华邦制药(002004) 最新公司公告|查股网

						重庆华邦制药股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1  重要提示 
    1.1  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2  公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
      1.3  公司负责人张松山、主管会计工作负责人李至及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明：保证 
季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2  公司基本情况 
    2.1  主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                   2010.9.30                    2009.12.31                增减幅度（%） 
              总资产（元）                            1,355,789,901.09             1,142,994,573.84                       18.62% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）                    927,139,066.80               837,989,863.20                       10.64% 
               股本（股）                               132,000,000.00               132,000,000.00                         0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
                                                                  7.02                         6.35                       10.55% 
                  股） 
                                             2010 年7-9 月  比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月  比上年同期增减（%） 
           营业总收入（元）                      137,632,637.05               -7.21%        396,367,699.58                 -3.42% 
  归属于上市公司股东的净利润（元）                38,463,407.07               11.69%         84,261,806.55                -11.16% 
  经营活动产生的现金流量净额（元）                  -                      -                    2,148,322.03             -96.68% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                    -                      -                            0.02             -95.92% 
                  股） 
         基本每股收益（元/股）                             0.29               11.54%                   0.64               -11.11% 
         稀释每股收益（元/股）                             0.29               11.54%                   0.64               -11.11% 
      加权平均净资产收益率（%）                          4.36%                 0.17%                 9.55%                 -2.00% 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
                                                         3.24%                -0.42%                 8.27%                 -0.15% 
              收益率（%） 
                         非经常性损益项目                                  年初至报告期末金额                    附注 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易                                1,084,236.72 
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
    越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                       203,200.00 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 
    487,000.00 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
非流动资产处置损益                                                                         -181,631.64 
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                       11,144,200.00 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      517,634.91 
所得税影响额                                                                            -1,988,196.00 
                                合计                                                    11,266,443.99               - 
    2.2  报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
           报告期末股东总数（户）                                                                                          3,495 
                                            前十名无限售条件流通股股东持股情况 
              股东名称（全称）                    期末持有无限售条件流通股的数量                          种类 
重庆汇邦旅业有限公司                                                         22,658,771 人民币普通股 
杨维虎                                                                        6,076,170 人民币普通股 
 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 
                                                                              5,437,379 人民币普通股 
投资基金 
张松山                                                                        5,203,853 人民币普通股 
全国社保基金一零六组合                                                        4,992,655 人民币普通股 
潘明欣                                                                        3,572,567 人民币普通股 
黄维敏                                                                        2,749,032 人民币普通股 
 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金                                       2,347,808 人民币普通股 
全国社保基金一零七组合                                                        2,284,783 人民币普通股 
 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券 
                                                                              2,168,185 人民币普通股 
投资基金 
 §3  重要事项 
    3.1  公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    一、资产负债表项目 
    1、应收票据 
    截止2010 年9 月30  日，公司应收票据余额为2691.84 万元，比年初增加1532.55 万元，增长132.20%，主要是公司客户以承兑汇票回款增加所致。 
    2、应收帐款 
    截止2010 年9 月30  日，公司应收帐款余额为8481.52 万元，比年初增加2385.53 万元，同比增长39.13%，主要原因是2010年1-9 月份，公司药品销售的发货高峰阶段，而公司的信用期限是90-150 天，相应回款较少，因此造成公司应收款有所增加。 
    3、预付账款 
    截止2010 年9 月30  日，公司预付账款余额为2521.26 万元，比年初减少2236.31 万元，同比下降47.01%，主要是丽江解脱林公司预付土地款转为无形资产所致。 
    4、其他应收款 
    截止2010 年9 月30  日，公司应收账款余额为4847.82 万元，比年初增加3715.09 万元，同比增长327.98%，主要是报告期公司借款给北京颖泰公司3000 万元所致。 
    5、长期股权投资 
    截止2010 年9 月30  日，公司长期股权投资余额为29299.48 万元，比年初增加7970.52 万元，同比增长37.37%，主要是报告期公司投资4600 万元投资组建贵阳信华乐康公司以及按权益法核算的参股公司投资收益增加所致。 
    6、在建工程 
    截止2010 年9 月30  日，公司在建工程余额为1475.28 万元，比年初增加1223.91 万元，同比增长486.89%，主要是报告期公司建设固体制剂车间及水针车间所致。 
    7、无形资产 
    截止2010 年9 月30  日，公司无形资产余额为10002.48 万元，比年初增加3776.80 万元，同比增长60.66%，主要是报告期新增丽江解脱林公司建设用土地。 
    8、短期借款 
    截止2010 年9 月30  日，公司短期借款余额为12950 万元，比年初增加4530 万元，同比增长53.80%，主要是报告期公司为补充流动资金而增加的银行贷款。 
    9、应付票据 
    截止2010 年9 月30  日，公司应付票据余额为7857 万元，主要是报告期公司为支付原料货款而向供应商开具的承兑汇票。 
    10、其他应付款 
    截止2010 年9 月30  日，公司其他应付款余额为6793.32 万元，比年初增加1866.31 万元，同比增长37.88%，主要是报告期公司增加的应付而尚未支付的销售片区销售费用。 
    二、利润表项目说明 
    1、资产减值损失 
    2010 年1-9 月，公司资产减值损失为396.31 万元，比去年同期减少219.75 万元，同比下降35.67%，主要是2010 年1-9 月，公司按会计准则计提的坏账损失比去年同期减少。 
    2、营业外收入 
    2010 年1-9 月，公司营业外收入为120.78 万元，比去年同期减少202.73 万元，同比下降62.67%，主要原因是2009 年1-9 月，母公司收到新产品财政补贴285.47 万元，而今年1-9 月无此项收入。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.3  日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.4 其他 
    √适用 □不适用 
    （1）公司拟通过换股方式吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司，公司股票于2009 年9 月8  日停牌，并于2009 年10 月9日复牌。本次换股吸收合并中的换股比例以颖泰嘉和全部股东权益评估值109,617.22 万元为基础确定，根据公司23.86 元/股的换股价格和颖泰嘉和8.56 元/股的换股价格，确定本次交易的换股比例为2.79，即颖泰嘉和每2.79 股交换公司1 股。李生学等十八名自然人股东合计持有颖泰嘉和9,888.81 万股，本次交易需要公司新发行股票3,549.30 万股，本次吸收合并需获得中国证监会的核准。公司已经向中国证监会上报了本次吸收合并的申请文件，并于2010 年2 月21  日获得了中国证监会的正式受理。2010 年4 月8  日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（第100117 号），中国证监会要求公司在30 个工作日内对反馈意见通知书中所涉及有关问题做出书面解释和说明，并提交书面回复意见。由于本次反馈意见中有关事项还需进一步落实，本公司已经向中国证券监督管理委员会申请延期报送反馈意见回复材料。本公司将待有关事项沟通落实后，立即向中国证券监督管理委员会回复反馈意见。 
    （2）本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立信华乐康公司的议案》。详细内容参见公司于2010年7 月28  日刊载的公告。2010 年8 月19 日，贵州信华乐康园区置业有限公司（原暂定名为“贵州信华乐康医疗产业投资置业有限公司”）取得由贵阳市工商行政管理局乌当分局颁发的企业法人营业执照，注册号：520112000032932；住所：贵阳市乌当区东风镇高新东路工业区；法定代表人：骆刚；注册资本：壹亿元；经营范围：非金融性项目投资。本公司持有贵州信华乐康园区置业有限公司46%的股权，为该公司第一大股东。 
    3.3  公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4  对2010 年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 
                         50% 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 
度的预计范围             为：0.00%～～30.00% 
                         2010年，公司预计归属于上市公司股东的净利润比去年 
                         同期下降0%-30%。 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 127,684,400.25 
业绩变动的原因说明       2010年，公司预计归属于上市公司股东的净利润比去年 
                         同期下降的主要原因在于2009年公司子公司华邦酒店转 
                         让芙蓉江公司股权收益1924万元，而2010年无此项收 
                         益。 
    3.5  其他需说明的重大事项 
    3.5.1  证券投资情况 
    √适用 □不适用 
    单位：元 
    占期末证券 
    初始投资金 期末持有数 
 序号       证券品种        证券代码       证券简称                                  期末账面值 总投资比例  报告期损益 
                                                          额（元）  量（股） 
                                                                                                        （%） 
   1    股票              601377        兴业证券           40,000.00         4,000      40,000.00         42.27%              0.00 
   2    股票              002487        大金重工           19,300.00            500      19,300.00        20.40%              0.00 
   3    股票              601177        杭齿前进           16,580.00         2,000       16,580.00        17.52%              0.00 
   4    股票              002485        希努尔             13,300.00            500      13,300.00        14.05%              0.00 
   5    股票              002486        嘉麟杰              5,450.00            500       5,450.00         5.76%              0.00 
   6    股票              300070        碧水源            138,000.00              0           0.00          0.00%       152,852.07 
   7    股票              780718        际华申购          108,500.00              0           0.00          0.00%        78,993.09 
   8    股票              300077         国民技术          87,500.00              0           0.00         0.00%         71,351.87 
   9    股票              601158        重庆水务           62,820.00              0           0.00         0.00%         39,830.23 
   10   股票              002399        海普瑞            148,000.00              0           0.00          0.00%        30,461.24 
   11   其他              其他          其他            4,431,165.00              0           0.00         0.00%        710,750.22 
               期末持有的其他证券投资                            0.00       -                 0.00         0.00%              0.00 
             报告期已出售证券投资损益                         -              -             -              -                   0.00 
                         合计                           5,070,615.00        -             94,630.00         100%      1,084,238.72 
    证券投资情况说明 
    2010 年公司证券投资收益均为公司新股申购所取得的收益,公司新股申购均严格履行公司证券投资管理办法、内控制度等相关程序。 
    §4  附录 
    4.1  资产负债表 
    编制单位：重庆华邦制药股份有限公司                                  2010 年09 月30  日                               单位： 
    元 
                                                    期末余额                                      年初余额 
              项目 
                                          合并                  母公司                   合并                  母公司 
流动资产： 
   货币资金                              167,779,655.37           78,583,448.09         165,407,942.86            84,068,338.82 
   结算备付金 
   拆出资金 
   交易性金融资产                             94,630.00               16,580.00 
   应收票据                               26,918,420.28           26,918,420.28          11,592,900.81            11,592,900.81 
   应收账款                               84,815,158.99           70,769,136.76          60,959,939.02            35,503,233.05 
   预付款项                               25,212,634.69           12,875,524.01          47,575,740.53           20,978,217.56 
   应收保费 
   应收分保账款 
   应收分保合同准备金 
   应收利息 
   应收股利                                                         7,782,140.00          3,000,000.00             7,782,140.00 
   其他应收款                             48,478,242.69           50,500,922.57          11,327,295.84            19,124,992.84 
   买入返售金融资产 
   存货                                  146,264,387.27           62,896,328.59         116,487,960.76            40,182,040.60 
   一年内到期的非流动资产 
   其他流动资产                               108,862.70 
流动资产合计                             499,671,991.99          310,342,500.30         416,351,779.82          219,231,863.68 
非流动资产： 
   发放贷款及垫款 
   可供出售金融资产 
   持有至到期投资 
   长期应收款 
   长期股权投资                          292,994,849.69          504,225,532.65         213,289,620.57          438,440,599.75 
   投资性房地产                            16,151,643.95          16,151,643.95          15,853,525.16            15,853,525.16 
   固定资产                              389,635,715.63          180,894,030.76         399,027,345.85          180,650,942.76 
   在建工程                                14,752,797.05           9,616,686.35           2,513,671.01              709,316.64 
   工程物资                                  949,965.38                                     949,965.38 
   固定资产清理 
   生产性生物资产 
   油气资产 
   无形资产                              100,024,819.25           45,677,122.83          62,256,864.01            41,912,016.84 
    开发支出 
  商誉                                   21,920,191.60                                 21,920,191.60 
  长期待摊费用                              913,333.36                                    932,083.42 
  递延所得税资产                         11,949,083.44           1,174,109.12           9,899,527.02            2,606,996.67 
  其他非流动资产                          6,825,509.75           6,825,509.75 
非流动资产合计                          856,117,909.10         764,564,635.41         726,642,794.02          680,173,397.82 
资产总计                               1,355,789,901.09      1,074,907,135.71       1,142,994,573.84          899,405,261.50 
流动负债： 
  短期借款                              129,500,000.00          90,000,000.00          84,200,000.00           70,000,000.00 
   向中央银行借款 
  吸收存款及同业存放 
  拆入资金 
  交易性金融负债 
  应付票据                               78,570,000.00          78,570,000.00 
  应付账款                               20,187,869.07          31,951,132.05          40,733,737.79           25,117,311.45 
  预收款项                                9,672,156.02           1,975,237.29           7,770,091.95            1,913,125.78 
  卖出回购金融资产款 
  应付手续费及佣金 
  应付职工薪酬                            9,362,518.82           6,573,645.31          10,718,150.05            5,830,997.78 
  应交税费                               14,950,900.20           8,031,613.12          21,144,555.19           14,772,103.96 
  应付利息 
  应付股利                               13,796,440.20                                  2,414,177.40 
  其他应付款                             67,933,169.46          63,427,608.57          49,270,166.21           56,828,269.28 
  应付分保账款 
  保险合同准备金 
  代理买卖证券款 
  代理承销证券款 
  一年内到期的非流动负债                  1,000,000.00 
  其他流动负债 
流动负债合计                            344,973,053.77         280,529,236.34         216,250,878.59          174,461,808.25 
非流动负债： 
  长期借款                                1,159,927.03                                  1,737,191.99 
  应付债券 
  长期应付款 
  专项应付款                                100,000.00             100,000.00           3,000,000.00 
  预计负债 
  递延所得税负债 
  其他非流动负债                         24,966,342.99          12,805,092.99          24,688,592.99           12,805,092.99 
非流动负债合计                           26,226,270.02          12,905,092.99          29,425,784.98           12,805,092.99 
负债合计                                371,199,323.79         293,434,329.33         245,676,663.57          187,266,901.24 
所有者权益（或股东权益）： 
  实收资本（或股本）                    132,000,000.00         132,000,000.00         132,000,000.00          132,000,000.00 
  资本公积                              134,502,643.65         139,403,667.56         131,615,246.60          138,993,277.02 
    减：库存股 
    专项储备 
   盈余公积                               72,195,667.24           72,195,667.24          66,647,790.14            66,647,790.14 
   一般风险准备 
   未分配利润                            588,440,755.91          437,873,471.58         507,726,826.46          374,497,293.10 
   外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计               927,139,066.80          781,472,806.38         837,989,863.20          712,138,360.26 
少数股东权益                              57,451,510.50                                  59,328,047.07 
所有者权益合计                           984,590,577.30          781,472,806.38         897,317,910.27          712,138,360.26 
负债和所有者权益总计                    1,355,789,901.09       1,074,907,135.71       1,142,994,573.84           899,405,261.50 
    4.2  本报告期利润表 
    编制单位：重庆华邦制药股份有限公司                                   2010 年7-9 月                               单位：元 
                                                   本期金额                                       上期金额 
              项目 
                                          合并                  母公司                   合并                  母公司 
一、营业总收入                           137,632,637.05           99,380,250.42         148,321,003.92           107,057,218.51 
其中：营业收入                           137,632,637.05           99,380,250.42         148,321,003.92           107,057,218.51 
       利息收入 
        已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                           105,813,530.28           67,883,360.44         127,301,466.51            77,582,327.65 
其中：营业成本                            36,748,883.45           25,521,829.74          60,397,852.92            31,091,782.79 
       利息支出 
       手续费及佣金支出 
       退保金 
       赔付支出净额 
       提取保险合同准备金净 
额 
       保单红利支出 
       分保费用 
       营业税金及附加                       2,120,844.39             915,018.82           2,433,690.42             1,666,428.98 
       销售费用                           46,468,702.89           25,746,987.40          42,817,677.04           29,363,690.34 
       管理费用                           22,991,424.31           18,742,942.69          18,550,867.83            12,323,092.48 
       财务费用                              570,517.81              453,798.24           2,250,349.07             1,238,276.25 
       资产减值损失                        -3,086,842.57          -3,497,216.45             851,029.23             1,899,056.81 
   加：公允价值变动收益（损失 
 以“-”号填列） 
       投资收益（损失以“-”号 
                                           13,962,669.02           3,958,685.33          12,715,187.01            27,975,490.48 
填列） 
          其中：对联营企业和合 
                                            2,978,968.22           3,849,893.34          12,715,187.01            18,813,532.23 
营企业的投资收益 
     汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填             45,781,775.79           35,455,575.31          33,734,724.42            57,450,381.34 
    列） 
   加：营业外收入                            416,629.31             -29,024.69            2,993,258.08            2,934,700.00 
   减：营业外支出                             29,183.47              16,821.82              10,444.34 
     其中：非流动资产处置损失                 29,183.47              16,821.82 
 四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                          46,169,221.63          35,409,728.80          36,717,538.16            60,385,081.34 
号填列） 
   减：所得税费用                          6,452,453.59           6,772,725.39            2,869,365.03            2,858,341.50 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
                                          39,716,768.04          28,637,003.41          33,848,173.13            57,526,739.84 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                          38,463,407.07          28,637,003.41          34,438,090.48            57,526,739.84 
利润 
     少数股东损益                          1,253,360.97                                    -589,917.35 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                           0.29                   0.22                    0.26                   0.44 
      （二）稀释每股收益                           0.29                   0.22                    0.26                   0.44 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                          39,716,768.04          28,637,003.41          33,848,173.13            57,526,739.84 
     归属于母公司所有者的综 
                                          38,463,407.07          28,637,003.41          34,438,090.48            57,526,739.84 
合收益总额 
     归属于少数股东的综合收 
                                           1,253,360.97                                    -589,917.35 
    益总额 
    4.3  年初到报告期末利润表 
    编制单位：重庆华邦制药股份有限公司                                   2010 年1-9 月                               单位：元 
                                                   本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                          合并                  母公司                  合并                  母公司 
一、营业总收入                           396,367,699.58         277,802,370.63         410,422,410.84           292,875,689.27 
其中：营业收入                           396,367,699.58         277,802,370.63         410,422,410.84           292,875,689.27 
       利息收入 
        已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                           338,040,640.41         220,804,085.39         346,104,007.46           232,861,944.26 
其中：营业成本                           134,484,483.78          75,082,736.28         150,539,305.94            80,795,751.34 
       利息支出 
       手续费及佣金支出 
       退保金 
       赔付支出净额 
       提取保险合同准备金净 
额 
       保单红利支出 
       分保费用 
       营业税金及附加                      5,662,394.28           2,836,461.24            5,537,231.08            3,597,783.01 
       销售费用                          118,856,413.18          88,461,766.42          121,835,613.54           98,343,967.70 
       管理费用                           70,310,851.30          48,104,150.00          56,978,382.41            39,811,836.73 
       财务费用                            4,763,385.65           2,427,440.35            5,052,895.91            4,152,076.90 
       资产减值损失                        3,963,112.22           3,891,531.10            6,160,578.58            6,160,528.58 
   加：公允价值变动收益（损失 
 以“-”号填列） 
       投资收益（损失以“-”号 
                                          35,407,768.40          19,707,214.15          46,823,440.09            36,535,672.23 
填列） 
          其中：对联营企业和合 
                                          21,518,319.36          19,374,542.36          21,392,140.09            18,813,532.23 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                          93,734,827.57          76,705,499.39         111,141,843.47            96,549,417.24 
列） 
   加：营业外收入                          1,207,834.91             367,535.91            3,235,138.82            3,037,620.00 
   减：营业外支出                            181,631.64             111,767.51             310,814.82              252,683.62 
     其中：非流动资产处置损失                141,072.51             111,767.51 
 四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                          94,761,030.84          76,961,267.79         114,066,167.47            99,334,353.62 
号填列） 
   减：所得税费用                          8,773,213.49           8,037,212.21           16,875,656.95           10,825,994.14 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
                                          85,987,817.35          68,924,055.58          97,190,510.52            88,508,359.48 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                          84,261,806.55          68,924,055.58          94,845,606.58            88,508,359.48 
利润 
     少数股东损益                          1,726,010.80                                   2,344,903.94 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                           0.64                   0.52                    0.72                   0.67 
      （二）稀释每股收益                           0.64                   0.52                    0.72                   0.67 
七、其他综合收益                             410,390.54             410,390.54 
八、综合收益总额                          86,398,207.89          69,334,446.12          97,190,510.52            88,508,359.48 
     归属于母公司所有者的综 
                                          84,672,197.09          69,334,446.12          94,845,606.58            88,508,359.48 
合收益总额 
     归属于少数股东的综合收 
                                           1,726,010.80                                   2,344,903.94 
    益总额 
    4.4  年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：重庆华邦制药股份有限公司                                   2010 年1-9 月                               单位：元 
                                                   本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                          合并                  母公司                  合并                  母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的 
                                         402,555,610.30         260,276,292.76         428,950,151.07          284,969,331.94 
    现金 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                        2,878,825.32                                   1,589,639.16 
     收到其他与经营活动有关 
                                           7,274,757.23            1,685,147.22          13,811,109.62             7,673,083.49 
的现金 
       经营活动现金流入小计              412,709,192.85         261,961,439.98          444,350,899.85          292,642,415.43 
     购买商品、接受劳务支付的 
                                         142,198,001.06           80,764,813.93         113,506,247.98            65,302,281.14 
现金 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项 
净增加额 
     支付原保险合同赔付款项 
的现金 
     支付利息、手续费及佣金的 
现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支 
                                          57,733,810.46           30,332,357.83          51,846,030.36           31,648,261.82 
付的现金 
     支付的各项税费                       63,135,302.93           45,158,591.83          64,459,238.87           45,130,757.45 
     支付其他与经营活动有关 
                                         147,493,756.37          104,094,984.03         149,781,591.27           113,535,321.18 
的现金 
       经营活动现金流出小计              410,560,870.82         260,350,747.62          379,593,108.48          255,616,621.59 
         经营活动产生的现金 
                                           2,148,322.03            1,610,692.36          64,757,791.37           37,025,793.84 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                     1,331,100.00                                 26,140,400.00 
     取得投资收益收到的现金               15,188,644.13              332,671.79          19,766,780.93           13,731,036.80 
     处置固定资产、无形资产和 
                                             150,185.98              135,030.50             173,976.00               176,000.00 
其他长期资产收回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关 
                                              21,218.61 
的现金 
       投资活动现金流入小计               16,691,148.72              467,702.29          46,081,156.93           13,907,036.80 
     购建固定资产、无形资产和 
                                          40,463,014.29           17,211,150.55          39,753,329.53           27,366,883.28 
其他长期资产支付的现金 
     投资支付的现金                       49,977,986.07           46,000,000.00          41,665,218.07           30,000,000.00 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单 
    位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关 
                                          -29,645,410.03            5,011,218.80 
 的现金 
       投资活动现金流出小计                60,795,590.33          68,222,369.35           81,418,547.60           57,366,883.28 
          投资活动产生的现金 
                                          -44,104,441.61          -67,754,667.06         -35,337,390.67           -43,459,846.48 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                   139,500,000.00         100,000,000.00          158,100,000.00          128,600,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关 
                                           63,968,232.35          98,926,597.90            5,247,339.98           37,736,688.37 
 的现金 
       筹资活动现金流入小计               203,468,232.35         198,926,597.90          163,347,339.98          166,336,688.37 
     偿还债务支付的现金                    97,133,854.80          80,000,000.00          178,200,000.00          148,600,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息 
                                            5,890,190.23           2,176,617.53           50,374,215.91            46,907,524.11 
支付的现金 
     其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关 
                                           56,116,355.23          56,090,896.40              126,493.11               52,109.67 
 的现金 
       筹资活动现金流出小计               159,140,400.26         138,267,513.93          228,700,709.02          195,559,633.78 
          筹资活动产生的现金 
                                           44,327,832.09          60,659,083.97          -65,353,369.04           -29,222,945.41 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                2,371,712.51           -5,484,890.73         -35,932,968.34           -35,656,998.05 
     加：期初现金及现金等价物 
                                          165,407,942.86          84,068,338.82          184,146,351.22           115,419,118.75 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额              167,779,655.37          78,583,448.09          148,213,382.88            79,762,120.70 
    4.5  审计报告 
    审计意见：未经审计