海格通信(002465) 最新公司公告|查股网

						广州海格通信集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人祝立新及会计机构负责人(会计主管人员)谭伟明声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 4,814,917,304.62 1,566,400,652.38 207.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,142,943,076.36 865,241,050.14 378.82%
股本（股） 332,506,510.00 247,506,510.00 34.34%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
12.46 3.50 256.00%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 224,565,341.70 2.67% 652,471,691.59 -5.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,351,427.10 19.58% 134,558,347.73 8.01%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -177,650,106.11 -158.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.53 -89.28%
基本每股收益（元/股） 0.1103 15.14% 0.5237 4.05%
稀释每股收益（元/股） 0.1103 15.14% 0.5237 4.05%
加权平均净资产收益率（%） 1.60% -27.15% 10.50% -31.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.48% -4.37% 8.87% -27.23%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -118,643.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
23,341,924.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145,120.92
所得税影响额 -2,370,728.22
少数股东权益影响额 -172,548.58
合计 20,825,125.05 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,274
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基
金
1,661,637 人民币普通股
崔海龙 399,999 人民币普通股
张莹 360,000 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 329,950 人民币普通股
郑玮清 328,765 人民币普通股
张庆莲 234,668 人民币普通股
周永华 202,000 人民币普通股
周兴高 159,349 人民币普通股
杨可明 155,011 人民币普通股
葛兴华 150,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比年初增加289,661 万元，增幅904.89%，主要是因公司公开发行股票收到募集资金；
2、应收账款比期初增加23,100 万元，增幅101.22%，比上年同期增长18.26％，主要是公司确认的收入，但暂未收到相应款
项所致；
3、预付款项比期初增加2,247 万元，增幅276.24%，主要是预付材料采购款增加；
4、其他应收款比期初增加887 万元，增幅73.92%，主要是员工差旅业务借款增加；
5、在建工程比期初增加1,504 万元，增幅33.19%，主要是募集资金投资项目的建设投入；
6、应付票据比期初增加819 万元，增幅368.05%，是因为开具了银行承兑汇票支付材料款；
7、应付账款比期初增加8041 万元，增幅58.95%，是因为材料采购量增加；
8、预收款项比期初减少7,597 万元，减幅76.42%，主要是预收货款实现销售；
9、应交税费比期初增加774 万元，增幅589.74%，是因为民用产品（数字集群产品）销售应缴增值税金增加和应交所得税增
加；
10、应付股利比期初减少4,346 万元，减幅87.80%，主要是向股东支付了股利；
11、一年内到期的非流动负债比期初增加8,000 万元，主要是一年内到期的长期借款转入；
12、长期借款比期初减少8,000 万元，主要是长期借款转入一年内到期的非流动负债；
13、股本比期初增加8,500 万元，增幅34.34%，主要是公开发行股票；
14、资本公积比期初增加305,814 万元，增幅1485.59%，主要是公开发行股票产生的股本溢价；
15、未分配利润比期初增加13,456 万元，增幅38.22%，主要是2010 年1-9 月份公司实现净利润；
16、2010 年1-9 月，财务费用比上年同期增加173 万元，同比增长30.06%，主要是贷款增加；
17、2010 年1-9 月，投资收益比上年同期增加1226 万元，增幅313.97%，主要是被投资企业本期盈利大幅增加；
18、2010 年1-9 月，经营活动现金净流量比上年同期降低158.22%，一是报告期货款支出较上年同期增加较大；二是报告期
收到政府拨款较上年同期减少；
19、2010 年1-9 月，投资活动现金净流量比较上年同期减少32.47%，主要是购建固定资产支出较上年同期减少；
20、2010 年1-9 月，筹资活动现金净流量比上年同期增加4832.51%，主要是报告期收到公开发行股票的募集资金。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 —— —— ——
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
—— —— ——
重大资产重组时所作承诺 —— —— ——
发行时所作承诺
（１）发行前控股股东广州无线
电集团有限公司及杨海洲、赵友
永、谢远成、张志强、张招兴、
林德明、陈朝晖、林杭、梁安平、
喻斌、陈汉荣、尹宏、张路明、
宋旭东、蒋振东、田震华、周琼
华、黄秀华、朱延军、张轶、陈
伶俐、於凝、张宗贵、白云、茹
国庆、杨永明、田云毅、陈杰波、
黄敦鹏、张红英、陈春田、文莉
霞、陈华生、汤诚忱、王俊、陈
文琼、谭伟明、吕晖、祝立新、
吴克平、郭虹、沈万芳、符保文、
余青松、吴树勋、潘文明、马清
等47 名自然人股东
（２）担任公司董事、监事及高
级管理人员的杨海洲、赵友永、
张招兴、王俊、谢远成、张志强、
黄秀华、余青松、文莉霞、陈华
生、吴克平、祝立新、郭虹、谭
伟明14 名自然人股东
（３）发行前控股股东广州无线
电集团有限公司及主要股东杨
海洲先生
（４）自然人股东、董事赵友永
先生
（１）发行前控股股东广州无线电集团有限公
司及４７名自然人股东均承诺自本公司首次向
社会公开发行股票并上市之日起36 个月内，不
转让或者委托他人管理所持有的本公司的股
份，也不由本公司回购该部分股份；根据《境
内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障
基金实施办法》的有关规定，海格通信首次公
开发行股票并上市后，海格通信国有股东广电
集团转由全国社会保障基金理事会持有的海格
通信国有股，全国社会保障基金理事会将承继
广电集团的禁售期义务。
（２）担任公司董事、监事及高级管理人员的
杨海洲、赵友永、张招兴、王俊、谢远成、张
志强、黄秀华、余青松、文莉霞、陈华生、吴
克平、祝立新、郭虹、谭伟明14 名自然人股东
承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年
转让的股份不超过本人所持有广州海格通信集
团股份有限公司股份总数的25%，离职后6 个
月内，不转让本人所持有的广州海格通信集团
股份有限公司股份。离任６个月后的１２个月
内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数
量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条
件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
（３）控股股东广州无线电集团和主要股东杨
海洲先生分别向公司出具《避免同业竞争协议
书》
和《关于不同业竞争的承诺书》，承诺不从事与
严格遵守相关承诺
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公司业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。
（４）自然人股东、董事赵友永先生承诺：自
海格通信股票上市交易之日起36 个月内，不转
让理财专户（广发基金公司—工行—赵友永）
持有的海格通信1000 股股份。
其他承诺（含追加承诺） —— —— ——
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
0.00% ～～ 30.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 211,940,349.70
业绩变动的原因说明 公司各项业务平稳运行
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州海格通信集团股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,216,717,464.25 3,205,456,944.38 320,106,164.48 276,062,686.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 25,753,880.71 24,946,284.58 20,688,560.16 18,639,000.00
应收账款 459,201,012.91 357,876,128.73 228,203,952.07 145,412,502.20
预付款项 30,604,129.73 29,107,128.09 8,134,270.40 6,806,566.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,283,113.16 2,286,562.45
其他应收款 20,860,569.04 74,572,739.13 11,994,684.57 69,191,083.82
买入返售金融资产
存货 489,706,171.22 447,349,103.00 411,269,948.89 380,608,500.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
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流动资产合计 4,242,843,227.86 4,145,591,441.07 1,000,397,580.57 899,006,902.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,904,929.88 113,473,355.52 54,552,193.91 105,120,619.55
投资性房地产
固定资产 414,310,714.33 354,322,227.68 433,014,031.24 367,309,938.25
在建工程 60,353,368.33 59,195,368.33 45,313,392.74 45,313,392.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,969,245.34 24,969,245.34 21,632,593.00 21,631,708.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,945,292.89 147,226.92 2,264,702.61 149,701.92
递延所得税资产 7,590,525.99 253,252.13 9,226,158.31 253,252.13
其他非流动资产
非流动资产合计 572,074,076.76 552,360,675.92 566,003,071.81 539,778,612.59
资产总计 4,814,917,304.62 4,697,952,116.99 1,566,400,652.38 1,438,785,515.15
流动负债：
短期借款 208,000,000.00 190,000,000.00 196,000,000.00 180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,420,300.10 10,269,606.10 2,226,316.00
应付账款 216,819,917.30 178,582,244.70 136,404,975.07 103,807,196.41
预收款项 23,438,607.92 17,851,476.11 99,408,294.02 95,488,688.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 915,010.00 1,151,452.73
应交税费 6,426,600.96 6,160,949.38 -1,312,254.23 -4,813,343.62
应付利息
应付股利 6,036,716.57 49,501,302.00 49,501,302.00
其他应付款 9,207,749.86 554,870.08 9,053,166.03 1,467,095.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
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其他流动负债 526,841.72
流动负债合计 561,791,744.43 483,419,146.37 492,433,251.62 425,450,938.62
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 65,579,204.25 62,843,942.16 73,981,941.65 71,053,555.50
非流动负债合计 65,579,204.25 62,843,942.16 153,981,941.65 151,053,555.50
负债合计 627,370,948.68 546,263,088.53 646,415,193.27 576,504,494.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 332,506,510.00 332,506,510.00 247,506,510.00 247,506,510.00
资本公积 3,263,997,100.13 3,263,997,100.13 205,853,421.64 205,853,421.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,849,824.32 59,455,097.19 59,849,824.32 59,455,097.19
一般风险准备
未分配利润 486,589,641.91 495,730,321.14 352,031,294.18 349,465,992.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计4,142,943,076.36 4,151,689,028.46 865,241,050.14 862,281,021.03
少数股东权益 44,603,279.58 54,744,408.97
所有者权益合计 4,187,546,355.94 4,151,689,028.46 919,985,459.11 862,281,021.03
负债和所有者权益总计 4,814,917,304.62 4,697,952,116.99 1,566,400,652.38 1,438,785,515.15
4.2 本报告期利润表
编制单位：广州海格通信集团股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 224,565,341.70 211,654,001.55 218,734,353.69 186,831,757.15
其中：营业收入 224,565,341.70 211,654,001.55 218,734,353.69 181,860,345.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 186,176,366.07 175,433,977.67 193,412,539.78 159,126,340.46
其中：营业成本 121,171,529.43 116,185,542.40 125,181,026.21 97,135,905.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
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额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 132,337.03 49,140.96 266,168.66 205,721.75
销售费用 10,923,719.79 8,441,323.64 11,665,966.02 8,619,240.42
管理费用 53,109,175.45 47,441,263.26 56,187,786.52 51,396,308.84
财务费用 2,726,590.37 2,624,737.18 559,239.67 543,660.46
资产减值损失 -1,886,986.00 691,970.23 -447,647.30 1,225,503.44
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-3,555,850.91 -3,555,850.91 -1,245,267.45 -1,245,267.45
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-3,555,850.91 -3,555,850.91 -1,245,267.45 -1,245,267.45
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
34,833,124.72 32,664,172.97 24,076,546.46 26,460,149.24
加：营业外收入 2,865,477.22 2,336,549.21 8,531,625.42 7,865,010.23
减：营业外支出 9,511.97 7,638.66 8,175.38
其中：非流动资产处置损失1,691.97 1,638.66
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
37,689,089.97 34,993,083.52 32,599,996.50 34,325,159.47
减：所得税费用 9,502,415.18 8,040,413.16 8,722,085.73 6,933,499.01
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
28,186,674.79 26,952,670.36 23,877,910.77 27,391,660.46
归属于母公司所有者的净
利润
28,351,427.10 26,952,670.36 23,710,129.73 27,391,660.46
少数股东损益 -164,752.31 167,781.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1103 0.0958
（二）稀释每股收益 0.1103 0.0958
七、其他综合收益
八、综合收益总额 28,186,674.79 26,952,670.36 23,877,910.77 27,391,660.46
归属于母公司所有者的综
合收益总额
28,351,427.10 26,952,670.36 23,710,129.73 27,391,660.46
归属于少数股东的综合收
益总额
-164,752.31 167,781.04
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广州海格通信集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 652,471,691.59 591,714,352.60 690,561,022.13 591,560,606.65
其中：营业收入 652,471,691.59 690,561,022.13 591,560,606.65
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 534,701,163.98 468,617,067.57 572,006,234.46 464,106,222.58
其中：营业成本 321,997,239.48 284,743,570.24 356,663,457.01 277,647,955.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,182,418.02 642,607.49 916,136.33 488,223.79
销售费用 38,748,655.25 28,812,697.32 42,572,020.69 31,962,525.41
管理费用 162,991,973.31 143,342,257.48 164,030,656.33 142,621,274.48
财务费用 7,483,151.99 6,913,713.98 5,753,724.25 5,563,312.77
资产减值损失 2,297,725.97 4,162,221.06 2,070,239.85 5,822,930.27
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
8,352,735.97 16,544,629.08 -3,903,784.50 -3,903,784.50
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
8,352,735.97 8,352,735.97 -3,903,784.50 -3,903,784.50
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
126,123,263.58 139,641,914.11 114,651,003.17 123,550,599.57
加：营业外收入 24,684,127.91 22,981,110.16 32,012,884.29 29,085,582.87
减：营业外支出 130,245.24 107,103.23 139,525.43 123,927.45
其中：非流动资产处置损失119,214.61 101,103.23 123,927.45 123,927.45
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
150,677,146.25 162,515,921.04 146,524,362.03 152,512,254.99
减：所得税费用 18,322,051.27 16,251,592.10 23,160,213.77 22,876,838.25
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
132,355,094.98 146,264,328.94 123,364,148.26 129,635,416.74
归属于母公司所有者的净
利润
134,558,347.73 146,264,328.94 124,574,926.07 129,635,416.74
少数股东损益 -2,203,252.75 -1,210,777.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5237 0.5033
（二）稀释每股收益 0.5237 0.5033
七、其他综合收益
八、综合收益总额 132,355,094.98 146,264,328.94 123,364,148.26 129,635,416.74
归属于母公司所有者的综134,558,347.73 146,264,328.94 124,574,926.07 129,635,416.74
广州海格通信集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
-2,203,252.75 -1,210,777.81
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州海格通信集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
363,889,397.86 305,541,209.08 359,969,866.86 254,377,314.06
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,942,584.65 4,757,103.83 25,410,899.48 23,878,340.49
收到其他与经营活动有关
的现金
26,413,982.24 27,791,789.94 51,682,317.05 37,580,220.28
经营活动现金流入小计396,245,964.75 338,090,102.85 437,063,083.39 315,835,874.83
购买商品、接受劳务支付的
现金
313,900,484.73 267,707,598.63 238,257,728.90 150,327,462.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
138,619,155.87 104,301,538.95 125,938,392.93 104,905,283.72
支付的各项税费 22,923,731.43 16,488,595.67 32,261,943.66 23,119,861.28
支付其他与经营活动有关
的现金
98,452,698.83 100,699,741.32 109,402,615.26 88,097,239.55
广州海格通信集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
经营活动现金流出小计573,896,070.86 489,197,474.57 505,860,680.75 366,449,847.12
经营活动产生的现金
流量净额
-177,650,106.11 -151,107,371.72 -68,797,597.36 -50,613,972.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 275,854.90
取得投资收益收到的现金 4,195,342.40
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
58,098.67 28,786.56 16,589.32 16,089.32
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计58,098.67 4,499,983.86 16,589.32 16,089.32
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
22,376,618.50 21,070,307.52 33,067,088.20 30,725,785.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计22,376,618.50 21,070,307.52 33,067,088.20 30,725,785.80
投资活动产生的现金
流量净额
-22,318,519.83 -16,570,323.66 -33,050,498.88 -30,709,696.48
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 3,145,230,493.49 3,145,230,493.49
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 203,000,000.00 190,000,000.00 301,000,000.00 285,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计3,348,230,493.49 3,335,230,493.49 301,000,000.00 285,000,000.00
偿还债务支付的现金 191,000,000.00 180,000,000.00 307,000,000.00 305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
60,640,432.79 58,149,147.00 59,432,280.17 55,759,614.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计251,640,432.79 238,149,147.00 366,432,280.17 360,759,614.50
筹资活动产生的现金
流量净额
3,096,590,060.70 3,097,081,346.49 -65,432,280.17 -75,759,614.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-10,134.99 -9,393.61 1,897.73 1,702.06
五、现金及现金等价物净增加额2,896,611,299.77 2,929,394,257.50 -167,278,478.68 -157,081,581.21
广州海格通信集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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加：期初现金及现金等价物
余额
320,106,164.48 276,062,686.88 299,928,607.79 272,112,790.40
六、期末现金及现金等价物余额3,216,717,464.25 3,205,456,944.38 132,650,129.11 115,031,209.19
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
广州海格通信集团股份有限公司
二○一○年十月二十日