海泰发展(600082) 最新公司公告|查股网

						天津海泰科技发展股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    二○一○年八月
    天津海泰科技发展股份有限公司
    2010年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2、公司全体董事出席董事会会议。
    1.3、公司半年度财务报告未经审计。
    1.4、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6、公司负责人、主管会计工作负责人杨川先生及会计机构负责人倪琴溪女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 海泰发展
    股票代码 600082
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 温健
    联系地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号
    电话 （022）8568 9999转8104
    传真 （022）8568 9889
    电子信箱 wenjian@hitech-develop.com
    2.2 主要财务数据和指标：
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 2,950,069,025.99 3,278,674,220.05 -10.02
    所有者权益（或股东权益） 1,641,695,725.51 1,733,509,492.47 -5.30
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.54 2.68 -5.22
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 40,896,051.29 69,798,108.95 -41.41
    利润总额 40,885,631.30 61,924,062.01 -33.97
    归属于上市公司股东的净利润 30,606,233.04 45,983,679.46 -33.44
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,986,054.69 15,665,319.60 -36.25
    基本每股收益(元) 0.05 0.07 -28.57
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.02 0.02 0
    稀释每股收益(元) 0.05 0.07 -28.57
    加权平均净资产收益率(%) 1.75 2.72 减少0.97个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -64,223,400.05 -300,550,451.08 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.0994 -0.4652 不适用
    2.2.2 非经常性损益项目和金额：
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 218,619.63
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 19,866,361.34
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 804,477.04
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,720.00
    所得税影响额 -253,094.17
    少数股东权益影响额（税后） -5,465.49
    合计 20,620,178.35
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 42,955,084 6.65 -4,013,100 -4,013,100 38,941,984 6.03
    1、国家持股
    2、国有法人持股 20,000,000 3.10 20,000,000 3.10
    3、其他内资持股 22,955,084 3.55 -4,013,100 -4,013,100 18,941,984 2.93
    其中：境内非国有法人持股 22,955,084 3.55 -4,013,100 -4,013,100 18,941,984 2.93
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 603,160,742 93.35 4,013,100 4,013,100 607,173,842 93.97
    1、人民币普通股 603,160,742 93.35 4,013,100 4,013,100 607,173,842 93.97
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 646,115,826 100 0 0 646,115,826 100
    （1）表格中"本次变动前"按2009年期末数据填列，"本次变动后"按截至2010年6月30日数据填列。
    （2）股份变动的过户情况：
    报告期内,股改形成的7家有限售条件流通股股东向海泰控股集团偿还了其代垫的对价股份1,001,740股。海泰控股集团持有的股份总数增至155,151,112股。
    报告期内，公司为包括海泰控股集团在内的8家股东办理了有限售条件的流通股上市申请，此次上市为公司第五次安排股改形成的有限售条件的流通股上市，上市数量为4,013,100股，上市流通日为2010年4月15日。相关上市流通公告刊登于2010年4月12日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。本次流通后，公司限售流通股减少至38,941,984股，非限售流通股增至607,173,842股，公司股份总数不变。
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 75,885户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期
    内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    天津海泰控股集团有限公司 国有法人 24.01 155,151,112 1,001,740 20,000,000 无
    天津华苑置业有限公司 境内非国有法人 4.91 31,730,164 0 0 无
    中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 其他 0.67 4,300,000 4,300,000 0 无
    申银万国证券股份有限公司 境内非国有法人 0.55 3,529,352 0 0 无
    华润深国投信托有限公司－睿信3期证券投资集合信托 其他 0.44 2,861,001 -88,999 0 无
    华润深国投信托有限公司－睿信证券投资集合资金信托计划 其他 0.44 2,830,000 -1,242,618 0 无
    吴艳 境内自然人 0.43 2,797,800 0 0 无
    青岛百通城市建设集团股份有限公司 境内非国有法人 0.39 2,490,061 -510,000 0 无
    陆伟 境内自然人 0.35 2,252,600 0 0 无
    刘淑兰 境内自然人 0.34 2,165,600 2,165,600 0 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    天津海泰控股集团有限公司 135,151,112 人民币普通股
    天津华苑置业有限公司 31,730,164 人民币普通股
    中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 4,300,000 人民币普通股
    申银万国证券股份有限公司 3,529,352 人民币普通股
    华润深国投信托有限公司－睿信3期证券投资集合信托 2,861,001 人民币普通股
    华润深国投信托有限公司－睿信证券投资集合资金信托计划 2,830,000 人民币普通股
    吴艳 2,797,800 人民币普通股
    青岛百通城市建设集团股份有限公司 2,490,061 人民币普通股
    陆伟 2,252,600 人民币普通股
    刘淑兰 2,165,600 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、分产品情况表
    单位：元 币种：人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    销售行业 446,279,928.18 399,112,118.32 10.57 18.18 11.05 5.74
    服务行业 1,632,264.52 146,913.94 91.00 367.04 993.58 -5.16
    租赁行业 31,010,908.24 7,364,453.72 76.25 2.16 -4.87 1.75
    合计 478,923,100.94 406,623,485.98 15.10 17.29 10.75 5.01
    分产品
    商品销售收入 446,279,928.18 399,112,118.32 10.57 18.18 11.05 5.74
    孵化服务收入 1,632,264.52 146,913.94 91.00 367.04 993.58 -5.16
    租赁收入 31,010,908.24 7,364,453.72 76.25 2.16 -4.87 1.75
    合计 478,923,100.94 406,623,485.98 15.10 17.29 10.75 5.01
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：元 币种：人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    华北 478,923,100.94 17.29
    合计 478,923,100.94 17.29
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明
    投资开发海泰绿色产业基地三期项目 32,200 否 9,767.10 4,902.30 注1 是 - - -
    收购并增资控股天津红磐房地产开发有限公司，该公司将开发领世郡高档居住区海泰高层项目 35,000 否 35,000 10,509.87 注2 是 - - -
    合计 67,200 - 44,767.10 15,412.17 - - - - -
    募集资金承诺项目使用情况说明 注1：海泰绿色产业基地三期项目已纳入"国家软件及服务外包产业基地核心区"项目的整体规划中，目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。
    注2：2009年1月5日公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司天津红磐房地产开发有限公司股权的议案》。将公司所持有的控股子公司天津红磐房地产开发有限公司（以下简称"红磐公司"）98.95％股权以39,000万元的价格转让给天津开发区永泰房地产开发有限公司（以下简称"永泰公司"），转让后公司不再持有红磐公司股权。该议案已经公司2009年第一次临时股东大会批准实施。2009年内，公司已收到全部转让款。
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    （1）国家软件及服务外包产业基地核心区项目
    该项目位于海泰华科九路与海泰大道交口，规划占地总面积403,983.6平方米（含募集资金投资项目），建筑面积740,504平方米（含地下），预计总投资金额265,270万元。报告期内，28万平方米首期工程已完工；二期项目现已全面封顶，进入主体装修阶段。
    （2）海泰精工国际项目
    该项目占地面积10.15万平方米，总建设规模18.5万平方米，目前该项目已完成前期策划工作，计划下半年开工建设。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    收购天津海泰方成投资有限公司股权的关联交易事项
    单位：元 币种：人民币
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 资产收购价格 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 资产收购定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) 关联关系
    天津海泰控股集团有限公司 天津海泰方成投资有限公司90%的股权 2010年6月30日 122,420,000 19,866,361.34 是 市场定价 是 是 48.59% 本公司控股股东
    公司分别于2010年6月1日、2010年6月17日召开第六届董事会第十九次会议和2010年第一次临时股东大会，审议通过了公司收购天津海泰方成投资有限公司股权的议案。公司以12,242万元的价格参与竞买天津产权交易中心挂牌的"天津海泰方成投资有限公司90%的股权"。
    上述相关董事会公告、关联交易公告和股东大会公告分别刊登于2010年6月2日、2010年6月18日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
    报告期内，上述股权的交割手续已办理完毕。
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    转让天津海泰工业物业有限公司40%股权事项。
    单位:元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 资产出售定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) 关联关系
    天津华苑置业有限公司
    天津海泰工业物业有限公司40%股权 2010年4月6日 2,206,582.10 -235,187.67 218，619.63 否 协议定价 是 是 0.53 否
    2010年4月6日，公司将天津海泰工业物业有限公司40%股权出售给天津华苑置业有限公司，出售价格为2,206,582.10元。报告期内，该交易已经完成。
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    § 7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 五、1 521,249,348.19 777,575,504.24
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 五、2 91,834,715.37 91,030,238.33
    应收票据 五．3 5,140,000.00
    应收账款 五．4 75,899,925.15 57,462,076.71
    预付款项 五．5 59,554,438.79 36,293,954.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 五．6 2,758,958.40 1,643,639.55
    买入返售金融资产
    存货 五．7 1,539,053,412.85 1,840,902,934.62
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,290,350,798.75 2,810,048,348.26
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 五．8 171,513,473.97 173,736,624.11
    投资性房地产 五．9 421,312,010.18 220,738,332.99
    固定资产 五．10 60,784,389.20 61,666,124.11
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 五．11 1,610,424.14 1,976,536.82
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 五．12 16,096.77 20,891.73
    递延所得税资产 五．13 4,481,832.98 10,487,362.03
    其他非流动资产
    非流动资产合计 659,718,227.24 468,625,871.79
    资产总计 2,950,069,025.99 3,278,674,220.05
    流动负债：
    短期借款 五．15 150,000,000.00 150,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 五．16 291,948,741.44 394,676,921.58
    预收款项 五．17 20,404,719.45 72,208,597.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 五．18 283,683.37 229,506.02
    应交税费 五．19 15,186,548.55 37,537,866.14
    应付利息 五．20 315,090.85 567,599.17
    应付股利 五．21 8,233,247.27 11,260,264.80
    其他应付款 五．22 42,565,197.67 57,217,075.77
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 五．23 176,300,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 705,237,228.60 723,697,830.48
    非流动负债：
    长期借款 五．24 601,000,000.00 820,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 五．25 700,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 257,559.59 257,559.59
    其他非流动负债
    非流动负债合计 601,957,559.59 820,257,559.59
    负债合计 1,307,194,788.19 1,543,955,390.07
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 五．26 646,115,826.00 646,115,826.00
    资本公积 五．27 499,669,165.49 622,089,165.49
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 五．28 84,063,568.32 84,063,568.32
    一般风险准备
    未分配利润 五．29 411,847,165.70 381,240,932.66
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,641,695,725.51 1,733,509,492.47
    少数股东权益 1,178,512.29 1,209,337.51
    所有者权益合计 1,642,874,237.80 1,734,718,829.98
    负债和所有者权益总计 2,950,069,025.99 3,278,674,220.05
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 416,823,582.51 664,043,942.31
    交易性金融资产 91,834,715.37 91,030,238.33
    应收票据
    应收账款 十二.1 75,190,032.34 52,865,198.95
    预付款项 58,294,864.79 36,268,714.81
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 十二.2 73,090,693.12 77,673,136.92
    存货 1,134,491,404.94 1,332,892,098.12
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,849,725,293.07 2,254,773,329.44
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 十二.3 287,478,519.20 209,088,473.97
    投资性房地产 421,312,010.18 220,738,332.99
    固定资产 59,271,425.44 60,313,278.27
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,602,757.35 1,966,870.05
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 3,083.43 4,625.07
    递延所得税资产 2,544,431.00 2,438,655.50
    其他非流动资产
    非流动资产合计 772,212,226.60 494,550,235.85
    资产总计 2,621,937,519.67 2,749,323,565.29
    流动负债：
    短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 199,035,702.02 267,591,256.93
    预收款项 2,860,264.74 4,379,656.18
    应付职工薪酬 221,671.61 172,059.38
    应交税费 10,806,841.58 33,646,795.84
    应付利息 315,090.85 567,599.17
    应付股利 8,233,247.27 11,260,264.80
    其他应付款 7,963,701.66 7,317,443.06
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 379,436,519.73 474,935,075.36
    非流动负债：
    长期借款 601,000,000.00 600,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 257,559.59 257,559.59
    其他非流动负债
    非流动负债合计 601,257,559.59 600,257,559.59
    负债合计 980,694,079.32 1,075,192,634.95
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 646,115,826.00 646,115,826.00
    资本公积 517,677,398.56 561,707,353.33
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 84,063,568.32 84,063,568.32
    一般风险准备
    未分配利润 393,386,647.47 382,244,182.69
    所有者权益（或股东权益）合计 1,641,243,440.35 1,674,130,930.34
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,621,937,519.67 2,749,323,565.29
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪
    合并利润表
    2010年1-6月
    编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 五．30 478,923,100.94 408,334,775.57
    其中：营业收入 五．30 478,923,100.94 408,334,775.57
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 438,814,958.65 386,981,331.57
    其中：营业成本 五．30 406,623,485.98 367,161,537.52
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 五．31 12,359,279.13 4,487,640.60
    销售费用 3,716,618.28 1,711,186.91
    管理费用 13,806,866.42 11,204,231.46
    财务费用 1,313,378.76 1,001,532.41
    资产减值损失 五．34 995,330.08 1,415,202.67
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 五．32 804,477.04 374,648.10
    投资收益（损失以"－"号填列） 五．33 -16,568.04 48,070,016.85
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 40,896,051.29 69,798,108.95
    加：营业外收入 五．35 380.01 100.01
    减：营业外支出 五．36 10,800.00 7,874,146.95
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 40,885,631.30 61,924,062.01
    减：所得税费用 五．37 10,310,223.48 15,981,946.70
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 30,575,407.82 45,942,115.31
    归属于母公司所有者的净利润 30,606,233.04 45,983,679.46
    少数股东损益 -30,825.22 -41,564.15
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.05 0.07
    （二）稀释每股收益 0.05 0.07
    七、其他综合收益 -2,034,022.36
    八、综合收益总额 43,908,092.95
    归属于母公司所有者的综合收益总额 43,949,657.10
    归属于少数股东的综合收益总额 -41,564.15
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：19,866,361.34元。
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪
    母公司利润表
    2010年1-6月
    编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十二.4 57,420,058.18 67,127,002.58
    减：营业成本 十二.4 22,430,120.98 26,464,991.18
    营业税金及附加 3,413,225.60 4,059,700.91
    销售费用 2,664,059.88 1,545,893.91
    管理费用 12,276,872.66 9,512,108.93
    财务费用 1,446,941.12 955,149.67
    资产减值损失 1,267,009.26 1,303,557.62
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 804,477.04 374,648.10
    投资收益（损失以"－"号填列） 十二.5 42,854,435.72
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 14,726,305.72 66,514,684.18
    加：营业外收入 80.00 100.00
    减：营业外支出 10,800.00 81,643.00
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 14,715,585.72 66,433,141.18
    减：所得税费用 3,573,120.94 15,711,379.28
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 11,142,464.78 50,721,761.90
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.02 0.08
    （二）稀释每股收益 0.02 0.08
    六、其他综合收益 -2,034,022.36
    七、综合收益总额 48,687,739.54
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 337,318,011.52 332,758,667.71
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 五．40 24,180,982.08 113,661,408.31
    经营活动现金流入小计 361,498,993.60 446,420,076.02
    购买商品、接受劳务支付的现金 343,227,385.79 630,865,910.63
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 8,735,138.27 7,633,547.09
    支付的各项税费 46,245,302.70 70,034,662.24
    支付其他与经营活动有关的现金 五．40 27,514,566.89 38,436,407.14
    经营活动现金流出小计 425,722,393.65 746,970,527.10
    经营活动产生的现金流量净额 -64,223,400.05 -300,550,451.08
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 229,580.76
    取得投资收益收到的现金 1,782.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,206,582.10 287,611,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 2,206,582.10 287,842,362.76
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 532,048.00 698,570.00
    投资支付的现金 91,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 122,420,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 122,952,048.00 91,698,570.00
    投资活动产生的现金流量净额 -120,745,465.90 196,143,792.76
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 61,000,000.00 150,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 61,000,000.00 150,000,000.00
    偿还债务支付的现金 103,700,000.00 260,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,655,046.50 55,060,795.33
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 五．40 2,243.60
    筹资活动现金流出小计 132,357,290.10 315,060,795.33
    筹资活动产生的现金流量净额 -71,357,290.10 -165,060,795.33
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -256,326,156.05 -269,467,453.65
    加：期初现金及现金等价物余额 777,575,504.24 927,599,669.55
    六、期末现金及现金等价物余额 521,249,348.19 658,132,215.90
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 29,801,317.18 41,501,271.85
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 8,792,338.51 121,168,977.42
    经营活动现金流入小计 38,593,655.69 162,670,249.27
    购买商品、接受劳务支付的现金 91,008,652.52 171,435,858.43
    支付给职工以及为职工支付的现金 7,465,330.56 6,944,938.39
    支付的各项税费 36,786,913.60 66,432,518.19
    支付其他与经营活动有关的现金 5,566,394.71 87,774,370.61
    经营活动现金流出小计 140,827,291.39 332,587,685.62
    经营活动产生的现金流量净额 -102,233,635.70 -169,917,436.35
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 33,322,298.02
    取得投资收益收到的现金 1,782.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 287,611,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 320,935,080.02
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 138,764.00 235,325.00
    投资支付的现金 100,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 122,420,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 122,558,764.00 100,235,325.00
    投资活动产生的现金流量净额 -122,558,764.00 220,699,755.02
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 61,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 61,000,000.00
    偿还债务支付的现金 60,000,000.00 260,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,425,716.50 50,346,529.33
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,243.60
    筹资活动现金流出小计 83,427,960.10 310,346,529.33
    筹资活动产生的现金流量净额 -22,427,960.10 -310,346,529.33
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -247,220,359.80 -259,564,210.66
    加：期初现金及现金等价物余额 664,043,942.31 792,267,782.43
    六、期末现金及现金等价物余额 416,823,582.51 532,703,571.77
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 646,115,826.00 561,474,165.49 84,063,568.32 383,314,961.27 1,209,337.51 1,676,177,858.59
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他 60,615,000.00 -2,074,028.61 58,540,971.39
    二、本年年初余额 646,115,826.00 622,089,165.49 84,063,568.32 381,240,932.66 1,209,337.51 1,734,718,829.98
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -122,420,000.00 30,606,233.04 -30,825.22 -91,844,592.18
    （一）净利润 30,606,233.04 -30,825.22 30,575,407.82
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 30,606,233.04 -30,825.22 30,575,407.82
    （三）所有者投入和减少资本 -122,420,000.00 -122,420,000.00
    1．所有者投入资本 -122,420,000.00 -122,420,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 646,115,826.00 499,669,165.49 84,063,568.32 411,847,165.70 1,178,512.29 1,642,874,237.80
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 323,057,913.00 886,566,100.85 74,724,413.73 317,807,462.75 4,786,459.38 1,606,942,349.71
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他 60,615,000.00 -1,129,432.88 59,485,567.12
    二、本年年初余额 323,057,913.00 947,181,100.85 74,724,413.73 316,678,029.87 4,786,459.38 1,666,427,916.83
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 323,057,913.00 -325,091,935.36 29,830,783.81 -3,702,209.92 24,094,551.53
    （一）净利润 45,983,679.46 -41,564.15 45,942,115.31
    （二）其他综合收益 -2,034,022.36 -2,034,022.36
    上述（一）和（二）小计 -2,034,022.36 45,983,679.46 -41,564.15 43,908,092.95
    （三）所有者投入和减少资本 -3,660,645.77 -3,660,645.77
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -3,660,645.77 -3,660,645.77
    （四）利润分配 -16,152,895.65 -16,152,895.65
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -16,152,895.65 -16,152,895.65
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 323,057,913.00 -323,057,913.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 323,057,913.00 -323,057,913.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 646,115,826.00 622,089,165.49 74,724,413.73 346,508,813.68 1,084,249.46 1,690,522,468.36
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 646,115,826.00 561,707,353.33 84,063,568.32 382,244,182.69 1,674,130,930.34
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 646,115,826.00 561,707,353.33 84,063,568.32 382,244,182.69 1,674,130,930.34
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -44,029,954.77 11,142,464.78 -32,887,489.99
    （一）净利润 11,142,464.78 11,142,464.78
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 11,142,464.78 11,142,464.78
    （三）所有者投入和减少资本 -44,029,954.77 -44,029,954.77
    1．所有者投入资本 -44,029,954.77 -44,029,954.77
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 646,115,826.00 517,677,398.56 84,063,568.32 393,386,647.47 1,641,243,440.35
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 323,057,913.00 886,799,288.69 74,724,413.73 314,344,687.07 1,598,926,302.49
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 323,057,913.00 886,799,288.69 74,724,413.73 314,344,687.07 1,598,926,302.49
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 323,057,913.00 -325,091,935.36 34,568,866.25 32,534,843.89
    （一）净利润 50,721,761.90 50,721,761.90
    （二）其他综合收益 -2,034,022.36 -2,034,022.36
    上述（一）和（二）小计 -2,034,022.36 50,721,761.90 48,687,739.54
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -16,152,895.65 -16,152,895.65
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -16,152,895.65 -16,152,895.65
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 323,057,913.00 -323,057,913.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 323,057,913.00 -323,057,913.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 646,115,826.00 561,707,353.33 74,724,413.73 348,913,553.32 1,631,461,146.38
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    本报告期的合并会计报表范围发生变更，增加1个控股子公司具体如下：
    公司于2010年6月30日与天津海泰控股集团有限公司签署股权转让协议，天津海泰控股集团有限公司将所持有的子公司天津海泰方成投资有限公司90%的股权以122,420,000元转让给我公司。
    董事长：杨川 _________________________
    天津海泰科技发展股份有限公司
　　二○一○年八月十八日