海格通信(002465) 最新公司公告|查股网

						广州海格通信集团股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 募集资金使用情况
    广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海格通信”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]990号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 8,500万股，发行价格为每股人民币38元,本次发行募集资金总额人民币3,230,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,143,143,678.49元。立信羊城会计师事务有限公司已于2010年8月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具(2010)羊验字第20054号验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
    经公司2009 年第二次临时股东大会审议批准，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
    序号   项目名称               投资总额
                                   （万元）      批准备案情况
   1   年产11,500 台/套通信
及导航设备技术改造项目            116,180.00    广东省经贸委备案，编号07010640191001441编号10010640191011417
   2    技术研发中心技术改造项目  33,400.00     广东省经贸委备案，编号07010640191001440编号10010640191011416
                             合计 149,580.00
    为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2010 年8 月 31 日， 公司募投项目自筹资金已累计投入51,003.94 万元，立信羊城会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了（2010）羊专审字第20157 号《关于广州海格通信集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》，具体情况如下：
单位：人民币万元 
序号    项目名称    投资总额      自筹资金实际    其中：固定资产投资或       其中：铺底流
                   （万元）        投入(万元)      建设资金（万元）          动资金（万元） 
1年产11,500台/套
通信及导航
设备技术改造项目  116,180.00 28,232.22 28,232.22 0.00
2 技术研发中心技术改造项目 33,400.00 22,771.72 22,771.72 0.00
合计 149,580.00 51,003.94 51,003.94 0.00
    根据以上情况，本次公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金 51,003.94 万元。
    二、 董事会决议情况
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计51,003.94万元。
    三、 公司监事会意见
    公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计51,003.94万元。
    四、 独立董事意见
    独立董事就《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》发表的意见如下：
    此次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金不影响募集资金投资项目按计划进行，不违反公司在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，且募集资金置换金额与公司投入该募集资金投资项目自筹资金数额一致，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
    另公司此次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东尤其公司中小股东利益的情形。
    鉴此，我们同意公司以51,003.94万元募集资金置换预先已投入年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目和技术研发中心技术改造项目并使用的自筹资金51,003.94万元。
    五、 审计机构意见
    按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关规定，立信羊城会计师事务所有限公司对公司以自筹资金前期投入募集资金投资项目的事项进行了专项鉴证，并出具了（2010）羊专审字第20157号《关于广州海格通信集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》，截至2010 年8月31日，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：
    序号 项目名称
    投资总额
    （万元）
    自筹资金实际
投入(万元)
其中：固定资产投资
或建设资金（万元）
其中：铺底流
动资金（万元）
1
年产11,500台/套通信及导航
设备技术改造项目
116,180.00 28,232.22 28,232.22 0.00
2 技术研发中心技术改造项目 33,400.00 22,771.72 22,771.72 0.00
合计 149,580.00 51,003.94 51,003.94 0.00
    审计机构意见：海格通信公司董事会《关于广州海格通信集团股份有限公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露情况与实际使用情况相符。
    六、 保荐机构意见
    中国银河证券股份有限公司及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第63 号）、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引（2008 年12 月修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,就公司使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金事项的合理性、必要性、有效性进行了认真、审慎的核查，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，经立信羊城会计师事务所有限公司进行了专项鉴证，并经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。公司本次资金置换行为符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。银河证券对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。
    七、 备查文件目录
    1、 公司第二届董事会第三次会议决议
    2、 公司第二届监事会第二次会议决议
    3、 立信羊城会计师事务所有限公司出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》
    4、 独立董事关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
    5、中国银河证券股份有限公司出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》
    特此公告。
    广州海格通信集团股份有限公司
    董事会
    二○一○年十月十八日