新中基(000972) 最新公司公告|查股网

						新疆中基实业股份有限公司2009年度报告更正公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据公司近日收到的中国证监会新疆证监局《责令改正决定书》（新证监局函[2010]140号，以下简称“《决定书》”），公司于2010年9月17日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2009年年报数据更正的议案》。按照《上市公司信息披露办法》、《公开发行的公司信息披露编报股则第19号—财务信息的更正及相关披露》等规定，现将有关情况公告如下：
    一、更正事项的性质及原因说明
    公司董事会及管理层根据《决定书》要求，对《决定书》中所列示问题进行逐一整改，对公司2009年报进行更正。本次更正事项为公司2009年度合并财务报表少确认资产减值损失6,586,043.38元，调减2009年度归属于母公司的净利润6,130,714.61元。主要原因为公司财务人员业务水平欠缺，出现较大疏漏，未按《企业会计准则》和会计核算的相关规定进行核算。公司董事会及管理层将深刻吸取教训，从强化公司内部控制入手，进一步强化专业化培训和规范运作教育，严格执行《企业会计准则》，严格执行公司各项内控制度，近期公司还将聘请专业机构进一步提升公司内控规范水平，同时按照《新疆中基实业股份有限公司年报信息披露重大责任追究制度》对直接责任人进行了严厉处罚：责令公司主管财务的副总经理、财务总监限期辞职并分别处以5万元的罚款；对另外2名直接责任人也给予了降职、罚款的处罚。公司承诺今后将杜绝类似情况的发生，同时积极提升会计从业人员工作素质，保证公司会计信息及时、全面、准确。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》及《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司独 立董事就公司本次年报会计差错更正发表了独立意见。
    二、会计差错事项对公司财务状况、经营成果和股东权益的影响（单位：人民币元）
    1、2009年12月31日合并资产负债表项目 
    更正项目   资产项目         负债项目        备注 
    应收账款   6,730,712.62                      附注一、2、（1） 
    其他应收款 10,683,244.00                     附注一、2、（2） 
    预付款项   -19,500,000.00                    附注一、2、（3） 
    应付账款                     4,500,000.00    附注一、2、（4） 
    资产、负债总计 -2,086,043.38 4,500,000.00 
    2、2009年度合并利润表项目 
    更正项目              金额          备注 
    资产减值损失  6,586,043.38     附注一、2、（5） 
    净利润        6,586,043.38 
    3、2009年度合并股东权益变动表项目的影响 
    更正项目             金额          备注 
    股东权益         6,586,043.38 
    其中：未分配利润 6,130,714.61 
    少数股东权益      455,328.77 
    三、2009年度合并财务报表更正前后对照表
    单位：人民币元 
    报表项目             调整后                  调整前               差异 
    资产总额         5,715,815,441.82          5,717,901,485.20     -2,086,043.38 
    其中：应收账款   812,576,009.87            805,845,297.25        6,730,712.62 
    其他应收款       66,249,492.28             55,566,248.28         10,683,244.00 
    预付款项         409,988,115.42             429,488,115.42       -19,500,000.00 
    负债总额         4,390,173,595.59         4,385,673,595.59        4,500,000.00 
    其中：应付账款   470,915,818.69           466,415,818.69          4,500,000.00 
    股东权益总额     1,325,641,846.23         1,332,227,889.61        -6,586,043.38 
    其中：未分配利润 110,512,114.30           116,642,828.91          -6,130,714.61 
    少数股东权益     168,012,040.38           168,467,369.15          -455,328.77 
    利润表项目 
    资产减值损失     9,512,933.12            2,926,889.74             6,586,043.38 
    营业利润        -18,098,401.08          -11,512,357.70           -6,586,043.38 
    利润总额          8,386,586.11          14,972,629.49             -6,586,043.38 
    净利润          6,519,088.96            13,105,132.34             -6,586,043.38 
    归属于母公司所有者的净利润 19,856,358.47 25,987,073.08 -6,130,714.61 
    少数股东损益      -13,337,269.51       -12,881,940.74              -455,328.77 
    四、2009年度财务报表更正前后主要财务指标对照表 
    报告期利润        加权平均净资产收益率            每股收益（元/股） 
                                                  基本每股收益             稀释每股收益 
                         调整后   调整前        调整后    调整前      调整后       调整前 
    归属于公司普通股      1.82%     2.37%        0.0474    0.062     0.0474        0.062 
    股东的净利润 
    扣除非经常性损益 
    后归属于公司普通 
    股股东的净利润      -2.12%    -1.55%        -0.0553   -0.0406    -0.0553       -0.0406 
    更正后的公司2009年年度报告详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）对上述更正给投资者及年度报告使用者带来的不便，公司董事会深表歉意。今后公司将加强年报编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
    特此公告
    新疆中基实业股份有限公司董事会
    　　二○一○年九月十七日