华天科技(002185) 最新公司公告|查股网

						天水华天科技股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                            2010.9.30          2009.12.31           增减幅度（%） 
总资产（元）                          1,577,844,375.44   1,311,514,713.58               20.31% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）   999,872,375.92      915,848,024.87               9.17% 
股本（股）                             373,230,000.00      287,100,000.00               30.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/            2.6790              3.1900              -16.02% 
股） 
                                          2010年7-9月  比上年同期增减（%）   2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                       316,486,119.34              39.30%  865,089,443.69             63.51% 
归属于上市公司股东的净利润（元）        38,522,001.93              25.97%  98,379,351.05              92.33% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                    -                   -  165,272,276.90             29.72% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                 -                   -         0.4428              29.72% 
股） 
基本每股收益（元/股）                          0.1032              26.01%         0.2636              92.27% 
稀释每股收益（元/股）                          0.1032              26.01%         0.2636              92.27% 
加权平均净资产收益率（%）                       4.02%               0.48%         10.26%               4.34% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              4.05%               0.54%          9.93%               4.35% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额 附注 
非流动资产处置损益                                                -359,807.76 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合       4,791,210.52 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
债务重组损益                                                       -18,334.99 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -738,481.47 
所得税影响额                                                      -529,669.32 
少数股东权益影响额                                                  49,696.48 
合计                                                             3,194,613.46    - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 38,331 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                        期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
杭州友旺电子有限公司                                       21,450,000  人民币普通股 
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票                      8,916,488  人民币普通股 
型证券投资基金 
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证                      4,154,489  人民币普通股 
券投资基金 
盈富泰克创业投资有限公司                                    4,026,315  人民币普通股 
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金                      3,500,000  人民币普通股 
苏州兆成展馆经营管理有限公司                                2,091,679  人民币普通股 
廖小辉                                                      2,036,806  人民币普通股 
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指                      1,931,676  人民币普通股 
数基金 
杨国忠                                                      1,384,543  人民币普通股 
王树洪                                                      1,050,000  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、应收票据为100,000.00 元，较年初的1,050,422.73 元减少了90.48％，系本报告期末未支付的承兑汇票减少所致。 
    2、应收账款为259,260,008.36 元，较年初的195,885,759.17元增长了32.35％，主要系本报告期末产品销售形成的应收账款增幅较大所致。 
    3、预付款项为58,449,624.27元，较年初的30,896,190.21元增长了89.18％，主要系本报告期末预付的设备款较期初增加所致。 
    4、应收利息为54,338.10 元，较年初的37,165.26元增长了46.21％，系本报告期末预提的定期存单利息款较上期末较多所致。 
    5、在建工程为158,638,528.66元，较年初的54,672,225.84元增长了190.16％，主要系本报告期子公司西安天胜电子有限公司新购设备和基建工程的实施所致。 
    6、长期待摊费用为1,187,145.02元，年初无余额，系本报告期公司租入房屋改造费用。 
    7、短期借款为60,000,000.00元，较年初的110,000,000.00元减少了45.45％，系本报告期归还已到期的短期借款所致。 
    8、应付票据为24,320,000.00元，年初无余额，系本报告期公司办理承兑汇票所致。 
    9、预收款项为1,523,820.79元，较年初的3,086,532.40元减少了50.63％，主要系本报告期公司期初预收货款已经发货、交易完成所致。 
    10、应付职工薪酬为13,921,807.78元，较年初的20,436,062.02元减少了31.88％，主要系公司上年末计提各层员工奖金在本报告期内支付所致。 
    11、应交税费为11,258,432.86元，较年初的6,063,854.81元增长了85.66％，主要系公司本报告期已计提尚未支付的税金增加所致。 
    12、其他应付款为14,954,194.50元，较年初的2,370,941.37元增长了530.73％，主要系本报告期公司收取的各项保证金、押金、技术合作开发费较多所致。 
    13、长期借款为140,000,000.00元，较年初的10,000,000.00元增长了1,300.00％，系本报告期增加长期借款11,000万元所致。 
    14、递延收益为54,654,345.82元，较年初的33,867,708.34元增长了61.38％，主要系本报告期公司收到的与资产相关的政府补助增加所致。 
    15、股本为373,230,000.00元，较年初的287,100,000.00元增长了30.00％，系本报告期公司资本公积转增股本所致。 
    16、营业收入为865,089,443.69元，较上年同期的529,080,439.75元增长了63.51％，营业成本为655,332,360.60元，较上年同期的403,389,747.04元增长了62.46％，主要系本报告期市场良好，产能扩大，产量增加所致。 
    17、销售费用为14,278,160.45元，较上年同期的8,910,979.68元增长了60.23％，主要系本报告期内产品销售增加，发货运费较上年同期增长所致。 
    18、管理费用为74,316,807.39元，较上年同期的55,913,999.03元增长了32.91％，主要系本报告期内公司技术研发的投入增加所致。 
    19、财务费用为2,961,315.35元，较上年同期的-365,388.36元增长了910.46％，主要系本报告期内定期存单利息收入较上年同期减少所致。 
    20、资产减值损失为2,752,506.75元，较上年同期的1,740,515.30元增长了58.14％，主要系本报告期内应收账款较上年同期增加所致。 
    21、营业外收入为5,125,227.46 元，较上年同期的3,583,927.14元增加了43.01％，主要系本报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。 
    22、营业外支出为1,450,641.16元，较上年同期的126,977.95元增加了1,042.44％，主要系本报告期向灾区及慈善机构捐款所致。 
    23、非流动资产处置损失为412,837.60元，较上年同期的109,159.57元增加了278.20％，主要系本报告期处置固定资产所致。 
    24、所得税费用为17,890,059.45元，较上年同期的9,086,343.89元增长了96.89％，主要系本报告期内利润总额较上年同期增长所致。 
    25、归属于母公司股东的净利润为98,379,351.05元，较上年同期的51,151,813.77元增长了92.33％，主要系本报告期内营业收入、净利润增加所致。 
    26、少数股东损益为779,169.00元，较上年同期的208,306.15元增长了274.05％，系公司控股子公司本报告期内实现净利润较上年同期增长所致。 
    27、基本每股收益为0.2636元，较上年同期的0.1371元增长了92.27%，主要系本报告期归属于母公司股东的净利润较上年同期增多所致。 
    28、投资活动现金流量净额为-21,285,317.68元，较上年同期的-85,287,122.42元增长了75.04％，主要系本报告期收到已到期的定期存单和购买机器设备支付的现金较上年同期增长较多所致。 
    29、筹资活动现金流量净额为61,091,364.39元，较上年同期的-75,073,383.11元增长了181.38％，主要系本报告期取得银行借款较上年增加，归还已到期的银行借款较上年减少且本期派发现金红利所致。 
    30、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-981,891.69元，较上年同期的-58,253.41元减少了1,585.55％，主要系本报告期美元汇率较上年同期下降所致。 
    31、现金及现金等价物净增加额为204,096,431.92元，较上年同期的-33,009,407.06元增长了718.30％，主要系本报告期投资及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较多所致。 
    32、期末现金及现金等价物余额为302,565,523.55元，较上年同期的94,011,984.25元增长了221.84％，主要系本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增长所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
承诺事项                                   承诺人             承诺内容     履行情况 
股改承诺                                   不适用               不适用       不适用 
收购报告书或权益变动报告书中所作承         不适用               不适用       不适用 
诺 
重大资产重组时所作承诺                     不适用               不适用       不适用 
                                                  自天水华天科技股份有 
                                                  限公司股票上市起三十 
                                                  六个月内，本公司不转 
                                   天水华天微电子 让或者委托他人管理本 
发行时所作承诺                     股份有限公司   次发行前持有的天水华 严格履行承诺 
                                                  天科技股份有限公司的 
                                                  股份，也不由天水华天 
                                                  科技股份有限公司回购 
                                                  该部分股份。 
其他承诺（含追加承诺）                     不适用               不适用       不适用 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 
度的预计范围             55.00%～～85.00% 
                         预计2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期 
                         增长55%--85% 。 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 77,139,928.19 
业绩变动的原因说明       公司订单充足，预计四季度依然能保持良好的发展势 
                         头，2010年度业绩将明显好于上年同期水平。 
3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：天水华天科技股份有限公司                          2010年09月30日                            单位：元 
                         期末余额                      年初余额 
项目                     合并         母公司           合并         母公司 
流动资产： 
货币资金        320,204,777.55 240,390,542.01 343,544,611.15 172,798,850.36 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产 
应收票据                     100,000.00                      1,050,422.73       111,042.18 
应收账款                 259,260,008.36   256,639,374.62   195,885,759.17   193,800,285.28 
预付款项                  58,449,624.27    19,940,376.29    30,896,190.21    26,738,348.75 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息                      54,338.10        54,338.10        37,165.26        37,165.26 
应收股利 
其他应收款                11,094,244.22    48,689,859.48    13,247,852.99    13,157,106.11 
买入返售金融资产 
存货                     112,937,531.31   102,414,806.69    94,067,335.33    87,700,420.99 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             762,100,523.81   668,129,297.19   678,729,336.84   494,343,218.93 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资                              248,798,475.11                    248,798,475.11 
投资性房地产 
固定资产                 597,647,503.17   575,923,675.97   519,793,691.67   508,648,651.06 
在建工程                 158,638,528.66    24,352,007.70    54,672,225.84    21,722,288.77 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  48,716,190.71    16,943,882.67    49,108,402.91    19,536,914.17 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               1,187,145.02     1,410,930.01 
递延所得税资产             9,554,484.07     9,120,228.64     9,211,056.32     8,787,996.85 
其他非流动资产 
非流动资产合计           815,743,851.63   876,549,200.10   632,785,376.74   807,494,325.96 
资产总计                1,577,844,375.44 1,544,678,497.29 1,311,514,713.58 1,301,837,544.89 
流动负债： 
短期借款                  60,000,000.00    60,000,000.00   110,000,000.00   110,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                  24,320,000.00    24,320,000.00 
应付账款                 252,911,575.28   241,121,543.71   206,192,936.28   207,443,983.80 
预收款项                       1,523,820.79    20,905,645.94     3,086,532.40     1,894,648.40 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  13,921,807.78    13,799,349.86    20,436,062.02    19,820,749.69 
应交税费                      11,258,432.86     9,482,592.17     6,063,854.81     5,318,060.17 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                    14,954,194.50     7,145,436.22     2,370,941.37     1,715,094.84 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                 378,889,831.21   376,774,567.90   348,150,326.88   346,192,536.90 
非流动负债： 
长期借款                     140,000,000.00   120,000,000.00    10,000,000.00    10,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                54,654,345.82    53,048,095.82    33,867,708.34    33,642,708.34 
非流动负债合计               194,654,345.82   173,048,095.82    43,867,708.34    43,642,708.34 
负债合计                     573,544,177.03   549,822,663.72   392,018,035.22   389,835,245.24 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           373,230,000.00   373,230,000.00   287,100,000.00   287,100,000.00 
资本公积                     210,197,697.63   210,271,457.49   296,327,697.63   296,401,457.49 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      37,839,841.41    37,839,841.41    37,839,841.41    37,839,841.41 
一般风险准备 
未分配利润                   378,604,836.88   373,514,534.67   294,580,485.83   290,661,000.75 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   999,872,375.92   994,855,833.57   915,848,024.87   912,002,299.65 
少数股东权益                   4,427,822.49                      3,648,653.49 
所有者权益合计              1,004,300,198.41  994,855,833.57   919,496,678.36   912,002,299.65 
负债和所有者权益总计        1,577,844,375.44 1,544,678,497.29 1,311,514,713.58 1,301,837,544.89 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：天水华天科技股份有限公司                             2010年7-9月                             单位：元项目                               本期金额                                    上期金额 
                                        合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入                 316,486,119.34 312,738,782.97 227,195,594.29 226,112,925.34 
其中：营业收入                 316,486,119.34 312,738,782.97 227,195,594.29 226,112,925.34 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 270,057,273.43 266,895,916.36 191,326,804.83 191,006,813.47 
其中：营业成本                 229,603,664.39 228,933,797.17 166,460,359.21 167,151,782.45 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                    889,004.79     779,866.42     799,661.08     763,064.93 
销售费用                        5,411,624.78   5,327,759.17   3,632,488.87   3,584,006.76 
管理费用                       33,243,070.94  30,958,003.73  20,855,164.59  19,950,596.80 
财务费用                          825,935.22     896,489.87    -420,868.92    -442,637.47 
资产减值损失                       83,973.31 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  46,428,845.91  45,842,866.61  35,868,789.46  35,106,111.87 
列） 
加：营业外收入                    532,424.12     488,529.12     367,102.35     365,558.15 
减：营业外支出                  1,010,767.44     761,825.38      99,525.28      94,525.28 
其中：非流动资产处置损失                                         83,436.13      83,436.13 
四、利润总额（亏损总额以“-”  45,950,502.59  45,569,570.35  36,136,366.53  35,377,144.74 
号填列） 
减：所得税费用                  7,183,761.65   6,835,435.55   5,477,880.09   5,306,571.72 
五、净利润（净亏损以“-”号填  38,766,740.94  38,734,134.80  30,658,486.44  30,070,573.02 
列） 
归属于母公司所有者的净         38,522,001.93  38,734,134.80  30,580,710.46  30,070,573.02 
利润 
少数股东损益                      244,739.01                     77,775.98 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                    0.1032         0.1038         0.0819         0.0806 
（二）稀释每股收益                    0.1032         0.1038         0.0819         0.0806 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额        38,766,740.94 38,734,134.80 30,658,486.44 30,070,573.02 
归属于母公司所有者的综  38,522,001.93 38,734,134.80 30,580,710.46 30,070,573.02 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收    244,739.01                   77,775.98 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：天水华天科技股份有限公司                             2010年1-9月                             单位：元 
                                        本期金额                      上期金额 
项目                                    合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入                 865,089,443.69 858,118,151.15 529,080,439.75 526,921,528.31 
其中：营业收入                 865,089,443.69 858,118,151.15 529,080,439.75 526,921,528.31 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 751,715,450.49 747,977,946.27 472,090,925.13 471,090,425.24 
其中：营业成本                 655,332,360.60 656,834,901.52 403,389,747.04 405,246,226.61 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                  2,074,299.95   1,748,818.16   2,501,072.44   2,341,457.59 
销售费用                       14,278,160.45  14,067,621.95   8,910,979.68   8,742,487.84 
管理费用                       74,316,807.39  68,675,189.94  55,913,999.03  53,438,344.45 
财务费用                        2,961,315.35   4,047,473.88    -365,388.36    -384,861.67 
资产减值损失                    2,752,506.75   2,603,940.82   1,740,515.30   1,706,770.42 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  113,373,993.20 110,140,204.88 56,989,514.62  55,831,103.07 
列） 
加：营业外收入                  5,125,227.46   5,060,310.45   3,583,927.14   3,521,756.24 
减：营业外支出                  1,450,641.16   1,109,068.36     126,977.95     120,248.72 
其中：非流动资产处置损失          412,837.60     342,215.01     109,159.57     109,159.57 
四、利润总额（亏损总额以“-”  117,048,579.50 114,091,446.97 60,446,463.81 59,232,610.59 
号填列） 
减：所得税费用                 17,890,059.45  16,882,913.05  9,086,343.89  8,664,426.79 
五、净利润（净亏损以“-”号填  99,158,520.05  97,208,533.92  51,360,119.92 50,568,183.80 
列） 
归属于母公司所有者的净         98,379,351.05  97,208,533.92  51,151,813.77 50,568,183.80 
利润 
少数股东损益                      779,169.00                   208,306.15 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                    0.2636         0.2605        0.1371        0.1355 
（二）稀释每股收益                    0.2636         0.2605        0.1371        0.1355 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额               99,158,520.05  97,208,533.92  51,360,119.92 50,568,183.80 
归属于母公司所有者的综         98,379,351.05  97,208,533.92  51,151,813.77 50,568,183.80 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收            779,169.00                   208,306.15 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：天水华天科技股份有限公司                             2010年1-9月                             单位：元 
                                       本期金额                      上期金额 
项目                                   合并         母公司           合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      542,320,063.29 539,113,092.89 310,739,102.46 306,786,460.01 
现金 
客户存款和同业存放款项 
净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
收到原保险合同保费取得 
的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加 
额 
处置交易性金融资产净增 
加额 
收取利息、手续费及佣金的 
现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                     2,767.00 
收到其他与经营活动有关        43,556,619.03  39,307,525.86  28,435,987.38  27,633,304.17 
的现金 
经营活动现金流入小计          585,879,449.32 578,420,618.75 339,175,089.84 334,419,764.18 
购买商品、接受劳务支付的      251,987,508.49 258,101,985.75 101,645,298.57 99,017,824.65 
    现金 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项 
    净增加额 
    支付原保险合同赔付款项 
    的现金 
    支付利息、手续费及佣金的 
    现金 
    支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支        88,706,055.29  79,560,209.62  58,409,254.01  54,095,118.86 
付的现金 
支付的各项税费                34,998,666.20  31,317,140.29  32,884,321.42  31,310,822.38 
支付其他与经营活动有关        44,914,942.44  72,114,129.62  18,826,863.96  37,273,570.48 
的现金 
经营活动现金流出小计          420,607,172.42 441,093,465.28 211,765,737.96 221,697,336.37 
经营活动产生的现金            165,272,276.90 137,327,153.47 127,409,351.88 112,722,427.81 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和         328,240.00  20,328,240.00     130,183.00     130,183.00 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关        210,000,000.00 70,000,000.00  50,000,000.00  50,000,000.00 
的现金 
投资活动现金流入小计          210,328,240.00 90,328,240.00  50,130,183.00  50,130,183.00 
购建固定资产、无形资产和      225,016,355.94 112,736,455.90 105,337,305.42 92,006,826.78 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关         6,597,201.74                 30,080,000.00 
的现金 
投资活动现金流出小计          231,613,557.68 112,736,455.90 135,417,305.42 92,006,826.78 
投资活动产生的现金            -21,285,317.68 -22,408,215.90 -85,287,122.42 -41,876,643.78 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金            130,000,000.00 110,000,000.00 50,000,000.00  50,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关                                      44,345,803.70  44,345,803.70 
    的现金 
筹资活动现金流入小计          130,000,000.00 110,000,000.00 94,345,803.70  94,345,803.70 
偿还债务支付的现金            50,000,000.00  50,000,000.00  139,000,000.00 139,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息      18,908,635.61  18,908,635.61   4,656,969.99   4,569,782.24 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关                                      25,762,216.82  25,762,216.82 
的现金 
筹资活动现金流出小计          68,908,635.61  68,908,635.61  169,419,186.81 169,331,999.06 
筹资活动产生的现金            61,091,364.39  41,091,364.39  -75,073,383.11 -74,986,195.36 
流量净额 
四、汇率变动对现金及现金等价    -981,891.69    -982,344.79     -58,253.41     -58,253.41 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额  204,096,431.92 155,027,957.17 -33,009,407.06 -4,198,664.74 
加：期初现金及现金等价物      98,469,091.63  77,723,330.84  127,021,391.31 92,035,336.47 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额  302,565,523.55 232,751,288.01 94,011,984.25  87,836,671.73 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    天水华天科技股份有限公司 
    法定代表人：肖胜利 
    二○一○年十月二十六日