中超电缆(002471) 最新公司公告|查股网

						江苏中超电缆股份有限公司关于公司超募资金使用计划公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1100号”文核准，本公司于2010年8月30日首次公开发行人民币普通股4,000万股，募集资金总额为592,000,000.00元，扣除发行费用29,845,103.04元后，募集资金净额为562,154,896.96元。较原284,928,000元的募集资金计划超额募集277,226,896.96元。天职国际会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职沪核字[2010]1344号《验资报告》。
　　二、董事会审议情况
　　江苏中超电缆股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2010年11月11日上午9时在公司会议室召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司超募资金使用计划的相关议案，具体为：《关于使用13,800万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用4,655.06万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》、《关于使用5,000万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用2,000万元超募资金补充流动资金的议案》并自公告之日起开始实施。
　　三、超募资金使用计划
　　为提高超募资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于超募资金使用计划的相关议案，超募资金使用具体内容及顺序如下：
　　（一）13,800万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目流动资金缺口
　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金计划用于《500kV环保型阻燃超高压交联电缆及500kV资源节约型铝合金架空线项目》。项目计划总投资42,292.80万元，拟利用募集资金投入28,492.80万元，仍存在资金缺口13,800.00万元。
　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露“如果本次发行实际募集资金超过计划使用量，超过部分首先用于补充本项目所需其他流动资金，以减少银行贷款的使用量，增加募投项目效益。”公司将使用超募资金13,800万元补充募集资金投资项目所需流动资金，以减少贷款使用量。上述资金待项目完工后补充本项目所需流动资金。
　　该事项已经公司2010年11月11日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均对该事宜发表了同意意见。
　　（二）公司拟使用4,655.06万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目
　　1、项目基本情况
　　(1)项目名称：轨道交通用及阻燃特种电缆项目。
　　(2)项目建设地点：宜兴市西郊工业园振丰东路999号。
　　(3)项目实施主体：江苏中超电缆股份有限公司。
　　(4)项目建设内容：本项目拟利用现有厂房、设备、试验室、仓库及办公区，采购国内外先进生产检测设备，形成年生产35KV及以下轨道交通用及阻燃特种电缆1300km的生产能力。
　　(5)项目投资规划：项目总投资规划为4,655.06万元,包括固定资产投资655.06万元和流动资金4,000.00万元，建设期为10个月。
　　2、项目前景
　　（1）国内铁路建设对轨道交通用电缆的需求
　　国家《中长期铁路网规划(2008年调整)》提出，2020年全国铁路营业里程规
　　划目标为12万公里以上，电化率为60%以上，进一步扩大铁路网规模以及提高电气化铁路比重。铁路建设将迎来前所未有的大发展。按《中长期铁路网规划》所述，未来还将新建铁路30000多公里，电气化改造20000多公里，我国东部地区将告别内燃机车，新建客运线路全部为电气化高速铁路。铁路建设特别是电气化铁路将带来大量的轨道交通电缆需求。以2010年投入运营的武广高铁为例，该线全长1068.6公里，仅10kV牵引电源电缆就达近5000公里，平均每公里铁路需电缆近5公里，这还未包括大量的110kV电缆及站内动力电缆。《规划》新建线路30000公里的电气化率按60%计，再加上电气化改造线，合计已达40000多公里。即便不考虑非电气化铁路所需电缆，仅轨道交通用牵引电源电缆需求近200000公里，约100亿元。实际所需电缆将超出200000公里。
　　(2)城市轨道交通用电缆的需求
　　目前，许多大中城市的轨道交通建设已制定规划或在建。到2020年，我国新建城市轨道交通线达5000多公里，随着我国建造技术及装备国产化率的提高，地铁造价已从20世纪90年代初的7亿元/公里下降到3亿元/公里；轻轨造价已由4亿元/公里,下降到1亿元/公里，但仍需约10000亿元，投资十分巨大。随之带来的城市轨道交通电缆市场前景十分看好。通常每公里地铁约需轨道交通电缆80~100万元，我国城市轨道建设将带来约450亿元左右的总需求，估计今后5年全国轨道交通用特种电缆的总需求平均每年约20亿元。考虑到维护更新，所需电缆还将在此基础上增加。
　　国务院批准地铁建设有3项指标：城市人口超300万；GDP超1000亿元；地方财政一般预算收入超100亿元。国家发改委基础产业司司长王庆云指出，目前全国有近50个城市达标，我国城市轨道交通建设未来发展有着巨大潜力。今后的20年内，轨道交通将始终处于高速发展时期，轨道交通建设不会减速，反而会提速。
　　(3)配套出口电缆的需求
　　近几年，我国铁路交通装备行业消化吸收了法、日、德、加等国先进技术，并在此基础上坚持自主开发，我国高速铁路的工程建造技术、高速列车技术、列车控制技术、客站建设技术、系统集成技术、运营维护技术不仅达到了世界先进水平，而且形成了具有自主知识产权的高速铁路成套技术体系，具备了向国外成套出口的能力。目前，沙特、俄罗斯、巴西、土耳其、委内瑞拉、缅甸等多个国
　　家都希望我国参与他们国家铁路项目的合作，部分合作项目已经开始实施。中国铁路技术走出了国门，也必将给国内的轨道交通电缆配套出口带来机遇。
　　（4）阻燃电缆的需求
　　一般来说，光缆、地铁用电缆、高层建筑用电缆、石油平台、船用电缆以及矿用电缆对阻燃、无卤、抑烟的要求较高，因此在以上领域中阻燃电缆已大量应用。随着经济的迅速发展及城市化进程的不断加速，地铁、高层建筑将迅速发展，尤其是北京、上海以及沿海城市发展速度将更快，阻燃电缆将得到更广阔的应用。我国《民用建筑电气设计规范》中规定，"超高层建筑内电力、照明自控线路应采用阻燃电线电缆，一类高、低层建筑内的消防用电设备，宜采用阻燃电线电缆"。由此可见，建筑工程带来的阻燃电缆需求将会进一步增长。而近年来电力系统的城网、农网建设、改造及新建电厂、变电站等工程中，为加强系统可告性，也已经广泛使用阻燃电缆。与以前相比，在各种电缆中，阻燃电缆所占比例正逐年提高。2009年，我国电线电缆需求量已突破4000亿元。预计，未来中国电线电缆需求量仍将保持较快增长，其中阻燃电缆的市场需求增长将快于行业平均增长幅度，阻燃电缆将迎来更好的发展机遇。
　　3、风险分析
　　（1）市场竞争风险
　　属于近年来开发应用的新产品，随着生产技术的不断提高，该产品今后的应用将愈来愈广。由于本产品的较高的经济效益和潜在的市场需求，本项目今后必将面临较为激烈的市场竞争。可以预计，市场竞争的结果将不可避免地对销售价格和市场占有率都有一定程度的影响。对此，公司将通过确保产品质量、降低制造成本和加强营销力度，开发与拓展营销渠道等措施积极规避。
　　（2）资源风险
　　本项目的主要原材料为电解铜。铜、铝价出现较大的波动，尤其是近年来铜价暴涨，不仅是本产品，电线电缆行业的其它产品也存在同样的风险。电线电缆行业本身是一个短生产周期的行业，从报价到交货平均期限也不超过15天。一般情况下，企业对短单生产采取闭口合同销售，公司主动性通过期货交易所或者铜材、铝锭生产商锁定价格，保证生产和报价时价一致。公司每个月锁定一定量的铜材、铝锭，缓解原材料上涨造成的成本压力。对于类似国家重点工程这样交货
　　期相对较长的合同，为规避期间风险一方面增加开口合同，另一方面就是闭口合同锁定原材料价格。开口合同一般买方会采用向企业下订单日原材料价格的价格核算合同金额，这样公司只要在生产计划内及时采购铜材就规避了价格风险。除采用以上办法规避原材料价格风险外，公司努力提高自身素质，加强成本控制，通过加快产品结构调整、提高经营管理水平等措施，防范和降低风险。
　　综上所述，本项目虽然存在上述风险，但企业还是可以应对的。
　　4、本项目建设的必要性和可行性
　　（1）中国轨道交通建设正进入快速发展期，轨道交通用电缆市场需求不断扩大，前景广阔。本项目可扩展江苏中超电缆股份有限公司的产品线，进一步增强企业竞争力并促进企业的发展。
　　（2）江苏中超电缆股份有限公司具有多年同电压等级产品制造经验，并提前研发，已具备轨道交通用特种电缆的制造技术，并拥有两项轨道交通用电缆产品的专利技术。本项目采用国内外先进生产装备，能保证产品质量。因此本项目在技术上是先进的、可行的。
　　（3）本项目预计投资利润率33.3%，静态投资回收期4.25年，本项目的经济效益较好，社会效益也较好，故在经济上也是可行的。
　　综上所述，本项目建设条件良好，项目建设是必要的。
　　5、本项目对公司产生的影响
　　由于项目尚未投产，因此项目的建设和投产对本年利润不会产生影响。项目竣工投产后，当年按生产负荷的70%测算，其后年份为正常生产年，以100%的负荷率计算。计算时年产量即为销售量。价格参照国内市场价，达产年份的销售收入将达到15,770万元(含税)，年平均销售利润将达到1,420万元。因此，投资该项目不仅能更加高效利用公司现有产能，而且能进一步提升公司在电缆行业中的规模和影响，使公司的收益实现进一步增长，提升企业的盈利能力，从而为公司的可持续性发展打下坚实基础，符合全体股东的利益。
　　该事项已经公司2010年11月11日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均对该事宜发表了同意意见。
　　（三）使用5,000万元超募资金用于归还银行贷款
　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，结合公司生产经营及财务状况，经公司审慎研究，决定使用超募资金人民币5,000万元归还银行贷款，本次归还银行贷款，为公司节省利息约1,814,722.22元。具体归还的银行贷款明细如下：
　   单位：元 
     序     贷款银行     起始日期 到期日    贷款本金  利率％  提前还款日期  节约财务费用 
     号 
     1  中国农业银行徐舍支行 2010年7月6 2011年7月5 10,000,000.00 5.56% 2010-11-12 362,944.44 
                         日星期二  日星期二 
     2  中国农业银行徐舍支行 2010年7月6 2011年7月5 10,000,000.00 5.56% 2010-11-12 362,944.44 
                         日星期二  日星期二 
     3  中国农业银行徐舍支行 2010年7月6 2011年7月5 30,000,000.00 5.56% 2010-11-12 1,088,833.33 
                         日星期二  日星期二 
    合计       /           /        /         /         /         /      1,814,722.22 
                 该事项已经公司 2010年 11月 11日召开的第一届董事会第十四次会议审议 
              通过，独立董事、监事会、保荐机构均对该事宜发表了同意意见。 
　　（四）使用超募资金2,000.00万元补充流动资金
　　公司因国内外业务规模扩大，原材料价格上扬，流动资金吃紧，为缓解公司流动资金需求，公司拟使用超募资金2,000万元补充公司日常经营所需的流动资金。
　　该事项已经公司2010年11月11日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均对该事宜发表了同意意见。
　　（五）剩余超募资金的使用
　　公司剩余超募资金将根据公司发展规划，妥善安排其余超募资金的使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
　　四、保荐机构意见 
　　公司保荐机构东北证券股份有限公司在谨慎阅读了公司《关于使用13,800.00万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用4,655.06万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》、《关于使用5,000.00万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用2,000.00万元超募资金补充流动资金的议案》后对本次超募资金使用计划发表了同意意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司超募资金使用及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》
　　五、独立董事意见
　　公司独立董事在谨慎阅读了公司《关于使用13,800.00万元超募资金用于补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用4,655.06万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》、《关于使用5,000.00万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用2,000.00万元超募资金补充流动资金的议案》后对本次超募资金使用计划的相关议案发表了同意意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏中超电缆股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
　　六、监事会意见
　　公司第一届监事会第九次会议于2010年11月11日上午10时在公司会议室召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司超募资金使用计划的相关议案，具体为：《关于使用13,800.00万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用4,655.06万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》、《关于公司使用5,000.00万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用2,000.00万元超募资金补充流动资金的议案》。详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏中超电缆股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》。
　　公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》、《第一届监事会第九次会议决议公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯
　　网（http://www.cninfo.com.cn）。《江苏中超电缆股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司超募资金使用及部分闲置募集资金暂时补充流动资的专项意见》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、相关承诺内容
　　公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行上述等高风险投资。公司承诺不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
　　八、备查文件
　　（一）《江苏中超电缆股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
　　（二）《江苏中超电缆股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
　　（三）《江苏中超电缆股份有限公司独立董事关于公司关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
　　（四）《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司超募资金使用及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》
　　特此公告。
　　江苏中超电缆股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十一月十一日