广州友谊(000987) 最新公司公告|查股网

						广州友谊集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士及财务总监苏媚女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 广州友谊
    股票代码 000987
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 邓美薇 李浩
    联系地址 广州市环市东路369号 本公司董事会办 广州市环市东路369号 本公司董事会办
    公室 公室
    电话 020-83577980 020-83483013
    传真 020-83572228 020-83572228
    电子信箱 FC.offic@cgzfs.com mars.cgzfs@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 2,291,866,300.59 2,255,602,696.90 1.61%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,381,649,267.57 1,315,957,553.56 4.99%
    股本 358,958,107.00 358,958,107.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.85 3.67 4.90%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 1,690,920,862.75 1,388,873,887.34 21.75%
    营业利润 231,174,582.34 188,708,588.31 22.50%
    利润总额 231,307,841.64 188,711,651.29 22.57%
    归属于上市公司股东的净利润 173,379,146.11 142,454,386.92 21.71%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 173,279,351.64 142,452,403.69 21.64%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.48 0.4 20.00%
    稀释每股收益（元/股） 0.48 0.4 20.00%
    净资产收益率（%） 12.69% 11.67% 1.02%
    经营活动产生的现金流量净额 -167,179,561.20 29,297,153.65 -670.63%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.47 0.08 -687.50%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 23,588.15
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,671.15
    所得税影响额 -33,464.83
    合计 99,794.47 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
    股 转股
    一、有限售条件股 543,468 0.15% -27,592 -27,592 515,876 0.14%
    份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中：境内非国
    有法人持股
    境内自然人
    持股
    4、外资持股
    其中：境外法人
    持股
    境外自然人
    持股
    5、高管股份 543,468 0.15% -27,592 -27,592 515,876 0.14%
    二、无限售条件股 358,414, 99.85% 27,592 27,592 358,442, 99.86%
    份 639 231
    1、人民币普通股 358,414, 99.85% 27,592 27,592 358,442, 99.86%
    639 231
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    三、股份总数 358,958, 100.00% 358,958, 100.00%
    107 107
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 10,695
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股份
    份数量 数量
    广州市人民政府国有资产 国家 51.89% 186,266,107 0 0
    监督管理委员会
    博时新兴成长股票型证券 境内非国有法 2.23% 8,000,000 0 0
    投资基金 人
    长信金利趋势股票型证券 境内非国有法 2.16% 7,752,635 0 0
    投资基金 人
    易方达价值成长混合型证 境内非国有法 1.56% 5,600,000 0 0
    券投资基金 人
    银华富裕主题股票型证券 境内非国有法 1.42% 5,099,436 0 0
    投资基金 人
    景顺长城动力平衡证券投 境内非国有法 1.39% 5,000,000 0 0
    资基金 人
    易方达50指数证券投资基 境内非国有法 1.22% 4,396,469 0 0
    金 人
    易方达积极成长证券投资 境内非国有法 1.20% 4,300,000 0 0
    基金 人
    华夏红利混合型开放式证 境内非国有法 1.10% 3,934,300 0 0
    券投资基金 人
    德盛精选股票证券投资基 境内非国有法 1.09% 3,900,000 0 0
    金 人
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    广州市人民政府国有资产监督管理委员会 186,266,107 人民币普通股
    博时新兴成长股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股
    长信金利趋势股票型证券投资基金 7,752,635 人民币普通股
    易方达价值成长混合型证券投资基金 5,600,000 人民币普通股
    银华富裕主题股票型证券投资基金 5,099,436 人民币普通股
    景顺长城动力平衡证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
    易方达50指数证券投资基金 4,396,469 人民币普通股
    易方达积极成长证券投资基金 4,300,000 人民币普通股
    华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,934,300 人民币普通股
    德盛精选股票证券投资基金 3,900,000 人民币普通股
    前十名股东中，本公司控股股东广州市国有资产监督管理委员会与其他股东之间不存在关联
    关系。易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达50指数证券投资基金与易方达积极成长
    上述股东关联关系或一致 证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。
    行动的说明 除上述关系外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上
    市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    年初持股 本期增持 本期减持 期末持股 其中：持有 期末持有
    姓名 职务 数 股份数量 股份数量 数 限制性股 股票期权 变动原因
    票数量 数量
    房向前 董事长 54,894 5,000 0 59,894 44,920 59,894 二级市场买
    卖
    王银喜 总经理 95,605 8,500 0 104,105 78,078 104,105 二级市场买
    卖
    邓美薇 董事会秘书 116,831 3,000 0 119,831 89,873 119,831 二级市场买
    卖
    沙振权 独立董事 0 0 0 0 0 0
    董小麟 独立董事 0 0 0 0 0 0
    李映照 独立董事 0 0 0 0 0 0
    周兵 独立董事 0 0 0 0 0 0
    陈志强 监事 0 0 0 0 0 0
    冯丽华 董事 0 0 0 0 0 0
    崔素娟 监事 13,924 1,400 0 15,324 11,493 15,324 二级市场买
    卖
    黎满传 副总经理 93,640 3,600 0 97,240 72,930 97,240 二级市场买
    卖
    江国源 副总经理 15,620 3,400 0 19,020 14,265 19,020 二级市场买
    卖
    黎钢 副总经理 14,885 3,300 0 18,185 13,639 18,185 二级市场买
    卖
    苏媚 财务总监 50,605 3,200 0 53,805 40,353 53,085 二级市场买
    卖
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析
    1、报告期内的总体经营情况
    报告期内，公司坚持以企业五年发展战略规划为指导，以“一保持四促进”——“保持经济效益的平稳增长，促进经营能力的有效提升，促进发展项目的有效落实，促进内控管理的有效完善，促进人才工程的有效实施”为总体要求，借助宏观经济回升向好的势头，积极采取各项措施扩销增效，着力保持了公司经营业绩的平稳较快增长；着力推进落实年内开业的两个发展项目。2010年上半年公司实现营业收入16.91亿元，同比增长21.75%，实现净利润1.73亿元，同比增长21.71%。主要经营情况如下：
    ——扩销增效，经营稳健增长。报告期内，公司加大商品结构、布局的优化调整力度，包括环市东店的超级商场扩场；南宁店经营区域部分调整并引进了服饰、电器、家品等新品牌；正佳店调整、扩大了化妆品区域，新引入了一系列国际品牌，取得了明显的扩销效果。公司围绕“情感、文化、国际、礼节”等特色元素，紧抓商机，举办了“春意情浓——新春酬宾活动”、三八妇女节“女士购物节”和“国际化妆品推介周”推广活动，以及以“亲情”为主线整合母亲节、父亲节、儿童节举办了“幸福家庭欢乐购”活动，以节造势，以势造市，拉动消费增长，公司实现了销售总额和利润总额同步增长超20％的良好势头；且各门店均能同步实现销售同比超20%的增长。
    ——规模扩张，新项目有效推进。报告期内，积极推进环市东店南馆的开业筹备工作。为适应广州市商圈变化及高端消费市场不断细分的需求，创新经营布局和商品组合，以高端的经营定位致力把环市东店南馆打造成为“时尚天地、男人世界”的“男士时尚生活馆”，新引进达四分之一的知名品牌，重新布局、组合，增加了男士护理品、饰品等个性化商品，全馆经营面积近二万平方米，于8月中旬开业；同时，环市东店北馆的部分楼层将作相应的经营调整和装修改造，计划将扩大女士商品品类的经营，预计于9月下旬正式复业。环市东店的大面积扩场和全新组合将进一步巩固提升环市东店的经营实力，为广大消费者提供全新的购物体验，并将对公司下半年的销售业绩产生积极正面的影响。
    2、行业发展趋势及公司面临的行业竞争格局
    报告期内，国民经济持续复苏并实现了平稳较快增长，消费市场也普遍呈现回暖的趋势，但国际国内经济形势的变化发展，还存在较大的不稳定性和较多的不确定性。随着广州市经济发展和商业格局的变化，公司将面临新的机遇和挑战。
    3、下半年主要工作
    下半年，公司将把握广州市举办亚运会的契机、四季度旺季、节假日黄金周的商机，以及环市东店扩场、新店开业的有
    利因素，积极扩销促销，确保完成全年各项经济指标任务。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 年同期增减 年同期增减 同期增减（%）
    （%） （%）
    百货零售业 155,903.94 125,906.31 19.24% 18.76% 19.60% -0.57%
    主营业务分产品情况
    百货零售业 155,903.94 125,906.31 19.24% 18.76% 19.60% -0.57%
    5.3 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    省内 146,281.61 18.46%
    省外 9,622.33 23.59%
    5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.7 募集资金使用情况
    5.7.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.7.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0 0
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0 0
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 0 0
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中
    所享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0 0
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0 0
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计 0 0
    4．外币财务报表折算差额 0 0
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 0 0
    5．其他 0 0
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0 0
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    国金证券、广发证券、
    2010年01月13日 公司会议室 实地调研 华夏证券、银华基金、 公司基本面情况，未提供书面材料
    重阳投资、山西证券
    2010年01月15日 公司会议室 实地调研 广州证券 公司基本面情况，未提供书面材料
    2010年01月20日 公司会议室 实地调研 中金公司、科维创业 公司基本面情况，未提供书面材料
    2010年01月22日 公司会议室 实地调研 大成基金、招商基金、 公司基本面情况，未提供书面材料
    友邦证券
    2010年01月26日 公司会议室 实地调研 银华基金、联合证券 公司基本面情况，未提供书面材料
    上投摩根、信达澳银、
    兴业基金、中国平安、
    2010年01月27日 公司会议室 实地调研 泰信基金、东北证券、 公司基本面情况，未提供书面材料
    国信证券
    2010年02月04日 公司会议室 实地调研 兴业证券、泰达荷银、 公司基本面情况，未提供书面材料
    诺德基金、广发证券
    2010年03月04日 公司会议室 实地调研 国联安基金、华富基 公司基本面情况，未提供书面材料
    金
    2010年03月09日 公司会议室 实地调研 华泰证券 公司基本面情况，未提供书面材料
    2010年03月16日 公司会议室 实地调研 泰康资产 公司基本面情况，未提供书面材料
    2010年03月19日 公司会议室 实地调研 南方基金 公司基本面情况，未提供书面材料
    2010年03月29日 公司会议室 实地调研 摩根大通、研富资产 公司基本面情况，未提供书面材料
    摩根士丹利、华鑫基
    金、国泰君安、国金
    2010年03月30日 公司会议室 实地调研 证券、中国太平资产、 公司基本面情况，未提供书面材料
    金鹰基金
    2010年04月07日 公司会议室 实地调研 华夏基金、天相投资 公司基本面情况，未提供书面材料
    2010年04月21日 公司会议室 实地调研 华夏基金 公司基本面情况，未提供书面材料
    2010年04月22日 公司会议室 实地调研 长信基金 公司基本面情况，未提供书面材料
    2010年04月29日 公司会议室 实地调研 广州证券 公司基本面情况，未提供书面材料
    2010年05月13日 公司会议室 实地调研 浙商证券、纽银基金、 公司基本面情况，未提供书面材料
    泽熙投资、鹏远北京
    2010年05月27日 公司会议室 实地调研 南京证券 公司基本面情况，未提供书面材料
    2010年05月28日 公司会议室 实地调研 国金通用 公司基本面情况，未提供书面材料
    广发基金、鹏华基金、
    招商基金、中金公司、
    融通基金、广发证券、
    2010年06月08日 公司会议室 实地调研 易方达基金、中再资 公司基本面情况，未提供书面材料
    产、大成基金、国投
    瑞银
    2010年06月30日 公司会议室 实地调研 中银国际、海通证券 公司基本面情况，未提供书面材料
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：广州友谊集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 1,530,473,454.92 1,473,758,844.00 1,752,091,137.46 1,690,566,571.14
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 141,192.88 141,192.88 5,399,952.26 5,399,952.26
    预付款项 18,865,918.80 18,865,918.80 29,898,332.96 29,898,332.96
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 596,887.00 540,000.00 5,689,335.63 5,437,500.00
    应收股利
    其他应收款 34,028,551.13 33,961,894.56 15,182,779.83 14,057,097.20
    买入返售金融资产
    存货 118,103,955.44 118,103,955.44 121,128,762.48 121,128,762.48
    一年内到期的非流动资产 38,161,552.50 38,161,552.50
    其他流动资产
    流动资产合计 1,740,371,512.67 1,683,533,358.18 1,929,390,300.62 1,866,488,216.04
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 5,061,545.37 26,822,645.37 5,060,605.50 26,821,705.50
    投资性房地产 93,663,246.32 74,933,467.93 96,265,073.53 77,109,663.18
    固定资产 177,860,250.95 177,718,668.93 184,922,118.61 184,765,840.58
    在建工程 2,755,031.62 2,755,031.62 1,636,905.74 1,636,905.74
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 23,202,413.59 23,202,413.59 23,425,644.62 23,425,644.62
    开发支出
    商誉 470,027.48 528,780.86
    长期待摊费用 245,193,406.66 245,193,406.66 11,219,639.00 11,219,639.00
    递延所得税资产 3,288,865.93 3,259,175.05 3,153,628.42 3,113,816.81
    其他非流动资产
    非流动资产合计 551,494,787.92 553,884,809.15 326,212,396.28 328,093,215.43
    资产总计 2,291,866,300.59 2,237,418,167.33 2,255,602,696.90 2,194,581,431.47
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 271,113,240.79 271,113,240.79 329,621,712.71 329,621,712.71
    预收款项 469,586,882.92 469,347,337.51 475,478,925.18 475,231,035.10
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 7,530,718.66 7,499,025.90 9,627,168.23 9,608,985.60
    应交税费 8,270,610.33 6,677,427.36 57,702,803.96 56,096,627.13
    应付利息
    应付股利 55,879,832.10 55,879,832.10
    其他应付款 90,842,715.87 86,002,428.63 60,201,659.75 55,682,038.11
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 903,224,000.67 896,519,292.29 932,632,269.83 926,240,398.65
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 5,162,800.54 5,162,800.54 5,175,446.89 5,175,446.89
    非流动负债合计 5,162,800.54 5,162,800.54 5,175,446.89 5,175,446.89
    负债合计 908,386,801.21 901,682,092.83 937,807,716.72 931,415,845.54
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 358,958,107.00 358,958,107.00 358,958,107.00 358,958,107.00
    资本公积 60,144,174.96 60,144,174.96 60,144,174.96 60,144,174.96
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 256,160,625.56 256,160,625.56 256,160,625.56 256,160,625.56
    一般风险准备
    未分配利润 706,386,360.05 660,473,166.98 640,694,646.04 587,902,678.41
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合 1,381,649,267.57 1,335,736,074.50 1,315,957,553.56 1,263,165,585.93
    计
    少数股东权益 1,830,231.81 1,837,426.62
    所有者权益合计 1,383,479,499.38 1,335,736,074.50 1,317,794,980.18 1,263,165,585.93
    负债和所有者权益总计 2,291,866,300.59 2,237,418,167.33 2,255,602,696.90 2,194,581,431.47
    7.2.2 利润表
    编制单位：广州友谊集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,690,920,862.75 1,676,104,035.14 1,388,873,887.34 1,373,580,252.02
    其中：营业收入 1,690,920,862.75 1,676,104,035.14 1,388,873,887.34 1,373,580,252.02
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,459,688,466.90 1,455,888,980.18 1,200,106,246.19 1,196,407,393.23
    其中：营业成本 1,301,055,277.85 1,300,397,456.88 1,057,938,554.37 1,057,282,622.85
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 21,585,851.71 20,429,035.46 14,857,129.42 13,687,663.77
    销售费用 102,328,151.93 100,651,371.30 94,739,242.32 93,229,579.02
    管理费用 41,354,888.47 40,871,530.46 40,538,563.08 40,048,952.62
    财务费用 -7,176,653.09 -6,987,847.29 -7,962,824.68 -7,838,292.24
    资产减值损失 540,950.03 581,432.97 -4,418.32 -3,132.79
    加：公允价值变动收益（损
    失以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-” -57,813.51 15,001,419.18 -59,052.84 -299.46
    号填列）
    其中：对联营企业和 939.87 939.87
    合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号
    填列）
    三、营业利润（亏损以“-”号 231,174,582.34 235,216,474.14 188,708,588.31 177,172,559.33
    填列）
    加：营业外收入 461,190.44 454,494.84 1,482,911.23 1,482,911.23
    减：营业外支出 327,931.14 327,347.81 1,479,848.25 1,479,848.25
    其中：非流动资产处置损 38,620.49 38,414.11 840,404.65 840,404.65
    失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 231,307,841.64 235,343,621.17 188,711,651.29 177,175,622.31
    号填列）
    减：所得税费用 57,935,890.34 55,085,700.50 46,264,586.07 43,303,347.78
    五、净利润（净亏损以“-”号 173,371,951.30 180,257,920.67 142,447,065.22 133,872,274.53
    填列）
    归属于母公司所有者的 173,379,146.11 180,257,920.67 142,454,386.92 133,872,274.53
    净利润
    少数股东损益 -7,194.81 -7,321.70
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.48 0.5 0.4 0.37
    （二）稀释每股收益 0.48 0.5 0.4 0.37
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 173,371,951.30 180,257,920.67 142,447,065.22 133,872,274.53
    归属于母公司所有者的 173,379,146.11 180,257,920.67 142,454,386.92 133,872,274.53
    综合收益总额
    归属于少数股东的综合 -7,194.81 -7,321.70
    收益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：广州友谊集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量：
    销售商品、提供劳务收到 1,915,955,303.58 1,915,955,303.58 1,591,196,710.62 1,591,196,710.62
    的现金
    客户存款和同业存放款
    项净增加额
    向中央银行借款净增加
    额
    向其他金融机构拆入资
    金净增加额
    收到原保险合同保费取
    得的现金
    收到再保险业务现金净
    额
    保户储金及投资款净增
    加额
    处置交易性金融资产净
    增加额
    收取利息、手续费及佣金
    的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有 101,697,803.50 86,172,708.56 57,584,986.08 38,727,487.65
    关的现金
    经营活动现金流入小 2,017,653,107.08 2,002,128,012.14 1,648,781,696.70 1,629,924,198.27
    计
    购买商品、接受劳务支付 1,548,732,115.19 1,548,723,770.52 1,347,002,008.51 1,347,002,008.51
    的现金
    客户贷款及垫款净增加
    额
    存放中央银行和同业款
    项净增加额
    支付原保险合同赔付款
    项的现金
    支付利息、手续费及佣金
    的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工 50,212,729.10 48,533,238.81 41,845,845.10 40,803,883.12
    支付的现金
    支付的各项税费 172,676,837.72 168,722,225.17 143,055,888.69 138,881,298.13
    支付其他与经营活动有 413,210,986.27 413,541,512.75 87,580,800.75 84,694,261.98
    关的现金
    经营活动现金流出小 2,184,832,668.28 2,179,520,747.25 1,619,484,543.05 1,611,381,451.74
    计
    经营活动产生的现 -167,179,561.20 -177,392,735.11 29,297,153.65 18,542,746.53
    金流量净额
    二、投资活动产生的现金流
    量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现 15,000,479.31
    金
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金 47,208.64 47,208.64 1,441,916.00 1,441,916.00
    净额
    处置子公司及其他营业
    单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
    关的现金
    投资活动现金流入小 47,208.64 15,047,687.95 1,441,916.00 1,441,916.00
    计
    购建固定资产、无形资产 2,677,729.98 2,655,079.98 1,386,222.08 1,386,222.08
    和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业
    单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有
    关的现金
    投资活动现金流出小 2,677,729.98 2,655,079.98 1,386,222.08 1,386,222.08
    计
    投资活动产生的现 -2,630,521.34 12,392,607.97 55,693.92 55,693.92
    金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股
    东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
    关的现金
    筹资活动现金流入小
    计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利 51,807,600.00 51,807,600.00 56,988,360.00 56,988,360.00
    息支付的现金
    其中：子公司支付给少数
    股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有
    关的现金
    筹资活动现金流出小 51,807,600.00 51,807,600.00 56,988,360.00 56,988,360.00
    计
    筹资活动产生的现 -51,807,600.00 -51,807,600.00 -56,988,360.00 -56,988,360.00
    金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加 -221,617,682.54 -216,807,727.14 -27,635,512.43 -38,389,919.55
    额
    加：期初现金及现金等价 1,752,091,137.46 1,690,566,571.14 1,431,106,865.67 1,388,092,629.28
    物余额
    六、期末现金及现金等价物余 1,530,473,454.92 1,473,758,844.00 1,403,471,353.24 1,349,702,709.73
    额
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：广州友谊集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有 所有
    实收 少数 者权 实收 少数 者权
    资本 减： 一般 未分 股东 益合 资本 减： 一般 未分 股东 益合
    （或 资本 库存 专项 盈余 风险 配利 权益 计 （或 资本 库存 专项 盈余 风险 配利 权益 计
    股 公积 股 储备 公积 准备 润 其他 股 公积 股 储备 公积 准备 润 其他
    本） 本）
    1,317 1,151
    358,9 60,14 256,1 640,6 1,837 ,794, 358,9 60,14 229,3 500,8 1,837 ,104,
    一、上年年末余额 58,10 4,174 60,62 94,64 ,426. 980.1 58,10 4,174 11,21 53,33 ,271. 103.2
    7.00 .96 5.56 6.04 62 8 7.00 .96 4.54 5.19 55 4
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    1,317 1,151
    358,9 60,14 256,1 640,6 1,837 ,794, 358,9 60,14 229,3 500,8 1,837 ,104,
    二、本年年初余额 58,10 4,174 60,62 94,64 ,426. 980.1 58,10 4,174 11,21 53,33 ,271. 103.2
    7.00 .96 5.56 6.04 62 8 7.00 .96 4.54 5.19 55 4
    三、本年增减变动金额（减 65,69 -7,19 65,68 23,99 -7,32 23,99
    少以“-”号填列） 1,714 4.81 4,519 8,211 1.70 0,889
    .01 .20 .61 .91
    （一）净利润 173,3 -7,19 173,3 142,4 -7,32 142,4
    79,14 71,95 54,38 47,06
    6.11 4.81 1.30 6.92 1.7 5.22
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小 173,3 -7,19 173,3 142,4 -7,32 142,4
    计 79,14 4.81 71,95 54,38 1.70 47,06
    6.11 1.30 6.92 5.22
    （三）所有者投入和减
    少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -107, -107, -118, -118,
    （四）利润分配 687,4 687,4 456,1 456,1
    32.10 32.10 75.31 75.31
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -107, -107, -118, -118,
    的分配 687,4 687,4 456,1 456,1
    32.10 32.10 75.31 75.31
    4．其他
    （五）所有者权益内部
    结转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    1,383 1,175
    358,9 60,14 256,1 706,3 1,830 ,479, 358,9 60,14 229,3 524,8 1,829 ,094,
    四、本期期末余额 58,10 4,174 60,62 86,36 ,231. 499.3 58,10 4,174 11,21 51,54 ,949. 993.1
    7.00 .96 5.56 0.05 81 8 7.00 .96 4.54 6.80 85 5
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：广州友谊集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 所有者 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 所有者
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 权益合 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 权益合
    股本） 计 股本） 计
    358,95 60,144, 256,16 587,90 1,263,1 358,95 60,144, 229,31 464,71 1,113,1
    一、上年年末余额 8,107.0 174.96 0,625.5 2,678.4 65,585. 8,107.0 174.96 1,214.5 4,154.5 27,651.
    0 6 1 93 0 4 4 04
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    358,95 60,144, 256,16 587,90 1,263,1 358,95 60,144, 229,31 464,71 1,113,1
    二、本年年初余额 8,107.0 174.96 0,625.5 2,678.4 65,585. 8,107.0 174.96 1,214.5 4,154.5 27,651.
    0 6 1 93 0 4 4 04
    三、本年增减变动金额（减 72,570, 72,570, 15,416, 15,416,
    少以“-”号填列） 488.57 488.57 099.22 099.22
    180,25 180,25 133,87 133,87
    （一）净利润 7,920.6 7,920.6 2,274.5 2,274.5
    7 7 3 3
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小 180,25 180,25 133,87 133,87
    计 7,920.6 7,920.6 2,274.5 2,274.5
    7 7 3 3
    （三）所有者投入和减
    少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -107,68 -107,68 -118,45 -118,45
    （四）利润分配 7,432.1 7,432.1 6,175.3 6,175.3
    0 0 1 1
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -107,68 -107,68 -118,45 -118,45
    的分配 7,432.1 7,432.1 6,175.3 6,175.3
    0 0 1 1
    4．其他
    （五）所有者权益内部
    结转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    358,95 60,144, 256,16 660,47 1,335,7 358,95 60,144, 229,31 480,13 1,128,5
    四、本期期末余额 8,107.0 174.96 0,625.5 3,166.9 36,074. 8,107.0 174.96 1,214.5 0,253.7 43,750.
    0 6 8 50 0 4 6 26
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    广州友谊集团股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月16日