华资实业(600191) 最新公司公告|查股网

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    2009 年半年度报告摘要包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
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    包头华资实业股份有限公司 
    2009 年半年度报告摘要 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 
    别及连带责任。 
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读 
    半年度报告全文。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。 
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 
    1.6 公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮及会计机构负责人（会计主管人 
    员）杨荣正声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况简介 
    2.1 基本情况简介 
    股票简称 华资实业 
    股票代码 600191 
    股票上市交易所 上海证券交易所 
    董事会秘书 证券事务代表 
    姓 名 魏相永 张久利 
    联系地址 包头市东河区 包头市东河区 
    电 话 0472-6957558 0472-6957548 
    传 真 0472-4190473 0472-4190473 
    电子信箱 wxy@basestone.net zhengquanbu@huazi.com包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
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    2.2 主要财务数据和指标 
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
    本报告期末 上年度期末 
    本报告期末比上年 
    度期末增减（％） 
    总资产 2,691,257,656.47 2,364,821,055.46 13.80 
    所有者权益（或股东权益） 2,066,296,199.07 1,700,666,618.84 21.50 
    每股净资产(元) 4.26 3.51 21.37 
    报告期（1－6 月） 上年同期 
    本报告期比上年同 
    期增减（％） 
    营业利润 47,467,671.37 -56,430,839.20 184.12 
    利润总额 47,403,367.60 -56,453,508.60 183.97 
    净利润 42,879,434.98 -56,143,078.69 176.38 
    扣除非经常性损益后的净利润 -39,806,428.85 -56,120,409.29 29.07 
    基本每股收益(元) 0.09 -0.12 175.00 
    扣除非经常性损益后的基本每股 
    收益(元) 
    -0.08 -0.12 33.33 
    稀释每股收益(元) 0.09 -0.12 175.00 
    净资产收益率(%) 2.08 -3.04 增加5.12 个百分点 
    经营活动产生的现金流量净额 -131,327,875.79 12,488,339.71 -1,151.60 
    每股经营活动产生的现金流量净 
    额（元） 
    -0.27 0.03 -1,000.00 
    2.2.2 非经常性损益项目和金额 
    √适用 □不适用 
    单位：元 币种：人民币 
    非经常性损益项目 金额 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 
    资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 
    融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
    82,750,167.60 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64,303.77 
    合 计 82,685,863.83 
    2.2.3 境内外会计准则差异 
    □适用 √不适用 
    §3 股本变动及股东情况 
    3.1 股份变动情况表 
    □适用 √不适用包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 3 - 
    3.2 股东数量和持股情况 
    单位：股 
    报告期末股东总数 36,943 
    前十名股东持股情况 
    股东名称 股东性质 
    持股比 
    例(%) 
    持股总数 
    报告期内 
    增减 
    持有有限售条 
    件股份数量 
    质押或冻结的 
    股份数量 
    包头草原糖业(集团)有限责任 
    公司 
    国有法人 31.49 152,717,960 无 
    包头市实创经济技术开发有限 
    公司 
    境内非国有法人17.61 85,404,925 无 
    包头市北普实业有限公司 境内非国有法人5.32 25,788,315 24,000,000 
    张杰 其他 0.454 2,200,000 未知 
    李千 其他 0.352 1,707,261 未知 
    谢慧明 其他 0.338 1,637,400 未知 
    顾建蓉 其他 0.270 1,310,076 未知 
    中天证券有限责任公司 其他 0.247 1,200,000 未知 
    杨曦 其他 0.235 1,140,802 未知 
    沈光海 其他 0.214 1,040,000 未知 
    前十名无限售条件股东持股情况 
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 
    包头草原糖业(集团)有限责任公司 152,717,960 人民币普通股 
    包头市实创经济技术开发有限公司 85,404,925 人民币普通股 
    包头市北普实业有限公司 25,788,315 人民币普通股 
    张杰 2,200,000 人民币普通股 
    李千 1,707,261 人民币普通股 
    谢慧明 1,637,400 人民币普通股 
    顾建蓉 1,310,076 人民币普通股 
    中天证券有限责任公司 1,200,000 人民币普通股 
    杨曦 1,140,802 人民币普通股 
    沈光海 1,040,000 人民币普通股 
    上述股东关联关系或一致行动 
    关系的说明 
    前三名法人股东中，包头市实创经济技术开发有限公司和包头市北普实业有 
    限公司存在关联关系，其余股东，公司未知其关联关系。 
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况 
    □适用 √不适用包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 4 - 
    §4 董事、监事和高级管理人员情况 
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    □适用 √不适用 
    §5 董事会报告 
    5.1 主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
    分行业或 
    分产品 
    营业收入 营业成本 
    营业利润率 
    (%) 
    营业收入 
    比上年增 
    减(%) 
    营业成本 
    比上年增 
    减(%) 
    营业利润率 
    比上年增减 
    (%) 
    分行业 
    制糖业 55,879,338.07 92,298,652.64 -65.17 -36.79 17.49 
    减少76.30 
    个百分点 
    分产品 
    制糖产品 55,879,338.07 92,298,652.64 -65.17 -36.79 17.49 
    减少76.30 
    个百分点 
    5.2 主营业务分地区情况表 
    单位:元 币种:人民币 
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 
    华北地区 55,800,363.71 -30.74 
    华东地区 78,974.36 -99.27 
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 
    √适用 □不适用 
    在制糖业方面，因上榨季甜菜减产，影响到本报告期原料供应不足，机制糖产量同比 
    大幅度减少，致使业务量减少，原材料采购成本上升和产量下降导致成本升高，毛利率下 
    降。在电子业方面，控股子公司包头华资电子科技有限公司为出口企业，主营业务为电子 
    元器件的生产和销售，由于受全球金融危机的影响，从去年开始业务量锐减，生产成本居 
    高不下，部分货款无法迅速回笼，资金极度紧张，致使经营状况恶化，业绩亏损，已陷入 
    停产状态。 
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 5 - 
    √适用 □不适用 
    今年上半年，本公司转让部分所持有华夏银行股份有限公司的股票，致使投资收益比 
    上年同期增加807.07%。 
    5.6 募集资金使用情况 
    5.6.1 募集资金运用 
    □适用 √不适用 
    5.6.2 变更项目情况 
    □适用 √不适用 
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 
    □适用 √不适用 
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 
    幅度变动的警示及说明 
    □适用 √不适用 
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    □适用 √不适用 
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理 
    情况的说明 
    □适用 √不适用 
    §6 重要事项 
    6.1 收购、出售资产及资产重组 
    6.1.1 收购资产 
    □适用 √不适用 
    6.1.2 出售资产 
    □适用 √不适用 
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期 
    经营成果与财务状况的影响 
    □适用 √不适用包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 6 - 
    6.2 担保事项 
    □适用 √不适用 
    6.3 非经营性关联债权债务往来 
    □适用 √不适用 
    6.4 重大诉讼仲裁事项 
    □适用 √不适用 
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    6.5.1 证券投资情况 
    □适用 √不适用 
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况 
    √适用 □不适用 
    单位：万元 
    证券代码 证券简称 
    初始投 
    资金额 
    占该公司股 
    权比例（％） 
    期末账面值报告期损益 会计核算科目 
    600015 华夏银行 20,000 1.83 114,236.01 8,275.02 可供出售金融资产 
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 
    √适用 □不适用 
    所持对象名称 初始投资金额（万元） 持有数量（万股） 占该公司股权比例（%） 
    恒泰证券股份有限公司 27,280 30,800 14.03 
    说明：2008 年3 月中国证监会以证监许可[2009]223 号文批准恒泰证券股份有限公司收购长财 
    证券经纪有限公司，收购完成后，该公司注册资本发生变动，本公司占其注册资本比例由原来的 
    15.35%变更为14.03%。 
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 7 - 
    §7 财务报告 
    7.1 审计意见 
    财务报告 √未经审计 □审计 
    7.2 财务报表 
    合并资产负债表 
    编制单位:包头华资实业股份有限公司 报告截止日:2009 年06 月30 日 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注期末余额年初余额 
    流动资产： 
    货币资金 七、1 261,419,878.81 312,855,031.35 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产 七、2 72,534.00 54,795.00 
    应收票据 
    应收账款 七、4 38,935,060.75 30,031,132.47 
    预付款项 七、6 96,637,249.24 130,466,275.76 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
    应收利息 
    应收股利 七、3 5,096,000.00 
    其他应收款 七、5 32,048,612.86 27,898,106.71 
    买入返售金融资产 
    存货 七、7 96,749,254.16 146,492,477.03 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产 
    流动资产合计 530,958,589.82 647,797,818.32 
    非流动资产： 
    发放贷款及垫款 
    可供出售金融资产 七、8 1,142,864,840.00 729,894,500.00 
    持有至到期投资 七、9 82,149,000.00 56,759,000.00 
    长期应收款 0.00 
    长期股权投资 七、10 522,339,249.58 500,627,549.31 
    投资性房地产 七、11 71,599,588.62 73,066,882.80 
    固定资产 七、12 295,069,780.85 304,431,046.81 
    在建工程 七、13 14,108,117.73 14,108,117.73 
    工程物资 七、14 134,105.44 134,105.44 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 七、15 23,100,000.00 24,200,000.00 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 七、16 1,721,061.67 1,827,596.67 
    递延所得税资产 七、18 7,213,322.76 11,974,438.38 
    其他非流动资产 
    非流动资产合计 2,160,299,066.65 1,717,023,237.14 
    资产总计 2,691,257,656.47 2,364,821,055.46包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
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    流动负债： 
    短期借款 七、20 238,320,000.00 226,400,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 七、21 84,000,000.00 179,000,000.00 
    应付账款 七、22 16,778,907.42 38,439,510.72 
    预收款项 七、23 3,781,499.18 8,127,715.13 
    卖出回购金融资产款 
    应付手续费及佣金 
    应付职工薪酬 七、24 14,189,874.90 9,843,449.79 
    应交税费 七、25 -1,911,443.06 322,493.99 
    应付利息 600,263.60 660,263.60 
    应付股利 七、26 35,364.92 35,364.92 
    其他应付款 七、27 9,201,240.04 48,801,999.82 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
    代理承销证券款 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
    流动负债合计 364,995,707.00 511,630,797.97 
    非流动负债： 
    长期借款 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 七、28 10,130,000.00 10,040,000.00 
    预计负债 
    递延所得税负债 七、29 242,382,832.25 134,793,537.50 
    其他非流动负债 
    非流动负债合计 252,512,832.25 144,833,537.50 
    负债合计 617,508,539.25 656,464,335.47 
    股东权益： 
    实收资本 七、30 484,932,000.00 484,932,000.00 
    资本公积 七、31 1,247,216,148.56 924,466,003.31 
    减：库存股 
    盈余公积 七、32 82,972,457.49 82,972,457.49 
    一般风险准备 
    未分配利润 七、33 251,175,593.02 208,296,158.04 
    外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者权益合计 2,066,296,199.07 1,700,666,618.84 
    少数股东权益 7,452,918.15 7,690,101.15 
    所有者权益合计 2,073,749,117.22 1,708,356,719.99 
    负债和所有者权益总计 2,691,257,656.47 2,364,821,055.46 
    法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 9 - 
    母公司资产负债表 
    编制单位:包头华资实业股份有限公司 报告截止日:2009 年06 月30 日 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 期末余额 年初余额 
    流动资产： 
    货币资金 257,808,235.65 312,620,842.92 
    交易性金融资产 72,534.00 54,795.00 
    应收票据 
    应收账款 八、1 24,962,183.51 13,470,939.21 
    预付款项 八、4 84,781,016.16 120,030,947.48 
    应收利息 
    应收股利 八、3 5,096,000.00 
    其他应收款 八、2 37,334,619.40 30,671,248.99 
    存货 86,915,448.37 136,658,671.24 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产 
    流动资产合计 496,970,037.09 613,507,444.84 
    非流动资产： 
    可供出售金融资产 1,142,864,840.00 729,894,500.00 
    持有至到期投资 82,149,000.00 56,759,000.00 
    长期应收款 
    长期股权投资 八、5 807,082,668.12 785,370,967.85 
    投资性房地产 
    固定资产 267,400,154.78 275,546,934.98 
    在建工程 14,108,117.73 14,108,117.73 
    工程物资 134,105.44 134,105.44 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 23,100,000.00 24,200,000.00 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 1,721,061.67 1,827,596.67 
    递延所得税资产 5,730,787.03 10,491,902.65 
    其他非流动资产 
    非流动资产合计 2,344,290,734.77 1,898,333,125.32 
    资产总计 2,841,260,771.86 2,511,840,570.16包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 10 - 
    流动负债： 
    短期借款 232,000,000.00 219,000,000.00 
    交易性金融负债 
    应付票据 84,000,000.00 179,000,000.00 
    应付账款 4,438,262.02 25,586,669.35 
    预收款项 2,973,071.22 7,319,287.17 
    应付职工薪酬 10,447,553.79 6,625,130.99 
    应交税费 -3,073,824.16 -718,521.72 
    应付利息 
    应付股利 35,364.92 35,364.92 
    其他应付款 147,888,869.67 189,729,629.45 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
    流动负债合计 478,709,297.46 626,577,560.16 
    非流动负债： 
    长期借款 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 7,402,000.00 7,312,000.00 
    预计负债 
    递延所得税负债 242,382,832.25 134,793,537.50 
    其他非流动负债 
    非流动负债合计 249,784,832.25 142,105,537.50 
    负债合计 728,494,129.71 768,683,097.66 
    股东权益： 
    实收资本 484,932,000.00 484,932,000.00 
    资本公积 1,242,363,340.06 919,613,194.81 
    减：库存股 
    盈余公积 82,972,457.49 82,972,457.49 
    未分配利润 302,498,844.60 255,639,820.20 
    外币报表折算差额 
    股东权益合计 2,112,766,642.15 1,743,157,472.50 
    负债和股东权益总计 2,841,260,771.86 2,511,840,570.16 
    法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 11 - 
    合并利润表 
    2009 年1～6 月 
    编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、营业总收入 57,335,097.08 98,802,112.81 
    其中：营业收入 七、34 57,335,097.08 98,802,112.81 
    利息收入 
    已赚保费 
    手续费及佣金收入 
    二、营业总成本 120,507,032.58 139,580,427.89 
    其中：营业成本 七、34 93,322,411.34 88,400,653.01 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净额 
    保单红利支出 
    分保费用 
    营业税金及附加 七、35 334,278.06 1,147,720.16 
    销售费用 3,401,870.17 6,719,956.14 
    管理费用 32,399,083.15 26,622,477.60 
    财务费用 七、38 10,093,773.24 17,325,803.17 
    资产减值损失 七、37 -19,044,383.38 -636,182.19 
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 17,739.00 -7,500.00 
    投资收益（损失以“－”号填列） 七、36 110,621,867.87 -15,645,024.12 
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,467,671.37 -56,430,839.20 
    加：营业外收入 七、39 116,294.76 
    减：营业外支出 七、40 64,303.77 138,964.16 
    其中：非流动资产处置损失 
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,403,367.60 -56,453,508.60 
    减：所得税费用 4,761,115.62 
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,642,251.98 -56,453,508.60 
    归属于母公司所有者的净利润 42,879,434.98 -56,143,078.69 
    少数股东损益 -237,183.00 -310,429.91 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益 七、42 0.09 -0.12 
    （二）稀释每股收益 七、42 0.09 -0.12 
    法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 12 - 
    母公司利润表 
    2009 年1～6 月 
    编制单位: 包头华资实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、营业收入 八、6 57,335,097.08 94,214,230.30 
    减：营业成本 八、6 93,196,341.00 82,725,927.64 
    营业税金及附加 334,278.06 1,133,624.58 
    销售费用 3,401,870.17 6,478,643.98 
    管理费用 28,251,979.90 22,358,009.12 
    财务费用 9,925,691.29 16,526,963.91 
    资产减值损失 -18,758,973.53 -59,841.92 
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 17,739.00 -7,500.00 
    投资收益（损失以“－”号填列） 八、7 110,621,867.87 -15,645,024.12 
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,623,517.06 -50,601,621.13 
    加：营业外收入 
    减：营业外支出 3,377.04 107,000.00 
    其中：非流动资产处置净损失 
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,620,140.02 -50,708,621.13 
    减：所得税费用 4,761,115.62 
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,859,024.40 -50,708,621.13 
    法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 13 - 
    合并现金流量表 
    2009 年1～6 月 
    编制单位: 包头华资实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金 50,654,361.05 109,152,794.99 
    客户存款和同业存放款项净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金净增加额 
    收到原保险合同保费取得的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加额 
    处置交易性金融资产净增加额 
    收取利息、手续费及佣金的现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还 152,129.73 
    收到其他与经营活动有关的现金 七、43 1,991,545.08 6,798,633.55 
    经营活动现金流入小计 52,645,906.13 116,103,558.27 
    购买商品、接受劳务支付的现金 101,608,130.86 62,566,922.66 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项净增加额 
    支付原保险合同赔付款项的现金 
    支付利息、手续费及佣金的现金 
    支付保单红利的现金 
    支付给职工以及为职工支付的现金 9,952,128.23 17,957,104.12 
    支付的各项税费 3,361,438.83 11,720,529.58 
    支付其他与经营活动有关的现金 七、44 69,052,084.00 11,370,662.20 
    经营活动现金流出小计 183,973,781.92 103,615,218.56 
    经营活动产生的现金流量净额 -131,327,875.79 12,488,339.71 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 14 - 
    取得投资收益收到的现金 101,183,267.60 11,049,055.20 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产 
    收回的现金净额 
    2,850,000.00 4,870,459.90 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流入小计 104,033,267.60 15,919,515.10 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产 
    支付的现金 
    517,106.00 2,145,832.66 
    投资支付的现金 25,390,000.00 62,759,000.00 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流出小计 25,907,106.00 64,904,832.66 
    投资活动产生的现金流量净额 78,126,161.60 -48,985,317.56 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 89,000,000.00 166,000,000.00 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计 89,000,000.00 166,000,000.00 
    偿还债务支付的现金 77,080,000.00 177,500,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,153,438.35 16,878,385.90 
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流出小计 87,233,438.35 194,378,385.90 
    筹资活动产生的现金流量净额 1,766,561.65 -28,378,385.90 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额 -51,435,152.54 -64,875,363.75 
    加：期初现金及现金等价物余额 312,855,031.35 354,287,046.49 
    六、期末现金及现金等价物余额 261,419,878.81 289,411,682.74 
    公司法定代表人:宋卫东 主管会计工作负责人:张世潮 会计机构负责人:杨荣正包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 15 - 
    母公司现金流量表 
    2009 年1～6 月 
    编制单位: 包头华资实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金 50,639,801.05 103,683,502.39 
    收到的税费返还 
    收到其他与经营活动有关的现金 481,092.79 1,278,128.03 
    经营活动现金流入小计 51,120,893.84 104,961,630.42 
    购买商品、接受劳务支付的现金 101,608,130.86 55,854,023.80 
    支付给职工以及为职工支付的现金 8,726,929.37 16,254,492.18 
    支付的各项税费 3,339,391.20 11,403,502.83 
    支付其他与经营活动有关的现金 70,876,019.99 9,144,199.78 
    经营活动现金流出小计 184,550,471.42 92,656,218.59 
    经营活动产生的现金流量净额 -133,429,577.58 12,305,411.83 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的现金 101,183,267.60 11,049,055.20 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
    回的现金净额 
    120,459.90 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流入小计 101,183,267.60 11,169,515.10 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资 
    产支付的现金 
    250,606.00 1,576,992.66 
    投资支付的现金 25,390,000.00 62,759,000.00 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流出小计 25,640,606.00 64,335,992.66 
    投资活动产生的现金流量净额 75,542,661.60 -53,166,477.56 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 89,000,000.00 166,000,000.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计 89,000,000.00 166,000,000.00 
    偿还债务支付的现金 76,000,000.00 170,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,925,691.29 16,526,963.91 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流出小计 85,925,691.29 186,526,963.91 
    筹资活动产生的现金流量净额 3,074,308.71 -20,526,963.91 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额 -54,812,607.27 -61,388,029.64 
    加：期初现金及现金等价物余额 312,620,842.92 350,415,819.45 
    六、期末现金及现金等价物余额 257,808,235.65 289,027,789.81 
    公司法定代表人:宋卫东 主管会计工作负责人:张世潮 会计机构负责人:杨荣正包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 16 - 
    合并所有者权益变动表 
    2009 年1～6 月 
    编制单位: 包头华资实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 
    本期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    项 目 
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 
    一般风 
    险准备 
    未分配利润 其他 
    少数股东权益股东权益合计 
    一、上年年末余额 484,932,000.00 924,466,003.31 82,972,457.49 208,296,158.04 7,690,101.15 1,708,356,719.99 
    加：会计政策变更 
    前期差错更正 
    二、本年年初余额 484,932,000.00 924,466,003.31 82,972,457.49 208,296,158.04 7,690,101.15 1,708,356,719.99 
    三、本年增减变动金额（减少以“－” 
    号填列） 322,750,145.25 42,879,434.98 -237,183.00 365,392,397.23 
    （一）净利润 42,879,434.98 -237,183.00 42,642,251.98 
    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 322,750,145.25 322,750,145.25 
    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 430,339,440.00 430,339,440.00 
    2．权益法下被投资单位其他所有者权益 
    变动的影响 
    3．与计入所有者权益项目相关的所得税 
    影响 -107,589,294.75 -107,589,294.75 
    4．其他 
    上述（一）和（二）小计 322,750,145.25 42,879,434.98 -237,183.00 365,392,397.23 
    （三）所有者投入和减少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股本） 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    四、本期期末余额 484,932,000.00 1,247,216,148.56 82,972,457.49 251,175,593.02 7,452,918.15 2,073,749,117.22包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 17 - 
    上年同期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    项 目 
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 
    一般风 
    险准备 
    未分配利润 其他 
    少数股东权益股东权益合计 
    一、上年年末余额 303,082,500.00 1,908,202,333.48 82,972,457.49 353,710,062.31 8,666,961.82 2,656,634,315.10 
    加：会计政策变更 
    前期差错更正 
    二、本年年初余额 303,082,500.00 1,908,202,333.48 82,972,457.49 353,710,062.31 8,666,961.82 2,656,634,315.10 
    三、本年增减变动金额（减少以“－”号 
    填列） 
    181,849,500.00 -928,942,522.50 -56,143,078.69 -310,429.91 -803,546,531.10 
    （一）净利润 -56,143,078.69 -310,429.91 -56,453,508.60 
    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -747,093,022.50 -747,093,022.50 
    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -996,124,030.00 -996,124,030.00 
    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 
    动的影响 
    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 
    响 
    249,031,007.50 249,031,007.50 
    4．其他 
    上述（一）和（二）小计 -747,093,022.50 -56,143,078.69 -310,429.91 -803,546,531.10 
    （三）所有者投入和减少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结转 181,849,500.00 -181,849,500.00 
    1．资本公积转增资本（或股本） 181,849,500.00 -181,849,500.00 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    四、本期期末余额 484,932,000.00 979,259,810.98 82,972,457.49 297,566,983.62 8,356,531.91 1,853,087,784.00 
    法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 18 - 
    母公司所有者权益变动表 
    2009 年1～6 月 
    编制单位: 包头华资实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 
    本期金额 
    项 目 
    股本 资本公积 
    减：库 
    存股 
    盈余公积 未分配利润 股东权益合计 
    一、上年年末余额 484,932,000.00 919,613,194.81 82,972,457.49 255,639,820.20 1,743,157,472.50 
    加：会计政策变更 
    前期差错更正 
    二、本年年初余额 484,932,000.00 919,613,194.81 82,972,457.49 255,639,820.20 1,743,157,472.50 
    三、本年增减变动金额（减少以 
    “－”号填列） 
    322,750,145.25 46,859,024.40 369,609,169.65 
    （一）净利润 46,859,024.40 46,859,024.40 
    （二）直接计入所有者权益的利得和 
    损失 
    322,750,145.25 322,750,145.25 
    1．可供出售金融资产公允价值变动 
    净额 
    430,339,440.00 430,339,440.00 
    2．权益法下被投资单位其他所有者 
    权益变动的影响 
    3．与计入所有者权益项目相关的 
    所得税影响 
    -107,589,294.75 -107,589,294.75 
    4．其他 
    上述（一）和（二）小计 322,750,145.25 46,859,024.40 369,609,169.65 
    （三）所有者投入和减少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2．对所有者（或股东）的分配 
    3．其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股本） 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    四、本期期末余额 484,932,000.00 1,242,363,340.06 82,972,457.49 302,498,844.60 2,112,766,642.15包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 19 - 
    上年同期金额 
    项 目 
    股本 资本公积 减：库存股盈余公积 未分配利润 股东权益合计 
    一、上年年末余额 303,082,500.00 1,904,899,524.98 82,972,457.49 382,560,674.77 2,673,515,157.24 
    加：会计政策变更 
    前期差错更正 
    二、本年年初余额 303,082,500.00 1,904,899,524.98 82,972,457.49 382,560,674.77 2,673,515,157.24 
    三、本年增减变动金额（减少以 
    “－”号填列） 
    181,849,500.00 -928,942,522.50 -50,708,621.13 -797,801,643.63 
    （一）净利润 -50,708,621.13 -50,708,621.13 
    （二）直接计入所有者权益的利 
    得和损失 
    -747,093,022.50 -747,093,022.50 
    1．可供出售金融资产公允价值变 
    动净额 
    -996,124,030.00 -996,124,030.00 
    2．权益法下被投资单位其他所有 
    者权益变动的影响 
    3．与计入所有者权益项目相关的 
    所得税影响 
    249,031,007.50 249,031,007.50 
    4．其他 
    上述（一）和（二）小计 -747,093,022.50 -50,708,621.13 -797,801,643.63 
    （三）所有者投入和减少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权益的金 
    额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2．对所有者（或股东）的分配 
    3．其他 
    （五）所有者权益内部结转 181,849,500.00 -181,849,500.00 
    1．资本公积转增资本（或股本） 181,849,500.00 -181,849,500.00 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    四、本期期末余额 484,932,000.00 975,957,002.48 82,972,457.49 331,852,053.64 1,875,713,513.61 
    法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正包头华资实业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 
    - 20 - 
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 
    7.4 本报告期无会计差错更正。 
    7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 
    董事长： 宋卫东 
    包头华资实业股份有限公司 
    2009 年8 月26 日