732.63 1,310,934.89
    销售费用 20,586,618.14 10,616,278.77 16,578,989.80 8,568,306.22
    管理费用 57,220,421.10 26,921,823.60 41,251,818.37 18,998,956.05
    财务费用 10,026,226.03 6,162,092.02 8,314,719.17 3,905,438.46
    资产减值损失 2,974,458.32 1,809,515.31 15,859,257.96 8,304,096.31
    加：公允价值变动收益（损失以
    “-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 1,360,000.00 -4,305,804.19 4,262,055.78
    填列）
    其中：对联营企业和合营
    企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 53,917,180.78 24,365,803.87 31,446,118.98 16,746,563.36
    列）
    加：营业外收入 440,413.16 81,539.38 935,881.94 19,580.00
    减：营业外支出 122,334.00 43,083.64 2,798,787.04 1,760,596.74
    其中：非流动资产处置损失 68,833.45 43,083.64 872,661.37 3,573.72
    四、利润总额（亏损总额以“-” 54,235,259.94 24,404,259.61 29,583,213.88 15,005,546.62
    号填列）
    减：所得税费用 4,146,090.83 3,042,678.71 6,191,550.58 4,664,686.38
    五、净利润（净亏损以“-”号填 50,089,169.11 21,361,580.90 23,391,663.30 10,340,860.24
    列）
    归属于母公司所有者的净利润 43,708,048.80 21,361,580.90 18,987,157.01 10,340,860.24
    少数股东损益 6,381,120.31 0 4,404,506.29 0
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.1172 0.0509
    （二）稀释每股收益 0.1172 0.0509
    七、其他综合收益 -31,985.67 -641,946.54
    八、综合收益总额 50,057,183.44 21,361,580.90 22,749,716.76 10,340,860.24
    归属于母公司所有者的综合收 43,676,063.13 21,361,580.90 20,819,758.17 10,340,860.24
    益总额
    归属于少数股东的综合收益总 6,381,120.31 0 1,929,958.59 0
    额
    9.2.3 现金流量表
    编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 529,086,774.07 245,864,730.59 437,164,691.71 157,737,657.82
    现金
    客户存款和同业存放款项净
    增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净
    增加额
    收到原保险合同保费取得的
    现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加
    额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 570,953.30
    收到其他与经营活动有关的 27,691,666.64 10,000,000.00 23,132,384.42 1,519,921.96
    现金
    经营活动现金流入小计 556,778,440.71 255,864,730.59 460,868,029.43 159,257,579.78
    购买商品、接受劳务支付的 302,310,801.25 157,535,582.49 249,124,372.90 77,839,175.97
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净
    增加额
    支付原保险合同赔付款项的
    现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付 53,467,940.51 16,386,249.47 35,093,988.38 10,357,519.43
    的现金
    支付的各项税费 38,946,340.54 19,708,199.93 33,467,899.35 18,946,490.79
    支付其他与经营活动有关的 50,090,455.69 6,447,014.50 52,902,483.13 26,794,862.52
    现金
    经营活动现金流出小计 444,815,537.99 200,077,046.39 370,588,743.76 133,938,048.71
    经营活动产生的现金流 111,962,902.72 55,787,684.20 90,279,285.67 25,319,531.07
    量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 2,937,809.13
    取得投资收益收到的现金 1,360,000.00 2,016,005.78 4,617,005.78
    处置固定资产、无形资产和 169,000.00 75,300.00 254,245.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位 -1,925.95
    收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的
    现金
    投资活动现金流入小计 169,000.00 1,435,300.00 5,206,133.96 4,617,005.78
    购建固定资产、无形资产和 28,899,370.36 14,585,639.68 39,761,155.59 29,030,638.18
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 1,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位 20,000,000.00
    支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的 3,845.51
    现金
    投资活动现金流出小计 28,903,215.87 34,585,639.68 40,761,155.59 29,030,638.18
    投资活动产生的现金流 -28,734,215.87 -33,150,339.68 -35,555,021.63 -24,413,632.40
    量净额
    三、筹资活动产生的现金流量
    ：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 77,001,599.24 46,000,000.00 63,000,000.00 33,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的 325,885.32 158,177.82
    现金
    筹资活动现金流入小计 77,327,484.56 46,158,177.82 63,000,000.00 33,000,000.00
    偿还债务支付的现金 61,750,000.00 31,000,000.00 73,400,000.00 39,900,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 7,177,776.48 5,166,644.26 8,319,420.18 3,905,438.46
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 1,194,000.00
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的 38,673,187.64 12,982,243.63
    现金
    筹资活动现金流出小计 107,600,964.12 49,148,887.89 81,719,420.18 43,805,438.46
    筹资活动产生的现金流 -30,273,479.56 -2,990,710.07 -18,719,420.18 -10,805,438.46
    量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 52,955,207.29 19,646,634.45 36,004,843.86 -9,899,539.79
    加：期初现金及现金等价物 93,560,614.34 7,377,511.23 57,555,770.48 17,277,051.02
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 146,515,821.63 27,024,145.68 93,560,614.34 7,377,511.23
    9.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2009年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股东所有者权 少数股东所有者权
    实收资本资本公积减：库存 专项储 盈余公积一般风 未分配利 权益 益合计 实收资本资本公积减：库存 专项储 盈余公积一般风 未分配利 权益 益合计
    （或股本 股 备 险准备 润 其他 （或股本 股 备 险准备 润 其他
    ） ）
    一、上年年末余额 ################ ######## ################################################ ######## ################################
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他 ################ ########
    二、本年年初余额 ################ ######## ######## ################################ ######## ################################
    三、本年增减变动金额（减少 33,892,
    以“-”号填列） ######## ######## ######## ################ 094.00######## ######## ######## ################
    （一）净利润 ######## ################ ######## ################
    （二）其他综合收益 ######## ######## ######## ################
    上述（一）和（二）小计 ######## ######## ################ ######## ################
    （三）所有者投入和减少资
    本 ################
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者
    权益的金额
    -178,01
    3．其他 4.33########
    （四）利润分配 ######## ######## ################ ######## ######## ################
    1．提取盈余公积 ######## ######## ######## ########
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配 ################ ################
    4．其他 0
    （五）所有者权益内部结转
    ################
    1．资本公积转增资本（
    或股本） ################
    2．盈余公积转增资本（
    或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 ################ ######## ######## ################################ ######## ################################
    9.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2009年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本（ 减：库存 一般风险 未分配利润所有者权益实收资本（ 减：库存 一般风险 未分配利润所有者权益
    或股本） 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 合计 或股本） 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 合计
    一、上年年末余额 #################### ########## ######################################## ########## ####################
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 #################### ########## ######################################## ########## ####################
    三、本年增减变动金额（减少
    以“-”号填列） ########## ######################################## ########## ####################
    21,361,58
    （一）净利润 0.90########## ####################
    （二）其他综合收益
    21,361,58
    上述（一）和（二）小计 0.90########## ####################
    （三）所有者投入和减少资
    本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者
    权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 ########## ########## ########## ##########
    1．提取盈余公积 ########## ########## ########## ##########
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    ####################
    1．资本公积转增资本（
    或股本） ####################
    2．盈余公积转增资本（
    或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 #################### ########## ######################################## ########## ####################
    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □适用√不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □适用√不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
    √适用□不适用
　　本公司全资子公司美国金城实业股份有限公司自2003年停止经营活动至今，本公司拟对其进行清理整顿，自2009年度开始不再纳入合并范围。