陕西金叶科教集团股份有限公司2010年第三季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉成及会计机构负责人(会计主管人员)徐海红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,093,060,469.77 1,072,479,540.80 1.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 591,757,279.74 563,804,214.16 4.96%
股本（股） 372,813,043.00 372,813,043.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.587 1.512 4.96%
股）
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 82,491,006.79 -26.95% 318,809,393.09 1.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,427,035.65 -53.76% 24,835,165.58 -14.26%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 116,648,330.07 -8.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.313 -8.21%
股）
基本每股收益（元/股） 0.012 -53.85% 0.067 -14.10%
稀释每股收益（元/股） 0.012 -53.85% 0.067 -14.10%
加权平均净资产收益率（%） 0.75% -57.14% 4.20% -20.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.72% -58.14% 4.16% -21.06%
收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -330,003.73
少数股东权益影响额 56,834.53
所得税影响额 35,875.04
合计 -237,294.16 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,991
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
万裕文化产业有限公司 61,937,143 人民币普通股
中国烟草总公司陕西省公司 13,186,950 人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 11,209,058 人民币普通股
宝鸡卷烟厂 10,577,378 人民币普通股
陕西省烟草公司西安市公司 6,051,497 人民币普通股
陕西省产业投资有限公司 5,073,474 人民币普通股
延安卷烟厂 3,622,422 人民币普通股
林华义 2,000,073 人民币普通股
武汉烟草(集团)有限公司 1,969,890 人民币普通股
于世敬 1,187,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本期末货币资金较年初增加5,745 万元，增长33.85%，主要系控股子公司明德学院新学年学费收入增加。
2、交易性金融资产减少1,450 万元，较期初下降100%，主要系控股子公司上年度购买的工商银行理财产品全部到期兑现。
3、应收票据较期初减少580 万元，下降了63.54%，系公司支付货款所致。
4、预付账款减少3,227.07 万元，下降了72.19%，主要系本期公司进出口贸易预付货款减少所致。
5、其他应收帐款减少了780.17 万元，下降了45.7% 主要系公司应收款项收回。
6、在建工程增加3,369.54 万元，增长了836.89%，主要系母公司购置了办公场所。
7、短期借款增加4,014.84 万元，较期初增长43.95%，主要系母公司增加短期借款7,200 万元，子公司国际贸易归还上年度银行信用证借款3,100.16 万元，子公司湖北玉阳归还银行借款85 万元。
8、应付票据期初1,200 万元已于2010 年1 月31 日到期，本公司已依约承兑，本期没有发生额。
9、长期借款期初6,000 万元系母公司借款，已于2010 年5 月24 日归还。
10、未分配利润较期初增加2483.52 万元，增长31.89%，系本期1-9 月份实现归属于母公司的净利润。
11、资产减值损失同比减少355.39 元，下降333.89%。主要系本期公司加大货款回收及其他应收款清缴力度，应收账款及其他应收款减少导致坏帐准备本期转回。
12、1-9 月投资活动产生的现金流量净额同比减少2841.31 万元，下降了209.83%，主要系母公司购置了办公场所。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用 √不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用 √不适用
3.2.4 其他
√适用 □不适用
2010 年8 月6 日，公司五届董事局第二次会议审议通过了关于成立陕西金叶印务有限公司（暂定名）和陕西好猫卷烟材料有限责任公司（暂定名）的议案。现两公司已经完成企业名称预先核准，正在办理其他工商注册登记手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
安信证券股份有限
2010 年07 月01 日 公司会议室 实地调研 公司经营情况及发展战略
公司
2010 年07 月05 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者（重庆）公司主营业务发展情况
2010 年08 月23 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者（西安）公司基本面情况
2010 年10 月15 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者（上海）公司三季度业绩情况
3.6 衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用 √不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 227,153,086.93 49,564,104.22 169,703,090.74 39,024,145.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,500,000.00
应收票据 3,500,000.00 1,000,000.00 9,600,000.00 4,000,000.00
应收账款 64,445,041.47 33,567,789.31 74,733,900.94 48,768,625.37
预付款项 12,433,391.82 937,409.17 44,704,043.13 1,448,722.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,269,268.26 22,027,114.24 17,071,337.88 21,824,018.56
买入返售金融资产
存货 100,586,579.64 39,543,288.46 90,067,257.45 29,005,357.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 417,387,368.12 146,639,705.40 420,379,630.14 144,070,870.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,337,980.51 315,303,173.87 21,337,980.51 315,303,173.87
投资性房地产
固定资产 480,179,401.54 173,921,683.49 487,346,685.30 180,975,041.72
在建工程 37,721,736.20 36,670,374.53 4,026,288.97 3,550,946.77
工程物资
固定资产清理 36,816,881.65 36,816,881.65 36,816,881.65 36,816,881.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,984,107.83 21,685,335.57 90,388,614.43 22,065,727.95
开发支出
商誉 412,000.00 412,000.00
长期待摊费用 120,698.57
递延所得税资产 11,220,993.92 10,502,750.23 11,650,761.23 10,932,517.54
其他非流动资产
非流动资产合计 675,673,101.65 594,900,199.34 652,099,910.66 569,644,289.50
资产总计 1,093,060,469.77 741,539,904.74 1,072,479,540.80 713,715,159.89
流动负债：
短期借款 131,500,000.00 110,000,000.00 91,351,599.24 38,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 65,062,146.39 42,249,278.06 89,678,135.61 41,858,387.21
预收款项 91,200,286.96 16,885.35 75,611,597.26 1,300,786.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,222,780.23 4,721,316.36 10,714,219.88 7,754,472.19
应交税费 12,127,753.77 4,610,957.77 15,699,426.43 4,909,477.47
应付利息
应付股利 1,552,338.90 1,552,338.90 2,211,442.90 2,211,442.90
其他应付款 63,250,418.00 29,172,777.68 35,227,154.90 3,666,315.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 372,915,724.25 192,323,554.12 332,493,576.22 111,700,881.79
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,300,000.00 12,300,000.00 72,300,000.00 72,300,000.00
负债合计 385,215,724.25 204,623,554.12 404,793,576.22 184,000,881.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 372,813,043.00 372,813,043.00 372,813,043.00 372,813,043.00
资本公积 52,517,734.39 49,354,820.06 49,399,834.39 49,354,820.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,715,415.10 63,715,415.10 63,715,415.10 63,715,415.10
一般风险准备
未分配利润 102,711,087.25 51,033,072.46 77,875,921.67 43,830,999.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 591,757,279.74 536,916,350.62 563,804,214.16 529,714,278.10
少数股东权益 116,087,465.78 103,881,750.42
所有者权益合计 707,844,745.52 536,916,350.62 667,685,964.58 529,714,278.10
负债和所有者权益总计 1,093,060,469.77 741,539,904.74 1,072,479,540.80 713,715,159.89
4.2 本报告期利润表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 82,491,006.79 31,443,004.24 112,931,758.24 61,390,081.10
其中：营业收入 82,491,006.79 31,443,004.24 112,931,758.24 61,390,081.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,685,541.47 31,957,281.53 101,104,892.97 54,938,553.84
其中：营业成本 54,790,525.93 21,465,254.67 80,116,205.55 42,770,283.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 468,843.60 242,856.10 695,242.61 411,720.23
销售费用 3,742,086.67 2,041,344.21 6,103,023.62 3,627,365.06
管理费用 14,343,594.55 6,515,482.61 12,100,999.49 6,638,044.25
财务费用 1,501,317.29 1,494,112.32 1,877,440.67 1,389,209.19
资产减值损失 -160,826.57 198,231.62 211,981.03 101,931.53
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
7,805,465.32 -514,277.29 11,826,865.27 6,451,527.26
列）
加：营业外收入 31,353.56 168,426.19 6,100.00
减：营业外支出 251,593.24 34,854.31
其中：非流动资产处置损失 19,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
7,585,225.64 -514,277.29 11,960,437.15 6,457,627.26
号填列）
减：所得税费用 73,746.20 -77,141.60 1,396,758.99 1,256,892.86
五、净利润（净亏损以“-”号填
7,511,479.44 -437,135.69 10,563,678.16 5,200,734.40
列）
归属于母公司所有者的净
4,427,035.65 -437,135.69 9,573,891.84 5,200,734.40
利润
少数股东损益 3,084,443.79 989,786.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.012 0.026
（二）稀释每股收益 0.012 0.026
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,511,479.44 -437,135.69 10,563,678.16 5,200,734.40
归属于母公司所有者的综
4,427,035.65 -437,135.69 9,573,891.84 5,200,734.40
合收益总额
归属于少数股东的综合收
3,084,443.79 989,786.32
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 318,809,393.09 118,173,448.17 314,302,469.60 165,144,084.57
其中：营业收入 318,809,393.09 118,173,448.17 314,302,469.60 165,144,084.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 281,742,042.40 109,831,304.18 277,650,285.14 150,393,830.61
其中：营业成本 217,013,353.73 79,580,525.98 215,770,054.42 117,983,327.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,593,778.40 604,943.76 2,537,384.94 1,051,352.86
销售费用 14,181,966.51 7,873,947.82 13,240,943.89 7,466,312.27
管理费用 44,885,601.22 19,624,175.42 37,512,787.82 17,982,251.26
财务费用 5,556,813.33 4,461,112.71 7,524,728.33 4,767,898.90
资产减值损失 -2,489,470.79 -2,313,401.51 1,064,385.74 1,142,688.18
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
788,132.84 788,132.84
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
37,855,483.53 9,130,276.83 36,652,184.46 14,750,253.96
列）
加：营业外收入 143,333.85 805.92 294,624.38 80,562.88
减：营业外支出 473,337.58 64,460.62 71,547.31
其中：非流动资产处置损失 221,744.34 19,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
37,525,479.80 9,066,622.13 36,875,261.53 14,830,816.84
号填列）
减：所得税费用 2,836,698.86 1,864,549.61 2,664,176.12 1,804,622.52
五、净利润（净亏损以“-”号填
34,688,780.94 7,202,072.52 34,211,085.41 13,026,194.32
列）
归属于母公司所有者的净
24,835,165.58 7,202,072.52 28,966,737.32 13,026,194.32
利润
少数股东损益 9,853,615.36 5,244,348.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.067 0.078
（二）稀释每股收益 0.067 0.078
七、其他综合收益
八、综合收益总额 34,688,780.94 7,202,072.52 34,211,085.41 13,026,194.32
归属于母公司所有者的综
24,835,165.58 7,202,072.52 28,966,737.32 13,026,194.32
合收益总额
归属于少数股东的综合收
9,853,615.36 5,244,348.09
益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
385,884,299.90 152,979,913.80 432,413,699.16 170,311,353.29
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,522.78
收到其他与经营活动有关
37,169,816.07 20,000,000.00 90,948.57
的现金
经营活动现金流入小计 423,054,115.97 172,979,913.80 432,417,221.94 170,402,301.86
购买商品、接受劳务支付的
194,726,648.97 88,644,478.15 221,981,798.87 91,646,346.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
49,309,019.54 15,319,712.42 40,051,424.92 14,127,974.46
付的现金
支付的各项税费 26,278,475.92 12,805,697.20 29,439,813.30 13,440,950.51
支付其他与经营活动有关
36,091,641.47 6,023,170.60 13,717,492.68 7,902,529.80
的现金
经营活动现金流出小计 306,405,785.90 122,793,058.37 305,190,529.77 127,117,800.77
经营活动产生的现金
116,648,330.07 50,186,855.43 127,226,692.17 43,284,501.09
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 788,132.84 788,132.84
处置固定资产、无形资产和
239,100.00 190,000.00 80,362.20
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,027,232.84 978,132.84 80,362.20
购建固定资产、无形资产和
43,364,555.97 35,969,002.22 13,996,189.95 8,759,379.53
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
20,000,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
5,356.00 2,608.00
的现金
投资活动现金流出小计 43,364,555.97 35,969,002.22 14,001,545.95 28,761,987.53
投资活动产生的现金
-42,337,323.13 -34,990,869.38 -13,921,183.75 -28,761,987.53
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 110,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
87,323.21 31,795.08 208,475.49 23,264.88
的现金
筹资活动现金流入小计 110,087,323.21 110,031,795.08 46,208,475.49 46,023,264.88
偿还债务支付的现金 98,875,000.00 98,000,000.00 31,750,000.00 31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
4,856,808.29 4,686,942.75 4,696,648.63 3,462,756.13
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
29,256.56 879.84 971,424.23 964,822.65
的现金
筹资活动现金流出小计 103,761,064.85 102,687,822.59 37,418,072.86 35,427,578.78
筹资活动产生的现金
6,326,258.36 7,343,972.49 8,790,402.63 10,595,686.10
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-299.81 -299.81
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,637,265.30 22,539,958.54 122,095,611.24 25,117,899.85
加：期初现金及现金等价物
146,515,821.63 27,024,145.68 93,560,614.34 7,377,511.23
余额
六、期末现金及现金等价物余额 227,153,086.93 49,564,104.22 215,656,225.58 32,495,411.08
4.5 审计报告
审计意见：未经审计
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事局
二〇一〇年十月二十八日
陕西金叶(000812) 最新公司公告|查股网
陕西金叶科教集团股份有限公司2010年第三季度报告全文 （查看PDF公告 ）
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| 公告日期:2010-10-28 |
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