安诺其(300067) 最新公司公告|查股网

						上海安诺其纺织化工股份有限公司关于使用部分超募资金建设东营安诺其纺织材料有限公司年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　一、公司首次公开发行股票募集资金以及目前超募资金余额情况 
　　（一）公司首发募集资金情况： 
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2010］366号)的核准，发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价格为每股21.20元。截止2010年4月13日止，扣除公开发行股票发生的费用4,353.35万元后，实际募集资金净额为52,886.65万元。以上募集资金已经上海众华沪银会计师事务所于2010年4月13日出具的《验资报告》（沪众会字(2010)第2691号）验证确认。 
　　（二）截止目前公司超募资金使用情况： 
　　根据公司《2009 年第一次临时股东大会决议》和《上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》, 公司募集资金投资项目所需资金20,856.06万元,本次公开发行股票公司超募资金为32,030.59 万元。其中经《公司第一届董事会第十六次会议》审议通过，已将其中3,500.00万元用于偿还银行贷款，截至目前，公司尚未使用的超募资金余额为28,530.59万元。 
　　二、公司本次超募资金使用计划 
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和初步论证，公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金4,953.00万元用于建设东营安诺其纺织材料有限公司年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目。 
　　（一）该项目基本情况及项目建设的必要性 
　　在公司制定的5年发展规划中，对东营安诺其公司建设计划产能为分散染料滤饼7000吨，分散染料5000吨。并逐步实现活性染料和酸性染料和中间体的生产。第一阶段产能为分散染料滤饼5500吨项目，生产烟台工厂所需部分滤饼和常规分散染料原料，此阶段已建设完成并已开始试生产。该项目为第二阶段2010-2012年后期扩建阶段，产能为分散染料滤饼1500吨、分散染料5000吨。 
　　该项目主要进行滤饼及分散染料产品生产，项目建设内容包括土建工程及设备购置。其中，本项目土建工程主要为合成车间、仓库、储罐区、道路等建设，分散染料生产车间、办公及辅助用房建筑利用一期工程原有建筑。 
　　该项目计划总投资为4,953万元，其中建设投资为3,798万元，包括建筑工程费用1,025万元，设备购置费2,500万元，其他费用96.52万元，预备费176.48万元；流动资金为1,155万元。 
　　该项目建设将形成公司规模化优势，保证公司产品质量稳定，降低产品成本，满足销售供应，项目建设符合公司发展规划，同时通过该项目的建设，可以给企业带来较高的经济收益，进而增强企业竞争力，树立企业形象，推动企业发展。 
　　（二）该项目经营效益及可行性分析 
　　项目投产后达产年可实现销售收入10,000.00万元，利润总额2069.89万元,净利润1552.41万元。项目全部投资所得税前财务内部收益率50.10%，财务净现值5543.43万元，投资回收期4.21年。所得税后财务内部收益率38.16%，财务净现值3595.57万元，投资回收期4.79年，总投资收益率为34.78%，资本金净利润率26.08%，财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。盈亏平衡点40.04%很安全，说明项目具有一定的抗风险能力。 
　　综合分析，项目从财务分析角度评价是可行的。 
　　此外，该项目生产对促进东营市化工业发展及扩大当地就业机会等起着积极的作用，项 
　　目建成后可为当地带来较高的利税收入，为区域经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。 
　　该项目符合国家产业政策和行业发展要求，产品市场广阔，经济效益和社会效益显著，抗风 
　　险能力强。 
　　因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。 
　　项目主要经济技术指标表 
　　序号         指   标         单 位   数 量     备 注 
　　1                   产品方案 
　　1.1                 滤饼产品             1,500 
　　吨 
　　1.2                 分散染料             5,000 
　　2               项目占地面积      亩       127 
　　3         主要建设内容及指标 
　　3.1               总建筑面积  平方米     10000 
　　3.1.1               合成车间  平方米      4000 
　　3.1.2                   仓库  平方米      5000 
　　3.1.3                 储罐区  平方米      1000 
　　3.2                 设备投资    万元      2500 
　　4                   劳动定员      人       108 
　　5               全年生产天数      天       300 
　　4                     总投资    万元      4953 
　　4.1                 建设投资    万元      3798 
　　4.2             铺底流动资金    万元      1155 
　　5                     建设期      年         3 
　　7                   销售收入    万元     10000 正常年度 
　　8                   利润总额    万元   2069.89 正常年度 
　　9               总投资收益率        %    34.78 
　　10            资本金净利润率        %    26.08 
　　11            财务内部收益率        %    38.16 所得税后 
　　12      投资回收期(含建设期)      年      4.79 所得税后 
　　13      财务净现值（I＝15%）    万元   3595.57 所得税后 
　　14                盈亏平衡点        %    40.04 
　　（三）该项目投资进度计划 
　　为了使该项目尽早建成投产发挥其社会、经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计，并落实资金，同时做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。根据目前项目进展情况，确定建设期为3年，由2010年9月到2013年8月底。 
　　具体实施进度如下： 
　　2010年9月─2011年8月：完成1154万元生产设备购置、道路工程修建等工程； 
　　2011年9月─2012年8月：完成602万元生产设备购置： 
　　2012年9月─2013月8月：完成380.80万元生产设备购置及生产车间土建工程建设。 
　　（四）关联交易 
　　该项目的建设没有涉及关联交易。 
　　（五）风险提示 
　　产能扩张不能及时消化的风险 
　　本次超募资金拟投资项目 “年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目”投产后，滤 
　　饼主要品种为高级分散染料滤饼，包含蓝-291：3、紫-93：3、红-73、橙-61、蓝-79等；成品主要品种包含BLACK EXN-SF、NAVY EXN-SF、NAVY S-2GL、RUBIN GL、BLACK WSL。 
　　该染料品种虽然有巨大的市场需求为本次部分超募资金投资项目的成功实施提供有力的保障，同时公司依据自己在技术、营销、品牌等方面的优势制订了详细的营销策略，但是若市场容量增速低于预期、或公司市场开拓不力，超募资金投资项目可能给公司带来新增产能不能及时消化的风险。 
　　三、董事会审议情况 
　　2010年9月9日第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设东营安诺其纺织材料有限公司年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目的议案》，经全体董事表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 
　　四、独立董事对公司拟使用部分超幕资金建设东营安诺其纺织材料有限公司年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目发表独立意见 
　　独立董事认为：本次部分超募资金使用计划履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等相关法规要求。 
　　本次部分超募资金使用计划是合理的，符合公司长远发展规划；将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，同时本次部分超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。因此，独立董事一致同意本次部分超募资金使用计划。 
　　五、保荐机构平安证券有限责任公司对公司拟使用部分超募资金建设东营安诺其纺织材料有限公司年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目的保荐意见 
　　保荐机构认为：本次部分超募资金使用计划，用于公司主营业务,不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》的有关规定；同时本次超募资金的使用计划能使公司巩固在国内高端染料市场的领先地位，进一步扩大公司现有主导产品的市场份额；同时通过扩产后的规模效应进一步降低公司总体生产成本，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；本次部分超募资金的使用计划也经过了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。因此，平安证券同意公司本次部分超募资金使用计划。 
　　六、备查文件 
　　1、《上海安诺其纺织化工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》； 
　　2、《东营安诺其纺织材料有限公司年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目可行性研究报告》； 
　　3、《平安证券有限责任公司关于上海安诺其纺织化工股份有限公司使用部分超募资金投资项目的保荐意见》； 
　　4、《上海安诺其纺织化工股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金建设东营安诺其纺织材料有限公司年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目的独立意见》。 
　　特此公告。 
　　上海安诺其纺织化工股份有限公司 
　　董事会 二〇一〇年九月九日