ST香梨(600506) 最新公司公告|查股网

						新疆库尔勒香梨股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二)公司董事施志铭先生、独立董事侍克斌先生因工作原因未能出席会议,分别授权委托董事长刘建文先生、董事李疆先生参加会议并代行表决权。 
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。 
    (四) 公司负责人的情况说明 
公司负责人姓名                                   刘建文 
主管会计工作负责人姓名                          张晓慧 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名              杨劲松 
    公司负责人刘建文、主管会计工作负责人张晓慧及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                                  新疆库尔勒香梨股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                             香梨股份 
    公司的法定英文名称                                  XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 
公司的法定英文名称缩写                             XLGF 
公司法定代表人                                      刘建文 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书               证券事务代表 
姓名                           季伟                     徐振丽 
联系地址  新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 
电话                   0996-2115936               0996-2115936 
传真                   0996-2115935               0996-2115935 
电子信箱           xlgf_dmb@163.com           xlgf_dmb@163.com 
    (三) 基本情况简介 
注册地址                                     新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 
注册地址的邮政编码                           841000 
办公地址                                     新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 
办公地址的邮政编码                           841000 
电子信箱                                     xlgf_dmb@163.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                  上海证券报 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点                       董事会办公室 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 *ST香梨   600506       香梨股份 
    (六) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
                           本报告期末     上年度期末  本报告期末比上年度期末增减(%) 
总资产                 319,854,674.32  351,592,025.29                        -9.03 
所有者权益（或股东权   274,844,745.31  279,511,134.53                        -1.67 
益） 
归属于上市公司股东的             1.86           1.89                         -1.59 
每股净资产（元／股） 
                      报告期（1－6月）      上年同期     本报告期比上年同期增减(%) 
营业利润                -5,021,783.22  -8,265,115.69                         39.24 
利润总额                -4,666,389.22  -8,259,742.15                         43.50 
归属于上市公司股东的    -4,666,389.22  -8,259,742.15                         43.50 
净利润 
归属于上市公司股东的 
扣除非经常性损益的净 -5,021,783.22    -8,265,115.69       39.24 
利润 
基本每股收益(元)              -0.0316        -0.0559                         43.47 
扣除非经常性损益后的          -0.0340        -0.0560                         39.29 
基本每股收益(元) 
稀释每股收益(元)              -0.0316        -0.0559                         43.47 
加权平均净资产收益率            -1.68          -3.34              增加1.66个百分点 
(%) 
经营活动产生的现金流    21,754,095.60   5,522,925.16                        293.88 
量净额 
每股经营活动产生的现           0.1473         0.0374                        293.85 
    金流量净额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元币种：人民币 
非经常性损益项目                     金额                       说明 
非流动资产处置损益              192,062.10              处置固定资产 
计入当期损益的政府补助（与企业 
                                          困难企业社会保险补贴和岗位 
业务密切相关，按照国家统一标准 163,504.98 
                                          补贴款 
定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入    -173.08                 税款滞纳金 
和支出 
合计                            355,394.00 
    三、股本变动及股东情况 
    (一)股份变动情况表 
    单位：股 
                           本次变动前     本次变动增减（＋，－）      本次变动后 
                                          发 
                                                公积                          比 
                                   比例   行 送      其 小 
                       数量                     金转              数量        例 
                                   (%)    新 股      他 计 
                                                股                            (%) 
    股 
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股 
    2、国有法人持股 
    3、其他内资持股 
    其中：境内非国有法人 
    持股 
    境内自然人持股 
    4、外资持股 
    其中：境外法人持股 
    境外自然人持股 
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股         147,706,873   100                          147,706,873    100 
    2、境内上市的外资股 
    3、境外上市的外资股 
    4、其他 
    三、股份总数            147,706,873   100                          147,706,873    100 
    (二)股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                    21,015户 
                                 前十名股东持股情况 
                                                                         质押 
                                                                         或冻 
                                                   报告期 持有有限售条件 
股东名称         股东性质   持股比例(%) 持股总数                         结的 
                                                   内增减 股份数量 
                                                                         股份 
                                                                         数量 
新疆融盛投资有限   国有法人        25.2  37,255,813                    0   无 
公司 
严承标            境内自然人       1.00  1,535,480                     0  未知 
刘嘉伟            境内自然人       0.60    971,620                     0  未知 
俞永良            境内自然人       0.40    599,000                     0  未知 
杨思葭            境内自然人       0.30    584,300                     0  未知 
刘新裕            境内自然人       0.30    550,000                     0  未知 
杨天蔚            境内自然人       0.30    508,400                     0  未知 
郭正荣  境内自然人 0.30 471,900  0 未知 
罗宁    境内自然人 0.30 453,062  0 未知 
白宝光  境内自然人 0.20 393,700  0 未知 
                            前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称              持有无限售条件股份 股份种类及数量 
                                 的数量 
新疆融盛投资有限公司         37,255,813   人民币普通股 
严承标                        1,535,480   人民币普通股 
刘嘉伟                          971,620   人民币普通股 
俞永良                          599,000   人民币普通股 
杨思葭                          584,300   人民币普通股 
刘新裕                          550,000   人民币普通股 
杨天蔚                          508,400   人民币普通股 
郭正荣                          471,900   人民币普通股 
罗宁                            453,062   人民币普通股 
白宝光                          393,700   人民币普通股 
                                              未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公 
上述股东关联关系或一致行动的说明                司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 
    动人。 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
      新控股股东名称                              新疆融盛投资有限公司 
    新控股股东变更日期                              2010年5月14日 
新控股股东变更情况刊登日期                          2010年5月18日 
新控股股东变更情况刊登报刊                             上海证券报 
     新实际控制人名称                            新疆维吾尔自治区国资委 
   新实际控制人变更日期                             2010年5月14日 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 
    报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。 
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    1、鉴于公司第三届董事会、监事会于2009年1月任职到期，2010年1月21日，经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了换届选举第四届董事会成员及监事会成员的议案，选举刘建文、施志铭、李昌明、季伟、侍克斌、李疆、王金龙为公司第四届董事会成员，其中侍克斌、李疆、王金龙为公司第四届董事会独立董事；选举郭蕙荣、罗勇、胡彦、董明萍、叶建华为公司第四届监事会成员。 
    2、经2010年1月21日召开的公司第四届董事会第一次会议决议通过，选举刘建文先生为公司第届董事会董事长；经董事长提名，聘任李昌明先生为公司总裁；聘任季伟先生为公司董事会秘书；聘任徐振丽女士为公司证券事务代表；经总裁提名，聘任季伟先生为公司副总裁；聘任张晓慧女士为公司财务总监； 
    相关详细公告刊登于2010年1月23日的上海证券报。 
    五、董事会报告 
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    截止本报告期，公司主业缺乏核心竞争力和可持续盈力能力的局面仍未改变。 
    本报告期，公司营业收入333.48万元，较上年同期变化不大，管理费用、财务费用减少，公司营业利润为-502.18万元，较上年同期增加324.33万元。 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表： 
    单位:元 币种:人民币 
分行业 
或分产   营业收入  营业成本  营业利润  营业收入比上  营业成本比上 
-               -         -     率(%) 年同期增减(%) 年同期增减(%) 
品 
分行业 
林果业  80,196.04 52,628.69 -6,261.89        -41.94        -49.14 
果品深  53,059.82 15,075.28 -9,464.39        -22.44        118.82 
加工 
分产品 
香梨    80,196.04 52,628.69 -6,261.89        -41.94        -49.14 
果酒    53,059.82 15,075.28 -9,464.39        -22.44        119.19 
================续上表========================= 
分行业 
或分产        营业利润率比上 
-              年同期增减(%) 
品 
分行业 
林果业    减少277.96个百分点 
果品深  减少2,617.68个百分点 
加工 
分产品 
香梨      减少277.96个百分点 
果酒    减少2,617.68个百分点 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。 
    2、主营业务分地区情况： 
    单位:元 币种:人民币 
地区       营业收入 营业收入比上年增减(%) 
新疆地区 133,255.86                -35.48 
    注：公司主营业务构成主要以果品、果酒销售为主。 
    3、对净利润产生重大影响的其他经营业务 
    单位:元 币种:人民币 
其他经营业务   产生的损益 占净利润的比重(%) 
租赁及冷藏收入 781,470.02             16.75 
    注：公司对净利润产生重大影响的其他经营业务主要系小康城美食街房屋租赁收入及香梨冷藏收入。 
    4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明： 
项目             2010年1-6月（%） 2009年1-6月（%） 变动比率（%） 
主营业务盈利能力            49.19            88.68        -39.49 
    注：本报告期主营业务盈利能力较上年同期减幅为39.49%，主要原因系本报告期主营业收入减少、成本费用增加所致。 
    5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 ：单位：万元 币种:人民币 
项目         2010年1-6月 2009年1-6月 增减金额 增减比率（%） 
销售费用            7.58        5.34     2.24         41.95 
财务费用          116.68      337.07  -220.39        -65.38 
资产减值损失      -47.57       -2.89   -44.68      -1546.02 
营业外收入         35.56        1.67    33.89       2029.34 
    注： 
    （1）本报告期末营业费用较上年同期增加2.24万元，增幅为41.95%，主要系本报告期福利费增加所致。 
    （2）本报告期末财务费用较上年同期减少220.39万元，减幅为65.38%，主要系本报告期借款利息支出减少所致； 
    （3）本报告期资产减值损失较上年同期减少44.68万元，减幅为1546.02%，主要是本报告期收回欠款，将计提的坏账准备冲销所致。 
    （4）本报告期营业外收入较上年同期增加33.89万元，增幅为2029.34%，主要原因系处置固定资产所致。 
    6、公司在经营中出现的问题与困难： 
    （1）问题与困难 
    1）由于2007年度、2008年度连续两年亏损，公司股票被上海证券交易所实行退市风险警示处理。2009年度，公司虽以非经常性损益实现扭亏，但主业不突出，缺乏盈力能力较强的核心产业，没有稳定可靠的主营业务收入来源的问题尚未解决。2010年度继续亏损，公司股票将被实行暂停上市。 
    2）股票被特别处理后,公司失去了融资能力,对公司的形象产生了负面影响。 
    （2）解决方案 
    1)积极寻求资产整合，引进优质资产使公司形成有竟争力的核心业务； 
    2) 公司管理层一方面积极采取有效措施，努力拓展销售渠道和网络，实现有效销售，提高资产的流动性和盈利能力；另一方面公司加强运营管理和成本管理工作，减少不必要的开支和损耗，充分把握新疆经济发展的机遇，同时认真分析当前经济形势，创新经营思路和营销模式，改善公司经营局面。 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    (四) 董事会下半年的经营计划 
    下半年的业务发展计划： 
    1）为改善公司的经营困境，维护公司和全体股东的利益，公司及控股股东拟通过挖掘现有资源，盘活现有资产及积极寻求资产整合等方式，使公司的业务和资产得到根本性变化，提高公司持续经营能力； 
    2）积极寻找落实新的投资项目，对公司业绩形成新的支撑； 
    3）加强公司内部管理，严格控制管理成本； 
    4）争取政府的政策支持，提高公司的收入，从而使公司走出困境。 
    (五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明： 
    鉴于公司基本面没有实际改观，企业经营中仍然存在一些问题和困难，且公司上半年已出现亏损，预计第三季度仍继续亏损，具体数据在2010年三季度报告中披露。 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所的有关规章制度及相关规范治理文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内控制度，规范公司运作。 
    报告期内，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求存在差异的情况如下： 
    公司部分资产未及时办妥产权证问题： 
    1、因公司的房产建在没有土地使用证的土地上； 
    2、虽公司已与原股东单位签订了《无偿转让协议》，但由于原股东单位转让前几年的土地使用费尚未上缴国土部门，公司若办理土地使用证需补缴此费用，且费用颇高，加之公司近几年亏损，经营困难，支付此笔费用的难度较大； 
    3、公司拟将土地连同附着物（房产）一并处置，产权证的办理待资产处置后由接收人办理。 
    鉴于上述问题属历史遗留问题，公司将尽快与原股东单位及土管理部门进一步协商解决。 
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 
    本报告期内，公司未进行利润分配。 
    (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 
    本报告期,公司没有拟定利润分配方案。 
    (四) 报告期内现金分红政策的执行情况 
    本报告期，公司未有现金分红的情况。 
    (五)重大诉讼仲裁事项 
    本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (六)破产重整相关事项 
    本报告期，公司无破产重整相关事项。 
    (七)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    本报告期，公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 
    (八) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    本报告期，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    (九)报告期内公司重大关联交易事项 
    本报告期，公司无其他重大关联交易。 
    (十) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本报告期，公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本报告期，公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本报告期，公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    本报告期公司无担保事项。 
    3、委托理财情况 
    本报告期，公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本报告期，公司无其他重大合同。 
    (十一) 承诺事项履行情况 
    1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 
    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 
    (十二) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    是否改聘会计师事务所：                           否(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十四)其他重大事项的说明 
    本报告期，公司无其他重大事项说明。 
    (十五) 信息披露索引 
事项                           刊载的报刊名称      刊载日期  刊载的互联网网 
                                       及版面                 站及检索路径 
第三届董事会第二十九次会议暨 
召开2010年度第一次临时股东大 上海证券报B22版  2010年1月6日  www.sse.com.cn 
会通知的公告 
第三届监事会第二十一次会议决  上海证券报B22版  2010年1月6日  www.sse.com.cn 
议公告 
第四届董事会第一次会议及第四  上海证券报B23版  2010年1月23日 www.sse.com.cn 
届监事会第一次会议决议公告 
2010年第一次临时股东大会决议  上海证券报B23版  2010年1月23日 www.sse.com.cn 
公告 
业绩预告                       上海证券报27版  2010年1月29日 www.sse.com.cn 
第四届董事会第二次会议决议暨   上海证券报14版  2010年3月6日  www.sse.com.cn 
召开2009年度股东大会的通知 
2009年度股东大会决议公告      上海证券报B174版 2010年3月30日 www.sse.com.cn 
国有股权划转获国务院国有资产  上海证券报B174版 2010年3月30日 www.sse.com.cn 
监督管理委员会批复的公告 
2010年第一季度报告            上海证券报B115版 2010年4月22日 www.sse.com.cn 
股票交易异常波动公告          上海证券报B22版  2010年5月13日 www.sse.com.cn 
关于股权过户情况的提示性公告  上海证券报B13版  2010年5月18日 www.sse.com.cn 
    七、财务会计报告（未经审计） 
    (一) 财务报表 
    资产负债表 
    2010年6月30日 
    编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司                                       单位:元 币种:人民币 
              项目                    附注        期末余额              年初余额 
流动资产： 
货币资金                 20,330,144.26 35,587,537.06 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                 1,535,534.50  11,528,896.50 
预付款项                   157,827.70    142,550.82 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               1,931,998.70  4,466,854.88 
存货                     7,145,351.83  5,122,242.38 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             31,100,856.99 56,848,081.64 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 
投资性房地产       75,945,884.34  77,008,447.56 
固定资产           70,475,642.51  73,104,823.52 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产     83,112,712.81  84,584,369.24 
油气资产 
无形资产           54,291,714.86  55,118,440.52 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产      4,927,862.81   4,927,862.81 
其他非流动资产 
非流动资产合计     288,753,817.33 294,743,943.65 
资产总计           319,854,674.32 351,592,025.29 
流动负债： 
短期借款         14,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款           582,801.10   646,801.10 
预收款项           249,820.10  1,435,102.14 
应付职工薪酬               903,457.17    944,160.44 
应交税费                   223,437.22    566,918.85 
应付利息 
应付股利 
其他应付款               17,982,413.42 7,419,908.23 
一年内到期的非流动负债                 50,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计             33,941,929.01 61,012,890.76 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债   11,068,000.00 11,068,000.00 
非流动负债合计   11,068,000.00 11,068,000.00 
负债合计         45,009,929.01 72,080,890.76 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   147,706,873.00  147,706,873.00 
资本公积                             223,982,201.21  223,982,201.21 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              34,192,504.86   34,192,504.86 
一般风险准备 
未分配利润                           -131,036,833.76 -126,370,444.54 
所有者权益（或股东权益）合计         274,844,745.31  279,511,134.53 
负债和所有者权益（或股东权益）总计   319,854,674.32  351,592,025.29 
法定代表人：刘建文                主管会计工作负责人：张晓慧         会计机构负责人：杨劲松 
    利润表 
    2010年1—6月                     单位:元 币种:人民币 
项目                                    附注     本期金额      上期金额 
一、营业收入                                 3,334,832.39  3,338,015.30 
减：营业成本                                 2,450,126.96  2,399,067.03 
营业税金及附加                                 323,504.87    181,542.57 
销售费用                                        75,785.51     53,427.68 
管理费用                                     4,816,085.39  5,627,278.60 
财务费用                                     1,166,781.50  3,370,739.64 
资产减值损失                                  -475,668.62    -28,924.53 
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 
填列） 
投资收益（损失以“－”号填列） 
其中：对联营企业和合营企业的投资 
收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）           -5,021,783.22 -8,265,115.69 
加：营业外收入                                 355,567.08     16,656.65 
减：营业外支出                                     173.08     11,283.11 
其中：非流动资产处置损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       -4,666,389.22 -8,259,742.15 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）           -4,666,389.22 -8,259,742.15 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                                -0.0316       -0.0559 
（二）稀释每股收益                                -0.0316       -0.0559 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    法定代表人：刘建文               主管会计工作负责人：张晓慧          会计机构负责人：杨劲松 
    现金流量表 
    2010年1—6月                       单位:元币种:人民币 
项目                                          附注      本期金额      上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                       17,105,585.79  11,964,273.13 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                       10,281,628.67     43,223.16 
经营活动现金流入小计                               27,387,214.46  12,007,496.29 
购买商品、接受劳务支付的现金                        1,078,593.81  1,125,203.87 
支付给职工以及为职工支付的现金                      1,401,735.20  2,181,530.15 
支付的各项税费                                      1,357,484.61  1,025,079.00 
支付其他与经营活动有关的现金                        1,795,305.24  2,152,758.11 
经营活动现金流出小计                                5,633,118.86  6,484,571.13 
经营活动产生的现金流量净额                         21,754,095.60  5,522,925.16 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                500,000.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                  500,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现          148,329.40    332,107.62 
金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                  148,329.40    332,107.62 
投资活动产生的现金流量净额                            351,670.60   -332,107.62 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                 14,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                               14,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                 50,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  1,363,159.00  1,043,280.00 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                               51,363,159.00  1,043,280.00 
筹资活动产生的现金流量净额                         -37,363,159.00 -1,043,280.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                       -15,257,392.80 4,147,537.54 
加：期初现金及现金等价物余额                       35,587,537.06  46,785,641.86 
六、期末现金及现金等价物余额                       20,330,144.26  50,933,179.40 
法定代表人：刘建文               主管会计工作负责人：张晓慧           会计机构负责人：杨劲松 
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    (二) 公司概况 
    一、公司简介 
    （1）公司概况 
    本公司是一家注册地设立在新疆库尔勒市的股份有限公司，注册资本人民币147,706,873元。法定代表人：刘建文。 
    （2）公司历史沿革 
    新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)经新疆维吾尔自治区人民政府(新政函[1999]164号)批准，由新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场、库尔勒市库尔楚园艺场、哈密中农科发展有限责任公司、新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司、新疆和硕新农种业科技有限责任公司共同发起设立，于1999年11月18日注册登记成立，股本总额为11,050万元；经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆库尔勒香梨股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2001]103号)核准，公司于2001年12月13日公开向社会发行人民币普通股5000万股，股本总额变更为16,050万元；经公司2006年第一次临时股东大会以及上海证券交易所《关于同意新疆库尔勒香梨股份有限公司实施定向回购股份的批复》(上证上字[2006]483号)，公司于2006年9月定向回购公司股份1,279.3127万股,定向回购后公司的股本变更为人民币14,770.6873万元。 
    （3）公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务 
    所处行业：农业种植 
    经营范围：农业、林业、果业的种植，农副产品(粮食收储、批发及棉花除外)的加工和销售。农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务。食品、饮料、种子种苗、机械机具、钢材、建筑材料的销售。水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务，农用土地开发，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。苗木、花卉、饲料的销售。农副产品（专项审批除外）的收购。皮棉经营、果酒的生产与销售、房屋租赁。 
    主要产品及提供的劳务：果品、果酒、包装物 。 
    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 
    1、财务报表的编制基础： 
    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。 
    2、遵循企业会计准则的声明： 
    本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 
    3、会计期间： 
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 
    4、记账本位币： 
    本公司的记账本位币为人民币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    合并日的确定原则 
    ① 合并合同或协议已获股东大会通过。 
    ② 合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。 
    ③ 参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续。 
    ④ 合并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过50％)，并且有能力有计划支付剩余款项。 
    ⑤ 合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担相应的风险。 
    对于同一控制下的合并 
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的(通常在1年以上),为同一控制下的企业合并。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同进行调整外，应当按合并日被合并方原账面价值计量，合并对价的账面价值（或发行权益性证券的账面价值），与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 
    企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。 
    非同一控制下的企业合并 
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。对于非同一控制下的企业合并处理,购买方应区别下列情况确定合并成本： 
    ①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 
    ②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 
    ③公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。 
    ④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入合并成本。 
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 
    企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表，企业合并取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。 
    6、合并财务报表的编制方法： 
    (1) 合并会计报表范围：能够实施控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 
    合并报表编制方法：合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。 
    子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转出。 
    7、现金及现金等价物的确定标准： 
    现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。 
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    8、外币业务和外币报表折算： 
    本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为本位币记账。即期汇率的近似汇率指交易发生日当月月末的汇率。 
    期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入管理费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。 
    本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币；利润表中的收入和费用项目采用报告期的平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。 
    9、金融工具： 
    金融资产和金融负债的分类 
    本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。 
    本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。 
    金融工具的确认和后续计量 
    金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 
    本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外： 
    a.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量； 
    b.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 
    本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外： 
    a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量； 
    b.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。 
    金融工具公允价值的确定方法 
    存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 
    金融资产转移的确认和计量 
    金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 
    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 
    本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。 
    金融资产减值 
    资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： 
    a.发行人或债务人发生严重的财务困难； 
    b.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； 
    c.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步； 
    d.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； 
    e.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； 
    f.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； 
    g.其他表明应收款项发生减值的客观证据。 
    （1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量 
    持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 
    本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 
    以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与 确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。 
    （2）应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。 
    （3）可供出售金融资产减值损失的计量 
    可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。 
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。 
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。 
    10、应收款项： 
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 
    因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿 
    后仍不能收回的应收款项,或因债务人逾期未履行其 
    偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。经 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 
    公司董事会批准，列作坏账损失；年度核销上述原则 
    确认的坏账损失金额巨大的，或涉及关联交易的，需 
    经股东大会批准。 
    资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公 
    司的实际情况，将500万元以上的确定为单项金额重 
    大应收款项；500万元以下的确定为单项金额非重大的 
    应收款项。 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 
    .对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试， 
    有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流 
    量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提 
    坏账准备。 
    (2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 
    资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，500万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。对于单项金额非重大的应收款项按信用风险特征组合的确  照单独测试和与单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一并划分为信用定依据                 风险特征组合相结合的方式，根据债务单位的财务状况、偿还能力、现金流量等情况，按资产负债表日应收款项的余额，按如下规定的比例采用账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。计提比例如下： 
    根据信用风险特征组合确定的计提方法 
    账龄分析法 
    账龄分析法 
账龄              应收账款计提比例说 其他应收款计提比例说明 
                                 明 
1年以内（含1年）                 5%                     5% 
1－2年                          10%                    10% 
2－3年                          20%                    20% 
3年以上                         30%                    30% 
3－4年                          30%                    30% 
4－5年                          30%                    30% 
5年以上                         30%                    30% 
    11、存货： 
    (1) 存货的分类 
    存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途材料、原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、施工成本、劳务成本等。 
    (2)发出存货的计价方法 
    加权平均法 
    (1)存货按成本进行初始计量； 
    (2)原材料、包装物、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法；低值易耗品领用时采用五五摊销法； 
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法： 
    资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；对单个存货项目成本高于可变现净值的，按其差额提取存货跌价准备计入当期损益。 
    可变现净值，是指在正常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 
    (4) 存货的盘存制度 
    永续盘存制 
    存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益，经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。 
    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 
    ① 低值易耗品 
    低值易耗品领用时采用五五摊销法。 
    ② 包装物 
    包装物出库时采用加权平均法。 
    12、长期股权投资： 
    初始投资成本确定 
    （1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： 
    A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    B.非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本： 
    a.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 
    b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 
    c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。 
    d.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。 
    （2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： 
    a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 
    b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 
    c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 
    d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。 
    e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应支付的相关税费确定。 
    后续计量及损益确认方法 
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。 
    采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。 
    采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 
    处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 
    确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。 
    减值测试方法及减值准备计提方法 
    资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。 本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 
    资产组的认定 
    本公司对资产组的认定是以其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。 
    资产组的减值 
    a.本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。 
    b.本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。 
    c.本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
    d.资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因此而导致的未能分摊的减值准备，按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。 
    13、投资性房地产： 
    投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权；其计量原则如下： 
    (1)投资性房地产按照成本进行初始计量； 
    (2)投资性房地产的后续支出，当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成本能可靠计量，该后续支出计入投资性房地产成本； 
    (3)资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。 
    (4)投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率3%，估计经济折旧年限及折旧率如下： 
项目              预计使用年限 年折旧率（%） 
房屋建筑物—出租           40          2.43 
    (5)投资性房地产-土地使用权，在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益； 
    (6)投资性房地产被处置，或永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。 
    (7)投资性房地产减值准备的计提方法：资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。 本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧在未来期间作相应调整。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 
    14、固定资产： 
    (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。 
    (2) 各类固定资产的折旧方法： 
类别          折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 
房屋及建筑物          10-40           3     9.70-2.43 
机器设备              10-18           3     9.70-5.39 
电子设备                  5           3          19.4 
运输设备                 10           3           9.7 
    (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。 本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧在未来期间作相应调整。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 
    资产组的认定 
    本公司对资产组的认定是以其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。 
    资产组的减值 
    a.本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。 
    b.本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。 
    c.本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
    d.资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因此而导致的未能分摊的减值准备，按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。 
    (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 
    如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。 
    (5) 其他说明 
    符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。 
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 
    15、在建工程： 
    在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。 
    16、借款费用: 
    借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。 
    借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。 
    借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化： 
    a.资产支出已经发生； 
    b.借款费用已经发生； 
    c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。 
    资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 
    17、生物资产： 
    生物资产：是指有生命的动物和植物。分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。 
    (1)生物资产，按照成本进行初始计量； 
    (2)天然起源的生物资产的成本，按照名义金额确定，同时计入当期损益，名义金额为1人民币元； 
    (3)林木类生物资产，因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而进行补植所发生的后续支出，予以资本化； 
    (4)生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益； 
    (5)生产性生物资产达到预定生产经营目的后，按期计提折旧，其折旧采用年限平均法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为3%，估计经济折旧年限及折旧率如下： 
项目      预计使用年限 年折旧率（%） 
经济林木       15—35    6.47—2.77 
产役畜             12          7.92 
    公司每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 
    (6) 公益性生物资产不计提折旧，亦不计提减值准备。 
    （7）消耗性生物资产跌价准备的计提原则： 
    资产负债表日，应当对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明上述生物资产发生减值的，应当按照可变现净值或可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备；其减值的因素已消失，原计提的准备转回，并计入当期损益。 
    18、无形资产： 
    无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。具体摊销年限如下： 
                 类别                                         摊销年限 
              土地使用权                                      40—50年 
                 软件                                            5年 
    划分研究阶段和开发阶段的标准 
    公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。 
    公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益： 
    (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 
    (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 
    (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； 
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产； 
    (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。 
    无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 
    可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
    资产减值损失确认后，减值资产的摊销费用在未来期间作相应调整。 
    资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 
    19、长期待摊费用： 
    长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。 
    20、预计负债： 
    确认预计负债的条件：或有事项相关义务是企业承担的现时义务；履行该义务导致经济利益流出企业的可能性超过50%，但尚未达到基本确定(大于95%但小于100%)的程度；该义务金额能够可靠地计量。 
    预计负债的计量原则：预计负债按照履行现实义务所支出的最佳估计数进行初始计量；资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有证据表明该账面价值不能真实反映最佳估计数的，按当前最佳估计数进行调整。 
    21、股份支付及权益工具： 
    (1) 股份支付的种类： 
    股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 
    (2) 权益工具公允价值的确定方法： 
    存在市场价格的，按照其市场价格计量；没有市场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估计。 
    (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据： 
    资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。 
    22、收入： 
    （1）商品销售:公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款可以收到，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。 
    （2）出租开发产品：按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。 
    （3）提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。 
    23、政府补助： 
    政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。 
    本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益； 
    与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。 
    24、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    递延所得税资产的确认 
    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： 
    a.该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； 
    b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 
    递延所得税负债的确认 
    本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： 
    a.商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； 
    b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 
    本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 
    递延所得税资产减值 
    本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 
    25、主要会计政策、会计估计的变更 
    (1) 会计政策变更 
    无 
    (2) 会计估计变更 
    无 
    26、前期会计差错更正 
    (1) 追溯重述法 
    无 
    (2) 未来适用法 
    无 
    (四) 税项： 
    1、主要税种及税率 
税种               计税依据     税率 
增值税             营业收入  17%或13% 
消费税             营业收入      10% 
营业税             营业收入       5% 
城市维护建设税     营业税额       7% 
企业所得税      应纳税所得额     25% 
    2、其他说明 
    其他税项：执行国家有关规定 
    (五) 会计报表附注 
    1、货币资金                                                              单位：元 币种：人民币 
项目              期末数        期初数 
现金： 
人民币          1,050.60      3,504.81 
银行存款： 
人民币      20,329,093.66 35,584,032.25 
合计        20,330,144.26 35,587,537.06 
    2、应收账款: 
    (1) 应收账款按种类披露：                                                 单位：元 币种：人民币 
种类                     期末数                               期初数 
                账面余额          坏账准备          账面余额           坏账准备 
                        比               比 
                                                             比例             比例 
           金额         例    金额       例    金额                金额 
                                                             (%)              (%) 
                        (%)              (%) 
单项金额重 
大的应收账                                     7,523,450.00  61.99 376,172.50 61.99 
款 
其他不重大  1,662,260.00  100  126,725.50  100  4,612,230.53  38.01 230,611.53 38.01 
应收账款 
合计        1,662,260.00    /  126,725.50    /  12,135,680.53    /  606,784.03    / 
    注：①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为500万元。②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。 
    2) 应收账款金额前五名单位情况：                                        单位：元 币种：人民币 
单位名称      与本公司关系        金额                年限  占应收账款总额的比例 
                                                                         （％） 
赵秋荣               客户  1,486,900.00 2009年9月-2010年4月               89.45 
朱东辉               客户   145,200.00           2010年3月                 8.74 
沙依东供销科         客户    30,160.00           2010年6月                 1.81 
合计                    /  1,662,260.00                  /               100.00 
    3、其他应收款： 
    (1) 其他应收款按种类披露：                                              单位：元 币种：人民币 
种类                     期末数                              期初数 
                账面余额          坏账准备          账面余额          坏账准备 
                   金额  比例       金额  比例         金额  比例       金额  比例 
                          (%)              (%)                (%)              (%) 
单项金额不 
重大但按信 
用风险特征 
组合后该组 94,865.05    4.13  28,459.52  7.83  94,865.05    1.97  28,459.52  7.97 
合的风险较 
大的其他应 
收款 
其他不重大  2,200,826.22 95.87 335,233.05 92.17 4,731,292.49 98.03 330,843.14 92.08 
    的其他应收 
    款 
    合计  2,295,691.27 / 363,692.57 / 4,826,157.54 / 359,302.66 /注：本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为500万元。 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。 
    (2) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (3) 其他应收款金额前五名单位情况                                       单位：元 币种：人民币 
单位名称                      与本公司        金额    年限  占其他应收款总额 
                                 关系                             的比例(%) 
新疆巴音国有资产经营有限公司     客户   803,675.00  1年以内           53.00 
巴州国资委                       客户   256,250.00   1-2年            16.90 
张广地                           员工   220,245.59  1年以内           14.52 
朱赤兵                           员工   200,259.08  1年以内           13.21 
新疆轻工设计院                   客户    36,000.00   2-3年             2.37 
合计                                /  1,516,429.67      /           100.00 
    4、预付款项： 
    (1) 预付款项按账龄列示 
    单位：元 币种：人民币 
              期末数             期初数 
帐龄          金额  比例(%)      金额  比例(%) 
1年以内  31,653.89   20.06  24,777.01   17.38 
1至2年    8,400.00    5.32  65,000.00   45.60 
2至3年   65,000.00   41.18 
3年以上  52,773.81   33.44  52,773.81   37.02 
合计     157,827.70 100.00  142,550.82 100.00 
    (2) 预付款项金额前五名单位情况                                          单位：元 币种：人民币 
单位名称                      与本公司关系      金额   时间     未结算原因 
沙依东供电所                       供应商  65,000.00  2008年    工程未验收 
沙依东建筑公司                     供应商  52,356.43  2004年 工程验收不合格 
中石油天然气股份有限公司           供应商  16,353.89  2010年    预付汽油费 
轮台金标钻井队                     供应商  15,300.00  2010年    工程未验收 
巴州奥雪制冷设备有限责任公司       供应商   8,400.00  2009年    工程未验收 
合计                                    /  157,410.32     /              / 
    (3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 预付款项的说明： 
    本账户期末余额中无预付关联方单位的款项。 
    5、存货： 
    (1) 存货分类                                                             单位：元 币种：人民币 
                       期末数                                期初数 
项目       账面余额     跌价准备     账面价值     账面余额     跌价准备   账面价值 
原材料   507,083.42   399,731.62   107,351.80   524,032.62   399,731.62  124,301.00 
在产品  4,554,414.27 2,022,446.68 2,531,967.59 2,482,894.49 2,026,498.13 456,396.36 
库存商   222,134.77   180,139.83    41,994.94   340,869.71   242,751.39  98,118.32 
    品 
包装物  4,115,943.45              4,115,943.45 4,124,752.64              4,124,752.64 
低值易   257,185.41                257,185.41   227,765.42                227,765.42 
耗品 
自制半    90,908.64                 90,908.64    90,908.64                 90,908.64 
成品 
合计    9,747,669.96 2,602,318.13 7,145,351.83 7,791,223.52 2,668,981.14 5,122,242.38 
    (2) 存货跌价准备 
    单位：元 币种：人民币 
    本期减少 
存货种类  期初账面余额 本期计提额 转回     转销  期末账面余额 
原材料     399,731.62                             399,731.62 
在产品    2,026,498.13                 4,051.45  2,022,446.68 
库存商品   242,751.39                  62,611.56  180,139.83 
合计      2,668,981.14                 66,663.01 2,602,318.13 
    (3) 存货跌价准备情况 
    本期转回金额占 
项目     计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 该项存货期末余 
                                                           额的比例（％） 
原材料    本期无计提存货跌价准备    本期无转回存货跌价准备           0.00 
在产品    本期无计提存货跌价准备    本期无转回存货跌价准备           0.00 
库存商品  本期无计提存货跌价准备    本期无转回存货跌价准备           0.00 
    注：本报告期内存货期末余额中无借款费用资本化金额。 
    6、投资性房地产: 
    (1) 按成本计量的投资性房地产                                              单位：元 币种：人民币 
项目                          期初账面余额    本期增加额  本期减少额 期末账面余额 
一、账面原值合计              87,634,080.00                          87,634,080.00 
1.房屋、建筑物                87,634,080.00                          87,634,080.00 
    2.土地使用权 
二、累计折旧和累计摊销合计    10,625,632.44 1,062,563.22             11,688,195.66 
1.房屋、建筑物                10,625,632.44 1,062,563.22             11,688,195.66 
    2.土地使用权 
三、投资性房地产账面净值合计  77,008,447.56 -1,062,563.22            75,945,884.34 
1.房屋、建筑物                77,008,447.56 -1,062,563.22            75,945,884.34 
    2.土地使用权 
    四、投资性房地产减值准备累计 
    金额合计 
    1.房屋、建筑物 
    2.土地使用权 
五、投资性房地产账面价值合计  77,008,447.56 -1,062,563.22            75,945,884.34 
1.房屋、建筑物                77,008,447.56 -1,062,563.22            75,945,884.34 
    2.土地使用权 
    注：本期折旧和摊销额：1,062,563.22元。 
    7、固定资产: 
    (1) 固定资产情况                                                         单位：元 币种：人民币 
项目                   期初账面余额      本期增加   本期减少   期末账面余额 
一、账面原值合计：    124,826,274.72   227,172.35  794,856.11 124,258,590.96 
其中：房屋及建筑物    75,345,312.15                           75,345,312.15 
机器设备              31,184,760.80      6,500.00             31,191,260.80 
运输工具               5,579,237.00    130,241.00  787,356.11  4,922,121.89 
农用设施              11,880,395.72     58,613.40             11,939,009.12 
电子设备及其他           836,569.05     31,817.95   7,500.00      860,887.0 
二、累计折旧合计：    35,645,067.81  2,500,319.46  438,822.21 37,706,565.06 
其中：房屋及建筑物    11,604,334.90    953,485.02             12,557,819.92 
机器设备              15,103,999.61    841,581.06             15,945,580.67 
运输工具               1,859,861.89    308,876.46  431,434.41  1,737,303.94 
农用设施               6,564,698.09    347,659.88              6,912,357.97 
电子设备及其他           512,173.32     48,717.04   7,387.80     553,502.56 
三、固定资产账面净值  89,181,206.91  -2,273,147.11 356,033.90 86,552,025.90 
合计 
其中：房屋及建筑物    63,740,977.25   -953,485.02             62,787,492.23 
机器设备              16,080,761.19   -835,081.06             15,245,680.13 
运输工具               3,719,375.11   -178,635.46  355,921.70  3,184,817.95 
农用设施               5,315,697.63   -289,046.48              5,026,651.15 
电子设备及其他           324,395.73    -16,899.09     112.20     307,384.44 
四、减值准备合计      16,076,383.39                           16,076,383.39 
其中：房屋及建筑物     8,609,272.94                            8,609,272.94 
机器设备               6,816,644.07                            6,816,644.07 
运输工具                 539,455.08                              539,455.08 
农用设施                  75,779.24                               75,779.24 
电子设备及其他            35,232.06                               35,232.06 
五、固定资产账面价值  73,104,823.52  -2,273,147.11 356,033.90 70,475,642.51 
合计 
其中：房屋及建筑物    55,131,704.31   -953,485.02             54,178,219.29 
机器设备               9,264,117.12   -835,081.06              8,429,036.06 
运输工具               3,179,920.03   -178,635.46  355,921.70  2,645,362.87 
农用设施               5,239,918.39   -289,046.48              4,950,871.91 
电子设备及其他           289,163.67    -16,899.09     112.20     272,152.38 
    注：本期折旧额：2,500,319.46元。 
    本期由在建工程转入固定资产原价为：0.00元。 
    (2) 暂时闲置的固定资产情况                                               单位：元 币种：人民币 
项目              账面原值     累计折旧     减值准备      账面净值         备注 
房屋及建筑物  17,026,149.58 1,857,978.55              15,168,171.03 果业分公司不 
                                                                       生产果酒 
机器设备      9,166,863.37  4,460,338.29 2,042,703.54 2,663,821.54  果业分公司不 
                                                                       生产果酒 
运输工具        195,914.00   109,791.79    49,991.47     36,130.74  果业分公司不 
                                                                       生产果酒 
电子设备         71,022.00    65,175.19     2,203.70      3,643.11  果业分公司不 
                                                                       生产果酒 
合计          26,459,948.95 6,493,283.82 2,094,898.71 17,871,766.42 
    ①本公司无通过融资租赁租入的固定资产。 
    ②本公司无通过经营租赁租出的固定资产。 
    ③本公司无持有待售的固定资产。 
    ④本公司固定资产中位于库尔勒圣果路两栋别墅（1587.26平方米）及土地（620.16平方米）；库尔勒市圣果路办公用房房产（3222.36平方米），土地（13269.69平方米），设立抵押取得农村信用社短期借款1400万元。 
    8、生产性生物资产: 
    (1) 以成本计量：                                                         单位：元 币种：人民币 
    项目                期初账面余额       本期增加       本期减少    期末账面余额 
    一、种植业 
    二、畜牧养殖业 
    三、林业 
    1、非成熟性生产性生物资产 
1）万亩新技术示范园        10,068,462.30                10,068,462.30 
2）万亩鲜食杏示范园        8,604,826.43     51,521.09   8,656,347.52 
3）万亩仁用杏示范园           49,837.50                    49,837.50 
4）果树                      267,741.28                   267,741.28 
2、成熟性生产性生物资产    65,593,501.73 -1,523,177.52  64,070,324.21 
    四、水产业 
    合计                 84,584,369.24   -1,471,656.43                83,112,712.81注：成熟性生物性资产本期计提折旧为1,523,177.52元。 
    9、无形资产： 
    (1) 无形资产情况                                                         单位：元 币种：人民币 
项目                      期初账面余额    本期增加  本期减少 期末账面余额 
一、账面原值合计          69,660,381.12                      69,660,381.12 
土地使用权1               51,477,100.00                      51,477,100.00 
土地使用权2               3,373,278.86                       3,373,278.86 
土地使用权3               14,646,983.22                      14,646,983.22 
注册商标1                   118,399.04                         118,399.04 
注册商标2                    41,420.00                          41,420.00 
商标权3                       3,200.00                           3,200.00 
二、累计摊销合计          14,541,940.60 826,725.66           15,368,666.26 
土地使用权1               10,295,420.28 514,771.02           10,810,191.30 
土地使用权2                 824,578.56   45,312.66             869,891.22 
土地使用权3               3,376,497.51  255,025.08           3,631,522.59 
注册商标1                    30,753.00    9,225.90              39,978.90 
注册商标2                    12,771.25    2,071.02              14,842.27 
商标权3                       1,920.00      319.98               2,239.98 
三、无形资产账面净值合计  55,118,440.52 -826,725.66          54,291,714.86 
土地使用权1               41,181,679.72 -514,771.02          40,666,908.70 
土地使用权2               2,548,700.30  -45,312.66           2,503,387.64 
土地使用权3               11,270,485.71 -255,025.08          11,015,460.63 
注册商标1                    87,646.04   -9,225.90              78,420.14 
注册商标2                    28,648.75   -2,071.02              26,577.73 
商标权3                       1,280.00     -319.98                 960.02 
    四、减值准备合计 
    土地使用权1 
    土地使用权2 
    土地使用权3 
    注册商标1 
    注册商标2 
    商标权3 
五、无形资产账面价值合计  55,118,440.52 -826,725.66  54,291,714.86 
土地使用权1               41,181,679.72 -514,771.02  40,666,908.70 
土地使用权2               2,548,700.30  -45,312.66   2,503,387.64 
土地使用权3               11,270,485.71 -255,025.08  11,015,460.63 
注册商标1                    87,646.04   -9,225.90      78,420.14 
注册商标2                    28,648.75   -2,071.02      26,577.73 
商标权3                       1,280.00     -319.98         960.02 
    注：本期摊销额：826,725.66元。 
    10、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    （一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 
    (1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债                              单位：元 币种：人民币 
项目                   期末数       期初数 
递延所得税资产： 
资产减值准备      4,927,862.81 4,927,862.81 
小计              4,927,862.81 4,927,862.81 
    11、资产减值准备明细:                                                    单位：元 币种：人民币 
    本期减少 
项目                      期初账面余额   本期增加       转回      转销  期末账面余额 
一、坏账准备                966,086.69  256,972.60 732,641.22             490,418.07 
二、存货跌价准备          2,668,981.14                        66,663.01 2,602,318.13 
    三、可供出售金融资产减值 
    准备 
    四、持有至到期投资减值准 
    备 
    五、长期股权投资减值准备 
    六、投资性房地产减值准备 
    七、固定资产减值准备      16,076,383.39                                 16,076,383.39 
    八、工程物资减值准备 
    九、在建工程减值准备 
    十、生产性生物资产减值准 
    备 
    其中：成熟生产性生物资产 
    减值准备 
    十一、油气资产减值准备 
    十二、无形资产减值准备 
    十三、商誉减值准备 
    十四、其他 
    合计                      19,711,451.22 256,972.60 732,641.22 66,663.01 19,169,119.5912、短期借款： 
    (1) 短期借款分类                                                         单位：元 币种：人民币 
项目            期末数  期初数 
抵押借款  14,000,000.00 
合计      14,000,000.00 
    注：本公司将位于库尔勒圣果路两栋别墅（1587.26平方米）及土地（620.16平方米）；库尔勒市圣果路办公用房房产（3222.36平方米），土地（13269.69平方米），设立抵押取得农村信用社短期借款1400万元。 
    13、应付账款： 
    (1) 应付账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
项目        期末数     期初数 
1年以内  36,000.00  110,584.00 
1至2年   10,500.00       0.00 
2至3年       84.00       0.00 
3年以上  536,217.10 536,217.10 
合计     582,801.10 646,801.10 
    (2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    (3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明 
单位名称             所欠金额  欠款时间  欠款内容 
市政工程处          287,752.00 三年以上    工程款 
农二师三十三团      72,877.65  三年以上    包装款 
乌市兰宝工贸公司    71,928.00  三年以上    工程款 
冶金工业勘探研究所  40,000.00  三年以上 环境评测费 
合计                472,557.65 
    14、预收账款： 
    (1) 预收账款情况                                                         单位：元 币种：人民币 
项目        期末数       期初数 
1年以内  248,248.10 1,433,530.14 
1至2年 
2至3年 
3年以上   1,572.00     1,572.00 
合计     249,820.10 1,435,102.14 
    (2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    (3) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明 
单位名称    所欠金额 欠款时间 欠款内容 
田惠源网套  1,572.00 3年以上     网套 
合计        1,572.00 
    15、应付职工薪酬                                                         单位：元 币种：人民币 
项目                        期初账面余额    本期增加     本期减少  期末账面余额 
一、工资、奖金、津贴和补贴   811,287.15  1,224,318.49 1,269,504.06  766,101.58 
二、职工福利费                     0.00   159,049.04   159,049.04         0.00 
三、社会保险费    128,643.74  240,476.95   242,460.70  126,659.99 
1.医疗保险费         414.00    54,277.66    54,691.66       0.00 
2.基本养老保险费  127,610.99  163,690.80   165,070.80  126,230.99 
3.失业保险           498.00     8,184.54     8,253.54     429.00 
4.工伤保险            51.75     6,139.41     6,191.16       0.00 
5.生育保险            69.00     8,184.54     8,253.54       0.00 
四、住房公积金                 39,272.00    39,272.00       0.00 
    五、辞退福利 
    六、其他 
七、工会经费       4,229.55    29,023.73    22,557.68  10,695.60 
合计              944,160.44 1,692,140.21 1,732,843.48 903,457.17 
    注：应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。 
    工会经费和职工教育经费金额29,023.73元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。 
    16、应交税费：                                                           单位：元 币种：人民币 
项目                期末数      期初数 
增值税          -397,876.43 -437,180.87 
消费税               46.17    4,633.86 
营业税           35,924.10   90,015.16 
企业所得税 
个人所得税       46,266.01   47,764.24 
城市维护建设税                4,889.29 
房产税           23,841.03  295,701.00 
土地使用税                   39,616.33 
人教基金          7,121.72   11,269.80 
农业特产税      508,114.62  508,114.62 
教育费附加                    2,095.41 
印花税                            0.01 
合计            223,437.22  566,918.85 
    注：本账户期末余额比期初余额减少343,481.63元,减少60.59%,主要系本期缴纳房产税、营业税所致。 
    17、其他应付款： 
    (1) 其他应付款情况                                                       单位：元 币种：人民币 
项目           期末数       期初数 
1年以内  14,884,906.69  888,213.83 
1至2年     134,096.16    41,540.53 
2至3年         483.23     8,088.83 
3年以上  2,962,927.34  6,482,065.04 
合计     17,982,413.42 7,419,908.23 
    (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    (3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明                             单位：元  币种：人民币 
单位名称                 所欠金额  欠款时间  欠款内容 
泰安市泰山轻工机械公司  274,693.67 3年以上     设备款 
经济日报社              78,000.00  3年以上  广告宣传费 
山东泰山轻工机械厂      70,000.00  3年以上  工程质保金 
合计                    422,693.67 
    (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容： 
    本帐户期末余额较期初增加了10,562,505.19元，增加了142.35%，主要系本期外部应付款增加所致。 
    18、1年内到期的非流动负债： 
(1) 1年内到期的非流动负债情况                                           单位：元 币种：人民币 
项目                 期末数       期初数 
1年内到期的长期借款         50,000,000.00 
合计                        50,000,000.00 
    (2) 1年内到期的长期借款 
1) 1年内到期的长期                                                      单位：元 币种：人民币 
项目      期末数       期初数 
抵押借款         50,000,000.00 
合计             50,000,000.00 
    2) 金额前五名的1年内到期的长期借款                                     单位：元 币种：人民币 
                                                      利率        期初数 
贷款单位            借款起始日    借款终止日   币种  （％）     本币金额 
农村信用合作社社  2008年4月16日 2010年4月15日 人民币 8.1648 50,000,000.00 
团 
合计                         /             /      /      /  50,000,000.00 
    注：本账户期末余额较上年同期减少50,000,000.00元,减少100%,主要系2010年4月15日归还农村信用合作社社团借款所致。 
    19、其他非流动负债：                                                     单位：元 币种：人民币 
项目                                      期末账面余额  期初账面余额 
政府补助： 
其中：技改专项资金                          900,000.00    900,000.00 
名优特稀水果深加工扩建项目                9,918,000.00  9,918,000.00 
质量认证体系项目资金                         90,000.00     90,000.00 
库尔勒香梨冻害预防栽培技术研究与推广应用     50,000.00     50,000.00 
新疆维吾尔自治区知识产权局                  110,000.00    110,000.00 
合计                                      11,068,000.00 11,068,000.00 
    注: (1)根据《关于下达2001年第一批自治区技术改造专项资金计划的通知》(新经贸投[2001]324号),公司收到巴音郭楞蒙古自治州财政局拨付的财政技术改造专项资金90万元。 
    (2)根据《国家计委关于新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆名优特稀水果深加工扩建项目可行性研究报告的批复》(计产业[2003]166号),公司收到巴音郭楞蒙古自治州财政局拨付的国债资金9,918,000.00元。 
    (3)根据巴州对外贸易经济合作(招商)局、巴州财政局文件《关于下达我州2004年度中小企业国际市场开拓资金计划批复的通知》（巴外经贸(招商)发[2004]24号），收到质量管理体系项目资金40,000.00元、环境管理体系项目资金50,000.00元。 
    (4)根据《库尔勒市重点技术项目管理合同书》，公司收到库尔勒市科技局《库尔勒香梨冻害预防栽培技术研究与推广应用》项目经费50,000.00元。 
    (5)根据《自治区专利实施计划项目合同书》，公司收到新疆维吾尔自治区知识产权局拨付的专利实施资金11万元。 
    新疆库尔勒香梨股份有限公司2010年半年度报告 
    20、股本：单位：元币种：人民币 
    本次变动增减（+、-） 
    公积 
         期初数         发行                     期末数 
                             送股 金转 其他 小计 
                        新股 
                                  股 
股份总数  147,706,873.00                          147,706,873.00 
    21、资本公积：单位：元币种：人民币 
项目                         期初数  本期增加 本期减少        期末数 
资本溢价（股本溢价）  219,099,365.53                   219,099,365.53 
其他资本公积           4,882,835.68                     4,882,835.68 
合计                  223,982,201.21                   223,982,201.21 
    22、盈余公积：单位：元币种：人民币 
项目                期初数  本期增加 本期减少       期末数 
法定盈余公积  19,978,044.32                   19,978,044.32 
任意盈余公积  14,214,460.54                   14,214,460.54 
合计          34,192,504.86                   34,192,504.86 
    23、未分配利润：单位：元币种：人民币 
项目                                          金额  提取或分配比例（％） 
调整前上年末未分配利润              -126,370,444.54                   / 
调整后年初未分配利润                -126,370,444.54                   / 
加：本期归属于母公司所有者的净利润   -4,666,389.22                    / 
期末未分配利润                      -131,036,833.76                   / 
    24、营业收入和营业成本： 
    (1)营业收入、营业成本 
    单位：元币种：人民币 
项目           本期发生额   上期发生额 
主营业务收入   133,255.86   206,530.05 
其他业务收入  3,201,576.53 3,131,485.25 
营业成本      2,450,126.96 2,399,067.03 
    (2)主营业务（分行业）单位：元币种：人民币 
                本期发生额           上期发生额 
行业名称     营业收入  营业成本   营业收入   营业成本 
林果业      80,196.04  52,628.69 138,121.96 103,472.81 
果品深加工  53,059.82  15,075.28 68,408.09  -80,104.72 
合计        133,255.86 67,703.97 206,530.05 23,368.09 
    (3)主营业务（分产品）单位：元币种：人民币 
    本期发生额上期发生额 
    产品名称 
    营业收入营业成本营业收入营业成本 
    香梨80,196.0452,628.69138,121.96103,472.81 
    果酒53,059.8215,075.2868,408.09-80,104.72 
    合计133,255.8667,703.97206,530.0523,368.09 
    (4) 主营业务（分地区）                                                   单位：元 币种：人民币 
              本期发生额           上期发生额 
地区名称   营业收入  营业成本   营业收入  营业成本 
新疆地区  133,255.86 67,703.97 206,530.05 23,368.09 
合计      133,255.86 67,703.97 206,530.05 23,368.09 
    (5) 公司前五名客户的营业收入情况:                                       单位：元 币种：人民币 
客户名称           营业收入  占公司全部营业收入的比例（％） 
赵秋荣           614,650.00                          18.43 
石亦杉           385,714.29                          11.57 
库尔勒大启商贸   270,000.00                           8.10 
朱东辉           240,457.14                           7.21 
张照             240,178.57                           7.20 
合计            1,751,000.00                         52.51 
    25、营业税金及附加：                                                     单位：元 币种：人民币 
项目            本期发生额 上期发生额 计缴标准 
消费税           6,309.56   7,260.80  营业收入 
营业税          158,404.84 157,598.79 营业收入 
城市维护建设税  11,589.59  11,659.09  营业税额 
教育费附加       4,966.95   5,023.89  营业税额 
房产税          142,233.93            营业收入 
合计            323,504.87 181,542.57       / 
26、资产减值损失： 
                                                                      单位：元 币种：人民币 
项目                          本期发生额  上期发生额 
    一、坏账损失                  -475,668.62 -28,924.53 
    二、存货跌价损失 
    三、可供出售金融资产减值损失 
    四、持有至到期投资减值损失 
    五、长期股权投资减值损失 
    六、投资性房地产减值损失 
    七、固定资产减值损失 
    八、工程物资减值损失 
    九、在建工程减值损失 
    十、生产性生物资产减值损失 
    十一、油气资产减值损失 
    十二、无形资产减值损失 
    十三、商誉减值损失 
    十四、其他 
    合计                          -475,668.62 -28,924.5327、营业外收入： 
    (1) 营业外收入情况                                                      单位：元 币种：人民币 
项目                    本期发生额 上期发生额 
非流动资产处置利得合计  192,062.10  4,373.25 
其中：固定资产处置利得  192,062.10  4,373.25 
政府补助                163,504.98 
罚款收入             10,321.86 
其他                 1,961.54 
合计      355,567.08 16,656.65 
    (2) 政府补助明细                                                         单位：元 币种：人民币 
项目          本期发生额 上期发生额                          说明 
困难企业补助  163,504.98            困难企业社会保险补贴和岗位补贴 
                                                               款 
合计          163,504.98                                        / 
    注:本帐户本期数较上期数增加了338,910.43元，增加了2,034.69%，主要系本期非流动资产处置利得及取得政府困难补助所致。 
    28、营业外支出：                                                        单位：元 币种：人民币 
项目      本期发生额 上期发生额 
对外捐赠             10,524.50 
罚款支出     173.08     758.61 
合计         173.08  11,283.11 
    注：本帐户本期数较上期数减少了11,110.03元，减少了98.47%，主要系本期对外捐赠支出减少所致。 
    29、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：                                     单位:人民币元 
项目                                              2010年1-6月    2009年1-6月 
应付普通股净利润                                -4,666,389.22  -8,259,742.15 
扣除非经常性损益净利润                          -5,021,783.22  -8,265,115.69 
期初股份总数                                    147,706,873.00 147,706,873.00 
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份 
数 
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 
报告期因回购股份等减少股份数 
报告期月份数                                                6              6 
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 
普通股加权平均股数 
每股收益                                              -0.0316        -0.0559 
扣除非经常性损益每股收益                              -0.0340        -0.0560 
期间              计算过程  普通股加权平均数 
2010年1-6月  147,706,873.00  147,706,873.00 
2009年1-6月  147,706,873.00  147,706,873.00 
    2、报告期内公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故不予计算稀释每股收益。 
    30、现金流量表项目注释： 
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金                                     单位：元 币种：人民币 
                  项   目                                        金   额 
利息收入                                                                           118,123.69 
借款收到的现金                                                                 10,000,000.00 
财政补助收入                                                                      163,504.98 
                  合   计                                                 10，281,628.67 
    注：本帐户本期数较上期数增加了10,238,405.51元，增加了23687.31%，主要系本期利息收入、外部借款增加及对困难企业补助增加所致。 
    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金                                     单位：元 币种：人民币 
                   项  目                                         金  额 
日常借支及管理费用、营业费用                                                   1,790,223.29 
罚款及公益性捐赠支出                                                                  173.08 
手续费                                                                               4,908.87 
                   合  计                                                   1,795,305.24 
项目                                 本期数       上期数 
支付的其它与经营活动有关的现金  1,795,305.24 2,152,758.11 
其中金额较大的项目： 
办公费                            54,706.01    42,525.22 
汽车费用                         297,457.04   381,861.85 
中介机构费                        23,500.00    38,000.00 
差旅费                           123,543.60   166,647.61 
业务招待费                       138,256.67   404,170.49 
    31、现金流量表补充资料： 
    (1) 现金流量表补充资料                                                  单位：元 币种：人民币 
补充资料                                          本期金额      上期金额 
1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                        -4,666,389.22 -8,259,742.15 
加：资产减值准备                               -475,668.62    -28,924.53 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折  4,647,237.99  4,886,329.66 
旧 
无形资产摊销                                    826,725.66    902,679.70 
长期待摊费用摊销 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 
（收益以“－”号填列） 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）         -192,062.10 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
财务费用（收益以“－”号填列）                1,161,872.68  3,370,739.64 
投资损失（收益以“－”号填列） 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
存货的减少（增加以“－”号填列）              -2,023,109.45 -2,112,687.89 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）    13,546,443.19 7,643,579.57 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）    8,929,045.47   -879,048.84 
其他 
经营活动产生的现金流量净额                    21,754,095.60 5,522,925.16 
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3．现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                                20,330,144.26 50,933,179.40 
减：现金的期初余额        35,587,537.06  46,785,641.86 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额  -15,257,392.80 4,147,537.54 
    (2) 现金和现金等价物的构成                                              单位：元 币种：人民币 
    项目                                期末数        期初数 
    一、现金                      20,330,144.26 35,587,537.06 
其中：库存现金                    1,050.60      3,504.81 
可随时用于支付的银行存款      20,329,093.66 35,584,032.25 
    可随时用于支付的其他货币资金 
    可用于支付的存放中央银行款项 
    存放同业款项 
    拆放同业款项 
    二、现金等价物 
    其中：三个月内到期的债券投资 
    三、期末现金及现金等价物余额  20,330,144.26 35,587,537.06 
    (六) 关联方及关联交易 
    1、本企业的其他关联方情况 
    母公司对 母公司对 本企 
    母公 
     企业 注册 法人 业务               本企业的 本企业的 业最 组织机构 
司名                     注册资本 
     类型 地   代表 性质               持股比例 表决权比 终控 代码 
称 
                                       (%)      例(%)    制方 
          乌鲁 
          木齐 
          市天 
          山区 
新疆 
          解放 
融盛                有限 
     国有 北路 樊力 
投资                责任 30,460,000.00 25.20    25.20         74220248-8 
     控股 339  军 
有限                公司 
    号酒 
    公司 
    花大 
    厦 
    层 
    2、关联交易情况 
    本报告期公司无关联交易事项。 
    (七)股份支付： 
    无 
    (八)或有事项： 
    无 
    (九)承诺事项： 
    无 
    (十) 其他重要事项： 
    1、其他 
    新疆库尔勒香梨股份有限公司两大国有股东新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场、库尔勒市库尔楚园艺场于2010年3月26日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将上述两股东分别持有的公司股份2916.8817万股、808.6996万股(分别占公司总股本的19.75%、5.47%)无偿划转给新疆融盛投资有限公司。此次股份无偿划转后，融盛投资持有公司股份3725.5813万股，占公司总股本的25.22%。2010年5月14号，公司收到上交所股权过户登记确认书，正式将新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场、库尔勒市库尔楚园艺场分别持有的公司股份2916.8817万股、808.6996万股过户给新疆融盛投资有限公司。 
    上述相关事项已在相关网站及证劵报披露。 
    (十一) 补充资料 
    1、当期非经常性损益明细表                                               单位：元 币种：人民币 
项目                                               金额                   说明 
非流动资产处置损益                            192,062.10          处置固定资产 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 
                                                        困难企业社会保险补贴和 
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除   163,504.98 
                                                        岗位补贴款 
外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -173.08             税款滞纳金 
合计                                          355,394.00 
    2、境内外会计准则下会计数据差异 
    (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
    单位：元 币种:人民币 
                         净利润                       净资产 
                      本期数        上期数         期末数         期初数 
按中国会计准则  -4,666,389.22 -8,259,742.15 274,844,745.31 279,511,134.53 
    3、净资产收益率及每股收益 
                                    加权平均净资产收        每股收益 
报告期利润                                益率（%）  基本每股收益 稀释每股收益 
归属于公司普通股股东的净利润                  -1.68      -0.0316      -0.0316 
扣除非经常性损益后归属于公司普通股            -1.81      -0.0340      -0.0340 
    股东的净利润 
    4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明                                     单位:万元 
项目        2010年6月30日 2009年12月31日 增减金额  增减（%）      主要变动原因 
货币资金        2,033.01       3,558.75  -1,525.74   -42.87   偿还5000万元借款 
应收账款          166.23        1213.57  -1047.00    -86.27           收回欠款 
其他应收款        229.57         482.62   -253.05    -52.43     代收承包费收回 
存货              714.54         512.22    202.31     39.50   生产成本增加所致 
短期借款        1,400.00              -  1,400.00    100.00   银行短期借款增加 
预收款项           24.98         143.51   -118.53    -82.59     本期转收入所致 
应交税费           22.34          56.69    -34.35    -60.59  本期房产税营业税减 
                                                                            少 
其他应付款      1,798.24         741.99  1,056.25    142.35   外部借款增加所致 
一年到期的             -       5,000.00  -5,000.00  -100.00       银行借款减少 
    非流动负债 
项目          2010年1-6月 2009年1-6月 增减金额  增减(%)         主要变动原因 
销售费用            7.58        5.34     2.24     41.95   本期福利费增加所致 
财务费用          337.07     -220.39   -65.38    116.68     本期借款减少所致 
资产减值损失      -47.57       -2.89   -44.68  -1,546.02 本期收回应收账款所致 
营业外收入         35.56        1.67    33.89  2,029.34  本期非流动资产处置利 
    得及困难补助款 
    八、备查文件目录 
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 
    2、在上海证券交易所公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 
    董事长：刘建文 
    新疆库尔勒香梨股份有限公司 
    2010年7月14日