北京七星华创电子股份有限公司2010年第三季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王彦伶、主管会计工作负责人张莉娟及会计机构负责人(会计主管人员)李延辉声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,895,742,956.81 995,222,094.58 90.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 872,868,969.79 290,101,667.75 200.88%
股本 （股） 65,000,000.00 48,440,000.00 34.19%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
13.43 5.99 124.21%
股）
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入 （元） 200,219,836.09 77.53% 555,464,505.91 37.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,734,769.22 71.75% 64,118,612.07 40.20%
经营活动产生的现金流量净额 （元） - - 129,438,556.17 95.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 1.99 45.26%
股）
基本每股收益 （元/股） 0.30 25.00% 1.06 12.77%
稀释每股收益 （元/股） 0.30 25.00% 1.06 12.77%
加权平均净资产收益率（%） 2.29% -40.98% 9.36% -8.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.26% -37.57% 9.22% -7.02%
收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -177,666.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,007,560.40
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 273,597.83
少数股东权益影响额 -14,064.91
所得税影响额 -166,534.08
合计 922,893.20 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 （户） 5,519
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 （全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混
2,634,700 人民币普通股
合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业
1,171,312 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证
900,064 人民币普通股
券投资基金 （ＬＯＦ）
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选
885,445 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国建设银行－华商盛世长股票型证券投资
577,193 人民币普通股
基金
中国建设银行-富国优化增强债券型证券投资
300,010 人民币普通股
基金
汉盛证券投资基金 168,100 人民币普通股
曹晶 158,552 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
130,000 人民币普通股
资基金
北京盈动安通投资顾问有限公司 118,647 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金2010 年9 月末余额为713,333,358.83 元，比2009 年末余额增加202.26%，其主要原因是：发行股票导致货币资金增加。
（2）预付账款2010 年9 月末余额为81,114,311.02 元，比2009 年末余额增加67.39%，其主要原因是：公司为集成电路制造设备类产品提前备货而预付的材料款。
（3）存货2010 年9 月末余额为318,406,798.42 元，比2009 年末余额增加103.12%，其主要原因是：集成电路制造设备类产品存货增加。
（4 ）固定资产2010 年9 月末余额为220,917,192.43 元，比2009 年末余额增加58.72%，其主要原因是：购买厂房增加固定资产所致。
（5）在建工程2010 年9 月末余额为141,419,199.03 元，比2009 年末余额增加83.59%，其主要原因是：募投项目等建设投入增加所致。
（6）开发支出2010 年9 月末余额为88,057,571.91 元，比2009 年末余额增加98.85%，是因为12 寸集成电路工艺设备项目投入所致。
（7）短期借款2010 年9 月末余额为10,800,000.00 元，比2009 年末余额500,000.00 元增加2060.00%，其主要原因是：子公司增加短期借款所致。
（8）应付票据2010 年9 月末余额为19,419,902.34 元，比2009 年末余额增加137.98%，其主要原因是：期末票据支付增加所致。
（9）应付账款2010 年9 月末余额为160,967,879.20 元，比2009 年末余额增加52.66%，其主要原因是：公司购买材料形成应付账款增加所致。
（10）预收账款2010 年9 月末余额为193,177,391.54 元，比2009 年末余额增加92.65%，其主要原因是：公司订单增加导致预收账款增加。
（11）应缴税费2010 年9 月末余额为-2,017,316.42 元，比2009 年末余额减少120.49%，其主要原因是：期末应支付的增值税减少所致。
（12）应付利息2010 年9 月末余额为132,470.08 元，比2009 年末余额减少55.56%，其主要原因是：期末应支付利息减少所致。
（13）应付股利2010 年9 月末余额为423,471.57 元，比2009 年末余额减少71.90%，其主要原因是：本期支付了股东的以前年度股利所致。
（14）其他应付款2010 年9 月末余额为32,448,778.79 元，比2009 年末余额增加56.82%，其主要原因是：未结算的房租物业动力费增加。
（15）其他非流动负债2010 年9 月末余额为299,273,089.64 元，比2009 年末余额增加99.16%，其主要原因是：收到的政府补助项目款增加所致。
（16）实收资本2010 年9 月末余额为65,000,000.00 元，比2009 年末余额增加34.19%，其主要原因是：发行股票增加资本所致。
（17）资本公积2010 年9 月末余额为527,218,007.86 元，比2009 年末余额增加1881.01%，其主要原因是：股票溢价发行增加资本公积所致。
（18）未分配利润2010 年9 月末余额为265,536,345.10 元，比2009 年末余额增加32.83%，其主要原因是：本年实现利润增加所致。
（19）营业收入2010 年1-9 月发生数555,464,505.91 元，比2009 年同期发生数404,042,562.77 元增加37.48%，主要原因是集成电路制造设备类产品销售收入增加所致。
（20）营业成本2010 年1-9 月发生数360,658,086.81 元，比2009 年同期发生数257,108,304.60 元增加40.27%，主要原因是集成电路制造设备类产品销售增加所致。
（21）管理费用2010 年1-9 月发生数73,207,539.20 元，比2009 年同期发生数55,915,027.39 元增加30.93%，主要原因是：公司生产规模扩大，相关经营费用增加所致。
（22）营业利润2010 年1-9 月发生数88,543,864.10 元，比2009 年同期发生数61,087,841.77 元增加44.95%，主要原因是产品收入增加所致。
（23）营业外收入2010 年1-9 月发生数1,288,674.67 元，比2009 年同期发生数3,852,787.59 元减少66.55%，主要原因是当期政府补助转入减少所致。
（24）利润总额2010 年1-9 月发生数89,647,356.29 元，比2009 年同期发生数64,776,396.84 元增加38.40%，主要原因是公司收入增加所致。
（25）所得税费用2010 年1-9 月发生数14,615,404.81 元，比2009 年同期发生数9,672,269.39 元增加51.11%，主要原因是利润总额增加，导致企业所得税的应纳税所得额增加所致。
（26）归属母公司所有者净利润2010 年1-9 月发生数64,118,612.07 元，比2009 年同期发生数45,735,002.90 元增加40.20%，主要原因是利润总额增加所致。
（27）销售商品、提供劳务收到的现金2010 年1-9 月发生数608,469,905.84 元，比2009 年同期发生数343,290,848.93 元增加77.25%，主要原因是销售规模增加所致。
（28）收到的税收返还2010 年1-9 月发生数287,846.75 元，比2009 年同期发生数2,024,905.17 元减少85.78%，主要原因是收到税收返还减少所致。
（29）收到其他与经营活动有关的现金2010 年1-9 月发生数167,822,041.54 元，比2009 年同期发生数97,025,621.96 元增加72.97%，主要原因是2010 年收到的政府补助项目款增加所致。
（30）购买商品、接受劳务支付的现金2010 年1-9 月发生数422,038,224.20 元，比2009 年同期发生数201,489,779.56 元增加109.46%，主要原因是签订合同增加，公司增加材料备货所致。
（31）支付给职工以及为职工支付的现金2010 年1-9 月发生数120,515,584.41 元，比2009 年同期发生数91,413,536.82 元增加31.84%，主要原因是支付给职工的工资及相关费用增加所致。
（32）支付其他与经营活动有关的现金2010 年1-9 月发生数63,876,517.06 元，比2009 年同期发生数40,926,268.69 元增加56.08%，主要原因是研发投入的增加以及合同投标保证金增加所致。
（33）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2010 年1-9 月发生数47,895.98 元，比2009 年同期发生数13,890.00 元增加244.82%，主要原因是企业处置固定资产增加。
（34）收到其他与投资活动有关的现金2010 年1-9 月未发生，2009 年同期发生数11,210,000.00 元，主要原因是2009 年收到与资产有关政府补助，本年无此业务发生。
（35）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2010 年1-9 月发生数167,565,971.78 元，比2009 年同期发生数72,097,461.37 元增加132.42%，主要原因是购买厂房、募集投资项目等建设投入增加所致。
（36）投资支付的现金2010 年1-9 月发生数1,950,000.00 元，比2009 年同期发生数1,316,300.00 元增加48.14%，主要原因是收购子公司少数股东股份的资金支出增加所致。
（37）吸收投资收到的现金2010 年1-9 月发生数525,648,960.00 元，主要原因是股票发行所致。
（38）取得借款收到的现金2010 年1-9 月发生数10,800,000.00 元，比2009 年同期发生数60,000,000.00 元减少82.00%，主要原因是当期取得借款金额比去年同期减少。
（39）偿还债务支付的现金2010 年1-9 月发生数500,000.00 元，比2009 年同期发生数31,000,000.00 元减少98.39%，主要原因是当期归还借款金额比去年同期减少。
（40）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2010 年1-9 月发生数12,094,802.54 元，比2009 年同期发生数4,261,973.71 元增加183.78%，主要原因是子公司支付少数股东以前年度股利增加，及支付利息增加所致。
（41 ）支付其他与筹资活动有关的现金2010 年1-9 月发生数6,433,286.95 元，比2009 年同期发生数19,400.00元增加33061.27%，主要原因是本年度支付的与上市相关费用增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
控股股东七星集团承
诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理
其持有的发行人股份，
北京七星华电科 也不由发行人回购其持
技集团有限责任 有的股份。根据 《境内
公司、全国社会 证券市场转持部分国有
保障基金理事 股充实全国社会保障基
发行时所作承诺 该承诺严格履行。
会、北京硅元科 金实施办法》（财企
电微电子技术有 [2009]94 号）的有关规
限责任公司、王 定，本公司首次公开发
荫桐。 行股票并上市后，由本
公司国有股股东七星集
团转由全国社会保障基
金理事会持有的本公司
国有股，全国社会保障
基金理事会将承继七星
集团的禁售期义务。公
司股东硅元科电承诺：
自公司股票在深圳证券
交易所上市交易之日起
一年内不转让，自第二
年起每年转让的股份不
超过其所持公司股份总
数的百分之二十五。公
司股东、董事王荫桐承
诺：自公司股票在深圳
证券交易所上市交易之
日起一年内不转让；在
其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有
本公司股份总数的百分
之二十五；离职后半年
内，不转让其所持有的
本公司股份。
其他承诺 （含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
度的预计范围 为：50.00%～～70.00%
预计2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期
增长50%-70%。
2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 49,606,563.76
业绩变动的原因说明 公司主营业务收入增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 713,333,358.83 649,426,766.31 236,001,328.16 163,578,515.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 38,286,795.14 25,696,046.14 48,216,104.71 25,180,864.50
应收账款 238,308,118.98 97,699,686.06 191,776,616.47 103,532,664.12
预付款项 81,114,311.02 91,429,569.61 48,458,907.78 39,695,623.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,378,223.76 27,101,347.30 8,398,758.40 32,686,905.58
买入返售金融资产
存货 318,406,798.42 225,594,481.27 156,755,081.69 103,637,666.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,398,827,606.15 1,116,947,896.69 689,606,797.21 468,312,239.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 85,481,494.13 75,481,494.13
投资性房地产
固定资产 220,917,192.43 180,372,793.98 139,184,176.75 99,097,930.14
在建工程 141,419,199.03 116,548,621.73 77,030,376.46 71,475,377.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,865,018.84 34,558,259.81 38,026,739.53 34,859,975.20
开发支出 88,057,571.91 88,057,571.91 44,283,431.20 44,283,431.20
商誉
长期待摊费用 960,507.93 408,750.65 823,865.33 136,288.51
递延所得税资产 6,695,860.52 4,134,870.96 6,266,708.10 4,148,764.30
其他非流动资产
非流动资产合计 496,915,350.66 509,562,363.17 305,615,297.37 329,483,261.22
资产总计 1,895,742,956.81 1,626,510,259.86 995,222,094.58 797,795,500.88
流动负债：
短期借款 10,800,000.00 500,000.00 500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,419,902.34 16,919,902.34 8,160,254.50 5,989,104.50
应付账款 160,967,879.20 86,442,409.98 105,441,081.61 59,640,846.90
预收款项 193,177,391.54 162,214,749.01 100,272,064.07 82,933,245.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,831,924.70 12,573,618.74 21,943,884.62 16,463,950.61
应交税费 -2,017,316.42 -4,731,275.60 9,845,649.41 8,829,780.47
应付利息 132,470.08 132,470.08 298,055.00 298,055.00
应付股利 423,471.57 423,471.57 1,506,982.52 423,471.57
其他应付款 32,448,778.79 19,280,545.06 20,691,668.38 14,396,104.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 431,184,501.80 293,255,891.18 268,659,640.11 189,474,559.21
非流动负债：
长期借款 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 299,273,089.64 288,063,089.64 150,271,100.04 139,061,100.04
非流动负债合计 529,273,089.64 518,063,089.64 380,271,100.04 369,061,100.04
负债合计 960,457,591.44 811,318,980.82 648,930,740.15 558,535,659.25
所有者权益 （或股东权益）：
实收资本 （或股本） 65,000,000.00 65,000,000.00 48,440,000.00 48,440,000.00
资本公积 527,218,007.86 521,594,634.62 26,613,573.03 21,516,939.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,822,329.13 15,822,329.13 15,822,329.13 15,822,329.13
一般风险准备
未分配利润 265,536,345.10 212,774,315.29 199,903,509.08 153,480,573.48
外币报表折算差额 -707,712.30 -677,743.49
归属于母公司所有者权益合计 872,868,969.79 815,191,279.04 290,101,667.75 239,259,841.63
少数股东权益 62,416,395.58 56,189,686.68
所有者权益合计 935,285,365.37 815,191,279.04 346,291,354.43 239,259,841.63
负债和所有者权益总计 1,895,742,956.81 1,626,510,259.86 995,222,094.58 797,795,500.88
4.2 本报告期利润表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 200,219,836.09 102,540,588.40 112,783,488.84 55,853,482.86
其中：营业收入 200,219,836.09 102,540,588.40 112,783,488.84 55,853,482.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 172,294,522.97 88,222,687.81 97,546,950.80 49,548,968.44
其中：营业成本 133,849,870.32 71,764,919.87 71,744,152.31 37,030,812.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 711,624.56 300,775.58 398,076.83 114,554.30
销售费用 8,479,034.32 5,066,014.21 5,522,356.76 2,530,138.88
管理费用 26,539,717.69 10,957,342.97 18,443,993.98 8,791,330.78
财务费用 1,166,277.64 482,389.08 1,137,101.73 855,720.00
资产减值损失 1,547,998.44 -348,753.90 301,269.19 226,412.38
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
566,400.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
27,925,313.12 14,317,900.59 15,236,538.04 6,870,914.42
列）
加：营业外收入 343,316.61 326,544.91 1,169,564.10 344,568.03
减：营业外支出 54,793.98 52,434.39 46,458.98 21,284.10
其中：非流动资产处置损失 2,160.23
四、利润总额（亏损总额以“-”
28,213,835.75 14,592,011.11 16,359,643.16 7,194,198.35
号填列）
减：所得税费用 4,215,149.43 2,234,990.20 2,146,354.64 858,307.63
五、净利润（净亏损以“-”号填
23,998,686.32 12,357,020.91 14,213,288.52 6,335,890.72
列）
归属于母公司所有者的净
19,734,769.22 12,357,020.91 11,490,228.85 6,335,890.72
利润
少数股东损益 4,263,917.10 2,723,059.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.19 0.24 0.13
（二）稀释每股收益 0.30 0.19 0.24 0.13
七、其他综合收益 -29,146.66 20,159.75
八、综合收益总额 23,969,539.66 12,357,020.91 14,233,448.27 6,335,890.72
归属于母公司所有者的综
19,705,622.56 12,357,020.91 11,510,388.60 6,335,890.72
合收益总额
归属于少数股东的综合收
4,263,917.10 2,723,059.67
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 555,464,505.91 344,394,989.64 404,042,562.77 243,064,082.79
其中：营业收入 555,464,505.91 344,394,989.64 404,042,562.77 243,064,082.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 466,920,641.81 283,516,321.00 342,954,721.00 209,293,448.53
其中：营业成本 360,658,086.81 234,064,176.14 257,108,304.60 165,393,213.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,989,543.46 1,013,248.39 2,537,417.13 1,697,920.74
销售费用 21,404,024.10 11,923,514.90 16,956,076.39 8,122,556.24
管理费用 73,207,539.20 32,727,920.53 55,915,027.39 26,857,917.37
财务费用 4,225,004.94 3,621,352.47 4,816,800.22 4,688,057.54
资产减值损失 5,436,443.30 166,108.57 5,621,095.27 2,533,783.18
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
6,689,450.00 9,667,753.50
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
88,543,864.10 67,568,118.64 61,087,841.77 43,438,387.76
列）
加：营业外收入 1,288,674.67 1,204,200.24 3,852,787.59 2,998,675.74
减：营业外支出 185,182.48 179,121.65 164,232.52 136,057.64
其中：非流动资产处置损失 2,160.23
四、利润总额（亏损总额以“-”
89,647,356.29 68,593,197.23 64,776,396.84 46,301,005.86
号填列）
减：所得税费用 14,615,404.81 9,299,455.42 9,672,269.39 5,438,124.13
五、净利润（净亏损以“-”号填
75,031,951.48 59,293,741.81 55,104,127.45 40,862,881.73
列）
归属于母公司所有者的净
64,118,612.07 59,293,741.81 45,735,002.90 40,862,881.73
利润
少数股东损益 10,913,339.41 9,369,124.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.06 0.98 0.94 0.84
（二）稀释每股收益 1.06 0.98 0.94 0.84
七、其他综合收益 -29,968.81 17,562.39
八、综合收益总额 75,001,982.67 59,293,741.81 55,121,689.84 40,862,881.73
归属于母公司所有者的综
64,088,643.26 59,293,741.81 45,752,565.29 40,862,881.73
合收益总额
归属于少数股东的综合收
10,913,339.41 9,369,124.55
益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
608,469,905.84 421,552,391.71 343,290,848.93 213,418,684.35
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 287,846.75 2,024,905.17
收到其他与经营活动有关
167,822,041.54 167,352,343.81 97,025,621.96 96,988,055.21
的现金
经营活动现金流入小计 776,579,794.13 588,904,735.52 442,341,376.06 310,406,739.56
购买商品、接受劳务支付的
422,038,224.20 328,690,519.87 201,489,779.56 143,820,577.19
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
120,515,584.41 65,790,593.49 91,413,536.82 47,252,525.71
付的现金
支付的各项税费 40,710,912.29 26,452,747.29 42,307,276.42 26,068,291.15
支付其他与经营活动有关
63,876,517.06 40,972,161.44 40,926,268.69 22,818,747.05
的现金
经营活动现金流出小计 647,141,237.96 461,906,022.09 376,136,861.49 239,960,141.10
经营活动产生的现金
129,438,556.17 126,998,713.43 66,204,514.57 70,446,598.46
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,689,450.00 5,786,650.00
处置固定资产、无形资产和
47,895.98 45,895.98 13,890.00 6,200.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
11,210,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 47,895.98 6,735,345.98 11,223,890.00 5,792,850.00
购建固定资产、无形资产和
167,565,971.78 156,322,036.36 72,097,461.37 59,233,459.89
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,950,000.00 10,000,000.00 1,316,300.00 1,316,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 169,515,971.78 166,322,036.36 73,413,761.37 60,549,759.89
投资活动产生的现金
-169,468,075.80 -159,586,690.38 -62,189,871.37 -54,756,909.89
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 525,648,960.00 525,648,960.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,800,000.00 60,000,000.00 69,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
31,520,000.00 400,000.00 19,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 536,448,960.00 557,168,960.00 60,400,000.00 88,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000.00 500,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 12,094,802.54 7,739,445.77 4,261,973.71 1,702,674.38
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
4,355,356.77 2,559,299.33
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
6,433,286.95 30,493,286.95 19,400.00 25,700,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 19,028,089.49 38,732,732.72 35,281,373.71 58,402,674.38
筹资活动产生的现金
517,420,870.51 518,436,227.28 25,118,626.29 29,597,325.62
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-59,320.21 -1,364.37
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 477,332,030.67 485,848,250.33 29,131,905.12 45,287,014.19
加：期初现金及现金等价物
236,001,328.16 163,578,515.98 122,405,091.87 50,146,496.93
余额
六、期末现金及现金等价物余额 713,333,358.83 649,426,766.31 151,536,996.99 95,433,511.12
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
七星电子(002371) 最新公司公告|查股网
北京七星华创电子股份有限公司2010年第三季度报告全文 （查看PDF公告 ）
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| 公告日期:2010-10-29 |
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