三峡新材(600293) 最新公司公告|查股网

						湖北三峡新型建材股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                                         徐麟 
主管会计工作负责人姓名                                刘玉春 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                   刘逸民 
    公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                                    本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                                       期末增减(%) 
总资产(元)                                     2,061,644,822.05 2,194,655,500.07             -6.06 
所有者权益（或股东权益）(元)                    726,871,874.22   695,277,415.65               4.54 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                   2.11             2.02               4.46 
                                                      年初至报告期期末           比上年同期增减(%) 
                                                                     （1－9月） 
经营活动产生的现金流量净额(元)                          73,669,868.14                        61.61 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                    0.2138                            64.46 
                                                        报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同期 
                                                    （7－9月）       （1－9月）            增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)                    8,219,144.28    29,974,458.56              49.26 
基本每股收益（元/股）                                   0.0239           0.0870              49.38 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                 0.0243           0.0839              47.68 
稀释每股收益（元/股）                                   0.0239           0.0870              49.38 
加权平均净资产收益率（%）                                 1.16             4.22   增加0.35个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）             1.18             4.06   增加0.37个百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                         项目                                            年初至报告期期末金额 
                                                                     （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                                                  192,123.15 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额                            1,200,000.00 
    或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                            -322,589.30 
                         合计                                                             1,069,533.85 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                                               27,663 
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                  期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
当阳市国有资产管理局                                 42,749,005  人民币普通股 
海南宗宣达实业投资有限公司                           42,434,400  人民币普通股 
当阳市国中安投资有限公司                             36,899,000  人民币普通股 
中融国际信托有限公司－融新370号                      12,290,000  人民币普通股 
郭炳亨                                                9,295,816  人民币普通股 
张创荣                                                8,413,544  人民币普通股 
彭春明                                                6,535,015  人民币普通股 
中海信托股份有限公司－兴业上海储                      6,062,500  人民币普通股 
蓄型新股申购    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
项目                             期末余额       年初余额  增减幅度 变动原 
                                                            （%） 因说明 
预付款项                    206,467,554.09 83,653,322.90   146.81    注1 
其他应收款                  25,131,119.00  54,233,298.16   -53.66    注2 
存货                        121,721,853.60 203,743,394.15  -40.26    注3 
在建工程                    59,736,548.63  40,214,512.65    48.54    注4 
工程物资                     9,329,529.34   3,348,876.52   178.59    注5 
应付票据                    63,700,000.00  37,000,000.00    72.16    注6 
应交税费                    10,277,271.18   2,737,381.45   275.44    注7 
其他应付款                  18,798,425.35  33,663,234.95   -44.16    注8 
一年内到期的非流动负债      30,000,000.00  146,800,000.00  -79.56    注9 
长期借款                    422,500,000.00 295,000,000.00   43.22   注10 
未分配利润                  17,548,205.51  -12,426,253.05  241.22   注11 
项目                             本期金额   上年同期金额  增减幅度 变动原 
                                （1-9月）      （1-9月）    （%） 因说明 
营业收入                    706,368,018.29 505,183,069.47   39.82   注12 
营业成本                    610,216,705.75 433,769,114.18   40.68   注13 
归属于母公司所有者的净利润  29,974,458.56   5,993,998.10   400.07   注14 
    注1、本期预付气代油综合节能技改工程款所致； 
    注2、本期收回暂借款所致； 
    注3、本期销量增加库存减少所致； 
    注4、本期气代油综合节能技改工程部分子项完工所致； 
    注5、本期购置气代油综合节能技改工程物资所致； 
    注6、本期承兑汇票使用量增加所致； 
    注7、本期营业收入增加，应缴增值税增加所致； 
    注8、本期返还工程投标保证金所致； 
    注9、本期偿还本年内到期的长期借款所致； 
    注10、气代油综合节能技改工程专项贷款增加所致； 
    注11、本期净利润大幅增加所致； 
    注12、本期主导产品浮法玻璃销量增加及销价上升所致； 
    注13、本期主导产品浮法玻璃销量增加营业成本上升所致； 
    注14、本期主导产品浮法玻璃销量增加及销价上升导致本期利润大幅上升所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    经2009年8月6日公司第六届董事会第六次会议、2009年9月2日公司2009年第一次临时股东大会审议通过，为适应经济发展要求，用先进技术改造提升传统行业，盘活存量资产，培育新的利润增长点，促进公司持续发展，公司对原有的压延玻璃生产线实施了"气代油"节能综合技术改造。该项目计划总投资为35968万元，其中建设投资31616万元。截至本报告期末，该项目已完成总工程量的75%。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    截止本报告期末，除股权激励计划尚未制定与实施外，公司相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的其他承诺。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    无。 
    湖北三峡新型建材股份有限公司 
    法定代表人:徐麟 
    2010年10月26日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司      2010年9月30日   单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 483,766,495.25   603,920,738.40 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                 132,248,449.13   139,649,343.83 
应收账款                  11,296,768.85    18,408,414.06 
预付款项                 206,467,554.09    83,653,322.90 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                25,131,119.00    54,233,298.16 
买入返售金融资产 
存货                     121,721,853.60   203,743,394.15 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             980,632,239.92  1,103,608,511.50 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产             301,257.39       301,257.39 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              88,211,152.53    88,211,152.52 
投资性房地产 
固定资产                 845,328,783.81   888,153,073.65 
在建工程                  59,736,549.63    40,214,512.65 
工程物资                   9,329,529.34     3,348,876.52 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  77,603,280.66    70,316,087.07 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产               502,028.77       502,028.77 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,081,012,582.13 1,091,046,988.57 
资产总计                2,061,644,822.05 2,194,655,500.07 
 公司法定代表人: 徐麟               主管会计工作负责人:刘玉春                会计机构负责人:刘逸民 
    合并资产负债表（续表） 
    编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司      2010年9月30日   单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                               期末余额         年初余额 
流动负债： 
短期借款                     661,574,625.45   812,476,213.83 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                      63,700,000.00    37,000,000.00 
应付账款                      48,354,867.30    67,035,729.20 
预收款项                      57,128,693.89    72,968,610.79 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   3,222,107.01     4,712,819.45 
应交税费                      10,277,271.18     2,737,381.45 
应付利息                                          878,070.50 
应付股利 
其他应付款                    18,798,425.35    33,663,234.95 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债        30,000,000.00   146,800,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                 893,055,990.18  1,178,272,060.17 
非流动负债： 
长期借款                     422,500,000.00   295,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                     8,287,355.02    15,028,442.41 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                       314.35           314.35 
其他非流动负债 
非流动负债合计               430,787,669.37   310,028,756.76 
负债合计                    1,323,843,659.55 1,488,300,816.93 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           344,502,600.00   344,502,600.00 
资本公积                     316,787,563.50   315,167,563.49 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      48,033,505.21    48,033,505.21 
一般风险准备 
未分配利润                    17,548,205.51   -12,426,253.05 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   726,871,874.22   695,277,415.65 
少数股东权益                  10,929,288.28    11,077,267.49 
所有者权益合计               737,801,162.50   706,354,683.14 
负债和所有者权益总计        2,061,644,822.05 2,194,655,500.07 
 公司法定代表人: 徐麟               主管会计工作负责人:刘玉春                会计机构负责人:刘逸民 
    母公司资产负债表 
    编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司      2010年9月30日   单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 428,734,840.83   531,939,207.46 
交易性金融资产 
应收票据                 125,109,872.13   120,712,189.40 
应收账款                  20,501,704.26    17,594,144.86 
预付款项                 204,909,490.96    77,329,487.75 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                23,715,313.97    39,715,041.43 
存货                      90,879,518.27   184,130,668.26 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             893,850,740.42   971,420,739.16 
非流动资产： 
可供出售金融资产             301,257.39       301,257.39 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             632,247,861.36   619,847,861.36 
投资性房地产 
固定资产                 452,034,977.44   490,164,469.21 
在建工程                  59,736,548.63    40,064,512.65 
工程物资                   9,329,529.34     3,348,876.52 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  36,346,598.74    37,048,635.91 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产               377,936.92       377,936.92 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,190,374,709.82 1,191,153,549.96 
资产总计                2,084,225,450.24 2,162,574,289.12 
 公司法定代表人: 徐麟               主管会计工作负责人:刘玉春                会计机构负责人:刘逸民 
    母公司资产负债表（续表） 
    编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司      2010年9月30日   单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                       期末余额         年初余额 
流动负债： 
短期借款                             244,686,048.45   257,039,059.40 
交易性金融负债 
应付票据                             475,700,000.00   507,000,000.00 
应付账款                              45,732,115.94    65,489,756.41 
预收款项                              47,128,693.89    72,628,986.36 
应付职工薪酬                           2,471,207.33     3,423,283.33 
应交税费                              11,993,005.61    -1,003,296.80 
应付利息                                                  878,070.50 
应付股利 
其他应付款                            92,498,605.59   127,615,905.27 
一年内到期的非流动负债                30,000,000.00   146,800,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                         950,209,676.81  1,179,871,764.47 
非流动负债： 
长期借款                             392,500,000.00   265,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                             8,287,355.02    15,028,442.41 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                               314.35           314.35 
其他非流动负债 
非流动负债合计                       400,787,669.37   280,028,756.76 
负债合计                            1,350,997,346.18 1,459,900,521.23 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   344,502,600.00   344,502,600.00 
资本公积                             320,589,803.06   318,969,803.06 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              48,033,505.21    48,033,505.21 
一般风险准备 
未分配利润                            20,102,195.79    -8,832,140.38 
所有者权益（或股东权益）合计         733,228,104.06   702,673,767.89 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  2,084,225,450.24 2,162,574,289.12 
 公司法定代表人: 徐麟               主管会计工作负责人:刘玉春                会计机构负责人:刘逸民 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                   本期金额       上期金额       年初至报告期期  上年年初至报告 
项目                               （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 期期末金额（1-9 
                                                                                 月） 
一、营业总收入                      246,255,247.31 209,130,538.26 706,368,018.29  505,183,069.47 
其中：营业收入                      246,255,247.31 209,130,538.26 706,368,018.29  505,183,069.47 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                      237,926,070.72 202,089,713.07 677,611,072.79  497,544,490.45 
其中：营业成本                      214,264,211.78 182,510,815.69 610,216,705.75  433,769,114.18 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                       1,137,136.91   1,120,150.93    4,788,536.85    4,505,634.78 
销售费用                             2,023,717.78   2,047,540.13    6,520,493.17    7,776,973.62 
管理费用                            12,411,923.59   8,917,423.60   29,812,348.54   23,074,916.05 
财务费用                             8,558,139.93   7,493,782.72   26,742,047.75   28,417,851.82 
资产减值损失                          -469,059.27                    -469,059.27 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号 
填列） 
其中：对联营企业和合营 
企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号 
填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）   8,329,176.59   7,040,825.19   28,756,945.50    7,638,579.02 
加：营业外收入                           8,445.67                   1,392,123.15       98,510.00 
减：营业外支出                         172,088.83      10,180.00      322,589.30      268,351.48 
其中：非流动资产处置损失                                                8,248.00       29,437.24 
四、利润总额（亏损总额以“－”号     8,165,533.43   7,030,645.19   29,826,479.35    7,468,737.54 
填列） 
减：所得税费用                                      1,530,974.24            0.00    1,530,974.24 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）   8,165,533.43   5,499,670.95   29,826,479.35    5,937,763.30 
归属于母公司所有者的净利润           8,219,144.28   5,506,521.01   29,974,458.56    5,993,998.10 
少数股东损益                           -53,610.85      -6,850.06     -147,979.21      -56,234.80 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                         0.0239         0.0160          0.0870          0.0174 
（二）稀释每股收益                         0.0239         0.0160          0.0870          0.0174 
七、其他综合收益                                                    1,620,000.00 
八、综合收益总额                     8,165,533.43   5,499,670.95   31,446,479.35    5,937,763.30 
归属于母公司所有者的综合收益         8,219,144.28   5,506,521.01   31,594,458.56    5,993,998.10 
总额 
归属于少数股东的综合收益总额           -53,610.85      -6,850.06     -147,979.21      -56,234.80 
 公司法定代表人: 徐麟               主管会计工作负责人:刘玉春                会计机构负责人:刘逸民 
    母公司利润表 
    编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                   本期金额       上期金额       年初至报告期期  上年年初至报告 
项目                               （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 期期末金额（1-9 
                                                                                 月） 
一、营业收入                        275,285,163.87 231,235,353.24 824,566,252.96  565,641,521.27 
减：营业成本                        249,508,211.90 214,115,860.16 746,379,428.09  514,702,453.59 
营业税金及附加                         606,110.72     532,606.08    3,063,744.87    2,584,675.98 
销售费用                             1,550,048.07   1,747,966.69    5,322,434.93    7,262,436.72 
管理费用                             9,766,038.07   5,963,726.22   22,409,753.08   15,708,430.40 
财务费用                             5,912,314.04   5,553,782.80   19,521,415.43   21,327,235.00 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号 
填列） 
其中：对联营企业和合营 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）   7,942,441.07   3,321,411.29   27,869,476.56    4,056,289.58 
加：营业外收入                                                      1,383,677.48       98,510.00 
减：营业外支出                         169,269.87      10,180.00      318,817.87      226,034.85 
其中：非流动资产处置损失               168,909.87                     177,157.87       24,665.62 
三、利润总额（亏损总额以“－”号     7,773,171.20   3,311,231.29   28,934,336.17    3,928,764.73 
填列） 
减：所得税费用                                        589,314.71                      589,314.71 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）   7,773,171.20   2,721,916.58   28,934,336.17    3,339,450.02 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                         0.0226         0.0079          0.0840          0.0097 
（二）稀释每股收益                         0.0226         0.0079          0.0840          0.0097 
六、其他综合收益                                                    1,620,000.00 
七、综合收益总额                     7,773,171.20   2,721,916.58   30,554,336.17    3,339,450.02 
 公司法定代表人: 徐麟               主管会计工作负责人:刘玉春                会计机构负责人:刘逸民 
    4.3                             合并现金流量表 
    编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司       2010年1—9月     单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金 
                                                              （1-9月）            额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                             841,256,165.26         589,903,259.36 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                              45,253,168.36          31,256,780.98 
经营活动现金流入小计                                     886,509,333.62         621,160,040.34 
购买商品、接受劳务支付的现金                             681,583,652.54         482,422,822.67 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                            34,061,999.14          29,554,821.79 
支付的各项税费                                            53,634,492.42          44,589,329.71 
支付其他与经营活动有关的现金                              43,559,321.38          19,007,363.92 
经营活动现金流出小计                                     812,839,465.48         575,574,338.09 
经营活动产生的现金流量净额                                73,669,868.14          45,585,702.25 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             2,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                           2,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           191,935,340.66           2,156,024.83 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                               3,008,974.38             405,600.83 
投资活动现金流出小计                                     194,944,315.04           2,561,625.66 
投资活动产生的现金流量净额                              -194,942,315.04          -2,561,625.66 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                       287,500,000.00         131,256,241.72 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                                                     92,774,277.87 
筹资活动现金流入小计                                     287,500,000.00         224,030,519.59 
偿还债务支付的现金                                       253,800,000.00         228,800,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        24,885,663.15          20,674,385.71 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金                               7,696,133.10           7,696,133.10 
筹资活动现金流出小计                                     286,381,796.25         257,170,518.81 
筹资活动产生的现金流量净额                                 1,118,203.75         -33,139,999.22 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                            -120,154,243.15           9,884,077.37 
加：期初现金及现金等价物余额                             379,420,537.90         219,646,353.05 
六、期末现金及现金等价物余额                             259,266,294.75         229,530,430.42 
 公司法定代表人: 徐麟               主管会计工作负责人:刘玉春                会计机构负责人:刘逸民 
    母公司现金流量表 
    编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司       2010年1—9月     单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                            年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金 
                                                          （1-9月）            额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                         867,218,853.41         586,138,716.20 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                          45,631,240.46          26,428,394.73 
经营活动现金流入小计                                 912,850,093.87         612,567,110.93 
购买商品、接受劳务支付的现金                         723,792,389.04         497,298,792.25 
支付给职工以及为职工支付的现金                        30,117,330.86          26,598,558.70 
支付的各项税费                                        35,245,853.37          27,845,707.94 
支付其他与经营活动有关的现金                          43,010,128.64          16,777,238.54 
经营活动现金流出小计                                 832,165,701.91         568,520,297.43 
经营活动产生的现金流量净额                            80,684,391.96          44,046,813.50 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金             2,000.00 
净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                       2,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       181,723,886.96           2,156,024.83 
投资支付的现金                                         1,570,751.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                           3,008,974.38             405,600.83 
投资活动现金流出小计                                 186,303,612.34           2,561,625.66 
投资活动产生的现金流量净额                          -186,301,612.34          -2,561,625.66 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                   287,500,000.00         131,256,241.72 
收到其他与筹资活动有关的现金                                                 44,532,433.00 
筹资活动现金流入小计                                 287,500,000.00         175,788,674.72 
偿还债务支付的现金                                   253,800,000.00         188,800,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    23,591,013.15          20,076,975.71 
支付其他与筹资活动有关的现金                           7,696,133.10           7,696,133.10 
筹资活动现金流出小计                                 285,087,146.25         216,573,108.81 
筹资活动产生的现金流量净额                             2,412,853.75         -40,784,434.09 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                        -103,204,366.63             700,753.75 
加：期初现金及现金等价物余额                         347,439,006.96         201,552,518.29 
六、期末现金及现金等价物余额                         244,234,640.33         202,253,272.04 
 公司法定代表人: 徐麟               主管会计工作负责人:刘玉春                会计机构负责人:刘逸民