华光股份(600475) 最新公司公告|查股网

						无锡华光锅炉股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
  1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
  1.4 
  公司负责人姓名                       王福军 
  主管会计工作负责人姓名               贺旭亮 
  会计机构负责人（会计主管人员）姓名   周文院 
  公司负责人王福军、主管会计工作负责人贺旭亮及会计机构负责人（会计主管人员）周文院声明：保 
  证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
  §2 公司基本情况 
  2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                 币种:人民币 
                                                               本报告期末比上年度 
                                    本报告期末    上年度期末 
                                                                  期末增减(%) 
总资产(元)                       4,508,859,886.40 4,412,760,156.81        2.18 
所有者权益（或股东权益）(元)     1,034,627,590.25 1,006,159,058.28        2.83 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    4.04           3.93            2.80 
                                         年初至报告期期末       比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                    -26,327,677.03       -139.66 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                  -0.10         -138.46 
                                                               本报告期比上年同期 
                                     报告期     年初至报告期期末 
                                                                    增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)      28,468,531.97 28,468,531.97           6.08 
基本每股收益（元/股）                     0.111          0.111            5.71 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 
                                          0.110          0.110           34.15 
股) 
稀释每股收益（元/股）                     0.111          0.111            5.71 
加权平均净资产收益率（%）                  2.79           2.79  减少 0.01 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 
                                           2.77           2.77  增加 0.57 个百分点益率（%） 
  扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                          单位：元 币种:人民币 
                             项目                                 金额 
  非流动资产处置损益                                               12,617.50 
  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 
  易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 1,037,279.08 
  融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -718,015.36 
  所得税影响额                                                    -49,782.18 
  少数股东权益影响额（税后）                                      -49,439.83 
                             合计                                 232,659.21 
600475                               无锡华光锅炉股份有限公司2010年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                25,276 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                                  期末持有无限售条 
                 股东名称（全称）                                     种类 
                                                  件流通股的数量 
 无锡国联环保能源集团有限公司                          115,071,760 人民币普通股 
 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金           7,079,800 人民币普通股 
 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金         5,763,031 人民币普通股 
 濮文                                                   3,701,295 人民币普通股 
 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金         3,006,759 人民币普通股 
 交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金               3,000,000 人民币普通股 
 无锡高新技术风险投资股份有限公司                       2,485,400 人民币普通股 
 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金         2,299,889 人民币普通股 
 中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金   2,248,392 人民币普通股 
 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金           2,190,337 人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
           项目             期末余额         年初余额      增减幅度（％） 
    交易性金融资产              65,654.88       299,599.88         -78.09% 
      预付款项              215,379,500.95   147,296,734.34         46.22% 
      其他应收款             34,602,713.58    20,565,451.09         68.26% 
      应付票据              266,644,207.30   200,365,893.25         33.08% 
      应付职工薪酬            8,148,670.99    14,060,086.49        -42.04% 
      其他应付款             11,277,804.99    34,339,059.41        -67.16% 
    其他流动负债              2,407,415.00      417,182.45         477.07% 
 （1）交易性金融资产大幅减少的原因：起初持有的新股在报告期内已出售； 
 （2）预付款项大幅增加的原因：报告期内为保证原材料供应，预付材料款增加； 
 （3）其他应收款大幅增加的原因：报告期内，支付的投标保证金即引进技术费用的增加； 
 （4）应付票据大幅增加的原因：报告期内，公司用银行承兑汇票方式支付加工费的增加； 
 （5）应付职工薪酬大幅减少的原因：上年末预提的 2009 年度绩效工资和年终奖在报告期内发放； 
 （6）其他应付款大幅减少的原因：报告期内母公司拆迁补偿款的结余减少； 
 （7）其他流动负债大幅增加的原因：报告期内，公司控股子公司计提的利息及应付红利的增加。 
    项目                    本期金额         上期金额        增减幅度（％） 
    营业税金及附加          2,934,490.52     1,775,544.36           65.27% 
    财务费用                7,621,545.46    11,298,131.95          -32.54% 
    营业外收入              9,286,143.88     5,443,552.77           70.59% 
 （1）营业税金及附加大幅增加的原因：报告期内应交增值税的大幅增加； 
 （2）财务费用大幅减少的原因：公司及控股子公司贷款减少，相应的财务费用也相应减少； 
 （3）营业外收入大幅增加的原因：报告期内，公司控股子公司收到的垃圾补贴和地方财政补贴大幅增加。 
            项目          2010年 3月31 日   2009年 3月31 日      增减 
    经营活动产生现金流净额  -26,327,677.03     66,386,905.17  -92,714,582.20 
    投资活动产生现金流净额  -14,534,456.78    -18,573,891.64   4,039,434.86 
    筹资活动产生现金流净额   18,761,716.40     24,393,806.83  -5,632,090.43 
600475                               无锡华光锅炉股份有限公司2010年第一季度报告 
 （1）经营活动产生现金流净额大幅减少的原因：报告期内回笼货款银票的比例上升。 
 （2）报告期内，由于公司转让了参股子公司的股权，使得投资活动产生现金流净额大幅增加。 
 （3）报告期内，公司及控股子公司银行借款的减少，使得筹资活动产生的现金流净额相比去年同期大幅减少。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√适用 □不适用 
自华光股份股权分置改革方案实施之日起，无锡国联环保能源集团其所持有的华光股份股权 36个月内不上市交易。上述禁售期之后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原华光股份非流通股股份每股价格不低于 8.0 元（在华光股份因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，则上述承诺价格将相应进行复权计算，详见股权分置改革说明书的相关内容）。国联环保代付的对价股份在收回后亦遵守上述承诺。国联环保承诺：华光股份股权分置改革方案实施后，将在华光股份 2006、2007、2008 年度的利润分配议案中，提议每年现金股利分配均超过 2005 年全年度的现金股利总额（2005 年中期的现金股利为 5600 万元，年度分红预案为 800 万元，两者合计 
6400 万元，以 25600 万股总股本计算，折合每股 0.25 元），并对该议案投赞成票。若当年可供股东分配的利润不满足上述承诺，则国联环保将放弃其应分得的全部或部分现金红利转送给流通股股东，直至流通股股东获得的实际分红数量不低于上述承诺的标准。 
未有违反承诺情况发生 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
本报告期内，公司第三届董事会二十三次会议审议通过了 2009 年度利润分配预案，以 2009 年底总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1元（含税）。该预案还需公司 2009年度股东大会审议。 
                                                        无锡华光锅炉股份有限公司 
                                                              法定代表人:王福军 
                                                                2010年 4月27 日 
600475                               无锡华光锅炉股份有限公司2010年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                              1,196,183,596.06    1,218,284,013.47 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产                              65,654.88          299,599.88 
     应收票据                                 95,708,163.33      84,463,080.43 
     应收账款                                566,305,817.75     445,119,956.47 
     预付款项                                215,379,500.95     147,296,734.34 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                               34,602,713.58      20,565,451.09 
     买入返售金融资产 
     存货                                  1,054,223,661.11    1,125,453,397.87 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                                 5,958.00 
       流动资产合计                        3,162,475,065.66    3,041,482,233.55 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资                            1,000,000.00       1,000,000.00 
     长期应收款 
     长期股权投资                             32,257,630.22      35,257,630.22 
     投资性房地产 
     固定资产                              1,117,385,534.90    1,139,078,035.52 
     在建工程                                 23,065,551.34      19,771,324.99 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                128,630,802.81     131,850,789.36 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                             21,132,333.06      21,407,174.76 
     递延所得税资产                           22,912,968.41      22,912,968.41 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                      1,346,384,820.74    1,371,277,923.26 
           资产总计                        4,508,464,069.75    4,412,760,156.81 
600475                                无锡华光锅炉股份有限公司2010年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款                                 483,000,000.00     453,000,000.00 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                 266,644,207.30     200,365,893.25 
     应付账款                                 542,348,663.42     590,888,103.71 
     预收款项                               1,605,665,344.59    1,557,985,814.83 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                              8,148,670.99       14,060,086.49 
     应交税费                                  16,742,561.43      21,662,915.89 
     应付利息 
     应付股利 
     其他应付款                                11,277,804.99      34,339,059.41 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债                              2,407,415.00          417,182.45 
       流动负债合计                         2,936,234,667.72    2,872,719,056.03 
 非流动负债： 
     长期借款                                 349,000,000.00     349,000,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债                             5,731,858.06       5,731,858.06 
     其他非流动负债                            11,947,652.20      11,947,652.20 
       非流动负债合计                         366,679,510.26     366,679,510.26 
         负债合计                           3,302,914,177.98    3,239,398,566.29 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       256,000,000.00     256,000,000.00 
     资本公积                                 142,594,624.03      142,594,624.03 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 119,291,763.86      119,291,763.86 
     一般风险准备 
     未分配利润                               516,741,202.36     488,272,670.39 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计             1,034,627,590.25    1,006,159,058.28 
     少数股东权益                             171,318,118.17      167,202,532.24 
           所有者权益合计                   1,205,945,708.42    1,173,361,590.52 
         负债和所有者权益总计               4,508,859,886.40    4,412,760,156.81 
公司法定代表人: 王福军  主管会计工作负责人:贺旭亮  会计机构负责人:周文院 
600475                               无锡华光锅炉股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                              1,132,431,094.04    1,159,165,540.42 
     交易性金融资产                                                 121,880.00 
     应收票据                                 75,908,381.63      73,979,634.40 
     应收账款                                440,132,951.69     351,339,270.89 
     预付款项                                206,921,039.96     119,086,512.60 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                               18,938,304.06      10,365,881.05 
     存货                                    977,330,161.10    1,049,502,286.83 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                        2,851,661,932.48    2,763,561,006.19 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            228,822,105.88     231,822,105.88 
     投资性房地产 
     固定资产                                184,228,695.65     190,170,053.40 
     在建工程                                  2,600,607.91       1,039,108.29 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 78,400,786.01      81,294,785.92 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                              2,148,594.26       2,234,229.26 
     递延所得税资产                           10,946,303.95      10,946,303.95 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                        507,147,093.66     517,506,586.70 
         资产总计                          3,358,809,026.14    3,281,067,592.89 
 流动负债： 
     短期借款                                110,000,000.00     110,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据                                256,644,207.30     200,365,893.25 
     应付账款                                441,555,155.09     463,254,897.04 
     预收款项                              1,505,300,631.35    1,469,754,193.08 
     应付职工薪酬                              6,216,076.79      11,232,705.40 
     应交税费                                 13,915,927.89      17,657,938.22 
     应付利息 
     应付股利 
     其他应付款                                8,744,874.91      14,052,779.87 
600475                                无锡华光锅炉股份有限公司2010年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债                                                     39,825.00 
       流动负债合计                         2,342,376,873.33    2,286,358,231.86 
 非流动负债： 
     长期借款                                  10,000,000.00      10,000,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                            6,847,652.20        6,847,652.20 
       非流动负债合计                          16,847,652.20      16,847,652.20 
         负债合计                           2,359,224,525.53    2,303,205,884.06 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       256,000,000.00     256,000,000.00 
     资本公积                                 149,440,323.63      149,440,323.63 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 119,291,763.86      119,291,763.86 
     一般风险准备 
     未分配利润                               474,852,413.12     453,129,621.34 
 所有者权益（或股东权益）合计                 999,584,500.61     977,861,708.83 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,358,809,026.14    3,281,067,592.89 
公司法定代表人: 王福军  主管会计工作负责人:贺旭亮  会计机构负责人:周文院 
600475                               无锡华光锅炉股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                        本期金额          上期金额 
 一、营业总收入                              709,488,797.38     614,643,985.70 
     其中：营业收入                          709,488,797.38     614,643,985.70 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                              682,957,145.53     586,228,649.28 
     其中：营业成本                          597,984,634.59     502,605,231.88 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                      2,934,490.52       1,775,544.36 
           销售费用                            7,429,259.02       9,314,165.89 
           管理费用                           66,987,215.94      61,235,575.20 
           财务费用                            7,621,545.46      11,298,131.95 
           资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）        1,037,279.08         933,375.28 
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           27,568,930.93      29,348,711.70 
     加：营业外收入                            9,286,143.88       5,443,552.77 
     减：营业外支出                             848,630.51          947,986.51 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       36,006,444.30      33,844,277.96 
     减：所得税费用                            4,544,562.62       5,050,000.68 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           31,461,881.68      28,794,277.28 
     归属于母公司所有者的净利润               28,468,531.97      26,838,071.84 
     少数股东损益                              2,993,349.71       1,956,205.44 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                             0.111               0.105 
     （二）稀释每股收益                             0.111               0.105 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额 
     归属于母公司所有者的综合收益总额 
     归属于少数股东的综合收益总额 
公司法定代表人: 王福军  主管会计工作负责人:贺旭亮  会计机构负责人:周文院 
600475                               无锡华光锅炉股份有限公司2010年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                536,254,245.58     439,940,174.31 
     减：营业成本                            451,274,579.57     364,806,132.19 
         营业税金及附加                        2,594,154.75       1,351,556.26 
         销售费用                              9,675,064.83       6,690,136.40 
         管理费用                             49,849,648.68      40,245,217.30 
         财务费用                             -2,195,086.51      -1,327,739.69 
         资产减值损失 
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）         905,439.53          933,375.28 
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）           25,961,323.79      29,108,247.13 
     加：营业外收入                              65,312.69          652,579.33 
     减：营业外支出                             555,116.74          712,826.78 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       25,471,519.74      29,047,999.68 
     减：所得税费用                            3,748,727.96       4,357,199.95 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）           21,722,791.78      24,690,799.73 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额 
公司法定代表人: 王福军  主管会计工作负责人:贺旭亮  会计机构负责人:周文院 
600475                               无锡华光锅炉股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            635,703,869.24     574,657,548.14 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                            4,274,952.47 
     收到其他与经营活动有关的现金             48,818,551.14      53,864,912.36 
       经营活动现金流入小计                  688,797,372.85     628,522,460.50 
     购买商品、接受劳务支付的现金            563,594,680.70     427,907,572.41 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           43,817,819.39      30,595,591.80 
     支付的各项税费                           46,363,449.60      39,772,217.08 
     支付其他与经营活动有关的现金             61,349,100.19      63,860,174.04 
       经营活动现金流出小计                  715,125,049.88     562,135,555.33 
         经营活动产生的现金流量净额          -26,327,677.03      66,386,905.17 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                        3,601,880.00 
     取得投资收益收到的现金                     917,181.88           16,050.25 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                  4,000.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                    4,523,061.88          16,050.25 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                              19,053,155.93      18,589,941.89 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金                 4,362.73 
       投资活动现金流出小计                   19,057,518.66      18,589,941.89 
         投资活动产生的现金流量净额          -14,534,456.78     -18,573,891.64 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600475                                无锡华光锅炉股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                        35,000,000.00      130,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金                 49,987.45        6,912,793.34 
       筹资活动现金流入小计                    35,049,987.45      136,912,793.34 
     偿还债务支付的现金                         5,000,000.00      100,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        11,275,644.95       2,053,242.50 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金                 12,626.10       10,465,744.01 
       筹资活动现金流出小计                    16,288,271.05      112,518,986.51 
         筹资活动产生的现金流量净额            18,761,716.40      24,393,806.83 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                 -22,100,417.41      72,206,820.36 
     加：期初现金及现金等价物余额           1,218,284,013.47    1,101,070,435.99 
 六、期末现金及现金等价物余额               1,196,183,596.06    1,173,277,256.35 
公司法定代表人: 王福军  主管会计工作负责人:贺旭亮  会计机构负责人:周文院 
600475                               无锡华光锅炉股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金            472,274,177.67     309,336,645.75 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金             43,018,215.86      15,268,592.34 
       经营活动现金流入小计                  515,292,393.53     324,605,238.09 
     购买商品、接受劳务支付的现金            417,319,274.81     216,865,631.72 
     支付给职工以及为职工支付的现金           32,908,069.07      21,631,637.54 
     支付的各项税费                           36,991,326.51      27,991,641.57 
     支付其他与经营活动有关的现金             47,079,165.93      28,071,301.62 
       经营活动现金流出小计                  534,297,836.32     294,560,212.45 
         经营活动产生的现金流量净额          -19,005,442.79      30,045,025.64 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                        3,601,880.00 
     取得投资收益收到的现金                     905,439.53 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                    4,507,319.53 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                              10,948,648.12          92,730.00 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                   10,948,648.12          92,730.00 
         投资活动产生的现金流量净额           -6,441,328.59         -92,730.00 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                          50,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金                                   143,792.00 
       筹资活动现金流入小计                                      50,143,792.00 
     偿还债务支付的现金                                          30,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        1,287,675.00       1,824,700.00 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                    1,287,675.00      31,824,700.00 
         筹资活动产生的现金流量净额           -1,287,675.00      18,319,092.00 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                -26,734,446.38      48,271,387.64 
     加：期初现金及现金等价物余额          1,159,165,540.42    1,032,419,148.46 
 六、期末现金及现金等价物余额              1,132,431,094.04    1,080,690,536.10 
公司法定代表人: 王福军  主管会计工作负责人:贺旭亮  会计机构负责人:周文院