西单商场(600723) 最新公司公告|查股网

						北京市西单商场股份有限公司2010年半年度报告摘要
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北京市西单商场股份有限公司
2010 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人于学忠、主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 西单商场
股票代码 600723
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王健 金静
联系地址 北京市西城区西单北大街120 号 北京市西城区西单北大街120 号
电话 010-66024984 010-66024984
传真 010-66014196 010-66014196
电子信箱 xd600723@126.com xd600723@126.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
上年度期末
本报告期末
调整后 调整前
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产 1,884,939,632.87 1,875,358,981.69 1,875,358,981.69 0.51
所有者权益（或股
东权益）
1,114,378,392.44 1,090,749,917.04 1,083,167,863.90 2.17
归属于上市公司股
东的每股净资产
（元／股）
2.7199 2.6622 2.6437 2.17
上年同期 报告期（1－6 月）
调整后 调整前
本报告期比上
年同期增减(%)
营业利润 34,776,954.15 30,952,338.90 30,952,338.90 12.36
利润总额 33,691,774.42 30,512,439.69 30,512,439.69 10.42
北京市西单商场股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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归属于上市公司股
东的净利润
23,628,475.40 23,030,079.81 22,844,037.45 2.60
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
24,625,083.01 23,372,522.63 23,186,480.27 5.36
基本每股收益(元) 0.0577 0.0562 0.0558 2.67
扣除非经常性损益
后的基本每股收益
(元)
0.0601 0.0570 0.0566 5.44
加权平均净资产收
益率(%)
2.14 2.15 2.15
减少0.01 个百
分点
经营活动产生的现
金流量净额
15,687,330.95 -58,818,035.12 -58,818,035.12 不适用
每股经营活动产生
的现金流量净额
（元）
0.0383 -0.1436 -0.1436 不适用
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -280,149.48
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外）
200,000.00 见附注五、30
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
-1,005,030.25
所得税影响额 48,209.35
少数股东权益影响额（税后） 40,362.77
合计 -996,607.61
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 68,753 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期
内增减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股
份数量
北京西单友谊集团 国有法人 32.12 131,581,893 0 111,095,991 质押28,000,000
冻结50,000,000
中国建设银行－华
夏优势增长股票型
证券投资基金
未知 4.79 19,629,530 未知0 未知
全国社保基金一零
七组合
未知 1.72 7,067,555 未知0 未知
中国工商银行－诺
安股票证券投资基
未知 1.61 6,608,789 未知0 未知
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金
交通银行－华夏蓝
筹核心混合型证券
投资基金(LOF)
未知 1.14 4,684,886 未知0 未知
中国建设银行－华
夏红利混合型开放
式证券投资基金
未知 1.10 4,517,167 未知0 未知
中国银行－海富通
股票证券投资基金
未知 1.05 4,299,965 未知0 未知
中国建设银行股份
有限公司－华夏收
入股票型证券投资
基金
未知 1.03 4,240,000 未知0 未知
中国银行－华夏回
报证券投资基金
未知 0.88 3,617,253 未知0 未知
华夏银行股份有限
公司－益民红利成
长混合型证券投资
基金
未知 0.69 2,836,095 未知0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
北京西单友谊集团 20,485,902 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长
股票型证券投资基金
19,629,530 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 7,067,555 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券
投资基金
6,608,789 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合
型证券投资基金(LOF)
4,684,886 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合
型开放式证券投资基金
4,517,167 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投
资基金
4,299,965 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－
华夏收入股票型证券投资基金
4,240,000 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资
基金
3,617,253 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民
红利成长混合型证券投资基金
2,836,095 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
公司前十名股东中，国有法人股东北京西单友谊集团与其他股东不存在
关联关系，也不属于上述股东关联关系或一致行动关系的说明《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；华夏优势增长
股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏
红利混合型开放式证券投资基金、华夏收入股票型证券投资基金、华夏
回报证券投资基金同为华夏基金管理有限公司旗下基金，存在关联关
系；公司未知其余股东之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行
动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年同期
增减（%）
营业成
本比上
年同期
增减（%）
营业利润率
比上年同期
增减（%）
分行业
销售商
品
1,299,377,469.71 1,064,546,452.73 18.07 20.45 20.11
增加0.23 个
百分点
食品加
工
2,596,882.23 2,566,779.96 1.16 28.66 62.50
减少20.58
个百分点
租赁收
入
15,110,948.76 2,483,846.52 83.56 5.20 0.29
增加0.81 个
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京地区 971,856,775.55 18.42
西部地区 345,228,525.15 25.78
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
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5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担
保）
0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司
的担保）
0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 8,571.47
报告期末对子公司担保余额合计（B） 10,223.47
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 10,223.47
担保总额占公司净资产的比例(%) 9.17
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
（C）
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额（D）
7,571.47
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 7,571.47
具体担保情况详见2010 年3 月20 日、2010 年4 月24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站的相关公告。
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼(仲裁)
基本情况
诉讼(仲裁)涉及
金额
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理
结果及影响
诉讼(仲裁)判
决执行情况
见重大诉讼
仲裁事项的
详细说明
3,021
青海省高院已于2009 年12
月15 日做出一审判决。西单
商场、创新公司收到判决后，
均在法定期限内提出了上
一审判决西单商
场支付创新公司
款项共计1,344
万元。在二审判决
未知
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5,546
诉。最高人民法院已于2010
年7 月8 日二审开庭审理了
此案，至目前为止二审判决
尚未下达。
未作出之前，影响
未知
见重大诉讼仲裁事项的详细说明：北京市西单商场股份有限公司及青海西单商场百货有限公司（以
下简称西单商场）起诉青海创新房地产集团有限公司（以下简称创新公司）关于房屋租赁合同纠纷一
案在2008 年9 月27 日由青海省高级人民法院立案。立案的同时得知创新公司已在西宁市中级法院立
案起诉西单商场，后经青海省高级人民法院（以下简称青海省高院）裁定两案由青海省高院合并审理，
西单商场为原告方，创新公司为反诉原告方。其中西单商场的诉讼标的为人民币 3,021 万元，主要依
据是西单商场连续三年半亏损符合合同约定的解除租赁的条件，由于创新公司违约给西单商场造成巨
大损失，创新公司应当予以赔偿，且创新公司应返还已预付未履行期间的全部租金。创新公司的诉讼
标的为人民币 5,546 万元，主要依据是西单商场解除合同不符合合同约定，由此给创新公司造成的各
项损失西单应当予以赔偿。
青海省高院已于2009 年12 月15 日做出一审判决，判决西单商场支付创新公司款项共计1,344
万元。西单商场、创新公司收到判决后，均在法定期限内提出了上诉。最高人民法院已于2010 年7
月8 日二审开庭审理了此案，至目前为止二审判决尚未下达。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
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合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:北京市西单商场股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五、1 447,797,432.75 426,639,697.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 五、2 57,766,143.59 48,178,257.53
预付款项 五、3 26,742,461.84 22,916,027.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五、4 33,981,995.49 27,115,886.37
买入返售金融资产
存货 五、5 231,584,448.25 253,804,342.88
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 797,872,481.92 778,654,210.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 五、6 153,633,802.10 156,117,648.62
固定资产 五、7 507,780,863.08 523,099,750.63
在建工程 五、8 138,306.05 281,306.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、9 348,348,324.52 354,585,581.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 五、10 74,935,195.92 60,389,823.79
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递延所得税资产 五、11 2,230,659.28 2,230,659.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,087,067,150.95 1,096,704,770.81
资产总计 1,884,939,632.87 1,875,358,981.69
流动负债：
短期借款 五、14 110,000,000.00 72,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五、15 8,520,570.00 4,945,390.00
应付账款 五、16 207,587,125.65 300,105,701.81
预收款项 五、17 137,120,890.16 117,260,817.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、18 72,036,027.22 80,674,333.99
应交税费 五、19 1,450,056.42 16,761,458.43
应付利息
应付股利 五、20 556,414.50 613,705.50
其他应付款 五、21 166,886,623.17 128,585,061.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 704,157,707.12 720,946,468.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 704,157,707.12 720,946,468.15
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 五、22 409,718,038.00 409,718,038.00
资本公积 五、23 750,450,446.99 750,450,446.99
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减：库存股
专项储备
盈余公积 五、24 103,934,163.52 103,934,163.52
一般风险准备
未分配利润 五、25 -149,724,256.07 -173,352,731.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计 1,114,378,392.44 1,090,749,917.04
少数股东权益 66,403,533.31 63,662,596.50
所有者权益合计 1,180,781,925.75 1,154,412,513.54
负债和所有者权益
总计 1,884,939,632.87 1,875,358,981.69
法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:北京市西单商场股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 288,334,607.22 277,009,150.66
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,727,354.04 2,430,525.17
预付款项 2,967,086.82 2,867,311.06
应收利息
应收股利 21,877,622.20 25,877,622.20
其他应收款 142,826,517.88 150,428,271.48
存货 19,259,373.20 13,755,569.94
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 480,992,561.36 472,368,450.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 263,615,613.38 263,615,613.38
投资性房地产
固定资产 375,478,404.90 387,591,022.56
在建工程 106,999.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 347,600,108.63 353,981,703.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,302,325.52 1,344,317.21
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,006,103,451.67 1,006,532,656.19
资产总计 1,487,096,013.03 1,478,901,106.70
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 50,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 79,341,286.55 132,505,803.89
预收款项 86,800,072.70 70,543,532.72
应付职工薪酬 44,914,089.56 51,621,289.98
应交税费 -5,970,723.18 6,135,214.04
应付利息
应付股利 89,665.00 146,956.00
其他应付款 101,773,886.12 80,028,497.65
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 396,948,276.75 390,981,294.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 396,948,276.75 390,981,294.28
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 409,718,038.00 409,718,038.00
资本公积 751,949,962.49 751,949,962.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 103,934,163.52 103,934,163.52
一般风险准备
未分配利润 -175,454,427.73 -177,682,351.59
所有者权益（或股东权益）
合计 1,090,147,736.28 1,087,919,812.42
负债和所有者权益
（或股东权益）总计 1,487,096,013.03 1,478,901,106.70
法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏
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合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 五、26 1,376,077,677.05 1,151,387,005.41
其中：营业收入 五、26 1,376,077,677.05 1,151,387,005.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 五、26 1,341,300,722.90 1,120,434,666.51
其中：营业成本 五、26 1,070,279,071.77 890,941,269.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、27 11,038,399.51 8,054,482.59
销售费用 55,348,878.44 56,500,429.02
管理费用 200,363,657.93 159,752,496.42
财务费用 五、28 4,270,715.25 5,185,988.67
资产减值损失 五、29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,776,954.15 30,952,338.90
加：营业外收入 五、30 335,331.07 504,097.23
减：营业外支出 五、31 1,420,510.80 943,996.44
其中：非流动资产处置损失 282,199.48 217,096.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） 33,691,774.42 30,512,439.69
减：所得税费用 五、32 7,322,362.21 5,840,993.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,369,412.21 24,671,446.28
归属于母公司所有者的净利润 23,628,475.40 23,030,079.81
少数股东损益 2,740,936.81 1,641,366.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 五、33 0.0577 0.0562
北京市西单商场股份有限公司 2010 年半年度报告
第 14 页 共 28 页
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 26,369,412.21 24,671,446.28
归属于母公司所有者的综合收益
总额 23,628,475.40 23,030,079.81
归属于少数股东的综合收益总额 2,740,936.81 1,641,366.47
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏
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母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 561,022,876.51 538,376,479.37
减：营业成本 440,502,690.95 427,017,256.13
营业税金及附加 4,084,772.95 3,442,236.60
销售费用 15,486,484.17 13,281,233.15
管理费用 93,598,683.47 76,794,931.00
财务费用 808,549.49 1,594,117.15
资产减值损失 2,704,318.89 2,951,955.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列） 51,237,622.20
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,837,376.59 64,532,372.43
加：营业外收入 54,367.52 22,455.00
减：营业外支出 230,292.75 193,492.80
其中：非流动资产处置损失 217,098.37 189,149.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） 3,661,451.36 64,361,334.63
减：所得税费用 1,433,527.50 1,120,372.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,227,923.86 63,240,962.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,227,923.86 63,240,962.59
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合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金 1,622,897,865.11 1,354,321,595.68
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
五、34 19,228,929.91 21,449,019.13
经营活动现金流入
小计 1,642,126,795.02 1,375,770,614.81
购买商品、接受劳务
支付的现金 1,339,568,281.77 1,158,652,973.92
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职
工支付的现金 108,074,175.70 114,172,811.83
支付的各项税费 70,429,406.96 53,117,145.18
支付其他与经营活动
有关的现金
五、34 108,367,599.64 108,645,719.00
经营活动现金流出
小计 1,626,439,464.07 1,434,588,649.93
经营活动产生的
现金流量净额 15,687,330.95 -58,818,035.12
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
194,948.10 81,462.04
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
五、34 1,719,051.53 1,670,898.20
投资活动现金流入
小计 1,913,999.63 1,752,360.24
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
28,754,055.09 4,130,228.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计 28,754,055.09 4,130,228.78
投资活动产生的
现金流量净额 -26,840,055.46 -2,377,868.54
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 2,800,000.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金 2,800,000.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
北京市西单商场股份有限公司 2010 年半年度报告
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收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计 50,000,000.00 92,800,000.00
偿还债务支付的现金 12,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金 2,196,581.00 16,522,374.06
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
五、34 3,850,476.78 1,427,886.87
筹资活动现金流出
小计 18,047,057.78 137,950,260.93
筹资活动产生的
现金流量净额 31,952,942.22 -45,150,260.93
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额 20,800,217.71 -106,346,164.59
加：期初现金及现金
等价物余额 426,145,158.04 339,106,888.49
六、期末现金及现金等价
物余额 446,945,375.75 232,760,723.90
法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏
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母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金 650,965,381.53 609,623,734.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金 21,292,591.95 32,163,437.50
经营活动现金流入
小计 672,257,973.48 641,787,172.26
购买商品、接受劳务
支付的现金 568,509,109.69 581,316,693.14
支付给职工以及为职
工支付的现金 49,179,909.36 56,140,159.27
支付的各项税费 24,655,657.71 20,336,272.79
支付其他与经营活动
有关的现金 38,855,151.94 47,305,859.05
经营活动现金流出
小计 681,199,828.70 705,098,984.25
经营活动产生的
现金流量净额 -8,941,855.22 -63,311,811.99
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金 4,000,000.00 19,360,000.00
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
93,575.96 19,937.04
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金 2,984,760.29 3,173,515.02
投资活动现金流入
小计 7,078,336.25 22,553,452.06
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
22,960,423.69 1,099,899.96
投资支付的现金 7,200,000.00
取得子公司及其他营
北京市西单商场股份有限公司 2010 年半年度报告
第 20 页 共 28 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计 22,960,423.69 8,299,899.96
投资活动产生的
现金流量净额 -15,882,087.44 14,253,552.10
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计 40,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金 2,061,681.00 2,560,650.00
支付其他与筹资活动
有关的现金 1,788,919.78 606,982.17
筹资活动现金流出
小计 3,850,600.78 123,167,632.17
筹资活动产生的
现金流量净额 36,149,399.22 -43,167,632.17
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额 11,325,456.56 -92,225,892.06
加：期初现金及现金
等价物余额 277,009,150.66 232,171,492.31
六、期末现金及现金等价
物余额 288,334,607.22 139,945,600.25
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合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余
额
409,718,038.00 750,450,446.99 103,934,163.52 -180,934,784.61 71,244,649.64 1,154,412,513.54
加：会计政
策变更 7,582,053.14 -7,582,053.14
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
409,718,038.00 750,450,446.99 103,934,163.52 -173,352,731.47 63,662,596.50 1,154,412,513.54
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
23,628,475.40 2,740,936.81 26,369,412.21
（一）净利润 23,628,475.40 2,740,936.81 26,369,412.21
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
小计 23,628,475.40 2,740,936.81 26,369,412.21
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
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2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
409,718,038.00 750,450,446.99 103,934,163.52 -149,724,256.07 66,403,533.31 1,180,781,925.75
北京市西单商场股份有限公司 2010 年半年度报告
第 23 页 共 28 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余
额
409,718,038.00 750,450,446.99 103,934,163.52 -211,140,864.51 79,769,656.31 1,132,731,440.31
加：
会计政策变更 6,992,518.86 -6,992,518.86
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
409,718,038.00 750,450,446.99 103,934,163.52 -204,148,345.65 72,777,137.45 1,132,731,440.31
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
23,030,079.81 -9,132,007.59 13,898,072.22
（一）净利润 23,030,079.81 1,641,366.47 24,671,446.28
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
小计 23,030,079.81 1,641,366.47 24,671,446.28
（三）所有者投
入和减少资本 2,800,000.00 2,800,000.00
1．所有者投入资
本 2,800,000.00 2,800,000.00
2．股份支付计入
所有者权益的金
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额
3．其他
（四）利润分配 -13,573,374.06 -13,573,374.06
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配 -13,573,374.06 -13,573,374.06
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
409,718,038.00 750,450,446.99 103,934,163.52 -181,118,265.84 63,645,129.86 1,146,629,512.53
法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏
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母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库
存
股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 409,718,038.00 751,949,962.49 103,934,163.52 -177,682,351.59 1,087,919,812.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 409,718,038.00 751,949,962.49 103,934,163.52 -177,682,351.59 1,087,919,812.42
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列） 2,227,923.86 2,227,923.86
（一）净利润 2,227,923.86 2,227,923.86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 2,227,923.86 2,227,923.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
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3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 409,718,038.00 751,949,962.49 103,934,163.52 -175,454,427.73 1,090,147,736.28
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 409,718,038.00 751,949,962.49 103,934,163.52 -227,678,853.26 1,037,923,310.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 409,718,038.00 751,949,962.49 103,934,163.52 -227,678,853.26 1,037,923,310.75
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列） 63,240,962.59 63,240,962.59
（一）净利润 63,240,962.59 63,240,962.59
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 63,240,962.59 63,240,962.59
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
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2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 409,718,038 751,949,962.49 103,934,163.52 -164,437,890.67 1,101,164,273.34
法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏
北京市西单商场股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：于学忠
北京市西单商场股份有限公司
2010 年8 月24 日