鼎泰新材(002352) 最新公司公告|查股网

						马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]41号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1950万股，募集资金总额为624,000,000.00元，扣除各项发行费用43,149,323.14元后，本次募集资金净额为580,850,676.86元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年1月28日出具的深鹏所验字[2010]040号《验资报告》验证确认。
　　根据《招股说明书》，公司拟募集资金总额为141,840,000.00元。若本次发行募集资金净额不能满足拟投资项目的建设要求，公司将自筹资金解决；若募集资金净额超出项目投资总额，多余部分将用于补充公司流动资金。
　　鉴于本次募集资金净额超过计划募集资金439,010,676.86元，根据《招股说明书》的上述安排以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，结合公司实际情况，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟用超募资金人民币7,231.90万元偿还银行贷款及补充公司流动资金，具体情况如下：
　　1、人民币3,000.00元用于偿还银行贷款；
债权人            出票日  到期日  金额（万元） 拟还款（万元）
建行马鞍山分行 2009.4.14 2011.5.13 3,000.00    3,000.00
　　2、人民币4,231.90万元用于补充公司流动资金。
　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
　　公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金超额部分人民币7,231.90万元偿还银行贷款及补充公司流动资金，其中：1、人民币3,000.00万元用于偿还银行贷款；2、人民币4,231.90万元用于补充公司流动资金。
　　公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次用部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及公司《章程》的相关规定。
　　公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于用部分超募资金补充公司流动资金的议案》，监事会同意公司使用募集资金超额部分人民币7,231.90万元偿还银行贷款及补充公司流动资金，其中：1、人民币3,000.00万元用于偿还银行贷款；2、人民币4,231.90万元用于补充公司流动资金。
　　公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》，核查意见认为：“鼎泰新材本次拟以部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金事项，已经鼎泰新材董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；且鼎泰新材最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，鼎泰新材同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。鼎泰新材以部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金，有利于公司提高经营效率、降低成本，符合全体股东的利益。鼎泰新材本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对鼎泰新材本次以部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金事项无异议。”
　　特此公告。
　　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
　　2010年7月14日