三变科技股份有限公司2010年第一季度季度报告正文 证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2010-018 三变科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人李雪会及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,110,501,603.38 1,223,801,778.14 -9.26% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 442,073,212.08 435,828,762.90 1.43% 股本(股) 112,000,000.00 112,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.95 3.89 1.54% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 167,783,689.89 187,716,271.06 -10.62% 归属于上市公司股东的净利润(元) 8,667,857.34 6,813,651.94 27.21% 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,437,924.03 -77,041,508.82 96.84% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.02 -0.96 97.92% 基本每股收益(元/股) 0.08 0.06 33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.06 33.33% 加权平均净资产收益率(%) 1.96% 1.68% 0.28% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 1.71% 1.56% 0.15% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 700,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 611,954.94 所得税影响额 -196,793.24 合计 1,115,161.70 对重要非经常性损益项目的说明 三变科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 2 本期收到浙江省2009 年装备制造业重点领域企业奖励50 万元,收到市民营企业综合实力十强奖励10 万元,收到房产税减免退 税10 万元。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 17,998 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江三变集团有限公司 28,659,260 人民币普通股 乐清市电力实业有限总公司 4,077,780 人民币普通股 嵊州市光宇实业有限公司 3,965,780 人民币普通股 张兴祥 2,458,149 人民币普通股 台州宏兴电力发展有限公司 2,330,160 人民币普通股 卢旭日 1,703,940 人民币普通股 朱峰 1,150,485 人民币普通股 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 沈民干 813,560 人民币普通股 中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式 证券投资基金 595,445 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表: 项目_ 本期数(万元)_ 上年同期数(万元)_ 增减额(万元)_增减幅度(%) 货币资金 8382.60 14421.34 -6038.74 -41.87% 在建工程 750.70 3180.88 -2430.18 -76.40% 工程物资 0.00 3.26 -3.26 -100.00% 递延所得税资产 576.84 434.79 142.05 32.67% 应付票据 10137.00 17100.00 -6963.00 -40.72% 应付账款 13415.50 9986.65 3428.85 34.33% 应付职工薪酬 268.69 201.25 67.44 33.51% 应交税费 503.10 -1093.32 1596.42 146.02% 应付利息 23.66 55.14 -31.48 -57.09% 其他应付款 2614.58 1638.69 975.89 59.55% 实收资本 11200.00 8000.00 3200.00 40.00% 营业税金及附加 172.27 88.31 83.96 95.09% 管理费用 1648.06 901.22 746.84 82.87% 注释及说明: 1、货币资金减少41.87%的主要原因是本期开具银行承兑汇票保证金存款减少所致。 2、在建工程减少76.40%的主要原因是工程完工结转所致。 3、工程物资减少100.00%的主要原因是在建工程领用工程物资所致。 4、递延所得税资产增加32.67%的主要原因是坏账准备增加所致。 三变科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 3 5、应付票据减少40.72%的主要原因是银行承兑汇票到期较多,本期新增较少所致。 6、应付账款增加34.33%的主要原因是公司对供应商付款方式改变所致。 7、应付职工薪酬增加33.51%的主要原因是本期工资、五保费用增加所致。 8、应交税费增加146.02%的主要原因是企业所得税汇算清缴退回预交所得税所致。 9、应付利息减少57.09%的主要原因是本期银行贷款规模减少较多所致。 10、其他应付款增加59.55%的主要原因是期末保证金增加所致。 11、股本增加40.00%的主要原因是09 年5 月份资本公积金转增股本所致。 12、营业税金及附加增加95.09%的主要原因是产品毛利率增长,导致增值税缴纳增长相应营业税金及附加增加。 13、管理费用增加82.87%的主要原因是本期研究开发费支出较大所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况; 2.报告期内,公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划; 3.报告期内,公司未发生日常经营重大合同; 4.公司不存在2009 年度非标准无保留审计意见的情况. 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司大股东浙江 三变集团有限公 司和作为公司股 东的董事、监事、 高级管理人员 公司大股东浙江三变集 团有限公司承诺:自公 司股票上市之日起36 个 月内,不会转让或者委 托他人管理其持有的公 司股份,也不由本公司 回购其持有的股份。作 为公司股东的董事、监 事、高级管理人员承诺: 在其任职期间每年转让 的股份不超过所持公司 股份总数百分之二十 五;离职后半年内,不 转让其所持公司股份。 在申报离任六个月后十 二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售本公司 股票数量占其持有本公 司股票总数的比例不超 过50%。 报告期内未有违反承诺的情况。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 三变科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 4 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位:元 2010 年1-6 月预计的经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 20,658,708.15 业绩变动的原因说明 报告期内,公司经营总体保持稳定,产品毛利率有所增加,预计2010 年1-6 月归属于母公司所 有者的净利润比2009 年同期增长幅度在0%-30%之间。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用