山下湖(002173) 最新公司公告|查股网

						浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明 
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 
一、   募集资金基本情况 
(一)   实际募集资金金额、资金到位时间 
        经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】274 号文核准，本公司于 2007年 9 月14 日由主承销商（保荐人）光大证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A  股）1,700 万股，发行价格为每股人民币 
11.30 元，募集资金总额为人民币 19,210 万元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费 1,402.08 万元后，于 2007 年 9 月20  日存入本公司募集资金专用账户17,807.92 万元；另扣减其余发行费用388.30 万元后，实际募集资金净额为 17,419.62 万元。 
  以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证，于2007 年9 月20日出 具了信会师报字（2007）第  23589 号验资报告。 
(二)  以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额本公司募集资金实际使用情况为：超过募集资金投资总额 13,779.00 万元的部分3,640.62万元直接补充流动资金。截止 2009 年 12 月31  日，本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额情况为 ： 
                                   时     间                             金额（人民币：万元） 
        2007 年9 月20  日募集资金净额                                                    17,419.62 
        减：超过募集资金投资总额部分直接补充流动资金                                      3,640.62 
             以前年度累计使用                                                             7,489.86 
        加：以前年度专户累计利息收入                                                        28.70 
        减：以前年度暂时闲置募集资金补充流动资金                                          5,000.00 
             2009 年度使用                                                                6,353.23 
        加：2009 年度专户利息收入                                                           35.39 
             归还暂时闲置募集资金补充流动资金                                             5,000.00 
        截止2009 年 12 月31  日募集资金专户应有余额 
        截止2009 年 12 月31  日募集资金专户实际余额 
                                          专项报告第 1 页浙江山下湖珍珠集团股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告 
        差     异： 
        截止2009 年 12 月31  日，本公司募集资金专用账户余额为0.00 万元，募集资金余额应 
        为0.00 万元，差异0.00 万元。 
二、    募集资金管理情况 
(一)    募集资金在各银行账户的存储情况 
        本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 
        于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规 
        定要求制定了《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资 
        金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行诸暨山下 
        湖支行、浙江诸暨农村合作银行营业部、中国工商银行股份有限公司诸暨山下湖支行三 
        个专项账户，其中公司中国农业银行诸暨山下湖支行活期存款账户为： 
        19-531001040002954 ；公司浙江诸暨农村合作银行营业部活期存款账户为： 
        201000035801787；公司中国工商银行股份有限公司诸暨山下湖支行活期存款账户为： 
        1211025529200888888 。 其 中 中 国 农 业 银 行 诸 暨 山 下 湖 支 行 活 期 存 款 账 户 
        19-531001040002954 由于淡水育珠蚌繁育养殖基地项目已投资完毕，至2008 期末业已 
        注销。 
        截止2009   年 12  月31  日，募集资金存放专项账户的余额如下： 
           公司名称       募集资金存储银行名称                 账号            期末余额（元） 
                         浙江诸暨农村合作银行营 
         本公司                                      201000035801787 
                         业部 
                         中国工商银行股份有限公 
         本公司                                      1211025529200888888 
                         司诸暨山下湖支行 
                                   合    计 
        本公司本次募集资金投资项目为三个，营销网络建设项目由公司负责实施，淡水育珠蚌 
        繁育养殖项目、珍珠粉中药饮片及胶囊生产建设项目由公司通过向子公司增资或新设子 
        公司的方式进行。 
        根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用 
        计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董 
        事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财 
        务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。 
                                         专项报告第2 页浙江山下湖珍珠集团股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告 
(二)    本公司已与保荐人光大证券股份有限公司、中国农业银行诸暨山下湖支行、浙江诸暨农 
         村合作银行营业部、中国工商银行股份有限公司诸暨山下湖支行签订了《募集资金三 
         方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 
         方监管协议的履行不存在问题。 
三、    本年度募集资金的实际使用情况 
(一)    募集资金使用情况对照表 
        1、   公司承诺的投资项目情况 
              根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本公司承诺用募集资金建设的三个 
              项目为： 淡水育珠蚌繁育养殖基地项目、珍珠粉中药饮片及胶囊生产线建设项目 
              和国内营销网络建设项目，上述三个项目预计总投资 13,779.00 万元。如募集资金 
              超过项目总投资，超出部分用于补充公司流动资金；如募集资金不能满足投资项 
               目的需要，不足部分由公司自筹解决。募集资金使用情况对照表详见附件1。 
        2、  募集资金使用情况对照表说明 
               （1）项目一：淡水育珠蚌繁育养殖基地项目 
              该项目计划总投资金额为6,700.00 万元，其中固定资产投资233.00 万元（包括新 
              增设备及安装费 100.00 万元），其他费用 5,867.00 万元（其中收购固定资产和生 
              物资产 5,861.00 万元），流动资金 560.00 万元，预备费40.00 万元。截止2009 年 
              12 月31  日，淡水育珠蚌繁育养殖基地项目已投资完毕。实际投资总额为6,700.00 
              万元。 
               （2 ）项目二：珍珠粉中药饮片及胶囊生产线建设项目 
              该项目计划总投资金额为4,579.00 万元，截止2009 年 12 月31  日，实际已投入募 
              集资金750.00 万元。本项目投资进度缓慢的主要原因是：公司在募集资金到位前 
              使用自有资金对原有的珍珠粉生产设施进行了部分改造和扩充，2008 年以来，由 
              于受到宏观经济环境发生重大变化的影响，珍珠粉产品的市场需求并未出现明显 
              的增长，因此改造后公司现有珍珠粉产品生产线的生产能力能够基本满足市场的 
              需求，在此情况下，公司终止珍珠粉中药饮片及胶囊生产建设项目的继续实施， 
              并变更本项目尚未使用的其余 3,829.00 万元募集资金的用途。该变更事项经浙江 
              山下湖珍珠集团股份有限公司2009 年第一次临时股东大会审议通过。 
               （3）项目三：国内营销网络建设项目 
              该项目计划总投资金额为2,500.00 万元，截止2009 年 12 月31  日，营销网络建设 
              项目实际已投入募集资金 200.00 万元。在 2008 年全球经济危机对我国经济环境 
              产生严重冲击的情况下，我国珍珠消费潮流的兴起进程被进一步延迟，国内居民 
              对珍珠产品的消费需求在短期内难以迅速释放，在目前的情况下，公司如果继续 
                                         专项报告第3 页浙江山下湖珍珠集团股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告 
              按照原募集资金使用计划将募集资金投入本项目的实施，通过专卖店形式进行营 
              销网络建设将很难达到预期的经济效益。在此情况下，公司终止国内营销网络建 
              设项目的继续实施，并变更本项目尚未使用的其余2,300.00 万元募集资金的用途。 
              该变更事项经浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2009         年第一次临时股东大会审 
              议通过。 
(二)    募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 
        本公司未变更募集资金项目的实施地点及实施方式。 
(三)    募集资金投资项目先期投入及置换情况 
        本公司未发生投资项目置换情况。 
(四)    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
        为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前 
        提下，2008 年 11 月 17 日召开的公司2008 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使 
        用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用 5,000.00 万元闲置募集 
        资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。根据公司的使用计划，公司于 2009 年 5 
        月 15 日将用于补充流动资金的5,000.00 万元资金全部归还到募集资金专用账户。 
        2009 年 5 月 19  日召开的公司2008 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募 
        集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用 5,000.00 万元闲置募集资金补充流动 
        资金，使用期限不超过6 个月，根据公司的使用计划，公司于 2009 年 11 月 16  日将用 
        于补充流动资金的5,000.00 万元资金全部归还到募集资金专用账户。截止2009 年 12 月 
        31  日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。 
(五)    项目实施出现募集资金结余的金额及原因 
        截止2009 年 12 月31  日，募集资金已使用完毕。 
(六)    尚未使用的募集资金用途、去向 
        截止2009 年 12 月31  日，募集资金已使用完毕。 
四、    变更募集资金投资项目的资金使用情况 
        公司珍珠粉中药饮片及胶囊生产建设项目和营销网络建设项目终止后，公司尚未使用的 
        募集资金余额为 6,129.00 万元。为有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，经审慎 
        研究，公司董事会计划将该笔募集资金的用途变更为淡水珍珠湖北养殖基地项目。公司 
        淡水珍珠湖北养殖基地计划总投资金额为6,300.00 万元，其中收购珍珠蚌及对应低值易 
        耗品的投资金额为 5,756.25 万元，整修更换生产设施费用 100.00 万元，流动资金443.75 
                                         专项报告第4 页浙江山下湖珍珠集团股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告 
         万元。本项目将利用公司尚未使用的募集资金 6,129.00 万元，募集资金不足部分由募集 
         资金所产生的利息和公司自有资金补足。本议案已获2009 年 11 月27  日召开的2009 年 
         第一次临时股东大会审议通过。截止 2009  年 12  月 31           日，公司用募集资金账户支付 
         5,756.25 万元蚌款，余额全部作为补充流动资金转出募集资金账户。 
五、     募集资金使用及披露中存在的问题 
         本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。 
         特此说明。 
                                                            浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 
                                                                           董 事 会 
                                                                      2010 年4 月2  日 
         附送：1、募集资金使用情况对照表 
                2、募集资金投资项目实现效益情况对照表 
                                            专项报告第 5 页附件 1： 
                                                                     募集资金使用情况对照表 
编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司                                                                                                                           单位：万元 
募集资金总额                                                                  17,419.62                 本年度原承诺募投项目使用募集资金总额                               160.14 
变更用途的募集资金总额                                                         6,129.00                  本年度变更部分募集资金投资项目总额                              6,193.09 
变更用途的募集资金总额比例                                                     35.18%                        已累计使用募集资金总额（注）                               17,483.71 
                      是否已变更     募集资金      调整后投     截至期末     本年度投     截至期末累     截至期末累计投资金额       截至期末投      项目达到预      项目可行性 
   承诺投资项目 
                      项目（含部     承诺投资       资总额      承诺投资      入金额      计投资金额     与承诺投资金额的差额      资进度（%）      定可使用状      是否发生重 
淡水育珠蚌繁育养           否          6,700.00      6,700.00     6,521.00                   6,700.00                      179.00      102.74         2008 年            否珍珠粉中药饮片及 
                           是          4,579.00        750.00      750.00                      750.00                                  100.00         2009 年            是胶囊生产建设项目 
营销网络建设项目           是          2,500.00        200.00      200.00       160.14         200.00                                   100.00        2009 年            是 
淡水珍珠湖北养殖      变更后项目                     6,300.00     6,129.00    6,193.09       6,193.09                       64.09       101.05        2010 年            否 
       合计                            13,779.00    13,950.00   13,600.00      6,353.23     13,843.09                      243.09 
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                                 详见本报告三、（一） 
                  项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                 详见本报告三、（一） 
                  募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                       未发生变更 
                  募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                     实施方式无调整 
                 募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                详见本报告三、（三） 
                 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                详见本报告三、（四） 
                项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                       不适用 
                         募集资金其他使用情况                                                                      详见本报告三、（六） 
                            募集资金变更情况                                                                            详见本报告四注：累计使用募集资金账户金额比募集资金总额多了 64.09 万元，主要是本期变更部分募集资金投资项目总额中包括64.09 万元募集资金账户产生的利息收入。附件2： 
                         募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 
                                                                                   单位：万元 
                            截至期末 
       实际投资项目 
                            投资项目                     本年度实现的    是否达到 
                                         预计当年效益                                  备注 
序                           累计产能                        效益        预计效益 
           项目名称 
号                          利用率 
     淡水育珠蚌繁育养殖 
 1                            83.59%          452.00            487.83      是 
    基地项目 
    珍珠粉中药饮片及胶 
 2                              N/A                                         否       注 1 
    囊生产建设项目                          1,375.00 
 3  营销网络建设项目            N/A                                         否       注2 
                                             716.00            -109.81 
     淡水珍珠湖北养殖基 
 4                              N/A           N/A                           N/A      注 3 
    地项目注 1：项目总投资4,579 万元，其中固定资产投资 3,837.5 万元（包括新增设备及厂房3,213.80 万元、其他费用及预备费 623.70 万元），流动资金741.5 万元。根据招股说明书中披露的信息，珍珠粉中药饮片及胶囊生产建设项目于2008 年底竣工，截止2009 年 12 月31  日，固定资产投资179.58 万元，补充流动资金 570.42，累计投资750.00 万元。该项目尚未竣工，故未有效益；考虑到本项目的实施很难达到预期的经济效益，公司已终止珍珠粉中药饮片及胶囊生产建设项目的继续实施，并变更本项目尚未使用的其余 3,829.00 万元募集资金的用途。注2：根据招股说明书中披露的信息，营销网络建设项目于2008 年底完成，截止2009 年 12 月31日，该项目实际投入200 万元，本年实现销售2.35 万元，实现毛利 1.01 万元，本年发生费用 110.82万元，故本项目本年实现的利润总额为-109.81 万元；考虑到本项目的实施很难达到预期的经济效益，公司已终止国内营销网络建设项目的继续实施，并变更本项目尚未使用的其余2,300.00 万元募集资金的用途。注 3：公司变更募集资金投资项目时，未披露预计效益。本期收购的珍珠蚌尚未成熟，本期无效益产生。