章源钨业(002378) 最新公司公告|查股网

						崇义章源钨业股份有限公司2010年第三季度季度报告正文 
　　§1 重要提示
　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
　　1.3公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)鄢国祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况
　　2.1 主要会计数据及财务指标
　　单位：元
　　2010.9.30                   2009.12.31                 增减幅度（%）
　　总资产（元）                                    1,865,661,318.47             1,425,398,939.60                      30.89%
　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）            1,187,023,505.68               647,434,275.12                      83.34%
　　股本（股）                                        428,213,646.00               385,213,646.00                      11.16%
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/                         2.77                         1.68                      64.88%
　　股）
　　2010年7-9月     比上年同期增减（%）          2010年1-9月  比上年同期增减（%）
　　营业总收入（元）                          349,902,108.25                 32.37%        947,132,672.01              32.90%
　　归属于上市公司股东的净利润（元）           34,793,752.54                 71.76%         93,101,041.74              51.80%
　　经营活动产生的现金流量净额（元）                       -                      -       -170,779,335.92            -290.78%
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/                    -                      -                  -0.4            -251.76%
　　股）
　　基本每股收益（元/股）                               0.08                 60.00%                  0.22              37.50%
　　稀释每股收益（元/股）                               0.08                 60.00%                  0.22              37.50%
　　加权平均净资产收益率（%）                          2.82%                -19.43%                 9.01%             -17.72%
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产                 2.80%                -19.08%                 8.93%             -18.15%
　　收益率（%）
　　非经常性损益项目                      年初至报告期末金额  附注
　　非流动资产处置损益                                                    17,306.78
　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合         2,148,349.97
　　国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -1,239,814.40
　　所得税影响额                                                        -180,241.77
　　合计                                                                 745,600.58     -
　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　报告期末股东总数（户）                            25,874
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况
　　股东名称（全称）                     期末持有无限售条件流通股的数量          种类
　　陈伍盛                                                       264,460 人民币普通股
　　陆阿文                                                       165,000 人民币普通股
　　范俊                                                         159,000 人民币普通股
　　杨剑武                                                       129,100 人民币普通股
　　杭州余杭区华临山庄老年公寓有限公司                           111,100 人民币普通股
　　杨梅兰                                                       110,300 人民币普通股
　　林汝强                                                       107,600 人民币普通股
　　袁静                                                         105,550 人民币普通股
　　林锦信                                                       103,300 人民币普通股
　　李恭新                                                       100,000 人民币普通股
　　中融国际信托有限公司                                         100,000 人民币普通股
　　§3 重要事项
　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　√适用□不适用
　　一、资产负债表项目分析说明
　　1、货币资金期末数较年初数增加152,929,687.18元，增长173.45%,系本期收到股票发行筹集的资金所致。
　　2、应收票据期末数较年初数减少24,381,048.70元，下降42.94%，系本期增加应收票据背书结算及贴现所致。
　　3、应收账款期末数较年初数增加71,689,902.93元,增长69.26%，主要是本期销售增加所致。
　　4、预付账款期末数较年初数增加32,975,342.58元，增长69.30%，主要是预付募投项目的工程款及设备采购款增加和预付存货采购款增加所致。
　　5、存货期末数较年初数增加169,130,921.24元，增长49.33%，主要是为适应未来业务增长需求，预防原材料涨价的压力，扩大原材料储备所致。
　　6、开发支出期末数较年初数增加1,186,614.81元，增长116.49%,主要是新增开发实用新型技术所致。
　　7、递延所得税资产期末数较年初数增加2,684,080.78元,增长78.74%，系子公司本期亏损产生的未来可抵扣所得税和应收款项增加产生的减值准备未来可转回影响的递延所得税资产增加。
　　8、应付票据期末数较年初数减少68,055,000.00元，下降84.21%，主要是为了获得更多的采购优惠，增加采购现款结算。9、应付账款期末数较年初数减少12,345,528.32元，下降48.06%,是主要原材料上涨，导致现款结算增加所致。
　　10、预收账款期末数较年初数增加21,712,710.17元，增长80.53%，主要是销售增加以及产品价格上涨，预收销售款增加所致。11、应付职工薪酬期末数较年初数增加5,630,540.47元，增长48.61%，主要是员工薪金上涨所致。
　　12、应交税金期末数较年初数减少7,742,277.23元，下降57.46%，主要系上年度的所得税款在本期清缴，导致应缴税款下降。13、应付股利期末数较年初数增加64,232,046.90元，系根据临时股东大会决议计提的中期分红。
　　14、其他应付款期末数较年初数减少4,477,798.51元，下降274.57%，主要是退还押金所致。
　　15、资本公积期末数较年初数增加466,692,623.97元，增加99.51%，系发行股票溢价所致。
　　二、利润表项目分析说明
　　1、营业收入本期较上年同期增加234,480,577.39元，增长32.90%，主要是市场需求增加引起的销售量增加以及销售价格上涨所致。
　　2、营业成本本期较上年同期增加172,000,554.86元，增长29.59%，主要是销售量增加以及主要原材料价格上涨所致。
　　3、营业税金及附加本期较上年同期增加3,511,245.51元，增长116.12%，主要是销售收入增加引起的相关税金增加以及出口
　　销售增加引起的关税增加所致。
　　4、销售费用本期较上年同期增加3,451,389.04元，增长116.12%，主要是产品运输费增加和出口销售增加引起的保险费用增加等。
　　5、管理费用本期较上年同期增加14,304,877.85元，增长49.97%，主要是职工薪酬上涨、矿产品价格上涨引起的矿产资源补偿费增加等。
　　6、资产减值损失本期数较上年同期数增加2,224,209.67元，增长108.87%，主要是应收款项增加引起的计提坏账准备增加。7、投资收益本期数较上年同期数减少1,570,437.33元，下降74.38%，系被投资单位本期盈利下降所致。
　　8、营业外收入本期数较上年同期数减少2,881,901,45元，下降56.51%，主要是本期收到政府补助减少。
　　三、现金流量表项目分析说明
　　1、经营活动现金净流量较上年同期减少127,077,579.16元，下降290.78%，主要是增加钨精矿外购储量，存货增加，净现金流减少。
　　2、投资活动现金净流量较上年同期减少47,025,838.09元，下降251.96%，主要是募投项目启动，投资活动现金流出增加，净现金流减少。
　　3、筹资活动现金净流量较上年同期增加370,777,029.51元，增加2049.97%，主要是收到发行股票募集资金所致。
　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　3.2.1 非标意见情况
　　□适用√不适用
　　3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
　　□适用√不适用
　　3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
　　□适用√不适用
　　3.2.4 其他
　　□适用√不适用
　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　√适用□不适用
　　承诺事项                  承诺人            承诺内容                       履行情况
　　股改承诺                                       无                     无                                 不适用
　　收购报告书或权益变动报告书中所作承             无                     无                                 不适用
　　诺
　　重大资产重组时所作承诺                         无                     无                                 不适用
　　根据《公司法》规定，
　　本公司公开发行前已发
　　行的股份自本公司股票
　　在证券交易所上市交易
　　本次发行前股东     之日起一年内不得转
　　所持股份的限制   让；深圳湃龙投资有限
　　发行时所作承诺                      流通及自愿锁定  公司承诺:“在上述承诺 报告期内，以上承诺事项均得到严格执行。
　　承诺    期限届满后，华小宁担
　　任章源钨业董事期间，
　　本公司每年转让的股数
　　不得超过其所持有章源
　　钨业股份总数的百分之
　　二十五，华小宁离职半
　　年内，本公司不转让其
　　所持有章源钨业股份。”
　　本公司实际控制人黄泽
　　兰先生承诺:“自本公司
　　股票上市之日起36 个
　　月内，本人不转让本人
　　在章源钨业股份有限公
　　司上市前已持有的崇义
　　章源控股有限公司股
　　权。”
　　其他承诺（含追加承诺）                         无                     无                                 不适用
　　3.4 对2010年度经营业绩的预计
　　2010年度预计的经营业绩                   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
　　2010年度净利润同比变动幅          归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度           20.00%     ～～  50.00%
　　度的预计范围                                                             为：
　　2009年度经营业绩                           归属于上市公司股东的净利润（元）：                     118,043,609.61
　　业绩变动的原因说明            受宏观经济持续回升的影响，市场对钨制品的需求增加，销售量增加，销售价格较上年度有较
　　大幅度增长，同时扩大具有优势产品销售，导致业绩增长。
　　3.5 其他需说明的重大事项
　　3.5.1 证券投资情况
　　□适用√不适用