陕西金叶(000812) 最新公司公告|查股网

						陕西金叶科教集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事局会议
    未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    名 务
    李禄安 独立董事 工作原因 杨嵘
    1.3公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员)徐海红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 陕西金叶
    股票代码 000812
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事局秘书 证券事务代表
    姓名 赵天骄 闫凯
    联系地址 陕西省西安市南二环西段100号金叶现代之 陕西省西安市南二环西段100号金叶现代之
    窗五楼 窗五楼
    电话 （029）82333711 （029）82333711
    传真 （029）82333709 （029）82333709
    电子信箱 zhaotj_812@126.com Yankai812@sina.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 1,005,992,626.66 1,072,479,540.80 -6.20%
    归属于上市公司股东的所有者权益 584,212,344.09 563,804,214.16 3.62%
    股本 372,813,043.00 372,813,043.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.57 1.51 3.97%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 236,318,386.30 201,370,711.36 17.35%
    营业利润 30,050,018.21 24,825,319.19 21.05%
    利润总额 29,940,254.16 24,914,824.38 20.17%
    归属于上市公司股东的净利润 20,408,129.93 19,392,845.48 5.24%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 20,497,392.22 19,325,020.31 6.07%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.0547 0.052 5.19%
    稀释每股收益（元/股） 0.0547 0.052 5.19%
    净资产收益率（%） 3.49% 3.61% -0.12%
    经营活动产生的现金流量净额 9,498,405.05 38,961,360.98 -75.62%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.025 0.11 -77.27%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,764.05
    所得税影响额 1,774.61
    少数股东权益影响额 18,727.15
    合计 -89,262.29 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 51,476 0.01% 51,476 0.01%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中：境内非国有
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 51,476 0.01% 51,476 0.01%
    372,761,56
    二、无限售条件股份 99.99% 372,761,56 99.99%
    7 7
    1、人民币普通股 372,761,56 99.99% 372,761,56 99.99%
    7 7
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 372,813,04 100.00% 372,813,04 100.00%
    3 3
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 46,011
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    万裕文化产业有限公司 境内非国有法 16.61% 61,937,143
    人
    中国烟草总公司陕西省公司 国有法人 3.54% 13,186,950
    中国工商银行—诺安平衡证 国有法人 3.37% 12,559,058
    券投资基金
    宝鸡卷烟厂 国有法人 2.84% 10,577,378
    陕西省烟草公司西安市公司 国有法人 1.62% 6,051,497
    陕西省产业投资有限公司 国有法人 1.36% 5,073,474
    延安卷烟厂 国有法人 0.97% 3,622,422
    武汉烟草(集团)有限公司 国有法人 0.53% 1,969,890
    梁培基 境内自然人 0.32% 1,188,200
    于世敬 境内自然人 0.32% 1,187,700
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    万裕文化产业有限公司 61,937,143 人民币普通股
    中国烟草总公司陕西省公司 13,186,950 人民币普通股
    中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 12,559,058 人民币普通股
    宝鸡卷烟厂 10,577,378 人民币普通股
    陕西省烟草公司西安市公司 6,051,497 人民币普通股
    陕西省产业投资有限公司 5,073,474 人民币普通股
    延安卷烟厂 3,622,422 人民币普通股
    武汉烟草(集团)有限公司 1,969,890 人民币普通股
    梁培基 1,188,200 人民币普通股
    于世敬 1,187,700 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 1、陕西省烟草公司西安市公司隶属中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总公司陕西省
    动的说明 公司之间存在关联关系。2、宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂隶属陕西中烟工业公司管理，两者之间存
    在关联关系。3、未知前10名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    印刷 12,949.25 9,158.32 29.28% -4.24% -6.87% 2.00%
    房地产 2,137.96 1,426.00 33.30% 48.39% 32.17% 8.19%
    商品流通及服务 3,096.79 2,977.62 3.85% 168.90% 173.96% -1.85%
    烟用丝束、滤嘴棒 2,579.76 1,506.89 41.59% 31.27% 36.80% -2.06%
    高等教育 4,247.21 2,532.58 40.37% 20.28% 30.95% -4.86%
    小计 25,010.96 17,601.41 29.63%
    内部销售抵消 1,379.12 1,379.12 0.00%
    合计 23,631.84 16,222.28 31.35% 17.35% 20.14% -1.28%
    主营业务分产品情况
    猴王系列印包 1,106.05 900.23 18.61% -11.18% -21.43% 10.62%
    白沙系列印包 1,597.46 1,054.24 34.01% -19.43% -22.17% 2.33%
    五牛系列印包 424.17 300.68 29.11% -46.93% -52.65% 8.55%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    陕西地区 20,062.50 11.59%
    新疆地区 2,368.71 42.00%
    湖北地区 2,579.76 31.27%
    小计 25,010.96
    内部销售 1,379.12
    合计 23,631.84 17.73%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    1、本期印刷产品占总收入的比重由上年同期的60.17%下降到本期的48.96%,下降了11.21%，系公司省外市场销售下降较大．2、本期房屋销售收入占总收入的比重由上年同期的7.09%上升到本期的9.05%,上升了1.96%，系公司房屋销售收入增加．
    3、本期商品流通收入占总收入的比重由上年同期的5.68%上升到本期的13.10%,上升了7.43%，系公司进出口贸易收入同比增加。
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    １、本期烟标印刷业销售毛利率与比上年同期增长了2%，主要系本期加大对高附加值产品的开发与销售；
    ２、房地产开发及建材销售毛利率同比上升了8.19%,主要原因是本期房屋售价同比提高，带来收入和利润同比增长较大；３、高等教育事业由于教育成本加大，本期教育收益下降了4.86%。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    （1）控股子公司湖北玉阳丝束及咀棒产品本期销售收入同比增加614.56 万元，增长31.27%，归属于母公司净利润增加140.68
    万元，同比增长88.96%。
    （2）控股子公司明德学院本期在校生人数增加，教育收入增长20.28%，净利润较上年增长7.74%，由于投资比例的变动，归属于母公司净利润同比下降12.27%。
    （3）控股子公司房地产公司开发的地产项目，本期房屋销售同比增加697.18万元，增长48.39%，归属于母公司净利润同比增加246.27万元，同比增长371.59%。
    （4）公司烟标印刷产业，本期销售收入同比下降4.24%，归属于母公司净利润同比下降0.11%。
    (5)公司商品流通业收入同比增长168.70%，亏损同比增加86.94万元。_
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    自购买日起至 本年初至报告 所涉及 所涉及 与交易
    报告期末为公 期末为公司贡 的资产 的债权 对方的
    司贡献的净利 献的净利润 是否为 产权是 债务是 关联关
    交易对方或 被收购或置 购买日 交易价格 润（适用于非 （适用于同一 关联交 定价原 否已全 否已全 系（适用
    最终控制方 入资产 同一控制下的 控制下的企业 易 则 部过户 部转移 关联交
    企业合并） 合并） 易情形）
    陕西金叶科 “都市之 2010年05月
    教集团股份 门”写字楼 31日 3,064.36 0.00 0.00 否 市场价 否 否 无
    有限公司 19层
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生额 0
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 0 报告期末实际对外担保余额合 0
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称 担保额度相 担保额度 实际发生日期 实际担保金 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方
    关公告披露 （协议签署 额 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    陕西金叶国际 2009-06-20 2009年08月
    经济发展有限 （2009-15） 3,000.00 05日 2,388.14 保证 1年 否 是
    公司
    报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际发 0
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 0 报告期末对子公司实际担保余 2,388.14
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额合计 0
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 0 报告期末实际担保余额合计 2,388.14
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 4.09%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司为控股子公司陕西金叶国际经济发展有限公司开立信
    用证2,388.14万元提供信用担保
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    6.5.5 董事局本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月06 西安 电话沟通 个人投资者（青岛） 了解公司生产经营情况及是否有重组
    日 意向
    2010年01月11 西安 电话沟通 个人投资者（广州） 咨询公司业绩情况，了解土地被收储
    日 的收入是否纳入当年利润
    2010年01月11 西安 实地调研 渤海证券公司 了解公司业务发展情况
    日
    2010年01月15 西安 电话沟通 个人投资者（上海） 了解公司工业园生产经营情况
    日
    2010年01月16 西安 电话沟通 个人投资者（青岛） 咨询公司业绩情况
    日
    2010年01月28 西安 电话沟通 个人投资者（潍坊） 咨询公司2010年利润分配情况
    日
    2010年02月04 西安 实地调研 招商基金、中银国际 了解公司生产经营情况及发展战略
    日
    2010年02月26 西安 电话沟通 个人投资者（烟台） 了解公司工业园综合开发情况
    日
    2010年03月23 西安 实地调研 湘财证券公司 了解公司生产经营情况及市场情况
    日
    2010年04月10 西安 实地调研 个人投资者（台湾台 了解公司生产经营情况
    日 北）
    2010年04月21 西安 电话沟通 个人投资者（安徽） 了解公司主营业务情况
    日
    2010年05月26 西安 电话沟通 个人投资者（石家 了结公司的贷款用途
    日 庄）
    2010年06月17 西安 电话沟通 个人投资者（西安） 咨询公司业绩情况
    日
    2010年06月25 西安 电话沟通 个人投资者（上海） 了解公司生产经营情况及房地产开发
    日 情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 142,133,534.76 41,383,202.07 169,703,090.74 39,024,145.68
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 14,500,000.00
    应收票据 15,500,000.00 8,000,000.00 9,600,000.00 4,000,000.00
    应收账款 64,731,778.98 31,644,502.95 74,733,900.94 48,768,625.37
    预付款项 17,934,375.13 980,962.20 44,704,043.13 1,448,722.84
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 9,161,109.71 21,417,372.30 17,071,337.88 21,824,018.56
    买入返售金融资产
    存货 97,614,579.33 40,332,945.82 90,067,257.45 29,005,357.94
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 347,075,377.91 143,758,985.34 420,379,630.14 144,070,870.39
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 21,337,980.51 315,303,173.87 21,337,980.51 315,303,173.87
    投资性房地产
    固定资产 479,769,504.70 175,929,732.13 487,346,685.30 180,975,041.72
    在建工程 20,574,277.94 19,616,292.34 4,026,288.97 3,550,946.77
    工程物资
    固定资产清理 36,816,881.65 36,816,881.65 36,816,881.65 36,816,881.65
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 88,785,610.03 21,812,133.03 90,388,614.43 22,065,727.95
    开发支出
    商誉 412,000.00 412,000.00
    长期待摊费用 120,698.57
    递延所得税资产 11,220,993.92 10,502,750.23 11,650,761.23 10,932,517.54
    其他非流动资产
    非流动资产合计 658,917,248.75 579,980,963.25 652,099,910.66 569,644,289.50
    资产总计 1,005,992,626.66 723,739,948.59 1,072,479,540.80 713,715,159.89
    流动负债：
    短期借款 134,794,500.00 110,000,000.00 91,351,599.24 38,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 12,000,000.00 12,000,000.00
    应付账款 68,938,214.58 44,910,802.37 89,678,135.61 41,858,387.21
    预收款项 30,899,363.35 16,679.43 75,611,597.26 1,300,786.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6,789,155.57 3,704,645.95 10,714,219.88 7,754,472.19
    应交税费 12,345,527.16 4,327,937.25 15,699,426.43 4,909,477.47
    应付利息
    应付股利 1,552,338.90 1,552,338.90 2,211,442.90 2,211,442.90
    其他应付款 43,510,261.02 9,574,058.38 35,227,154.90 3,666,315.70
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 298,829,360.58 174,086,462.28 332,493,576.22 111,700,881.79
    非流动负债：
    长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
    预计负债 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 12,300,000.00 12,300,000.00 72,300,000.00 72,300,000.00
    负债合计 311,129,360.58 186,386,462.28 404,793,576.22 184,000,881.79
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 372,813,043.00 372,813,043.00 372,813,043.00 372,813,043.00
    资本公积 49,399,834.39 49,354,820.06 49,399,834.39 49,354,820.06
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 63,715,415.10 63,715,415.10 63,715,415.10 63,715,415.10
    一般风险准备
    未分配利润 98,284,051.60 51,470,208.15 77,875,921.67 43,830,999.94
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 584,212,344.09 537,353,486.31 563,804,214.16 529,714,278.10
    少数股东权益 110,650,921.99 103,881,750.42
    所有者权益合计 694,863,266.08 537,353,486.31 667,685,964.58 529,714,278.10
    负债和所有者权益总计 1,005,992,626.66 723,739,948.59 1,072,479,540.80 713,715,159.89
    7.2.2 利润表
    编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 236,318,386.30 86,730,443.93 201,370,711.36 103,754,003.47
    其中：营业收入 236,318,386.30 86,730,443.93 201,370,711.36 103,754,003.47
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 207,056,500.93 77,874,022.65 176,545,392.17 95,455,276.77
    其中：营业成本 162,222,827.80 58,115,271.31 135,653,848.87 75,213,043.56
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,124,934.80 362,087.66 1,842,142.33 639,632.63
    销售费用 10,439,879.84 5,832,603.61 7,137,920.27 3,838,947.21
    管理费用 30,542,006.67 13,108,692.81 25,411,788.33 11,344,207.01
    财务费用 4,055,496.04 2,967,000.39 5,647,287.66 3,378,689.71
    资产减值损失 -2,328,644.22 -2,511,633.13 852,404.71 1,040,756.65
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 788,132.84 788,132.84
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 30,050,018.21 9,644,554.12 24,825,319.19 8,298,726.70
    列）
    加：营业外收入 111,980.29 805.92 126,198.19 74,462.88
    减：营业外支出 221,744.34 64,460.62 36,693.00
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 29,940,254.16 9,580,899.42 24,914,824.38 8,373,189.58
    号填列）
    减：所得税费用 2,762,952.66 1,941,691.21 1,267,417.13 547,729.66
    五、净利润（净亏损以“-”号填 27,177,301.50 7,639,208.21 23,647,407.25 7,825,459.92
    列）
    归属于母公司所有者的净 20,408,129.93 7,639,208.21 19,392,845.48 7,825,459.92
    利润
    少数股东损益 6,769,171.57 4,254,561.77
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0547 0.052
    （二）稀释每股收益 0.0547 0.052
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 27,177,301.50 7,639,208.21 23,647,407.25 7,825,459.92
    归属于母公司所有者的综 20,408,129.93 7,639,208.21 19,392,845.48 7,825,459.92
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 6,769,171.57 4,254,561.77
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 226,288,122.52 118,215,904.53 215,325,497.54 100,979,058.31
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 2,216,266.98 27,942,631.29
    的现金
    经营活动现金流入小计 228,504,389.50 118,215,904.53 243,268,128.83 100,979,058.31
    购买商品、接受劳务支付的 149,795,268.99 70,630,405.15 106,939,107.55 27,300,349.70
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 36,090,134.82 12,462,688.72 28,329,751.82 11,782,758.96
    付的现金
    支付的各项税费 18,825,754.18 8,964,025.70 21,650,652.84 8,816,476.96
    支付其他与经营活动有关 14,294,826.46 3,713,317.90 47,387,255.64 14,520,968.81
    的现金
    经营活动现金流出小计 219,005,984.45 95,770,437.47 204,306,767.85 62,420,554.43
    经营活动产生的现金 9,498,405.05 22,445,467.06 38,961,360.98 38,558,503.88
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 788,132.84 788,132.84
    处置固定资产、无形资产和 239,100.00 190,000.00 5,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 13.63
    的现金
    投资活动现金流入小计 1,027,232.84 978,132.84 5,013.63
    购建固定资产、无形资产和 23,077,687.04 17,901,216.00 5,569,680.56 4,098,253.35
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 5,356.00 2,608.00
    的现金
    投资活动现金流出小计 23,077,687.04 17,901,216.00 5,575,036.56 4,100,861.35
    投资活动产生的现金 -22,050,454.20 -16,923,083.16 -5,570,022.93 -4,100,861.35
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 110,000,000.00 110,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 166,695.58 31,795.08 98,928.08 29,586.47
    的现金
    筹资活动现金流入小计 110,166,695.58 110,031,795.08 46,098,928.08 46,029,586.47
    偿还债务支付的现金 98,650,000.00 98,000,000.00 27,584,000.00 27,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 3,342,526.80 3,194,242.75 4,025,028.37 3,264,893.75
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 4,406.50 879.84 146,439.78 143,382.43
    的现金
    筹资活动现金流出小计 101,996,933.30 101,195,122.59 31,755,468.15 30,408,276.18
    筹资活动产生的现金 8,169,762.28 8,836,672.49 14,343,459.93 15,621,310.29
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -227.5 -227.5
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -4,382,286.87 14,359,056.39 47,734,570.48 50,078,725.32
    加：期初现金及现金等价物 146,515,821.63 27,024,145.68 93,560,614.34 7,377,511.23
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 142,133,534.76 41,383,202.07 141,295,184.82 57,456,236.55
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    372,81 49,399, 63,715, 77,875, 103,88 667,68 372,81 49,431, 61,579, 33,745, -341,17 97,918, 615,14
    一、上年年末余额 3,043.0 834.39 415.10 921.67 1,750.4 5,964.5 3,043.0 820.06 257.01 370.35 7.47 644.44 6,957.3
    0 2 8 0 9
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    372,81 49,399, 63,715, 77,875, 103,88 667,68 372,81 49,431, 61,579, 33,745, -341,17 97,918, 615,14
    二、本年年初余额 3,043.0 834.39 415.10 921.67 1,750.4 5,964.5 3,043.0 820.06 257.01 370.35 7.47 644.44 6,957.3
    0 2 8 0 9
    三、本年增减变动金额（减 20,408, 6,769,1 27,177, 19,392, 4,254,5 23,647,
    少以“-”号填列） 129.93 71.57 301.50 845.48 61.77 407.25
    20,408, 6,769,1 27,177, 19,392, 4,254,5 23,647,
    （一）净利润 129.93 71.57 301.50 845.48 61.77 407.25
    （二）其他综合收益
    20,408, 6,769,1 27,177, 19,392, 4,254,5 23,647,
    上述（一）和（二）小计 129.93 71.57 301.50 845.48 61.77 407.25
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    372,81 49,399, 63,715, 98,284, 110,65 694,86 372,81 49,431, 61,579, 53,138, -341,17 102,17 638,79
    四、本期期末余额 3,043.0 834.39 415.10 051.60 0,921.9 3,266.0 3,043.0 820.06 257.01 215.83 7.47 3,206.2 4,364.6
    0 9 8 0 1 4
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    372,813,0 49,354,82 63,715,41 43,830,99 529,714,2 372,813,0 49,354,82 61,579,25 24,605,57 508,352,6
    一、上年年末余额 43.00 0.06 5.10 9.94 78.10 43.00 0.06 7.01 7.13 97.20
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    372,813,0 49,354,82 63,715,41 43,830,99 529,714,2 372,813,0 49,354,82 61,579,25 24,605,57 508,352,6
    二、本年年初余额 43.00 0.06 5.10 9.94 78.10 43.00 0.06 7.01 7.13 97.20
    三、本年增减变动金额（减 7,639,208 7,639,208 7,825,459 7,825,459
    少以“-”号填列） .21 .21 .92 .92
    7,639,208 7,639,208 7,825,459 7,825,459
    （一）净利润 .21 .21 .92 .92
    （二）其他综合收益
    7,639,208 7,639,208 7,825,459 7,825,459
    上述（一）和（二）小计 .21 .21 .92 .92
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    372,813,0 49,354,82 63,715,41 51,470,20 537,353,4 372,813,0 49,354,82 61,579,25 32,431,03 516,178,1
    四、本期期末余额 43.00 0.06 5.10 8.15 86.31 43.00 0.06 7.01 7.05 57.12
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用