复旦复华(600624) 最新公司公告|查股网

						上海复旦复华科技股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司总经理姓名                               蒋国兴 
主管会计工作负责人姓名                      叶伟达 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          顾宝玲 
    公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           1,399,600,309.57 1,212,720,065.32        15.41 
所有者权益（或股东权益）(元)          535,142,311.78   522,982,516.94          2.33 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/            1.550            1.515          2.31 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                4,125,588.30                   -71.66 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               0.012                      -71.43 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)          4,583,050.55    12,239,154.65        -34.07 
基本每股收益（元/股）                         0.0133           0.0355        -33.83 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元               －           0.0158            － 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                         0.0133           0.0355        -33.83 
加权平均净资产收益率（%）                       0.87             2.31  减少0.47个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              0.30             1.03  减少0.72个百 
收益率（%）                                                                    分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9月） 
    非流动资产处置损益                                                             -60,028.64 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    5,129,000.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                  3,738,998.45 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -146,855.06 
所得税影响额                                                                -1,494,949.69 
少数股东权益影响额（税后）                                                   -387,058.19 
                         合计                                               6,779,106.87 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             87,436 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                               量 
复旦大学                               75,940,000  人民币普通股 
上海久事公司                            5,510,500  人民币普通股 
黄璐                                    1,160,000  人民币普通股 
王洪廷                                  1,037,300  人民币普通股 
山东省国际信托有限公                      946,421  人民币普通股 
司－证研一期集合信托 
陈炜                                      746,900  人民币普通股 
曹样根                                    729,700  人民币普通股 
中国工商银行股份有限 
公司－广发中证500指      700,499                  人民币普通股 
数证券投资基金(LOF) 
林喜荣                                    677,587  人民币普通股 
中国农业银行股份有限 
公司－南方中证500指      569,560                  人民币普通股 
    数证券投资基金(LOF) 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1.合并资产负债表项目 
    1）货币资金比年初增加47.31%，主要是公司为建设科技创新基地项目而借入的银行借款部分尚未使用和经营活动中产生的现金流入量增加所致。 
    2）应收票据比年初增加78.23%，主要是公司今年收到的银行承兑汇票兑现时间延长所致。 
    3）应收股利比年初减少100%系应收股利已全部收回。 
    4）存货比年初增加40.59%，主要是公司根据经营需要增加备货量所致。 
    5）预收货款比年初减少56.63%，主要是原预收货款今年实现销售结转收入所致。 
    6）其他应付款比年初增加113.23%，主要是公司与外单位资金往来增加所致。 
    7）长期借款比年初增加254.79%，主要是公司因科技创新基地项目建设所需资金而增加借款所致。 
    8）其他非流动性负债比年初增加82.06%，主要是项目补贴款尚未使用完毕所致。 
    9）非流动负债合计比去年同期增加1.9倍，主要是由于长期借款增加所致。 
    2.合并利润表项目 
    1)销售费用比去年同期增加31.38%，主要是公司下属的药业公司由于销售量的增加而相应增加的销售费用。 
    2）财务费用比去年同期减少58.74%，主要是公司今年取得的汇兑收益所致。 
    3）资产减值损失比去年同期减少45.95%，主要是公司减少资产减值损失的计提所致。 
    4）对联营企业和合营企业的投资收益比去年同期减少157.23%，主要是公司对上海高新房地产发展有限公司的核算 由权益法核算变更为成本法核算所致。 
    5）营业外支出比去年同期增加2.59倍，主要是公司下属的上海中和软件有限公司东京支社增加计提退职金所致。 
    6）少数股东权益比去年同期减少34.89%，主要是公司今年利润额比去年同期利润额下降所致。 
    7）营业利润比去年同期减少34.16%、利润总额比去年同期减少34.14%、净利润比去年同期减少40.78%和归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少41.81%，主要原因是由于受到金融危机的影响，致使公司软件出口收入及利润比去年同期有较大的减少所致。 
    3.合并现金流量表 
    1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降71.66%，主要是公司投入资金用于科技创新基地建设所致。 
    2）收回投资收到的现金比去年同期减少100%系公司今年无收回投资收到的现金。 
    3）取得的投资收益收到的现金比去年同期增加50.75%，主要是收到的被投资单位分回的股利资金增加所致。 
    4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少90.32%系公司今年处置这些资产额减少所致。 
    5）投资支付的现金比去年同期减少100%系公司今年无投资支付的现金。 
    6）支付其他与投资活动有关的现金比去年同期减少100%系公司今年无支付其他投资活动有关的现金。 
    7）投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加5倍，主要是公司今年投资活动现金流出量大幅减少所致。 
    8）子公司支付给少数股东的股利、利润比去年同期减少100%系公司今年无子公司支付给少数股东股利、利润。 
    9）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加31.71%，主要是公司今年借款收到的现金增加所致。 
    10）汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加8.75倍，主要是公司今年取得的汇兑收益所致。 
    11）现金及现金等价物净增加额比去年同期增加30.58%，主要是货币资金增加所致。 
    12）期初现金及现金等价物余额比去年同期增加65.04%，主要是公司为建设科技创新基地项目而借入的银行借款部分尚未使用和经营活动中产生的现金流入量增加所致。 
    13）期末现金及现金等价物余额比去年同期增加52.15%，主要是货币资金增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司严格按公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，报告期内未进行现金分红。 
    上海复旦复华科技股份有限公司 
    法定代表人:王生洪 
    2010年10月28日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 405,669,119.37   275,390,838.04 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  11,369,637.83     6,379,251.14 
应收账款                 104,736,260.36    94,561,128.68 
预付款项                  31,790,824.91    40,339,764.60 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利                                   10,250,000.00 
其他应收款               210,117,991.34   214,309,397.42 
买入返售金融资产 
存货                     271,130,830.83   192,849,883.75 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,034,814,664.64  834,080,263.63 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              59,552,010.86    60,956,576.90 
投资性房地产              83,877,945.26    85,806,834.38 
固定资产                 133,817,545.69   139,656,120.07 
在建工程                     282,588.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  54,643,752.92    55,873,336.20 
开发支出                   2,965,728.98     2,862,728.98 
商誉 
长期待摊费用              12,916,731.37    15,848,560.22 
递延所得税资产             1,899,499.61     1,899,499.61 
其他非流动资产            14,829,842.24    15,736,145.33 
非流动资产合计           364,785,644.93   378,639,801.69 
资产总计                1,399,600,309.57 1,212,720,065.32 
    流动负债： 
短期借款                     555,051,816.95   502,400,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                      44,150,469.01    39,679,740.29 
预收款项                       1,736,907.24     4,005,093.36 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   2,168,346.42     2,899,194.83 
应交税费                      11,388,232.49     9,944,974.68 
应付利息 
应付股利                       3,646,293.94     3,646,293.94 
其他应付款                    66,409,825.74    31,144,772.06 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债        15,079,732.10    15,161,316.26 
其他流动负债 
流动负债合计                 699,631,623.89   608,881,385.42 
非流动负债： 
长期借款                     111,358,231.03    31,386,866.82 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                       8,775,000.00     8,775,000.00 
递延所得税负债                   692,309.92       692,309.92 
其他非流动负债                 3,568,382.00     1,960,000.00 
非流动负债合计               124,393,922.95    42,814,176.74 
负债合计                     824,025,546.84   651,695,562.16 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           345,155,035.00   345,155,035.00 
资本公积                      90,576,572.46    90,576,572.46 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                       9,374,592.29     9,374,592.29 
一般风险准备 
未分配利润                    88,809,673.59    76,570,518.95 
外币报表折算差额               1,226,438.44     1,305,798.24 
归属于母公司所有者权益合计   535,142,311.78   522,982,516.94 
少数股东权益                  40,432,450.95    38,041,986.22 
所有者权益合计               575,574,762.73   561,024,503.16 
负债和所有者权益总计        1,399,600,309.57 1,212,720,065.32 
公司总经理：蒋国兴          主管会计工作负责人:叶伟达          会计机构负责人:顾宝玲 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                 5,773,653.20   4,821,643.72 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                63,245,512.31  55,937,903.77 
预付款项                11,204,426.36  11,204,426.36 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              305,662,803.21 337,592,239.11 
存货                       543,955.16   3,351,641.76 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            386,430,350.24 412,907,854.72 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            322,506,593.94 323,164,661.91 
投资性房地产 
固定资产                   969,481.17   1,045,153.92 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                    33,517.06     147,163.48 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用             2,192,349.76   2,389,199.74 
递延所得税资产             484,570.66     484,570.66 
其他非流动资产 
非流动资产合计          326,186,512.59 327,230,749.71 
资产总计                712,616,862.83 740,138,604.43 
流动负债： 
短期借款                248,951,816.95 248,400,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                22,031,348.67  19,692,547.56 
预收款项 
应付职工薪酬 
应交税费                   745,977.44     252,347.09 
应付利息 
应付股利 
其他应付款              53,456,671.01  86,843,018.67 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                        325,185,814.07 355,187,913.32 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                             8,775,000.00   8,775,000.00 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                       8,775,000.00   8,775,000.00 
负债合计                            333,960,814.07 363,962,913.32 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  345,155,035.00 345,155,035.00 
资本公积                            82,863,311.61  82,863,311.61 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             9,374,592.29   9,374,592.29 
一般风险准备 
未分配利润                          -58,736,890.14 -61,217,247.79 
所有者权益（或股东权益）合计        378,656,048.76 376,175,691.11 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  712,616,862.83 740,138,604.43 
公司总经理：蒋国兴          主管会计工作负责人:叶伟达          会计机构负责人:顾宝玲 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业总收入              147,610,726.57 148,119,618.26 436,177,546.01 417,842,623.34 
其中：营业收入              147,610,726.57 148,119,618.26 436,177,546.01 417,842,623.34 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金 
收入 
二、营业总成本              140,066,789.84 134,774,189.23 419,336,009.46 392,969,704.03 
其中：营业成本              101,655,390.24 97,968,049.27  304,880,893.38 261,425,197.26 
利息支出 
手续费及佣金 
支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同 
准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附                   881,514.78   1,020,951.31   2,791,767.54   2,881,003.41 
加 
销售费用                    16,522,769.31  11,657,317.90  45,618,945.01  34,723,794.42 
管理费用                    22,359,542.05  16,389,426.76  54,609,386.57  68,100,274.85 
财务费用                    -1,402,426.54   5,038,443.99   8,165,016.96  19,789,934.09 
资产减值损失                    50,000.00   2,700,000.00   3,270,000.00   6,049,500.00 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失                -820,405.61  -5,486,677.21  -2,310,869.13  -2,804,440.63 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收     -518,304.58    -2,500.00      -1,404,566.04  3,283,938.64 
益 
汇兑收益（损失 
以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”   6,723,531.12   7,858,751.82  14,530,667.42  22,068,478.68 
号填列） 
加：营业外收入                 142,134.93   1,931,768.49   5,472,934.94   7,620,346.51 
减：营业外支出                 246,400.00      67,406.12     550,818.64     153,406.12 
其中：非流动资产                               67,406.12                     67,406.12 
处置损失 
四、利润总额（亏损总额       6,619,266.05   9,723,114.19  19,452,783.72  29,535,419.07 
以“－”号填列） 
减：所得税费用               1,484,304.79   1,363,515.51   4,823,164.34   4,830,308.41 
五、净利润（净亏损以“－”   5,134,961.26   8,359,598.68  14,629,619.38  24,705,110.66 
    号填列） 
归属于母公司所有者  4,583,050.55 6,951,097.80 12,239,154.65 21,033,585.11 
的净利润 
少数股东损益         551,910.71  1,408,500.88 2,390,464.73  3,671,525.55 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益       0.0133       0.0201        0.0355        0.0609 
（二）稀释每股收益       0.0133       0.0201        0.0355        0.0609 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有者 
    的综合收益总额 
    归属于少数股东的综 
    合收益总额 
    公司总经理：蒋国兴          主管会计工作负责人:叶伟达          会计机构负责人:顾宝玲 
    母公司利润表 
    编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                           年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额      上期金额 
项目                                                       期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）    （7－9月） 
                                                           月）          （1-9月） 
一、营业收入                    10,312,063.46 15,249,116.83 33,286,732.55 27,247,715.17 
减：营业成本                    10,019,636.79 14,810,494.02 32,326,982.43 26,452,126.28 
营业税金及附加                      1,499.65      4,228.03      1,499.65      8,427.48 
销售费用 
管理费用                          990,197.04  1,389,672.54  3,170,827.87  3,847,782.94 
财务费用                          679,230.26  3,289,372.18  7,286,498.31  9,525,358.36 
资产减值损失                            0.00  2,500,000.00          0.00  3,400,000.00 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以                12,098,502.01 12,432,533.90 12,071,433.36 12,436,645.83 
“－”号填列） 
其中：对联营企业                 -630,999.12     -2,500.00   -658,067.97      1,611.93 
和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”      10,720,001.73 5,687,883.96  2,572,357.65  -3,549,334.06 
号填列） 
加：营业外收入                          0.00  1,050,200.00          0.00  1,350,200.00 
减：营业外支出                     92,000.00          0.00     92,000.00      6,000.00 
其中：非流动资产处置 
损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”  10,628,001.73 6,738,083.96  2,480,357.65  -2,205,134.06 
号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”      10,628,001.73 6,738,083.96  2,480,357.65  -2,205,134.06 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司总经理：蒋国兴          主管会计工作负责人:叶伟达          会计机构负责人:顾宝玲 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 444,754,052.38       424,804,128.82 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  46,398,089.63        43,092,531.07 
经营活动现金流入小计                         491,152,142.01       467,896,659.89 
购买商品、接受劳务支付的现金                 236,784,242.78       222,290,973.85 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               128,244,115.88       124,075,910.11 
支付的各项税费                                41,067,619.08        44,294,199.43 
支付其他与经营活动有关的现金                  80,930,575.97        62,680,203.07 
经营活动现金流出小计                         487,026,553.71       453,341,286.46 
经营活动产生的现金流量净额                     4,125,588.30        14,555,373.43 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                                  3,298,939.76 
取得投资收益收到的现金                        10,250,000.00         6,799,539.38 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收             3,000.00            31,000.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          10,253,000.00        10,129,479.14 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         3,939,807.84         4,932,630.16 
付的现金 
投资支付的现金                                                      1,250,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                                        5,490,967.84 
投资活动现金流出小计                           3,939,807.84        11,673,598.00 
投资活动产生的现金流量净额                     6,313,192.16        -1,544,118.86 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      676,160,000.00 555,254,304.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    676,160,000.00 555,254,304.00 
偿还债务支付的现金                      543,618,403.00 443,300,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      19,147,430.78  25,859,036.24 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                  2,803,081.28 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    562,765,833.78 469,159,036.24 
筹资活动产生的现金流量净额              113,394,166.22 86,095,267.76 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响     6,445,334.65     660,908.93 
五、现金及现金等价物净增加额            130,278,281.33 99,767,431.26 
加：期初现金及现金等价物余额            275,390,838.04 166,862,524.85 
六、期末现金及现金等价物余额            405,669,119.37 266,629,956.11 
公司总经理：蒋国兴          主管会计工作负责人:叶伟达          会计机构负责人:顾宝玲 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                  31,637,868.40        31,071,029.61 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  34,253,011.18        18,931,283.03 
经营活动现金流入小计                          65,890,879.58        50,002,312.64 
购买商品、接受劳务支付的现金                  32,215,943.02        30,703,989.42 
支付给职工以及为职工支付的现金                 1,249,869.03         1,610,115.90 
支付的各项税费                                   387,193.84           453,144.31 
支付其他与经营活动有关的现金                  37,002,897.84        93,485,796.45 
经营活动现金流出小计                          70,855,903.73       126,253,046.08 
经营活动产生的现金流量净额                    -4,965,024.15       -76,250,733.44 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                        12,729,501.33        12,435,033.90 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          12,729,501.33        12,435,033.90 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支            72,314.39             3,401.71 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                              72,314.39             3,401.71 
投资活动产生的现金流量净额                    12,657,186.94        12,431,632.19 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                           230,560,000.00       228,654,304.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                         230,560,000.00       228,654,304.00 
偿还债务支付的现金                           230,008,183.05       149,200,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金             7,291,970.26         9,764,177.58 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                         237,300,153.31       158,964,177.58 
筹资活动产生的现金流量净额                    -6,740,153.31        69,690,126.42 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                     952,009.48         5,871,025.17 
加：期初现金及现金等价物余额                   4,821,643.72         4,842,532.92 
六、期末现金及现金等价物余额                   5,773,653.20        10,713,558.09 
公司总经理：蒋国兴          主管会计工作负责人:叶伟达          会计机构负责人:顾宝玲