山东如意(002193) 最新公司公告|查股网

						山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明： 
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                            2010.9.30          2009.12.31           增减幅度（%） 
总资产（元）                          1,699,568,749.26   1,579,675,881.21               7.59% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）   657,970,622.07      633,026,087.28               3.94% 
股本（股）                             160,000,000.00      160,000,000.00               0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/              4.11                3.96               3.79% 
股） 
                                          2010年7-9月  比上年同期增减（%）   2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                       129,577,934.72              16.88%  389,237,766.75             17.55% 
归属于上市公司股东的净利润（元）        11,030,581.27             -27.28%  35,458,046.79               4.15% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                    -                   -  -16,929,568.81           -138.60% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                 -                   -          -0.11            -138.60% 
股） 
基本每股收益（元/股）                            0.07             -22.22%           0.22               4.76% 
稀释每股收益（元/股）                            0.07             -22.22%           0.22               4.76% 
加权平均净资产收益率（%）                       1.71%              -0.75%          5.49%              -0.02% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              1.09%              -0.42%          4.35%              -0.29% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额 附注 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合       8,686,363.68 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                10,635.79 
所得税影响额                                                    -1,304,549.92 
合计                                                             7,392,449.55    - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 12,793 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                          期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
中国华融资产管理公司                                         12,360,000  人民币普通股 
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个                        5,264,900  人民币普通股 
险分红 
山东济宁如意进出口有限公司                                    4,697,800  人民币普通股 
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划                       2,291,962  人民币普通股 
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－                        1,799,779  人民币普通股 
普通保险产品 
昆仑信托有限责任公司－昆仑一号                                1,500,000  人民币普通股 
国海－华夏－国海内需增长集合资产管理计                        1,050,895  人民币普通股 
划 
正方实业投资发展有限公司                                        660,000  人民币普通股 
人保投资控股有限公司-委托证券投资户                             599,951  人民币普通股 
江苏省电力公司（辅业）企业年金计划－中国                        570,780  人民币普通股 
    建设银行 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    一、主要会计报表项目大幅变动的情况及原因： 
    1、应收票据减少100%，减少的主要原因是本期收到的应收票据全部进行了兑付； 
    2、存货增长90.88%,增加主要原因是公司抓住最佳采购时机，增加原材料储备； 
    3、一年内到期的非流动资产减少35.33%,减少的主要原因是本期尚未摊销的保险费减少； 
    4、其他非流动资产减少30%，减少的主要原因是公司对融资租赁业务形成的非流动资产按受益期进行摊销； 
    5、应付职工薪酬增长232.74%,增长的主要原因是本期计提而尚未缴纳的社会保险费增加； 
    6、其他应付款减少45.69%,减少的主要原因是本期支付的其他应付款； 
    7、递延所得税负债减少41.46%，减少的主要原因是本期末公司持有的交通银行股票市值降低； 
    8、营业税金及附加增长83.72%,增长的主要原因是本期营业收入增加，实现的增值税增加，以增值税为基数实现的营业税金及附加增加； 
    9、财务费用增长37.76%，增长的主要原因贷款增加，借款利息相应增加； 
    10、 资产减值损失减少62.41%,减少的主要原因是本期应收款项结构改善，计提的资产减值准备减少； 
    11、营业外支出减少86.65%,减少的主要原因是本期发生的营业外支出减少。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
承诺事项                   承诺人                                             承诺内容         履行情况 
股改承诺                       －                                                   －               － 
收购报告书或权益变             －                                                   －               － 
动报告书中所作承诺 
重大资产重组时所作             －                                                   －               － 
    承诺 
    1、公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司承诺：自 
    股票上市之日起三十六个月内（即2010年12月07日以 
    内），不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司 
    股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上 
    山东如意毛纺集 述股份可以上市流通和转让。2、公司实际控制人中国东方  目前承诺事项履行发行时所作承诺     团有限责任公   资产管理公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内（即   情况正常，没有其司、中国东方资 2010年12月07日以内），不转让或者委托他人管理其已     它新的追加锁定的产管理公司     直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 承诺。 
    鉴于本公司所持股份属于政策性、阶段性持股，如果由于 
    政策、法律、法规的变化，以及主管部门的要求等原因， 
    上述股份发生权利主体变更或者被委托管理的，不视为本 
    公司对上述承诺的违反。 
    一、公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司出具了 
    《避免同业竞争承诺书》，承诺：本公司作为山东济宁如意 
    毛纺织股份有限公司的控股股东，为保证山东济宁如意毛 
    纺织股份有限公司及其股东利益，本公司承诺本公司及本 
    公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织 
    股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业，不再从事 
    与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务 
    活动，并保证在相关设备和技术转让时优先考虑山东济宁 
    山东如意毛纺集 如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本公司控股的其 
    其他承诺（含追加承 团有限责任公   他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限 
    诺）               司、中国东方资 公司受到损失，则由本公司及本公司控股的其他子公司负   严格履行中 
    产管理公司     责全部赔偿；在本公司及本公司控股的其他子公司与山东 
    济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间，本承诺 
    书为有效之承诺。二、山东如意毛纺集团有限责任公司作 
    为公司的控股股东，中国东方资产管理公司作为公司的实 
    际控制人，向深圳证券交易所承诺：（一）本单位保证严格 
    遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法 
    律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。（二） 
    本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会 
    发布的部门规章、规范性文件的有关规定。（三）本单位保 
    证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所股 
    票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 
    运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定。（四）本单位 
    保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规 
    定。（五）本单位保证依法行使股东权利，不滥用股东权利 
    损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：1、本 
    单位及本单位的关联人不以任何方式占用上市公司资金及 
    要求上市公司违法违规提供担保；2、本单位及本单位的关 
    联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外 
    投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；3、 
    本单位及本单位的关联人不利用上市公司未公开重大信息 
    牟取利益，不以任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大 
    信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规 
    行为；4、本单位及本单位的关联人不以任何方式影响上市 
    公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务 
    独立、机构独立和业务独立。本单位及本单位的关联人存 
    在占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保 
    的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让 
    所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办 
    理股份锁定手续。（六）本单位保证严格履行作出的各项公 
    开声明与承诺，不擅自变更或者解除。（七）本单位保证严 
    格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 
    券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 
    市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定履 
    行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工 
    作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件。（八） 
    本单位同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实 
    地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题，提供深 
    圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提 
    供的其他文件的正本或副本，并委派法定代表人出席本单 
    位被要求出席的会议。（九）本单位如违反上述承诺和保证， 
    愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所 
    的处分或采取的监管措施。（十）本单位因履行本承诺而与 
    深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所 
    住所地法院管辖。 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度 
                         小于30% 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度 
度的预计范围             为： -10.00%～～20.00% 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）：  49,199,592.25 
业绩变动的原因说明       由于设备搬迁，产量减少对本期利润造成影响。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位：元 
                                     初始投资金 期末持有数                占期末证券 
序号     证券品种      证券代码     证券简称    额（元）   量（股）   期末账面值  总投资比例   报告期损益 
    （%） 
1  股票 601328 交通银行 400,000.00 368,000 2,133,280.00 100.00% -913,512.00 
期末持有的其他证券投资       0.00       -         0.00   0.00%        0.00 
报告期已出售证券投资损益        -       -            -       -        0.00 
合计                    400,000.00      -  2,133,280.00   100%  -913,512.00 
    证券投资情况说明 
    公司持有的交通银行股票在交易性金融资产科目核算。 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司                        2010年09月30日                       单位：元 
                                   期末余额                        年初余额 
项目                               合并           母公司           合并         母公司 
流动资产： 
货币资金                 215,200,956.53   215,200,956.53  281,166,849.08 281,166,849.08 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                                                  14,000,000.00  14,000,000.00 
应收账款                 264,084,789.00   264,084,789.00  223,119,640.06 223,119,640.06 
预付款项                 220,419,272.89   220,419,272.89  197,694,368.31 197,694,368.31 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                15,989,038.22    15,989,038.22  17,746,123.97  17,746,123.97 
买入返售金融资产 
存货                     304,768,926.54   304,768,926.54  159,667,844.75 159,667,844.75 
一年内到期的非流动资产       557,999.12       557,999.12     862,854.99     862,854.99 
其他流动资产 
流动资产合计            1,021,020,982.30 1,021,020,982.30 894,257,681.16 894,257,681.16 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产           2,133,280.00     2,133,280.00   2,992,000.00   2,992,000.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资               3,000,000.00     3,000,000.00   3,000,000.00   3,000,000.00 
投资性房地产 
固定资产                 505,429,723.43   505,429,723.43  536,369,277.75 536,369,277.75 
在建工程                  33,364,807.29    33,364,807.29 
    工程物资 
固定资产清理              38,550,360.47    38,550,360.47    38,550,360.47    38,550,360.47 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  73,243,029.83    73,243,029.83    74,681,619.43    74,681,619.43 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             6,203,896.24     6,203,896.24     6,078,271.40     6,078,271.40 
其他非流动资产            16,622,669.70    16,622,669.70    23,746,671.00    23,746,671.00 
非流动资产合计           678,547,766.96   678,547,766.96   685,418,200.05   685,418,200.05 
资产总计                1,699,568,749.26 1,699,568,749.26 1,579,675,881.21 1,579,675,881.21 
流动负债： 
短期借款                 554,060,000.00   554,060,000.00   435,310,000.00   435,310,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                 117,560,000.00   117,560,000.00   109,999,750.00   109,999,750.00 
应付账款                 128,478,301.96   128,478,301.96   144,479,924.37   144,479,924.37 
预收款项                  17,414,866.52    17,414,866.52    13,902,369.23    13,902,369.23 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬              10,608,657.78    10,608,657.78     3,188,300.63     3,188,300.63 
应交税费                  26,838,259.43    26,838,259.43    25,989,629.79    25,989,629.79 
应付利息 
应付股利                  16,437,254.00    16,437,254.00    16,437,254.00    16,437,254.00 
其他应付款                 3,271,960.35     3,271,960.35     6,024,306.77     6,024,306.77 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计             874,669,300.04   874,669,300.04   755,331,534.79   755,331,534.79 
非流动负债： 
长期借款                 100,000,000.00   100,000,000.00   100,000,000.00   100,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                61,283,053.38    61,283,053.38    85,074,913.69    85,074,913.69 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债               227,592.00       227,592.00       388,800.00       388,800.00 
其他非流动负债             5,418,181.77     5,418,181.77     5,854,545.45     5,854,545.45 
非流动负债合计           166,928,827.15   166,928,827.15   191,318,259.14   191,318,259.14 
负债合计                    1,041,598,127.19 1,041,598,127.19  946,649,793.93   946,649,793.93 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           160,000,000.00   160,000,000.00   160,000,000.00   160,000,000.00 
资本公积                     224,043,400.23   224,043,400.23   224,956,912.23   224,956,912.23 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      49,583,375.94    49,583,375.94    49,583,375.94    49,583,375.94 
一般风险准备 
未分配利润                   224,343,845.90   224,343,845.90   198,485,799.11   198,485,799.11 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   657,970,622.07   657,970,622.07   633,026,087.28   633,026,087.28 
少数股东权益 
所有者权益合计               657,970,622.07   657,970,622.07   633,026,087.28   633,026,087.28 
负债和所有者权益总计        1,699,568,749.26 1,699,568,749.26 1,579,675,881.21 1,579,675,881.21 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司                         2010年7-9月                         单位：元 
                                     本期金额                      上期金额 
项目                                 合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入              129,577,934.72 129,577,934.72 110,860,631.70 110,860,631.70 
其中：营业收入              129,577,934.72 129,577,934.72 110,860,631.70 110,860,631.70 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本              121,304,875.61 121,304,875.61 99,920,985.16  99,920,985.16 
其中：营业成本              97,652,281.66  97,652,281.66  81,889,772.57  81,889,772.57 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加               1,539,091.14   1,539,091.14     782,492.35     782,492.35 
销售费用                     3,626,179.23   3,626,179.23   1,961,004.63   1,961,004.63 
管理费用                     7,003,827.79   7,003,827.79   5,653,269.45   5,653,269.45 
财务费用                    10,962,628.88  10,962,628.88   8,162,016.66   8,162,016.66 
资产减值损失                   520,866.91     520,866.91   1,472,429.50   1,472,429.50 
    加：公允价值变动收益（损失 
    以“-”号填列） 
    投资收益（损失以“-”号 
    填列） 
    其中：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  8,273,059.11  8,273,059.11  10,939,646.54 10,939,646.54 
列） 
加：营业外收入                 4,806,363.68  4,806,363.68  6,952,182.83  6,952,182.83 
减：营业外支出                   101,420.38    101,420.38    122,375.39    122,375.39 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  12,978,002.41 12,978,002.41 17,769,453.98 17,769,453.98 
号填列） 
减：所得税费用                 1,947,421.14  1,947,421.14  2,601,518.23  2,601,518.23 
五、净利润（净亏损以“-”号填  11,030,581.27 11,030,581.27 15,167,935.75 15,167,935.75 
列） 
归属于母公司所有者的净         11,030,581.27 11,030,581.27 15,167,935.75 15,167,935.75 
利润 
少数股东损益                           0.00          0.00          0.00          0.00 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                     0.07          0.07          0.09          0.09 
（二）稀释每股收益                     0.07          0.07          0.09          0.09 
七、其他综合收益                 -65,688.00    -65,688.00   -184,960.00   -184,960.00 
八、综合收益总额               10,964,893.27 10,964,893.27 14,982,975.75 14,982,975.75 
归属于母公司所有者的综         10,964,893.27 10,964,893.27 14,982,975.75 14,982,975.75 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司                         2010年1-9月                         单位：元 
                               本期金额                      上期金额 
项目                           合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入        389,237,766.75 389,237,766.75 331,128,139.78 331,128,139.78 
其中：营业收入        389,237,766.75 389,237,766.75 331,128,139.78 331,128,139.78 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本        356,398,363.01 356,398,363.01 297,202,551.94 297,202,551.94 
其中：营业成本        285,495,163.07 285,495,163.07 237,009,280.02 237,009,280.02 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净 
    额 
    保单红利支出 
    分保费用 
营业税金及附加                 3,656,555.47  3,656,555.47  1,990,244.04  1,990,244.04 
销售费用                       10,163,168.33 10,163,168.33 8,077,986.78  8,077,986.78 
管理费用                       19,103,183.26 19,103,183.26 19,927,524.58 19,927,524.58 
财务费用                       36,621,927.02 36,621,927.02 26,584,289.34 26,584,289.34 
资产减值损失                   1,358,365.86  1,358,365.86  3,613,227.18  3,613,227.18 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号           32,000.00     32,000.00 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  32,871,403.74 32,871,403.74 33,925,587.84 33,925,587.84 
列） 
加：营业外收入                 8,845,500.71  8,845,500.71  7,452,182.83  7,452,182.83 
减：营业外支出                   148,501.24    148,501.24  1,112,505.53  1,112,505.53 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  41,568,403.21 41,568,403.21 40,265,265.14 40,265,265.14 
号填列） 
减：所得税费用                 6,110,356.42  6,110,356.42  6,219,452.72  6,219,452.72 
五、净利润（净亏损以“-”号填  35,458,046.79 35,458,046.79 34,045,812.42 34,045,812.42 
列） 
归属于母公司所有者的净         35,458,046.79 35,458,046.79 34,045,812.42 34,045,812.42 
利润 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                     0.22          0.22          0.21          0.21 
（二）稀释每股收益                     0.22          0.22          0.21          0.21 
七、其他综合收益                -913,512.00   -913,512.00    976,480.00    976,480.00 
八、综合收益总额               34,544,534.79 34,544,534.79 35,022,292.42 35,022,292.42 
归属于母公司所有者的综         34,544,534.79 34,544,534.79 35,022,292.42 35,022,292.42 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司                         2010年1-9月                         单位：元 
                                       本期金额                      上期金额 
项目                                   合并         母公司           合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      376,784,508.56 376,784,508.56 306,989,735.68 306,989,735.68 
    现金 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关         9,995,133.47   9,995,133.47   7,795,442.16   7,795,442.16 
的现金 
经营活动现金流入小计          386,779,642.03 386,779,642.03 314,785,177.84 314,785,177.84 
购买商品、接受劳务支付的      289,305,842.88 289,305,842.88 184,859,864.79 184,859,864.79 
现金 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支        31,885,645.90  31,885,645.90  34,068,984.94  34,068,984.94 
付的现金 
支付的各项税费                21,708,287.29  21,708,287.29  21,400,479.93  21,400,479.93 
支付其他与经营活动有关        60,809,434.77  60,809,434.77  30,596,292.63  30,596,292.63 
的现金 
经营活动现金流出小计          403,709,210.84 403,709,210.84 270,925,622.29 270,925,622.29 
经营活动产生的现金            -16,929,568.81 -16,929,568.81 43,859,555.55  43,859,555.55 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和          20,000.00      20,000.00 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关         2,400,000.00   2,400,000.00 
的现金 
投资活动现金流入小计           2,420,000.00   2,420,000.00 
购建固定资产、无形资产和      127,068,816.09  127,068,816.09  144,709,241.89  144,709,241.89 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金                     40,000.00       40,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流出小计          127,108,816.09  127,108,816.09  144,709,241.89  144,709,241.89 
投资活动产生的现金            -124,688,816.09 -124,688,816.09 -144,709,241.89 -144,709,241.89 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金            680,470,000.00  680,470,000.00  564,910,441.52  564,910,441.52 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关        123,878,761.67  123,878,761.67 
的现金 
筹资活动现金流入小计          804,348,761.67  804,348,761.67  564,910,441.52  564,910,441.52 
偿还债务支付的现金            561,720,000.00  561,720,000.00  390,052,719.14  390,052,719.14 
分配股利、利润或偿付利息       35,976,277.81   35,976,277.81   32,375,837.18   32,375,837.18 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关        211,506,826.24  211,506,826.24 
的现金 
筹资活动现金流出小计          809,203,104.05  809,203,104.05  422,428,556.32  422,428,556.32 
筹资活动产生的现金             -4,854,342.38   -4,854,342.38  142,481,885.20  142,481,885.20 
流量净额 
四、汇率变动对现金及现金等价   -4,836,074.22   -4,836,074.22   -1,778,467.28   -1,778,467.28 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额  -151,308,801.50 -151,308,801.50  39,853,731.58   39,853,731.58 
加：期初现金及现金等价物      201,733,448.65  201,733,448.65    5,192,847.65    5,192,847.65 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额   50,424,647.15   50,424,647.15   45,046,579.23   45,046,579.23 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计