广州友谊(000987) 最新公司公告|查股网

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广州友谊集团股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士及财务总监苏媚女士声明：保证季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
对重要非经常性损益项目的说明
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 2,389,626,445.27 2,255,602,696.90 5.94
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,409,761,874.51 1,315,957,553.56 7.13
股本（股） 358,958,107.00 358,958,107.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.93 3.67 7.08
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 951,129,145.43 774,176,543.90 22.86
归属于上市公司股东的净利润（元） 93,810,435.54 79,275,916.45 18.33
经营活动产生的现金流量净额（元） 164,334,486.35 35,133,127.01 367.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.46 0.10 360.00
基本每股收益（元/股） 0.26 0.22 18.18
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.22 18.18
加权平均净资产收益率（%） 6.88 6.67 增加0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） 6.88 6.69 增加0.19 个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益-3,486.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出18,167.85
减：所得税影响额3,720.31
合计10,960.93
无
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 重大合同履行情况
2010 年1 月，经公司第五届董事会第15 次会议审议通过，公司租赁广州世界贸易中心大厦有限公司（以下简称“世贸
中心”）首至六层的裙楼商场（总建筑面积合计约为2.5 万平方米），用于开设经营百货店及相关配套设施（详见公司2010
年1 月8 日的公告）。报告期内，公司应向世贸中心支付首至四年租金3.19 亿元，以提前支付租金的利息抵扣租金总额后，
公司实际向世贸中心支付3.05 亿元，减少0.14 亿元的租金费用支出。公司银行存款及经营现金流量充裕，预付租金可降低
报告期末股东总数（户） 12,368
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
广州市人民政府国有资产监督管理委员会186,266,107 人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金11,000,000 人民币普通股
长信金利趋势股票型证券投资基金7,752,635 人民币普通股
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金7,736,925 人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金5,634,314 人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金5,099,436 人民币普通股
景顺长城动力平衡证券投资基金5,000,000 人民币普通股
JF 中国先驱Ａ股基金4,908,893 人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金4,750,000 人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金4,356,443 人民币普通股
1.截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅变动情况说明：
1.1 报告期末“应收账款”余额比期初减少41.71％，主要原因是上年度期末欠款在本期收回。
1.2 报告期末“预付账款”余额比期初减少50.01％，主要原因是上年度期末预付的货款本期已到货，冲减预付货款余额。
1.3 报告期末“其他应收款”余额比期初增加126.77％，主要原因是新增门店租赁保证金增加。
1.4 报告期末“在建工程”比期初增加91.90％，主要原因是商场装修工程增加。
1.5 报告期末“长期待摊费用”比期初增加2068.73％，主要原因是新增门店预付租金增加。
1.6 报告期末“应交税费”比期初减少68.57％，主要原因是本期末应交未交税费比上年度期末减少。
1.7 报告期末“其他应付款”比期初增加37.10％，主要原因是出租物业预收押金增加。
2.截至本报告期末，公司合并利润表项目大幅变动情况说明：
2.1 本报告期“营业外收入”同比减少91.85％ 、“营业外支出”同比减少97.21％，主要原因是上年同期出售（清理）职工
住房，反映的收入及成本都较大。
3.截至本报告期末，公司合并现金流量表项目大幅变动情况说明：
3.1 本报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加30.72％，主要原因是营业总收入增加。
3.2 本报告期“收到的其他与经营活动有关的现金”同比增加81.63％，主要原因是物业租赁收入及押金收入增加。
3.3 本报告期“支付的其他与经营活动有关的现金”同比增加61.99％，主要原因是新增门店支付的租赁保证金增加。
3.4 本报告期“经营活动产生的现金流量净额”同比增加367.75％，主要原因是经营现金流入额的增加大于现金流出额的增
加。
3.5 本报告期“构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金“同比增加31460.20％，主要原因是计入"长期待摊
费用"的预付租金增加，并同时影响“投资活动产生的现金流量净额”同比减少59497.38％。
3.6 由于上述综合因素影响，本报告期"现金及现金等价物净增加额"同比减少526.27％。
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租金支付成本，提高公司闲置资金的使用效率，对公司的日常经营运作、本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不
会构成重大影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月13 日公司会议室实地调研
国金证券、广发证券、
华夏证券、银华基金、
重阳投资、山西证券
公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年01 月15 日公司会议室实地调研广州证券公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年01 月20 日公司会议室实地调研中金公司、科维创业公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年01 月22 日公司会议室实地调研
大成基金、招商基金、
友邦证券
公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年01 月26 日公司会议室实地调研银华基金、联合证券公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年01 月27 日公司会议室实地调研
上投摩根、信达澳银、
兴业基金、中国平安、
泰信基金、东北证券、
国信证券
公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年02 月04 日公司会议室实地调研
兴业证券、泰达荷银、
诺德基金、广发证券
公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年03 月04 日公司会议室实地调研国联安基金、华富基金公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年03 月09 日公司会议室实地调研华泰证券公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年03 月16 日公司会议室实地调研泰康资产公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年03 月19 日公司会议室实地调研南方基金、公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年03 月29 日公司会议室实地调研摩根大通、研富资产公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年03 月30 日公司会议室实地调研
摩根士丹利、华鑫基金、
国泰君安、国金证券、
中国太平资产、金鹰基
金
公司基本面情况，未提供书面材料
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司2010 年03 月31 日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金1,604,559,060.93 1,537,549,436.50 1,752,091,137.46 1,690,566,571.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款3,147,680.01 3,147,680.01 5,399,952.26 5,399,952.26
预付款项14,944,837.92 14,944,837.92 29,898,332.96 29,898,332.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息4,943,762.00 4,886,875.00 5,689,335.63 5,437,500.00
应收股利
其他应收款34,430,663.17 34,121,080.85 15,182,779.83 14,057,097.20
买入返售金融资产
存货115,820,482.59 115,820,482.59 121,128,762.48 121,128,762.48
一年内到期的非流动资产57,242,328.75 57,242,328.75
其他流动资产
流动资产合计1,835,088,815.37 1,767,712,721.62 1,929,390,300.62 1,866,488,216.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,060,605.50 26,821,705.50 5,060,605.50 26,821,705.50
投资性房地产94,996,895.65 76,054,301.28 96,265,073.53 77,109,663.18
固定资产181,158,971.86 180,993,676.07 184,922,118.61 184,765,840.58
在建工程3,141,261.62 3,141,261.62 1,636,905.74 1,636,905.74
工程物资
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固定资产清理20,242.95 20,242.95
生产性生物资产
油气资产
无形资产23,153,793.14 23,153,793.14 23,425,644.62 23,425,644.62
开发支出
商誉528,780.86 528,780.86
长期待摊费用243,323,449.90 243,323,449.90 11,219,639.00 11,219,639.00
递延所得税资产3,153,628.42 3,113,816.81 3,153,628.42 3,113,816.81
其他非流动资产
非流动资产合计554,537,629.90 556,622,247.27 326,212,396.28 328,093,215.43
资产总计2,389,626,445.27 2,324,334,968.89 2,255,602,696.90 2,194,581,431.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款305,024,769.58 305,024,769.58 329,621,712.71 329,621,712.71
预收款项557,263,765.03 557,203,112.11 475,478,925.18 475,231,035.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬9,898,645.50 9,874,087.57 9,627,168.23 9,608,985.60
应交税费18,133,146.23 16,581,353.78 57,702,803.96 56,096,627.13
应付利息
应付股利
其他应付款82,538,781.35 77,578,569.46 60,201,659.75 55,682,038.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计972,859,107.69 966,261,892.50 932,632,269.83 926,240,398.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债5,168,036.45 5,168,036.45 5,175,446.89 5,175,446.89
非流动负债合计5,168,036.45 5,168,036.45 5,175,446.89 5,175,446.89
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4.2 利润表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
负债合计978,027,144.14 971,429,928.95 937,807,716.72 931,415,845.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,958,107.00 358,958,107.00 358,958,107.00 358,958,107.00
资本公积60,144,174.96 60,144,174.96 60,144,174.96 60,144,174.96
减：库存股
专项储备
盈余公积256,160,625.56 256,160,625.56 256,160,625.56 256,160,625.56
一般风险准备
未分配利润734,498,966.99 677,642,132.42 640,694,646.04 587,902,678.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,409,761,874.51 1,352,905,039.94 1,315,957,553.56 1,263,165,585.93
少数股东权益1,837,426.62 1,837,426.62
所有者权益合计1,411,599,301.13 1,352,905,039.94 1,317,794,980.18 1,263,165,585.93
负债和所有者权益总计2,389,626,445.27 2,324,334,968.89 2,255,602,696.90 2,194,581,431.47
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入951,129,145.43 943,408,454.64 774,176,543.90 766,351,752.31
其中：营业收入951,129,145.43 943,408,454.64 774,176,543.90 766,351,752.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本826,030,178.87 823,764,145.21 668,043,391.42 666,230,315.05
其中：营业成本740,473,881.40 739,985,708.49 590,214,967.57 589,827,239.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加10,563,024.10 9,979,926.30 8,808,758.91 8,213,467.05
销售费用58,060,796.34 57,122,834.76 50,678,710.02 49,992,745.86
管理费用19,849,273.53 19,566,216.48 21,242,638.94 21,026,277.63
财务费用-2,916,796.50 -2,890,540.82 -2,898,832.77 -2,829,414.80
资产减值损失-2,851.25
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
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4.3 现金流量表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 125,098,966.56 119,644,309.43 106,133,152.48 100,121,437.26
加：营业外收入38,946.80 32,251.20 477,666.13 477,666.13
减：营业外支出24,265.56 23,888.61 871,023.09 871,023.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 125,113,647.80 119,652,672.02 105,739,795.52 99,728,080.30
减：所得税费用31,309,326.85 29,913,218.01 26,471,058.50 24,932,232.57
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 93,804,320.95 89,739,454.01 79,268,737.02 74,795,847.73
归属于母公司所有者的净利润93,810,435.54 89,739,454.01 79,275,916.45 74,795,847.73
少数股东损益-6,114.59 -7,179.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.26 0.25 0.22 0.21
（二）稀释每股收益0.26 0.25 0.22 0.21
七、其他综合收益
八、综合收益总额93,804,320.95 89,739,454.01 79,268,737.02 74,795,847.73
归属于母公司所有者的综
合收益总额93,810,435.54 89,739,454.01 79,275,916.45 74,795,847.73
归属于少数股东的综合收
益总额-6,114.59 -7,179.43
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,195,477,400.47 1,195,477,400.47 914,563,209.61 914,563,209.61
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
47,932,789.18 39,736,681.86 26,389,982.99 18,517,110.11
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经营活动现金流入小计1,243,410,189.65 1,235,214,082.33 940,953,192.60 933,080,319.72
购买商品、接受劳务支付的现金864,591,364.85 864,591,364.85 742,091,675.38 742,091,675.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金23,608,666.13 22,669,420.56 21,412,924.75 20,773,068.24
支付的各项税费124,783,531.79 122,803,896.62 101,515,217.27 99,937,161.64
支付其他与经营活动有关
的现金66,092,140.53 66,326,819.06 40,800,248.19 41,286,317.21
经营活动现金流出小计1,079,075,703.30 1,076,391,501.09 905,820,065.59 904,088,222.47
经营活动产生的现金流量净额164,334,486.35 158,822,581.24 35,133,127.01 28,992,097.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额464,875.00 464,875.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计464,875.00 464,875.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金311,866,562.88 311,839,715.88 988,164.08 988,164.08
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计311,866,562.88 311,839,715.88 988,164.08 988,164.08
投资活动产生的现金流量净额-311,866,562.88 -311,839,715.88 -523,289.08 -523,289.08
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
广州友谊集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广州友谊集团股份有限公司
董事会
2010 年4 月26 日
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-147,532,076.53 -153,017,134.64 34,609,837.93 28,468,808.17
加：期初现金及现金等价物余额1,752,091,137.46 1,690,566,571.14 1,431,106,865.67 1,388,092,629.28
六、期末现金及现金等价物余额1,604,559,060.93 1,537,549,436.50 1,465,716,703.60 1,416,561,437.45