新中基(000972) 最新公司公告|查股网

						新疆中基实业股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 本公司董事长刘一先生、主管财务的副总经理吴光成先生及会计机构负责人侯守军先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 新 中 基
    股票代码 000972
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 成屹 郭媛
    联系地址 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号
    电话 （0991）8852972 （0991）8852110
    传真 （0991）8816688、8818888 （0991）8816688、8818888
    电子信箱 xzj000972@vip.sina.com xjsophia@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 6,035,060,150.40 5,717,901,485.20 5.55%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,530,653,434.30 1,163,760,520.46 31.53%
    股本 482,053,329.00 419,068,664.00 15.03%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.18 2.78 14.39%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 668,330,731.45 665,246,784.46 0.46%
    营业利润 -247,741,743.50 31,657,092.28 -882.58%
    利润总额 -247,288,520.43 35,616,219.55 -794.31%
    归属于上市公司股东的净利润 -217,307,079.57 32,859,957.79 -761.31%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 -212,982,620.61 13,242,224.69 -1708.36%
    净利润
    基本每股收益（元/股） -0.4938 0.0784 -729.85%
    稀释每股收益（元/股） -0.4938 0.0784 -729.85%
    净资产收益率（%） -17.39% 2.92% -20.31%
    经营活动产生的现金流量净额 -52,472,739.39 365,503,130.76 -114.36%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.109 0.872 -112.50%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -23,503.35
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,318,423.68
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -4,921,435.52
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -697,943.77
    合计 -4,324,458.96 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
    转股
    一、有限售条件股份 2,101 0.00% 62,984,665 0 0 0 62,984,665 62,986,766 13.07%
    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2、国有法人持股 0 0.00% 51,204,665 0 0 0 51,204,665 51,204,665 10.62%
    3、其他内资持股 0 0.00% 11,780,000 0 0 0 11,780,000 11,780,000 2.44%
    其中：境内非国有法人 0 0.00% 8,000,000 0 0 0 8,000,000 8,000,000 1.66%
    持股
    境内自然人持股 0 0.00% 3,780,000 0 0 0 3,780,000 3,780,000 0.78%
    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    5、高管股份 2,101 0.00% 0 0 0 0 0 2,101 0.00%
    二、无限售条件股份 419,066,563 100.00% 0 0 0 0 0 419,066,563 86.93%
    1、人民币普通股 419,066,563 100.00% 0 0 0 0 0 419,066,563 86.93%
    2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    三、股份总数 419,068,664 100.00% 62,984,665 0 0 0 62,984,665 482,053,329 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 39,605
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股 持股总数 持有有限售条 质押或冻结
    比例 件股份数量 的股份数量
    农六师国有资产经营有限责任公司 国有法人 9.11% 43,902,439 43,902,439 0
    新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国有法人 8.55% 41,237,393 5,302,226 0
    新疆生产建设兵团农二师二十一团 国有法人 4.71% 22,717,509 0 0
    新疆生产建设兵团农五师八十七团 国有法人 4.57% 22,042,555 0 0
    中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 国有法人 4.36% 21,000,144 0 0
    乌鲁木齐三木实业有限公司 境内非国有法人 4.27% 20,560,704 0 20,065,001
    中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 国有法人 3.67% 17,700,562 0 0
    新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场 国有法人 3.50% 16,874,220 0 0
    中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 国有法人 2.90% 13,999,789 0 0
    新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 2.30% 11,102,550 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    新疆生产建设兵团投资有限责任公司 35,935,167 人民币普通股
    新疆生产建设兵团农二师二十一团 22,717,509 人民币普通股
    新疆生产建设兵团农五师八十七团 22,042,555 人民币普通股
    中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 21,000,144 人民币普通股
    乌鲁木齐三木实业有限公司 20,560,704 人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 17,700,562 人民币普通股
    新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场 16,874,220 人民币普通股
    中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 13,999,789 人民币普通股
    新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 11,102,550 人民币普通股
    中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 8,552,301 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 公司新疆生产建设兵团国有股东关联关系详见《证券时报》、巨潮咨讯网2010年4月30日《关
    动的说明 于公司实际控制人的补充公告》。 其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
    理办法》规定的一致行动人不详。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    主营业务 66,460.17 63,548.95 4.38% 0.24% 34.47% -35.72%
    其他业务 372.9 172.17 53.83% 68.48% 309.82% -310.25%
    主营业务分产品情况
    大桶原料酱 10,427.36 12,273.32 -17.70% -56.28% 8.42% -125.71%
    小包装番茄制品 45,220.67 42,507.89 6.00% 105.50% 137.65% -16.64%
    蔬菜罐头制品 8,281.16 7,285.32 12.03% -52.69% -51.65% -2.48%
    其他 2,530.99 1,482.42 41.43% -14.11% -50.27% 71.89%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    国内 2,092.03 -6.67%
    国外 64,368.14 0.48%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    公司主营业务能力（毛利率）较上年同期相比下降了35.72%，主要因2010年上半年公司番茄酱继续受国际番茄酱市场供求关系影响，销售价格较上年同期大幅下降，公司大桶番茄酱出口量锐减，公司库存量较大。另外，公司本着谨慎性原则，计提了较大金额的存货跌价准备。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 58,418.54
    报告期内投入募集资金总额 58,418.54
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 58,418.54
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期 项目 项目
    是否 末累计 达到 可行
    已变 投入金 截至期 预定 报告 性是
    更项 募集资金 截至期末 截至期末 额与承 末投入 可使 期内 是否 否发
    目（含 承诺投资 调整后投 承诺投入 报告期内 累计投入 诺投入 进度 用状 实现 达到 生重
    承诺投资项目 部分 总额 资总额 金额(1) 投入金额 金额(2) 金额的 （%）(4) 态日 的效 预计 大变
    变更） 差额(3) ＝(2)/(1) 期 益 效益 化
    ＝(2)-(1)
    归还农六师国资公司 否 41,400.00 41,400.00 41,400.00 41,400.00 41,400.00 0 100.00% - - - 否
    41,400万元债务
    归还兵团投资公司 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 100.00% - - - 否
    5000万元债务
    归还银行贷款 否 12,018.54 12,018.54 12,018.54 12,018.54 12,018.54 0 100.00% - - - 否
    合计 - 58,418.54 58,418.54 58,418.54 58,418.54 58,418.54 0 - - - - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 无
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大 无
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先 不适用
    期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 公司募集资金已全部使用完毕。
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无。
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    是否为
    关联方
    担保对象名称 担保额度相关公告披露日 担保额度 实际发生日期 实际担保 担保 担保期 是否履 担保（是
    和编号 （协议签署日） 金额 类型 行完毕 或否）
    兵团国有资产经 2008年1月3日，公告编号 13,000.00 2008年01月03日 5,000.00 保证 三年 否 否
    营公司 2008-001号。
    2008年2月4日，公告编号2008-009；2008
    新疆兵团建工集 年6月18日，公告编号2008-032；2009年
    团有限责任公司 5月16日，公告编号2009-014;2010年5月 90,000.00 2008年01月20日 76,507.21 保证 八年 否 是
    6日，公告编号2010-020。
    新疆天彩科技股 2002年4月20日 5000 2003年08月21日 300 保证 一年 否 否
    份有限公司
    报告期内审批的对外担保额度合 20,000.00 报告期内对外担保实际发生额合 36,100.00
    计（A1） 计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额度 103,000.00 报告期末实际对外担保余额合计 81,507.21
    合计（A3） （A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相关公告 实际发生日期（协 实际担保金 是否履行 是否为关联
    担保对象名称 披露日和编号 担保额度 议签署日） 额 担保类型 担保期 完毕 方担保（是
    或否）
    中基蕃茄 2007年5月11日披 25,000.00 2007年09月05日 4,500.00 保证 5年 否 是
    露，2007-008号
    中基蕃茄 2009年6月24日披 20,000.00 2009年07月13日 10,000.00 保证 3年 否 是
    露，2009-015号。
    中基蕃茄 2009年7月10日披 12,000.00 2009年07月13日 3,000.00 保证 1年 否 是
    露，2009-016号。
    中基蕃茄 2009年4月24日披 20,000.00 2009年08月05日 2,500.00 保证 1年 否 是
    露，2009-010号。
    中基蕃茄 2009年6月24日披 20,000.00 2009年08月10日 5,000.00 保证 1年 否 是
    露，2009-015号。
    中基蕃茄 2009年4月24日披 20,000.00 2009年09月07日 2,500.00 保证 1年 否 是
    露，2009-010号。
    中基蕃茄 2009年4月24日披 40,000.00 2009年10月26日 4,500.00 保证 3年 否 是
    露，2009-010号。
    中基蕃茄 2009年4月24日披 40,000.00 2009年11月11日 4,000.00 保证 3年 否 是
    露，2009-010号。
    中基蕃茄 2009年4月24日披 47,000.00 2010年01月28日 6,300.00 保证 6个月 否 是
    露，2009-010号。
    中基蕃茄 2009年4月24日披 40,000.00 2010年02月15日 4,262.50 保证 5个月 否 是
    露，2009-010号。
    中基蕃茄 2009年4月24日披 20,000.00 2010年02月22日 5,000.00 保证 1年6个月 否 是
    露，2009-010号。
    中基蕃茄 2009年4月24日披 20,000.00 2010年03月02日 2,000.00 保证 1年 否 是
    露，2009-010号。
    中基蕃茄 2009年7月10日披 12,000.00 2010年03月14日 1,123.87 保证 1年 否 是
    露，2009-016号。
    中基蕃茄 2009年4月24日披 47,000.00 2010年03月18日 4,800.00 保证 8个月 否 是
    露，2009-010号。
    中基蕃茄 2009年4月24日披 47,000.00 2010年03月18日 2,660.00 保证 6个月 否 是
    露，2009-010号。
    中基蕃茄 2009年4月24日披 20,000.00 2010年06月29日 10,000.00 保证 9个月 否 是
    露，2009-010号。
    五家渠中基 2009年4月24日披 43,800.00 2009年08月20日 3,500.00 保证 1年 否 是
    露，2009-010号。
    五家渠中基 2009年4月24日披 43,800.00 2009年08月25日 3,200.00 保证 1年 否 是
    露，2009-010号。
    五家渠中基 2009年4月24日披 43,800.00 2009年08月26日 2,800.00 保证 1年 否 是
    露，2009-010号。
    五家渠中基 2009年4月24日披 43,800.00 2009年08月31日 1,300.00 保证 1年 否 是
    露，2009-010号。
    五家渠中基 2009年9月25日披 20,000.00 2009年09月27日 10,000.00 保证 3年8个月 否 是
    露，2009-034号。
    五家渠中基 2009年4月24日披 20,000.00 2010年02月15日 2,277.88 保证 5个月 否 是
    露，2009-010号。
    五家渠中基 2009年4月24日披 20,000.00 2010年02月24日 13,000.00 保证 3年 否 是
    露，2009-010号。
    内蒙古中基 2009年4月24日披 30,000.00 2006年07月11日 6,000.00 保证 5年 否 是
    露，2009-010号。
    内蒙古中基 2009年4月24日披 30,000.00 2006年07月18日 5,000.00 保证 5年 否 是
    露，2009-010号。
    天津中辰 2009年4月24日披 17,500.00 2009年07月29日 4,000.00 保证 1年 否 是
    露，2009-010号。
    天津中辰 2009年4月24日披 17,500.00 2009年07月08日 3,000.00 保证 1年 否 是
    露，2009-010号。
    天津天一 2009年4月24日披 17,500.00 2009年08月17日 4,000.00 保证 1年 否 是
    露，2009-010号。
    中辰制罐 2009年4月24日披 17,500.00 2009年09月10日 1,000.00 保证 1年 否 是
    露，2009-010号。
    中辰制罐 2009年4月24日披 17,500.00 2009年09月16日 2,000.00 保证 1年 否 是
    露，2009-010号。
    中辰制罐 2009年4月24日披 17,500.00 2009年09月21日 2,000.00 保证 1年 否 是
    露，2009-010号。
    中辰制罐 2009年4月24日披 17,500.00 2009年09月23日 500 保证 1年 否 是
    露，2009-010号。
    报告期内审批对子公司担保额度 633,113.00 报告期内对子公司担保实际发生 51,424.25
    合计（B1） 额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担保 633,113.00 报告期末对子公司实际担保余额 135,724.25
    额度合计（B3） 合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 653,113.00 报告期内担保实际发生额合计 87,524.25
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合计 736,113.00 报告期末实际担保余额合计 217,231.46
    （A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 141.92%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 76,507.21
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0
    （D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 140,698.79
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 217,206.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    2006年8月26日，本公司及子公司新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称新建招标）与燕园科教投资管理有限公司（以下简称燕园科教）签订了股权转让合同。本公司将持有上海凯盛31.43%的股权转让给燕园科教，转让价格为2200万元人民币；新建招标将持有上海凯盛11.43%股权转让给燕园科教，转让价格为800万元人民币；燕园科教分别于2007年12月31日前、2008年12月31日前、2009年12月31日前将每年1000万元人民币的股权转让款划入本公司账户。截至2010年6月30日，本公司已收回股权转让款2000万元人民币，尚有1000万元人民币未收到。鉴于燕园科教迟迟未支付1000万元股权转让款，本公司与2010年4月26日对燕园科教投资管理有限公司进行了起诉。截至2010年6月30日，此诉讼案件正在审理中。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股 期末账面值 报告期损益 报告期所有 会计核 股份来源
    权比例 者权益变动 算科目
    002307 北新路桥 17,000,000.00 14.84% 106,614,679.24 3,065,455.09 0 长期股 参股公司
    权投资 上市
    合计 17,000,000.00 - 106,614,679.24 3,065,455.09 0 - -
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 - - -
    收购报告书或权益变动报 - - -
    告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺 - - -
    公司2010年定向增发对象：兵团投资 农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建
    公司、农六师国资公司、山西证券股份 设兵团投资有限责任公司承诺认购的股票限售
    有限公司、杭州麦田立家慧益创业投资 期为三十六个月；其他七家投资者——上海天臻
    有限公司、上海天臻实业有限公司、北 实业有限公司、山西证券股份有限公司、宁波维
    发行时所作承诺 京合盛众益投资有限公司、宁波维创联 创联合投资有限公司、杭州麦田立家慧益创业投 履行
    合投资有限公司、邵军、周龙。 资有限公司、邵军、北京合盛众益投资有限责任
    公司、周龙承诺认购的股票限售期为十二个月。
    其他承诺（含追加承诺） - - -
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 0 -274,217.70
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0 -274,217.70
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额 14,593.41 2,838,017.36
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 14,593.41 2,838,017.36
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 14,593.41 2,563,799.66
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年04月23日 公司总部会议室 实地调研 益民基金管理有限公司 了解公司生产情况及番茄酱国际形势
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 576,446,644.49 13,754,890.88 413,142,873.42 17,005,973.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 573,458.11
    应收账款 781,146,256.25 18,989,272.73 805,845,297.25 18,657,397.15
    预付款项 474,471,443.70 25,105,186.70 429,488,115.42 7,194,218.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 4,257.33
    应收股利 892,403.02 892,403.02 892,403.02 892,403.02
    其他应收款 147,271,832.82 13,329,392.94 55,566,248.28 14,015,478.01
    买入返售金融资产
    存货 1,387,046,137.56 10,407,937.89 1,330,617,298.62 18,155,116.25
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,367,274,717.84 82,479,084.16 3,036,129,951.45 75,920,586.79
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 243,748,237.26 1,534,721,429.13 243,488,104.60 1,564,354,547.57
    投资性房地产
    固定资产 2,144,876,402.63 61,851,380.95 2,186,716,573.34 62,736,574.93
    在建工程 4,839,845.20 3,147,214.92
    工程物资 52,527.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 171,915,716.00 12,066,761.42 145,880,548.93 12,338,688.58
    开发支出
    商誉 99,138,455.83 99,138,455.83
    长期待摊费用 484,938.89 566,272.38
    递延所得税资产 2,781,836.75 2,781,836.75
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,667,785,432.56 1,608,639,571.50 2,681,771,533.75 1,639,429,811.08
    资产总计 6,035,060,150.40 1,691,118,655.66 5,717,901,485.20 1,715,350,397.87
    流动负债：
    短期借款 2,391,190,412.09 50,000,000.00 2,119,628,940.64 10,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 8,244,152.60 2,912,730.74
    应付票据 218,644,527.80 148,526,434.77
    应付账款 407,876,743.91 328,415.18 466,415,818.69 291,596.78
    预收款项 66,440,565.78 1,181,408.82 55,744,924.68 106,650.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 38,105,578.87 1,886,765.65 23,142,490.02 1,758,066.52
    应交税费 -115,024,903.74 113,832.58 -176,077,435.57 -690,992.56
    应付利息 573,364.75 4,986,731.05 494,964.04
    应付股利 7,258,009.09 5,442,136.98 6,961,143.32 5,442,136.98
    其他应付款 110,238,479.81 57,624,542.77 552,628,705.68 553,701,272.96
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 25,000,000.00
    其他流动负债 937,504.57 1,019,968.97
    流动负债合计 3,134,484,435.53 116,577,101.98 3,230,890,452.99 571,103,695.71
    非流动负债：
    长期借款 1,019,690,623.63 5,814,600.00 936,606,023.63 126,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 196,000,000.00 196,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00
    专项应付款
    预计负债 14,562,524.03 4,293,785.64
    递延所得税负债
    其他非流动负债 3,483,333.33 3,883,333.33
    非流动负债合计 1,233,736,480.99 201,814,600.00 1,154,783,142.60 336,000,000.00
    负债合计 4,368,220,916.52 318,391,701.98 4,385,673,595.59 907,103,695.71
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 482,053,329.00 482,053,329.00 419,068,664.00 419,068,664.00
    资本公积 1,022,240,819.86 989,700,189.69 501,040,084.86 468,499,454.69
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 124,991,815.84 72,986,950.20 124,991,815.84 72,986,950.20
    一般风险准备
    未分配利润 -100,664,250.66 -172,013,515.21 116,642,828.91 -152,308,366.73
    外币报表折算差额 2,031,720.26 2,017,126.85
    归属于母公司所有者权益合计 1,530,653,434.30 1,372,726,953.68 1,163,760,520.46 808,246,702.16
    少数股东权益 136,185,799.58 168,467,369.15
    所有者权益合计 1,666,839,233.88 1,372,726,953.68 1,332,227,889.61 808,246,702.16
    负债和所有者权益总计 6,035,060,150.40 1,691,118,655.66 5,717,901,485.20 1,715,350,397.87
    7.2.2 利润表
    编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 668,330,731.45 11,036,820.47 665,246,784.46 9,797,929.90
    其中：营业收入 668,330,731.45 11,036,820.47 665,246,784.46 9,797,929.90
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 911,412,988.73 23,523,041.72 652,051,412.16 24,343,278.08
    其中：营业成本 637,211,261.52 12,500,076.78 473,001,834.50 11,997,097.97
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,669,591.62 0 5,699,098.29 65,010.50
    销售费用 29,162,035.40 135,734.66 17,840,491.26 82,459.16
    管理费用 61,890,236.51 6,389,925.97 76,050,420.20 5,607,793.84
    财务费用 97,290,564.40 3,754,576.32 80,566,522.98 6,025,864.70
    资产减值损失 84,189,299.28 742,727.99 -1,106,955.07 565,051.91
    加：公允价值变动收益（损失 -5,331,421.86 0 15,658,605.83 0
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 671,935.64 -7,428,727.23 2,803,114.15 2,336,027.51
    填列）
    其中：对联营企业和合 471,414.14 1,384,770.86 2,231,217.35
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 -247,741,743.50 -19,914,948.48 31,657,092.28 -12,209,320.67
    列）
    加：营业外收入 4,139,088.23 209,800.00 4,707,382.44 1,657,900.00
    减：营业外支出 3,685,865.16 0 748,255.17 0
    其中：非流动资产处置损失 -37,165.78 0 182,956.91 0
    四、利润总额（亏损总额以“-” -247,288,520.43 -19,705,148.48 35,616,219.55 -10,551,420.67
    号填列）
    减：所得税费用 551,571.34 -13,914.68 0
    五、净利润（净亏损以“-”号填 -247,840,091.77 -19,705,148.48 35,630,134.23 -10,551,420.67
    列）
    归属于母公司所有者的净 -217,307,079.57 -19,705,148.48 32,859,957.79 -10,551,420.67
    利润
    少数股东损益 -30,533,012.20 2,770,176.44
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.4938 -0.041 0.0784 -0.025
    （二）稀释每股收益 -0.4938 -0.041 0.0784 -0.025
    七、其他综合收益 14,593.41 2,563,799.66 -274,217.70
    八、综合收益总额 -247,825,498.36 -19,705,148.48 38,193,933.89 -10,825,638.37
    归属于母公司所有者的综 -217,292,486.16 -19,705,148.48 35,423,757.45 -10,825,638.37
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -30,533,012.20 2,770,176.44
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 777,937,818.62 7,224,035.44 865,876,957.73 3,739,755.22
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 104,111,809.19 55,736,970.47 12,785.97
    收到其他与经营活动有关 51,640,879.33 10,596,346.73 125,602,407.60 4,539,864.26
    的现金
    经营活动现金流入小计 933,690,507.14 17,820,382.17 1,047,216,335.80 8,292,405.45
    购买商品、接受劳务支付的 777,538,746.55 500,748.99 454,153,902.10 4,261,252.30
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 47,487,881.68 1,976,178.81 56,908,145.69 1,705,640.71
    付的现金
    支付的各项税费 24,860,376.01 334,106.54 65,157,603.51 1,199,373.97
    支付其他与经营活动有关 136,276,242.29 47,680,072.94 105,493,553.74 14,807,417.06
    的现金
    经营活动现金流出小计 986,163,246.53 50,491,107.28 681,713,205.04 21,973,684.04
    经营活动产生的现金 -52,472,739.39 -32,670,725.11 365,503,130.76 -13,681,278.59
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 17,000,000.00 17,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,323,031.01 1,124,638.20 0 0
    处置固定资产、无形资产和 80,000.00 0 0
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单 0 0
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 1,403,031.01 1,124,638.20 17,000,000.00 17,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和 45,235,430.59 2,916,111.70 268,993,276.64 171,000.00
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 5,035,301.20 5,035,301.20 4,000,000.00 0
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 50,270,731.79 7,951,412.90 272,993,276.64 171,000.00
    投资活动产生的现金 -48,867,700.78 -6,826,774.70 -255,993,276.64 16,829,000.00
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 121,945,400.00 121,945,400.00
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,282,673,974.05 50,000,000.00 938,889,450.84 10,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 0 0
    的现金
    筹资活动现金流入小计 1,404,619,374.05 171,945,400.00 938,889,450.84 10,000,000.00
    偿还债务支付的现金 1,031,717,395.92 130,185,400.00 1,446,004,133.16 10,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 105,190,585.07 3,750,918.99 75,110,812.10 6,061,905.00
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 1,763,091.17 1,763,091.17 0 0
    的现金
    筹资活动现金流出小计 1,138,671,072.16 135,699,410.16 1,521,114,945.26 16,061,905.00
    筹资活动产生的现金 265,948,301.89 36,245,989.84 -582,225,494.42 -6,061,905.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -1,304,090.65 427.1 -1,851,643.71 -7,543.88
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 163,303,771.07 -3,251,082.87 -474,567,284.01 -2,921,727.47
    加：期初现金及现金等价物 413,142,873.42 17,005,973.75 1,014,250,514.74 7,583,901.04
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 576,446,644.49 13,754,890.88 539,683,230.73 4,662,173.57
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    减： 所有者
    实收资本 库 专 一般 少数股 权益合 减： 专 一般 少数股 所有者权
    （或股 项 盈余 风险 未分配 东权益 计 实收资本 库 项 盈余公 风险 未分配利 东权益 益合计
    本） 资本公积 存 储 公积 准备 利润 其他 （或股本） 资本公积 存 储 积 准备 润 其他
    股 备 股 备
    一、上年年末余额 419,068,664.0 501,040,084.8 124,991,8 116,642,82 2,017,126 168,467,3 1,332,227, 419,068,664.00 441,581,794.00 124,991,815. 102,302,032.6 1,713,166.17 618,689,336 1,708,346,809.
    0 6 15.84 8.91 .85 69.15 889.61 84 4 .69 34
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 419,068,664.0 501,040,084.8 124,991,8 116,642,82 2,017,126 168,467,3 1,332,227, 419,068,664.00 441,581,794.00 124,991,815. 102,302,032.6 1,713,166.17 618,689,336 1,708,346,809.
    0 6 15.84 8.91 .85 69.15 889.61 84 4 .69 34
    三、本年增减变动金额（减少以 62,984,665.00 521,200,735.0 -217,307,0 14,593.41 -32,281,56 334,611,3 -274,217.70 32,859,957.79 2,838,017.36 -409,878,07 -374,454,314.2
    “-”号填列） 0 79.57 9.57 44.27 1.67 2
    （一）净利润 -217,307,0 -30,533,01 -247,840,0 32,859,957.79 2,770,176.4 35,630,134.23
    79.57 2.20 91.77 4
    （二）其他综合收益 14,593.41 14,593.41 -274,217.70 2,838,017.36 2,563,799.66
    上述（一）和（二）小计 -217,307,0 14,593.41 -30,533,01 -247,825,4 -274,217.70 32,859,957.79 2,838,017.36 2,770,176.4 38,193,933.89
    79.57 2.20 98.36 4
    （三）所有者投入和减少资本 62,984,665.00 521,200,735.0 -1,748,557 582,436,8 -412,648,24 -412,648,248.1
    0 .37 42.63 8.11 1
    1．所有者投入资本 62,984,665.00 521,200,735.0 584,185,4 -414,000,00 -414,000,000.0
    0 00.00 0.00 0
    2．股份支付计入所有者权
    益的金额
    3．其他 -1,748,557 -1,748,557 1,351,751.8 1,351,751.89
    .37 .37 9
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的
    分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或
    股本）
    2．盈余公积转增资本（或
    股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 482,053,329.0 1,022,240,819 124,991,8 -100,664,2 2,031,720 136,185,7 1,666,839, 419,068,664.00 441,307,576.30 124,991,815. 135,161,990.4 4,551,183.53 208,811,265 1,333,892,495.
    0 .86 15.84 50.66 .26 99.58 233.88 84 3 .02 12
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：新疆中基实业股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减： 专项储 一般 所有者权 实收资本 减：库 专项 一般风 所有者权
    （或股本） 资本公积 库存 备 盈余公积 风险 未分配利润 益合计 （或股本） 资本公积 存股 储备 盈余公积 险准备 未分配利润 益合计
    股 准备
    一、上年年末余额 419,068,664.00 468,499,454.69 72,986,950.20 -152,308,366.73 808,246,702.16 419,068,664.00 409,786,975.82 72,986,950.20 -167,474,903.08 734,367,686.94
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 419,068,664.00 468,499,454.69 72,986,950.20 -152,308,366.73 808,246,702.16 419,068,664.00 409,786,975.82 72,986,950.20 -167,474,903.08 734,367,686.94
    三、本年增减变动金额（减少以 62,984,665.00 521,200,735.00 -19,705,148.48 564,480,251.52 -274,217.70 -10,551,420.67 -10,825,638.37
    “-”号填列）
    （一）净利润 -19,705,148.48 -19,705,148.48 -10,551,420.67 -10,551,420.67
    （二）其他综合收益 -274,217.70 -274,217.70
    上述（一）和（二）小计 -19,705,148.48 -19,705,148.48 -274,217.70 -10,551,420.67 -10,825,638.37
    （三）所有者投入和减少资本 62,984,665.00 521,200,735.00 584,185,400.00
    1．所有者投入资本 62,984,665.00 521,200,735.00 584,185,400.00
    2．股份支付计入所有者权
    益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的
    分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或
    股本）
    2．盈余公积转增资本（或
    股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 482,053,329.00 989,700,189.69 72,986,950.20 -172,013,515.21 1,372,726,953. 419,068,664.00 409,512,758.12 72,986,950.20 -178,026,323.75 723,542,048.57
    68
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    新疆中基实业股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十七日