神火股份(000933) 最新公司公告|查股网

						河南神火煤电股份有限公司关于为子公司河南有色汇源铝业有限公司项目借款提供担保的公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    为解决子公司河南有色汇源铝业有限公司（以下简称“汇源铝业”）氧化铝生产线技术改造项目建设的资金来源问题，根据汇源铝业的申请报告，为保证技术改造项目的顺利进行，尽快形成产能，根据汇源铝业的申请，公司拟为汇源铝业向金融机构申请授信额度提供总额不超过3亿元的项目借款担保，担保期限为2年（自公司股东大会审议通过之日起计算）。
    汇源铝业原有两条氧化铝生产线，分别为年产16万吨和年产32万吨，其中一线年产16万吨氧化铝生产线正在实施技术改造。该技改项目已得到河南省发展和改革委员会同意并已备案，并申报了国家节能补助项目，项目概算总投资54,441万元，已完成投资27,311.76万元。改造完成后，一线将形成年产45万吨氧化铝的生产能力，汇源铝业氧化铝总产能将达到7万吨/年。
    本次担保已经公司董事会第四届二十二次会议审议通过。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，上述担保额度尚须提请公司股东大会审议批准后生效，公司董事会将在股东大会批准的额度范围内，按照该项目的投资计划和工程进度办理相关合同签署事宜；若实际使用额度超过股东大会的授权，则须重新提请股东大会审议。
    根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，此项担保不构成关联交易。
    根据《公司章程》，此项担保事宜由公司董事会负责落实。
    截至本公告日，相关担保协议尚未签署。
    二、被担保人基本情况
    汇源铝业成立于2004年2月26日，企业类型为有限责任公司，注册资本2.5亿元人民币，营业执照注册号410400100004269，法定代表人李崇先生，注册地址为河南省鲁山县梁洼镇八里坪，主要经营范围：氧化铝、氢氧化铝加工、销售。
    汇源铝业的股权结构如下图：
    5%
    景和平 鲁山县汇源广源实业有限公司 商丘市人民政府国有资产监督管
    理委员会
    100%
    杨根水 杨 旗 杨 涛
    河南神火集团有限公司36% 12% 12%
    40%
    25.24%
    正科投资有限责任公司
    河南神火煤电股份有限公司 100%
    95% 68.15%
    河南汇源投资有限公司 河南有色金属控股股份有限公司
    0.7692%
    25% 75%
    河南有色汇源铝业有限公司
    注：经公司董事会、股东大会审议批准，同意公司收购河南神火集团有限公司所持河南有色股权2亿股股权，就收购事项公司已分别于2010年3月23日、2010年4月16日在指定媒体披露。此项股权收购事宜已经商丘市国资委同意并已上报河南省国资委，正在审批中。此项收购完成后，公司持有河南有色股权比例将增加到98.9277%。
    经审计，截至 2009 年 12 月 31 日，汇源铝业资产总额
    1,934,178,164.31 元，负债总额1,099,509,421.24 元（其中：银行贷款
    217,000,000.00 元，均为短期借款，流动负债总额1,099,509,421.24元），
    净资产834,668,743.07元；2009年度汇源铝业实现营业收入597,534,611.34元、净利润-151,448,238.85元。
    截至2010年6月30日，汇源铝业资产总额2,175,410,700.81元，负债总额1,317,679,865.65 元（其中：银行贷款390,000,000.00 元，
    均为短期借款，流动负债总额1,317,679,865.65元），净资产857,730,835.16 元；2010年1-6月份，汇源铝业营业收入401,538,497.58
    元，净利润17,462,092.09元（未经审计）。
    三、董事会意见
    1、担保的必要性
    为加快汇源铝业氧化铝技改项目建设进度，促使项目按计划建成投产，以保证公司子公司河南神火铝业股份有限公司、沁阳沁澳铝业有限公司氧化铝原料长期稳定的供应，延伸产业链条、形成协同效应，公司有必要为其提供融资担保。
    2、担保的风险性
    汇源铝业主营业务是氧化铝的生产、销售，市场波动较大，行业周期性比较明显，公司为其提供融资担保具有一定的风险，但汇源铝业系本公司控股子公司河南有色的控股子公司，公司能够有效控制汇源铝业的财务和经营决策，担保风险可控。
    按照监管部门的指导意见和公平的原则，汇源铝业全体股东应按股权比例为其提供担保。但在实际运作中，各商业银行不认可另一股东方的担保能力，发放贷款均以本公司担保为前提。为支持汇源铝业的发展从而促进公司自身的发展，董事会同意公司为汇源铝业提供担保，同时，公司要求汇源铝业的另一股东河南汇源投资有限公司将其所持汇源铝业的股权质押给公司，并办理必要的法律手续，以切实维护公司和股东的合法权益。
    四、截至2010年6月底公司累计对外担保数额及逾期担保的数额
    截至2010年6月30日，公司控股子公司实际使用本公司提供的担保情况如下：河南省许昌新龙矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度40,000.00万元，河南神火兴隆矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度96,000.00万元，沁阳沁澳铝业有限公司实际使用本公司提供的担保额度38,000.00万元，河南神火铝业股份有限公司实际使用本公司提供的担保额度164,000万元，河南神火铝材有限公司实际使用本公司提供的担保额度30,000万元，商丘阳光铝材有限公司实际使用本公司提供的担保额度40,000万元，合计408,000.00万元。
    公司联营企业河南新郑煤电有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度34,320.00万元。
    公司控股子公司及联营企业实际使用本公司提供的担保额度合计人民币442,320.00万元，占公司2009年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的125.23%。
    在公司控股合并河南有色金属控股股份有限公司（以下简称“河南有色”）之前，河南有色为其子公司河南有色汇源铝业有限公司（以下简称“汇源铝业”）实际提供担保8,000.00万元，此项担保将于2011年12月16日到期；河南有色子公司汇源铝业为天瑞集团铸造有限公司实际提供担保20,500.00万元（其中：2010年12月16日到期10,000.00万元，2010年9月23日到期1,500.00万元，2010年10月9日到期3,000.00万元，2010年10月12日到期3,000.00万元，2010年10月20日到期3,000.00万元）;河南有色子公司汇源铝业为天瑞集团有限公司实际提供担保3,000.00万元（其中：2010年10月18日到期1,600.00万元，2010年11月23日到期1,400.00万元）;汇源铝业的全资子公司河南有色汇源矿产资源有限公司为汇源铝业的另一股东河南汇源投资有限公司实际提供担保6,000.00万元，此项担保将于2011年5月26日到期。该等担保将
    到期解除，并不再续保。
    除上述担保外，公司无其他对外担保行为。
    截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。
    五、备查文件
    1、公司董事会第四届二十二次会议决议
    2、汇源铝业营业执照（复印件）
    特此公告。
    　　河南神火煤电股份有限公司董事会 二○一○年八月五日