山东如意(002193) 最新公司公告|查股网

						山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 1,524,358,474.21 1,579,675,881.21 -3.50%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 644,747,074.06 633,026,087.28 1.85%
    股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.03 3.96 1.77%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 117,083,067.70 107,606,088.60 8.81%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 12,012,026.78 11,393,166.84 5.43%
    经营活动产生的现金流量净额（元） 4,164,713.71 6,970,242.75 -40.25%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
    基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
    稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
    加权平均净资产收益率（%） 1.88% 1.89% -0.01%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.88% 1.82% 0.06%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,265.93
    所得税影响额 3,039.89
    合计 -17,226.04
    对重要非经常性损益项目的说明
    无
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 17,029
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中国华融资产管理公司 12,360,000 人民币普通股
    山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股
    中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基 1,999,894 人民币普通股
    金
    中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基 1,499,505 人民币普通股
    金
    中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－ 1,061,674 人民币普通股
    个人分红
    黄柳甜 780,319 人民币普通股
    云南云电财金管理有限公司 659,300 人民币普通股
    广东粤财信托有限公司－新价值3期 499,862 人民币普通股
    中国工商银行－天弘周期策略股票型证券投 477,171 人民币普通股
    资基金
    何娴 369,900 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、货币资金减少55.21%,主要原因是本报告期支付的了设备款及原料款；
    2、存货增加41.49%,主要原因是本报告期原料储备增加；
    3、在建工程增加，主在原因是本报告期购置设备及支付工程款；
    4、应付票据减少27.27%，主要原因是本期兑付了到期的银行承兑汇票；
    5、应付账款减少23.6%,主要是本报告期支付了应付的设备款及原料款；
    6、预收款项增加319.8%.主要原因是本期收到的预收款增加；
    7、应付职工薪酬增加98.92%,主要原因是本报告期尚未缴纳的社保基金；
    8、管理费用减少34.10%,主要原因是公司提升管理水平，发生的费用减少；
    9、财务费用增加75.5%,主要原因是筹资增加；
    10、营业外收入减少99.72%，主要原因是本报告期收到的政府补助减少；
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1. 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况…；无
    2.公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：…（如有）;无
    3.日常经营重大合同的签署和履行情况：…(如有)；无
    4. 2009年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况: …（如适用）；无
    5. …
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    山东如意毛纺集
    团有限责任公
    股份限售承诺 司、中国东方资 法定承诺 严格履行承诺
    产管理公司
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
    单位：元
    2010年1-6月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    绩
    2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 18,877,876.67
    2009年"如意纺"技术在公司的产业化应用更多地体现在以低原料消耗带动成本节约的毛混纺
    产品上，而从2010年"如意纺"的应用，以"如意纺"技术为切入点，向科技型、智能型高档
    产品转变，增强了公司的盈利能力。公司将进一步强化企业内部管理，继续加快"如意纺"技
    业绩变动的原因说明 术的产业化，做好资源的有效整合和合理配置，坚持产品的高档化和差异化，开发适销对路的
    高端产品，加大拓展市场的力度，扩大高端产品市场占有率。
    3.5 证券投资情况
    √适用□不适用
    单位：元
    初始投资金 期末持有数 占期末证券
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元） 量（股） 期末账面值(元) 总投资比例 报告期损益(元)
    (%)
    1 股票 601328 交通银行 400,000.00 320,000.00 2,649,600.00 100.00% 0
    期末持有的其他证券投资 0 - 0 0.00% 0
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 0
    合计 400,000.00 - 2,649,600.00 100% 0
    证券投资情况说明
    可供出售金融资产
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动
    累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010年03月31日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 125,926,032.38 125,926,032.38 281,166,849.08 281,166,849.08
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
    应收账款 208,945,912.82 208,945,912.82 223,119,640.06 223,119,640.06
    预付款项 175,456,232.10 175,456,232.10 197,694,368.31 197,694,368.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 15,076,574.56 15,076,574.56 17,746,123.97 17,746,123.97
    买入返售金融资产
    存货 225,909,132.17 225,909,132.17 159,667,844.75 159,667,844.75
    一年内到期的非流动资产 879,175.87 879,175.87 862,854.99 862,854.99
    其他流动资产
    流动资产合计 766,193,059.90 766,193,059.90 894,257,681.16 894,257,681.16
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 2,649,600.00 2,649,600.00 2,992,000.00 2,992,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产 526,071,722.50 526,071,722.50 536,369,277.75 536,369,277.75
    在建工程 86,470,394.84 86,470,394.84
    工程物资
    固定资产清理 38,530,360.47 38,530,360.47 38,550,360.47 38,550,360.47
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 73,993,061.20 73,993,061.20 74,681,619.43 74,681,619.43
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 6,078,271.40 6,078,271.40 6,078,271.40 6,078,271.40
    其他非流动资产 21,372,003.90 21,372,003.90 23,746,671.00 23,746,671.00
    非流动资产合计 758,165,414.31 758,165,414.31 685,418,200.05 685,418,200.05
    资产总计 1,524,358,474.21 1,524,358,474.21 1,579,675,881.21 1,579,675,881.21
    流动负债：
    短期借款 392,810,000.00 392,810,000.00 435,310,000.00 435,310,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 80,000,000.00 80,000,000.00 109,999,750.00 109,999,750.00
    应付账款 110,382,382.34 110,382,382.34 144,479,924.37 144,479,924.37
    预收款项 58,362,347.21 58,362,347.21 13,902,369.23 13,902,369.23
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6,342,043.88 6,342,043.88 3,188,300.63 3,188,300.63
    应交税费 28,048,871.19 28,048,871.19 25,989,629.79 25,989,629.79
    应付利息
    应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00 16,437,254.00 16,437,254.00
    其他应付款 4,929,502.39 4,929,502.39 6,024,306.77 6,024,306.77
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 697,312,401.01 697,312,401.01 755,331,534.79 755,331,534.79
    非流动负债：
    长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 76,107,013.69 76,107,013.69 85,074,913.69 85,074,913.69
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 337,440.00 337,440.00 388,800.00 388,800.00
    其他非流动负债 5,854,545.45 5,854,545.45 5,854,545.45 5,854,545.45
    非流动负债合计 182,298,999.14 182,298,999.14 191,318,259.14 191,318,259.14
    负债合计 879,611,400.15 879,611,400.15 946,649,793.93 946,649,793.93
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
    资本公积 224,665,872.23 224,665,872.23 224,956,912.23 224,956,912.23
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 49,583,375.94 49,583,375.94 49,583,375.94 49,583,375.94
    一般风险准备
    未分配利润 210,497,825.89 210,497,825.89 198,485,799.11 198,485,799.11
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 644,747,074.06 644,747,074.06 633,026,087.28 633,026,087.28
    少数股东权益
    所有者权益合计 644,747,074.06 644,747,074.06 633,026,087.28 633,026,087.28
    负债和所有者权益总计 1,524,358,474.21 1,524,358,474.21 1,579,675,881.21 1,579,675,881.21
    4.2 利润表
    编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 117,083,067.70 117,083,067.70 107,606,088.60 107,606,088.60
    其中：营业收入 117,083,067.70 117,083,067.70 107,606,088.60 107,606,088.60
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 102,931,005.56 102,931,005.56 94,693,632.74 94,693,632.74
    其中：营业成本 85,016,016.04 85,016,016.04 78,629,042.51 78,629,042.51
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,125,002.97 1,125,002.97 968,239.72 968,239.72
    销售费用 2,659,852.56 2,659,852.56 2,427,326.28 2,427,326.28
    管理费用 4,872,153.52 4,872,153.52 7,393,731.41 7,393,731.41
    财务费用 9,257,980.47 9,527,980.47 5,275,292.82 5,275,292.82
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失
    以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填 14,152,062.14 14,152,062.14 12,912,455.86 12,912,455.86
    列）
    加：营业外收入 1,383.00 1,383.00 500,000.00 500,000.00
    减：营业外支出 21,648.93 21,648.93 8,730.16 8,730.16
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"-" 14,131,796.21 14,131,796.21 13,403,725.70 13,403,725.70
    号填列）
    减：所得税费用 2,119,769.43 2,119,769.43 2,010,558.86 2,010,558.86
    五、净利润（净亏损以"-"号填 12,012,026.78 12,012,026.78 11,393,166.84 11,393,166.84
    列）
    归属于母公司所有者的净 12,012,026.78 12,012,026.78 11,393,166.84 11,393,166.84
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.08 0.08 0.07 0.07
    （二）稀释每股收益 0.08 0.08 0.07 0.07
    七、其他综合收益 -291,040.00 -291,040.00 459,680.00 459,680.00
    八、综合收益总额 11,720,986.78 11,720,986.78 11,852,846.84 11,852,846.84
    归属于母公司所有者的综 11,720,986.78 11,720,986.78 11,852,846.84 11,852,846.84
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 170,662,976.10 170,662,976.10 136,212,469.88 136,212,469.88
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 8,139,873.47 8,139,873.47 5,512,489.92 5,512,489.92
    的现金
    经营活动现金流入小计 178,802,849.57 178,802,849.57 141,724,959.80 141,724,959.80
    购买商品、接受劳务支付的 157,965,948.49 157,965,948.49 113,249,694.04 113,249,694.04
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 7,888,389.33 7,888,389.33 5,555,237.49 5,555,237.49
    付的现金
    支付的各项税费 2,728,728.40 2,728,728.40 9,970,765.16 9,970,765.16
    支付其他与经营活动有关 6,055,069.64 6,055,069.64 5,979,020.36 5,979,020.36
    的现金
    经营活动现金流出小计 174,638,135.86 174,638,135.86 134,754,717.05 134,754,717.05
    经营活动产生的现金 4,164,713.71 4,164,713.71 6,970,242.75 6,970,242.75
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和 20,000.00 20,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 20,000.00 20,000.00
    购建固定资产、无形资产和 102,658,476.90 102,658,476.90 5,206,924.13 5,206,924.13
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 102,658,476.90 102,658,476.90 5,206,924.13 5,206,924.13
    投资活动产生的现金 -102,638,476.90 -102,638,476.90 -5,206,924.13 -5,206,924.13
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 128,660,000.00 128,660,000.00 65,750,000.00 65,750,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 29,437,130.00 29,437,130.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计 158,097,130.00 158,097,130.00 65,750,000.00 65,750,000.00
    偿还债务支付的现金 171,160,000.00 171,160,000.00 57,250,000.00 57,250,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 8,706,899.50 8,706,899.50 6,745,645.43 6,745,645.43
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 8,967,900.00 8,967,900.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计 188,834,799.50 188,834,799.50 63,995,645.43 63,995,645.43
    筹资活动产生的现金 -30,737,669.50 -30,737,669.50 1,754,354.57 1,754,354.57
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 13,991.01 13,991.01
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -129,211,432.69 -129,211,432.69 3,531,664.20 3,531,664.20
    加：期初现金及现金等价物 201,731,416.28 201,731,416.28 5,192,847.65 5,192,847.65
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 72,519,983.59 72,519,983.59 8,724,511.85 8,724,511.85
    4.4 审计报告
    　　审计意见：未经审计