神火股份(000933) 最新公司公告|查股网

						河南神火煤电股份有限公司关于按照出资比例为联营企业郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司项目借款提供担保的公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    郑州煤炭工业集团新郑精煤有限责任公司（以下简称“新郑精煤”）系本公司联营企业。新郑精煤投资建设和经营主体是赵家寨煤矿配套选煤厂，该项目概算总投资29,999.40万元，年入洗原煤300万吨，由中煤国际工程集团武汉设计研究院总承包，已于2009年7月开工建设。随着项目建设的推进，目前其现有资本金已不能满足项目建设的资金需求，根据新郑精煤的申请报告，经股东方协商同意，由各股东方按出资比例为该项目申请银行借款提供担保。按出资比例，公司拟为新郑精煤向商业银行申请的1.9亿元项目借款提供7,410万元的借款担保，担保期限2年（自公司股东大会审议通过之日起计算），以促使项目按计划建成投产，尽快形成新的效益增长点。
    本次担保已经公司董事会第四届二十二次会议审议通过。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，上述担保额度尚须提请公司股东大会审议批准后生效，公司董事会将在股东大会批准的额度范围内，按照该项目的投资计划和工程进度办理相关合同签署事宜；若实际使用额度超过股东大会的授权，则须重新提请股东大会审议。
    根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，此项担保不构成关联交易。
    根据《公司章程》，此项担保事宜由公司董事会负责落实。
    截至本公告日，相关担保协议尚未签署。
    二、被担保人基本情况
    新郑精煤成立于2009年6月，企业性质为有限责任公司，注册资本1亿元，注册地址为河南省新郑市辛店镇新密公路北侧1号，法定代表人为任胜岳先生，经营范围是煤炭行业投资、设备租赁、选煤设备销售、机电设备安装。
    新郑精煤的股权结构图如下：
    河南省国有资产监督管理 商丘市人民政府国有资产监
    委员会 督管理委员会
    100%
    64.28%
    河南神火集团有限公司
    郑州煤炭工业（集团）有
    限责任公司 25.24%
    河南神火煤电股份有限公司61%
    39%
    郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司
    新郑精煤赵家寨煤矿配套的煤炭洗选项目已经河南省发改委、新郑市发改委豫郑新市能[2009]00054号备案。
    截至2009年12月31日，新郑精煤资产总额103,228,276.30元，负债总额3,228,276.30元（无银行借款，均为流动负债），净资产100,000,000.00元。
    截至2010年6月30日，新郑精煤资产总额217,337,812.72元，负债总额117,337,812.72元（无银行借款，均为流动负债），净资产100,000,000.00元。
    目前新郑精煤公司正处于基建阶段。
    三、董事会意见
    1、担保的必要性
    为加快项目建设进度，促使项目按计划建成投产，尽快形成新的效益增长点，作为股东之一公司有义务按照出资比例为其提供融资担保。
    2、担保的风险性
    新郑精煤赵家寨煤矿配套的煤炭洗选项目符合国家节能减排及循环经济政策，有利于提高煤炭产品质量和附加值，预期收益较好。董事会认为此项担保风险较小。
    同时，公司要求新郑精煤其他股东方必须依照其股东会决议按出资比例提供同等条件的担保。
    四、截至2010年6月底公司累计对外担保数额及逾期担保的数额 截至2010年6月30日，公司控股子公司实际使用本公司提供的担保情况如下：河南省许昌新龙矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度40,000.00万元，河南神火兴隆矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度96,000.00万元，沁阳沁澳铝业有限公司实际使用本公司提供的担保额度38,000.00万元，河南神火铝业股份有限公司实际使用本公司提供的担保额度164,000万元，河南神火铝材有限公司实际使用本公司提供的担保额度30,000万元，商丘阳光铝材有限公司实际使用本公司提供的担保额度40,000万元，合计408,000.00万元。
    公司联营企业河南新郑煤电有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度34,320.00万元。
    公司控股子公司及联营企业实际使用本公司提供的担保额度合计人民币442,320.00万元，占公司2009年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的125.23%。
    在公司控股合并河南有色金属控股股份有限公司（以下简称“河南有色”）之前，河南有色为其子公司河南有色汇源铝业有限公司（以下简称“汇源铝业”）实际提供担保8,000.00万元，此项担保将于2011年12月16日到期；河南有色子公司汇源铝业为天瑞集团铸造有限公司实际提供担保20,500.00万元（其中：2010年12月16日到期10,000.00万元，2010年9月23日到期1,500.00万元，2010年10月9日到期3,000.00万元，2010年10月12日到期3,000.00万元，2010年10月20日到期3,000.00万元）;河南有色子公司汇源铝业为天瑞集团有限公司实际提供担保3,000.00万元（其中：2010年10月18日到期1,600.00万元，2010年11月23日到期1,400.00万元）;汇源铝业的全资子公司河南有色汇源矿产资源有限公司为汇源铝业的另一股东河南汇源投资有限公司实际提供担保6,000.00万元，此项担保将于2011年5月26日到期。该等担保将到期解除，并不再续保。
    除上述担保外，公司无其他对外担保行为。
    截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。
    五、备查文件
    1、公司董事会第四届二十二次会议决议
    2、新郑精煤营业执照（复印件）
    特此公告。
    河南神火煤电股份有限公司董事会
     二○一○年八月五日