ST金泰(600385) 最新公司公告|查股网

						山东金泰集团股份有限公司2010年第一季度报告 
 §1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司董事黄俊钦先生、张新文先生、独立董事朱文晖先生未出席董事会。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                                     林云 
 主管会计工作负责人姓名                             徐顺付 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                 徐顺付 
公司负责人林云、主管会计工作负责人徐顺付及会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                                          币种:人民币 
                                                                                       本报告期末比 
                                                本报告期末           上年度期末        上年度期末增 
                                                                                           减(%) 
 总资产(元)                                     53,461,384.58        54,180,261.24              -1.33 
 所有者权益（或股东权益）(元)                -220,889,282.68       -217,508,972.21              -1.55 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
                                                         -1.49                -1.47             -1.36 
 股） 
                                                                                        比上年同期增 
                                                       年初至报告期期末 
                                                                                           减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                              626.19            101.45 
                                                                                       本报告期比上 
                                                   报告期        年初至报告期期末 
                                                                                       年同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)                 -3,380,310.47        -3,380,310.47              19.34 
 基本每股收益（元/股）                                   -0.02                -0.02             33.33 
 稀释每股收益（元/股）                                   -0.02                -0.02             33.33 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                                             单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                                        21,881 
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                          期末持有无限售条件 
           股东名称（全称）                                                       种类 
                                              流通股的数量 
 北京新恒基投资管理集团有限公司                     25,743,813    人民币普通股 
 北京盈泽科技投资有限公司                           13,034,700    人民币普通股 
 山西晋太日兴实业有限公司                             2,834,629    人民币普通股 
 北京新恒基房地产集团有限公司                        2,000,000    人民币普通股 
 陈建忠                                               1,861,725   人民币普通股 
 王艳菊                                              1,173,634    人民币普通股 
 吴庆                                                1,006,000    人民币普通股 
 何美雄                                                 700,000   人民币普通股 
 朱建华                                                 694,654   人民币普通股 
 牛利                                                   678,501   人民币普通股 
600385山东金泰集团股份有限公司                                                      2010年第一季度报告 
 §3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
 √适用 □不适用 
营业收入：本期营业收入为 87.22万元，上年同期为 33.96 万元，系药品销售收入增加所致； 
营业成本：本期营业成本为 64.49万元，上年同期为 22.36 万元，系药品销售收入增加所致。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
 √适用 □不适用 
    1、2003年 12 月 15日收到济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1721 号、1722 
号《民事案件应诉通知书》及《起诉状》，诉状称：公司于 2000 年12月 26日以在山东莲花金泰有限责任公司(投资未注册)的49%的股份为质押与原告中国工商银行济南市长清区工行根据《转贷款合同书》签订借款总金额 2,629.80 万元的三年期借款合同(已还款 170 万元)，由公司应在山东莲花金泰有限责任公司的盈利分红偿还贷款本息,虽贷款未到期且山东莲花金泰有限责任公司截止 2003 年12 月 
31 日未注册也一直未投产运营,仍起诉本公司，请求公司偿还原告借款本息 28,057,377.55 元，对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股份有优先受偿权； 2003 年度公司会计报表作增加营业外支出及预计负债处理。2004 年7 月29日，济南市长清区人民法院以（2003）长民商初字第 1721 号《民事判决书》，做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1000 万元人民币、自 2000 
年 12 月 26日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率向原告支付利息、原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权的判决。 
2004年 8月10 日，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1722 号《民事裁定书》做出中止诉讼的裁定。2005 年3 月21日，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1722 
号《民事判决书》分别做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1239.8 万元人民币、 
220 万元人民币，并自 2000 年12月 26日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率、逾期利率向原告支付利息；驳回原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权的判决。2005 年6 月27 日，中国工商银行济南市长清区支行剥离了上述贷款事项。2009年 11月 26 日，中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称，根据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同，中国长城资产管理公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利，依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项已于2003年12月24日、2004年9月15日及2009年12月4日刊登在《上海证券报》、 
 《中国证券报》上。 
    2、关于中国长城资产管理公司济南办事处起诉我公司和山东玉泉集团股份有限公司的借款纠纷一案，本公司于 2006 年 11 月24 日收到济南市中级人民法院（2006）济民四初字第 196号《应诉通知书》、 
 《民事裁定书》及查封令№ 0503642。原告中国长城资产管理公司济南办事处向济南市中级人民法院提出财产保全申请，请求冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款 330 万元或查封扣押相应价值的财产。2006年11月 24 日济南市中级人民法院向我公司下达了（2006）济民四初字第 196 号 
 《民事裁定书》及查封令№ 0503642。冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款 330 万元或查封扣押相应价值的财产。2007年 1 月31 日我公司收到山东省济南市中级人民法院（2006）济民四初字第 196 号《民事判决书》，判决结果如下：被告山东金泰集团股份有限公司自判决生效之日起 
10 日内偿还原告中国长城资产管理公司济南办事处贷款本金 333 万元，利息 847942.09 元（利息计至 
2006年 12月 20 日，嗣后至本判决生效之日，按中国人民银行同期逾期贷款罚息利率另行计付）；被告山东玉泉集团股份有限公司对本判决第一条所确定的债务承担连带清偿责任；被告山东玉泉集团股份有限公司在履行上述保证义务后，有权向山东金泰集团股份有限公司追偿。案件受理费 13330 元，财产保全费 8585 元，合计21915 元，由被告山东金泰集团股份有限公司、山东玉泉集团股份有限公司承担。因该款原告中国长城资产管理公司济南办事处已预交，故由两被告在履行判决义务时一并与原告结清。2009 年11月 26日，中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称，根据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同，中国长城资产管理公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利，依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项已于 2006年 11 月 29日、2007年2 月3 日及2009 年12月4 日刊登在《上海证券报》、 
 《中国证券报》上。 
600385山东金泰集团股份有限公司                                                      2010年第一季度报告 
    3、2004年 3 月1 日中国建设银行济南市历城区支行起诉我公司偿还所欠借款本金 2500 万元及相应利息。查封了公司济房权证历城字第 002841号第 2－5 幢房产、公司对济南恒基制药有限公司 3060 
万股股权、公司历城国用 95 字第1002002 号及历城国用 95 字第1001024 号两宗土地。2004 年4 月19 
日山东省济南市中级人民法院《民事判决书》第（2004）济民四初字第 22 号，判令我公司偿还所欠借款本金 2500万元及相应利息；原告以抵押物优先受偿；由我公司承担诉讼费用和律师代理费。报告期内公司尚未履行上述判决，该重大诉讼事项已于 2004 年3月 18 日、2004年 5月 14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 
    4、公司与济南润博投资管理有限公司借款纠纷一案,2003年 11 月24 日收到济南市中级人民法院 
 （2003）济民四终字第 77 号《民事判决书》，判决公司给付济南润博投资管理有限公司（原济南金泰科技有限公司）借款 4,403,171.72 元。 2005 年8月 12 日收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第 213 号《民事裁定书》。裁定对被执行人（我公司）在济南志友集团股份有限公司持有的 
110 万元股权予以冻结、查封。山东省济南市历城区人民法院于 2006 年7 月28 日依法委托山东鑫泰拍卖有限公司拍卖我公司所持有的济南志友集团股份有限公司 110 万股法人股，2006 年11月6 日北京赛伦伟业科技发展有限公司以最高价 135 万元竞得。2006 年12月 4日 我公司收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第 213-3 号《民事裁定书》。裁定结果如下：被执行人（我公司）在济南志友集团股份有限公司持有的 110 万股法人股归买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司所有；买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司应持本裁定书在 30 日内到山东产权登记有限责任公司办理股权变更登记，报告期内，公司未履行还款义务。该重大诉讼事项已于 2003 年9 月3 日、2003 年 10月 10 
日、2005年8 月17 日和2006年 12月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 
    5、关于本公司与上海宝钢冶金建设公司浦东分公司投资纠纷一案，2005年 9月 5 日山东省济南市中级人民法院对公司作出了（2005）济民二重初字第 1 号《民事判决书》。判决结果如下；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效日起 10日内支付原告上海宝钢冶金建设公司人民币 200 万元；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效之日起 10 日内赔偿原告上海宝钢冶金建设公司经济损失（以 200万元为基数，自 1995 年12月 8 日起自本判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；驳回原告上海宝钢冶金建设公司的其他诉讼请求。一审案件受理费 38662 元，财产保全费 20520 
元，二审案件受理费 38662 元，均由公司负担。我公司对此判决有异议，向山东省高级人民法院提起上诉，2005年 12 月 12日山东省高级人民法院（2005）鲁民二终字第 318 号《民事判决书》对公司做出了终审判决：驳回上诉，维持原判。2008年2 月公司收到山东省济南市中级人民法院对公司作出的 
 （2006）济中法执字第 177 号《民事裁定书》，裁定结果如下：将我公司有的山东金泰生物工程有限公司的股权 400 万股过户到上海宝钢冶金建设公司名下，抵偿本案欠款 295.12 万元人民币；对剩余债务 1,505,182.00 元人民币执行程序终结，发放债权凭证。该重大诉讼事项已于 2004 年7月 21 日、2006 
年 4 月15 日和 2008 年2月 5 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 
    2007年7 月6 日，公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》，由于公司实际控制人黄俊钦先生仍在协助公安部门进行调查，目前非公开发行股票收购资产的有关工作暂时处于停滞状态。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
 √适用 □不适用 
    预测年初至下一报告期期末本公司的累计净利润可能为亏损。 
                                                                           山东金泰集团股份有限公司 
                                                                    公司负责人:林云 
                                                                               2010年 4月21 日 
600385山东金泰集团股份有限公司                                                      2010年第一季度报告 
 §4 附录 
4.1 
                                           合并资产负债表 
                                          2010年 3月31 日 
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                 期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                                    236,850.29               235,652.58 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款                                                    464,175.85               459,326.56 
     预付款项                                                 1,209,867.00              1,301,367.00 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                                  440,973.54               449,043.26 
     买入返售金融资产 
     存货                                                     5,808,879.59              5,873,977.40 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                                           8,160,746.27              8,319,366.80 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                                             1,135,482.91              1,159,252.51 
     投资性房地产 
     固定资产                                                24,547,618.52             24,906,683.15 
     在建工程 
     工程物资                                                    218,308.10               218,308.10 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                                19,399,228.78             19,576,650.68 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                                        45,300,638.31             45,860,894.44 
           资产总计                                          53,461,384.58             54,180,261.24 
600385山东金泰集团股份有限公司                                                      2010年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款                                                25,000,000.00             25,000,000.00 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                                 4,533,098.64              4,620,380.76 
     预收款项                                                 6,395,102.29              6,395,102.29 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                                            20,176,131.76             19,431,569.66 
     应交税费                                                10,621,756.04             10,661,285.79 
     应付利息 
     应付股利                                                    983,649.69                983,649.69 
     其他应付款                                             206,640,928.84            204,597,245.26 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                                         274,350,667.26            271,689,233.45 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计 
         负债合计                                           274,350,667.26            271,689,233.45 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                     148,107,148.00            148,107,148.00 
     资本公积                                                10,600,529.98             10,600,529.98 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                                16,373,566.74             16,373,566.74 
     一般风险准备 
     未分配利润                                            -395,970,527.40           -392,590,216.93 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计                            -220,889,282.68           -217,508,972.21 
     少数股东权益 
           所有者权益合计                                  -220,889,282.68           -217,508,972.21 
         负债和所有者权益总计                                53,461,384.58             54,180,261.24 
     公司负责人: 林云         主管会计工作负责人:徐顺付        会计机构负责人:徐顺付 
600385山东金泰集团股份有限公司                                                      2010年第一季度报告 
                                          母公司资产负债表 
                                          2010年 3月31 日 
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 
                                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                 期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                                    235,970.83               235,476.35 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款 
     预付款项 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                                  397,968.43               405,688.15 
     存货                                                     3,506,992.89              3,506,992.89 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                                           4,140,932.15              4,148,157.39 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                                            25,702,326.49             25,726,096.09 
     投资性房地产 
     固定资产                                                22,864,363.85             23,144,912.39 
     在建工程 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                                19,399,228.78             19,576,650.68 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                                        67,965,919.12             68,447,659.16 
         资产总计                                            72,106,851.27             72,595,816.55 
600385山东金泰集团股份有限公司                                                      2010年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款                                                25,000,000.00             25,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                                 3,148,756.28              3,148,756.28 
     预收款项                                                 5,117,991.11              5,117,991.11 
     应付职工薪酬                                            12,787,600.39             12,192,573.69 
     应交税费                                                10,547,584.21             10,548,084.21 
     应付利息 
     应付股利                                                    983,649.69                983,649.69 
     其他应付款                                             239,631,507.04            237,568,923.46 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                                         297,217,088.72            294,559,978.44 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计 
         负债合计                                           297,217,088.72            294,559,978.44 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                     148,107,148.00            148,107,148.00 
     资本公积                                                10,600,529.98             10,600,529.98 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                                16,373,566.74             16,373,566.74 
     一般风险准备 
     未分配利润                                            -400,191,482.17           -397,045,406.61 
 所有者权益（或股东权益）合计                              -225,110,237.45           -221,964,161.89 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计                  72,106,851.27             72,595,816.55 
     公司负责人: 林云         主管会计工作负责人:徐顺付        会计机构负责人:徐顺付 
600385山东金泰集团股份有限公司                                                      2010年第一季度报告 
4.2 
                                              合并利润表 
                                            2010年 1—3月 
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                          项目                                本期金额                上期金额 
 一、营业总收入                                                  872,181.34                339,548.41 
     其中：营业收入                                              872,181.34                339,548.41 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                               4,228,722.21              4,541,168.99 
     其中：营业成本                                              644,905.05                223,607.94 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                                          8,360.44                  2,323.95 
           销售费用                                                   648.26                 2,865.58 
           管理费用                                           1,512,931.08              1,773,019.37 
           财务费用                                           2,062,246.32              2,521,523.53 
           资产减值损失                                              -368.94                17,828.62 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                          -23,769.60               -37,267.58 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  -23,769.60                -37,267.58 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                          -3,380,310.47             -4,238,888.16 
     加：营业外收入                                                                         48,831.96 
     减：营业外支出                                                                             398.18 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                      -3,380,310.47             -4,190,454.38 
     减：所得税费用                                                                             600.00 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                          -3,380,310.47             -4,191,054.38 
     归属于母公司所有者的净利润                              -3,380,310.47             -4,191,054.38 
     少数股东损益 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                                                -0.02                     -0.03 
     （二）稀释每股收益                                                -0.02                     -0.03 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额 
     归属于母公司所有者的综合收益总额 
     归属于少数股东的综合收益总额 
     公司负责人: 林云         主管会计工作负责人:徐顺付        会计机构负责人:徐顺付 
600385山东金泰集团股份有限公司                                                      2010年第一季度报告 
                                            母公司利润表 
                                            2010年 1—3月 
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                         项目                                 本期金额                上期金额 
 一、营业收入 
     减：营业成本 
         营业税金及附加 
         销售费用 
☆         管理费用                                             1,061,151.62              1,164,416.98 
         财务费用                                             2,062,012.09              2,521,313.11 
         资产减值损失                                               -857.75                  4,406.31 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                          -23,769.60               -37,267.58 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  -23,769.60                -37,267.58 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                          -3,146,075.56             -3,727,403.98 
     加：营业外收入 
     减：营业外支出 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                      -3,146,075.56             -3,727,403.98 
     减：所得税费用 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                          -3,146,075.56             -3,727,403.98 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额 
     公司负责人: 林云         主管会计工作负责人:徐顺付        会计机构负责人:徐顺付 
600385山东金泰集团股份有限公司                                                      2010年第一季度报告 
4.3 
                                           合并现金流量表 
                                            2010年 1—3月 
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                 本期金额                  上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                             1,015,064.00                271,400.00 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金                                 10,577.47               319,774.96 
       经营活动现金流入小计                                   1,025,641.47                 591,174.96 
     购买商品、接受劳务支付的现金                                570,787.19                271,199.82 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金                              257,082.62                 66,170.18 
     支付的各项税费                                               72,901.42               174,382.09 
     支付其他与经营活动有关的现金                                124,244.05               122,469.65 
       经营活动现金流出小计                                   1,025,015.28                 634,221.74 
         经营活动产生的现金流量净额                                   626.19               -43,046.78 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
600385山东金泰集团股份有限公司                                                      2010年第一季度报告 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计 
         投资活动产生的现金流量净额 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                                                     45,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                                                                 45,000.00 
     偿还债务支付的现金                                                                           7.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                                                                       7.00 
         筹资活动产生的现金流量净额                                                         44,993.00 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                                        626.19                  1,946.22 
     加：期初现金及现金等价物余额                                    480.15                233,562.77 
 六、期末现金及现金等价物余额                                      1,106.34                235,508.99 
     公司负责人: 林云         主管会计工作负责人:徐顺付        会计机构负责人:徐顺付 
600385山东金泰集团股份有限公司                                                      2010年第一季度报告 
                                          母公司现金流量表 
                                            2010年 1—3月 
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 
                                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                 本期金额                  上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金                                  8,577.47               217,698.39 
       经营活动现金流入小计                                        8,577.47                217,698.39 
     购买商品、接受劳务支付的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金                                  500.00                 49,919.55 
     支付的各项税费                                                8,154.48                 90,499.99 
     支付其他与经营活动有关的现金                                                         120,228.95 
       经营活动现金流出小计                                        8,654.48               260,648.49 
         经营活动产生的现金流量净额                                  -77.01               -42,950.10 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计 
         投资活动产生的现金流量净额 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                                                     45,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                                                                 45,000.00 
     偿还债务支付的现金                                                                           7.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                                                                       7.00 
         筹资活动产生的现金流量净额                                                         44,993.00 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                                        -77.01                  2,042.90 
     加：期初现金及现金等价物余额                                    303.89               233,171.92 
 六、期末现金及现金等价物余额                                        226.88               235,214.82 
     公司负责人: 林云         主管会计工作负责人:徐顺付        会计机构负责人:徐顺付