超日太阳(002506) 最新公司公告|查股网

						上海超日太阳能科技股份有限公司关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月17日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的相关事宜公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1488号核准，公司由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票66,000,000股（每股面值1元），募集资金净额计人民币2,286,620,000.00元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司出具的天健验〔2010〕339号《验资报告》审验确认。
　　二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
　　公司《首次公开发行股票招股说明书》载明的募集资金投资项目及使用计划为：
　　单位：人民币万元 
                                                     单位：人民币万元 
    序                                      投资时间计划       项目批文或 
       募集资金使用项目          募集资金                                 备案机构 
    号                                      T+12 个月  T+24 个月  备案文号 
             年产100MW多晶硅太阳能                             豫洛偃市高偃师市发展 
             电池片项目（从硅锭到电 65,089.00 60,000  5,089     [2007]0011 和改革委员 
             池片）                                            7         会 
       产能 
             年产50MW 单晶硅太阳能                                       上海市奉贤 
       配套                                                    沪奉发改备 
             电池片项目（从硅片到电 22,919.35 18,000  4,919.35           区发展和改 
    1  及扩                                                    2010-014 
             池片）                                                      革委员会 
        充项 
                                                                         上海市奉贤 
        目  年产100MW晶体硅太阳能                              沪奉发改备 
                                 13,361.04  8,000     5,361.04           区发展和改 
             电池组件项目                                      2009-082 
                                                                         革委员会 
             小 计               101,369.39  86,000   15,369.39 -         - 
                                                                         上海市奉贤 
                                                               沪奉发改备 
    2  研发中心建设项目          8,003.50   1,000     7,003.50           区发展和改 
                                                               2010-014 
                                                                         革委员会 
    3  补充公司流动资金          20,000     20,000    -        -         - 
    合 计                        129,372.89 107,000.00  22,372.89       — 
　　
　　　　
　　注：T是指募集资金到位时点。
　　本次募集资金投资项目中的年产100MW多晶硅太阳能电池片项目将由公司全资子公司上海超日（洛阳）太阳能有限公司（以下简称"超日洛阳"）负责实施，募集资金将以本公司向超日洛阳增资或其它符合证监会监管要求的方式投入。该项目被纳入2009年新增中央投资计划，列为国家电子信息产业和技术改造项目，已获得中央财政补助900.00万元。截至2010年6月30日，公司已投入资金46,230.23万元。其中，30,252.98万元用于一期50MW生产线的建设，目前已建成并投产，剩余15,977.25万元投入到二期50MW生产线的厂房建设及设备订购中。募集资金到位后，公司将利用募集资金优先置换公司先期投入该项目的资金。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，募集资金不足部分由公司通过金融机构贷款等方式自筹解决；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金或偿还公司金融机构贷款。
　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目
　　情况公司募集资金投资项目经国家相关部门核准已经实施。其中，年产100MW多晶硅太阳能电池片项目（从硅锭到电池片）由超日洛阳具体实施。截至2010年10月31日，年产100MW多晶硅太阳能电池片项目（从硅锭到电池片）已使用自筹资金完成了以下投资： 
                                                              单位：人民币元 
                                以自筹资金已投资金额                        占总投 
    项目名称    总投资额                                                    资的比 
                                建设投资       铺底流动资金  合计 
                                                                            例(%)年产100MW多晶硅太阳能 
    电池片项目 650,890,000.00   371,820,551.29 44,727,302.90 416,547,854.19 64.00 
     （从硅锭到                                [注]电池片） 
    合计        650,890,000.00  371,820,551.29 44,727,302.90 416,547,854.19 — 
　　　　
　　注：截至2010年10月31日，超日洛阳已预付材料款8,000万元，按相关采购合同约定，应于2010年10月31日之前交货。由于供应商的原因，交货期推迟，故上述8,000万预付款未计入上述铺底流动资金总额中。以上自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2010〕4250号《鉴证报告》审验确认。
　　四、具体置换方案
　　为提高公司的资金利用率，降低财务成本，公司运用募集资金中的人民币416,547,854.19元向超日洛阳增资，置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司2010年度第一次临时股东大会已审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，授权公司董事会"依据国家法律、法规、规范性文件以及公司章程有关规定，全权办理与本次公开发行股票并上市有关事宜，包括但不限于：?3、根据本次发行募集资金净额、募集资金投资项目的投资进度和政府相关主管部门的审批意见，在股东大会所确定的募集资金投资项目范围内，确定募集资金项目的投资进度计划，并签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；?"。根据该授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。
　　五、独立董事意见
　　公司独立董事审议了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》后发表独立意见认为：公司计划以本次募集资金中人民币416,547,854.19元对上海超日（洛阳）太阳能有限公司进行增资置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司用募集资金人民币416,547,854.19元对上海超日（洛阳）太阳能有限公司进行增资置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
　　六、公司监事会意见
　　公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司以本次募集资金中人民币416,547,854.19元对上海超日（洛阳）太阳能有限公司进行增资，置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币416,547,854.19元，符合深圳交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定的要求。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。    　　七、保荐机构意见
　　保荐机构中信建投证券认为：超日太阳本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项符合其招股说明书对募集资金投向的承诺，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中信建投证券同意超日太阳本次募集资金置换的行为。
　　八、备查文件
　　1、公司第二届董事会第三次会议决议；
　　2、公司第二届监事会第二次会议决议；
　　3、公司独立董事《关于公司第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》；
　　4、中信建投证券有限责任公司《中信建投证券有限责任公司关于上海超日太阳能科技股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的保荐意见》；
　　5、天健会计师事务所有限公司《关于上海超日太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
　　特此公告。
　　上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
　　2010年12月17日