安诺其(300067) 最新公司公告|查股网

						上海安诺其纺织化工股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》和《证券时报》上。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人纪立军、主管会计工作负责人耿毅英及会计机构负责人(会计主管人员)耿毅英声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 安诺其
股票代码 300067
法定代表人 纪立军
上市证券交易所 深圳证券交易所
2.2 联系人和联系方式
项目 董事会秘书
姓名 石磊
联系地址 上海市青浦区练塘镇朱枫公路6188 号2622 室
电话 021-59867500
传真 021-57867578
电子信箱 investor@anoky.com.cn
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位：元
项目 报告期 上年同期
本报告期比上年同期增
减（%）
营业收入 89,383,620.78 89,123,930.43 0.29%
营业利润 17,057,030.75 21,697,486.05 -21.39%
利润总额 16,907,030.75 21,477,486.05 -21.28%
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2
归属于普通股股东的净利润 14,113,074.20 18,726,181.94 -24.63%
归属于普通股股东的扣除非经常
性损益后的净利润
14,240,574.20 17,992,556.49 -20.85%
经营活动产生的现金流量净额-9,022,555.14 9,233,505.25 -197.72%
项目 报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减（%）
总资产 735,377,832.34 240,420,644.04 205.87%
所有者权益（或股东权益） 713,658,838.44 170,679,264.24 318.13%
股本 107,000,000.00 80,000,000.00 33.75%
2.3.2 主要财务指标
单位：元
项目 报告期 上年同期
本报告期比上年同期增
减（%）
基本每股收益 0.1586 0.2341 -32.25%
稀释每股收益 0.1586 0.2341 -32.25%
扣除非经常性损益后的基本每股
收益
0.1600 0.2249 -28.86%
加权平均净资产收益率 3.99% 14.00% -10.01%
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率
4.02% 13.45% -9.43%
每股经营活动产生的现金流量净
额
-0.08 0.12 -166.67%
项目 报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减（%）
归属于普通股股东的每股净资产6.67 2.13 213.15%
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
850,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,000,000.00
非经常性损益对所得税的影响合计 22,500.00
合计 -127,500.00
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年
同期增减（%）
分散染料 5,613.25 3,547.22 36.81% -1.81% 2.17% -2.46%
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3
活性染料 2,363.84 1,237.29 47.66% -2.42% -2.55% 0.07%
酸性染料 674.73 364.69 45.95% 20.62% 21.89% -0.56%
其他 268.42 171.49 36.11% 158.61% 224.35% -6.08%
合计 8,920.25 5,320.68 40.35% 1.34% 4.46% -1.78%
3.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
浙江区 3,690.69 -2.58%
江苏区 1,804.05 -30.23%
华南区 1,332.95 23.62%
北方区 806.49 14.78%
其他 1,286.07 98.71%
合计 8,920.25 1.34%
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期,主营业务毛利率40.35%,比上年同期42.13%减少1.78 个百分点,主营业务毛利比上年同期减少109 万元,主要是: 1. 本
报告期主营业务毛利率下降1.78 个百分点,影响主营业务毛利总额同比减少158 万元,主营业务毛利率下降主要是: 上半年度部
分染料原材料价格上涨,公司积极拓展市场,为募投项目投产产品做好前期销售渠道建设,针对部分重要客户采取价格优惠政
策.2. 本报告期主营业务收入增加117 万元,影响主营业务毛利总额同比增加49 万元.3. 截止到本报告期期末,公司募集资金投
资项目尚在建设之中,仅东营5500 吨滤饼项目中合成车间建成生产,募投项目规模产能效益尚未发挥,其成本优势尚未体现,预计
募投项目全面投产后将会降低单位产品成本.
2. 本报告期主营业务收入增加117 万元,影响主营业务毛利总额同比增加49 万元,主营业务收入增加主要是:销量同比增加
8.27%,影响主营业务收入增加727 万元,总体销售单价同比减少6.4%,影响主营业务收入减少610 万元。
3. 截止到本报告期期末,公司募集资金投资项目尚在建设之中,仅东营5500 吨滤饼项目中合成车间1 建成投产,募投项目规模产
能效益尚未发挥,其成本优势尚未体现,预计募投项目全面投产后将会降低产品成本,提高公司主营业务毛利率水平。
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
本报告期归属公司普通股股东的净利润为1,411.31 万元,比上年同期减少461.31 万元,减幅24.63%,除主营业务毛利减少109 万
元分析见前段说明外,其他主要变动情况说明如下:
1. 销售费用同比增加158 万元,其中:人事费用增加112 万元,随销量增加相应增加包装费运费30 万元,人事费用增加主要是:
(1) 公司上半年度发放销售人员上一年业绩考核奖金,09 年度经营业绩比08 年度有所增长,本报告期相应增加业绩考核奖金发
放
(2) 根据沪人社养发[2009]22 号文规定,企业对非上海户籍职工从2009 年9 月起由综合保险调整为基本养老保险,2010 年上半
年企业缴纳基数同比增加
(3) 公司为做好募集资金投资项目产品的销售渠道建设,本报告期加大公司销售队伍建设,储备相应销售人才
2. 管理费用同比增加221 万元,其中:人事费用增加96 万元,研发支出增加22 万元,本公司之子公司东营公司取得土地使用权后,
本报告期计提土地使用税及摊销59 万元,人事费用增加主要是:
(1) 根据沪人社养发[2009]22 号文规定,企业对非上海户籍职工从2009 年9 月起由综合保险调整为基本养老保险,2010 年上半
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年企业缴纳基数同比增加
(2) 公司根据募集资金投资项目及公司管理提升的需求,本报告期公司加大对募投项目管理队伍及公司管理职能队伍的建设,以
期适用公司发展需求
3. 财务费用同比减少54 万元,主要是本报告期发行新股募集资金52,886.65 万元,募集资金本期确认利息收入76 万元
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的
影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重
影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 52,886.65 本报告期已投入募集资金总额 8,269.70
变更用途的募集资金总额 900.00
变更用途的募集资金总额比例 1.70%
已累计投入募集资金总额 8,269.70
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后投资
总额
本报告期实
际投入金额
截至期
末累计
投入金
额
项目达到预
定可使用状
态日期
本报告期
实现的效
益
是否达
到预计
效益
是否符合
计划进度
项目可行
性是否发
生重大变
化
东营年产5,500 吨染料
滤饼项目 否 11,385.
61 11,385.61 7,455.23 7,455.2
3 2011 年03 月81.00 不适用 是 否
烟台年产6,000 吨分散
染料项目 否 9,470.4
5 9,470.45 814.47 814.47 2011 年12 月 不适用 是 否
合计 - 20,856.
06 20,856.06 8,269.70 8,269.7
0 - 81.00 - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
无未达到计划进度或预计收益的情况
项目可行性发生重大
变化的情况说明 未发生重大变化
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无变更情况
募集资金投资项目实
施方式调整情况 未发生调整
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
在募集资金到位前,公司从2008 年8 月起既以自筹资金投入东营年产5,500 吨染料滤饼募集资金项目,
截止2010 年4 月,先期投入金额合计6,384.63 万元,经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2010
年4 月13 日募集资金到位后，经公司第一届董事会第十六次会议决议，并知会保荐代表人，于2010
年6 月用募集资金置换先期投入金额6,384.63 万元。
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项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况。
其他与主营业务相关
的营运资金的使用情
况
公司2010 年4 月发行新股取得募集资金52,886.65 万元,除投入公司招股说明书列示的募投项目
20,856.06 万元外,尚有超募资金32,030.59 万元,公司为降低财务费用,提高超募资金的使用效率,经公司
第一届董事会第十六次会议决议,公司使用超募资金3,500 万元偿还银行贷款,2010 年5 月已使用超募资
金支付.
尚未使用的募集资金
用途及去向
为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返
还至募集资金专户。
剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
投资项目运营中可能
出现的风险和重大不
利变化
无风险和重大不利变化
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
2010 年6 月21 日本公司之全资子公司东营安诺其由募集资金专户支付900 万元给本公司之非募集资
金户,系归还公司往来款,该款项已全部用于东营募集资金项目,并已使用公司募集资金置换,该往来款应
由东营募集资金专户归还至公司募集资金专户,由于对募集资金使用存在理解偏差,误入公司非募集资
金户,公司自我检查发现后,已于2010 年7 月1 日,由公司非募集资金户归还至东营募集资金专户,公司针
对上述差错,对相关人员,加强募集资金管理制度学习理解,修改完善相关募集资金管理制度,加强对募集
资金付款审核管理。
3.8.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 80,000,000 100.00% 5,400,000 5,400,000 85,400,000 79.81%
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7
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 80,000,000 100.00% 5,400,000 5,400,000 85,400,000 79.81%
其中：境内非国有
法人持股
3,030,667 3.79% 4,076,752 4,076,752 7,107,419 6.64%
境内自然人持
股
76,969,333 96.21% 1,323,248 1,323,248 78,292,581 73.17%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 21,600,000 21,600,000 21,600,000 20.19%
1、人民币普通股 21,600,000 21,600,000 21,600,000 20.19%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 80,000,000 100.00% 27,000,000 27,000,000 107,000,00
0 100.00%
限售流通股股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数 期末限售股数限售原因 解除限售日期
纪立军 0 0 48,024,245 48,024,245 首发承诺 2013-04-21
张烈寅 0 0 7,696,933 7,696,933 首发承诺 2013-04-21
臧少玉 0 0 15,533,951 15,533,951 首发承诺 2011-04-21
缪 融 0 0 1,166,085 1,166,085 首发承诺 2011-04-21
文 欣 0 0 932,868 932,868 首发承诺 2011-04-21
王宏道 0 0 816,645 816,645 首发承诺 2011-04-21
耿毅英 0 0 583,428 583,428 首发承诺 2011-04-21
宋诗泉 0 0 174,720 174,720 首发承诺 2011-04-21
孙永胜 0 0 174,720 174,720 首发承诺 2011-04-21
王靖天 0 0 174,720 174,720 首发承诺 2011-04-21
黄皖平 0 0 174,720 174,720 首发承诺 2011-04-21
王敬敏 0 0 174,720 174,720 首发承诺 2011-04-21
杜国君 0 0 174,720 174,720 首发承诺 2011-04-21
闫鹏琼 0 0 58,497 58,497 首发承诺 2011-04-21
鲍卫华 0 0 58,497 58,497 首发承诺 2011-04-21
魏旭红 0 0 58,497 58,497 首发承诺 2011-04-21
吴 冬 0 0 58,497 58,497 首发承诺 2011-04-21
吴永康 0 0 58,497 58,497 首发承诺 2011-04-21
迟立宗 0 0 58,497 58,497 首发承诺 2011-04-21
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8
刘春德 0 0 58,497 58,497 首发承诺 2011-04-21
邓海东 0 0 58,497 58,497 首发承诺 2011-04-21
张连根 0 0 349,441 349,441 首发承诺 2011-04-21
石 磊 0 0 349,441 349,441 首发承诺 2011-04-21
上海嘉兆投资管
理有限公司
0 0 3,030,667 3,030,667 首发承诺 2011-04-21
网下配售股份 0 0 5,400,000 5,400,000 股票上市交易日
起三个月内限售
2011-07-21
合计 0 0 85,400,000 85,400,000 － －
5.2 前10 名股东、前10 名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
股东总数 16,588
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
纪立军 境内自然人 44.88% 48,024,245 48,024,245
臧少玉 境内自然人 14.52% 15,533,951 15,533,951
张烈寅 境内自然人 7.19% 7,696,933 7,696,933
上海嘉兆投资管理有限公司
境内非国有法
人
2.83% 3,030,667 3,030,667
缪 融 境内自然人 1.09% 1,166,085 1,166,085
文 欣 境内自然人 0.87% 932,868 932,868
王宏道 境内自然人 0.76% 816,645 816,645
耿毅英 境内自然人 0.55% 583,428 583,428
张连根 境内自然人 0.33% 349,441 349,441
石 磊 境内自然人 0.33% 349,441 349,441
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
王肯成 125,100 人民币普通股
郭新明 106,200 人民币普通股
侯智江 92,100 人民币普通股
梁阿惠 90,498 人民币普通股
北京国宏联合物业管理有限公司 83,800 人民币普通股
雒俊龙 80,700 人民币普通股
王庆华 80,000 人民币普通股
任菊娣 79,500 人民币普通股
林肃方 79,300 人民币普通股
豆萍 69,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
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5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
期末持股
数 变动原因
报告期内从
公司领取的
报酬总额(万
元)
是否在股东
单位或其他
关联单位领
取薪酬
纪立军 董事长 男 39 2008 年07 月
21 日
2011 年07 月
20 日
48,024,24
5
48,024,24
5 23.00 否
臧少玉 总经理 男 37 2008 年07 月
21 日
2011 年07 月
20 日
15,533,95
1
15,533,95
1 19.85 否
缪融 副总经理 男 50 2008 年07 月
21 日
2011 年07 月
20 日
1,166,085 1,166,085 20.80 否
王宏道 副总经理 男 46 2008 年07 月
21 日
2011 年07 月
20 日
816,645 816,645 12.00 否
耿毅英 财务总监 女 47 2008 年07 月
21 日
2011 年07 月
20 日
583,428 583,428 10.46 否
马立群 董事 男 43 2008 年07 月
21 日
2011 年07 月
20 日
88,000 88,000 0.00 是
田利明 独立董事 男 56 2009 年06 月
08 日
2011 年07 月
21 日
0 0 3.00 是
邹晖 独立董事 女 43 2010 年02 月
20 日
2011 年07 月
20 日
0 0 2.17 是
尚建平 独立董事 男 51 2009 年06 月
08 日
2011 年07 月
21 日
0 0 3.00 是
王敬敏 监事 男 51 2008 年07 月
21 日
2011 年07 月
20 日
174,720 174,720 9.86 否
孙永胜 监事 男 35 2008 年07 月
21 日
2011 年07 月
20 日
174,720 174,720 11.98 否
金银姬 监事 女 38 2008 年07 月
21 日
2011 年07 月
20 日
0 0 10.34 否
文欣 副总经理 女 47 2008 年07 月
21 日
2011 年07 月
20 日
932,868 932,868 12.00 否
石磊 董事会秘书 女 39 2008 年07 月
21 日
2011 年07 月
20 日
349,441 349,441 14.50 否
合计 - - - - - 67,844,10
3
67,844,10
3 - 152.62 -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
√ 适用 □ 不适用
上述人员持有本公司的限售流通股股票数量为67844103 股
上海安诺其纺织化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
10
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 483,472,389.12 459,152,409.17 29,347,601.34 25,921,085.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,858,546.02 13,147,270.63 35,017,134.61 34,067,134.61
应收账款 57,412,108.72 55,068,261.20 42,155,863.54 41,773,915.62
预付款项 14,583,064.73 6,027,236.87 1,341,050.78 215,761.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 448,885.32 448,885.32
应收股利
其他应收款 921,990.24 286,138.72 2,498,513.48 2,188,540.36
买入返售金融资产
存货 44,499,748.50 27,579,997.45 28,564,334.81 21,704,005.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 615,196,732.65 561,710,199.36 138,924,498.56 125,870,442.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,200,000.00 61,200,000.00
投资性房地产
固定资产 80,875,014.57 40,147,054.96 80,864,837.57 41,141,228.21
在建工程 24,079,616.96 7,021,886.34
工程物资 2,142,221.57 516,973.46
固定资产清理
上海安诺其纺织化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,529,493.86 12,662,814.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 554,752.73 524,833.23 429,633.23 421,762.08
其他非流动资产
非流动资产合计 120,181,099.69 165,871,888.19 101,496,145.48 102,762,990.29
资产总计 735,377,832.34 727,582,087.55 240,420,644.04 228,633,432.80
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,800,000.00 4,800,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00
应付账款 7,180,308.66 7,107,826.34 19,792,798.86 22,972,625.04
预收款项 564,419.01 540,699.01 177,475.51 164,475.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 -1,757,005.11 2,275,216.85 2,002,047.55 3,217,945.33
应付利息
应付股利
其他应付款 3,752,797.80 626,415.64 3,041,097.26 546,465.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 14,540,520.36 15,350,157.84 62,913,419.18 59,801,511.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 14,540,520.36 15,350,157.84 62,913,419.18 59,801,511.85
上海安诺其纺织化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 107,000,000.00 107,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 530,393,333.47 530,393,333.47 28,526,833.47 28,526,833.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,030,508.74 6,030,508.74 6,030,508.74 6,030,508.74
一般风险准备
未分配利润 70,234,996.23 68,808,087.50 56,121,922.03 54,274,578.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计713,658,838.44 712,231,929.71 170,679,264.24 168,831,920.95
少数股东权益 7,178,473.54 6,827,960.62
所有者权益合计 720,837,311.98 712,231,929.71 177,507,224.86 168,831,920.95
负债和所有者权益总计 735,377,832.34 727,582,087.55 240,420,644.04 228,633,432.80
7.2.2 利润表
编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 89,383,620.78 84,647,861.03 89,123,930.43 87,760,629.23
其中：营业收入 89,383,620.78 84,647,861.03 89,123,930.43 87,760,629.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,326,590.03 67,714,233.85 67,426,444.38 67,166,857.09
其中：营业成本 53,304,110.22 52,167,023.34 51,603,313.16 53,649,963.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 74,683.34 74,683.34 91,306.59 91,306.59
销售费用 6,938,875.10 6,586,993.70 5,354,676.85 5,010,676.19
管理费用 11,138,824.04 8,274,412.17 8,928,907.99 7,054,652.11
财务费用 2,360.08 -123,252.80 540,966.45 474,258.13
资产减值损失 867,737.25 734,374.10 907,273.34 886,000.77
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
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13
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
17,057,030.75 16,933,627.18 21,697,486.05 20,593,772.14
加：营业外收入 850,000.00 850,000.00 30,000.00 30,000.00
减：营业外支出 1,000,000.00 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
16,907,030.75 16,783,627.18 21,477,486.05 20,373,772.14
减：所得税费用 2,443,443.63 2,250,118.42 2,437,964.25 1,988,699.79
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
14,463,587.12 14,533,508.76 19,039,521.80 18,385,072.35
归属于母公司所有者的净
利润
14,113,074.20 14,533,508.76 18,726,181.94 18,385,072.35
少数股东损益 350,512.92 313,339.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1586 0.2341
（二）稀释每股收益 0.1586 0.2341
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,463,587.12 14,533,508.76 19,039,521.80 18,385,072.35
归属于母公司所有者的综
合收益总额
14,113,074.20 14,533,508.76 18,726,181.94 18,385,072.35
归属于少数股东的综合收
益总额
350,512.92 313,339.86
7.2.3 现金流量表
编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
37,811,873.29 35,554,823.65 32,789,368.26 32,332,133.07
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
上海安诺其纺织化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
1,896,417.80 10,559,474.45 449,649.91 174,237.46
经营活动现金流入小计39,708,291.09 46,114,298.10 33,239,018.17 32,506,370.53
购买商品、接受劳务支付的
现金
18,538,096.83 21,132,524.47 5,817,038.85 3,841,764.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
9,702,979.15 7,497,474.30 6,282,020.75 4,981,285.64
支付的各项税费 9,834,088.53 7,730,065.77 5,103,158.19 4,899,486.56
支付其他与经营活动有关
的现金
10,655,681.72 10,942,867.41 6,803,295.13 5,541,767.59
经营活动现金流出小计48,730,846.23 47,302,931.95 24,005,512.92 19,264,304.15
经营活动产生的现金
流量净额
-9,022,555.14 -1,188,633.85 9,233,505.25 13,242,066.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额535,000.00 535,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计535,000.00 535,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
32,421,135.13 2,282,473.32 9,581,992.13 1,493,072.15
投资支付的现金 64,000,000.00 22,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计32,421,135.13 66,282,473.32 9,581,992.13 23,493,072.15
投资活动产生的现金
流量净额
-31,886,135.13 -65,747,473.32 -9,581,992.13 -23,493,072.15
三、筹资活动产生的现金流
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15
量：
吸收投资收到的现金 538,534,000.00 538,534,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,000,000.00 19,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计557,534,000.00 557,534,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 54,000,000.00 49,000,000.00 17,000,000.00 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
812,394.27 679,069.00 587,507.50 508,167.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
7,687,500.00 7,687,500.00
筹资活动现金流出小计62,499,894.27 57,366,569.00 17,587,507.50 14,508,167.00
筹资活动产生的现金
流量净额
495,034,105.73 500,167,431.00 12,412,492.50 10,491,833.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-627.68
五、现金及现金等价物净增加额454,124,787.78 433,231,323.83 12,064,005.62 240,827.23
加：期初现金及现金等价物
余额
29,347,601.34 25,921,085.34 18,106,882.33 13,361,577.26
六、期末现金及现金等价物余额483,472,389.12 459,152,409.17 30,170,887.95 13,602,404.49
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16
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
80,000,
000.00
28,526,
833.47
6,030,5
08.74
56,121,
922.03
6,827,9
60.62
177,50
7,224.8
6
80,000,
000.00
24,369,
333.47
5,993,4
35.64
14,009,
123.01
5,856,2
30.34
130,22
8,122.4
6
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
80,000,
000.00
28,526,
833.47
6,030,5
08.74
56,121,
922.03
6,827,9
60.62
177,50
7,224.8
6
80,000,
000.00
24,369,
333.47
5,993,4
35.64
14,009,
123.01
5,856,2
30.34
130,22
8,122.4
6
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
27,000,
000.00
501,86
6,500.0
0
14,113,
074.20
350,51
2.92
543,33
0,087.1
2
1,838,5
07.24
16,887,
674.70
313,33
9.86
19,039,
521.80
（一）净利润
14,113,
074.20
350,51
2.92
14,463,
587.12
18,726,
181.94
313,33
9.86
19,039,
521.80
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 14,113, 350,51 14,463, 18,726, 313,33 19,039,
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17
074.20 2.92 587.12 181.94 9.86 521.80
（三）所有者投入和减少
资本
27,000,
000.00
501,86
6,500.0
0
528,86
6,500.0
0
1．所有者投入资本
27,000,
000.00
501,86
6,500.0
0
528,86
6,500.0
0
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1,838,5
07.24
-1,838,
507.24
1．提取盈余公积
1,838,5
07.24
-1,838,
507.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
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18
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
107,00
0,000.0
0
530,39
3,333.4
7
6,030,5
08.74
70,234,
996.23
7,178,4
73.54
720,83
7,311.9
8
80,000,
000.00
24,369,
333.47
7,831,9
42.88
30,896,
797.71
6,169,5
70.20
149,26
7,644.2
6
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
80,000,00
0.00
28,526,83
3.47
6,030,508
.74
54,274,57
8.74
168,831,9
20.95
80,000,00
0.00
24,369,33
3.47
5,993,435
.64
16,523,42
0.81
126,886,1
89.92
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
80,000,00
0.00
28,526,83
3.47
6,030,508
.74
54,274,57
8.74
168,831,9
20.95
80,000,00
0.00
24,369,33
3.47
5,993,435
.64
16,523,42
0.81
126,886,1
89.92
三、本年增减变动金额（减27,000,00 501,866,5 14,533,50 543,400,0 1,838,507 16,546,56 18,385,07
上海安诺其纺织化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
19
少以“-”号填列） 0.00 00.00 8.76 08.76 .24 5.11 2.35
（一）净利润
14,533,50
8.76
14,533,50
8.76
18,385,07
2.35
18,385,07
2.35
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
14,533,50
8.76
14,533,50
8.76
18,385,07
2.35
18,385,07
2.35
（三）所有者投入和减少
资本
27,000,00
0.00
501,866,5
00.00
528,866,5
00.00
1．所有者投入资本
27,000,00
0.00
501,866,5
00.00
528,866,5
00.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1,838,507
.24
-1,838,50
7.24
1．提取盈余公积
1,838,507
.24
-1,838,50
7.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
上海安诺其纺织化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
20
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
107,000,0
00.00
530,393,3
33.47
6,030,508
.74
68,808,08
7.50
712,231,9
29.71
80,000,00
0.00
24,369,33
3.47
7,831,942
.88
33,069,98
5.92
145,271,2
62.27
上海安诺其纺织化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
21
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
法人代表：
纪立军
上海安诺其纺织化工股份有限公司
二〇一〇年八月十九日