厦门钨业(600549) 最新公司公告|查股网

						厦门钨业股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               刘同高 
主管会计工作负责人姓名                      许火耀 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          许火耀 
    公司负责人刘同高、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）许火耀声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末        上年度期末        上年度期末增 
                                                                        减(%) 
总资产(元)                           11,263,019,808.30 10,705,637,467.21         5.21 
所有者权益（或股东权益）(元)         2,524,145,850.60  2,310,812,806.67          9.23 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/              3.70              3.39          9.14 
股） 
                                             年初至报告期期末            比上年同期增 
                                                             （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                798,009,834.82                   -37.63 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                1.17                        -37.77 
股） 
                                                                        本报告期比上 
                                    报告期            年初至报告期期末 
                                                                        年同期增减 
                                    （7－9月）        （1－9月） 
                                                                        (%)（7－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(元)         122,479,463.87    314,096,218.30        593.38 
基本每股收益（元/股）                          0.1796            0.4606        593.44 
扣除非经常性损益后的基本每股收益               0.1750            0.4476        657.58 
(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                          0.1796            0.4606        593.44 
加权平均净资产收益率（%）                        4.94             13.02    增加4.02个 
                                                                               百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产               4.82             12.66    增加4.00个 
收益率（%）                                                                    百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                          -2,181,847.98 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    15,709,216.47 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
委托他人投资或管理资产的损益                                                  900,796.66 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          445,493.03 
所得税影响额                                                                -2,908,105.32 
少数股东权益影响额（税后）                                                 -3,143,538.67 
                         合计                                               8,822,014.19 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             53,994 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                               量 
福建省冶金(控股)有限                  229,176,948  人民币普通股 
责任公司 
五矿有色金属股份有限                  140,374,710  人民币普通股 
公司 
日本联合材料株式会社                   64,132,692  人民币普通股 
福建省潘洛铁矿有限责                   13,019,237  人民币普通股 
任公司 
全国社保基金一一零组                   12,175,030  人民币普通股 
合 
全国社保基金六零四组                    6,564,914  人民币普通股 
合 
招商先锋证券投资基金                    5,561,279  人民币普通股 
交银施罗德精选股票证                    5,114,772  人民币普通股 
券投资基金 
南方绩优成长股票型证                    4,849,050  人民币普通股 
券投资基金 
易方达价值成长混合型                    4,500,000  人民币普通股 
    证券投资基金 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    3.1.1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因 
项目          2010年9月30日  2009年12月31日 增减幅度            变化主要原因 
应收票据      142,953,528.98 71,225,127.68  100.71%  销售增加，收到的票据相应 
                                                                        增加 
应收账款      997,298,146.70 560,253,664.18  78.01%  销售增加，应收账款相应增 
                                                                          加 
其他应收款    551,707,873.87 394,798,587.39  39.74%  下属房地产公司其他应收款 
                                                                        增加 
持有至到期投              -  180,000,000.00 -100.00% 下属房地产公司到期收回委 
资                                                                托理财资金 
长期股权投资  69,407,467.13  35,872,620.76   93.48%  本期投资参股福建龙岩稀土 
                                                      工业园开发建设有限公司 
在建工程      237,331,479.18 164,454,271.26  44.31%  下属子公司各项工程投入增 
    加 
工程物资        51,153,952.24    31,168,208.66   64.12%       工程建设所需物资增加 
递延所得税资   120,444,702.47   193,411,017.58  -37.73%   下属房地产公司递延所得税 
产                                                                        资产减少 
                                                        与修水神威长期合同供货继 
其他非流动资 
             111,183,071.38   249,049,042.54   -55.36%  续执行，预付账款总额减少， 
产 
                                                        相应减少其他非流动资产 
                                                        本期到期偿还8亿人民币短 
短期借款     875,964,654.23   498,989,034.34   75.55%   期融资券，为补充流动资金 
                                                        需求，相应增加短期借款 
应付账款       599,766,983.97   909,244,836.25  -34.04%               支付到期货款 
预收账款      3,896,403,995.76 2,757,478,867.09  41.30%   下属房地产公司预售款增加 
                                                        下属房地产公司本期支付所 
应交税费     348,993,697.43   533,649,468.93   -34.60%  得税增加以及预缴营业税增 
                                                        加 
应付股利        42,984,137.21     1,502,600.00  2760.65%  下属子公司本期分红，应付 
                                                                  少数股东股利增加 
其他应付款     401,381,792.78   228,960,282.73   75.31%   下属房地产公司其他应付款 
                                                                              增加 
其他流动负债                -   810,486,027.40  -100.00%   本期到期偿还8亿人民币短 
                                                                      期融资券本息 
一年内到期的   350,000,000.00                -            一年内到期的长期借款转入 
非流动负债 
长期借款        86,000,000.00   394,000,000.00  -78.17%   一年内到期的长期借款转入 
                                                            一年内到期的非流动负债 
专项储备        13,747,030.34     9,598,878.52   43.21%   下属行洛坑钨矿公司本期计 
    提的安全生产费用增加 
    3.1.2、利润表及现金流量表项目主要项目大幅变动的情况及原因 
项目              2010年1-9月      2009年1-9月  增减幅度              变化主要原因 
                                                        本期产品需求回升,销售收入 
                                                        增加；上年同期受金融危机影 
营业收入     3,905,018,680.35 1,840,210,099.25 112.21% 
                                                        响，国内外市场需求急剧萎 
                                                        缩,销售收入较少 
营业成本      2,973,295,988.54 1,522,226,465.49  95.33%   销量增加及原材料价格回升 
                                                        主要是下属房地产公司结转 
营业税金及附 
             72,503,087.35    30,516,888.33    137.58%  收入增加，营业税金及附加增 
加 
                                                        加 
管理费用       183,586,273.01   124,949,032.76   46.93%   主要是工资性费用及研发费 
                                                                            用增加 
资产减值损失   -14,736,928.28    -1,182,917.51  1145.81% 产品价格回升，减值准备转回 
投资净收益       4,653,635.35    -1,001,473.82  -564.68%  下属房地产公司委托理财收 
                                                              益及联营企业本期盈利 
对联营企业和 
                                                        产品需求回升，联营企业本期 
合营企业的投  3,534,846.37    -2,120,930.26    -266.66% 
                                                        盈利 
资收益 
营业外支出       3,891,955.68     2,817,816.50   38.12%   主要是处置非流动资产损失 
                                                                              增加 
所得税费用     122,521,296.46    20,169,727.70  507.45%   盈利增加，所得税相应增加 
    净利润        467,568,011.36    52,627,990.71  788.44% 本期产品需求回升,销售收入 
    归属于上市公                                          及盈利增加；上年同期受金融 
    司股东的净利 314,096,218.30  31,586,495.76    894.40% 危机影响，国内外市场需求急 
    润                                                    剧萎缩,销售收入及盈利较少 
少数股东损益  153,471,793.06    21,041,494.95  629.38% 
经营活动产生 
                                                      下属房地产公司本期收到的 
的现金流量净 798,009,834.82  1,279,493,259.91 -37.63% 
                                                      预售款比上期减少 
额 
筹资活动产生                                          下属房地产公司本期分红增 
的现金流量净 -914,267,327.33 -387,086,053.91  136.19% 加，筹资活动现金流出相应增 
额                                                    加 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    √适用 □不适用 
    2010年以来,由于市场需求逐步恢复,公司各主要产品需求回升，产销量恢复到正常水平，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润同比增长50%以上。 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司章程第一百六十三条第二款规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利；公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的百分之十。 
    公司2009年年度股东大会决议通过《2009年度利润分配方案》，本次分配以2009年12月31日681,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），扣税后每10股派发现金红利1.35元，共计派发股利102,297,000.00元。 股权登记日2010年6月2日，除息日2010年6月3日，现金红利发放日2010年6月8日。2009年度利润分配按要求在规定时间内完成。 
    厦门钨业股份有限公司 
    法定代表人:刘同高 
    2010年10月27日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 厦门钨业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                            期末余额          年初余额 
流动资产： 
货币资金                  841,447,236.72  1,153,371,137.22 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产                      0.00              0.00 
应收票据                  142,953,528.98     71,225,127.68 
应收账款                  997,298,146.70    560,253,664.18 
预付款项                  606,693,659.60    531,514,140.93 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息                            0.00        879,749.00 
应收股利                            0.00              0.00 
其他应收款                551,707,873.87    394,798,587.39 
买入返售金融资产 
存货                    5,034,568,341.72  4,647,690,584.00 
一年内到期的非流动资产              0.00              0.00 
其他流动资产                        0.00              0.00 
流动资产合计            8,174,668,787.59  7,359,732,990.40 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产                    0.00              0.00 
持有至到期投资                      0.00    180,000,000.00 
长期应收款                  3,255,525.00      3,255,525.00 
长期股权投资               69,407,467.13     35,872,620.76 
投资性房地产              154,659,488.08    161,908,634.77 
固定资产                2,033,677,723.55  2,018,488,208.46 
在建工程                  237,331,479.18    164,454,271.26 
工程物资                   51,153,952.24     31,168,208.66 
固定资产清理                        0.00              0.00 
生产性生物资产                      0.00              0.00 
油气资产                            0.00              0.00 
无形资产                  223,712,594.16    225,433,867.49 
开发支出                            0.00              0.00 
商誉                       18,938,368.85     15,743,239.74 
长期待摊费用               64,586,648.67     67,119,840.55 
递延所得税资产            120,444,702.47    193,411,017.58 
其他非流动资产            111,183,071.38    249,049,042.54 
非流动资产合计          3,088,351,020.71  3,345,904,476.81 
资产总计                11,263,019,808.30 10,705,637,467.21 
流动负债： 
短期借款                  875,964,654.23    498,989,034.34 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
交易性金融负债                          0.00              0.00 
应付票据                      388,063,920.00    301,675,891.00 
应付账款                      599,766,983.97    909,244,836.25 
预收款项                    3,896,403,995.76  2,757,478,867.09 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   80,513,997.69    102,605,433.54 
应交税费                      348,993,697.43    533,649,468.93 
应付利息                                0.00        503,333.33 
应付股利                       42,984,137.21      1,502,600.00 
其他应付款                    401,381,792.78    228,960,282.73 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债        350,000,000.00              0.00 
其他流动负债                            0.00    810,486,027.40 
流动负债合计                6,984,073,179.07  6,145,095,774.61 
非流动负债： 
长期借款                       86,000,000.00    394,000,000.00 
应付债券                                0.00              0.00 
长期应付款                              0.00              0.00 
专项应付款                     41,904,540.06     59,614,572.62 
预计负债                        1,767,883.52      1,699,598.00 
递延所得税负债                    637,930.35        694,648.73 
其他非流动负债                 85,750,689.54     86,836,387.58 
非流动负债合计                216,061,043.47    542,845,206.93 
负债合计                    7,200,134,222.54  6,687,940,981.54 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）            681,980,000.00    681,980,000.00 
资本公积                      760,283,320.95    762,597,122.77 
减：库存股                              0.00              0.00 
专项储备                       13,747,030.34      9,598,878.52 
盈余公积                       96,288,745.94     96,288,745.94 
一般风险准备                            0.00              0.00 
未分配利润                    972,147,277.74    760,348,059.44 
外币报表折算差额                 -300,524.37              0.00 
归属于母公司所有者权益合计  2,524,145,850.60  2,310,812,806.67 
少数股东权益                1,538,739,735.16  1,706,883,679.00 
所有者权益合计              4,062,885,585.76  4,017,696,485.67 
负债和所有者权益总计        11,263,019,808.30 10,705,637,467.21 
公司法定代表人: 刘同高        主管会计工作负责人:许火耀        会计机构负责人:许火耀 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 厦门钨业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                  45,941,273.46    44,506,467.47 
交易性金融资产                     0.00             0.00 
应收票据                  51,252,852.18    14,509,860.10 
应收账款                 358,341,948.05   282,330,938.63 
预付款项                 387,742,761.64   272,854,706.06 
应收利息                           0.00             0.00 
应收股利                  75,000,000.00             0.00 
其他应收款               123,469,533.17   352,203,163.75 
存货                     436,677,237.48   333,732,116.70 
一年内到期的非流动资产             0.00             0.00 
其他流动资产                       0.00             0.00 
流动资产合计            1,478,425,605.98 1,300,137,252.71 
非流动资产： 
可供出售金融资产                   0.00             0.00 
持有至到期投资           667,700,000.00   797,700,000.00 
长期应收款                         0.00             0.00 
长期股权投资            1,232,426,547.96  975,391,972.05 
投资性房地产                       0.00             0.00 
固定资产                 269,768,365.51   283,510,152.85 
在建工程                  71,870,497.51    36,709,000.24 
工程物资                           0.00             0.00 
固定资产清理                       0.00             0.00 
生产性生物资产                     0.00             0.00 
油气资产                           0.00             0.00 
无形资产                  79,522,184.63    81,074,629.64 
开发支出                           0.00             0.00 
商誉                               0.00             0.00 
长期待摊费用                       0.00             0.00 
递延所得税资产            13,669,739.90    13,760,120.58 
其他非流动资产           111,183,071.38   249,049,042.54 
非流动资产合计          2,446,140,406.89 2,437,194,917.90 
资产总计                3,924,566,012.87 3,737,332,170.61 
流动负债： 
短期借款                 825,154,950.00   318,776,397.45 
交易性金融负债                     0.00             0.00 
应付票据                  87,413,920.00   161,715,891.00 
应付账款                 203,122,959.30    93,138,219.46 
预收款项                  23,100,809.33    16,691,842.51 
应付职工薪酬              15,400,989.33    15,410,251.31 
应交税费                   9,495,347.79   -13,628,108.47 
应付利息                   2,583,332.00       503,333.33 
应付股利                           0.00             0.00 
其他应付款               700,430,851.36   421,872,589.44 
一年内到期的非流动负债               300,000,000.00             0.00 
其他流动负债                                   0.00   810,486,027.40 
流动负债合计                        2,166,703,159.11 1,824,966,443.43 
非流动负债： 
长期借款                              86,000,000.00   344,000,000.00 
应付债券                                       0.00             0.00 
长期应付款                                     0.00             0.00 
专项应付款                             3,760,706.07     5,774,498.98 
预计负债                                       0.00             0.00 
递延所得税负债                                 0.00             0.00 
其他非流动负债                        47,992,277.80    51,354,777.79 
非流动负债合计                       137,752,983.87   401,129,276.77 
负债合计                            2,304,456,142.98 2,226,095,720.20 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   681,980,000.00   681,980,000.00 
资本公积                             563,616,760.35   563,616,760.35 
减：库存股                                     0.00             0.00 
专项储备 
盈余公积                              96,288,745.94    96,288,745.94 
一般风险准备                                   0.00             0.00 
未分配利润                           278,224,363.60   169,350,944.12 
所有者权益（或股东权益）合计        1,620,109,869.89 1,511,236,450.41 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  3,924,566,012.87 3,737,332,170.61 
公司法定代表人: 刘同高        主管会计工作负责人:许火耀        会计机构负责人:许火耀 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 厦门钨业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额         上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                  期期末金额 
                     （7－9月）       （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                      （1-9月） 
一、营业总收入        1,455,727,233.80 754,992,966.76 3,905,018,680.35 1,840,210,099.25 
其中：营业收入        1,455,727,233.80 754,992,966.76 3,905,018,680.35 1,840,210,099.25 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本        1,227,748,034.11 715,389,473.55 3,333,555,869.40 1,786,217,864.30 
其中：营业成本        1,068,805,296.20 600,270,384.62 2,973,295,988.54 1,522,226,465.49 
利息支出 
手续费及佣金 
支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同 
准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附            37,771,411.61  10,197,022.43    72,503,087.35    30,516,888.33 
加 
销售费用                27,342,610.04  28,644,768.11    69,279,886.87    69,290,211.55 
管理费用                78,832,871.92  50,129,265.49   183,586,273.01   124,949,032.76 
财务费用                14,042,816.58  17,211,446.73    49,627,561.91    40,418,183.68 
资产减值损失               953,027.76   8,936,586.17   -14,736,928.28    -1,182,917.51 
加：公允价值变动 
收益（损失以“－”号   0.00             0.00           0.00             0.00 
填列） 
投资收益（损             1,787,198.74     864,484.06     4,653,635.35    -1,001,473.82 
失以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投    1,619,206.42     74,119.90      3,534,846.37    -2,120,930.26 
资收益 
汇兑收益（损 
失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以   229,766,398.43  40,467,977.27   576,116,446.30    52,990,761.13 
“－”号填列） 
加：营业外收入           7,930,700.74   3,946,828.09    17,864,817.20    22,624,773.78 
减：营业外支出           2,348,445.50   1,024,738.92     3,891,955.68     2,817,816.50 
其中：非流动资           1,753,974.87     314,989.67     2,181,847.98       835,858.62 
产处置损失 
四、利润总额（亏损总   235,348,653.67  43,390,066.44   590,089,307.82    72,797,718.41 
额以“－”号填列） 
减：所得税费用          49,904,237.13   9,213,475.66   122,521,296.46    20,169,727.70 
五、净利润（净亏损以   185,444,416.54  34,176,590.78   467,568,011.36    52,627,990.71 
    “－”号填列） 
归属于母公司所      122,479,463.87 17,664,172.64 314,096,218.30 31,586,495.76 
有者的净利润 
少数股东损益        62,964,952.67  16,512,418.14 153,471,793.06 21,041,494.95 
六、每股收益： 
（一）基本每股收           0.1796        0.0259         0.4606        0.0463 
益 
（二）稀释每股收           0.1796        0.0259         0.4606        0.0463 
益 
七、其他综合收益      -300,524.37                  -300,524.37 
八、综合收益总额    185,143,892.17 34,176,590.78 467,267,486.99 52,627,990.71 
归属于母公司所      122,178,939.50 17,664,172.64 313,795,693.93 31,586,495.76 
有者的综合收益总额 
归属于少数股东      62,964,952.67  16,512,418.14 153,471,793.06 21,041,494.95 
    的综合收益总额 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 
    公司法定代表人: 刘同高        主管会计工作负责人:许火耀        会计机构负责人:许火耀 
    母公司利润表 
    编制单位: 厦门钨业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业收入          559,945,834.27 322,239,549.21 1,538,055,458.32 765,491,254.23 
减：营业成本          504,228,176.30 285,072,396.34 1,370,767,240.32 691,506,384.82 
营业税金及附           6,800,124.43     660,773.66    16,706,927.66    2,472,716.18 
加 
销售费用               2,759,309.27   2,044,096.48     7,909,600.11    4,638,541.55 
管理费用              28,369,072.99  16,298,832.93    60,921,243.53   35,549,303.90 
财务费用              14,815,056.20  12,006,972.85    44,547,249.89   21,890,792.87 
资产减值损失          -1,985,245.86   1,873,761.30     5,221,609.04   -3,368,291.00 
加：公允价值变动 
收益（损失以“－”号   0.00           0.00           0.00             0.00 
填列） 
投资收益（损           7,381,448.08  50,519,243.30   187,066,533.20  161,216,603.62 
失以“－”号填列） 
其中：对联 
营企业和合营企业的投 -106,212.20      0.00         -109,724.09        0.00 
资收益 
二、营业利润（亏损以  12,340,789.02  54,801,958.95   219,048,120.97  174,018,409.53 
“－”号填列） 
加：营业外收入         1,773,771.30     259,444.10     4,103,547.96    7,002,231.32 
减：营业外支出           323,571.27      43,642.96       535,415.22       66,710.53 
其中：非流动资            -6,364.60      38,642.96           567.68       61,010.53 
产处置损失 
三、利润总额（亏损总  13,790,989.05  55,017,760.09   222,616,253.71  180,953,930.32 
额以“－”号填列） 
减：所得税费用         2,197,379.20   3,815,346.17    11,445,834.23    7,433,118.64 
四、净利润（净亏损以  11,593,609.85  51,202,413.92   211,170,419.48  173,520,811.68 
    “－”号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收 
    益 
    （二）稀释每股收 
    益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额      11,593,609.85  51,202,413.92   211,170,419.48  173,520,811.68 
公司法定代表人: 刘同高        主管会计工作负责人:许火耀        会计机构负责人:许火耀 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 厦门钨业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金 
                                                  （1-9月）            额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               4,928,042,176.20       5,152,419,751.87 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                10,861,363.58          21,237,048.07 
收到其他与经营活动有关的现金                 146,833,229.47          55,522,106.08 
经营活动现金流入小计                       5,085,736,769.25       5,229,178,906.02 
购买商品、接受劳务支付的现金               3,264,836,498.75       3,197,044,006.31 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               317,114,680.55         239,043,727.08 
支付的各项税费                               487,187,694.56         399,934,710.59 
支付其他与经营活动有关的现金                 218,588,060.57         113,663,202.13 
经营活动现金流出小计                       4,287,726,934.43       3,949,685,646.11 
经营活动产生的现金流量净额                   798,009,834.82       1,279,493,259.91 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                           180,000,000.00          15,000,000.00 
取得投资收益收到的现金                         1,690,204.65           1,502,757.53 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收         5,851,159.00           5,445,352.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 0.00                   0.00 
收到其他与投资活动有关的现金                     384,336.24                   0.00 
投资活动现金流入小计                         187,925,699.89          21,948,109.53 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       345,664,656.76         211,204,515.26 
付的现金 
投资支付的现金                                30,000,000.00          15,680,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                 0.00                   0.00 
支付其他与投资活动有关的现金                           0.00                   0.00 
投资活动现金流出小计                         375,664,656.76         226,884,515.26 
投资活动产生的现金流量净额                  -187,738,956.87        -204,936,405.73 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                           200,000.00     4,900,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       200,000.00     4,900,000.00 
取得借款收到的现金                      1,862,043,463.96 3,158,580,692.60 
发行债券收到的现金                                        796,800,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金            1,325,080,000.00 1,645,780,000.00 
筹资活动现金流入小计                    3,187,323,463.96 5,606,060,692.60 
偿还债务支付的现金                      2,236,189,357.46 4,221,322,747.38 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       259,411,706.15   254,718,850.58 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   103,332,246.22    98,246,053.95 
支付其他与筹资活动有关的现金            1,605,989,727.68 1,517,105,148.55 
筹资活动现金流出小计                    4,101,590,791.29 5,993,146,746.51 
筹资活动产生的现金流量净额              -914,267,327.33  -387,086,053.91 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -7,927,451.12      -538,984.25 
五、现金及现金等价物净增加额            -311,923,900.50   686,931,816.02 
加：期初现金及现金等价物余额            1,153,371,137.22  271,193,401.55 
六、期末现金及现金等价物余额             841,447,236.72   958,125,217.57 
公司法定代表人: 刘同高        主管会计工作负责人:许火耀        会计机构负责人:许火耀 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 厦门钨业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金 
                                                  （1-9月）            额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,617,331,873.06         843,785,367.30 
收到的税费返还                                         0.00           3,652,118.01 
收到其他与经营活动有关的现金                  20,948,198.20          27,230,438.43 
经营活动现金流入小计                       1,638,280,071.26         874,667,923.74 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,442,806,947.72       1,158,240,088.88 
支付给职工以及为职工支付的现金                52,182,305.07          41,166,708.17 
支付的各项税费                                43,149,231.66          40,818,138.74 
支付其他与经营活动有关的现金                  28,347,449.01          14,468,362.90 
经营活动现金流出小计                       1,566,485,933.46       1,254,693,298.69 
经营活动产生的现金流量净额                    71,794,137.80        -380,025,374.95 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                           210,000,000.00          90,000,000.00 
取得投资收益收到的现金                       112,176,257.29         161,216,603.62 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                 0.00              13,000.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 0.00                   0.00 
收到其他与投资活动有关的现金                           0.00                   0.00 
投资活动现金流入小计                         322,176,257.29         251,229,603.62 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        82,803,158.32          69,725,636.00 
付的现金 
投资支付的现金                               337,144,300.00         677,800,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                 0.00                   0.00 
支付其他与投资活动有关的现金                           0.00                   0.00 
投资活动现金流出小计                         419,947,458.32         747,525,636.00 
投资活动产生的现金流量净额             -97,771,201.03  -496,296,032.38 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                               0.00             0.00 
取得借款收到的现金                    1,439,731,681.69 1,380,827,200.00 
发行债券收到的现金                                      796,800,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金          1,969,774,039.92 2,013,659,570.09 
筹资活动现金流入小计                  3,409,505,721.61 4,191,286,770.09 
偿还债务支付的现金                    1,690,699,645.74 1,535,252,931.16 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金     153,175,411.19   138,205,070.65 
支付其他与筹资活动有关的现金          1,538,123,767.40 1,750,605,330.96 
筹资活动现金流出小计                  3,381,998,824.33 3,424,063,332.77 
筹资活动产生的现金流量净额              27,506,897.28   767,223,437.32 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -95,028.06      -115,771.82 
五、现金及现金等价物净增加额             1,434,805.99  -109,213,741.83 
加：期初现金及现金等价物余额            44,506,467.47   178,879,572.02 
六、期末现金及现金等价物余额            45,941,273.46    69,665,830.19 
公司法定代表人: 刘同高        主管会计工作负责人:许火耀        会计机构负责人:许火耀