南山铝业(600219) 最新公司公告|查股网

						山东南山铝业股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.1 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
宋建波 董事长 因公出差 宋建鹏
1.2 公司半年度财务报告未经审计。
1.3 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.4 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.5 公司负责人宋建波、总经理刘海石及总会计师韩燕红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 南山铝业
股票代码 600219
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邢美敏 隋冠男
联系地址 山东省龙口市东江镇南山村 山东省龙口市东江镇南山村
电话 0535-8666352 0535-8616188
传真 0535-8616230 0535-8616230
电子信箱 xingmeimin@nanshan.com.cn suiguannan@nanshan.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 18,329,045,372.08 15,296,646,962.03 19.82
所有者权益（或股东权益） 14,144,717,615.27 11,596,057,092.23 21.98
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
7.3131 7.02 4.18
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 386,497,858.41 212,458,118.22 81.92
利润总额 389,532,042.62 217,914,054.83 78.75
归属于上市公司股东的净
利润
284,863,155.12 154,477,033.94 84.40
归属于上市公司股东的扣282,512,768.66 150,385,081.48 87.86
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除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.16 0.12 33.33
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.16 0.11 45.45
稀释每股收益(元) 0.16 0.09 77.78
加权平均净资产收益率
(%)
2.23 1.82 增加0.41 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
256,577,755.34 644,795,555.67 -60.21
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.1327 0.39 -65.97
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -905,444.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,580,341.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 359,287.24
所得税影响额 -425,621.81
少数股东权益影响额（税后） -258,175.94
合计 2,350,386.46
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行新股
送
股
公
积
金
转
股
其
他
小计 数量
比例
(%)
一、有限
售条件股
份
822,000,000 49.80 283,440,000 283,440,000 1,105,440,000 57.15
1、国家持
股
2、国有法
人持股
3、其他内
资持股
822,000,000 49.80 283,440,000 283,440,000 1,105,440,000 57.15
其中： 境
内非国有
法人持股
822,000,000 49.80 283,440,000 283,440,000 1,105,440,000 57.15
境
内自然人
持股
４、外资
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持股
其中： 境
外法人持
股
境
外自然人
持股
二、无限
售条件流
通股份
828,714,495 50.20 828,714,495 42.85
1、人民币
普通股
828,714,495 50.20 828,714,495 42.85
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
总数
1,650,714,495 100 283,440,000 283,440,000 1,934,154,495 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 233,349 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
南山集团有限公司
境内非国
有法人
42.50 822,000,000 822,000,000 质押 200,000,000
中信证券股份有限
公司
未知 3.12 60,344,186 60,000,000 无
全国社保基金五零
一组合
未知 2.59 50,000,000 50,000,000 无
西南证券股份有限
公司
未知 1.81 35,000,000 35,000,000 无
中国平安人寿保险
股份有限公司－传
统－普通保险产品
未知 1.55 30,000,000 30,000,000 无
海通证券股份有限
公司
未知 1.55 30,000,000 30,000,000 无
中国人民人寿保险
股份有限公司－万
能－个险万能
未知 1.55 30,000,000 3,000,000 无
深圳市龙一号投资
有限公司
未知 0.50 9,678,997 无
中国建设银行－国
泰金马稳健回报证
券投资基金
国有法人 0.47 9,000,000 9,000,000 无
中国人民健康保险未知 0.36 7,000,000 7,000,000 无
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股份有限公司－传
统－普通保险产品
中国人寿保险（集
团）公司
未知 0.36 7,000,000 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
深圳市龙一号投资有限公司 9,678,997 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司 7,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数
证券投资基金
6,060,363 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－
富国沪深300 增强证券投资基
金
4,562,105 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－
华夏沪深300 指数证券投资基
金
4,192,466 人民币普通股
徐涛 3,349,398 人民币普通股
中国机械进出口（集团）有限公
司
3,156,951 人民币普通股
山西太钢投资有限公司 2,656,228 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－
易方达上证中盘交易型开放式
指数证券投资基金
2,478,874 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－
博时裕富沪深300 指数证券投
资基金
2,441,801 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
1、前10 名股东中，南山集团有限公司与其他9 名股东之间不存在
关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年同期
增减（%）
营业成
本比上
年同期
增减（%）
营业利润率
比上年同期
增减（%）
分行业
铝、型材
产品
958,707,567.57 953,148,108.76 0.58 49.78 68.38
减少10.98
个百分点
电、汽 414,364,460.46 326,842,115.68 21.12 -22.34 -1.26
减少16.84
个百分点
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扁锭 1,379,341,967.40 1,457,454,670.84 -5.66 82.07 75.94
增加3.68 个
百分点
天然气 106,631,469.83 87,627,727.58 17.82 -15.22 -20.64
增加5.62 个
百分点
高精度
铝箔
474,797,867.96 443,921,383.57 6.50 95.84 87.16
增加4.34 个
百分点
氧化铝
产品
848,650,266.48 675,685,639.82 20.38 19.23 3.04
增加12.51
个百分点
电解铝 936,179,271.12 704,160,322.07 24.78 31.00 -18.86
增加46.22
个百分点
热轧卷 2,225,716,706.44 2,169,725,029.02 2.52 85.71 79.21
增加3.54 个
百分点
冷轧产
品
1,802,025,272.71 1,638,036,477.12 9.10 62.89 70.78
减少4.20 个
百分点
其他 44,101,060.00 41,995,459.00 4.77 311.09 319.81
减少1.98 个
百分点
合并抵
销
-4,959,416,802.43 -4,889,328,541.15
分产品
铝、型材
产品
958,707,567.57 1,685,377,581.25 0.58 49.78 68.38
减少10.98
个百分点
电、汽 414,364,460.46 889,020,976.17 21.12 -22.34 -1.26
减少16.84
个百分点
扁锭 1,379,341,967.40 1,457,454,670.84 -5.66 82.07 75.94
增加3.68 个
百分点
天然气 106,631,469.83 146,153,303.92 17.82 -15.22 -20.64
增加5.62 个
百分点
高精度
铝箔
474,797,867.96 443,921,383.57 6.50 95.84 87.16
增加4.34 个
百分点
氧化铝
产品
848,650,266.48 675,685,639.82 20.38 19.23 3.04
增加12.51
个百分点
电解铝 936,179,271.12 1,514,277,691.31 24.78 31.00 -18.86
增加46.22
个百分点
热轧卷 2,225,716,706.44 2,169,725,029.02 2.52 85.71 79.21
增加3.54 个
百分点
冷轧产
品
1,802,025,272.71 1,638,036,477.12 9.10 62.89 70.78
减少4.20 个
百分点
其他 44,101,060.00 41,995,459.00 4.77 311.09 319.81
减少1.98 个
百分点
合并抵
销
-4,959,416,802.43 -7,052,379,819.71
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额6,557 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
境外小计 322,632,854.13 100.00
境内小计 3,908,466,253.41 27.70
其中：华东地区 3,201,856,710.31 20.89
华北地区 308,566,120.40 110.82
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华中地区 64,387,486.65 134.92
西南地区 10,712,452.97 -17.07
西北地区 5,398,773.28 1.13
华南地区 176,645,962.31 22.61
东北地区 140,898,747.49 85.55
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期公司主要财务数据同比发生重大变动情况的说明：
科目名称 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 增减比例%
营业收入 4,361,132,895.78 3,085,102,113.62 41.36
营业成本 3,715,440,159.40 2,780,441,862.50 33.63
营业税金及附加 7,153,434.85 11,132,723.29 -35.74
管理费用 103,244,087.87 68,452,225.82 50.83
资产减值损失 75,692,850.24 -77,688,953.41 -197.43
投资收益 10,934,495.80 1,448,397.71 654.94
（1） 营业收入：2010 年1-6 月比2009 年1-6 月增加41.36%，主要原因是公司控股子公司龙口南山
铝压延新材料有限公司本报告期产能释放，产品销售增长，收入增加695,738,678.37 元所致。
（2） 营业成本：2010 年1-6 月比2009 年1-6 月增加41.36%，主要原因是公司控股子公司龙口南山
铝压延新材料有限公司本报告期产能释放，产品销售增长，成本增加678,879,307.62 元所致。
（3） 营业税金及附加：2010 年1-6 月比2009 年1-6 月减少35.74%，主要原因是公司本年因购建固
定资产发生较多进项税导致应交的增值税减少，进而导致计提的城建税及教育费附加减少所致。
（4） 管理费用：2010 年1-6 月比2009 年1-6 月增加50.83%，主要原因是公司报告期产能释放，管
理成本相应增加所致。
（5） 资产减值损失：2010 年1-6 月比2009 年1-6 月增加，主要原因是公司2008 年末计提了存货跌
价准备在2009 年1-6 月冲回，本期根据存货可变现净值净值计提减值准备所致。
（6） 投资收益：2010 年1-6 月比2009 年1-6 月增加9,486,098.09 元，主要原因是对南山集团财务
有限公司权益法核算的投资收益增加所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金总本报告期已使用募集资金总额456,450,233.24
额
5,299,940,800.00
已累计使用募集资金总额 2,933,753,602.38
承诺项目
是否变
更项目
拟投入金额 实际投入金额
是否符合
计划进度
预计收
益
产生收益
情况
10 万吨新型
合金材料生
产线项目
否 1,228,947,344.70 1,116,409,401.40 是
52 万吨铝合
金锭熔铸生
产线项目
否 1,009,223,700.00 1,004,893,795.49 是
补充流动资
金
否 515,976,300.00 515,976,300.00 是
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22 万吨轨道
交通新型合
金材料生产
线项目
否 2,468,067,696.00 24,601,001.49 是
合计 / 5,222,215,040.70 2,661,880,498.38 / /
尚未使用的募集资金用途及去向
存放于银行专户
存放于银行专户
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
氧化铝生产线（二期） 103,590,107.93 90%
冷轧生产线技改 67,114,038.22 40%
热轧生产线技改 40,026,412.05 30%
200KV 变电站线路工程 17,371,961.11 30%
其他 34,229,765.48 80%
合计 262,332,284.79 / /
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 300,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 300,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 300,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 2.12
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6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
南山集团财务有限
公司
68,084,000.00 33,954,500.00
南山集团财务有限
公司
168,344,500.00 100,000,000.00
合计 236,428,500.00 133,954,500.00
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所
持
对
象
名
称
最初投资成本
（元）
持有数
量（股）
占该
公司
股权
比例
（%）
期末账面价值
（元）
报告期损益
（元）
报告期
所有者
权益变
动（元）
会
计
核
算
科
目
股份
来源
南
山
集
团
财
务
有
限
公
司
105,000,000.00 21 120,086,080.07 10,949,152.43
长
期
股
权
投
资
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
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合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:山东南山铝业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,814,460,657.08 1,948,868,241.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 324,532,619.28 227,913,251.59
应收账款 321,793,384.11 174,488,044.82
预付款项 773,088,673.76 526,973,562.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,866,176.16 20,925,009.27
买入返售金融资产
存货 1,813,655,199.77 1,509,140,461.22
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 39,913,979.26 723,378.68
流动资产合计 7,116,310,689.42 4,409,031,950.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,323,091.03 112,388,595.23
投资性房地产
固定资产 10,774,708,473.35 9,627,643,197.85
在建工程 198,816,064.21 1,021,297,954.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,758,466.73 59,365,266.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,697,589.45 6,189,032.94
递延所得税资产 54,430,997.89 60,730,964.53
山东南山铝业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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其他非流动资产
非流动资产合计 11,212,734,682.66 10,887,615,011.85
资产总计 18,329,045,372.08 15,296,646,962.03
流动负债：
短期借款 952,576,441.50 1,238,808,636.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 370,000,000.00
应付账款 1,070,311,177.89 748,270,775.97
预收款项 237,051,988.56 256,932,193.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 198,638,225.14 166,122,374.39
应交税费 9,409,127.75 35,584,619.37
应付利息 2,621,122.44 2,422,217.46
应付股利 6,107,297.49 6,107,297.49
其他应付款 199,039,020.41 225,155,812.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 528,742.64 566,078.26
流动负债合计 3,046,283,143.82 2,679,970,005.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
递延收益 115,578,617.40 109,528,028.12
其他非流动负债
非流动负债合计 115,578,617.40 109,528,028.12
负债合计 3,161,861,761.22 2,789,498,033.38
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,934,154,495.00 1,650,714,495.00
资本公积 8,964,831,311.29 6,780,014,629.98
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减：库存股
专项储备
盈余公积 361,736,129.41 361,736,129.41
一般风险准备
未分配利润 2,901,634,970.40 2,819,317,264.78
外币报表折算差额 -17,639,290.83 -15,725,426.94
归属于母公司所有者
权益合计
14,144,717,615.27 11,596,057,092.23
少数股东权益 1,022,465,995.59 911,091,836.42
所有者权益合计 15,167,183,610.86 12,507,148,928.65
负债和所有者权益总计 18,329,045,372.08 15,296,646,962.03
法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:山东南山铝业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,301,213,258.57 1,507,877,231.87
交易性金融资产
应收票据 69,846,702.37 36,790,458.13
应收账款 161,147,041.85 99,600,946.93
预付款项 330,241,505.76 270,828,259.48
应收利息
应收股利 27,390,000.00
其他应收款 3,808,473,452.59 2,180,997,010.56
存货 785,037,384.22 603,717,989.82
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 8,483,349,345.36 4,699,811,896.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,254,349,064.17 2,019,156,568.37
投资性房地产
固定资产 5,701,478,096.99 5,549,870,998.01
在建工程 159,042,222.82 207,176,957.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,000,000.00 2,850,211.43
递延所得税资产 20,056,175.97 25,013,593.68
其他非流动资产
非流动资产合计 8,135,925,559.95 7,804,068,329.31
资产总计 16,619,274,905.31 12,503,880,226.10
流动负债：
短期借款 820,000,000.00 1,037,222,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00
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-第 13 页 共 28 页
应付账款 630,828,490.90 453,666,255.16
预收款项 182,759,603.35 203,647,819.25
应付职工薪酬 174,356,811.95 158,841,506.55
应交税费 76,642,382.83 50,242,802.37
应付利息 1,500,075.00 1,329,525.98
应付股利
其他应付款 1,638,859,841.12 10,182,110.05
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 3,624,947,205.15 1,915,132,019.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
递延收益 22,880,000.00 15,000,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 22,880,000.00 15,000,000.00
负债合计 3,647,827,205.15 1,930,132,019.36
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,934,154,495.00 1,650,714,495.00
资本公积 8,963,652,963.29 6,778,836,281.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 361,736,129.41 361,736,129.41
一般风险准备
未分配利润 1,711,904,112.46 1,782,461,300.35
所有者权益（或股东权益）
合计
12,971,447,700.16 10,573,748,206.74
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
16,619,274,905.31 12,503,880,226.10
法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
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合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,361,132,895.78 3,085,102,113.62
其中：营业收入 4,361,132,895.78 3,085,102,113.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,985,569,533.17 2,874,092,393.11
其中：营业成本 3,715,440,159.40 2,780,441,862.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,153,434.85 11,132,723.29
销售费用 60,495,545.85 60,731,986.25
管理费用 103,244,087.87 68,452,225.82
财务费用 23,543,454.96 31,022,548.66
资产减值损失 75,692,850.24 -77,688,953.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
10,934,495.80 1,448,397.71
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
10,934,495.80 1,448,397.71
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 386,497,858.41 212,458,118.22
加：营业外收入 6,475,871.09 6,000,104.49
减：营业外支出 3,441,686.88 544,167.88
其中：非流动资产处置损失 905,444.30 512,306.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
389,532,042.62 217,914,054.83
减：所得税费用 24,899,374.77 26,052,381.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 364,632,667.85 191,861,673.52
归属于母公司所有者的净利润 284,863,155.12 154,477,033.94
少数股东损益 79,769,512.73 37,384,639.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.12
山东南山铝业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
-第 15 页 共 28 页
（二）稀释每股收益 0.16 0.09
七、其他综合收益 -1,913,863.89 4,659,837.76
八、综合收益总额 362,718,803.96 196,521,511.28
归属于母公司所有者的综合收益
总额
282,949,291.23 159,136,871.70
归属于少数股东的综合收益总额 79,769,512.73 37,384,639.58
法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
山东南山铝业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,844,366,556.73 2,762,971,434.61
减：营业成本 3,551,521,572.61 2,674,650,200.54
营业税金及附加 6,642,879.74 10,839,788.95
销售费用 18,213,105.54 31,651,271.92
管理费用 70,477,759.26 36,684,006.84
财务费用 26,449,639.16 33,618,914.03
资产减值损失 69,567,373.81 -20,548,798.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
38,324,495.80 657,698,397.71
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
38,324,495.80 657,698,397.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,818,722.41 653,774,448.53
加：营业外收入 2,760,342.93 2,136,060.03
减：营业外支出 906,391.60 544,902.69
其中：非流动资产处置损失 905,444.30 512,306.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
141,672,673.74 655,365,605.87
减：所得税费用 18,814,412.13 5,178,866.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,858,261.61 650,186,739.58
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
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合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,472,548,839.74 3,572,921,123.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,236,730.55 21,436,576.25
收到其他与经营活动有关的现金 15,324,071.47 2,691,547.71
经营活动现金流入小计 6,497,109,641.76 3,597,049,247.63
购买商品、接受劳务支付的现金 5,839,294,236.89 2,727,486,632.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 143,868,655.99 69,298,890.50
支付的各项税费 155,955,745.48 89,521,295.99
支付其他与经营活动有关的现金 101,413,248.06 65,946,873.18
经营活动现金流出小计 6,240,531,886.42 2,952,253,691.96
经营活动产生的现金流量净额 256,577,755.34 644,795,555.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
4,141.00 9,502,711.49
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,141.00 9,502,711.49
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
607,090,893.99 583,637,682.94
投资支付的现金 15,000,000.00
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 622,090,893.99 583,637,682.94
投资活动产生的现金流量净额 -622,086,752.99 -574,134,971.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,472,941,096.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 577,236,216.70 834,722,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,050,177,312.70 834,722,000.00
偿还债务支付的现金 599,966,000.00 834,539,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
217,311,384.03 293,182,708.59
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
9,130,000.00 103,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 817,277,384.03 1,127,722,468.59
筹资活动产生的现金流量净额 2,232,899,928.67 -293,000,468.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
-1,798,515.91
五、现金及现金等价物净增加额 1,865,592,415.11 -222,339,884.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,948,868,241.97 1,809,405,023.94
六、期末现金及现金等价物余额 3,814,460,657.08 1,587,065,139.57
法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
山东南山铝业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,538,505,058.35 3,263,298,223.04
收到的税费返还 8,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 15,513,241.86 2,244,438.66
经营活动现金流入小计 4,562,018,300.21 3,265,542,661.70
购买商品、接受劳务支付的现金 4,122,281,977.21 2,862,983,366.64
支付给职工以及为职工支付的现金 114,084,945.91 46,830,283.67
支付的各项税费 53,839,826.47 26,611,948.77
支付其他与经营活动有关的现金 55,064,583.06 27,538,690.29
经营活动现金流出小计 4,345,271,332.65 2,963,964,289.37
经营活动产生的现金流量净额 216,746,967.56 301,578,372.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,141.00 8,386,817.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 71,423,564.91
投资活动现金流入小计 4,141.00 79,810,382.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 281,082,539.95 353,453,141.44
投资支付的现金 230,258,000.00 103,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 223,244,611.45
投资活动现金流出小计 734,585,151.40 456,953,141.44
投资活动产生的现金流量净额 -734,581,010.40 -377,142,759.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,472,941,096.00
取得借款收到的现金 508,966,716.70 731,222,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,981,907,812.70 731,222,000.00
偿还债务支付的现金 462,336,500.00 736,628,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 208,336,965.46 189,538,546.61
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 670,673,465.46 926,166,586.61
筹资活动产生的现金流量净额 2,311,234,347.24 -194,944,586.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -64,277.70
五、现金及现金等价物净增加额 1,793,336,026.70 -270,508,973.69
加：期初现金及现金等价物余额 1,507,877,231.87 1,623,804,349.34
六、期末现金及现金等价物余额 3,301,213,258.57 1,353,295,375.65
法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
山东南山铝业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
外币报表折算差
额
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,650,714,495.00 6,780,014,629.98 361,736,129.41 2,819,317,264.78 -15,725,426.94 911,091,836.42 12,507,148,928.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,650,714,495.00 6,780,014,629.98 361,736,129.41 2,819,317,264.78 -15,725,426.94 911,091,836.42 12,507,148,928.65
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
283,440,000.00 2,184,816,681.31 82,317,705.62 -1,913,863.89 111,374,159.17 2,660,034,682.21
（一）净利润 284,863,155.12 79,769,512.73 364,632,667.85
（二）其他综合收益 -1,913,863.89 -1,913,863.89
上述（一）和（二）小计 284,863,155.12 -1,913,863.89 79,769,512.73 362,718,803.96
（三）所有者投入和减少资
本
283,440,000.00 2,184,816,681.31 31,604,646.44 2,499,861,327.75
1．所有者投入资本 283,440,000.00 2,184,816,681.31 31,604,646.44 2,499,861,327.75
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 -202,545,449.50 -202,545,449.50
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
-202,545,449.50 -202,545,449.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转
山东南山铝业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
-第 21 页 共 28 页
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,934,154,495.00 8,964,831,311.29 361,736,129.41 2,901,634,970.40 -17,639,290.83 1,022,465,995.59 15,167,183,610.86
山东南山铝业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
-第 22 页 共 28 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
外币报表折算差
额
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,318,795,864.00 4,507,685,531.85 270,438,860.85 2,327,679,531.42 -13,152,694.34 968,591,696.09 9,380,038,789.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,318,795,864.00 4,507,685,531.85 270,438,860.85 2,327,679,531.42 -13,152,694.34 968,591,696.09 9,380,038,789.87
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
20,585.00 154,415.00 22,595,887.74 4,659,837.76 -181,365,360.42 -153,934,634.92
（一）净利润 154,477,033.94 37,384,639.58 191,861,673.52
（二）其他综合收益 4,659,837.76 4,659,837.76
上述（一）和（二）小计 154,477,033.94 4,659,837.76 37,384,639.58 196,521,511.28
（三）所有者投入和减少资本 20,585.00 154,415.00 175,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他 20,585.00 154,415.00 175,000.00
（四）利润分配 -131,881,146.20 -218,750,000.00 -350,631,146.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -131,881,146.20 -218,750,000.00 -350,631,146.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
山东南山铝业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
-第 23 页 共 28 页
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,318,816,449.00 4,507,839,946.85 270,438,860.85 2,350,275,419.16 -8,492,856.58 787,226,335.67 9,226,104,154.95
法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管： 徐晓青
山东南山铝业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
-第 24 页 共 28 页
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,650,714,495.00 6,778,836,281.98 361,736,129.41 1,782,461,300.35 10,573,748,206.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,650,714,495.00 6,778,836,281.98 361,736,129.41 1,782,461,300.35 10,573,748,206.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 283,440,000.00 2,184,816,681.31 -70,557,187.89 2,397,699,493.42
（一）净利润 122,858,261.61 122,858,261.61
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 122,858,261.61 122,858,261.61
（三）所有者投入和减少资本 283,440,000.00 2,184,816,681.31 2,468,256,681.31
1．所有者投入资本 283,440,000.00 2,184,816,681.31 2,468,256,681.31
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -193,415,449.50 -193,415,449.50
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -193,415,449.50 -193,415,449.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
山东南山铝业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,934,154,495.00 8,963,652,963.29 361,736,129.41 1,711,904,112.46 12,971,447,700.16
山东南山铝业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,318,795,864.00 4,506,507,183.85 270,438,860.85 1,092,667,029.55 7,188,408,938.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,318,795,864.00 4,506,507,183.85 270,438,860.85 1,092,667,029.55 7,188,408,938.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
20,585.00 154,415.00 518,305,593.38 518,480,593.38
（一）净利润 650,186,739.58 650,186,739.58
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 650,186,739.58 650,186,739.58
（三）所有者投入和减少资本 20,585.00 154,415.00 175,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 20,585.00 154,415.00 175,000.00
（四）利润分配 -131,881,146.20 -131,881,146.20
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -131,881,146.20 -131,881,146.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
山东南山铝业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,318,816,449.00 4,506,661,598.85 270,438,860.85 1,610,972,622.93 7,706,889,531.63
法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
山东南山铝业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
公司于2010 年新设立全资子公司南山铝业新加坡有限公司，2010 年中期将其纳入合并范围。