广州控股(600098) 最新公司公告|查股网

						广州发展实业控股集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2本报告经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，张定明董事委托吴旭董事、陈琦伟独立董事委托刘锦湘独立董事出席会议并行使表决权，其他董事均出席本次会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
    1.5公司负责人杨丹地董事长、主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁兼财务总监及会计机构负责人财务部余颖总经理声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本情况简介
    股票简称 广州控股
    股票代码 600098
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况
    姓名 姚朴 姜云
    联系地址 广州市天河区临江大道3号28楼 广州市天河区临江大道3号28楼
    电话 020-37850968 020-37850978
    传真 020-37850938 020-37850938
    电子信箱 gzkg600098@gdih.cn gzkg600098@gdih.cn
    2.2 主要财务数据和指标：
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
    总资产 16,048,031,160.48 15,425,937,833.07 4.03
    归属于上市公司股东权益 8,825,315,620.04 8,861,792,408.34 -0.41
    归属于上市公司股东的每股净资产 4.286 4.304 -0.41
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年
    同期增减（％）
    营业利润 595,912,947.35 467,383,855.84 27.50
    利润总额 646,828,351.71 475,818,327.29 35.94
    归属于上市公司股东的净利润 373,578,182.36 244,874,422.80 52.56
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 339,264,646.89 237,257,793.22 42.99
    基本每股收益(元) 0.1814 0.1189 52.56
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1648 0.1152 42.99
    稀释每股收益(元) 0.1814 0.1189 52.56
    加权平均净资产收益率(%) 4.1413 2.9169 增加1.22个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 321,162,579.90 434,759,607.02 -26.13
    每股经营活动产生的现金流量
    净额 0.156 0.211 -26.13
    2.2.2 非经常性损益项目和金额：
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -950,875.67
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,236.74
    委托他人投资或管理资产的损益 4,202,444.07
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,148,014.75
    对外委托贷款取得的损益 1,923,098.22
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,979,617.36
    合计 34,313,535.47
    2.2.3 国内外会计准则差异：
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 102,205户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内
    增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    广州发展集团有限公司 国有股东 67.047 1,380,639,774 0 0 无
    中国长江电力股份有限公司 国有股东 11.189 230,398,284 0 0 无
    中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金 其他 0.243 5,008,590 新进 0 无
    招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.193 3,975,675 -818,017 0 无
    中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 0.181 3,717,742 -4,500,000 0 无
    中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 其他 0.118 2,421,068 新进 0 无
    中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 其他 0.104 2,131,567 78,898 0 无
    朱丽秀 其他 0.097 2,000,107 0 0 无
    MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 其他 0.075 1,537,632 0 0 无
    中国银行－易方达积极成长证券投资基金 其他 0.073 1,500,000 新进 0 无
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明 在公司前10名股东中，易方达中小盘股票型证券投资基金和易方达积极成长证券投资基金同属于易方达基金管理有限公司的基金。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。
    注：公司所有股份均为无限售条件股份。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、分产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    电力业务 1,905,913,935.19 1,469,676,709.51 22.60 12.40 18.81 减少4.17个百分点
    煤炭业务 2,067,482,749.73 1,901,362,113.20 7.89 42.55 41.42 增加0.65个百分点
    油品天然气业务 96,649,529.76 51,388,955.30 44.64 38.32 59.38 减少6.33个百分点
    分产品
    电力 1,861,395,896.79 1,444,026,612.16 22.15 12.28 18.86 减少4.31个百分点
    加气混凝土 44,518,038.40 25,650,097.35 41.66 17.97 16.03 增加1.31个百分点
    煤炭 2,067,482,749.73 1,901,362,113.20 7.89 42.55 41.42 增加0.65个百分点
    油品 36,849,463.41 12,914,886.99 60.10 -2.32 4.40 减少2.25个百分点
    管道燃气 59,800,066.35 38,474,068.31 35.12 86.02 93.61 减少2.50个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为44,826.63万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    广东地区 4,070,046,214.68 26.56
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 资金变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    三水恒益电厂"上大压小"2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目 552,000 建设工作进展顺利 未产生收益
    贵州都匀"上大压小"2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目 473,000 开工建设 未产生收益
    广州珠江电厂4×30万千瓦机组烟气脱硝技改工程 33,886 已完成168试运行
    五艘5.70-5.73万载重吨散货船舶 59,700 其中三艘船已于2010年上半年交付使用，其余两艘散货船正按计划建造 已产生收益
    新东周窑煤矿项目 483,200 按计划推进 未产生收益
    山西大同甲醇项目 276,900 按计划推进 未产生收益
    向贵州盘南电厂项目委托贷款 8,100 委托贷款合同已签署 未到期
    向广州东方电力有限公司委托贷款 35,000 委托贷款展期 未到期
    向广州发展煤炭投资有限公司委托贷款 13,000 委托贷款合同已签署 未到期
    合计 1,934,786 / /
    （1）公司投资建设的三水恒益电厂"上大压小"2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目总投资55.2亿元，公司持有50％股权。自2009年6月开工以来，各项建设工作进展顺利，截止报告期末，投入资本金67,710.92万元，项目累计完成投资168,054.20万元。
    （2）公司投资建设的贵州都匀"上大压小"2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目总投资47.3亿元，公司持有30％股权。项目于2010年上半年获得国家发改委核准并开工建设，截止报告期末，公司投入资本金2,700万元，项目累计完成投资68,126万元。
    （3）为贯彻落实政府减排要求，实施可持续发展战略，公司属下广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司投资实施"广州珠江电厂4×30万千瓦机组烟气脱硝技改工程"，动态投资33,886万元（采用液氨作脱氮还原剂）。#1、2机组脱硝系统及氨站于2010年3月完成168试运行；#3、#4机组脱硝系统于2010年6月完成168试运行。
    （4）公司属下全资子公司广州发展航运有限公司投资建造五艘5.70-5.73万载重吨散货船舶，其中三艘船已于2010年上半年交付使用，其余两艘散货船正按计划建造，截止报告期末，投入资本金59,700万元。2010年8月，公司属下子公司广州发展煤炭投资有限公司将其持有广州发展航运有限公司100%股权中的50%股权，转让给中海发展股份有限公司，详见"六、重要事项"之"(五)资产交易事项"。
    （5）公司投资建设的新东周窑煤矿项目总投资48.32亿元（以国家有权部门审批为准），公司持有30%股权。项目各项工作按计划推进，截止报告期末，公司投入资本金1,500万元。上半年工程进尺3,238米，累计进尺8,326米。
    （6）公司投资建设的山西大同甲醇项目总投资27.69亿元（以国家有权部门审批为准），已完成初步设计并开工建设。截止报告期末，公司投入资本金2,250万元，项目累计完成投资32,993.09万元。
    （7）公司第五届董事会第九次会议通过决议，为满足贵州盘南电厂项目资金需要，同意公司属下广州发展电力投资有限公司通过中国建设银行股份有限公司广州电力支行向广东粤电控股西部投资有限公司提供委托贷款8,100人民币万元，期限一年，贷款年利率为4.779%。
    （8）公司第四届董事会第五十五、第五十六次会议通过决议，为有效运用自有资金，满足属下子公司流动资金需求，同意公司通过兴业银行股份有限公司广州分行（简称"兴业银行广州分行"）向广州东方电力有限公司提供委托贷款合计人民币65,000万元，贷款年利率为4.779%，期限不超过12个月。上述委托贷款已经偿还30,000万元,剩余35,000万元到期后展期一年，贷款年利率为4.779%。详见公司于指定媒体公布的"广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第五十六次会议决议公告"。
    （9）为有效运用自有资金，满足属下子公司流动资金需求，公司通过兴业银行广州分行向属下全资子公司广州发展煤炭投资有限公司提供委托贷款人民币13,000万元，贷款年利率2.92%，期限不超过12个月；公司同意属下全资子公司广州发展天然气投资有限公司通过工商银行股份有限公司广州第一支行向属下全资子公司广州发展电力投资有限公司提供委托贷款人民币10,000万元，贷款年利率1.89%，期限不超过12个月。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.1.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    中海发展股份有限公司 广州发展航运有限公司50%股权 2010年8月16日 32,792.22 否
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
    □适用 √不适用
    6.2 担保情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
    报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） 0
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    报告期末对子公司担保余额合计 57,160
    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
    担保总额 57,160
    担保总额占公司净资产的比例(%) 6.48
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.3 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    序号 证券
    代码 简称 期末持有数量（股） 初始
    投资金额 期末
    账面值 期初
    账面值 会计核算科目
    1 601998 中信银行 22,478,839.00 130,379,652.32 121,385,730.60 185,000,844.97 可供出售金融资产
    2 期末持有的其他证券投资（份额） 85,587,497.94 121,120,908.94 79,702,523.82 94,994,325.40 可供出售金融资产
    说明：①期末持有的其他证券投资主要是证券投资基金。
    ②中信银行股票系公司作为战略投资者在中信银行新股发行中认购而持有。
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    证券
    代码 证券
    简称 初始投资金额 占该公司股权比例（％） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算
    科目 股份
    来源
    000539 粤电力 879,243,499.80 3.64 920,631,154.20 16,865,128.31 19,819,730.60 长期股权
    投资 二级市场购买
    合计 879,243,499.80 / 920,631,154.20 16,865,128.31 19,819,730.60
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计□审计
    7.2 财务报表
    资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 合并 母公司
    期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 2,210,471,231.75 2,205,167,119.95 1,019,927,545.99 415,853,705.61
    交易性金融资产
    应收票据 25,726,845.26 30,081,179.03
    应收账款 700,570,177.58 608,268,040.96
    预付款项 247,924,345.83 64,417,229.14 1,103,605.44 1,103,605.44
    应收利息 323,910.00 5,726,372.02 9,833,203.95 4,221,644.25
    应收股利 20,355,437.00
    其他应收款 28,280,892.34 40,214,685.44 2,938,299,989.00 3,192,567,844.13
    存货 517,004,795.98 328,401,131.31
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 　 686,436.80
    流动资产合计 3,750,657,635.74 3,282,962,194.65 3,969,164,344.38 3,613,746,799.43
    非流动资产：
    可供出售金融资产 201,088,254.42 279,995,170.37 121,385,730.60 185,000,844.97
    持有至到期投资 80,000,000.00 410,095,700.00 1,059,000,000.00 1,229,000,000.00
    委托贷款
    长期应收款
    长期股权投资 4,297,821,112.12 3,994,179,827.94 3,059,753,118.01 3,299,753,118.01
    投资性房地产
    固定资产 6,616,145,636.92 5,838,119,521.94 108,918,102.24 111,038,795.87
    在建工程 756,325,042.72 1,326,934,568.31
    工程物资 319,930.31 581,136.07
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 246,994,433.43 215,099,838.55 2,271,441.34 2,739,001.58
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 88,053.04 102,057.16
    递延所得税资产 64,891,820.79 44,168,577.09 2,248,480.43
    其他非流动资产 33,699,240.99 33,699,240.99
    非流动资产合计 12,297,373,524.74 12,142,975,638.42 4,353,576,872.62 4,827,531,760.43
    资产总计 16,048,031,160.48 15,425,937,833.07 8,322,741,217.00 8,441,278,559.86
    流动负债：
    短期借款 1,290,000,000.00 1,007,000,000.00 1,200,000,000.00 1,000,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 705,735,544.10 576,846,278.48 60,839.52 60,839.52
    预收款项 125,961,266.78 55,071,874.19
    应付职工薪酬 77,483,151.95 105,889,564.14 8,019,420.09 20,181,405.05
    应交税费 125,993,662.10 136,530,593.42 8,902,378.68 1,263,128.50
    应付利息 31,251,288.32 23,316,951.71 25,289,236.38 19,217,004.29
    应付股利 203,176,628.64
    其他应付款 62,048,747.13 88,556,898.25 5,904,709.99 7,749,342.42
    一年内到期的非流动负债 164,924,490.00 165,152,020.00
    其他流动负债
    流动负债合计 2,786,574,779.02 2,158,364,180.19 1,248,176,584.66 1,048,471,719.78
    非流动负债：
    长期借款 2,561,556,102.35 2,389,209,387.35 400,268,527.35 400,268,527.35
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 105,443,661.47 125,964,330.19 13,655,298.16
    其他非流动负债 84,770,996.97 84,794,046.69
    非流动负债合计 2,751,770,760.79 2,599,967,764.23 400,268,527.35 413,923,825.51
    负债合计 5,538,345,539.81 4,758,331,944.42 1,648,445,112.01 1,462,395,545.29
    股东权益
    股 本 2,059,200,000.00 2,059,200,000.00 2,059,200,000.00 2,059,200,000.00
    资本公积 2,031,626,972.84 2,071,025,943.50 1,655,978,664.38 1,703,690,000.16
    减：库存股
    盈余公积 2,199,618,667.21 2,199,618,667.21 1,997,970,490.49 1,997,970,490.49
    未分配利润 2,534,869,979.99 2,531,947,797.63 961,146,950.12 1,218,022,523.92
    归属于母公司所有者权益合计 8,825,315,620.04 8,861,792,408.34 6,674,296,104.99 6,978,883,014.57
    少数股东权益 1,684,370,000.63 1,805,813,480.31
    股东权益合计 10,509,685,620.67 10,667,605,888.65 6,674,296,104.99 6,978,883,014.57
    负债和股东权益合计 16,048,031,160.48 15,425,937,833.07 8,322,741,217.00 8,441,278,559.86
    公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
    利 润 表
    编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 合并 母公司
    2010年1-6月 2009年1-6月 2010年1-6月 2009年1-6月
    一、营业收入 4,073,198,133.41 3,223,338,994.99 15,542,876.26 14,619,853.16
    减：营业成本 3,425,909,023.70 2,633,843,025.16
    营业税金及附加 11,547,728.27 8,759,632.80 887,265.03 882,999.29
    销售费用 6,650,682.19 6,291,901.63
    管理费用 90,963,933.04 96,119,863.49 25,732,476.85 33,937,533.25
    财务费用 61,960,477.24 79,041,760.21 25,565,242.42 36,543,169.80
    资产减值损失 -793,572.67 61,853.86
    加：公允价值变动收益
    （损失以"－"号填列）
    投资收益
    （损失以"－"号填列） 118,953,085.71 68,162,898.00 151,021,102.51 120,204,641.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润
    （亏损以"－"号填列） 595,912,947.35 467,383,855.84 114,378,994.47 63,460,791.82
    加：营业外收入 53,384,303.74 9,802,469.03 　 58.98
    减：营业外支出 2,468,899.38 1,367,997.58 598,568.27 816,782.62
    其中：非流动资产处置损失 1,531,932.66 1,311,480.19 435,968.27 816,782.62
    三、利润总额
    （亏损总额以"－"号填列） 646,828,351.71 475,818,327.29 113,780,426.20 62,644,068.18
    减：所得税费用 126,409,928.59 97,215,626.37 208,729.56
    四、净利润
    （净亏损以"－"号填列） 520,418,423.12 378,602,700.92 113,780,426.20 62,435,338.62
    归属于母公司所有者的净利润 373,578,182.36 244,874,422.80
    少数股东损益 146,840,240.76 133,728,278.12
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.1814 0.1189
    （二）稀释每股收益 0.1814 0.1189
    六、其他综合收益 -63,800,498.25 60,155,012.88 -47,711,335.78 40,926,615.00
    七、综合收益总额 456,617,924.87 438,757,713.80 66,069,090.42 103,361,953.62
    其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 309,739,169.82 304,979,973.78
    少数股东综合收益额 146,878,755.05 133,777,740.02
    公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
    现金流量表
    编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 合并 母公司
    2010年1-6月 2009年1-6月 2010年1-6月 2009年1-6月
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,675,562,159.86 3,558,906,562.20 20,055,988.15 21,552,372.29
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金 89,322,210.64 32,519,884.67 3,116,617.86 7,679,842.29
    经营活动现金流入小计 4,764,884,370.50 3,591,426,446.87 23,172,606.01 29,232,214.58
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,823,723,494.02 2,667,492,118.93 158,696.26 30,000.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 158,875,165.79 135,784,138.09 24,959,104.23 23,104,900.86
    支付的各项税费 385,937,416.45 302,347,554.12 5,289,558.44 4,211,576.61
    支付的其他与经营活动有关的现金 75,185,714.34 51,043,028.71 8,573,767.81 8,863,397.37
    经营活动现金流出小计 4,443,721,790.60 3,156,666,839.85 38,981,126.74 36,209,874.84
    经营活动产生的现金流量净额 321,162,579.90 434,759,607.02 -15,808,520.73 -6,977,660.26
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资所收到的现金 541,609,200.00 403,250,990.22 1,031,012,000.00 663,400,000.00
    取得投资收益所收到的现金 99,149,321.83 56,648,415.91 146,639,586.99 114,653,998.44
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,211.51 1,573,485.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金 2,246,320.35 8,102,488.11 89,080,915.65
    投资活动现金流入小计 643,054,053.69 469,575,379.24 1,177,651,586.99 867,134,914.09
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 431,194,593.61 333,648,177.69 619,176.24 3,061,322.00
    投资所支付的现金 473,513,500.00 366,500,000.00 371,052,500.00 409,600,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 3,953,772.34 4,542,254.87 　 17,000,000.00
    投资活动现金流出小计 908,661,865.95 704,690,432.56 371,671,676.24 429,661,322.00
    投资活动产生的现金流量净额 -265,607,812.26 -235,115,053.32 805,979,910.75 437,473,592.09
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资所收到的现金 　 20,000,000.00
    取得借款所收到的现金 1,591,480,000.00 1,488,200,000.00 1,200,000,000.00 1,000,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 　 212,000.00
    筹资活动现金流入小计 1,591,480,000.00 1,508,200,000.00 1,200,212,000.00 1,000,000,000.00
    偿还债务支付的现金 1,134,570,215.00 477,602,240.00 1,000,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 502,325,961.14 299,452,189.39 381,763,604.64 181,502,112.81
    支付其他与筹资活动有关的现金 4,802,507.67 7,344,514.20 4,545,945.00 4,445,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,641,698,683.81 784,398,943.59 1,386,309,549.64 185,947,112.81
    筹资活动产生的现金流量净额 -50,218,683.81 723,801,056.41 -186,097,549.64 814,052,887.19
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,972.03 -158,319.09
    五、现金及现金等价物净增加额 5,304,111.80 923,287,291.02 604,073,840.38 1,244,548,819.02
    加：期初现金及现金等价物余额 2,205,167,119.95 1,986,806,440.06 415,853,705.61 526,511,093.39
    六、期末现金及现金等价物余额 2,210,471,231.75 2,910,093,731.08 1,019,927,545.99 1,771,059,912.41
    公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人: 余颖
    合并所有者权益变动表（2010年1-6月）
    公司名称：广州发展实业控股集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本 期 金 额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益
    合计
    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 2,059,200,000.00 2,071,025,943.50 　 2,199,618,667.21 2,531,947,797.63 　 1,805,813,480.31 10,667,605,888.65
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 2,059,200,000.00 2,071,025,943.50 　 2,199,618,667.21 2,531,947,797.63 　 1,805,813,480.31 10,667,605,888.65
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) 　 -39,398,970.66 　 2,922,182.36 　 -121,443,479.68 -157,920,267.98
    (一) 净利润 　 　 　 　 373,578,182.36 　 146,840,240.76 520,418,423.12
    (二) 其他综合收益 　 -63,839,012.54 　 　 　 　 38,514.29 -63,800,498.25
    上述(一)和(二)小计 -63,839,012.54 　 373,578,182.36 　 146,878,755.05 456,617,924.87
    (三) 所有者投入和减少资本 24,440,041.88 　 　 　 　 24,440,041.88
    1、所有者投入资本 24,440,041.88 　 　 　 　 　 24,440,041.88
    2、股份支付计入所有者权益的金额
    3、其他
    (四) 利润分配 -370,656,000.00 　 -268,322,234.73 -638,978,234.73
    1、提取盈余公积 　 　 　 -
    2、对股东的分配 -370,656,000.00 　 -268,322,234.73 -638,978,234.73
    3、其他
    (五) 所有者权益内部结转
    1、资本公积转增股本
    2、盈余公积转增股本
    3、盈余公积弥补亏损
    4、其他
    四、本年年末余额 2,059,200,000.00 2,031,626,972.84 　 2,199,618,667.21 2,534,869,979.99 　 1,684,370,000.63 10,509,685,620.67
    （续上表）
    项目 上 年 同 期 金 额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益
    合计
    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 2,059,200,000.00 1,979,497,813.84 　 2,128,308,024.00 2,075,480,010.42 　 1,678,544,416.06 9,921,030,264.32
    加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 0.00
    二、本年年初余额 2,059,200,000.00 1,979,497,813.84 　 2,128,308,024.00 2,075,480,010.42 　 1,678,544,416.06 9,921,030,264.32
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) 　 60,105,550.98 　 59,546,421.09 　 -41,391,249.75 78,260,722.32
    (一) 净利润 　 　 　 　 244,874,422.80 　 133,728,278.12 378,602,700.92
    (二) 其他综合收益 　 60,105,550.98 　 　 　 　 49,461.90 60,155,012.88
    上述(一)和(二)小计 60,105,550.98 　 0.00 244,874,422.80 　 133,777,740.02 438,757,713.80
    (三) 所有者投入和减少资本 　 　 　 　 　 20,000,000.00 20,000,000.00
    1、所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 20,000,000.00 20,000,000.00
    2、股份支付计入所有者权益的金额
    3、其他
    (四) 利润分配 　 　 　 -185,328,001.71 　 -195,168,989.77 -380,496,991.48
    1、提取盈余公积
    2、对股东的分配 　 　 　 　 -185,328,001.71 　 -195,168,989.77 -380,496,991.48
    3、其他
    (五) 所有者权益内部结转
    1、资本公积转增股本
    2、盈余公积转增股本
    3、盈余公积弥补亏损
    4、其他
    四、本年年末余额 2,059,200,000.00 2,039,603,364.82 　 2,128,308,024.00 2,135,026,431.51 　 1,637,153,166.31 9,999,290,986.64
    公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人: 余颖
    母公司所有者权益变动表（2010年1-6月）
    公司名称：广州发展实业控股集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目 本 期 金 额
    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 2,059,200,000.00 1,703,690,000.16 　 1,997,970,490.49 1,218,022,523.92 6,978,883,014.57
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 2,059,200,000.00 1,703,690,000.16 　 1,997,970,490.49 1,218,022,523.92 6,978,883,014.57
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) 　 -47,711,335.78 　 -256,875,573.80 -304,586,909.58
    (一) 净利润 　 　 　 　 113,780,426.20 113,780,426.20
    (二) 其他综合收益 　 -47,711,335.78 　 　 　 -47,711,335.78
    上述(一)和(二)小计 　 -47,711,335.78 　 　 113,780,426.20 66,069,090.42
    (三) 所有者投入和减少资本
    1、所有者投入资本
    2、股份支付计入所有者权益的金额
    3、其他
    (四) 利润分配 　 　 　 -370,656,000.00 -370,656,000.00
    1、提取盈余公积
    2、对股东的分配 　 　 　 　 -370,656,000.00 -370,656,000.00
    3、其他
    (五) 所有者权益内部结转
    1、资本公积转增股本
    2、盈余公积转增股本
    3、盈余公积弥补亏损
    4、其他
    四、本年年末余额 2,059,200,000.00 1,655,978,664.38 　 1,997,970,490.49 961,146,950.12 6,674,296,104.99
    （续上表）
    项 目 上 年 同 期 金 额
    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 2,059,200,000.00 1,625,094,895.67 　 1,963,838,309.27 1,096,160,894.63 6,744,294,099.57
    加：会计政策变更 　 　 　 　 　 0.00
    前期差错更正 　 　 　 　 　 0.00
    二、本年年初余额 2,059,200,000.00 1,625,094,895.67 　 1,963,838,309.27 1,096,160,894.63 6,744,294,099.57
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) 　 40,926,615.00 　 -122,892,663.09 -81,966,048.09
    (一) 净利润 　 　 　 　 62,435,338.62 62,435,338.62
    (二) 其他综合收益 　 40,926,615.00 　 　 　 40,926,615.00
    上述(一)和(二)小计 　 40,926,615.00 　 62,435,338.62 103,361,953.62
    (三) 所有者投入和减少资本
    1、所有者投入资本
    2、股份支付计入所有者权益的金额
    3、其他
    (四) 利润分配 　 　 　 -185,328,001.71 -185,328,001.71
    1、提取盈余公积
    2、对股东的分配 　 　 　 　 -185,328,001.71 -185,328,001.71
    3、其他
    (五) 所有者权益内部结转
    1、资本公积转增股本
    2、盈余公积转增股本
    3、盈余公积弥补亏损
    4、其他
    四、本年年末余额 2,059,200,000.00 1,666,021,510.67 　 1,963,838,309.27 973,268,231.54 6,662,328,051.48
    公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人: 余颖
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    董事长：杨丹地
    广州发展实业控股集团股份有限公司
    　　2010年8月24日