荣盛石化(002493) 最新公司公告|查股网

						荣盛石化股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、超募资金使用计划概述
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1286号文核准，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公司"）向社会公开发行人民币普通股股票5,600万股，每股发行价格53.80元，公司首次公开发行股票募集资金总额为301,280万元，扣除各项发行费用人民币11,316.10万元，募集资金净额为人民币289,963.90万元，较原94,911.04万元的募集资金使用计划超额募集195,052.86万元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司于2010年10月25日出具的天健验〔2010〕316号《验资报告》审验确认。
　　为了提高募集资金的使用效率，完善公司产品结构，提升市场竞争力，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，根据公司发展战略和产业布局，经审慎研究和规划，公司拟使用79,600万元超募资金用于盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目、使用49,536万元超募资金用于盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目。
　　公司将通过向全资子公司浙江盛元化纤有限公司（以下简称"盛元化纤"）提供借款，由盛元化纤具体实施上述两个超募资金投资项目。
　　公司其余超募资金65,916.86万元将根据公司发展规划，用于公司主营业务，公司将妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
　　公司第二届董事会第四次会议分别以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目的议案》，上述议案将提交股东大会审议。
　　盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目备案情况：杭州市萧山区发展和改革局备案号330000100819005699A。
　　盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目备案情况：杭州市萧山区发展和改革局备案号330109080321638905。
　　二、超募资金投资项目情况说明
　　（一）盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目
　　1、项目基本情况和投资计划
　　项目投资规划：项目总投资79,600万元，其中固定资产投资77,800万元（设备购置费用74,567.51万元，安装工程费用1,309.20万元，其他工程费用1,923.28万元），铺底流动资金1,800万元。
　　项目投资计划：项目拟在二年内完成，第三年投产，当年生产负荷达到设计生产能力的70%，第四年达到100%。
　　2、项目可行性分析
　　（1）项目的背景情况
　　①国内化纤市场现状
　　A、市场规模持续扩大
　　自2000年以来，我国化纤工业保持快速增长，2005年化纤产量达1,629万吨，年均增长18.50%，占世界化纤产量的比重由2000年的20.50%提高到40%；2007年，我国化纤产量达2,389万吨，同比增长18.04%，主要产品产销率均达到100%，连续保持产销两旺的形势。2008年受全球金融危机影响，我国化纤产量增速放缓，全年产量为2,404.60万吨，同比仅增长2.30%。2009年，一系列积极的宏观调控政策及产业导向为我国纺织工业创造了宽松的发展环境，全年完成化纤产量2,726万吨，同比增长14.31%，化纤行业重新进入快速发展轨道。
　　B、行业经济效益明显好转
　　2007年，我国化纤行业运行质量同比全面好转，前11个月全行业实现工业总产值3,713.85亿元，同比增长27.70％；实现产品销售收入3,612亿元，同比增长26.30％；实现利润总额138.82亿元，同比增长109％。2008年，我国化纤行业受原料价格大幅波动、国际金融危机等不利因素影响，行业经济效益大幅下滑，工业总产值和销售收入同比增加不大，但利润总额仅为34亿元，同比减少74.89%。进入2009年，化纤行业前11个月实现利润总额113.91亿元，同比大幅增长1.87倍。分行业看，化纤行业利润主要来自涤纶和人纤行业，分别实现利润48.40亿元和43.15亿元。
　　C、生产区域分布较为集中
　　2009年，浙江省和江苏省两地规模以上企业化纤产量分别为1,207万吨、895万吨，合计占全国规模以上企业化纤总产量的77.10%，成为我国化纤最重要的生产区域。此外，福建省、山东省、上海市、广东省也是我国化纤生产大省。2009年上述六大区域规模以上企业化纤产量占全国的比重接近90%，生产集中度进一步提高。
　　②国内化纤市场预测
　　A、化纤市场总体预测
　　综合宏观环境、纺织需求、新增产能、原料价格、贸易争端等因素影响分析，2010年化纤行业运行的客观环境是"恢复增长"，同时结合三十多年化纤行业
　　运行周期性规律看，2010年乃至以后几年，我国化纤行业将进入一个新的上升周期。
　　具体来看，受全球经济恢复增长的影响，预计原油价格将振荡上扬，由此推动合纤原料价格上涨，棉花供应紧张也将支撑化纤原料价格；另一方面需求的增长也将对化纤产品价格产生拉动作用，因此预计化纤产品价格将振荡上行，传统的两次季节性上涨行情仍会存在。同时，化纤产量也将稳步增长，预计2010年产量将接近3,000万吨，进口量、出口量均将有小幅增加。化纤行业经济效益、行业运行质量均将有所提高。
　　B、产业结构优化方向
　　在我国化纤工业发展过程中，同构性产能增长过快问题较为突出，常规化、同构化产品过多，这不仅不利于化纤行业健康发展，也不能有效满足市场多样化需求。比较而言，各类差别化纤维的需求量正快速增加，正成为化纤行业新的增长点和发展趋势。
　　我国2000~2009年化纤差别化率由22%提高到43%，其中涤纶长丝的差别化率由23%提高到约50%。近期国家出台的纺织工业调整和振兴规划给纺织工业明确定位为：支柱产业、民生产业、国际竞争优势明显产业，并提出要加快行业的结构调整与产业升级，加快多功能差别化纤维的研发。根据振兴规划要求，到2011年我国化纤和涤纶长丝的差别化率将分别达到50%和57%。同时，随着科学技术的飞速发展，以及人们消费观念的改变，追求舒服、高档、保健、自然等成了新时尚，对服饰的追求出现了多样化、功能化，使得具有良好仿真效果的多功能、高性能等差别化纤维将越来越受到消费者欢迎。
　　（2）项目建设地点及建设内容
　　项目实施主体为浙江盛元化纤有限公司，项目建设地点为杭州市萧山区益农镇。项目拟引进先进的FDY高速卷绕机8套（288位）、高速加弹机68台及空压机等设备，配套国产纺丝设备、公用工程设备等，形成年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝的生产能力。
　　（3）项目实施面临的风险
　　①市场开拓风险
　　虽然在国家相关产业政策指导下以及国内宏观经济持续向好的大环境下,国内化纤行业保持了良好、快速的发展态势，但由于市场存在不确定因素，随着项目达产导致产能的快速扩大，如果市场环境发生巨大不利变化，或者产品市场开拓效果不佳，或者市场开拓与产能增加不同步，则会产生产能利用不足的风险。
　　②产品价格波动的风险
　　化纤是纺织服装行业的主要原材料，其主要原材料是PTA、MEG等石化产品，近年来，受原油和劳动力价格波动的影响，化纤的销售价格也在不断调整。若未来受市场各种因素制约，在化纤生产成本持续升高时，产品价格无法提高或者无法完全抵消增加的成本，则将不可避免地影响公司的经营业绩，给公司生产经营带来一定的风险。
　　3、项目经济效益分析
　　基于以下假设前提：（1）项目按进度达产，市场情况基于现有市场未发生重大变化，市场开拓符合预期，产能利用率充足；（2）相关价格按现行市场价格取数。根据公司对项目的可行性分析，本项目达产后年销售收入估算为218,000万元，达产年的增值税为9,130.20万元，营业税金及附加估算为913万元，正常年的利润总额为32,594万元，所得税后利润为24,445.50万元。
　　以上数据并不代表公司对盈利的保证，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、公司经营情况等多种因素，存在一定的不确定性。
　　4、本项目产生的积极影响
　　项目的实施可以提高公司的研发、生产水平，完善公司的产品体系，提高公司产品的市场份额，并可形成规模化生产效益，降低生产成本，同时也为当地提供了更多的就业机会，实现良好的经济和社会效益。
　　（二）盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目
　　1、项目基本情况和投资计划
　　项目投资规划：项目总投资49,536万元，其中固定资产投资44,820万元（土建6,146万元，设备购置费用28,606万元，安装费用2,424万元，工程建设其他费用7,644万元），铺底流动资金4,716万元。项目建设期：1年。
　　2、项目可行性分析
　　（1）项目的背景情况
　　①我国新型和特殊化学纤维发展迫在眉睫
　　我国化纤工业起步较晚，但改革开放以来，我国化纤生产处于高速发展状态，目前，我国化纤产量居世界第一位，成为全球最大的化纤生产国。虽然我国是全球化纤的第一生产大国，但还不是化纤强国。首先我国化纤产品存在结构性短缺与过剩的矛盾，新型和特殊化学纤维品种仍需大量进口。近年来，由于受国内化纤生产企业纷纷扩大生产规模，原油价格高位运行，以及下游纺织行业景气度不佳等因素的影响，我国化纤行业获利空间大幅压缩，正逐步进入"微利时代"。因此，只有加大开发新型和特殊化学纤维的力度，不断推出新品种，才能真正改变目前国内化纤市场的不利局面。
　　我国是化纤产品最大的消费市场，今后几年，国内化纤需求量仍将以每年6%左右的速度递增。然而，目前常规化纤产品已处于饱和状态，市场竞争激烈，获利较微。今后几年，在国外高技术纤维企业蜂拥而至抢占市场的同时，我国化纤企业如何加快高技术纤维产品的研发，占领本应属于自己的国内市场份额，是摆在国内化纤企业面前的重任。因此，新型和特殊化学纤维发展迫在眉睫。
　　②新型和特殊化学纤维市场开发前景
　　经济持续稳步增长将加大对新型和特殊化学纤维的需求。中国经济保持平稳快速发展，呈现出经济增长较快、质量效益提高的态势。强劲的经济增长势头必将使纺织服装行业的需求大幅增长，对新型和特殊化学纤维的需求也将大幅增加。随着中国经济的飞速发展，国内居民生活水平大幅提高，人均国民收入从2002年的1,100美元增加到2006年的2,010美元，4年翻了近一番。按照世界银行的划分标准，中国已经由低收入国家步入了中等收入国家的行列，收入的增长必然引起消费结构的变化，在纺织、服装行业也不例外，消费者在消费时将更加
　　关注环保、健康，而新型和特殊化学纤维正好迎合了消费者需求，为消费者带来全新的消费体验，同时也使新型和特殊化学纤维在整个纺织、服装行业占据更大的市场份额。
　　（2）项目建设地点及建设内容
　　项目实施主体为浙江盛元化纤有限公司，项目建设地点为杭州市萧山区益农镇。项目建设内容：①项目新建建筑面积72,300平方米，其中PTT聚酯车间16,800平方米、纺丝车间40,000平方米，加弹车间15,500平方米；②项目新增PTT聚酯、纺丝生产线1条：引进年产9万吨PTT聚酯工艺、关键装置设备及全自动FDY高速卷绕机144位、8台螺杆空压机等先进设备，配套聚酯纺丝生产线国产先进设备；③配套公用设施。
　　（3）项目实施面临的风险
　　①技术风险
　　PTT新技术在进行产业化开发时，仍然需要在设备选配、工艺流程设计等方面进行研究，可能出现新设备不能完全适应和满足技术的要求或者工艺流程设计不够完善等问题；在试生产阶段，如果技术人员不能及时对设备进行测试、对工艺进行改进使其适应技术要求，将会使试生产的周期拉长，投入加大，成本增加，从而给项目的顺利实施带来不利影响。
　　②市场开拓风险
　　在国内宏观经济持续稳定增长及消费结构升级的背景下，国内新型和特殊化学纤维保持了良好、快速的发展态势，但由于市场存在不确定因素，随着项目达产导致产能的快速扩大，如果市场环境发生巨大不利变化，或者产品市场开拓效果不佳，或者市场开拓与产能增加不同步，则会产生产能利用不足的风险。
　　3、项目经济效益分析
　　基于以下假设前提：（1）项目按进度达产，市场情况基于现有市场未发生重大变化，市场开拓符合预期，产能利用率充足；（2）相关价格按现行市场价格取数。根据公司对项目的可行性分析，项目达产年销售收入234,798万元，正
　　常达产年的利润总额为21,900.18万元，年缴增值税及附加费约8,420.59万元，内部收益率（上交所得税后）为33.94%，静态投资回收期（含建设期）为4.10年，销售利润率为9.33%。
　　以上数据并不代表公司对盈利的保证，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、公司经营情况等多种因素，存在一定的不确定性。
　　4、本项目产生的积极影响
　　项目的实施可以提高公司的研发、生产水平，完善公司的产品体系，提高公司产品的市场份额，并可形成规模化生产效益，降低生产成本，同时也为当地提供了更多的就业机会，可实现良好的经济和社会效益。
　　三、独立董事、监事会、保荐机构对超募资金投资项目的意见
　　公司的独立董事已发表独立意见，认为公司本次部分超募资金投资计划与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金79,600万元投资建设"盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目"，使用超募资金49,536万元投资建设"盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目"。
　　公司监事会认为公司使用部分超募资金投资建设"盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目"和"盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目"的事项，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，优化公司产品结构，进一步提升公司竞争力。公司本次使用部分超募资金投资计划与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用超募资金79,600万元投资建设"盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目"，使用超募资金49,536万元投资建设"盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目。"
　　保荐机构国信证券股份有限公司已出具核查意见，认为荣盛石化超募资金使用计划符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。本次超募资金使用计划符合公司发展战略，有助于提高荣盛石化的募集资金使用效率。国信证券股份有限公司同意上述超募资金使用计划。
　　四、备查文件
　　1、公司第二届董事会第四次会议决议
　　2、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议事项的独立意见
　　3、公司第二届监事会第三次会议决议
　　4、国信证券股份有限公司出具的《关于荣盛石化股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》
　　特此公告。
　　荣盛石化股份有限公司董事会
　　2010年11月19日