楚天高速(600035) 最新公司公告|查股网

						湖北楚天高速公路股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人祝向军、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 楚天高速
股票代码 600035
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晴 郭生辉
联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9 号 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9 号
电话 027-84863942 027-84863942
传真 027-84863942 027-84863942
电子信箱 600035@hbctgs.com 600035@hbctgs.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 4,322,699,734.25 3,741,185,604.58 15.54
所有者权益（或股东权益） 2,818,298,159.77 2,665,090,850.28 5.75
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
3.025 2.86 5.77
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 302,723,241.28 205,851,187.28 47.06
利润总额 303,825,013.82 205,980,243.51 47.50
归属于上市公司股东的净
利润
227,739,509.09 154,258,318.42 47.64
归属于上市公司股东的扣226,913,179.69 154,161,526.25 47.19
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除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.24 0.17 41.18
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.24 0.17 41.18
稀释每股收益(元) 0.24 0.17 41.18
加权平均净资产收益率
(%)
8.23 5.84 增加2.39 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
350,373,338.20 204,281,516.12 71.51
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.3761 0.2193 71.50
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 647,170.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 454,602.38
所得税影响额 -275,443.14
合计 826,329.40
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 54,048 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性
质
持股比
例(%)
持股总数
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻结的股份
数量
湖北省高速公路集团有限公
司
国有法
人
40.37 376,066,930 0 无
华建交通经济开发中心
国有法
人
23.02 214,500,637 0 无
中国银行－银华优势企业
(平衡型)证券投资基金
其他2.47 23,000,036 0 未知
中国工商银行－建信优化配
置混合型证券投资基金
其他1.72 15,999,874 0 未知
中国建设银行－华宝兴业行
业精选股票型证券投资基金
其他1.26 11,742,990 0 未知
新华人寿保险股份有限公司
－万能－得意理财－018LWN001
沪
其他1.14 10,665,568 0 未知
中信实业银行－建信恒久价
值股票型证券投资基
金
其他0.97 9,000,000 0 未知
中国建设银行股份有限公司
－农银汇理中小盘股票型证
其他0.82 7,627,035 0 未知
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券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－农银汇理策略价值股票型
证券投资基金
其他0.75 7,007,075 0 未知
UBS AG 其他0.66 6,164,600 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的
数量
股份种类及数量
湖北省高速公路集团有限公司 376,066,930 人民币普通股 376,066,930
华建交通经济开发中心 214,500,637 人民币普通股 214,500,637
中国银行－银华优势企业(平衡型)证
券投资基金
23,000,036 人民币普通股 23,000,036
中国工商银行－建信优化配置混合型
证券投资基金
15,999,874 人民币普通股 15,999,874
中国建设银行－华宝兴业行业精选股
票型证券投资基金
11,742,990 人民币普通股 11,742,990
新华人寿保险股份有限公司－万能－
得意理财－018L－WN001 沪
10,665,568 人民币普通股 10,665,568
中信实业银行－建信恒久价值股票型
证券投资基金
9,000,000 人民币普通股 9,000,000
中国建设银行股份有限公司－农银汇
理中小盘股票型证券投资基金
7,627,035 人民币普通股 7,627,035
中国建设银行股份有限公司－农银汇
理策略价值股票型证券投资基金
7,007,075 人民币普通股 7,007,075
UBS AG 6,164,600 人民币普通股 6,164,600
上述股东关联关系或一致行动的说明
湖北省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中
心及其与前10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金和
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金同属建
信基金管理有限公司管理，中国建设银行股份有限公司－
农银汇理中小盘股票型证券投资基金和中国建设银行股份
有限公司－农银汇理策略价值股票型证券投资基金同属农
银汇理基金管理有限公司管理，公司未知悉其他无限售条
件流通股的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
（%）
营业成本
比上年同
期增减
（%）
营业利润率比
上年同期增减
（%）
分行业
车辆通行
费收入
468,350,256.62 131,544,596.42 71.91 31.62 -11.65
增加13.75 个
百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
湖北省 468,350,256.62 31.62
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:亿元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
麻城至竹溪高速公路大悟
至随州段
38.30
报告期内，大随项目完
成投资6.93 亿元，累
计完成总投资12.96 亿
元，占总投资额的34%；
全线一期土石方工程
已经进入交验阶段，二
期路面工程已经完成
施工准备及底基层试
验段施工，绿化、房建
等工程已经启动。
十堰至房县高速公路 9.20
报告期内，十房项目完
成投资4.39 亿元,累计
完成投资6.39 亿元。
合计 47.50 / /
1、2008 年11 月25 日，公司2008 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设麻城至竹溪
高速公路大悟至随州段项目的议案》。
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湖北麻城至竹溪高速公路是《湖北省公路水路交通发展战略规划》中规划的 “651”骨架公路网
的第一横，是横贯我省中北部的一条东西向省际通道，是对国家高速公路网规划的有益补充和完善。
本投资项目是麻竹高速公路的重要组成路段，东起大悟县芳畈镇，与已通车的京港澳高速公路相接，
西止随州市何店，与已通车的福银高速公路相交，全长83.285 公里，采用设计速度100 公里/小时，
路基宽度26 米的双向四车道高速公路标准，投资估算为人民币38.30 亿元，建设工期42 个月，建成
后收费期限拟为30 年，预计投资收益率为9.67％。本次投资不涉及关联交易。
2、2009 年9 月25 日，公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于合作投资建设十堰至
房县高速公路的议案》。会议决定公司与湖北省高速公路集团有限公司、 十堰市交通投资有限公司三
方合作投资建设十堰至房县高速公路。
根据湖北省发展和改革委员会及湖北省交通运输厅审查通过的《湖北省十堰至房县高速公路工程
可行性研究报告》，十房高速公路是湖北省骨架公路网规划的 “六纵五横一环”中第六纵郧县至来凤
公路的一段，是湖北省西部地区贯穿南北出省大通道的重要组成路段，是鄂西生态文化旅游圈连接湖
北省“一江两山”的精品旅游线路，也是福州至银川和十堰至天水（南通道）两条高速公路之间的重
要连接线。
该项目起于十堰市六里坪镇，与武汉至十堰高速公路相交叉，沿途经过官山镇、通县、两河口，
止于房县城关镇，与规划的湖北省谷城至竹溪高速公路交叉。该项目的建设对于完善湖北省骨架公路
网布局和鄂西生态文化旅游圈交通网、加快鄂西地区旅游资源开发和经济社会发展具有十分重要的意
义。投资估算为人民币49.70 亿元，其中，本公司需投入资本金86,975 万元，占出资额的50%。建设
工期约48 个月；建成后收费期限拟为30 年。湖北省高速公路集团有限公司持有本公司40.37%的股份，
本次投资构成了关联交易。
2010 年7 月29 日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于执行十房项目批复概算和增
加资本金投入》的议案，十房项目初步设计概算核定为5,258,423,028 元，为原项目核准总投资的
105.8%，增加投资288,423,028 元，增加资本金投入100,948,060 元，其中公司增加资本金50,474,030
元。（详情见7 月31 日公司第四届董事会第二次会议决议公告）
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 6.5
报告期末对子公司担保余额合计 6.5
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公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 6.5
担保总额占公司净资产的比例(%) 23
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
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合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (六)1 571,018,337.65 390,495,591.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 (六)2 410,000.00 710,000.00
应收账款 (六)3 2,957,431.24 845,415.71
预付款项 (六)5 209,208,021.90 189,655,358.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 (六)4 9,643,901.00 12,008,185.12
买入返售金融资产
存货 (六)6 20,780.00 20,780.00
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 793,258,471.79 593,735,330.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (六)7、8 173,950,000.00 173,950,000.00
投资性房地产
固定资产 (六)9 2,520,310,456.12 2,601,646,219.25
在建工程 (六)10 826,532,417.39 362,930,208.52
工程物资 (六)11 295,390.20 472,190.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (六)12 5,721,730.18 5,783,742.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 (六)13 2,722.36 5,989.00
递延所得税资产 (六)14 2,628,546.21 2,661,924.05
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其他非流动资产
非流动资产合计 3,529,441,262.46 3,147,450,273.66
资产总计 4,322,699,734.25 3,741,185,604.58
流动负债：
短期借款 (六)16 500,000,000.00 900,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 (六)17 157,509,749.74 13,245,178.30
预收款项 (六)18 12,008,616.82 4,640,393.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (六)19 11,494,550.58 8,525,738.73
应交税费 (六)20 42,964,713.95 22,125,161.69
应付利息
应付股利
其他应付款 (六)21 29,900,525.98 27,280,953.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 753,878,157.07 975,817,426.33
非流动负债：
长期借款 (六)22 750,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 750,000,000.00 100,000,000.00
负债合计 1,503,878,157.07 1,075,817,426.33
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） (六)23 931,652,495.00 931,652,495.00
资本公积 (六)24 880,351,046.26 880,351,046.26
减：库存股
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专项储备
盈余公积 (六)25 353,196,575.47 353,196,575.47
一般风险准备
未分配利润 (六)26 653,098,043.04 499,890,733.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
2,818,298,159.77 2,665,090,850.28
少数股东权益 523,417.41 277,327.97
所有者权益合计 2,818,821,577.18 2,665,368,178.25
负债和所有者权益
总计
4,322,699,734.25 3,741,185,604.58
法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 262,381,147.32 211,385,935.41
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 5,895,688.51 8,525,962.00
应收利息
应收股利
其他应收款
（十一）
2
5,969,767.78 6,582,495.61
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 274,246,603.61 226,494,393.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
（十一）
3
667,460,000.00 377,460,000.00
投资性房地产
固定资产 2,519,005,710.08 2,600,399,325.11
在建工程 27,657,298.46 9,887,187.08
工程物资 295,390.20 472,190.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,721,730.18 5,783,742.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,722.36 5,989.00
递延所得税资产 2,671,187.43 2,618,652.95
其他非流动资产
非流动资产合计 3,222,814,038.71 2,996,627,086.98
资产总计 3,497,060,642.32 3,223,121,480.00
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 500,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,136,035.34 13,059,066.30
预收款项
应付职工薪酬 10,904,280.42 8,361,464.74
应交税费 42,560,314.80 21,660,651.63
应付利息
应付股利
其他应付款 10,093,754.91 13,402,349.78
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 477,694,385.47 556,483,532.45
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,000,000.00
负债合计 677,694,385.47 556,483,532.45
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 931,652,495.00 931,652,495.00
资本公积 880,351,046.26 880,351,046.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 353,196,575.47 353,196,575.47
一般风险准备
未分配利润 654,166,140.12 501,437,830.82
所有者权益（或股东权益）
合计
2,819,366,256.85 2,666,637,947.55
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
3,497,060,642.32 3,223,121,480.00
法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏
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合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 478,378,363.91 362,343,979.83
其中：营业收入 (六)27 478,378,363.91 362,343,979.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 175,655,122.63 156,492,792.55
其中：营业成本 (六)27 135,145,322.90 120,011,664.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (六)28 16,490,814.30 13,025,920.34
销售费用
管理费用 11,571,668.41 12,008,119.29
财务费用 12,180,828.34 11,447,088.06
资产减值损失 266,488.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 302,723,241.28 205,851,187.28
加：营业外收入 (六)29 1,241,802.38 147,109.50
减：营业外支出 (六)30 140,029.84 18,053.27
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
303,825,013.82 205,980,243.51
减：所得税费用 (六)31 75,839,415.29 51,771,007.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 227,985,598.53 154,209,235.98
归属于母公司所有者的净利润 227,739,509.09 154,258,318.42
少数股东损益 246,089.44 -49,082.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.17
湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 13 页 共 22 页
（二）稀释每股收益 0.24 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏
湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 14 页 共 22 页
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入
（十一）
4
469,218,756.62 355,844,450.09
减：营业成本
（十一）
4
131,544,596.42 116,688,273.63
营业税金及附加 16,004,624.00 12,675,316.94
销售费用
管理费用 7,284,081.67 8,073,940.83
财务费用 12,212,077.26 11,451,540.32
资产减值损失 210,137.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 301,963,239.33 206,955,378.37
加：营业外收入 1,190,802.38 146,705.00
减：营业外支出 140,029.84 18,053.27
其中：非流动资产处置损失 10,424.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
303,014,011.87 207,084,030.10
减：所得税费用 75,753,502.97 51,771,007.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 227,260,508.90 155,313,022.57
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.17
（二）稀释每股收益 0.24 0.17
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏
湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 15 页 共 22 页
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
483,374,706.62 359,317,858.59
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
2,824,216.49 12,170,152.92
经营活动现金流入
小计
486,198,923.11 371,488,011.51
购买商品、接受劳务
支付的现金
30,251,577.51 37,677,674.81
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
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第 16 页 共 22 页
支付给职工以及为职
工支付的现金
27,723,384.34 23,223,821.43
支付的各项税费 75,375,370.99 103,577,751.90
支付其他与经营活动
有关的现金
2,475,252.07 2,727,247.25
经营活动现金流出
小计
135,825,584.91 167,206,495.39
经营活动产生的
现金流量净额
350,373,338.20 204,281,516.12
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
30,284.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
30,284.00
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
334,185,844.57 282,406,998.27
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
334,185,844.57 282,406,998.27
投资活动产生的
现金流量净额
-334,155,560.57 -282,406,998.27
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,050,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 17 页 共 22 页
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
1,050,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 800,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
85,695,031.89 12,366,132.50
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
885,695,031.89 152,366,132.50
筹资活动产生的
现金流量净额
164,304,968.11 247,633,867.50
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
180,522,745.74 169,508,385.35
加：期初现金及现金
等价物余额
390,495,591.91 214,941,794.90
六、期末现金及现金等价
物余额
571,018,337.65 384,450,180.25
法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏
湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 18 页 共 22 页
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
468,350,256.62 355,850,295.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
2,742,701.87 2,126,974.73
经营活动现金流入
小计
471,092,958.49 357,977,269.82
购买商品、接受劳务
支付的现金
28,421,057.87 33,183,050.34
支付给职工以及为职
工支付的现金
25,002,566.43 20,820,860.74
支付的各项税费 74,604,819.90 103,264,097.33
支付其他与经营活动
有关的现金
399,616.26 2,572,769.86
经营活动现金流出
小计
128,428,060.46 159,840,778.27
经营活动产生的
现金流量净额
342,664,898.03 198,136,491.55
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
16,284.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
16,284.00
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
16,001,673.23 5,152,885.31
投资支付的现金 290,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营
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第 19 页 共 22 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
306,001,673.23 105,152,885.31
投资活动产生的
现金流量净额
-305,985,389.23 -105,152,885.31
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
450,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 350,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
85,684,296.89 12,366,132.50
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
435,684,296.89 152,366,132.50
筹资活动产生的
现金流量净额
14,315,703.11 97,633,867.50
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
50,995,211.91 190,617,473.74
加：期初现金及现金
等价物余额
211,385,935.41 106,910,340.43
六、期末现金及现金等价
物余额
262,381,147.32 297,527,814.17
法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏
湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 20 页 共 22 页
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 931,652,495.00 880,351,046.26 353,196,575.47 499,890,733.55 277,327.97 2,665,368,178.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 931,652,495.00 880,351,046.26 353,196,575.47 499,890,733.55 277,327.97 2,665,368,178.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
153,207,309.49 246,089.44 153,453,398.93
（一）净利润 227,739,509.09 246,089.44 227,985,598.53
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 227,739,509.09 246,089.44 227,985,598.53
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -74,532,199.60 -74,532,199.60
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -74,532,199.60 -74,532,199.60
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 931,652,495.00 880,351,046.26 353,196,575.47 653,098,043.04 523,417.41 2,818,821,577.18
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 931,652,495.00 880,351,046.26 293,236,243.73 381,861,480.25 198,699.99 2,487,299,965.23
加：会计政策变
更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 931,652,495.00 880,351,046.26 293,236,243.73 381,861,480.25 198,699.99 2,487,299,965.23
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
154,258,318.42 -49,082.44 154,209,235.98
（一）净利润 154,258,318.42 -49,082.44 154,209,235.98
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 154,258,318.42 -49,082.44 154,209,235.98
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 931,652,495.00 880,351,046.26 293,236,243.73 536,119,798.67 149,617.55 2,641,509,201.21
法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏
湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 21 页 共 22 页
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 931,652,495.00 880,351,046.26 353,196,575.47 501,437,830.82 2,666,637,947.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 931,652,495.00 880,351,046.26 353,196,575.47 501,437,830.82 2,666,637,947.55
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
152,728,309.30 152,728,309.30
（一）净利润 227,260,508.90 227,260,508.90
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 227,260,508.90 227,260,508.90
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -74,532,199.60 -74,532,199.60
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-74,532,199.60 -74,532,199.60
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 931,652,495.00 880,351,046.26 353,196,575.47 654,166,140.12 2,819,366,256.85
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 931,652,495.00 880,351,046.26 293,236,243.73 382,711,349.11 2,487,951,134.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 931,652,495.00 880,351,046.26 293,236,243.73 382,711,349.11 2,487,951,134.10
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
155,313,022.57 155,313,022.57
（一）净利润 155,313,022.57 155,313,022.57
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 155,313,022.57 155,313,022.57
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 931,652,495.00 880,351,046.26 293,236,243.73 538,024,371.68 2,643,264,156.67
法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏
湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 22 页 共 22 页
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：
湖北楚天高速公路股份有限公司
2010 年8 月19 日