林海股份(600099) 最新公司公告|查股网

						林海股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               孙  峰 
主管会计工作负责人姓名                      王三太 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          张建华 
    公司负责人孙峰、主管会计工作负责人王三太及会计机构负责人（会计主管人员）张建华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                     本报告期末     上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                   度期末增减(%) 
总资产(元)                        525,561,342.25 514,378,560.20             2.17 
所有者权益（或股东权益）(元)      479,837,584.40 478,980,264.14             0.18 
归属于上市公司股东的每股净资产           2.1898         2.1859              0.18 
（元/股） 
                                       年初至报告期期末         比上年同期增减(%) 
                                                    （1－9月） 
经营活动产生的现金流量净额(元)          -10,556,530.61                    不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额               -0.05                        不适用 
（元/股） 
                                         报告期   年初至报告期  本报告期比上年同 
                                     （7－9月） 期末（1－9月）         期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)       250,758.22     857,320.26            -51.92 
基本每股收益（元/股）                    0.0011         0.0039            -51.92 
扣除非经常性损益后的基本每股收益         0.0011         0.0039            -49.70 
(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                    0.0011         0.0039            -51.92 
加权平均净资产收益率（%）                  0.05           0.18  减少0.06个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资           0.05           0.18  减少0.05个百分点 
    产收益率（%） 
    扣除非经常性损益项目和金额：                                       单位：元 币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
                    项         目 
                                                                    （1－9月） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           15,082.77 
所得税影响额                                                                    -2,262.42 
                       合    计                                                12,820.35 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             17,814 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）          期末持有无限售条件流通股的        种类 
                                               数量 
中国福马机械集团有限公司                 94,338,560  人民币普通股 
张靖                                      1,524,233  人民币普通股 
袁德宗                                    1,446,020  人民币普通股 
肖铿                                      1,115,600  人民币普通股 
辽宁瑞鑫投资管理有限公司                  1,107,760  人民币普通股 
郑灰                                      1,026,168  人民币普通股 
上海意登复合材料有限公司                  1,025,595  人民币普通股 
游开国                                    1,000,507  人民币普通股 
张竩                                        980,000  人民币普通股 
余茂松                                      815,000  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    3.1.1报告期内资产结构同比发生的重大变化                             单位：元 币种：人民币 
项目            2010年9月30日 2009年12月31日                     同比(±%)                       变化原因 
应收账款        19,443,915.31  2,704,109.50                         619.05               货款结算期调整。 
预付款项        11,059,122.43  4,285,436.10  公司采购原材料预付货款增加，货      已到，相应结算发票未到。 
    158.06 
其他应收款      2,431,918.95     471,804.51                         415.45  公司计提定期存款利息导致增加。 
递延所得税资产    367,934.23     936,881.96  本期核销呆账，相关坏账准备转出      导致递延所得税资产下降。 
                                                                    -60.73 
应付账款        39,268,293.50 27,888,685.16                          40.80           原材料采购数量增加。 
应付职工薪酬      150,901.69     958,241.37                         -84.25   09年计提的员工绩效奖于本期发 
                                                                                                     放。 
应交税费          875,173.60     406,622.91                         115.23               应交增值税增加。 
其他应付款        395,567.27   1,980,653.37                         -80.03                 本期结算较多。 
    3.1.2报告期内主要财务数据同比发生的重大变化                          单位：元 币种：人民币 
项目        2010年度（1-9） 2009年度（1-9）                     同比(±%)                       变化原因 
投资收益        331,972.97    1,585,529.10                         -79.06     权益法核算的投资收益下降。 
营业利润      1,411,185.22   -2,765,206.25                                      产品销量上升及降本增效。 
营业外收入       25,082.77    4,330,204.16                         -99.42     上年同期取得拆迁补偿收入。 
所得税费用      568,947.73      153,836.29  本期核销呆账，相关坏账准备转出          导致所得税费用增加。 
    269.84 
    净利润          857,320.26    1,411,161.62                         -39.25  利润总额下降，所得税费用增加。 
    3.1.3报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化                       单位：元 币种：人民币 
项目                2010年度（1-9） 2009年度（1-9）                   同比(±%)                       变化原因 
收到的其他与经营活    2,635,328.84    4,030,015.90                       -34.61                 存款利率下降。 
动有关的现金 
支付的各项税费        8,302,224.44    5,781,303.46                        43.60   主要是本期实现的增值税增加。 
经营活动产生的现金  -10,556,530.61    2,769,477.40                               随生产经营规模扩大，相关成本费 
    流量净额                                                                                      用现金支付增加。 
    处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产  43,213.87      7,333,501.94    -99.41                       上年同期取得拆迁补偿收入。 
所收回的现金净额 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产 2,353,329.90    4,646,434.19    -49.35                       固定资产投资减少。 
所支付的现金 
投资活动产生的现金   -2,310,116.03    3,359,482.40  本期固定资产投资减少及同期拆 
流量净额                                                             迁收入较大 
现金及现金等价物净  -12,866,646.64    6,128,959.80                                经营活动和投资活动产生的现金 
增加额                                                                                                流量减少 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内无现金分红。 
    林海股份有限公司 
    法定代表人:孙峰 
    2010年10月26日 
    §4 附录 
    4.1 
    资 产 负 债 表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 林海股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                297,367,385.27 310,234,031.91 
交易性金融资产                   0.00           0.00 
应收票据                14,117,667.10  12,959,664.00 
应收账款                19,443,915.31   2,704,109.50 
预付款项                11,059,122.43   4,285,436.10 
应收利息                         0.00           0.00 
应收股利                         0.00           0.00 
其他应收款               2,431,918.95     471,804.51 
存货                    19,468,825.80  15,067,815.53 
一年内到期的非流动资产           0.00           0.00 
其他流动资产                     0.00           0.00 
流动资产合计            363,888,834.86 345,722,861.55 
非流动资产： 
可供出售金融资产                 0.00           0.00 
持有至到期投资                   0.00           0.00 
长期应收款                       0.00           0.00 
长期股权投资            30,437,441.48  30,105,468.51 
投资性房地产                     0.00           0.00 
固定资产                127,048,840.42 133,743,458.39 
在建工程                         0.00           0.00 
工程物资                         0.00           0.00 
固定资产清理                     0.00           0.00 
生产性生物资产                   0.00           0.00 
油气资产 
无形资产                 3,818,291.26   3,869,889.79 
开发支出                         0.00           0.00 
商誉 
长期待摊费用                     0.00           0.00 
递延所得税资产             367,934.23     936,881.96 
其他非流动资产                   0.00           0.00 
非流动资产合计          161,672,507.39 168,655,698.65 
资产总计                            525,561,342.25 514,378,560.20 
流动负债： 
短期借款                                     0.00           0.00 
交易性金融负债                               0.00           0.00 
应付票据                                     0.00           0.00 
应付账款                            39,268,293.50  27,888,685.16 
预收款项                             5,033,821.79   4,164,093.25 
应付职工薪酬                           150,901.69     958,241.37 
应交税费                               875,173.60     406,622.91 
应付利息                                     0.00           0.00 
应付股利                                     0.00           0.00 
其他应付款                             395,567.27   1,980,653.37 
一年内到期的非流动负债                       0.00           0.00 
其他流动负债                                 0.00           0.00 
流动负债合计                        45,723,757.85  35,398,296.06 
非流动负债： 
长期借款                                     0.00           0.00 
应付债券                                     0.00           0.00 
长期应付款                                   0.00           0.00 
专项应付款                                   0.00           0.00 
预计负债                                     0.00           0.00 
递延所得税负债                               0.00           0.00 
其他非流动负债                               0.00           0.00 
非流动负债合计                               0.00           0.00 
负债合计                            45,723,757.85  35,398,296.06 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  219,120,000.00 219,120,000.00 
资本公积                            199,407,643.80 199,407,643.80 
减：库存股                                   0.00           0.00 
专项储备 
盈余公积                            24,150,103.87  24,150,103.87 
一般风险准备 
未分配利润                          37,159,836.73  36,302,516.47 
所有者权益（或股东权益）合计        479,837,584.40 478,980,264.14 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  525,561,342.25 514,378,560.20 
公司法定代表人: 孙  峰           主管会计工作负责人:王三太       会计机构负责人:张建华 
    4.2 
    利   润   表 
    编制单位: 林海股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                       年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额      上期金额 
项目                                                   期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）    （7－9月） 
                                                       月）           （1-9月） 
一、营业收入                48,153,186.49 58,463,461.95 182,090,429.01 153,542,766.71 
减：营业成本                44,879,659.44 53,955,266.23 168,264,021.07 143,710,327.59 
营业税金及附加                235,374.09    474,386.71   1,221,684.31   1,333,939.88 
销售费用                      718,632.16  1,326,077.79   3,534,988.45   4,220,879.77 
管理费用                    3,594,480.65  4,428,284.19  13,447,680.74  15,488,984.81 
财务费用                    -1,369,948.15 -1,924,184.16 -4,234,194.73  -5,835,054.73 
资产减值损失                 -127,805.45    161,121.02  -1,222,963.08  -1,025,575.26 
加：公允价值变动收益                0.00          0.00           0.00           0.00 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以               27,964.47    431,848.06     331,972.97   1,585,529.10 
“－”号填列） 
其中：对联营企                 27,964.47    431,848.06     331,972.97   1,585,529.10 
业和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”    250,758.22    474,358.23   1,411,185.22  -2,765,206.25 
号填列） 
加：营业外收入                      0.00     23,040.26      25,082.77   4,330,204.16 
减：营业外支出                      0.00          0.00      10,000.00           0.00 
其中：非流动资产处                  0.00          0.00           0.00           0.00 
置损失 
三、利润总额（亏损总额以      250,758.22    497,398.49   1,426,267.99   1,564,997.91 
“－”号填列） 
减：所得税费用                      0.00    -24,168.15     568,947.73     153,836.29 
四、净利润（净亏损以“－”    250,758.22    521,566.64     857,320.26   1,411,161.62 
号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                0.0011        0.0024         0.0039         0.0064 
（二）稀释每股收益                0.0011        0.0024         0.0039         0.0064 
六、其他综合收益                    0.00          0.00           0.00           0.00 
七、综合收益总额                    0.00          0.00           0.00           0.00 
公司法定代表人: 孙  峰         主管会计工作负责人:王三太         会计机构负责人:张建华 
    4.3 
    现 金 流 量 表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 林海股份有限公司                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 195,727,621.49       175,617,698.32 
收到的税费返还                                         0.00                 0.00 
收到其他与经营活动有关的现金                   2,635,328.84         4,030,015.90 
经营活动现金流入小计                         198,362,950.33       179,647,714.22 
购买商品、接受劳务支付的现金                 180,017,430.78       149,580,989.62 
支付给职工以及为职工支付的现金                13,126,448.26        14,920,207.59 
支付的各项税费                                 8,302,224.44         5,781,303.46 
支付其他与经营活动有关的现金                   7,473,377.46         6,595,736.15 
经营活动现金流出小计                         208,919,480.94       176,878,236.82 
经营活动产生的现金流量净额                   -10,556,530.61         2,769,477.40 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                     0.00                 0.00 
取得投资收益收到的现金                                 0.00           672,414.65 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            43,213.87         7,333,501.94 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 0.00                 0.00 
收到其他与投资活动有关的现金                           0.00                 0.00 
投资活动现金流入小计                              43,213.87         8,005,916.59 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         2,353,329.90         4,646,434.19 
付的现金 
投资支付的现金                                         0.00                 0.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                 0.00                 0.00 
支付其他与投资活动有关的现金                           0.00                 0.00 
投资活动现金流出小计                           2,353,329.90         4,646,434.19 
投资活动产生的现金流量净额                    -2,310,116.03         3,359,482.40 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                                     0.00                 0.00 
取得借款收到的现金                                     0.00                 0.00 
收到其他与筹资活动有关的现金                           0.00                 0.00 
筹资活动现金流入小计                                   0.00                 0.00 
偿还债务支付的现金                                     0.00                 0.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     0.00                 0.00 
支付其他与筹资活动有关的现金                           0.00                 0.00 
筹资活动现金流出小计                                   0.00                 0.00 
筹资活动产生的现金流量净额                             0.00                 0.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   0.00                 0.00 
五、现金及现金等价物净增加额                 -12,866,646.64         6,128,959.80 
加：期初现金及现金等价物余额                 310,234,031.91       294,813,111.53 
六、期末现金及现金等价物余额                 297,367,385.27       300,942,071.33 
公司法定代表人: 孙  峰           主管会计工作负责人:王三太        会计机构负责人:张建华