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山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010年半年度报告摘要（更正后）（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-09-02
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称山东如意股票代码 002193 上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名蒋惠（代）吴涛联系地址山东省济宁市高新区如意工业园山东省济宁市高新区如意工业园电话 0537-2933069 0537-2933069 传真 0537-2931188 0537-2931188 电子信箱 ruyiwangyan@126.com wutao.cn@163.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 1,571,927,094.15 1,579,675,881.21 -0.49% 归属于上市公司股东的所有者权益 647,005,728.80 633,026,087.28 2.21% 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.04 3.96 2.02% 报告期（1－6 月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入 259,659,832.03 220,267,508.08 17.88% 营业利润 24,598,344.63 22,985,941.30 7.01% 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 2 利润总额 28,590,400.80 22,495,811.16 27.09% 归属于上市公司股东的净利润 24,427,465.52 18,877,876.67 29.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,034,217.78 19,294,487.29 9.02% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00% 净资产收益率（%） 4.53% 3.13% 1.40% 经营活动产生的现金流量净额 -29,535,564.31 35,795,380.35 -182.51% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.18 0.22 -181.82% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,880,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,056.17 所得税影响额 -598,808.43 合计 3,393,247.74 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份 77,728,200 48.58% -11,526 -11,526 77,716,674 48.57% 1、国家持股 2、国有法人持股 32,021,200 20.01% 32,021,200 20.01% 3、其他内资持股 45,707,000 28.57% -11,526 -11,526 45,695,474 28.56% 其中：境内非国有法人持股 45,600,000 28.50% 45,600,000 28.50% 境内自然人持股 107,000 0.07% -11,526 -11,526 95,474 0.06% 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 3 5、高管股份二、无限售条件股份 82,271,800 51.42% 11,526 11,526 82,283,326 51.43% 1、人民币普通股 82,271,800 51.42% 11,526 11,526 82,283,326 51.43% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 160,000,00 0100.00% 160,000,00 0 100.00% 3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 12,296 前10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量山东如意毛纺集团有限责任公司境内非国有法人 28.50% 45,600,000 45,600,000 45,600,000 中国东方资产管理公司国有法人 20.01% 32,021,200 32,021,200 0 中国华融资产管理公司国有法人 7.73% 12,360,000 0 0 山东济宁如意进出口有限公司境内非国有法人 2.94% 4,697,800 0 4,697,800 东海证券－交行－东风5 号集合资产管理计划基金、理财产品等 2.44% 3,911,737 0 0 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金基金、理财产品等 1.27% 2,035,394 0 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品基金、理财产品等 1.12% 1,799,779 0 0 东海证券有限责任公司－建行－东风3 号集合资产管理计划基金、理财产品等 1.07% 1,708,239 0 0 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金基金、理财产品等 0.95% 1,519,874 0 0 重庆国际信托有限公司－渝信壹号信托基金、理财产品等 0.61% 976,383 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国华融资产管理公司 12,360,000 人民币普通股山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股东海证券－交行－东风5 号集合资产管理计划 3,911,737 人民币普通股中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 2,035,394 人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,799,779 人民币普通股山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 4 东海证券有限责任公司－建行－东风3 号集合资产管理计划 1,708,239 人民币普通股兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 1,519,874 人民币普通股重庆国际信托有限公司－渝信壹号信托 976,383 人民币普通股中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 680,000 人民币普通股云南云电财金管理有限公司 600,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中：持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因邱亚夫董事长 37,600 0 0 37,600 28,200 0 未发生变化崔磊董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化蒋惠董事会秘书 15,150 0 3,788 11,362 11,362 0 出售邱栋总经理 0 0 0 0 0 0 未发生变化孙卫婴董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化崔居易董事 20,000 0 0 20,000 15,000 0 未发生变化顾风美董事 0 1,500 800 700 0 0 担任董事前，二级市场交易石爽董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化丁乐忠董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化武振全董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化郭鲁伟独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化艾新亚独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化王鹏飞独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化于伟东独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化李志文独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化韩忠田监事 19,400 0 0 19,400 14,550 0 未发生变化刘丽监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化刘爱荣监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化梁小平监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化李建杭监事 10,000 0 0 10,000 7,500 0 未发生变化周强监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 5 刘志慧监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化张义英总会计师 0 0 0 0 0 0 未发生变化丁彩玲副总经理 0 0 0 0 0 0 未发生变化杜元姝副总经理 9,150 0 0 9,150 6,862 0 未发生变化 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）工业 25,566.65 18,682.48 26.93% 16.71% 20.83% -2.49% 主营业务分产品情况精纺呢绒 24,359.78 17,558.14 27.92% 11.20% 13.56% -1.50% 毛纱 1,206.87 1,124.33 6.84% 0.00% 0.00% 0.00% 5.2 主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）内销 17,472.51 68.34% 外销 8,094.15 31.66% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 1、因项目投产后，产能增加带来的利润增长。2、根据国科发财（2010）249 号文，关于2010 年国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知，2010 年收到公司承担的毛纺嵌入式纺纱关键技术研空与应用的课题专项经费3,680,000.00 元。 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用单位：万元募集资金总额 24,385.30 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 报告期内投入募集资金总额 0.00 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 6 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 24,385.30 承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) ＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期报告期内实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化功能性及生态毛织物项目否 24,385. 30 24,385. 30 24,385. 30 0.00 24,385. 30 0.00 100.00 % 2010 年09 月 30 日 0.00 否否合计 - 24,385. 30 24,385. 30 24,385. 30 0.00 24,385. 30 0.00 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）按2008 年第二次临时股东大会决议，在原年产400 万米高档精纺呢绒生产线的基础上新增年产400 万米高档精纺呢绒生产线，变更后募集资金项目为800 万米高档精纺呢绒生产线，由此延长了建设期。项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向无实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 5.6.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计 2010 年1-9 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010 年1-9 月净利润同比变归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度0.00% ～～ 50.00% 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 7 动幅度的预计范围为： 2009 年1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 34,045,812.42 业绩变动的原因说明募集资金项目投产后，公司业绩将会提升，但由于后整理设备搬迁预计影响成品产量约150 万米，同时对业绩也将产生一定的影响，但业绩总体仍将会比上年有所提升。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 √ 适用 □ 不适用公司在2010 年5 月13 日召开的2009 年度股东大会上，审议通过了《关于向山东如意科技集团有限公司购买资产的预案》，目前正在进行对该资产的评估工作，公司将根据最终评估价格提交董事会审议并决定是否履行股东大会程序，届时再对该收购方案详细披露。该事项对报告期内经营成果与财务状况未产生影响。 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）山东菱花味精股份有限公司公告披露日：2009 年 6 月13 日；公告编号： 2009-018 3,500.00 2008 年11 月 30 日 3,500.00 保证 2年否否山东菱花味精股份有限公司公告披露日：2008 年 7 月24 日； 2,200.00 2008 年07 月 28 日 2,200.00 保证 2年否否山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 8 公告编号： 2008-024 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 5,700.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 5,700.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 5,700.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 5,700.00 公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）无无 0.00 2010 年06 月 30 日 0.00 无无否是报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 0.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 0.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 0.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 0.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 5,700.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 5,700.00 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 5,700.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 5,700.00 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 8.81% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用（一）政府收回现生产厂房用地事项 2008 年6 月3 日，济宁市国土资源局与公司签订济储【27】2008-6 号国有土地使用权收回合同，收回公司持有的现生产厂房用地济中国用（2001）字第080200063 号国有土地。合同约定的补偿费4,477.75 万元济宁市国土资源局承诺于2010 年6 月30 日前支付,因公司关联方山东如意科技集团有限公司（以下简称”如意科技集团”）重组山东樱花纺织集团有限公司（以下简称” 樱花集团”），涉及如意科技集团、樱花集团及公司土地的相关问题，济宁市政府整体解决处理。由于目前市政府正在对樱花集团的财务审计结果进行核实确认,待该项工作完成后,一次性分别向如意科技集团、樱花集团及公司支付土地补偿款,同时根据济宁市委、市政府济发（2007）12 号《关于加快工业发展的十六条规定》及相关文件规定，公司与政府清算政策应兑现的退城进园补贴，目前染整设备的搬迁正在进行。山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 9 （二）向如意科技集团受让土地使用权的事项 2008 年8 月公司与如意科技集团签订了土地使用权受让合同。合同约定如意科技集团向公司转让位于济宁市高新技术开发区如意工业园内生产用地块57,885.3 平方米（未转让前土地使用权证编号为：济开国用（2008）字第0816080018 号），根据山东志信土地房地产估价咨询有限公司2008 年7 月26 日出具的山东志信（2008）（估计）字第128 号土地估价报告评定的评估价值3,398 万元，双方协议作价为3,398 万元。公司已向其支付了全部土地使用权转让款，目前该地块已由本公司使用。该地块的土地使用权证正在办理之中。 6.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益 1 股票 601328 交通银行 616,000.00 368,000 2,210,560.00 100.00% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 616,000.00 - 2,210,560.00 100% 0.00 证券投资情况说明公司持有的交通银行股票在交易性金融资产科目核算。 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用单位：元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源 601328 交通银行 616,000.00 0.00% 2,210,560.00 0.00 1,355,376.00 可供出售金融资产现金购买合计 616,000.00 - 2,210,560.00 0.00 1,355,376.00 - - 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺－－－收购报告书或权益变动报告书中所作承诺－－－重大资产重组时所作承诺－－－发行时所作承诺山东如意毛纺集团有限责任公司、中国东方资产管理公司 1、发行人控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管目前承诺事项履行情况正常，没有其它新的追加锁定的承诺。山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 10 理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、发行人实际控制人中国东方资产管理公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。鉴于本公司所持股份属于政策性、阶段性持股，如果由于政策、法律、法规的变化，以及主管部门的要求等原因，上述股份发生权利主体变更或者被委托管理的，不视为本公司对上述承诺的违反。其他承诺（含追加承诺）山东如意毛纺集团有限责任公司本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东，为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利益，本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业，不再从事与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务活动，并保证在相关设备和技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失，则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿；在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。严格履行中 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 11 6.5.6 其他综合收益细目单位：元项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -997,440.00 1,366,400.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 149,616.00 204,960.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 -847,824.00 1,161,440.00 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4．外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计 5．其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 -847,824.00 1,161,440.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010 年01 月04 日公司接待室实地调研深圳恒运盛投资了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 2010 年01 月06 日公司接待室实地调研东兴证券了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 2010 年01 月07 日公司接待室实地调研国泰君安、银河基金、信达澳基金、南方基金了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 2010 年01 月12 日公司接待室实地调研东方证券、宜云达基金、华安基金、泰信基金、信诚基金、景林资产、诺安基金、丛远投资、新华投资了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 2010 年01 月25 日公司接待室实地调研深圳徐星投资了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 2010 年01 月29 日公司接待室实地调研财富证券了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 12 2010 年02 月03 日公司接待室实地调研申万巴黎基金、上投摩根、太平资管、光大资管、海通资管、国泰君安、建信基金、华夏基金了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 2010 年02 月22 日公司接待室实地调研华创证券了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 2010 年03 月30 日公司接待室实地调研齐鲁证券了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 2010 年05 月06 日公司接待室实地调研太平资管、上海淮矿了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 2010 年05 月07 日公司接待室实地调研工银瑞信了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 2010 年05 月14 日公司接待室实地调研嘉实基金了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 2010 年05 月19 日公司接待室实地调研光大证券了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 2010 年05 月21 日公司接待室实地调研上海新泉投资了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 2010 年05 月27 日公司接待室实地调研纽银梅隆西部基金、瀚伦投资了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 2010 年06 月01 日公司接待室实地调研红石投资、诺安基金、国金通用基金、东兴证券了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 2010 年06 月10 日公司接待室实地调研湘财证券了解公司生产经营基本情况，没有提供书面材料。 §7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010 年06 月30 日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 153,633,755.69 153,633,755.69 281,166,849.08 281,166,849.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 14,000,000.00 14,000,000.00 应收账款 256,504,092.18 256,504,092.18 223,119,640.06 223,119,640.06 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 13 预付款项 185,038,034.11 185,038,034.11 197,694,368.31 197,694,368.31 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 17,169,513.47 17,169,513.47 17,746,123.97 17,746,123.97 买入返售金融资产存货 268,945,517.68 268,945,517.68 159,667,844.75 159,667,844.75 一年内到期的非流动资产 852,385.74 852,385.74 862,854.99 862,854.99 其他流动资产流动资产合计 882,143,298.87 882,143,298.87 894,257,681.16 894,257,681.16 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 2,210,560.00 2,210,560.00 2,992,000.00 2,992,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产固定资产 515,199,834.78 515,199,834.78 536,369,277.75 536,369,277.75 在建工程 31,899,247.29 31,899,247.29 工程物资固定资产清理 38,550,360.47 38,550,360.47 38,550,360.47 38,550,360.47 生产性生物资产油气资产无形资产 73,722,559.70 73,722,559.70 74,681,619.43 74,681,619.43 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,203,896.24 6,203,896.24 6,078,271.40 6,078,271.40 其他非流动资产 18,997,336.80 18,997,336.80 23,746,671.00 23,746,671.00 非流动资产合计 689,783,795.28 689,783,795.28 685,418,200.05 685,418,200.05 资产总计 1,571,927,094.15 1,571,927,094.15 1,579,675,881.21 1,579,675,881.21 流动负债：短期借款 533,310,000.00 533,310,000.00 435,310,000.00 435,310,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 81,000,000.00 81,000,000.00 109,999,750.00 109,999,750.00 应付账款 46,927,987.37 46,927,987.37 144,479,924.37 144,479,924.37 预收款项 33,986,647.58 33,986,647.58 13,902,369.23 13,902,369.23 卖出回购金融资产款山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 14 应付手续费及佣金应付职工薪酬 8,772,753.31 8,772,753.31 3,188,300.63 3,188,300.63 应交税费 19,998,696.97 19,998,696.97 25,989,629.79 25,989,629.79 应付利息应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00 16,437,254.00 16,437,254.00 其他应付款 9,074,562.77 9,074,562.77 6,024,306.77 6,024,306.77 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 749,507,902.00 749,507,902.00 755,331,534.79 755,331,534.79 非流动负债：长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券长期应付款 69,319,733.90 69,319,733.90 85,074,913.69 85,074,913.69 专项应付款预计负债递延所得税负债 239,184.00 239,184.00 388,800.00 388,800.00 其他非流动负债 5,854,545.45 5,854,545.45 5,854,545.45 5,854,545.45 非流动负债合计 175,413,463.35 175,413,463.35 191,318,259.14 191,318,259.14 负债合计 924,921,365.35 924,921,365.35 946,649,793.93 946,649,793.93 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 224,109,088.23 224,109,088.23 224,956,912.23 224,956,912.23 减：库存股专项储备盈余公积 49,583,375.94 49,583,375.94 49,583,375.94 49,583,375.94 一般风险准备未分配利润 213,313,264.63 213,313,264.63 198,485,799.11 198,485,799.11 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计647,005,728.80 647,005,728.80 633,026,087.28 633,026,087.28 少数股东权益所有者权益合计 647,005,728.80 647,005,728.80 633,026,087.28 633,026,087.28 负债和所有者权益总计 1,571,927,094.15 1,571,927,094.15 1,579,675,881.21 1,579,675,881.21 7.2.2 利润表编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010 年1-6 月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 259,659,832.03 259,659,832.03 220,267,508.08 220,267,508.08 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 15 其中：营业收入 259,659,832.03 259,659,832.03 220,267,508.08 220,267,508.08 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 235,093,487.40 235,093,487.40 197,281,566.78 197,281,566.78 其中：营业成本 187,842,881.41 187,842,881.41 155,119,507.45 155,119,507.45 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,117,464.33 2,117,464.33 1,207,751.69 1,207,751.69 销售费用 6,536,989.10 6,536,989.10 6,116,982.15 6,116,982.15 管理费用 12,099,355.47 12,099,355.47 14,274,255.13 14,274,255.13 财务费用 25,659,298.14 25,659,298.14 18,422,272.68 18,422,272.68 资产减值损失 837,498.95 837,498.95 2,140,797.68 2,140,797.68 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列） 32,000.00 32,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,598,344.63 24,598,344.63 22,985,941.30 22,985,941.30 加：营业外收入 4,039,137.03 4,039,137.03 500,000.00 500,000.00 减：营业外支出 47,080.86 47,080.86 990,130.14 990,130.14 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 28,590,400.80 28,590,400.80 22,495,811.16 22,495,811.16 减：所得税费用 4,162,935.28 4,162,935.28 3,617,934.49 3,617,934.49 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,427,465.52 24,427,465.52 18,877,876.67 18,877,876.67 归属于母公司所有者的净利润 24,427,465.52 24,427,465.52 18,877,876.67 18,877,876.67 少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益 0.15 0.15 0.12 0.12 （二）稀释每股收益 0.15 0.15 0.12 0.12 七、其他综合收益 -847,824.00 -847,824.00 1,161,440.00 1,161,440.00 八、综合收益总额 23,579,641.52 23,579,641.52 20,039,316.67 20,039,316.67 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 16 归属于母公司所有者的综合收益总额 23,579,641.52 23,579,641.52 20,039,316.67 20,039,316.67 归属于少数股东的综合收益总额 7.2.3 现金流量表编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010 年1-6 月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 264,152,535.00 264,152,535.00 221,561,046.05 221,561,046.05 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 12,026,562.12 12,026,562.12 6,915,364.16 6,915,364.16 经营活动现金流入小计276,179,097.12 276,179,097.12 228,476,410.21 228,476,410.21 购买商品、接受劳务支付的现金 240,476,745.62 240,476,745.62 131,110,309.03 131,110,309.03 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 17,282,057.60 17,282,057.60 25,922,567.93 25,922,567.93 支付的各项税费 17,052,293.95 17,052,293.95 17,509,543.33 17,509,543.33 支付其他与经营活动有关30,903,564.26 30,903,564.26 18,138,609.57 18,138,609.57 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 17 的现金经营活动现金流出小计305,714,661.43 305,714,661.43 192,681,029.86 192,681,029.86 经营活动产生的现金流量净额 -29,535,564.31 -29,535,564.31 35,795,380.35 35,795,380.35 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,000.00 20,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计20,000.00 20,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 121,717,943.47 121,717,943.47 106,233,836.46 106,233,836.46 投资支付的现金 40,000.00 40,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计121,757,943.47 121,757,943.47 106,233,836.46 106,233,836.46 投资活动产生的现金流量净额 -121,737,943.47 -121,737,943.47 -106,233,836.46 -106,233,836.46 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 394,160,000.00 394,160,000.00 346,910,441.52 346,910,441.52 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 78,810,877.50 78,810,877.50 筹资活动现金流入小计472,970,877.50 472,970,877.50 346,910,441.52 346,910,441.52 偿还债务支付的现金 296,160,000.00 296,160,000.00 201,739,240.51 201,739,240.51 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,480,188.14 27,480,188.14 16,302,880.02 16,302,880.02 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 97,124,922.50 97,124,922.50 筹资活动现金流出小计420,765,110.64 420,765,110.64 218,042,120.53 218,042,120.53 筹资活动产生的现金流量净额 52,205,766.86 52,205,766.86 128,868,320.99 128,868,320.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,556,941.13 -4,556,941.13 -1,778,467.28 -1,778,467.28 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 18 五、现金及现金等价物净增加额-103,624,682.05 -103,624,682.05 56,651,397.60 56,651,397.60 加：期初现金及现金等价物余额 201,733,448.65 201,733,448.65 5,192,847.65 5,192,847.65 六、期末现金及现金等价物余额98,108,766.60 98,108,766.60 61,844,245.25 61,844,245.25 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 19 7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010 半年度单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 160,00 0,000.0 0 224,95 6,912.2 3 49,583, 375.94 198,48 5,799.1 1 633,02 6,087.2 8 160,00 0,000.0 0 223,70 2,992.2 3 44,663, 416.71 162,20 6,166.0 9 590,57 2,575.0 3 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 160,00 0,000.0 0 224,95 6,912.2 3 49,583, 375.94 198,48 5,799.1 1 633,02 6,087.2 8 160,00 0,000.0 0 223,70 2,992.2 3 44,663, 416.71 162,20 6,166.0 9 590,57 2,575.0 3 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -847,82 4.00 14,827, 465.52 13,979, 641.52 1,253,9 20.00 4,919,9 59.23 36,279, 633.02 42,453, 512.25 （一）净利润 24,427, 465.52 24,427, 465.52 49,199, 592.25 49,199, 592.25 （二）其他综合收益 -847,82 4.00 -847,82 4.00 1,253,9 20.00 1,253,9 20.00 上述（一）和（二）小计 -847,82 24,427, 23,579, 1,253,9 49,199, 50,453, 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 20 4.00 465.52 641.52 20.00 592.25 512.25 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -9,600, 000.00 -9,600, 000.00 4,919,9 59.23 -12,919 ,959.23 -8,000, 000.00 1．提取盈余公积 4,919,9 59.23 -4,919, 959.23 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -9,600, 000.00 -9,600, 000.00 -8,000, 000.00 -8,000, 000.00 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 21 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 160,00 0,000.0 0 224,10 9,088.2 3 49,583, 375.94 213,31 3,264.6 3 647,00 5,728.8 0 160,00 0,000.0 0 224,95 6,912.2 3 49,583, 375.94 198,48 5,799.1 1 633,02 6,087.2 8 7.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010 半年度单位：元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 160,000,0 00.00 224,956,9 12.23 49,583,37 5.94 198,485,7 99.11 633,026,0 87.28 160,000,0 00.00 223,702,9 92.23 44,663,41 6.71 162,206,1 66.09 590,572,5 75.03 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 160,000,0 00.00 224,956,9 12.23 49,583,37 5.94 198,485,7 99.11 633,026,0 87.28 160,000,0 00.00 223,702,9 92.23 44,663,41 6.71 162,206,1 66.09 590,572,5 75.03 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -847,824. 00 14,827,46 5.52 13,979,64 1.52 1,253,920 .00 4,919,959 .23 36,279,63 3.02 42,453,51 2.25 （一）净利润 24,427,46 5.52 24,427,46 5.52 49,199,59 2.25 49,199,59 2.25 （二）其他综合收益 -847,824. -847,824. 1,253,920 1,253,920 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 22 00 00 .00 .00 上述（一）和（二）小计 -847,824. 00 24,427,46 5.52 23,579,64 1.52 1,253,920 .00 49,199,59 2.25 50,453,51 2.25 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -9,600,00 0.00 -9,600,00 0.00 4,919,959 .23 -12,919,9 59.23 -8,000,00 0.00 1．提取盈余公积 4,919,959 .23 -4,919,95 9.23 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -9,600,00 0.00 -9,600,00 0.00 -8,000,00 0.00 -8,000,00 0.00 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 23 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 160,000,0 00.00 224,109,0 88.23 49,583,37 5.94 213,313,2 64.63 647,005,7 28.80 160,000,0 00.00 224,956,9 12.23 49,583,37 5.94 198,485,7 99.11 633,026,0 87.28 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要 24 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用
附件：PDF公告全文

						山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 山东如意
股票代码 002193
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋惠（代） 吴涛
联系地址 山东省济宁市高新区如意工业园 山东省济宁市高新区如意工业园
电话 0537-2933069 0537-2933069
传真 0537-2931188 0537-2931188
电子信箱 ruyiwangyan@126.com wutao.cn@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 1,571,927,094.15 1,579,675,881.21 -0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 647,005,728.80 633,026,087.28 2.21%
股本 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.04 3.96 2.02%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 259,659,832.03 220,267,508.08 17.88%
营业利润 24,598,344.63 22,985,941.30 7.01%
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
2
利润总额 28,590,400.80 22,495,811.16 27.09%
归属于上市公司股东的净利润 24,427,465.52 18,877,876.67 29.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
21,034,217.78 19,294,487.29 9.02%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00%
净资产收益率（%） 4.53% 3.13% 1.40%
经营活动产生的现金流量净额 -29,535,564.31 35,795,380.35 -182.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.18 0.22 -181.82%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,880,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,056.17
所得税影响额 -598,808.43
合计 3,393,247.74 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 77,728,200 48.58% -11,526 -11,526 77,716,674 48.57%
1、国家持股
2、国有法人持股 32,021,200 20.01% 32,021,200 20.01%
3、其他内资持股 45,707,000 28.57% -11,526 -11,526 45,695,474 28.56%
其中：境内非国有
法人持股
45,600,000 28.50% 45,600,000 28.50%
境内自然人持
股
107,000 0.07% -11,526 -11,526 95,474 0.06%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
3
5、高管股份
二、无限售条件股份 82,271,800 51.42% 11,526 11,526 82,283,326 51.43%
1、人民币普通股 82,271,800 51.42% 11,526 11,526 82,283,326 51.43%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 160,000,00
0100.00% 160,000,00
0 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,296
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
山东如意毛纺集团有限责任
公司
境内非国有法
人
28.50% 45,600,000 45,600,000 45,600,000
中国东方资产管理公司 国有法人 20.01% 32,021,200 32,021,200 0
中国华融资产管理公司 国有法人 7.73% 12,360,000 0 0
山东济宁如意进出口有限公
司
境内非国有法
人
2.94% 4,697,800 0 4,697,800
东海证券－交行－东风5 号
集合资产管理计划
基金、理财产品
等
2.44% 3,911,737 0 0
中国工商银行－天弘精选混
合型证券投资基金
基金、理财产品
等
1.27% 2,035,394 0 0
中国太平洋人寿保险股份有
限公司－传统－普通保险产
品
基金、理财产品
等
1.12% 1,799,779 0 0
东海证券有限责任公司－建
行－东风3 号集合资产管理
计划
基金、理财产品
等
1.07% 1,708,239 0 0
兴业银行股份有限公司－万
家和谐增长混合型证券投资
基金
基金、理财产品
等
0.95% 1,519,874 0 0
重庆国际信托有限公司－渝
信壹号信托
基金、理财产品
等
0.61% 976,383 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国华融资产管理公司 12,360,000 人民币普通股
山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股
东海证券－交行－东风5 号集合资产管理计划 3,911,737 人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基
金
2,035,394 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－
普通保险产品
1,799,779 人民币普通股
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
4
东海证券有限责任公司－建行－东风3 号集合
资产管理计划
1,708,239 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合
型证券投资基金
1,519,874 人民币普通股
重庆国际信托有限公司－渝信壹号信托 976,383 人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投
资基金
680,000 人民币普通股
云南云电财金管理有限公司 600,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务 年初持股数
本期增持股
份数量
本期减持股
份数量 期末持股数
其中：持有
限制性股票
数量
期末持有股
票期权数量 变动原因
邱亚夫 董事长 37,600 0 0 37,600 28,200 0 未发生变化
崔磊 董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
蒋惠 董事会秘书 15,150 0 3,788 11,362 11,362 0 出售
邱栋 总经理 0 0 0 0 0 0 未发生变化
孙卫婴 董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
崔居易 董事 20,000 0 0 20,000 15,000 0 未发生变化
顾风美 董事 0 1,500 800 700 0 0
担任董事前，
二级市场交
易
石爽 董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
丁乐忠 董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
武振全 董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
郭鲁伟 独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
艾新亚 独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
王鹏飞 独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
于伟东 独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
李志文 独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
韩忠田 监事 19,400 0 0 19,400 14,550 0 未发生变化
刘丽 监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
刘爱荣 监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
梁小平 监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
李建杭 监事 10,000 0 0 10,000 7,500 0 未发生变化
周强 监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
5
刘志慧 监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
张义英 总会计师 0 0 0 0 0 0 未发生变化
丁彩玲 副总经理 0 0 0 0 0 0 未发生变化
杜元姝 副总经理 9,150 0 0 9,150 6,862 0 未发生变化
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
工 业 25,566.65 18,682.48 26.93% 16.71% 20.83% -2.49%
主营业务分产品情况
精纺呢绒 24,359.78 17,558.14 27.92% 11.20% 13.56% -1.50%
毛纱 1,206.87 1,124.33 6.84% 0.00% 0.00% 0.00%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内销 17,472.51 68.34%
外销 8,094.15 31.66%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
1、因项目投产后，产能增加带来的利润增长。2、根据国科发财（2010）249 号文，关于2010 年国家科技支撑计划项目课题
经费预算的通知，2010 年收到公司承担的毛纺嵌入式纺纱关键技术研空与应用的课题专项经费3,680,000.00 元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 24,385.30
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
报告期内投入募集资金总额 0.00
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
6
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 24,385.30
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
报告期
内投入
金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
报告期内
实现的效
益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
功能性及生态毛织物
项目 否 24,385.
30
24,385.
30
24,385.
30 0.00 24,385.
30 0.00 100.00
%
2010 年09 月
30 日
0.00 否 否
合计 - 24,385.
30
24,385.
30
24,385.
30 0.00 24,385.
30 0.00 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
按2008 年第二次临时股东大会决议，在原年产400 万米高档精纺呢绒生产线的基础上新增年产400 万
米高档精纺呢绒生产线，变更后募集资金项目为800 万米高档精纺呢绒生产线，由此延长了建设期。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金
用途及去向 无
实际募集资金净额超
过计划募集资金金额
部分的使用情况
不适用
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计
2010 年1-9 月预计的经营业
绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年1-9 月净利润同比变归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度0.00% ～～ 50.00%
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
7
动幅度的预计范围 为：
2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 34,045,812.42
业绩变动的原因说明
募集资金项目投产后，公司业绩将会提升，但由于后整理设备搬迁预计影响成品产量约150 万
米，同时对业绩也将产生一定的影响，但业绩总体仍将会比上年有所提升。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
√ 适用 □ 不适用
公司在2010 年5 月13 日召开的2009 年度股东大会上，审议通过了《关于向山东如意科技集团有限公司购买资产的预案》，
目前正在进行对该资产的评估工作，公司将根据最终评估价格提交董事会审议并决定是否履行股东大会程序，届时再对该收
购方案详细披露。
该事项对报告期内经营成果与财务状况未产生影响。
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额 担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
山东菱花味精
股份有限公司
公告披露
日：2009 年
6 月13 日；
公告编号：
2009-018
3,500.00 2008 年11 月
30 日
3,500.00 保证 2年 否 否
山东菱花味精
股份有限公司
公告披露
日：2008 年
7 月24 日；
2,200.00 2008 年07 月
28 日
2,200.00 保证 2年 否 否
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
8
公告编号：
2008-024
报告期内审批的对外担保额度
合计（A1）
5,700.00 报告期内对外担保实际发生额
合计（A2）
5,700.00
报告期末已审批的对外担保额
度合计（A3）
5,700.00 报告期末实际对外担保余额合
计（A4）
5,700.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额 担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
无 无 0.00 2010 年06 月
30 日
0.00 无 无 否 是
报告期内审批对子公司担保额
度合计（B1）
0.00 报告期内对子公司担保实际发
生额合计（B2）
0.00
报告期末已审批的对子公司担
保额度合计（B3）
0.00 报告期末对子公司实际担保余
额合计（B4）
0.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
（A1+B1）
5,700.00 报告期内担保实际发生额合计
（A2+B2）
5,700.00
报告期末已审批的担保额度合
计（A3+B3）
5,700.00 报告期末实际担保余额合计
（A4+B4）
5,700.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 8.81%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）政府收回现生产厂房用地事项
2008 年6 月3 日，济宁市国土资源局与公司签订济储【27】2008-6 号国有土地使用权收回合同，收回公司持有的现生产厂房
用地济中国用（2001）字第080200063 号国有土地。合同约定的补偿费4,477.75 万元济宁市国土资源局承诺于2010 年6 月30
日前支付,因公司关联方山东如意科技集团有限公司（以下简称”如意科技集团”）重组山东樱花纺织集团有限公司（以下简称”
樱花集团”），涉及如意科技集团、樱花集团及公司土地的相关问题，济宁市政府整体解决处理。 由于目前市政府正在对樱花
集团的财务审计结果进行核实确认,待该项工作完成后,一次性分别向如意科技集团、樱花集团及公司支付土地补偿款,同时根据
济宁市委、市政府济发（2007）12 号《关于加快工业发展的十六条规定》及相关文件规定，公司与政府清算政策应兑现的退
城进园补贴，目前染整设备的搬迁正在进行。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
9
（二）向如意科技集团受让土地使用权的事项
2008 年8 月公司与如意科技集团签订了土地使用权受让合同。合同约定如意科技集团向公司转让位于济宁市高新技术开发区
如意工业园内生产用地块57,885.3 平方米（未转让前土地使用权证编号为：济开国用（2008）字第0816080018 号），根据山
东志信土地房地产估价咨询有限公司2008 年7 月26 日出具的山东志信（2008）（估计）字第128 号土地估价报告评定的评估
价值3,398 万元，双方协议作价为3,398 万元。公司已向其支付了全部土地使用权转让款，目前该地块已由本公司使用。该地
块的土地使用权证正在办理之中。
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 601328 交通银行 616,000.00 368,000 2,210,560.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 616,000.00 - 2,210,560.00 100% 0.00
证券投资情况说明
公司持有的交通银行股票在交易性金融资产科目核算。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
601328 交通银行 616,000.00 0.00% 2,210,560.00 0.00 1,355,376.00 可供出售金
融资产 现金购买
合计 616,000.00 - 2,210,560.00 0.00 1,355,376.00 - -
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 － － －
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 － － －
重大资产重组时所作承诺 － － －
发行时所作承诺
山东如意毛纺集
团有限责任公
司、中国东方资
产管理公司
1、发行人控股股东山东
如意毛纺集团有限责任
公司承诺：自股票上市
之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管
目前承诺事项履行情况正常，没有其它新的
追加锁定的承诺。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
10
理其已直接和间接持有
的发行人股份，也不由
发行人回购该部分股
份。承诺期限届满后，
上述股份可以上市流通
和转让。2、发行人实际
控制人中国东方资产管
理公司承诺：自股票上
市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其已直接和间接
持有的发行人股份，也
不由发行人回购该部分
股份。鉴于本公司所持
股份属于政策性、阶段
性持股，如果由于政策、
法律、法规的变化，以
及主管部门的要求等原
因，上述股份发生权利
主体变更或者被委托管
理的，不视为本公司对
上述承诺的违反。
其他承诺（含追加承诺）
山东如意毛纺集
团有限责任公司
本公司作为山东济宁如
意毛纺织股份有限公司
的控股股东，为保证山
东济宁如意毛纺织股份
有限公司及其股东利
益，本公司承诺本公司
及本公司控股的其他子
公司将不再投资与山东
济宁如意毛纺织股份有
限公司生产经营产品和
业务相同的企业，不再
从事与山东济宁如意毛
纺织股份有限公司生产
经营相同的业务活动，
并保证在相关设备和技
术转让时优先考虑山东
济宁如意毛纺织股份有
限公司。若因本公司及
本公司控股的其他子公
司同业竞争原因致使山
东济宁如意毛纺织股份
有限公司受到损失，则
由本公司及本公司控股
的其他子公司负责全部
赔偿；在本公司及本公
司控股的其他子公司与
山东济宁如意毛纺织股
份有限公司存在关联关
系期间，本承诺书为有
效之承诺。
严格履行中
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -997,440.00 1,366,400.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 149,616.00 204,960.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -847,824.00 1,161,440.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -847,824.00 1,161,440.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月04
日 公司接待室 实地调研 深圳恒运盛投资
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
2010 年01 月06
日 公司接待室 实地调研 东兴证券
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
2010 年01 月07
日 公司接待室 实地调研
国泰君安、银河基
金、信达澳基金、南
方基金
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
2010 年01 月12
日 公司接待室 实地调研
东方证券、宜云达基
金、华安基金、泰信
基金、信诚基金、景
林资产、诺安基金、
丛远投资、新华投资
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
2010 年01 月25
日 公司接待室 实地调研 深圳徐星投资
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
2010 年01 月29
日 公司接待室 实地调研 财富证券
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
2010 年02 月03
日 公司接待室 实地调研
申万巴黎基金、上投
摩根、太平资管、光
大资管、海通资管、
国泰君安、建信基
金、华夏基金
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
2010 年02 月22
日 公司接待室 实地调研 华创证券
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
2010 年03 月30
日 公司接待室 实地调研 齐鲁证券
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
2010 年05 月06
日 公司接待室 实地调研 太平资管、上海淮矿
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
2010 年05 月07
日 公司接待室 实地调研 工银瑞信
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
2010 年05 月14
日 公司接待室 实地调研 嘉实基金
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
2010 年05 月19
日 公司接待室 实地调研 光大证券
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
2010 年05 月21
日 公司接待室 实地调研 上海新泉投资
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
2010 年05 月27
日 公司接待室 实地调研
纽银梅隆西部基金、
瀚伦投资
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
2010 年06 月01
日 公司接待室 实地调研
红石投资、诺安基
金、国金通用基金、
东兴证券
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
2010 年06 月10
日 公司接待室 实地调研 湘财证券
了解公司生产经营基本情况，没有提
供书面材料。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 153,633,755.69 153,633,755.69 281,166,849.08 281,166,849.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,000,000.00 14,000,000.00
应收账款 256,504,092.18 256,504,092.18 223,119,640.06 223,119,640.06
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
预付款项 185,038,034.11 185,038,034.11 197,694,368.31 197,694,368.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,169,513.47 17,169,513.47 17,746,123.97 17,746,123.97
买入返售金融资产
存货 268,945,517.68 268,945,517.68 159,667,844.75 159,667,844.75
一年内到期的非流动资产 852,385.74 852,385.74 862,854.99 862,854.99
其他流动资产
流动资产合计 882,143,298.87 882,143,298.87 894,257,681.16 894,257,681.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,210,560.00 2,210,560.00 2,992,000.00 2,992,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 515,199,834.78 515,199,834.78 536,369,277.75 536,369,277.75
在建工程 31,899,247.29 31,899,247.29
工程物资
固定资产清理 38,550,360.47 38,550,360.47 38,550,360.47 38,550,360.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,722,559.70 73,722,559.70 74,681,619.43 74,681,619.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,203,896.24 6,203,896.24 6,078,271.40 6,078,271.40
其他非流动资产 18,997,336.80 18,997,336.80 23,746,671.00 23,746,671.00
非流动资产合计 689,783,795.28 689,783,795.28 685,418,200.05 685,418,200.05
资产总计 1,571,927,094.15 1,571,927,094.15 1,579,675,881.21 1,579,675,881.21
流动负债：
短期借款 533,310,000.00 533,310,000.00 435,310,000.00 435,310,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 81,000,000.00 81,000,000.00 109,999,750.00 109,999,750.00
应付账款 46,927,987.37 46,927,987.37 144,479,924.37 144,479,924.37
预收款项 33,986,647.58 33,986,647.58 13,902,369.23 13,902,369.23
卖出回购金融资产款
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,772,753.31 8,772,753.31 3,188,300.63 3,188,300.63
应交税费 19,998,696.97 19,998,696.97 25,989,629.79 25,989,629.79
应付利息
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00 16,437,254.00 16,437,254.00
其他应付款 9,074,562.77 9,074,562.77 6,024,306.77 6,024,306.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 749,507,902.00 749,507,902.00 755,331,534.79 755,331,534.79
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 69,319,733.90 69,319,733.90 85,074,913.69 85,074,913.69
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 239,184.00 239,184.00 388,800.00 388,800.00
其他非流动负债 5,854,545.45 5,854,545.45 5,854,545.45 5,854,545.45
非流动负债合计 175,413,463.35 175,413,463.35 191,318,259.14 191,318,259.14
负债合计 924,921,365.35 924,921,365.35 946,649,793.93 946,649,793.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 224,109,088.23 224,109,088.23 224,956,912.23 224,956,912.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,583,375.94 49,583,375.94 49,583,375.94 49,583,375.94
一般风险准备
未分配利润 213,313,264.63 213,313,264.63 198,485,799.11 198,485,799.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计647,005,728.80 647,005,728.80 633,026,087.28 633,026,087.28
少数股东权益
所有者权益合计 647,005,728.80 647,005,728.80 633,026,087.28 633,026,087.28
负债和所有者权益总计 1,571,927,094.15 1,571,927,094.15 1,579,675,881.21 1,579,675,881.21
7.2.2 利润表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 259,659,832.03 259,659,832.03 220,267,508.08 220,267,508.08
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
其中：营业收入 259,659,832.03 259,659,832.03 220,267,508.08 220,267,508.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 235,093,487.40 235,093,487.40 197,281,566.78 197,281,566.78
其中：营业成本 187,842,881.41 187,842,881.41 155,119,507.45 155,119,507.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,117,464.33 2,117,464.33 1,207,751.69 1,207,751.69
销售费用 6,536,989.10 6,536,989.10 6,116,982.15 6,116,982.15
管理费用 12,099,355.47 12,099,355.47 14,274,255.13 14,274,255.13
财务费用 25,659,298.14 25,659,298.14 18,422,272.68 18,422,272.68
资产减值损失 837,498.95 837,498.95 2,140,797.68 2,140,797.68
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
32,000.00 32,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
24,598,344.63 24,598,344.63 22,985,941.30 22,985,941.30
加：营业外收入 4,039,137.03 4,039,137.03 500,000.00 500,000.00
减：营业外支出 47,080.86 47,080.86 990,130.14 990,130.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
28,590,400.80 28,590,400.80 22,495,811.16 22,495,811.16
减：所得税费用 4,162,935.28 4,162,935.28 3,617,934.49 3,617,934.49
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
24,427,465.52 24,427,465.52 18,877,876.67 18,877,876.67
归属于母公司所有者的净
利润
24,427,465.52 24,427,465.52 18,877,876.67 18,877,876.67
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.15 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.15 0.15 0.12 0.12
七、其他综合收益 -847,824.00 -847,824.00 1,161,440.00 1,161,440.00
八、综合收益总额 23,579,641.52 23,579,641.52 20,039,316.67 20,039,316.67
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
归属于母公司所有者的综
合收益总额
23,579,641.52 23,579,641.52 20,039,316.67 20,039,316.67
归属于少数股东的综合收
益总额
7.2.3 现金流量表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
264,152,535.00 264,152,535.00 221,561,046.05 221,561,046.05
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
12,026,562.12 12,026,562.12 6,915,364.16 6,915,364.16
经营活动现金流入小计276,179,097.12 276,179,097.12 228,476,410.21 228,476,410.21
购买商品、接受劳务支付的
现金
240,476,745.62 240,476,745.62 131,110,309.03 131,110,309.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
17,282,057.60 17,282,057.60 25,922,567.93 25,922,567.93
支付的各项税费 17,052,293.95 17,052,293.95 17,509,543.33 17,509,543.33
支付其他与经营活动有关30,903,564.26 30,903,564.26 18,138,609.57 18,138,609.57
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17
的现金
经营活动现金流出小计305,714,661.43 305,714,661.43 192,681,029.86 192,681,029.86
经营活动产生的现金
流量净额
-29,535,564.31 -29,535,564.31 35,795,380.35 35,795,380.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
20,000.00 20,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计20,000.00 20,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
121,717,943.47 121,717,943.47 106,233,836.46 106,233,836.46
投资支付的现金 40,000.00 40,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计121,757,943.47 121,757,943.47 106,233,836.46 106,233,836.46
投资活动产生的现金
流量净额
-121,737,943.47 -121,737,943.47 -106,233,836.46 -106,233,836.46
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 394,160,000.00 394,160,000.00 346,910,441.52 346,910,441.52
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
78,810,877.50 78,810,877.50
筹资活动现金流入小计472,970,877.50 472,970,877.50 346,910,441.52 346,910,441.52
偿还债务支付的现金 296,160,000.00 296,160,000.00 201,739,240.51 201,739,240.51
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
27,480,188.14 27,480,188.14 16,302,880.02 16,302,880.02
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
97,124,922.50 97,124,922.50
筹资活动现金流出小计420,765,110.64 420,765,110.64 218,042,120.53 218,042,120.53
筹资活动产生的现金
流量净额
52,205,766.86 52,205,766.86 128,868,320.99 128,868,320.99
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-4,556,941.13 -4,556,941.13 -1,778,467.28 -1,778,467.28
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18
五、现金及现金等价物净增加额-103,624,682.05 -103,624,682.05 56,651,397.60 56,651,397.60
加：期初现金及现金等价物
余额
201,733,448.65 201,733,448.65 5,192,847.65 5,192,847.65
六、期末现金及现金等价物余额98,108,766.60 98,108,766.60 61,844,245.25 61,844,245.25
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19
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
160,00
0,000.0
0
224,95
6,912.2
3
49,583,
375.94
198,48
5,799.1
1
633,02
6,087.2
8
160,00
0,000.0
0
223,70
2,992.2
3
44,663,
416.71
162,20
6,166.0
9
590,57
2,575.0
3
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
160,00
0,000.0
0
224,95
6,912.2
3
49,583,
375.94
198,48
5,799.1
1
633,02
6,087.2
8
160,00
0,000.0
0
223,70
2,992.2
3
44,663,
416.71
162,20
6,166.0
9
590,57
2,575.0
3
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-847,82
4.00
14,827,
465.52
13,979,
641.52
1,253,9
20.00
4,919,9
59.23
36,279,
633.02
42,453,
512.25
（一）净利润
24,427,
465.52
24,427,
465.52
49,199,
592.25
49,199,
592.25
（二）其他综合收益
-847,82
4.00
-847,82
4.00
1,253,9
20.00
1,253,9
20.00
上述（一）和（二）小计 -847,82 24,427, 23,579, 1,253,9 49,199, 50,453,
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
20
4.00 465.52 641.52 20.00 592.25 512.25
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-9,600,
000.00
-9,600,
000.00
4,919,9
59.23
-12,919
,959.23
-8,000,
000.00
1．提取盈余公积
4,919,9
59.23
-4,919,
959.23
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-9,600,
000.00
-9,600,
000.00
-8,000,
000.00
-8,000,
000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
21
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
160,00
0,000.0
0
224,10
9,088.2
3
49,583,
375.94
213,31
3,264.6
3
647,00
5,728.8
0
160,00
0,000.0
0
224,95
6,912.2
3
49,583,
375.94
198,48
5,799.1
1
633,02
6,087.2
8
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
160,000,0
00.00
224,956,9
12.23
49,583,37
5.94
198,485,7
99.11
633,026,0
87.28
160,000,0
00.00
223,702,9
92.23
44,663,41
6.71
162,206,1
66.09
590,572,5
75.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
160,000,0
00.00
224,956,9
12.23
49,583,37
5.94
198,485,7
99.11
633,026,0
87.28
160,000,0
00.00
223,702,9
92.23
44,663,41
6.71
162,206,1
66.09
590,572,5
75.03
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-847,824.
00
14,827,46
5.52
13,979,64
1.52
1,253,920
.00
4,919,959
.23
36,279,63
3.02
42,453,51
2.25
（一）净利润
24,427,46
5.52
24,427,46
5.52
49,199,59
2.25
49,199,59
2.25
（二）其他综合收益 -847,824. -847,824. 1,253,920 1,253,920
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
22
00 00 .00 .00
上述（一）和（二）小计
-847,824.
00
24,427,46
5.52
23,579,64
1.52
1,253,920
.00
49,199,59
2.25
50,453,51
2.25
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-9,600,00
0.00
-9,600,00
0.00
4,919,959
.23
-12,919,9
59.23
-8,000,00
0.00
1．提取盈余公积
4,919,959
.23
-4,919,95
9.23
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-9,600,00
0.00
-9,600,00
0.00
-8,000,00
0.00
-8,000,00
0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
23
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
160,000,0
00.00
224,109,0
88.23
49,583,37
5.94
213,313,2
64.63
647,005,7
28.80
160,000,0
00.00
224,956,9
12.23
49,583,37
5.94
198,485,7
99.11
633,026,0
87.28
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010 年半年度报告摘要
24
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用

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